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2011-6-3 8:45:33  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000011 华夏大盘精选基金 11.9010 12.4810 -1.60 070002 嘉实理财增长基金 4.6910 5.2920 -0.74 162204 泰达宏利精选基金 4.6311 4.8711 -0.72 070006 嘉实服务增值行业基金 3.8380 4.2180 -1.34 110002 易方达策略成长基金 3.6550 4.5250 -1.22 260104 景顺长城内需增长基金 3.6370 4.7730 -0.82 340006 兴全全球视野基金 3.4232 3.4232 -1.09 510220 华泰柏瑞中小盘etf基金 3.2050 0.8760 -1.14 510230 国泰上证180金融etf基金 3.1640 0.8990 -3.06 510170 国联安上证商品etf基金 2.9790 0.9240 -0.13 510133 易方达上证中盘etf基金 2.8717 0.9877 -1.30 377010 上投阿尔法基金 2.7944 4.7144 -1.50 510150 招商上证消费80etf基金 2.7630 0.9110 -1.29 240008 华宝收益增长基金 2.7213 2.7213 -0.84 159902 华夏中小板etf基金 2.6050 2.7050 -1.36 519692 交银成长基金 2.5428 2.7878 -1.08 510030 华宝上证180价值etf基金 2.5360 0.8680 -2.24 202202 南方避险增值基金 2.4315 3.0555 -0.49 002031 华夏策略精选基金 2.4290 2.4290 -1.70 510190 华安上证龙头etf基金 2.4180 0.9270 -1.55 288002 华夏收入基金 2.4130 3.8130 -1.27 040005 华安宏利基金 2.3416 2.9616 -1.41 510110 海富通上证周期etf基金 2.3410 0.9390 -2.09 360005 光大红利基金 2.3015 2.9595 -1.21 375010 上投中国优势基金 2.2203 5.2903 -0.48 519008 汇添富优势精选基金 2.2112 4.3912 -1.23 510880 华泰柏瑞红利etf基金 2.1480 1.4650 -1.51 163302 大摩资源优选基金 2.0640 3.4370 -0.89 630002 华商盛世成长基金 2.0521 2.3171 -0.79 540001 汇丰晋信2016周期基金 2.0314 2.1314 -0.17 162703 广发小盘成长基金 2.0191 3.3291 -1.13 510050 华夏上证50etf基金 1.9510 2.4840 -2.01 240009 华宝先进成长基金 1.9110 1.9110 -1.65 002011 华夏红利基金 1.7960 4.1190 -1.05 000021 华夏优势增长基金 1.7760 2.5960 -0.56 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7689 2.2349 -0.97 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7650 1.7650 -0.40 160505 博时主题行业基金 1.7370 3.4650 -1.31 110011 易方达中小盘基金 1.6698 1.7098 -0.81 519089 新华优选成长基金 1.6381 2.0381 -1.12 160605 鹏华中国50基金 1.5640 3.3540 -1.51 151002 银河收益债券基金 1.5508 2.1308 -0.24 270008 广发核心精选基金 1.5110 1.7210 -1.31 161005 富国天惠成长精选基金 1.4956 3.2586 -1.38 180010 银华优质增长基金 1.4948 3.0548 -0.93 519029 华夏平稳增长基金 1.4880 2.1930 -1.78 110012 易方达科汇灵活配置基金 1.4670 5.3200 -0.88 240011 华宝大盘精选基金 1.4596 1.5396 -1.21 519069 汇添富价值精选基金 1.4470 1.6170 -1.23 160106 南方高增长基金 1.4309 2.8579 -1.27 270002 广发稳健增长基金 1.4186 3.1736 -0.87 450004 国富深化价值基金 1.4164 1.6164 -0.95 519001 银华核心价值优选基金 1.4077 4.7705 -0.88 163801 中银中国精选基金 1.4016 3.3616 -0.98 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3861 2.4881 -0.44 400007 东方策略成长基金 1.3856 1.3856 -1.39 070013 嘉实研究精选基金 1.3750 1.7410 -1.01 270006 广发策略优选基金 1.3632 2.6232 -0.97 110010 易方达价值成长基金 1.3614 1.4514 -1.21 112002 易方达策略成长二号基金 1.3600 2.9150 -1.23 160613 鹏华盛世创新基金 1.3590 1.3890 -1.02 240001 华宝宝康消费品基金 1.3574 4.2185 -1.01 310368 申万竞争优势基金 1.3552 1.5552 -1.29 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3370 1.3870 -0.90 379010 上投中小盘基金 1.3340 1.3740 -0.97 481004 工银稳健成长基金 1.3335 1.5835 -0.69 180013 银华领先策略基金 1.3333 1.7133 -0.83 240002 华宝宝康灵活配置基金 1.3310 3.0210 -1.12 070005 嘉实理财债券基金 1.3300 1.7650 -0.15 378010 上投成长先锋基金 1.3221 2.0021 -0.92 519690 交银稳健配置基金 1.3144 2.7694 -1.22 050004 博时精选基金 1.3128 2.8178 -1.46 450002 国富弹性市值基金 1.3125 2.6325 -0.91 070010 嘉实主题精选基金 1.3120 2.8250 -0.46 110001 易方达平稳增长基金 1.3040 2.5640 -0.53 340007 兴全社会责任基金 1.2990 1.4890 -1.44 000031 华夏复兴基金 1.2980 1.2980 -1.14 590001 中邮核心优选基金 1.2914 2.5114 -1.25 100029 富国天成红利基金 1.2884 1.4594 -0.56 002001 华夏回报基金 1.2850 3.4020 -0.85 610002 信达澳银精华配置基金 1.2710 1.4710 -0.70 350005 天治创新先锋基金 1.2709 1.2709 -0.68 270010 广发沪深300基金 1.2530 1.5430 -1.57 200001 长城久恒平衡基金 1.2520 2.4120 -0.71 110013 易方达科翔基金 1.2490 5.2760 -1.19 202003 南方绩优成长基金 1.2453 2.1620 -1.05 