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上周五国际现货黄金收报1304.40美元/盎司，白银收报17.37美元/盎司，天通银收报3681元/千克。 美国9月未季调CPI年率录得2.2%，不及预期值0.1个百分点，前值为1.9%；9月核心CPI年率增长1.7%，连续六个月低于美联储2%目标。这无疑加剧市场的担忧，因美联储最新的会议纪要表明，决策者担忧通胀。 此外，美国9月CPI月率上升0.5%，创八个月来最大升幅，因汽油价格受飓风影响而飙涨。不过，剔除波动性较大的食品和能源价格过后，核心CPI月率仅增长0.1%，表明潜在通胀仍低迷。 美国9月零售销售月率实际录得增长1.6%，不及预期值0.1个百分点，不过彻底扭转了前期0.2%的降幅；美国9月核心零售销售月率实际录得1%，分别高出前值和预期值0.8和0.1个百分点。 美国公布了9月份通胀和零售销售数据，总体表现不及预期强劲，美指创本轮调整新低92.75。此前市场寄希望于飓风能够大幅提振美国物价上涨压力。数据公布后，美联储12月加息预期有所回落。 本周数据众多，投资者需重点关注。欧元区、英国、加拿大将公布通胀数据，作为许多央行货币政策取向的重要考虑因素，料对市场产生一定影响。此外还有英国失业率、零售销售以及美联储褐皮书公布，料将为投资者提供关于各地经济表现的线索。 本周二澳洲联储公布10月会议纪要，周三纽约联储杜德利发表演说，美联储费希尔也将发表讲话。 从技术日K线图上来看，美元指数收阴十字星，下方30日均线支撑也是通道下轨支撑，上方压力10日均线以及94；周线美指收4连阳后首度收阴。笔者方世平预计本周美指面临反弹，关键看反弹力度。美元指数支撑92.60，92.13，阻力93.69，94.31。 欧元/美元支撑 1.1729，1.1639，阻力1.1895，1.1971 EURUSD：欧元兑美元上周五下跌0.09%，收报1.1820，此前欧洲央行行长德拉基称，欧元区内通胀进展不够，仍需要大量货币刺激政策。 据外媒报道，欧洲央行(ECB)行长德拉基上周四为誓言维持利率在低位加以辩护，反驳德国要求欧元区迅速撤出宽松货币政策的呼声。 在距离欧洲央行下次政策会议还有两周之际，德拉基表示，“承诺在结束购债后‘一段长时间’内维持利率在当前水准，这对控制借款成本至关重要。” 德拉基的这番言论表明，即便欧元区利率决策者决定推进预期中的削减购债，但在本月26日的会议上，欧洲央行传递的政策讯息仍可能出现这一措辞。 欧洲央行行长德拉基上周六表示，欧元区的工资增长速度低于欧洲央行的预期，可能需要更多时间来应对经济增长的改善。他补充，潜在的通胀已经上升，但是没有出现令人信服的上升，需要时间来提高通胀，相信通胀会逐渐上升。 在经历了多年的低通胀之后，欧洲央行将在本月26日的会议上决定是否延长经济刺激计划，协调经济快速增长与疲软的工资和物价增长。德拉基称，欧洲央行政策的底线是，我们有信心，随着条件的改善，通胀率将逐渐符合欧洲央行的目标。不仅要有信心，我们也应该有耐心，因为这需要时间。 欧洲央行行长德拉基指出，关键在于要保持耐心。他表示，我们相信随着经济状况继续改善，通胀率将以能自我持续的方式靠拢，但在充满信心的同时，我们也应该保持耐心，因为这需要时间。 欧洲央行的首席经济学家普雷特公开提出的一个想法是，进一步缩减每月购债规模，以换取购债时间。德拉基称赞了普雷特的这一观点。鉴于工资增速仍旧是欧元区通胀上升的主要压力，德拉基表示，必须坚持我们的货币政策，在调整政策方面必须谨慎，欧洲央行还将维持“一个非凡的程度的宽松货币政策。” 今日欧洲时段，投资者需关注欧元区8月季调后贸易帐数据，料将对欧元短线走势产生一定影响。此前欧元区7月贸易帐不及预期，使得欧元强势对于欧元区经济伤害已经开始显现，这无疑将为“缩减QE”蒙上一层阴影。欧元强势会伤害欧元区经济”，而7月数据的大幅不及预期，再度引发市场对欧洲央行打压欧元的担忧。 从技术日线图上来看，欧元兑美元收2连阴，带长下影线，已经测试23.6%分割位；上方30日均线承压，下方支撑10日均线以及10月6日低点1.1668；周线欧元收小阳，但带长上影线，下方支撑1.1700。笔者方世平预计本周欧元面临回调，关键看回调幅度。 交易策略：如汇价反弹持稳于1.1833之上，可考虑轻仓做多，目标为1.1895-1.1971；如汇价反弹破败1.1805继续尝试做空，目标1.1729-1.1639。 