招商中证大宗商品股票指数分级证券投 资基金之招商中证商品A份额、招商中证商品B份额上市交易提示性公告 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金之招商中证商品A份额、招商中证商品B份额定于2012年7月25日开始在深圳证券交易所上市交易。招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金之招商中证商品A份额,场内简称:商品A,交易代码:150096;招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金之招商中证商品B份额,场内简称:商品B,交易代码:150097。 经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截至2012年7月24日,招商中证商品A份额参考净值为1.005元,上市首日商品A以基金份额参考净值1.005元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。招商中证商品B份额参考净值为0.985元,上市首日商品B以基金份额参考净值0.985元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。 招商基金管理有限公司 二〇一二年七月二十五日 招商基金管理有限公司关于旗下招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金参与招商证券等销售渠道基金定投申购优惠活动及网上交易系统申购费率优惠活动的公告 为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,招商基金管理有限公司(以下简称:"本公司")经与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)等代销渠道协商,决定旗下招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(基金代码:161715)自2012年7月25日起参加销售机构基金定投申购优惠活动、网上交易系统申购费率优惠活动,具体情况如下: 一、适用投资者范围 本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的合法投资者。 二、活动时间及内容 1、定投申购优惠活动 定投优惠 | 渠道 | 优惠期间 | 活动内容 | 银河证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过网上交易方式办理定期定额业务,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。(限前端收费模式,原费率指各基金公开法律文件上注明的费率)
投资者临柜方式办理定期定额业务,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的8折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。(限前端收费模式,原费率指各基金公开法律文件上注明的费率) | 中信建投证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过中信建投证券网上交易系统网上委托定时定额申购该基金的,原申购费率高于0.6%的,享受费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。
投资者通过中信建投证券柜台交易系统现场委托定时定额申购该基金,原申购费率高于0.6%的,享受费率8折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。 | 国海证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过国海证券网上交易办理定期定额申购开放式基金(仅限场外前端模式),原申购费率高于0.6%的,享受费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。(原费率指基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率) | 华泰证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过华泰证券网上交易系统定期定额申购开放式基金(仅限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的四折,且不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,仍按原费率执行。原费率请见相关公开法律文件。
投资者通过华泰证券现场柜台系统定期定额申购开放式基金(仅限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的八折,且不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,仍按原费率执行。原费率请见相关公开法律文件。 | 信达证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过信达证券网上交易系统进行定投申购基金的,享受申购费率优惠。原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的4折,且不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按基金原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。 | 华融证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过柜台交易系统进行基金定投(仅限场外、前端模式),华融证券将对相关基金的申购费率实行 8 折优惠;若以上优惠折扣实行后费率低于 0.6 %,则按 0.6 %执行,原申购费率等于或低于 0.6 %的,则按原费率执行。
投资者通过华融证券的网上交易系统申购(仅限场外、前端模式)基金公司开放式基金产品的优惠费率一律按该基金原申购(前端模式)费率的 4 折执行,最低费率不低于 0.6% ;原申购费率低于 0.6% ,按原费率执行 | 齐鲁证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过齐鲁证券网上交易系统以定期定投的方式参与基金公司的开放式基金(仅限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。原费率指基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率。 | 华宝证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过华宝证券网上交易系统网上定投申购基金的,享受申购费率优惠。原前端申购费率高于0.6%的,则按0.6%执行,且不低于原费率的四折;原前端申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。 | 华安证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者亲临华安证券营业部现场开通指定基金的定期定额申购计划,在计划存续期内,该计划下进行的基金定期定额申购将持续享受如下优惠:原申购费率高于0.6%的,按8折优惠,优惠后不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或适用于固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣(原费率指基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率)。
该优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品前端收费模式的申购手续费,不包括各基金后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。 | 中投证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过中投证券网上交易系统定投申购的申购费率为原费率的四折,且不低于0.6%(仅限于场外前端模式);投资者通过中投证券现场柜台系统定投申购的申购费率为原费率的八折,且不低于0.6%(仅限于场外前端模式);基金原费率低于0.6%的,则按原费率执行。 | 广发证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过广发证券定期定额方式申购广发证券代理销售的开放式基金(限于场外、前端收费模式)实行申购费率八折优惠, 最低优惠至0.6%,原费率低于0.6%的,保持原费率不变。 |
