开放式基金每日净值2013-01-25
2013-1-29 9:07:09 文章来源：不详 作者：佚名
核心提示： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.98903.09000.1012000011华夏大盘精选基金8.031011.71101.2992000021华夏优势增长基金1.11902.28900.3587000031华夏复兴基金1.09201.09200.64520
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
|---|
| 000001 | 华夏成长基金 | 0.9890 | 3.0900 | 0.1012 | | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 8.0310 | 11.7110 | 1.2992 | | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.1190 | 2.2890 | 0.3587 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.0920 | 1.0920 | 0.6452 | | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.7530 | 0.7530 | -0.3968 | | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7640 | 0.7640 | -0.5208 | | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | | 000075 | 华夏恒生etf联接qdii美元 | 0.1681 | 0.1681 | -0.0595 | | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0690 | 1.6590 | -0.0935 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0620 | 1.6320 | 0.0000 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0690 | 1.3090 | 0.0000 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0610 | 1.2910 | -0.0942 | | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | | 001031 | 华夏安康信用优选债券a | 1.0210 | 1.0210 | -0.2930 | | 001033 | 华夏安康信用优选债券c | 1.0200 | 1.0200 | -0.2933 | | 001057 | 华夏理财30天债券型a | -- | -- | -- | | 001058 | 华夏理财30天债券型b | -- | -- | -- | | 001061 | 华夏海外收益债券a人民币 | -- | -- | -- | | 001063 | 华夏海外收益债券c | -- | -- | -- | | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | | 001077 | 华夏理财21天债券a | -- | -- | -- | | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | -- | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.3550 | 3.4720 | 0.2961 | | 002011 | 华夏红利基金 | 1.4230 | 3.8960 | 0.0000 | | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.1550 | 2.4700 | 0.2604 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.6720 | 2.2720 | 0.3601 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8210 | 3.8250 | 0.0000 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0220 | 1.5030 | 0.0979 | | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4410 | 3.4220 | 0.2273 | | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7370 | 3.0700 | 0.0000 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8550 | 1.8510 | -0.3497 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.0230 | 1.1780 | 0.5900 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5270 | 0.7540 | -0.3781 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0210 | 1.4870 | 0.0980 | | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0400 | 1.0850 | 0.8729 | | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0090 | 1.1280 | 0.1986 | | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0520 | 1.2380 | 0.0951 | | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0480 | 1.2200 | 0.0955 | | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 1.0060 | 1.0060 | -0.7890 | | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0958 | | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.1150 | 1.1150 | 0.8137 | | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | | 020033 | 国泰民安增利债券a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 020034 | 国泰民安增利债券c | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | | 040001 | 华安创新基金 | 0.5910 | 2.9420 | 0.1695 | | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.5260 | 2.7300 | -0.3788 | | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0190 | 3.3440 | -0.1959 | | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2004 | 2.8204 | 0.0819 | | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9226 | 2.2375 | -0.2379 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5966 | 2.1329 | 0.1175 | | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0614 | 1.2964 | -0.3567 | | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0495 | 1.2745 | -0.3608 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9234 | 1.4234 | -0.4957 | | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0640 | 1.1860 | -0.2812 | | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0470 | 1.1690 | -0.2857 | | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8640 | 0.8640 | 0.2320 | | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9480 | 0.9480 | -0.3050 | | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0350 | 1.1250 | 0.0967 | | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8920 | 0.8920 | 0.7910 | | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | | 040022 | 华安可转换债a基金 | 1.0950 | 1.0950 | -1.0840 | | 040023 | 华安可转换债b基金 | 1.0890 | 1.0890 | -1.0000 | | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.2950 | | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0400 | 1.0930 | 0.0000 | | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.2953 | | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0190 | 1.0270 | 0.0000 | | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0200 | 1.0280 | 0.0000 | | 040040 | 华安纯债债券a基金 | -- | -- | -- | | 040041 | 华安纯债债券c基金 | -- | -- | -- | | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040045 | 华安信用增强债券基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8470 | 0.8470 | -0.4700 | | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8910 | 0.8910 | -0.6689 | | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7320 | 3.2340 | -1.0811 | | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7084 | 2.6884 | -0.5615 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.1579 | 2.7139 | -0.5582 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0600 | 1.3190 | -0.7491 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.8200 | 2.2350 | -0.2433 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9010 | 2.7520 | 0.0000 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5070 | 2.4720 | 0.0000 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0730 | 1.4180 | -0.5561 | | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0910 | 1.1510 | -0.1830 | | 050012 | 博时策略基金 | 0.8380 | 0.8620 | 0.3593 | | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7342 | 0.7342 | -0.2446 | | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9510 | 0.9740 | 0.6349 | | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0400 | 1.0620 | -1.4218 | | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7843 | | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9890 | 0.9890 | -0.6030 | | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7462 | 0.7462 | -0.6259 | | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.1070 | 1.1070 | 0.3626 | | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0480 | 1.0700 | -0.7576 | | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8816 | 0.8816 | 0.0000 | | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | 1.0770 | 1.0770 | 2.0853 | | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0170 | 1.0270 | 0.0984 | | 050028 | 博时安心收益a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.1988 | | 050029 | 博时理财30天债券a | -- | -- | -- | | 050030 | 博时亚洲票息收益债券人民币 | -- | -- | -- | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0700 | 1.3410 | -0.7421 | | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0760 | 1.1360 | -0.1855 | | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0360 | 1.0510 | -1.3333 | | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9820 | 0.9820 | -0.5066 | | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0470 | 1.0660 | -0.7583 | | 050128 | 博时安心收益c基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | | 050129 | 博时理财30天债券b | -- | -- | -- | | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6580 | 2.1130 | -1.2012 | | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6367 | 3.0625 | 0.0000 | | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.7500 | 5.3610 | -0.1681 | | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7540 | 2.3160 | 0.0000 | | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3820 | 1.8670 | -0.0723 | | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.7660 | 4.2460 | 0.2662 | | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0119 | 1.2028 | 0.0395 | | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.2180 | 2.7310 | 0.3295 | | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.1180 | 1.5460 | 0.0000 | | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4260 | 1.8960 | 0.1404 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0810 | 1.2950 | -0.1847 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0710 | 1.2780 | -0.1864 | | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8460 | 0.9260 | -0.3534 | | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8710 | 0.9080 | -0.3432 | | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9740 | 1.0060 | 0.2058 | | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0400 | 1.0600 | -0.2876 | | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8310 | 0.8310 | 0.7273 | | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.3996 | | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.8737 | 0.8737 | -0.6933 | | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0150 | 1.0930 | 0.0000 | | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0120 | 1.0860 | 0.0000 | | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.0800 | 1.0900 | -0.3690 | | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.9415 | 0.9415 | -0.0637 | | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 1.0160 | 1.0160 | -0.1965 | | 070033 | 嘉实增强收益基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.1990 | | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.9320 | 1.8280 | -0.2141 | | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8200 | 2.7640 | 0.0000 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0394 | 1.4094 | 0.2798 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0790 | 1.2520 | -0.2588 | | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8700 | 0.9100 | -0.1148 | | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | 0.9080 | 0.9580 | 0.1103 | | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0290 | 1.0600 | -0.0971 | | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.6823 | | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9570 | 0.9570 | -0.1044 | | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9500 | 0.9500 | -0.1052 | | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9680 | 0.9830 | -0.3090 | | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | | 080018 | 长盛添利60天理财债券a | -- | -- | -- | | 080019 | 长盛添利60天理财债券b | -- | -- | -- | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6723 | 3.3323 | -0.4000 | | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0264 | 1.5954 | -0.3689 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6563 | 3.2263 | -0.3946 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7940 | 2.7965 | -0.5511 | | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6190 | 2.4410 | -0.8013 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8820 | 1.5760 | -0.3390 | | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9869 | 1.1869 | -0.3836 | | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7910 | 0.7910 | -0.6281 | | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8660 | 0.8660 | -0.4598 | | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7950 | 0.7950 | -0.3759 | | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7480 | 0.7480 | -0.3995 | | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0961 | | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.9180 | 0.9180 | -0.1088 | | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9670 | 1.0170 | -0.3093 | | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0490 | 1.0590 | -0.7569 | | 090018 | 大成新锐产业基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.5958 | | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | 0.9770 | 0.9770 | -0.2043 | | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | | 090023 | 大成理财21天债券型发起式a | -- | -- | -- | | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | | 091023 | 大成理财21天债券型发起式b | -- | -- | -- | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0242 | 1.5592 | -0.3696 | | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9536 | 2.4172 | 0.7182 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2279 | 2.0779 | -0.3247 | | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8759 | 3.8872 | 0.3667 | | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8012 | 3.3322 | 0.2126 | | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8242 | 2.2417 | -0.0485 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1820 | 1.4230 | 0.0339 | | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 1.0770 | 1.6640 | -0.4621 | | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0590 | 1.1240 | -0.7498 | | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0420 | 1.1070 | -0.7619 | | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8900 | 0.8900 | -0.4474 | | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8490 | 0.8690 | 0.7117 | | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9230 | 0.9230 | -0.5388 | | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8200 | 0.8200 | -0.3645 | | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.9330 | 0.9330 | 1.1931 | | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0470 | 1.1060 | 0.0000 | | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.0200 | 1.0200 | 0.5917 | | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | | 100066 | 富国纯债ab基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 100068 | 富国纯债c基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | | 100070 | 富国强收益a基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.1996 | | 100071 | 富国强收益c基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | | 100072 | 富国强回报a基金 | -- | -- | -- | | 100073 | 富国强回报c基金 | -- | -- | -- | | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2110 | 2.4810 | -0.0825 | | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.4110 | 4.4710 | 0.7383 | | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7214 | 2.5714 | -0.7293 | | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8225 | 3.9473 | 0.3293 | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1104 | 1.3750 | -0.1529 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1185 | 1.3921 | -0.1607 | | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0140 | 2.3660 | -0.3146 | | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1643 | 1.2543 | 0.4226 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.5295 | 1.5695 | 0.6184 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0890 | 5.2290 | 0.4613 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1210 | 5.1580 | -0.1781 | | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0630 | 1.1530 | 0.5676 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1400 | 1.4300 | -0.2625 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1250 | 1.4050 | -0.2660 | | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7418 | 0.7418 | -0.4963 | | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8015 | 0.8015 | -0.3977 | | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8024 | 0.8024 | 0.0499 | | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8290 | 0.8290 | -0.2407 | | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 1.0560 | 1.0560 | 2.3256 | | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.9070 | 0.9070 | -0.1101 | | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9768 | 0.9768 | 0.6077 | | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0950 | 1.1300 | -0.4545 | | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0910 | 1.1260 | -0.4562 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6342 | 3.9050 | 0.1896 | | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | 1.1460 | 1.1460 | -0.4344 | | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | 1.1173 | 1.1173 | -0.7462 | | 110032 | 易方达h股etf联接qdii美现汇 | 0.1779 | 0.1779 | -0.7808 | | 110033 | 易方达h股etf联接qdii美现钞 | 0.1779 | 0.1779 | -0.7808 | | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0620 | 1.0920 | -0.3752 | | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0550 | 1.0850 | -0.3777 | | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0961 | | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0963 | | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | | 110052 | 易方达双月利理财债券a | -- | -- | -- | | 110053 | 易方达双月利理财债券b | -- | -- | -- | | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3460 | 2.9010 | 0.7485 | | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1502 | 2.4522 | 0.0957 | | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8699 | 2.8389 | 0.4387 | | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7348 | 2.2648 | 0.3140 | | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6545 | 2.3326 | 0.4759 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.0440 | 1.6340 | 0.6750 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6521 | 2.0216 | 0.2306 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0820 | 1.3330 | -0.2673 | | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0300 | 1.0450 | 0.0972 | | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0962 | | 121013 | 国投瑞银纯债a基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 128013 | 国投瑞银纯债b基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9956 | 3.5356 | 0.2618 | | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9292 | 3.1173 | 0.1293 | | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.1231 | 2.2131 | 0.0178 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5971 | 2.9486 | -0.5331 | | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.0640 | 2.1640 | -0.0484 | | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9565 | 0.7058 | -0.9219 | | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7540 | 0.7540 | -0.8156 | | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7260 | 0.7260 | -0.4115 | | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.8003 | 0.7271 | -0.1746 | | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7363 | 0.7363 | -0.6611 | | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.4850 | 0.7640 | -0.2809 | | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8381 | 0.8381 | -0.7343 | | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.6011 | 0.7882 | 0.0847 | | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8841 | 0.8841 | -0.3606 | | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9900 | 0.9900 | -0.6024 | | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.7639 | 0.8751 | 0.6588 | | 159916 | 深f60etf基金 | 1.6749 | 0.9125 | -0.8818 | | 159917 | 中小板300etf基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.9381 | 0.9381 | -0.0639 | | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.5708 | 0.9826 | -0.4299 | | 159920 | 恒生etfqdii基金 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0093 | | 159921 | 诺安中小板等权重etf | 1.0210 | 1.0210 | -0.3902 | | 159922 | 嘉实中证500etf基金 | -- | -- | -- | | 159923 | 大成中证100etf基金 | -- | -- | -- | | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9546 | 2.4466 | -0.0314 | | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.3588 | 2.8358 | -0.2569 | | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.8328 | 0.9028 | -0.1678 | | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0714 | 1.0914 | 0.0187 | | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0641 | 1.0841 | 0.0188 | | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160127 | 南方消费基金 | 0.9520 | 0.9520 | -0.3141 | | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0330 | 1.0470 | 0.0969 | | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0320 | 1.0450 | 0.0970 | | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8900 | 1.0630 | 0.2252 | | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 1.1990 | 1.2790 | 0.5029 | | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.8020 | 0.8020 | -0.3727 | | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | 0.9890 | 0.9890 | -0.3024 | | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0460 | 1.0800 | 0.0000 | | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | -- | -- | -- | | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7650 | 3.2880 | -0.1305 | | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8500 | 3.8860 | 0.4728 | | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8910 | 0.8910 | -0.3356 | | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.0500 | 1.0680 | -0.3795 | | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.7250 | 3.5630 | -0.6336 | | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 1.0180 | 1.0400 | -0.3914 | | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0060 | 1.0810 | 0.0000 | | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1130 | 1.5270 | 0.0899 | | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7570 | 3.2030 | -0.2635 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.2650 | 3.3650 | 0.1584 | | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7950 | 2.4760 | -0.2509 | | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.0870 | 1.4710 | 0.0921 | | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0640 | 1.4840 | -0.5607 | | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8660 | 0.9660 | 0.6977 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0420 | 1.3590 | 0.0000 | | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.2360 | 1.2660 | 0.0000 | | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9220 | 0.9820 | -0.4320 | | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7020 | 0.7020 | -0.1422 | | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0050 | 1.0540 | 0.0000 | | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 0.9930 | 1.0010 | 0.1008 | | 160706 | 嘉实沪深300etf联接lof | 0.6862 | 2.5542 | -0.4064 | | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7172 | 0.7172 | -0.5270 | | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9956 | 1.0358 | -0.1805 | | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数alof | -- | -- | -- | | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数clof | -- | -- | -- | | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7503 | 2.1195 | -0.6225 | | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.9770 | 0.8620 | -0.3061 | | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8530 | 0.9030 | -0.3505 | | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.0000 | 1.0300 | 0.2004 | | 160809 | 长盛同辉基金 | 1.0920 | 1.0920 | -0.2740 | | 160811 | 长盛同丰分级债券a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7670 | 1.9780 | -0.5188 | | 160916 | 大成优选lof基金 | 1.1380 | 0.9210 | -0.0878 | | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.3266 | 3.0896 | 0.4391 | | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0490 | 1.3630 | -0.1903 | | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0070 | 1.0790 | 0.0000 | | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0000 | | 161019 | 富国新天锋债券基金 | 1.0240 | 1.0810 | 0.0978 | | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0160 | 1.0470 | 0.0985 | | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 1.0453 | 1.0453 | -0.0478 | | 161119 | 易基综债alof基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | | 161120 | 易基综债clof基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 1.1030 | 0.7740 | -0.3613 | | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8950 | 0.8950 | -1.1050 | | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8080 | 0.8080 | 0.2481 | | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8050 | 0.8050 | -0.1241 | | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.1110 | 1.1270 | -0.1797 | | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0100 | 1.0330 | 0.0000 | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7203 | 3.0153 | -0.2216 | | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0390 | 1.5360 | 0.0000 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9740 | 2.3370 | -0.6122 | | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0080 | 2.2910 | -0.0991 | | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.7260 | 2.6660 | 0.1379 | | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.8120 | 2.3260 | -0.6120 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9610 | 1.5060 | -0.3112 | | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.7110 | 2.2040 | -0.2805 | | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6770 | 0.7970 | -0.1475 | | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7700 | 0.7700 | -0.9009 | | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.0120 | 1.0320 | 0.4965 | | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | 1.1020 | 1.1220 | 2.2263 | | 161618 | 融通岁岁添利a基金 | 1.0100 | 1.0120 | 0.0000 | | 161619 | 融通岁岁添利b基金 | 1.0090 | 1.0110 | 0.0000 | | 161620 | 融通丰利四分法fof | -- | -- | -- | | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0370 | 1.5340 | 0.0965 | | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0951 | 3.0054 | 0.0000 | | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.9670 | 0.9840 | 0.2073 | | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.7080 | 0.6730 | -0.2817 | | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.8010 | 0.8010 | -0.3731 | | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.8020 | 0.8810 | -0.4963 | | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.1280 | 0.7610 | -0.6167 | | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9600 | 0.9790 | 0.2088 | | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.8980 | 0.9280 | 0.0000 | | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0310 | 1.0310 | 0.0971 | | 161821 | 银华50alof基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 161822 | 银华50clof基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 161824 | 银华永兴分级债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0450 | 1.7617 | 0.0191 | | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5594 | 1.7686 | -0.0893 | | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8886 | 0.8886 | -0.3923 | | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0000 | | 161910 | 万家创业成长基金 | 1.0010 | 1.0140 | -0.0998 | | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0523 | 3.4581 | 0.6697 | | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.9100 | 0.9100 | -0.2193 | | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7108 | 2.3068 | 0.0141 | | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0157 | 1.0390 | 0.0098 | | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9597 | 0.9802 | -0.2080 | | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9954 | 2.9104 | 0.7898 | | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8513 | 2.8963 | 0.6741 | | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6673 | 2.6073 | -0.0898 | | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.3274 | 4.4074 | 0.1354 | | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.1142 | 2.4492 | 0.0180 | | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7671 | 1.8450 | -0.2211 | | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9761 | 1.2961 | 0.6185 | | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7170 | 0.7170 | 0.6457 | | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0802 | 1.1232 | 0.0556 | | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0500 | 1.2600 | 0.5747 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0700 | 1.1220 | 0.7533 | | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9550 | 0.9750 | -0.4171 | | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8700 | 0.8700 | 0.9281 | | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9600 | 0.9900 | -0.2079 | | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0586 | 1.1016 | 0.0473 | | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7690 | 0.7690 | -0.6460 | | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9610 | 0.9610 | -0.6205 | | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.9260 | 0.9260 | -0.3229 | | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | 1.0060 | 1.0310 | 0.0000 | | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8480 | 2.9480 | 0.1181 | | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6860 | 2.6970 | 0.2924 | | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.8182 | 3.1282 | -0.5687 | | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7580 | 0.7580 | -0.1318 | | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.9083 | 0.9312 | -0.5148 | | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.0850 | 1.0960 | -0.2757 | | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8420 | 0.8420 | -0.8245 | | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0036 | 1.0709 | 0.0100 | | 163006 | 长信利众分级债券a | -- | -- | -- | | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6271 | 0.6937 | -0.8694 | | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8560 | 0.8560 | 0.2342 | | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9451 | 0.9451 | -0.0634 | | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9270 | 0.9480 | -0.1078 | | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.7606 | 3.2036 | 0.5023 | | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8762 | 5.2370 | -0.1368 | | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9309 | 0.9309 | -0.5767 | | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8612 | 0.8612 | -0.1854 | | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9470 | 0.9470 | 0.2116 | | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0485 | 1.0485 | -0.1524 | | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 1.0380 | 1.0380 | 0.4840 | | 163415 | 兴全商业模式优选股票lof | 1.0180 | 1.0180 | -0.4888 | | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5105 | 2.0061 | 0.1570 | | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.2197 | 3.4297 | 0.4364 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.6654 | 2.7071 | 0.3469 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.9623 | 2.1623 | 0.4803 | | 163805 | 中银策略基金 | 0.9836 | 1.3136 | -0.0610 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.1060 | 1.2760 | 0.0000 | | 163807 | 中银优选基金 | 0.9960 | 1.1860 | 0.2516 | | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7760 | 0.7860 | -0.6402 | | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9500 | 0.9700 | 0.3168 | | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7850 | 0.8050 | 0.2554 | | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0000 | | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0000 | | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.1470 | 1.1470 | -0.8643 | | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.1400 | 1.1400 | -0.9557 | | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9590 | 0.9590 | 0.3138 | | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 1.0230 | 1.0230 | -0.0977 | | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.0930 | 1.0930 | 0.3673 | | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | | 163908 | 中海惠裕纯债a基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7380 | 0.7380 | -0.8065 | | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0060 | 1.0930 | 0.0000 | | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0071 | 1.0554 | 0.0099 | | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0977 | | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.9137 | 0.9393 | -0.1748 | | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0120 | 1.0140 | 0.0989 | | 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.0867 | 1.0867 | -0.5309 | | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7470 | 0.7470 | -0.4000 | | 165310 | 建信双利策略主题基金 | 0.9230 | 0.9670 | -0.3240 | | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0000 | | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6920 | 0.7170 | -0.1443 | | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9590 | 0.9590 | -0.2081 | | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9970 | 0.9970 | -0.5982 | | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0130 | 1.0380 | 0.0000 | | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0180 | 1.0410 | 0.0983 | | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 1.0780 | 1.0870 | -0.3697 | | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.9190 | 0.9190 | -0.4334 | | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.7220 | 0.9820 | 0.2499 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9670 | 1.5470 | 0.4258 | | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0675 | 1.2030 | 0.0281 | | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0627 | 1.1857 | 0.0282 | | 166005 | 中欧价值发现基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.2973 | | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.9171 | 0.9671 | -1.8935 | | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8417 | 0.8867 | -0.4377 | | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0384 | 1.0684 | 0.0096 | | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9759 | 0.9759 | -0.0717 | | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.0750 | 1.0750 | 0.4673 | | 166013 | 中欧信用增利a基金 | 1.0120 | 1.0360 | 0.0989 | | 166017 | 中欧纯债分级债券a | -- | -- | -- | | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0090 | 1.0320 | 0.0992 | | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.0480 | 1.0480 | -0.1905 | | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.1003 | | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.9600 | 0.9810 | -0.4149 | | 166902 | 民生加银平稳增利a | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | | 166903 | 民生加银平稳增利c | 1.0180 | 1.0180 | 0.3945 | | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0779 | 2.7379 | 0.4567 | | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0089 | 1.0476 | 0.0099 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7913 | 2.5913 | -0.1640 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3854 | 2.9454 | 0.0144 | | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.0093 | 1.9623 | 0.6783 | | 180013 | 银华领先基金 | 1.0172 | 1.3972 | 0.4940 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0810 | 1.2870 | -0.2768 | | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0490 | 1.1290 | 0.3828 | | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7940 | 0.8190 | 0.2525 | | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0530 | 1.0530 | -0.2841 | | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0440 | 1.0440 | -0.2865 | | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0909 | | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0560 | 1.0560 | -0.5650 | | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0470 | 1.0470 | -0.5698 | | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.0380 | 1.1180 | 0.2899 | | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 1.0780 | 1.0780 | -0.7366 | | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒基金 | 1.2370 | 2.4270 | 1.1447 | | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0222 | 3.8822 | -0.3509 | | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8069 | 2.2469 | 0.6486 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6785 | 1.8375 | 0.8472 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7708 | 0.7708 | -0.7213 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1230 | 1.2280 | 0.0891 | | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9493 | 0.9743 | 1.4860 | | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9750 | 1.0000 | 0.1027 | | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.8220 | 0.8220 | 1.1070 | | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0890 | 1.0890 | -0.2747 | | 200015 | 长城优化升级基金 | 1.0710 | 1.1110 | 0.4690 | | 200016 | 长城保本混合型基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | | 200017 | 长城岁岁金理财债券 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0800 | 1.0800 | -0.3690 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8058 | 2.6408 | -0.4571 | | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4424 | 1.7055 | -0.4724 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1310 | 2.0477 | -0.0354 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8967 | 0.9167 | -0.6867 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5650 | 0.5650 | -0.7030 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7750 | 0.8730 | -0.5135 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.0750 | 1.5950 | -0.4630 | | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8898 | 1.0498 | -0.4141 | | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7268 | 0.7268 | -0.8729 | | 202019 | 南方策略基金 | 0.6590 | 0.6790 | -0.4532 | | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7738 | 0.7938 | 0.1424 | | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.9140 | 0.9140 | -0.6522 | | 202025 | 南方380基金 | 0.8328 | 0.8328 | -0.0480 | | 202027 | 南方金粮油基金 | 1.0960 | 1.1160 | 0.4583 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.2004 | 2.5004 | -0.1912 | | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0531 | 1.3434 | 0.0285 | | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0551 | 1.3556 | 0.0284 | | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | | 202110 | 南方润元纯债c基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4627 | 3.1117 | -0.0122 | | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0210 | 1.2210 | -0.1955 | | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0580 | 1.0680 | 0.0000 | | 202213 | 南方安心基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | | 202305 | 南方理财60天a基金 | -- | -- | -- | | 202306 | 南方理财60天b基金 | -- | -- | -- | | 202307 | 南方理财30天a基金 | -- | -- | -- | | 202308 | 南方理财30天b基金 | -- | -- | -- | | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8813 | 3.5625 | -0.2829 | | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.8020 | 0.8020 | 0.2500 | | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0901 | | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0909 | | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9000 | 0.9000 | 0.4464 | | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.8920 | 0.8920 | 0.9050 | | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0911 | | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.3980 | | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.8107 | 0.8107 | 0.0864 | | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9550 | 0.9550 | -0.2090 | | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0981 | | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | | 206016 | 鹏华理财21天债券a | -- | -- | -- | | 206017 | 鹏华理财21天债券b | -- | -- | -- | | 206018 | 鹏华产业债债券基金 | -- | -- | -- | | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5689 | 2.2402 | 0.2820 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8373 | 1.2253 | -0.1193 | | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.7217 | 0.7517 | -0.0692 | | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6660 | 0.8460 | 0.0000 | | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6050 | 0.6050 | 0.1656 | | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.7381 | 0.7381 | 0.2172 | | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.8976 | 0.8976 | 0.0000 | | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.2010 | | 210010 | 金鹰元泰精选信用债债券a | 1.0042 | 1.0042 | 0.1496 | | 210011 | 金鹰元泰精选信用债债券c | 1.0032 | 1.0032 | 0.1597 | | 