3月22日中银汇享债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是 为您整理的3月22日中银汇享债券基金经理业绩详情,供大家参考。 基金市场表现方面 中银汇享债券(006853)市场表现:截至3月22日,累计净值1.0806,最新公布单位净值1.0640,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0643。 中银汇享债券成立以来收益8.2%,近一月下降0.09%,近一年收益3.11%。 基金基本费率 该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1万元,直销增购最小购买金额1000元。 基金2020年利润 截至2020年,中银汇享债券收入合计511.16万元:利息收入430.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.38万元,债券利息收入412.02万元。投资收益236.27万元,其中投资收益方面,债券投资收益236.27万元。公允价值变动收益负155.63万元,其他收入749.61元。 发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。 |
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