530008 建信稳定增利债券基金 1.2370 1.3320 -0.32 571002 诺德主题灵活配置基金 1.2366 1.2366 -0.23 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2290 1.5490 -0.49 519025 海富通领先成长基金 1.2220 1.2220 -0.73 580002 东吴双动力基金 1.2218 1.8018 -0.90 540004 汇丰晋信2026周期基金 1.2142 1.5342 -0.67 161604 融通深证100基金 1.2130 2.5760 -1.54 100018 富国天利增长债券基金 1.2110 1.9910 -0.15 162211 泰达宏利品质生活基金 1.2090 1.3090 -0.33 450007 国富成长动力基金 1.2060 1.2060 -1.36 217011 招商安心债券基金 1.2020 1.2020 -0.08 110015 易方达行业领先基金 1.1970 1.2770 -0.83 360006 光大新增长基金 1.1853 2.4653 -1.08 510080 长盛全债指数强债基金 1.1829 1.9929 -0.36 161706 招商优质成长基金 1.1826 3.0929 -1.08 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1812 1.6912 -0.81 202211 南方恒元保本基金 1.1800 1.2340 -0.67 260111 景顺长城公司治理基金 1.1780 1.5260 -1.42 320004 诺安优化债券基金 1.1727 1.2623 -0.14 510070 鹏华上证民企50etf基金 1.1720 1.0050 -1.84 159903 南方深成etf基金 1.1686 0.8623 -1.63 100032 富国天鼎中证红利基金 1.1680 1.7370 -1.10 202101 南方宝元债券基金 1.1666 2.4266 -0.35 610001 信达澳银领先增长基金 1.1624 1.4424 -1.06 270001 广发聚富基金 1.1566 3.4666 -1.15 240003 华宝宝康债券基金 1.1552 1.6652 -0.09 160602 鹏华普天债券a基金 1.1550 1.4340 -0.09 161609 融通动力先锋基金 1.1500 1.6950 -0.69 150019 银华锐进基金 1.1480 1.1480 -2.71 050010 博时特许价值基金 1.1470 1.4920 -1.21 020015 国泰区位优势基金 1.1470 1.1920 -1.12 320011 诺安中小盘精选基金 1.1450 1.2050 -1.63 180012 银华富裕主题基金 1.1423 2.0953 -1.24 200002 长城久泰沪深300基金 1.1421 4.0021 -1.51 340008 兴全有机增长基金 1.1406 1.1406 -0.75 217010 招商大盘蓝筹基金 1.1400 1.5200 -1.47 110009 易方达价值精选基金 1.1388 2.4788 -1.62 410004 华富增强债券a基金 1.1368 1.3088 -0.57 161902 万家增强债券基金 1.1345 1.6436 -0.19 217203 招商安泰债券b基金 1.1345 1.5310 -0.11 270009 广发增强债券基金 1.1330 1.2130 -0.09 410005 华富增强债券b基金 1.1322 1.2942 -0.57 020019 国泰双利债券a基金 1.1320 1.1820 -0.35 660001 农银行业成长基金 1.1292 1.7292 -1.07 040004 华安宝利配置基金 1.1290 3.4540 -0.79 163806 中银稳健增利债券基金 1.1280 1.1780 -0.09 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1267 1.2467 -1.00 519698 交银先锋基金 1.1261 1.1811 -0.81 340001 兴全可转债混合基金 1.1252 2.8672 -0.62 202011 南方优选价值基金 1.1220 1.6420 -0.97 217003 招商安泰债券a基金 1.1214 1.5579 -0.11 530009 建信增强债券a基金 1.1210 1.1210 -0.44 020020 国泰双利债券c基金 1.1200 1.1700 -0.36 160610 鹏华动力增长基金 1.1200 1.5150 -1.06 519068 汇添富成长焦点基金 1.1177 1.3577 -1.33 217002 招商安泰平衡基金 1.1173 2.5323 -0.97 213007 宝盈增强债券a/b基金 1.1163 1.2933 -0.13 260112 景顺长城能源基建基金 1.1150 1.1300 -0.98 630003 华商增强债券a基金 1.1140 1.2220 -0.18 531009 建信增强债券c基金 1.1120 1.1120 -0.45 630103 华商增强债券b基金 1.1110 1.2100 -0.09 160608 鹏华普天债券b基金 1.1100 1.3890 -0.18 160119 南方中证500基金 1.1075 1.1575 -1.27 233006 大摩领先优势基金 1.1067 1.1067 -1.39 610003 信达澳银稳定价值债a基金 1.1060 1.1060 0.27 217008 招商安本增利债券基金 1.1059 1.4559 -0.51 213917 宝盈增强债券c基金 1.1036 1.2806 -0.13 110017 易方达增强债券a基金 1.1020 1.3120 -0.18 080003 长盛积极配置债券基金 1.1015 1.2715 -0.44 519078 汇添富增强债券a基金 1.1000 1.2000 -0.18 630001 华商领先企业基金 1.0993 1.2043 -0.03 002021 华夏回报二号基金 1.0990 2.4140 -0.81 000001 华夏成长基金 1.0970 3.1980 -1.08 110018 易方达增强债券b基金 1.0960 1.2960 -0.09 180001 银华优势企业基金 1.0952 2.7552 -0.76 610103 信达澳银稳定价值债b基金 1.0950 1.0950 0.18 470078 汇添富增强债券c基金 1.0940 1.1940 -0.18 373020 上投双核平衡基金 1.0934 1.1944 -0.93 161605 融通蓝筹成长基金 1.0920 2.3720 -0.91 162006 长城久富核心基金 1.0908 3.4816 -1.11 070011 嘉实策略增长基金 1.0900 1.4920 -0.91 530006 建信核心精选基金 1.0900 1.7550 -1.18 485105 工银增强收益债券a基金 1.0888 1.3688 -0.40 161812 银华深证100分级基金 1.0860 1.1030 -1.45 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0850 1.1250 -0.46 040007 华安中小盘基金 1.0838 2.3987 -0.67 200009 长城稳健增利基金 1.0810 1.1860 -0.55 070015 嘉实多元债券a基金 1.0790 1.2490 -0.37 200011 长城景气行业龙头基金 1.0780 1.1030 -1.19 001011 华夏希望债券a基金 1.0780 1.2280 -0.19 690002 民生增强债券a基金 1.0770 1.1070 -0.55 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0725 1.1325 -1.11 070016 嘉实多元债券b基金 1.0710 1.2390 -0.28 690202 民生增强债券c基金 1.0690 1.0990 -0.47 570005 诺德成长优势基金 1.0690 1.0690 -1.47 485005 工银增强债券b基金 1.0677 1.3477 -0.41 580005 东吴进取策略基金 1.0675 1.0675 -0.78 001013 华夏希望债券c基金 1.0670 1.2170 -0.19 660002 农银恒久增利债券a基金 1.0666 1.1196 -0.42 160105 南方积极配置基金 1.0658 2.5578 -1.03 260101 景顺长城优选基金 1.0655 2.9962 -1.31 253021 国联安德盛增利债b基金 1.0650 1.1750 -0.19 660102 农银恒久增利债券c基金 1.0643 1.0643 -0.41 070017 嘉实量化阿尔法基金 1.0640 1.1440 -1.39 320008 诺安增利债券a基金 1.0610 1.0760 0.00 253020 国联安德盛增利债a基金 1.0600 1.1850 -0.19 519697 交银保本基金 1.0600 1.1000 -0.47 270021 广发聚瑞基金 1.0590 1.0590 -0.66 660005 农银中小盘基金 1.0590 1.0590 -1.12 519095 新华行业周期轮换基金 1.0590 1.0590 -1.21 519111 浦银优化债券a基金 1.0560 1.0660 -0.09 530010 建信责任联接基金 1.0530 1.0530 -1.77 180015 银华增强债券基金 1.0530 1.2240 -0.09 040009 华安稳定债券a基金 1.0529 1.2279 -0.07 100035 富国优化强债a/b基金 1.0520 1.1170 -0.47 320009 诺安增利债券b基金 1.0520 1.0670 0.00 310378 申万添益宝债券a基金 1.0510 1.1280 -0.10 180018 银华和谐主题基金 1.0510 1.1310 -1.31 050011 博时信用债券a/b基金 1.0500 1.1100 -0.66 519024 海富通稳健添利债a基金 1.0500 1.1300 -0.19 519112 浦银优化债券c基金 1.0500 1.0600 0.00 162201 泰达宏利成长基金 1.0496 2.9646 -0.43 660003 农银平衡双利基金 1.0490 1.1590 -0.45 371020 上投纯债债券a基金 1.0490 1.0490 -0.10 519023 海富通稳健添利债c基金 1.0480 1.1280 -0.10 001001 华夏债券a/b基金 1.0480 1.5780 -0.19 233005 大摩增强债券基金 1.0472 1.0822 -0.28 160612 鹏华丰收债券基金 1.0470 1.2670 -0.10 161603 融通债券基金 1.0470 1.4820 0.00 163805 中银动态策略基金 1.0460 1.3760 -0.98 121009 国投瑞银稳增债券基金 1.0451 1.2401 -0.18 519186 万家稳健增利债券a基金 1.0451 1.1151 -0.02 090007 大成策略回报基金 1.0450 1.7390 -1.04 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0449 2.3699 -0.21 580003 东吴行业轮动基金 1.0444 1.1244 -0.21 110008 易方达稳健债券b基金 1.0444 1.2530 -0.03 400009 东方稳健债券基金 1.0430 1.1130 0.00 519668 银河竞争优势成长基金 1.0429 1.5979 -0.62 050111 博时信用债券c基金 1.0420 1.1020 -0.67 100037 富国优化增强债券c基金 1.0420 1.1070 -0.57 020002 国泰金龙债券a基金 1.0420 1.4710 -0.19 320006 诺安灵活配置基金 1.0420 1.6220 -0.95 310379 申万添益宝债券b基金 1.0420 1.1190 -0.10 110007 易方达稳健债券a基金 1.0419 1.2415 -0.03 080002 长盛创新先锋基金 1.0413 1.4113 -1.15 519519 华泰柏瑞增利债券a基金 1.0409 1.2009 -0.29 200010 长城双动力基金 1.0408 1.0658 -0.82 510081 长盛动态精选基金 1.0405 2.9405 -1.17 360010 光大均衡精选基金 1.0402 1.1602 -1.41 371120 上投纯债债券b基金 1.0400 1.0400 -0.10 217016 招商深证100基金 1.0400 1.0400 -1.42 020012 国泰金龙债券c基金 1.0390 1.4570 -0.19 040010 华安稳定债券b基金 1.0385 1.2135 -0.06 162210 泰达宏利集利债券a基金 1.0381 1.0811 -0.42 166003 中欧稳健债券a基金 1.0380 1.1396 0.06 290003 泰信双息双利债券基金 1.0374 1.2067 -0.09 519187 万家稳健增利债券c基金 1.0374 1.1074 -0.01 090009 大成行业轮动基金 1.0360 1.0360 -1.15 450005 国富强化债券a基金 1.0359 1.1189 -0.19 450003 国富潜力组合基金 1.0357 1.4457 -1.10 240012 华宝增强债券a基金 1.0352 1.0552 -0.13 470009 汇添富民营活力基金 1.0350 1.0350 -1.05 610004 信达澳银中小盘基金 1.0350 1.0350 -1.43 162509 国联安双禧中证100基金 1.0340 1.0340 -1.80 160615 鹏华沪深300基金 1.0340 1.0940 -1.62 210003 金鹰行业优势基金 1.0337 1.0637 -1.30 050106 博时稳定价值债券a基金 1.0330 1.2790 -0.29 580006 东吴新经济基金 1.0330 1.0330 -1.53 485107 工银添利债券a基金 1.0326 1.2676 -0.41 470008 汇添富策略回报基金 1.0320 1.0520 -1.15 450006 国富强化债券c基金 1.0313 1.1143 -0.19 166004 中欧稳健债券c基金 1.0308 1.1298 0.06 660004 农银策略价值基金 1.0305 1.0305 -1.12 350006 天治稳健双盈债券基金 1.0299 1.0299 -0.39 460003 华泰柏瑞增利债券b基金 1.0294 1.1894 -0.30 573003 诺德增强债券基金 1.0290 1.0560 -0.29 163807 中银行业优选基金 1.0271 1.2171 -0.86 360008 光大增利债券a基金 1.0270 1.1610 -0.19 630007 华商稳健双利债券a基金 1.0270 1.0270 -0.19 001003 华夏债券c基金 