(2012年第4号) 公告送出日期:2012年4月20日 1 公告基本信息 ■ 2 与收益支付相关的其他信息 ■ 3 其他需要提示的事项 (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2012年4月20日直接计入其基金账户,2012年4月23日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。 (2)2012年4月20日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 (3)2012年4月20日,投资者全部赎回其持有的基金份额:若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付;若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份,则该收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为2012年4月23日。 (4)本基金投资者的累计收益将于每月20日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (5)咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 代销机构:中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、南京银行、上海农村商业银行、浙商银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、渤海银行、中国光大银行、洛阳银行、深圳农村商业银行、北京农村商业银行、烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行、天津银行、东莞农村商业银行、华夏银行、渤海证券、申银万国证券、财富证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、中信建投证券、浙商证券、民生证券、平安证券、山西证券、中信万通证券、华泰证券、华西证券、中航证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信证券(浙江)、广州证券、南京证券、安信证券、中原证券、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、第一创业证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国民族证券、厦门证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券、华宝证券、江海证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、东兴证券、华融证券、高华证券、财富里昂证券。
嘉实基金管理有限公司 关于增加西部证券等证券公司 为嘉实沪深300ETF 网下股票发售代理机构的公告 根据嘉实基金管理有限公司与西部证券股份有限公司、中航证券有限公司、世纪证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司签署的开放式基金代销协议,上述证券公司自2012年4月23日起对所有投资者办理嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金的开户、网下股票认购等业务。 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情: 1. 西部证券股份有限公司 住所、办公地址:陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼 法定代表人:刘建武 电话:(029)87416787 传真:(029)87417012 联系人:刘莹 客服电话:95582 网址:www.westsecu.com 2. 中航证券有限公司 住所、办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人:杜航 电话:(0791)86768681 传真:(0791)86770178 联系人:戴蕾 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com 3. 世纪证券有限责任公司 住所、办公地址:深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层 法定代表人:卢长才 电话:(0755)83199599 传真:(0755)83199545 联系人:方文 客服电话:(0755)83199511 网址:www.csco.com.cn 4. 中银国际证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层 法定代表人:许刚 传真:(021)50372474 联系人:李丹 客服电话:4006208888 网址:www.bocichina.com.cn 5. 恒泰证券股份有限公司 住所、办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华大街111号 法定代表人:庞介民 电话:(010)66297386 传真:(0471)4961259 联系人:王旭华 客服电话:(0471)4972343 网址:www.cnht.com.cn 6. 嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。 欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、网下股票认购等相关业务。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2012年4月20日
嘉实基金管理有限公司 关于通过代销机构网上申购嘉实中创400ETF联接基金费率优惠的公告 为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司决定:从2012年4月23日起,投资者通过中国工商银行、中国银行、兴业银行、上海农商行、青岛银行等代销机构网上申购嘉实中创400ETF联接基金,实行申购费率优惠。 一、适用代销机构 中国工商银行、中国银行、兴业银行、上海农商行、青岛银行、汉口银行、中信建投、招商证券、广发证券、中国银河证券、申银万国、兴业证券、长江证券、安信证券、万联证券、华泰证券、东吴证券、信达证券、长城证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、国联证券、浙商证券、中原证券、国都证券、国盛证券、齐鲁证券、第一创业证券、德邦证券、华福证券、瑞银证券、中投证券、江海证券、中国民族证券、华宝证券、爱建证券、华融证券 二、申购费率优惠措施 投资者通过本基金上述代销机构网上交易或电话银行、手机银行等非现场交易方式申购本基金,若原申购费率高于0.6%的,实行申购费率优惠,具体费率优惠措施执行相应代销机构的规定,但优惠后费率不得低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行。 具体办理程序应遵循相应代销机构有关规定。 三、咨询方式 ■ 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2012年4月20日 |
|
||
|