英镑/美元 支撑 1.3112，1.2939，阻力1.3399，1.3513 GBPUSD：英镑兑美元上周五在震荡交投中上涨至11日高点1.3339，英镑兑美元录得四周来的最强周度表现，得益于美国通胀数据疲弱压低美元，英镑稍早下滑，因德国告诉英国磋商想要的脱欧协议的“所剩时间不多”。 英国央行行长卡尼重申了他的观点，即英国央行可能很快就需要从历史低点上调利率，以应对不断变化的通胀前景。但卡尼在接受CNBC采访时，拒绝就这一举措的时机提供额外的明确说明并表示，“未来几个月”可能需要这一举措。这与英国央行自9月改变措辞以来发出的多种信号相一致。如果英国央行在未来几个月加息，将是十多年来的首次。 英国央行行长卡尼上周五接受采访时表示，由于失业率处于40多年来的低点，英国经济正在“耗尽”闲置产能，因此，加息可能是“合适的”。距离英国央行11月的声明还有不到三周时间，市场预计将有近90%的机率加息25个基点。被问到具体加息时间时，卡尼拒绝透露。 如果英国央行加息，将使该央央行与各国央行的全球转变一致，即逐步取消刺激经济、抵御通缩威胁的刺激措施。在被问及加息是一次性的还是紧缩周期的开始时，卡尼提到了全球均衡利率和英国脱欧对英国前景的威胁。关于后者，他说这是一个很大的调整，而且通胀的影响还不明显。 尽管薪资增长依然低迷，且实际薪资在今年大部分时间里一直在下滑，但一些英国央行的政策制定者表示，他们已看到迹象显示，可能很快会回升。这意味着，即便存在对英国脱欧和GDP仅增长0.3%的担忧，英国央行正逐渐接近加息。 对于英国央行的政策制定者来说，本周可能是一个难关。本周英国将公布9月CPI数据，失业率数据和最新的零售销售数据。本周二卡尼将出席英国财政听证会，这也是英国6月以来，卡尼首次出席，届时他可能会受到经济和利率前景的质问。 欧洲国家同意在本周的欧盟峰会上向英国展现善意姿态，寻求就英国脱欧问题打破僵局，但对于所称的英国数百亿欧元欠款问题，并未软化立场；英国特雷莎•梅也表示，可能在本周的峰会上有所行动。峰会上将就特雷莎梅上月的承诺做出更多表态，在脱欧时兑现财务承诺。 从技术日线图上来看，英镑收5连阳，本周能否持续上涨有待观察，上方压力1.3300以及1.3400，下方支撑10日均线以及60日均线；周线英镑收中阳线，下方支撑30日均线。笔者方世平预计本周英镑面临回调，关键看回调力度。 交易策略：如汇价反弹持稳于1.3290，可考虑轻仓做多，目标为1.3399-1.3513；如汇价反弹破败1.3246，可继续尝试做空，目标1.3112-1.3052。 美元/日元 支撑111.41，110.96，阻力112.56，113.26 USDJPY：美元兑日元上周五大幅走低，最低触及逾两周以来的低位111.67，因日本是全球最大债权国，交易商倾向假设日本投资者在危机出现时会汇回资金，所以推升日元。 全球央行的紧缩脚步似乎出现了差异，其他主要央行未被加拿大央行(BOC)和美联储(FED)的决心所打动。 据外媒报道，日本央行(BOJ)行长黑田东彦上周四强调该行维持超宽松货币政策的决心，尽管美联储和欧洲央行开始缩减大规模、危机模式下的货币刺激政策。 黑田抵达G20财长会议时对记者表示，“通胀率维持在0.5%左右，仍低于我们的目标。我想向G20解释一下，我们会继续实行超宽松货币政策，以期尽快实现2%的通胀率。” 与此同时，黑田东彦称，日本物价与薪资上涨迟缓已成为包括日本在内的发达经济体的共同现象；日本持续多年的物价下滑已令公众认为，未来还将持续通缩。但黑田东彦也表示，相信日本经济增长转强、产出缺口收窄和就业市场趋紧最终将会推高通胀，只是时间问题。 日本央行行长黑田东彦称，虽然物价与薪资上涨缓慢已成为发达经济体的普遍现象，但随着经济积累动能，物价与薪资加速上涨“只是时间问题”。 目前外界普遍预期日本央行将于本月会议上维持货币政策不变，即便其可能在此次会议上将发布的长期经济预估季度更新中，再次调降通胀预期。 从技术日线图上来看，日元收2连阴，年线强支撑，上方压力10日均线以及113；周线日元收4连阳后首度收阴，下方支撑30日均线。笔者方世平预计本周日元面临反弹，关键看日元的反弹力度。 交易策略：如汇价回落至111.94之上持稳，可继续轻仓做多，目标为112.56-113.26；若汇价反弹持稳于111.67之下，可考虑入场做空，目标为110.96-110.26。 