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | -- | -- | -- | | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4989 | 2.3211 | -0.1601 | | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4036 | 1.8964 | -0.2718 | | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8131 | 1.2131 | -0.1964 | | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7618 | 0.9618 | -0.6521 | | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0881 | 1.3401 | 0.0552 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9554 | 1.2241 | -0.2610 | | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7810 | 0.7810 | -0.6361 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0685 | 1.3205 | 0.0562 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3361 | 3.3401 | -0.2671 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0446 | 2.4596 | -0.0670 | | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1233 | 1.6598 | 0.0267 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6151 | 2.5651 | 0.0163 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0662 | 1.4762 | -0.1124 | | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8141 | 0.9341 | -0.6468 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.9510 | 1.3310 | -0.1050 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0900 | 1.2900 | -0.0917 | | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9280 | 0.9280 | -0.1076 | | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0000 | | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8410 | 0.8410 | -0.3555 | | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8150 | 0.8150 | 0.6173 | | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.5958 | | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7750 | 0.7750 | -0.1289 | | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1300 | 1.1300 | -0.5282 | | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9490 | 0.9490 | -0.2103 | | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0360 | 1.0790 | 0.0000 | | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0250 | 1.0400 | 0.0000 | | 217024 | 招商安盈保本混合型 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | | 217025 | 招商理财7天债券型a | -- | -- | -- | | 217026 | 招商理财7天债券型b | -- | -- | -- | | 217027 | 招商央视财经50指数 | -- | -- | -- | | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1515 | 1.6280 | 0.0261 | | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.3966 | 1.9416 | 0.2781 | | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1590 | 1.1940 | -0.1551 | | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.9162 | 0.9162 | 0.1202 | | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9975 | 0.9975 | 1.0843 | | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7146 | 0.7146 | 1.0321 | | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8840 | 0.8840 | -0.1130 | | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9250 | 0.9250 | -0.3233 | | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9760 | 0.9760 | -0.1024 | | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.0320 | 1.0320 | 0.0970 | | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2872 | 4.0688 | 0.2492 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2992 | 2.9992 | -0.0539 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1586 | 1.7086 | -0.0431 | | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7600 | 3.2700 | -0.3801 | | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4706 | 3.8264 | -0.1485 | | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.9610 | 2.9610 | 0.1793 | | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.3078 | 1.5758 | 0.6542 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8979 | 0.8979 | 0.2456 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3472 | 1.4272 | 0.0743 | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0895 | 1.1095 | -0.3111 | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0723 | 1.0923 | -0.3161 | | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7786 | 0.7786 | -0.6381 | | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.9590 | 0.9890 | -0.4154 | | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.9491 | 0.9491 | 0.8715 | | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.8857 | | 240019 | 上证180成长etf联接 | 1.0630 | 1.0630 | -0.2814 | | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.2160 | 1.2160 | 2.7027 | | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6180 | 1.6100 | -0.3226 | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0890 | 1.2840 | -0.0917 | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0880 | 1.2660 | -0.0918 | | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0250 | 1.1000 | 0.0000 | | 253060 | 国联安信心增长a基金 | 1.0830 | 1.0960 | 0.1850 | | 253061 | 国联安信心增长b基金 | 1.0800 | 1.0930 | 0.1855 | | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8540 | 2.2940 | -0.3501 | | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7780 | 2.9080 | 0.1287 | | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8400 | 2.6770 | -0.1189 | | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.9090 | 1.1900 | 0.3311 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8570 | 1.2280 | -0.3488 | | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9610 | 0.9610 | 0.4180 | | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0000 | | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.4020 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0676 | 3.0083 | 0.9169 | | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6109 | 2.9009 | 0.4274 | | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 2.8610 | 4.6170 | 1.5259 | | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6380 | 1.9980 | 0.6309 | | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9560 | 2.2820 | 1.5940 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7050 | 0.7050 | 1.1478 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.8950 | 1.2430 | 0.9019 | | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.1120 | 1.1270 | -0.0898 | | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8410 | 0.8410 | 1.3253 | | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.1630 | 1.3130 | 0.4318 | | 260117 | 景顺长城支柱产业股票型 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0944 | | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0430 | 1.0530 | -0.0958 | | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0460 | 1.0560 | 0.0957 | | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0360 | 1.0460 | -0.0964 | | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0420 | 1.0520 | 0.0961 | | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 1.0440 | 1.0440 | -0.2865 | | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1754 | 3.4854 | 0.1448 | | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2983 | 3.0533 | 0.2239 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6446 | 3.7444 | 0.2332 | | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2680 | 2.5280 | -0.2360 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5750 | 0.5750 | 0.1045 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.6160 | 1.8260 | 0.6854 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0980 | 1.3010 | 0.0000 | | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1290 | 1.4190 | -0.4409 | | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1030 | 1.1030 | 0.5469 | | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8060 | 0.9060 | -1.3464 | | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8420 | 0.8420 | 0.2381 | | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7370 | 0.7370 | -0.1626 | | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0450 | 1.0540 | 0.0000 | | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0420 | 1.0500 | 0.0000 | | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.0160 | 1.0160 | 0.2962 | | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | | 270044 | 广发双债添利债券a | 1.0310 | 1.0310 | -0.1936 | | 270045 | 广发双债添利债券c | 1.0290 | 1.0290 | -0.1940 | | 270046 | 广发理财30天债券a | -- | -- | -- | | 270047 | 广发理财30天债券b | -- | -- | -- | | 270048 | 广发纯债债券a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.2982 | | 270049 | 广发纯债债券c基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.1988 | | 270050 | 广发新经济股票基金 | -- | -- | -- | | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9420 | 3.0820 | -0.2119 | | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.2680 | 3.6680 | -0.1321 | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0371 | 1.5871 | 0.0193 | | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4935 | 2.1435 | 0.7760 | | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0363 | 1.2476 | 0.0000 | | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7259 | 1.3259 | 0.0138 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8660 | 1.3060 | 0.8149 | | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7929 | 1.1929 | -0.6266 | | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0289 | 1.1269 | 0.0681 | | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8760 | 0.8760 | 0.4587 | | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0560 | 1.1360 | 0.0948 | | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.7160 | 0.7360 | 0.1399 | | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 1.0630 | 1.0780 | -0.8396 | | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0520 | 1.0620 | 0.2860 | | 290014 | 泰信现代服务业基金 | -- | -- | -- | | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0250 | 1.1130 | 0.0683 | | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7771 | 2.4291 | -0.5503 | | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 1.0090 | 1.8015 | -0.1386 | | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5844 | 2.3414 | -0.3241 | | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5718 | 1.9037 | -0.0350 | | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9974 | 1.4674 | 0.1808 | | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.1040 | 1.1910 | -0.2710 | | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0950 | 1.1760 | -0.1823 | | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.8240 | 0.9090 | 0.2433 | | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.8211 | 0.8211 | -0.4486 | | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0950 | 1.0950 | -0.1823 | | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0830 | 1.0830 | -1.0959 | | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6403 | 2.9003 | 0.1094 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7932 | 2.6767 | -0.1762 | | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0777 | 1.3473 | -0.0093 | | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7214 | 1.6664 | -0.0554 | | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9830 | 1.5630 | 0.3061 | | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8350 | 1.2800 | 0.3606 | | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0910 | 1.1060 | -0.0916 | | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0710 | 1.0860 | -0.1864 | | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7490 | 0.7490 | -0.6631 | | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.9630 | 1.0230 | 0.1040 | | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8820 | 0.8820 | 0.1135 | | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.6950 | 0.6950 | 0.1441 | | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0929 | | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.8050 | 0.8050 | 0.4994 | | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | | 320021 | 诺安双利债券型发起式 | 1.0060 | 1.0060 | 0.1992 | | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0683 | 2.8103 | -0.7341 | | 340006 | 兴全全球视野基金 | 2.2456 | 3.3556 | 0.1382 | | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.3420 | 1.5320 | 0.7508 | | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0362 | | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0267 | 1.0667 | -0.0681 | | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6769 | 2.2222 | -0.3386 | | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8198 | 3.3448 | 0.6631 | | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0799 | 1.0799 | -0.1387 | | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.1173 | 1.1173 | -0.2322 | | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.6085 | | 350008 | 天治成长基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.4024 | | 350009 | 天治稳定收益债券基金 | 1.0260 | 1.0960 | -0.0974 | | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8071 | 2.8108 | -0.3457 | | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.4124 | 3.0704 | 0.1619 | | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0527 | 2.3327 | 0.1141 | | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6753 | 0.6753 | 0.3268 | | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0330 | 1.2490 | 0.0969 | | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0300 | 1.2290 | 0.0000 | | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9197 | 1.0397 | -0.2495 | | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9680 | 1.0980 | 0.2070 | | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9008 | 0.9308 | 0.0555 | | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0510 | 1.1360 | 0.0952 | | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0450 | 1.1300 | 0.0000 | | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.1820 | 1.1820 | -0.0845 | | 360019 | 光大保德信添天盈季度理财a | -- | -- | -- | | 360020 | 光大保德信添天盈季度理财b | -- | -- | -- | | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券型a | -- | -- | -- | | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券型b | -- | -- | -- | | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0190 | 1.0310 | 0.0982 | | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0180 | 1.0280 | 0.0983 | | 370023 | 上投摩根中证消费服务领先指数 | 1.0440 | 1.0440 | -0.1912 | | 370024 | 上投摩根核心优选股票型 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0928 | | 370025 | 上投摩根轮动添利a | -- | -- | -- | | 370026 | 上投摩根轮动添利c | -- | -- | -- | | 370027 | 上投摩根智选30股票 | -- | -- | -- | | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0949 | | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0410 | 1.0810 | 0.0000 | | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0340 | 1.0740 | 0.0000 | | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.8134 | 2.2426 | 0.1848 | | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0574 | 1.1584 | -0.3111 | | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.7747 | 4.8447 | -0.6716 | | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8310 | 0.8310 | -0.3597 | | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.0877 | 4.0077 | 0.0815 | | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.9773 | 1.2433 | -0.2959 | | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0000 | | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.1820 | 1.1820 | 0.5102 | | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.9030 | 0.9030 | 0.2220 | | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2083 | 2.0773 | 0.2073 | | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2790 | 1.3190 | 0.3925 | | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | | 380003 | 中银理财60天债券a | -- | -- | -- | | 380004 | 中银理财60天债券b | -- | -- | -- | | 380005 | 中银纯债债券a基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | | 380006 | 中银纯债债券c基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | | 380009 | 中银添利债券发起基金 | -- | -- | -- | | 380010 | 中银理财30天债券a | -- | -- | -- | | 380011 | 中银理财30天债券b | -- | -- | -- | | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0650 | 1.3100 | 0.0000 | | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5087 | 2.7486 | 0.6330 | | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7264 | 2.1264 | -0.2335 | | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5936 | 0.9036 | 0.0168 | | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.9104 | 1.3054 | 0.4302 | | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9170 | 0.9540 | 0.1092 | | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8320 | 0.8320 | -0.4785 | | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.1060 | 1.1460 | 1.1894 | | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7570 | 0.7570 | -0.7864 | | 399011 | 中海上证380基金 | 0.9210 | 0.9210 | -0.1085 | | 400001 | 东方龙基金 | 0.6983 | 2.4598 | -0.3567 | | 400003 | 东方精选基金 | 1.0001 | 3.3039 | -0.4083 | | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3989 | 1.3989 | -0.4129 | | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0750 | 1.1450 | -0.0929 | | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7874 | 0.7874 | 0.0381 | | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0760 | 1.0760 | -0.2780 | | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0852 | 1.0852 | 0.1754 | | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0196 | | 400018 | 东方央视财经50指数 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0100 | | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4840 | 1.6270 | 0.6865 | | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5074 | 0.7974 | 0.1579 | | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1998 | 1.3718 | -0.1332 | | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1870 | 1.3490 | -0.1346 | | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.8088 | 0.9688 | -0.4309 | | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7521 | 0.7521 | 0.6827 | | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7624 | 0.7624 | -0.6645 | | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7341 | 0.7341 | -0.2582 | | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0000 | | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4914 | 1.5071 | 0.5937 | | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0158 | 1.1966 | -0.0098 | | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8632 | 1.1982 | 0.1741 | | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8980 | 0.9400 | 0.3352 | | 420008 | 天弘债券型发起式a | 1.0150 | 1.0240 | -0.0976 | | 420009 | 天弘安康养老混合型 | 1.0140 | 1.0140 | 0.1976 | | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0168 | 1.2178 | -0.0098 | | 420108 | 天弘债券型发起式b | 1.0140 | 1.0220 | -0.0978 | | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4880 | 2.0291 | -0.4894 | | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2619 | 2.5819 | 0.3260 | | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9365 | 1.3465 | 0.3859 | | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1655 | 1.6355 | 0.2063 | | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.1059 | 1.1889 | -0.0813 | | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0963 | 1.1793 | -0.0820 | | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.9107 | 1.0907 | 0.0220 | | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9720 | 0.9720 | -0.5118 | | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 1.0880 | 1.0880 | -0.7299 | | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8460 | 0.8460 | 0.1183 | | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 1.0400 | 1.0400 | -0.4785 | | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | 1.0220 | 1.0220 | -0.1953 | | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | 1.0210 | 1.0210 | -0.1955 | | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5261 | 2.4201 | 0.1523 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8462 | 0.8962 | -0.4353 | | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0345 | 1.2245 | 0.0484 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.9900 | 1.5000 | 0.3243 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0000 | | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8800 | 0.9000 | -0.4525 | | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6830 | 0.6830 | -0.1462 | | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 1.0638 | 1.0638 | -0.4119 | | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.9730 | 0.9730 | 2.3134 | | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7670 | 0.7670 | -0.5188 | | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9350 | 0.9550 | -0.2134 | | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.1460 | 1.1460 | 0.9692 | | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0440 | 1.0490 | -0.2865 | | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0420 | 1.0470 | -0.2871 | | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0944 | | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | -- | -- | -- | | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8780 | 0.8780 | -0.6787 | | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0360 | 1.0360 | -1.1450 | | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0300 | 1.0300 | -1.0567 | | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9616 | 0.9616 | -0.3420 | | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0460 | 1.2460 | -0.2860 | | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 1.0260 | 1.0260 | -0.3883 | | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | -- | -- | -- | | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2885 | 3.7165 | -0.6200 | | 481004 | 工银成长基金 | 1.2026 | 1.4526 | -0.4058 | | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8840 | 0.9240 | -0.9635 | | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7630 | 1.1730 | -0.3916 | | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9118 | 1.1068 | -0.4042 | | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7410 | 0.7410 | 0.1351 | | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7593 | 0.7593 | -0.7710 | | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9040 | 0.9040 | -0.1105 | | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9620 | 0.9620 | -0.1038 | | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9800 | 0.9800 | -0.2037 | | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5238 | 1.7425 | -0.7391 | | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0849 | 1.4279 | -0.1289 | | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0630 | 1.3250 | -0.0094 | | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.2090 | 1.2090 | -0.1652 | | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | | 485019 | 工银信用纯债债券b | 1.0120 | 1.0120 | 0.2973 | | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | | 485022 | 工银60天理财债券b | -- | -- | -- | | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0863 | 1.4563 | -0.1287 | | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0681 | 1.3481 | -0.0094 | | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0000 | | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.2220 | 1.2220 | -0.1634 | | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | | 485119 | 工银信用纯债债券a | 1.0130 | 1.0130 | 0.2970 | | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | | 485122 | 工银60天理财债券a | -- | -- | -- | | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0947 | | 487021 | 工银保本2号混合发起 | -- | -- | -- | | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6960 | 0.7750 | -0.4292 | | 510020 | 博时超大etf基金 | 1.9603 | 0.7230 | -0.2443 | | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.5900 | 0.8870 | -0.4612 | | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.8830 | 2.4600 | -0.6857 | | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1577 | 0.7405 | -0.9412 | | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.0450 | 0.8960 | 0.5775 | | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1384 | 1.9484 | -0.0615 | | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8979 | 2.7979 | -0.0223 | | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9050 | 1.0800 | -0.3304 | | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.3870 | 0.9580 | -0.7897 | | 510120 | 非周etf基金 | 1.7300 | 0.7290 | 0.1157 | | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.2840 | 0.7856 | 0.0613 | | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.4540 | 0.8090 | 0.6976 | | 510160 | 小康etf基金 | 0.3456 | 0.8598 | 0.1449 | | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.1990 | 0.6820 | 0.0000 | | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5630 | 2.2080 | -0.5300 | | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.2950 | 0.8790 | -0.6494 | | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.3770 | 0.8130 | -0.4189 | | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.4770 | 0.6770 | -0.0404 | | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.5140 | 0.9980 | -0.8465 | | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6780 | 0.6780 | 0.1477 | | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7630 | 0.8900 | -0.6510 | | 510280 | 上证180成长etf基金 | 1.0350 | 1.0350 | -0.2890 | | 510290 | 380etf基金 | 0.8279 | 0.8279 | -0.0483 | | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.5737 | 0.9670 | -0.4256 | | 510330 | 华夏沪深300etf基金 | 2.5700 | 1.0520 | -0.4069 | | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.8830 | 0.8830 | -0.0113 | | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.2959 | | 510430 | 银华上证50等权etf | 1.1370 | 1.1370 | -0.6987 | | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.0620 | 1.0620 | -0.3752 | | 510503 | 中证500etf基金 | -- | -- | -- | | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.9630 | 1.3940 | -0.4059 | | 510900 | 易方达h股etfqdii基金 | 1.1051 | 1.1051 | -0.7811 | | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.2110 | 4.1347 | 0.0330 | | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6450 | 2.2600 | -0.4630 | | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5490 | 2.4980 | -0.3630 | | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6190 | 2.1150 | 0.0000 | | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.2412 | 4.4212 | 0.2012 | | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4664 | 3.5810 | -0.1712 | | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8010 | 1.9070 | -0.3731 | | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6280 | 0.9480 | -0.1590 | | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7960 | 1.9140 | -0.3755 | | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6251 | 2.2133 | -0.0160 | | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6410 | 3.6790 | -0.4658 | | 519020 | 国泰金泰平衡混合基金 | 0.9160 | 0.9160 | -0.1091 | | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5950 | 1.7760 | 0.8475 | | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0790 | 1.1700 | 0.0000 | | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0880 | 1.1790 | 0.0000 | | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8900 | 1.0400 | -0.1122 | | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9290 | 0.9290 | 0.3240 | | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.8700 | 0.8700 | -0.7982 | | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.2630 | 1.9680 | -0.2370 | | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0760 | 1.0760 | -0.1855 | | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7470 | 0.7470 | 0.1340 | | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.0110 | 1.0110 | -0.3941 | | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.9590 | 0.9590 | 0.2090 | | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8080 | 2.8527 | -0.2592 | | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7417 | 2.1253 | -0.0270 | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1350 | 1.4900 | 0.6206 | | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1030 | 1.3630 | 0.7950 | | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.2460 | 1.7260 | 0.2414 | | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0570 | 1.2570 | -0.2830 | | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8126 | 2.4981 | -0.1720 | | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.2294 | 1.9294 | 0.1466 | | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9810 | 0.9810 | -0.4061 | | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9790 | 0.9790 | -0.1020 | | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0817 | | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8930 | 0.8930 | 0.1121 | | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.9670 | 0.9670 | 0.1035 | | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7711 | 1.3911 | -0.6442 | | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7750 | 0.7750 | 0.6494 | | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.1660 | 1.1760 | -0.1712 | | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.1500 | 1.1600 | -0.2602 | | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8940 | 0.9540 | 1.1312 | | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8330 | 0.8330 | 1.2151 | | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8270 | 0.8270 | -0.3614 | | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9700 | 0.9700 | -0.3083 | | 519118 | 浦银安盛幸福回报a | 1.0120 | 1.0250 | 0.3968 | | 519119 | 浦银安盛幸福回报b | 1.0120 | 1.0240 | 0.4965 | | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0884 | | 519152 | 新华纯债添利债券型发起式a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | | 519153 | 新华纯债添利债券型发起式c | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5876 | 2.9276 | -0.4574 | | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5036 | 1.1551 | 0.0397 | | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8987 | 1.3887 | 0.7060 | | 519185 | 万家精选基金 | 0.8707 | 0.9507 | 0.4036 | | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0839 | 1.1939 | 0.0554 | | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0695 | 1.1795 | 0.0561 | | 519188 | 