|
公告送出日期：２０１２年３月２日 １ 公告基本信息 | 基金名称 | 融通四季添利债券型证券投资基金 | | 基金简称 | 融通四季添利债券 | | 基金主代码 | １６１６１４ | | 基金运作方式 | 契约型债券基金。本基金合同生效后两年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满两年后，转为上市开放式基金（ＬＯＦ）。 | | 基金合同生效日 | ２０１２年３月１日 | | 基金管理人名称 | 融通基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | | 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》、《融通四季添利债券型证券投资基金招募说明书》 |
２ 基金募集情况 | 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可【２０１１】１６８３ 号文 | | 基金募集期间 | ２０１２年１月１６日至２０１２年２月２４日 | | 验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | | 募集资金划入基金托管专户的日期 | ２０１２年３月１日 | | 募集有效认购总户数（单位：户） | １４，６３５ | | 募集期间净认购金额（单位：人民币元） | １，２８０，７２０，２２０．７９ | | 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | １，０４１，２４１．９４ | | 募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | １，２８０，７２０，２２０．７９ | | 利息结转的份额 | １，０４１，２４１．９４ | | 合计 | １，２８１，７６１，４６２．７３ | | 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位： 份） | ９，８００，９５２．００（其中：利息折份额为９５２份） | | 占基金总份额比例 | ０．７６％ | | 其他需要说明的事项 | 认购日期为２０１２年２月２２日；认购费为９８０元。 | | 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位： 份） | ９９４．２６（其中：利息折份额为０．２２份） | | 占基金总份额比例 | ０．００％ | | 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | | 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | ２０１２年３月１日 |
注：本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。 ３ 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）或４００－８８３－８０８８（免长途话费）或０７５５－２６９４８０８８查询交易确认情况。 本基金将在基金合同生效后三个月内，在符合基金上市交易条件的前提下，由基金管理人申请在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，本基金的上市交易公告书将在上市交易的３个工作日前在中国证监会指定的信息披露媒体和基金管理人网站进行公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 融通基金管理有限公司 二○一二年三月二日
|
| 