澳元/美元 支撑0.7791，0.7692，阻力0.7944，0.7998 AUDUSD：澳元兑美元上周五最高触及0.7898，收报0.7891。 澳洲联储10月决议宣布将现金利率维持于1.50%的历史最低水平不变，符合市场普遍预期。这是澳洲联储自2016年8月降息以来，连续14个月维持利率不变。 从技术日线图上来看，澳元收4连阳，步步上升，上方压力30日均线以及0.8000，下方支撑10日均线以及10月6日低点0.7731；周线澳元兑美元收4连阴后首度收阳，下方30日均线支撑。笔者方世平预计本周澳元面临回调，关键看回调力度。 交易策略：如汇价反弹持稳于0.7898之上，可考虑轻仓做多，目标为0.7944-0.7998；如汇价反弹破败0.7869，可继续尝试做空，目标0.7791-0.7692。 黄金 支撑1284.80，1265.20.，阻力1314.20，1324 黄金上周五连续第六日上涨，盘中触及9月26日以来最高的1,304.40美元/盎司，上周上涨2.21%。 美国公布的通胀数据显示9月美国消费者物价升幅不及预期，直指通胀迟滞，可能令美联储(FED)方面担忧美国通胀，一度拖累美指走低，黄金趁机飙升至1300上方，录得5周来首次周涨幅。 美联储加息可能会削弱黄金对投资者的吸引力，这是因为黄金是一种非付息资产。与此同时，美联储加息还倾向于推动美元汇率上涨，而在通常情况下，美元汇率上涨会促使黄金等以美元计价的大宗商品期货的价格下跌，因持有其他货币的投资者买入这些商品的成本将会变高。 自2015年末启动紧缩周期以来，美联储已四度加息，当前的预测为今年会再升息一次。但对美国今年再度加息预期的减弱，黄金多头涨势得以扩大。 从技术日线来看，黄金收6连阳，节节攀升，上方30日均线承压，下方60日均线支撑；周线黄金收4连阴后首度收阳，正好年线获得支撑后强劲反弹。本周重点关注黄金在1300美元/盎司的支撑情况！ 黄金上方初步阻力1314.20美元/盎司，1320美元/盎司，1325美元/盎司，1340美元/盎司，1350美元/盎司，1357.50美元/盎司，2016年7月5日的1375.15美元/盎司，突破1375.15将向1392.08美元/盎司前高迈进，2013年8月28日高点1433.85美元/盎司，1500美元/盎司以及1600美元/盎司； 下方初步支撑1300美元/盎司，1290美元/盎司，1284.80美元/盎司，1275美元/盎司，1265.20美元/盎司，1250美元/盎司，1240美元/盎司，1230美元/盎司，1220美元/盎司（黄金的“马其诺防线”）， 7月10日低点1204.20美元/盎司，1200美元/盎司开采成本价，1180美元/盎司前期平台位置，1100美元/盎司， 1080美元/盎司，1061.50美元/盎司，1052.20美元/盎司，1046美元/盎司（2015年12月3日低点）。笔者方世平预计本周黄金面临回调，关键看回调幅度。 交易策略：若金价反弹持稳于1304.40之上，可考虑继续做多，目标为1314.20-1324，若金价下行跌破1299.80；可尝试轻仓做空，目标为1284.80-1275。 原油 支撑9.79，48.17，阻力52.38，53.35 美国WTI 11月原油电子盘价格上周五收盘上涨0.82美元，涨幅1.62%，报51.42美元/桶。油价周五收于10月以来最高水平，受中国原油进口需求强劲利多消息推动。 周五公布的数据显示，中国9月份石油进口量达到900万桶/日。从1月到9月，中国平均每天进口850万桶石油，巩固了中国作为全球最大石油进口国的地位。 此外，油服贝克休斯公布的数据显示，上周美国石油钻井数录得下降，美国原油产能或下降，也对油价构成利好。 从技术面日线图来看，原油收小阳线，但带长上影线，下方支撑10日均线以及30日均线；周线原油收小阳，正好60日均线支撑反弹。笔者方世平预计本周原油面临回调，关键看回调力度。 交易策略：如突破51.72考虑轻仓做多，目标为53.35-54.97；如果油价反弹破败51.28，可继续尝试做空，目标49.79-48.17。 今天关注的主要数据面如下： 17:00欧元区8月季调后贸易帐 20:30美国10月纽约联储制造业指数 |
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