1.0270 1.5570 -0.19 519985 长信中短债基金 1.0257 1.0257 0.00 240013 华宝增强债券b基金 1.0256 1.0456 -0.14 519670 银河行业优选基金 1.0250 1.3850 -0.77 162299 泰达宏利集利债券c基金 1.0248 1.0678 -0.43 360009 光大增利债券c基金 1.0240 1.1480 -0.19 040015 华安动态灵活配置基金 1.0240 1.0240 -0.68 040019 华安稳固债券基金 1.0240 1.0240 0.00 150018 银华稳进基金 1.0240 1.0580 0.00 288102 中信稳定双利债券基金 1.0236 1.5156 -0.21 233007 大摩卓越成长基金 1.0234 1.0234 -0.94 630107 华商稳健双利债券b基金 1.0230 1.0230 -0.20 040016 华安行业轮动基金 1.0226 1.0226 -1.17 481009 工银沪深300基金 1.0206 1.2156 -1.53 400003 东方精选基金 1.0205 3.3595 -0.77 090002 大成债券a/b基金 1.0192 1.5272 -0.18 206003 鹏华信用增利债券a基金 1.0190 1.0190 -0.20 150028 信诚中证500a基金 1.0190 1.0190 0.00 202103 南方多利增强债券a基金 1.0181 1.2316 -0.11 050006 博时稳定价值债券b基金 1.0180 1.2640 -0.29 210002 金鹰红利价值基金 1.0176 1.4056 -1.00 090008 大成强化债券a/b基金 1.0174 1.2174 -0.40 485007 工银信用添利b基金 1.0174 1.2524 -0.42 202102 南方多利增强债券c基金 1.0174 1.2247 -0.11 040012 华安强化债券a基金 1.0150 1.1050 -0.10 290007 泰信增强债券a基金 1.0141 1.0641 -0.08 206004 鹏华信用增利债券b基金 1.0140 1.0140 -0.29 550004 信诚三得益债券a基金 1.0140 1.1370 -0.10 395001 中海稳健债券基金 1.0140 1.2490 0.10 150013 国联安双禧中证100b基金 1.0130 1.0130 -3.06 519030 海富通稳固债券基金 1.0130 1.0130 -0.10 550007 信诚经典优债债券b基金 1.0130 1.0930 -0.10 519026 海富通中小盘基金 1.0120 1.0120 -0.98 291007 泰信增强债券c基金 1.0104 1.0564 -0.09 288001 华夏经典配置基金 1.0100 3.1500 -1.27 530012 建信保本混合基金 1.0100 1.0100 -0.20 180025 银华信用双利债券a基金 1.0100 1.0100 0.00 340009 兴全磐稳增利债券基金 1.0094 1.0494 -0.13 450008 国富沪深300基金 1.0090 1.0090 -1.66 550005 信诚三得益债券b基金 1.0090 1.1220 -0.10 519989 长信利丰债券基金 1.0080 1.1280 -0.10 470018 汇添富保本基金 1.0080 1.0080 0.00 550006 信诚经典优债债券a基金 1.0080 1.1050 -0.20 180026 银华信用双利债券c基金 1.0080 1.0080 0.00 163811 中银稳健双利债券a基金 1.0080 1.0080 -0.20 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0060 1.5960 -0.89 040013 华安强化债券b基金 1.0060 1.0960 -0.10 206005 鹏华上证民企50联接基金 1.0060 1.0060 -1.76 163812 中银稳健双利债券b基金 1.0060 1.0060 -0.20 050008 博时第三产业基金 1.0050 2.6430 -1.18 485111 工银双利债券a基金 1.0050 1.0050 -0.30 206001 鹏华行业成长基金 1.0050 4.0109 -1.33 310508 申万稳益宝债券基金 1.0050 1.0050 0.00 180002 银华保本增值基金 1.0041 1.0118 -0.08 200013 长城积极增利债券a基金 1.0040 1.0040 0.00 519981 长信美国标普100基金 1.0040 1.0040 -- 580007 东吴新创业基金 1.0040 1.0640 -0.50 070009 嘉实超短债债券基金 1.0033 1.1423 0.01 420102 天弘永利债券b基金 1.0033 1.1399 -0.02 540005 汇丰晋信稳增债券基金 1.0032 1.0083 -0.06 630009 华商稳定增利a基金 1.0030 1.0030 -0.10 320014 诺安上证新兴联接基金 1.0030 1.0030 0.10 162213 泰达宏利大盘指数基金 1.0030 1.0230 -1.76 395011 中海增强债券a基金 1.0030 1.0030 0.00 092002 大成债券c基金 1.0026 1.4976 -0.18 050014 博时创业成长基金 1.0020 1.0250 -0.99 400013 东方保本基金 1.0020 1.0020 0.00 253030 国联安信心增益债券基金 1.0020 1.0470 -0.10 630109 华商稳定增利c基金 1.0020 1.0020 -0.10 261001 景顺长城稳定债券a基金 1.0020 1.0020 -0.10 206008 鹏华丰盛稳固债券基金 1.0020 1.0020 -0.10 202015 南方沪深300基金 1.0017 1.1617 -1.55 161907 万家中证红利指数基金 1.0016 1.0016 0.00 420002 天弘永利债券a基金 1.0012 1.1261 -0.02 050016 博时宏观债券a/b基金 1.0010 1.0010 -0.30 485011 工银双利债券b基金 1.0010 1.0010 -0.30 020022 国泰保本基金 1.0010 1.0010 0.00 020018 国泰金鹿保本2期基金 1.0010 1.0790 -0.10 261101 景顺长城稳定债券c基金 1.0010 1.0010 -0.10 395012 中海增强债券c基金 1.0010 1.0010 0.00 160123 南方中证50债券a基金 1.0006 1.0006 0.00 160124 南方中证50债券c基金 1.0005 1.0005 0.00 164207 天弘添利分级债券a基金 1.0000 1.0180 -0.99 150016 兴业合润分级a基金 1.0000 1.0000 0.00 110021 易方达上证中盘联接基金 0.9993 0.9993 -1.23 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9986 0.9986 -0.05 560005 益民多利债券基金 0.9984 1.1004 -0.32 050116 博时宏观债券c基金 0.9980 0.9980 -0.20 050019 博时转债增强a基金 0.9980 0.9980 -0.80 398041 中海量化策略基金 0.9980 1.0350 -1.09 519682 交银增利债券c基金 