2、网上交易系统申费率优惠活动 网银优惠 | 渠道 | 优惠期间 | 活动内容 | 招商证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 申购费率高于0.6%的,前端申购费率按4折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行。 | 银河证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过网上交易方式申购银河证券代理销售的开放式基金(仅限前端、场外模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。(原费率指各基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率)
投资者通过网上交易方式办理定期定额业务,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。(限前端收费模式,原费率指各基金公开法律文件上注明的费率) | 中信建投证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过中信建投证券网上交易系统委托申购我公司基金,原申购费率高于0.6%的,享受费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。 | 光大证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 网上申购费率优惠业务,手续费4折优惠,折后不低于0.6%。 | 安信证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过网上交易方式申购安信证券代理销售的开放式基金(仅限场外前端模式)费率实行4折优惠, 原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行(原费率指基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率)。 | 华泰证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 网上申购费率(包括网上设置定投)高于0.6%的,前端申购费率按4折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行。 | 信达证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过信达证券网上交易、电话委托等非现场委托方式申购基金的,享受申购费率优惠。原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的4折,且不低于0.6%; 原申购费率低于0.6%的,则按基金原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。
投资者通过信达证券网上交易系统进行定投申购基金的,享受申购费率优惠。原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的4折,且不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按基金原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。 | 华融证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过华融证券的网上交易系统申购(前端模式)招商基金公司开放式基金产品的优惠费率一律按该基金原申购(前端模式)费率的 4 折执行,最低费率不低于 0.6% ;原申购费率低于 0.6% ,按原费率执行。 | 齐鲁证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过齐鲁证券网上交易系统申购基金公司的开放式基金(仅限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。原费率指基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率。 | 广州证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过广州证券网上交易系统购买开放式基金(仅限前端模式),其申购手续费率享有优惠,原手续费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原手续费费率低于0.6%的,则按原费率执行,原费率参照基金管理公司发布的公开法律文件。 | 华宝证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过华宝证券网上交易系统委托申购基金的,享受申购费率优惠。原前端申购费率高于0.6%的,则按0.6%执行,且不低于原费率的四折;原前端申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。 | 华安证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过华安证券网上交易系统申购指定基金,原申购费率高于0.6%的,按4折优惠,优惠后不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或适用于固定费用的,按原费率执行,不再享有费率折扣。
该优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品前端收费模式的申购手续费,不包括各基金后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。 | 东吴证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过东吴证券网上交易系统购买招商基金旗下开放式基金(仅限前端模式),其申购手续费率享有优惠,原手续费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原手续费费率低于0.6%的,则按原费率执行,原费率参照基金管理公司发布的公开法律文件。 | 申银万国证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原手续费费率低于0.6%的,则按原费率执行。 | 国泰君安证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过国泰君安证券自助式交易系统(包括网上交易、电话委托、手机证券、自助热自助系统)申购指定基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。该优惠活动仅适用于基金产品的场外前端收费模式,原费率依据基金管理公司发布的公开法律文件。 | 中投证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过网上交易方式申购中投证券代理销售的开放式基金(仅限前端、场外模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行(原费率指基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率)。 | 广发证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 网上申购优惠活动具体:通过网上交易方式申购广发证券代理销售的开放式基金(前端模式), 原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折; 原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。 | 长城证券 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定。 | 投资者通过长城证券网上交易系统申购本基金的,原申购费率高于0.6%的,享受费率4 折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。 |
三、注意事项 1、基金定投及网上交易系统业务其他未明事项,请遵循各销售机构的具体规定。 2、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。 3、各销售机构保留对本次优惠活动的最终解释权。 四、咨询办法 1、各销售机构客服电话及网址 渠道 | 网址 | 客服电话 | 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 | 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 400-888-8888 | 中信建投证券 | www.csc108.com | 4008888108 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | 安信证券 | www.essence.com.cn | 4008001001 | 国海证券 | www.ghzq.com.cn | 95563 | 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 | 信达证券 | www.cindasc.com | 400-800-8899 | 华融证券 | www.hrsec.com.cn | 010-58568118 | 齐鲁证券 | www.qlzq.com.cn | 95538 | 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 4008209898 | 东吴证券 | http://www.dwzq.com.cn | 4008601555 | 华安证券 | www.hazq.com | 96518(安徽)、400-80-96518(全国) | 广州证券 | www.gzs.com.cn | 020-961303 | 申银万国证券 | www.sywg.com | 95523或4008895523 | 国泰君安证券 | www.gtja.com | 4008888666 | 中投证券 | www.china-invs.cn | 400 600 8008 | 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | 长城证券 | www.cgws.com | 4006666888 |
