3月22日中海增强收益债券A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是 为您整理的3月22日中海增强收益债券A基金经理业绩详情,供大家参考。 基金市场表现方面 中海增强收益债券A截至3月22日,累计净值1.5520,最新公布单位净值1.2560,净值增长率跌0.08%,最新估值1.257。 中海增强收益债券A(395011)近一周下降0.56%,近一月下降2.12%,近三月下降3.03%,近一年收益2.97%。 基金基本费率 直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。 基金2021年第二季度利润 截至2021年第二季度,中海增强收益债券A收入合计159.03万元:利息收入64.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入6649.55元,债券利息收入64.05万元。投资收益116.98万元,其中投资收益方面,股票投资收益25.54万元,债券投资收益88.26万元,股利收益3.18万元。公允价值变动亏22.78万元,其他收入435.69元。 本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。 |
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