0.9972 1.2372 -0.32 050119 博时转债增强c基金 0.9960 0.9960 -0.80 519017 大成积极成长基金 0.9960 2.1140 -1.19 519680 交银增利债券a/b基金 0.9957 1.2527 -0.31 519700 交银主题优选基金 0.9950 1.0100 -0.70 582001 东吴优信稳健债券a基金 0.9945 1.0065 -0.24 100051 富国可转换债券基金 0.9940 0.9940 -0.80 590006 中邮中小盘配置基金 0.9940 0.9940 0.00 070019 嘉实价值优势基金 0.9930 1.0250 -1.39 519667 银河银信添利债券a基金 0.9918 1.2798 -0.04 040011 华安核心优选基金 0.9917 1.4917 -1.62 630005 华商动态阿尔法基金 0.9910 0.9910 -1.00 070020 嘉实稳固债券基金 0.9910 0.9910 -0.20 217018 招商安瑞进取债券基金 0.9910 0.9910 -0.60 217012 招商行业领先基金 0.9910 0.9910 -0.90 570007 诺德优选30基金 0.9900 0.9900 0.00 519666 银河银信添利债券b基金 0.9880 1.2660 -0.05 582201 东吴优信稳健债券c基金 0.9872 0.9992 -0.23 540008 汇丰晋信低碳先锋基金 0.9872 1.0872 -1.20 121012 国投瑞银优化强债a/b基金 0.9860 0.9860 -0.10 160512 博时卓越品牌基金 0.9850 1.0060 -1.50 162711 广发中证500基金 0.9840 0.9840 -1.20 160211 国泰中小盘基金 0.9840 1.1750 -1.20 128112 国投瑞银优化强债c基金 0.9830 0.9830 -0.20 260109 景顺长城内需增长二基金 0.9830 2.3090 -0.81 320003 诺安股票基金 0.9815 2.8650 -0.59 202105 南方广利债券a/b基金 0.9810 0.9810 -0.41 163402 兴全趋势投资基金 0.9807 5.4227 -1.26 310318 申万盛利强化基金 0.9804 1.7714 -0.10 202107 南方广利债券c基金 0.9780 0.9780 -0.51 420005 天弘周期策略基金 0.9780 1.0200 -1.11 350007 天治趋势精选基金 0.9780 0.9780 -0.71 090010 大成中证红利指数基金 0.9760 0.9760 -1.11 690001 民生蓝筹基金 0.9740 1.0040 -1.81 162202 泰达宏利周期基金 0.9738 3.0188 -0.08 519093 新华钻石品质企业基金 0.9730 0.9730 -1.52 100039 富国通胀通缩基金 0.9710 0.9910 -1.12 620003 金元比联丰利债券基金 0.9690 0.9910 -0.10 519091 新华泛资源优势基金 0.9670 0.9670 -1.02 519672 银河蓝筹精选基金 0.9670 0.9670 -0.72 150103 银河银泰理财基金 0.9657 3.5057 -0.61 550008 信诚优胜精选基金 0.9650 0.9650 -1.03 481006 工银红利基金 0.9642 1.0042 -1.62 050007 博时平衡配置基金 0.9630 2.3780 0.94 270022 广发内需增长基金 0.9620 1.0620 -1.03 206007 鹏华消费优选基金 0.9620 0.9620 -0.72 310388 申万消费增长基金 0.9620 1.0470 -1.13 020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.9610 1.9570 -1.44 213008 宝盈资源优选基金 0.9603 1.2295 -0.75 110023 易方达医疗保健行业基金 0.9590 0.9590 -0.31 100016 富国天源平衡基金 0.9583 2.4219 -0.81 040020 华安升级主题基金 0.9580 0.9580 -1.24 360012 光大中小盘基金 0.9563 0.9863 -0.91 217013 招商中小盘精选基金 0.9550 0.9550 -0.83 160807 长盛沪深300基金 0.9540 1.0040 -1.45 070018 嘉实回报基金 0.9540 0.9910 -0.73 590003 中邮核心优势基金 0.9530 1.1330 -0.73 163406 兴业合润分级基金 0.9524 0.9524 -1.56 080005 长盛量化红利基金 0.9520 0.9920 -0.73 090011 大成核心双动力基金 0.9510 0.9510 -1.04 360011 光大配置基金 0.9510 1.0810 -0.94 255010 国联安稳健基金 0.9510 2.3910 -0.63 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9500 0.9700 -1.04 377020 上投内需动力基金 0.9500 1.2160 -1.42 020010 国泰金牛创新基金 0.9480 1.1030 -1.56 100020 富国天益价值基金 0.9470 3.9583 -1.17 519116 浦银沪深300增强基金 0.9470 0.9470 -1.46 320007 诺安成长基金 0.9460 1.3910 -1.15 163001 长信中证央企100基金 0.9450 0.9450 -1.46 166005 中欧价值发现基金 0.9430 0.9430 -1.26 163809 中银蓝筹精选基金 0.9430 0.9630 -0.84 398031 中海蓝筹灵活基金 0.9427 1.3377 -0.76 166007 中欧沪深300增强基金 0.9405 0.9855 -1.48 090004 大成精选增值基金 0.9403 2.9428 -1.21 257050 国联安主题驱动基金 0.9380 0.9380 -0.85 240016 华宝上证180联接基金 0.9380 0.9680 -2.19 040190 华安上证龙头联接基金 0.9370 0.9370 -1.47 290008 泰信发展主题基金 0.9370 0.9370 -0.53 530003 建信优选成长基金 0.9363 2.3863 -1.36 100038 富国量化沪深300基金 0.9350 0.9350 -1.79 257030 国联安德盛优势基金 0.9350 1.2160 -0.74 161612 融通深证成份指数基金 0.9350 0.9350 -1.48 530011 建信内生动力基金 0.9340 0.9340 -1.06 202023 南方优选成长基金 0.9330 0.9330 -0.64 160611 鹏华优质治理基金 0.9330 1.0330 -1.48 519013 海富通风格优势基金 0.9310 2.0370 -1.06 210004 金鹰稳健成长基金 0.9310 1.1110 -1.17 162605 景顺长城鼎益基金 0.9310 3.0310 -1.48 450009 国富中小盘基金 0.9300 0.9300 -1.59 410006 华富策略精选基金 0.9287 1.0887 -0.56 100053 富国上证综指联接基金 0.9280 0.9280 -1.38 519185 万家精选基金 0.9265 1.0065 -1.20 050012 博时策略配置基金 0.9260 0.9500 -0.96 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9260 2.8950 -0.78 160616 鹏华中证500基金 0.9260 0.9260 -1.28 163407 兴业沪深300基金 0.9257 0.9257 -1.56 550001 信诚四季红基金 0.9241 2.1361 -1.50 080001 长盛成长价值基金 0.9240 2.8680 -0.75 481010 工银中小盘成长基金 0.9230 0.9230 -1.07 020021 国泰上证180金融联接基金 0.9230 0.9230 -2.84 257060 国联安上证商品联接基金 0.9220 0.9220 -0.11 202005 南方成份精选基金 0.9217 0.9417 -1.72 161213 国投瑞银中证消费指数基金 0.9210 0.9210 -1.18 162214 泰达宏利中小盘基金 0.9210 0.9210 -0.11 217009 招商核心价值基金 0.9209 1.0409 -0.84 150017 兴全合润分级b基金 0.9207 0.9207 -2.65 166009 中欧新动力基金 0.9206 0.9206 -0.97 519674 银河创新成长基金 0.9204 0.9204 -0.82 519983 长信量化先锋基金 0.9190 0.9190 -0.54 040180 华安上证180联接基金 0.9190 0.9190 -1.61 510093 建信上证责任etf基金 0.9190 1.0960 -1.92 260115 景顺长城中小盘基金 0.9190 0.9190 -0.76 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9185 2.5145 -0.96 159905 工银深证红利etf基金 0.9183 0.9183 -1.62 420003 天弘永定价值成长基金 0.9182 1.2532 -1.14 690005 民生内需增长基金 0.9180 0.9180 -0.86 202001 南方稳健成长基金 0.9180 2.7530 -1.11 202021 南方小康产业联接基金 0.9180 0.9380 -1.17 519113 浦银精致生活基金 0.9180 0.9780 -1.18 163810 中银价值精选基金 0.9180 0.9380 -0.65 481008 工银大盘蓝筹基金 0.9170 1.3270 -1.08 481012 工银深证红利联接基金 0.9166 0.9166 -1.53 570001 诺德价值优势基金 0.9162 0.9162 -1.15 519702 交银趋势优先基金 0.9160 0.9160 -1.29 151001 银河稳健基金 0.9144 3.0970 -0.71 110022 易方达消费行业基金 0.9140 0.9140 -0.33 217017 招商上证消费80联接基金 0.9140 0.9140 -1.19 590005 中邮核心主题基金 0.9140 1.0740 -0.98 110019 易方达深证100联接基金 0.9124 0.9124 -1.49 519097 新华中小市值优选基金 0.9120 0.9120 -0.65 320012 诺安主题精选基金 0.9110 0.9110 -1.09 610005 信达澳银红利回报基金 0.9100 0.9300 -1.30 161816 银华中证等权90分级基金 0.9100 0.9100 -1.41 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9096 0.9096 -1.03 200012 长城中小盘成长基金 0.9090 0.9090 -0.98 070099 嘉实优质企业基金 0.9090 1.8050 -0.76 202009 南方盛元红利基金 0.9080 1.0060 -1.41 290004 泰信优质生活基金 0.9045 1.5045 -1.30 620005 金元比联核心动力基金 0.9040 0.9040 -1.53 376510 上投大盘蓝筹基金 0.9040 0.9040 -0.99 290005 泰信优势增长基金 0.9030 1.3430 -0.66 257040 国联安德盛红利基金 0.9020 1.2730 -0.88 410009 华富量子生命力基金 0.9010 0.9010 -1.30 671010 纽银策略优选基金 0.9010 0.9010 -0.99 570006 诺德中小盘基金 0.9010 0.9310 -0.99 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9003 0.9503 -0.82 519039 长盛同德主题增长基金 0.8997 2.5781 -1.03 100026 富国天合稳健优选基金 0.8987 2.3162 -1.23 270025 广发行业领先基金 0.8980 0.8980 -1.32 110020 易方达沪深300基金 0.8970 0.8970 -1.43 161811 银华沪深300基金 0.8970 0.8970 -1.54 163804 中银收益基金 0.8966 2.0966 -0.69 630006 华商产业升级基金 0.8960 0.8960 -0.11 160314 华夏行业精选基金 0.8960 4.0540 -1.32 519183 万家双引擎灵活配置基金 0.8955 1.3855 -0.58 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8950 0.9150 -1.34 164205 天弘深证成份指数基金 0.8950 0.8950 -1.54 020001 国泰金鹰增长基金 0.8940 3.8980 -1.32 550002 信诚精萃成长基金 0.8932 2.0942 -1.18 090012 大成深证成长40联接基金 0.8930 0.8930 -1.11 377530 上投行业轮动基金 0.8930 0.8930 -1.43 165508 信诚深度价值基金 0.8930 0.8930 -0.33 519300 大成沪深300基金 0.8927 2.3027 -1.51 160215 国泰价值经典基金 0.8920 0.8920 -1.44 165511 信诚中证500分级基金 0.8920 0.8920 -1.22 070021 嘉实主题新动力基金 0.8910 0.8910 -1.22 160603 鹏华普天收益基金 0.8910 3.3370 -1.33 110005 易方达积极成长基金 0.8907 4.1193 -0.97 161611 融通内需驱动基金 0.8890 1.0090 -0.45 519035 富国天博创新主题基金 0.8889 3.0692 -1.36 160805 长盛同智优势基金 0.8887 2.2579 -1.17 213006 宝盈核心优势基金 0.8883 1.0883 -0.38 350002 天治品质优选基金 0.8883 3.4133 -1.11 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8873 0.8873 -1.19 240010 华宝行业精选基金 0.8872 0.8872 -1.13 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8868 1.2868 -0.75 161606 融通行业景气基金 0.8860 2.8260 -1.12 180020 银华成长先锋基金 0.8860 