封闭式基金资产净值周报表(0905)
2009-5-13 8:42:37 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 184688 | 基金开元 | 0.7703 | 4.4013 | 184689 | 基金普惠 | 1.2753 | 3.3793 | 184690 | 基金同益 | 0.9989 | 3.9029 | 184691 | 基金景宏 | 1.2867 | 3.3767 | 184692 | 基金裕隆 | 0.9781 | 3.8471 | 184693 | 基金普丰 | 1.0166 | 2.7856 | 184698 | 基金天元 | 1.0814 | 3.8074 | 184699 | 基金同盛 | 0.8194 | 2.8819 | 184701 | 基金景福 | 1.0724 | 2.4564 | 184703 | 基金金盛 | 1.0419 | 3.6447 | 184705 | 基金裕泽 | 0.8892 | 3.4592 | 184706 | 基金天华 | 0.8533 | 2.2833 | 184712 | 基金科汇 | 1.204 | 4.7215 | 184713 | 基金科翔 | 1.5706 | 4.6506 | 184721 | 基金丰和 | 0.6679 | 3.4159 | 184722 | 基金久嘉 | 0.7353 | 3.4653 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.6519 | 2.2234 | 500001 | 基金金泰 | 0.8702 | 3.5832 | 500002 | 基金泰和 | 0.7262 | 4.1562 | 500003 | 基金安信 | 1.3762 | 4.5282 | 500005 | 基金汉盛 | 1.5062 | 3.6238 | 500006 | 基金裕阳 | 1.3549 | 4.0819 | 500008 | 基金兴华 | 1.0255 | 4.6895 | 500009 | 基金安顺 | 1.1648 | 4.1028 | 500011 | 基金金鑫 | 0.7481 | 2.6241 | 500015 | 基金汉兴 | 1.2592 | 2.2408 | 500018 | 基金兴和 | 0.9645 | 3.1125 | 500025 | 基金汉鼎 | 1.1776 | 2.4421 | 500038 | 基金通乾 | 1.1461 | 2.7991 | 500056 | 基金科瑞 | 0.9299 | 3.4319 | 500058 | 基金银丰 | 0.837 | 2.997 |
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