2、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com 3、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555 五、风险提示: 1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及各销售机构基金定投及网上交易系统业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。 2、投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 二〇一二年七月二十五日 招商基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金代销机构并参与其费率优惠活动的公告 根据招商基金管理有限公司与东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金代理销售补充协议》,自2012年7月25日起代理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:161715)的销售业务并参与其费率优惠活动,投资者欲了解本基金详细信息请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。 一、办理场所 东方证券全国各网点均可为投资者办理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的账户开户、申购、赎回等业务。具体办理程序请遵循代销机构的相关规定。 二、费率优惠活动 投资者通过东方证券网上交易、电话委托和手机委托等非现场交易委托方式成功办理申购((仅限场外前端模式))业务的,原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率按四折优惠(即:实收前端申购费率=原前端申购费率×0.4),但优惠后的实收前端申购费率应不低于0.6%,如折后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%的,则按原前端申购费率执行。标准费率为单笔固定金额收费的,按照标准费率执行。 三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1、各销售机构客服电话及网址 渠道 | 网址 | 客服电话 | 东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
2、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com 3、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555 四、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 二〇一二年七月二十五日 招商基金关于招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金参与工商银行、中国银行、交通银行、光大银行基金定投申购优惠活动及网上交易系统申购费率 优惠活动的公告 为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,招商基金管理有限公司(以下简称:"招商基金")经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)协商,决定旗下招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(基金代码:161715)自2012年7月25日起参加以上销售机构基金定投申购优惠和网上交易系统申费率优惠活动,具体情况如下: 一、适用投资者范围 本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的合法投资者。 二、活动时间及内容 1、定投申购优惠活动 渠道 | 优惠期间 | 活动内容 | 中国银行 | 2012年7月25日起,具体结束时间另行确定 | 投资者通过中国银行办理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的"定期定额投资业务",并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的申购费率按八折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%或是固定费用的,按原费率执行。 | 交通银行 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定 | 投资者通过交通银行进行招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的定期定额申购享受申购费率8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 | 光大银行 | 自2012年7月25日起,具体结束时间另行确定 | 凡通过光大银行进行基金定投申购交易的客户可享受定投申购费率8折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%,如原费率低于0.6%或者是单笔固定收费的,则按照原费率执行。 |
2、网上交易系统申费率优惠活动 渠道 | 优惠期间 | 活动内容 | 工商银行 | 2012年7月25日—2013年3月31日(截至当日法定交易时间) | 在优惠活动期间,个人投资者通过工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购以上基金,其申购费率均享有八折优惠。
原申购费率(含分级费率)不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。 | 中国银行 | 2012年7月25日起,具体结束时间另行确定 | 投资者通过中国银行网上银行办理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的申购业务,并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按八折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%或是固定费用的,按原费率执行 | 交通银行 | 2012年7月25日至2013年6月28日15:00? | 基金申购费率(前端模式)优惠费率最低8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 | 光大银行 | 2012年7月25日起,具体结束时间另行确定 | 投资者通过网上申购(不含定期定额自动申购)以上开放式基金(前端模式),其申购费率在原申购费率基础上实行6折优惠,优惠后的申购费率不低于0.6%。
如按6折优惠后申购费率低于0.6%,则按原申购金额及对应的申购费率重新计算折扣率。无论是否发生比例配售,该笔委托均适用按原委托金额确定的折扣率。 |
三、注意事项 1、基金定投及网上交易系统业务其他未明事项,请遵循各销售机构的具体规定。 2、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。 3、各销售机构保留对本次优惠活动的最终解释权。 四、咨询办法 1、各销售机构客服电话及网址 渠道 | 网址 | 客服电话 | 工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 | 中国银行 | www.boc.cn | 95566 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | 光大银行 | www.cebbank.com | 95595 |
2、招商基金公司网站:www.cmfchina.com 3、招商基金客服电话:400-887-9555 五、风险提示: 1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及各销售机构基金定投及网上交易系统业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。 2、投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 二〇一二年七月二十五日
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