0.9110 -0.67 620002 金元比联成长动力基金 0.8850 1.1050 -0.90 233008 大摩消费领航基金 0.8845 0.8845 -0.79 210005 金鹰主题优势基金 0.8830 0.8830 -1.56 560003 益民创新优势基金 0.8823 0.9023 -1.02 202019 南方策略优化基金 0.8820 0.9020 -1.45 213003 宝盈策略增长基金 0.8804 1.2804 -1.00 620001 金元比联宝石动力基金 0.8804 0.9404 -0.81 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8800 0.8800 -1.12 202017 南方深成联接基金 0.8791 0.8791 -1.55 160910 大成创新成长基金 0.8790 2.0900 -1.35 320005 诺安价值增长基金 0.8783 1.8233 -1.45 460220 华泰柏瑞中小盘联接基金 0.8780 0.8780 -1.13 470006 汇添富医药保健基金 0.8780 0.8780 -0.79 166002 中欧新蓝筹基金 0.8778 1.4578 -0.63 159906 大成深证成长40etf基金 0.8750 0.8750 -1.13 360001 光大量化核心基金 0.8733 2.8770 -1.96 166006 中欧中小盘基金 0.8732 0.9232 -1.13 161610 融通领先成长基金 0.8730 2.6210 -1.47 161810 银华内需精选基金 0.8700 0.8270 -1.25 161607 融通巨潮100基金 0.8690 2.3830 -1.81 206002 鹏华精选成长基金 0.8680 0.8680 -1.48 530005 建信优化配置基金 0.8670 1.4170 -1.53 630008 华商策略精选基金 0.8640 0.8640 -0.80 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8640 2.2240 -1.48 519021 国泰金鼎价值基金 0.8620 1.9390 -1.15 310308 申万盛利精选基金 0.8620 2.5140 -1.07 470007 汇添富上证综指基金 0.8610 0.8610 -1.49 180003 银华道琼斯88基金 0.8590 2.6590 -1.70 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8584 2.3884 -1.09 240004 华宝动力组合基金 0.8579 3.3679 -0.38 519027 海富通上证周期联接基金 0.8560 0.8560 -1.95 000061 华夏盛世精选基金 0.8530 0.8530 -1.04 398021 中海能源策略基金 0.8524 1.1624 -0.99 213010 宝盈中证100增强基金 0.8520 0.8520 -1.73 620006 金元比联消费主题基金 0.8510 0.8510 -1.05 519115 浦银红利精选基金 0.8510 0.8510 -1.16 620004 金元比联价值增长基金 0.8490 0.8490 -0.93 398051 中海环保新能源基金 0.8470 0.8470 -0.94 400011 东方核心动力基金 0.8449 0.8449 -0.82 070001 嘉实成长收益基金 0.8430 3.0241 -0.51 020005 国泰金马稳健基金 0.8420 3.4890 -1.17 690004 民生稳健成长基金 0.8420 0.8420 -1.41 240017 华宝新兴产业基金 0.8414 0.8414 -0.91 050018 博时行业轮动基金 0.8400 0.8400 -0.36 200006 长城消费增值基金 0.8400 2.2800 -0.76 257010 国联安德盛小盘精选基金 0.8390 2.9690 -0.94 165309 建信沪深300基金 0.8380 0.8380 -1.53 000051 华夏沪深300基金 0.8370 0.8370 -1.53 163109 申万深指分级基金 0.8370 0.8420 -1.53 399001 中海上证50基金 0.8370 0.8370 -2.11 070003 嘉实理财稳健基金 0.8360 2.4760 -0.83 519110 浦银价值成长基金 0.8350 0.8350 -1.42 160311 华夏蓝筹基金 0.8290 3.4370 -1.07 160607 鹏华价值优势基金 0.8290 2.5750 -1.89 310398 申万沪深300基金 0.8270 0.8270 -2.01 519671 银河沪深300价值基金 0.8270 0.8270 -1.90 163808 中银中证100基金 0.8270 0.8370 -1.90 270007 广发大盘成长基金 0.8259 0.8259 -0.88 519686 交银180治理联接基金 0.8230 0.8230 -1.79 240014 华宝中证100基金 0.8227 0.8227 -1.84 519100 长盛中证100基金 0.8195 1.4395 -1.81 090001 大成价值增长基金 0.8191 3.4791 -1.13 519987 长信恒利优势基金 0.8160 0.8160 -1.21 690003 民生精选基金 0.8160 0.8160 -0.97 519688 交银精选基金 0.8158 2.9616 -1.21 519087 新华优选分红基金 0.8121 2.4973 -1.34 162307 海富通中证100基金 0.8120 0.8120 -1.81 550009 信诚中小盘基金 0.8070 0.9370 -1.82 150029 信诚中证500b基金 0.8070 0.8070 -2.30 373010 上投双息平衡基金 0.8062 2.2354 -1.08 050002 博时沪深300基金 0.8020 2.7820 -1.60 161211 国投瑞银金融地产基金 0.8020 0.8020 -2.79 257020 国联安德盛精选基金 0.8010 2.5990 -1.23 410008 华富中证100基金 0.8010 0.8010 -1.86 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7990 0.7990 -1.60 040002 华安中国a股增强基金 0.7980 3.0870 -1.36 410007 华富价值增长基金 0.7922 0.7922 -0.78 580001 东吴嘉禾优势精选基金 0.7917 2.5117 -1.12 320010 诺安中证100基金 0.7890 0.7890 -1.74 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7880 0.7880 -1.13 162607 景顺长城资源垄断基金 0.7860 2.7870 -1.26 200008 长城品牌优选基金 0.7828 0.7828 -2.13 519991 长信双利优选基金 0.7810 1.0810 -0.64 398011 中海分红增利基金 0.7810 2.1810 -1.53 162207 泰达宏利效率优选基金 0.7802 1.8765 -0.34 519019 大成景阳领先基金 0.7770 3.8150 -1.15 519003 海富通收益增长基金 0.7700 2.3850 -0.90 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7639 