封闭式基金资产净值周报表(0530)
2009-5-13 8:42:36 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 150003 | 建信优势动力 | 0.938 | 0.938 | 184688 | | 1.1894 | 4.8204 | 184689 | | 1.7963 | 3.9003 | 184690 | | 1.3721 | 4.2761 | 184691 | | 1.7817 | 3.8717 | 184692 | | 1.2442 | 4.1132 | 184693 | | 1.3655 | 3.1345 | 184698 | | 1.4859 | 4.2119 | 184699 | | 1.1001 | 3.1626 | 184701 | | 1.421 | 2.805 | 184703 | | 1.4422 | 4.045 | 184705 | | 1.1167 | 3.6867 | 184706 | | 1.0466 | 2.4766 | 184712 | | 1.6569 | 5.1744 | 184713 | | 2.2426 | 5.3226 | 184721 | | 0.8778 | 3.6258 | 184722 | | 0.9683 | 3.6983 | 184728 | | 0.8843 | 2.4558 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.992 | 0.992 | 481006 | 工银红利 | 0.9526 | 0.9926 | 500001 | | 1.1755 | 3.8885 | 500002 | | 1.0476 | 4.4776 | 500003 | | 1.7735 | 4.9255 | 500005 | | 2.1161 | 4.2337 | 500006 | | 1.7842 | 4.5112 | 500008 | | 1.246 | 4.91 | 500009 | | 1.4789 | 4.4169 | 500011 | | 1.0227 | 2.8987 | 500015 | | 1.6661 | 2.6477 | 500018 | | 1.2771 | 3.4251 | 500025 | | 1.6651 | 2.9296 | 500038 | | 1.6151 | 3.2681 | 500056 | | 1.3166 | 3.8186 | 500058 | | 1.067 | 3.227 |
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