3.3339 -1.10 160706 嘉实沪深300基金 0.7620 2.6300 -1.52 519996 长信银利精选基金 0.7615 2.6815 -1.21 161601 融通新蓝筹基金 0.7611 3.0561 -0.94 100022 富国天瑞强势基金 0.7597 3.2337 -1.70 519011 海富通精选基金 0.7580 3.8993 -1.16 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7509 2.4395 -1.22 519993 长信增利动态策略基金 0.7497 1.9887 -1.25 253010 国联安德盛安心成长基金 0.7490 1.6490 -0.40 050013 博时上证超大盘联接基金 0.7480 0.7480 -1.06 519694 交银蓝筹基金 0.7462 0.7612 -1.11 270005 广发聚丰基金 0.7460 4.2035 -1.11 050001 博时价值增长基金 0.7450 3.2470 -0.67 159901 易方达深证100etf基金 0.7447 3.6493 -1.60 166001 中欧新趋势基金 0.7432 1.0032 -1.39 519994 长信金利趋势基金 0.7407 2.2030 -1.06 160716 嘉实基本面50基金 0.7402 0.7402 -1.66 110003 易方达上证50基金 0.7396 2.5896 -2.04 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7356 0.7356 -1.02 530001 建信恒久价值基金 0.7349 2.3131 -1.28 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7305 2.1934 -0.98 519007 海富通强化回报基金 0.7280 2.2240 -1.09 090006 大成2020生命周期基金 0.7260 2.5480 -0.82 320001 诺安平衡基金 0.7202 2.9802 -1.14 360007 光大优势配置基金 0.7196 0.7196 -1.53 202007 南方隆元产业主题基金 0.7170 0.7170 -0.97 350001 天治财富增长基金 0.7050 2.2503 -0.89 210001 金鹰成份优选基金 0.7024 2.4440 -1.00 519015 海富通精选二号基金 0.7000 1.0200 -1.13 163803 中银持续增长基金 0.6973 2.7883 -0.75 161903 万家公用事业行业基金 0.6971 2.0129 -0.23 040001 华安创新基金 0.6940 3.3840 -0.29 050201 博时价值增长二号基金 0.6890 2.1440 -0.86 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6861 2.9761 -1.24 050009 博时新兴成长基金 0.6800 3.1210 -1.02 200007 长城安心回报基金 0.6775 1.8352 -0.83 519018 汇添富均衡增长基金 0.6731 2.3380 -1.04 040008 华安策略优选基金 0.6708 2.2071 -1.13 400001 东方龙基金 0.6671 2.4286 -1.51 519005 海富通股票基金 0.6620 2.6110 -0.90 110029 易方达科讯基金 0.6554 3.9649 -0.89 217005 招商先锋基金 0.6522 2.6022 -0.84 410003 华富成长趋势基金 0.6497 0.9397 -1.16 310328 申万新动力基金 0.6495 2.4596 -1.34 310358 申万新经济基金 0.6486 1.9805 -0.78 519180 万家180基金 0.6421 2.9821 -1.65 162203 泰达宏利稳定基金 0.6407 2.5807 -1.14 410001 华富竞争力优选基金 0.6376 1.9084 -0.73 590002 中邮核心成长基金 0.6308 0.6308 -1.17 510180 华安上证180etf基金 0.6240 2.3980 -1.73 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6029 2.6037 -1.28 483003 工银精选平衡基金 0.6003 1.8793 -1.41 020011 国泰沪深300基金 0.5940 0.8500 -1.49 290002 泰信先行策略基金 0.5815 2.3368 -1.12 519181 万家和谐增长基金 0.5714 1.2736 -0.71 398001 中海优质成长基金 0.5650 2.8888 -0.70 560002 益民红利成长基金 0.5623 1.5977 -0.97 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5566 2.3999 -0.78 420001 天弘精选基金 0.5553 1.6504 -1.12 450001 国富中国收益基金 0.5521 2.1394 -0.36 240005 华宝多策略增长基金 0.5509 4.0107 -1.47 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5410 3.7210 -1.28 163503 天治核心成长基金 0.5369 2.0576 -1.05 202002 南方稳健成长二号基金 0.5032 1.8348 -1.12 233001 大摩基础行业基金 0.4925 2.0375 -0.99 213002 宝盈泛沿海增长基金 0.4708 2.0129 -0.97 510160 南方中证小康产业etf基金 0.4114 1.0235 -1.25 217001 招商安泰股票基金 0.4030 3.4070 -0.59 481001 工银核心价值基金 0.3270 3.8562 -1.62 510023 博时上证超大盘etf基金 0.2000 0.7380 -0.99 050020 博时抗通胀增强基金 -- -- -- 159908 博时深证200etf基金 -- -- -- 050021 博时深证200联接基金 -- -- -- 050015 博时亚太精选基金 -- -- -- 200113 长城积极增利债券c基金 -- -- -- 080006 长盛环球行业精选基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本基金 -- -- -- 090013 大成保本基金 -- -- -- 096001 大成标普500基金 -- -- -- 090015 大成内需增长基金 -- -- -- 233009 大摩多因子策略基金 -- -- -- 100050 富国全球债券基金 -- -- -- 510210 富国上证综指etf基金 -- -- -- 486001 工银全球股票基金 -- -- -- 486002 工银全球精选基金 -- -- -- 510061 工银上证央企50etf基金 -- -- -- 481013 工银消费服务行业基金 -- -- -- 360013 光大添益债券a基金 -- -- -- 360014 光大添益债券c基金 -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 -- 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