万家恒a基金 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0295 | | 519189 | 万家恒c基金 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0295 | | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7943 | 2.2043 | -0.4137 | | 519511 | 万家14天理财债券基金 | -- | -- | -- | | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0517 | 1.2417 | 0.0476 | | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0216 | 1.3306 | -0.0294 | | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0231 | 1.3511 | -0.0293 | | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0988 | 1.6848 | 0.1185 | | 519669 | 银河领先债券型基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0100 | 1.3700 | 0.1984 | | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8070 | 0.8070 | -0.3704 | | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7960 | 0.7960 | 0.2519 | | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9917 | 0.9917 | 0.4864 | | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0720 | 1.0720 | -0.1862 | | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | | 519679 | 银河主题策略股票型 | 1.1390 | 1.1390 | 0.2641 | | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0308 | 1.3308 | -0.2612 | | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0298 | 1.3078 | -0.2615 | | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0940 | 1.1390 | -0.2735 | | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0860 | 1.1310 | -0.2755 | | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7900 | 0.7900 | -0.3783 | | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7376 | 2.8834 | 0.4905 | | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.1688 | 2.8038 | -0.7136 | | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.6975 | 2.9425 | 0.4917 | | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7173 | 0.7323 | 0.1396 | | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.0470 | 1.1070 | -0.1907 | | 519698 | 交银先锋基金 | 1.1550 | 1.2100 | 0.0000 | | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.9350 | 0.9500 | -0.4260 | | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7660 | 0.7660 | 0.0000 | | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.9090 | 0.9090 | 0.4420 | | 519706 | 交银价值基金 | 0.9760 | 0.9760 | -0.6110 | | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | 1.0260 | 1.0360 | 0.0976 | | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 1.0860 | 1.0860 | -0.3670 | | 519714 | 交银施罗德沪深300行业分层等权 | 1.0870 | 1.1170 | 0.0921 | | 519716 | 交银施罗德理财21天债券型a | -- | -- | -- | | 519717 | 交银施罗德理财21天债券型b | -- | -- | -- | | 519718 | 交银纯债ab基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | | 519720 | 交银纯债c基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.1056 | 1.1056 | -0.2886 | | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.1098 | 1.1098 | -0.2875 | | 519979 | 长信内需成长基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.2982 | | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7340 | 0.7340 | -0.2717 | | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0184 | | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0000 | | 519989 | 长信利丰基金 | 1.1070 | 1.2270 | -0.0903 | | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.9040 | 1.2040 | 0.2217 | | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6175 | 1.8565 | -0.0647 | | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6534 | 1.9913 | 0.0306 | | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6020 | 2.5220 | -0.3311 | | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5051 | 2.4043 | -0.0989 | | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8163 | 2.2663 | 0.2333 | | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7556 | 1.3056 | -0.2903 | | 530006 | 建信精选基金 | 1.0620 | 1.7570 | 0.0943 | | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1710 | 1.4260 | -0.0853 | | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0490 | 1.1640 | -0.2852 | | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 1.0360 | 1.0360 | -0.2887 | | 530011 | 建信内生基金 | 0.9380 | 0.9380 | -0.1065 | | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0957 | | 530014 | 建信双周理财a基金 | -- | -- | -- | | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.9086 | 0.9086 | -0.8295 | | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0710 | 1.0710 | -0.2793 | | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0530 | 1.0730 | -0.2841 | | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.9260 | 0.9260 | -0.5371 | | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0941 | | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0930 | 1.0930 | -1.0860 | | 530021 | 建信纯债a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | | 530029 | 建信双月安心理财债券a | -- | -- | -- | | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0350 | 1.1500 | -0.1929 | | 531014 | 建信双周理财b基金 | -- | -- | -- | | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0900 | 1.0900 | -1.0889 | | 531021 | 建信纯债c基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | | 531029 | 建信双月安心理财债券b | -- | -- | -- | | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0000 | | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | 0.9980 | 0.9980 | -0.1001 | | 539003 | 建信全球资源股票qdii | 1.0510 | 1.0510 | 0.7670 | | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4050 | 2.0550 | -0.2697 | | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.2258 | 2.0918 | 0.5578 | | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.9584 | 1.0784 | -0.1875 | | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0903 | 1.4103 | -0.1099 | | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0457 | 1.0708 | -0.1718 | | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0241 | 1.0841 | -0.1073 | | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7400 | 0.7600 | 0.4752 | | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8346 | 0.9346 | -0.0599 | | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8649 | 0.8649 | -0.0116 | | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0741 | | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | 1.0413 | 1.0413 | -0.5159 | | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0472 | 1.0981 | -0.1716 | | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7187 | 1.9307 | -0.2221 | | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.5932 | 1.8731 | -0.4197 | | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0562 | | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0090 | 1.1320 | 0.0992 | | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9980 | 1.1110 | 0.1003 | | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0410 | 1.1650 | 0.0000 | | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0370 | 1.1440 | 0.0000 | | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8160 | 0.8160 | -0.3663 | | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7020 | 0.8320 | -0.1422 | | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | | 550015 | 信诚季季添金基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.6048 | | 550018 | 信诚优质纯债债券a | -- | -- | -- | | 550019 | 信诚优质纯债债券b | -- | -- | -- | | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4036 | 1.3109 | -0.1484 | | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.6911 | 0.7111 | -0.1156 | | 560005 | 益民多利基金 | 1.0050 | 1.1260 | -0.2679 | | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.2944 | | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8267 | 0.8267 | -0.0242 | | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9550 | 0.9550 | -0.1046 | | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9150 | 0.9450 | 0.7709 | | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7410 | 0.7410 | 0.1351 | | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.9300 | 0.9300 | -0.1074 | | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1137 | 1.1137 | -0.0987 | | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0060 | 1.0330 | 0.0995 | | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7193 | 2.4393 | -0.9092 | | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1882 | 1.7682 | 0.4481 | | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.7012 | 0.7812 | -0.4543 | | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.9009 | 0.9709 | 0.6930 | | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9740 | 0.9740 | -0.7136 | | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8890 | 0.9490 | 0.3386 | | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.9440 | 0.9440 | -0.4219 | | 580009 | 东吴内需增长混合型证券 | -- | -- | -- | | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0396 | 1.0516 | 0.0385 | | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0330 | 1.0730 | -0.0967 | | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0260 | 1.0380 | 0.0390 | | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0260 | 1.0660 | -0.0974 | | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0000 | | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.8983 | 2.1183 | -0.5535 | | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4631 | 0.4631 | 0.1297 | | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8200 | 1.0000 | 0.2445 | | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7310 | 0.8910 | -0.2729 | | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.8160 | 0.8160 | 0.2457 | | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.9410 | 1.0010 | -0.1062 | | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1916 | | 590009 | 中邮稳定收益债券型a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | | 590010 | 中邮稳定收益债券型c | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9933 | 1.2733 | -0.1809 | | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0690 | 1.4890 | -0.1867 | | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1620 | 1.1620 | -0.1718 | | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.8090 | 0.8090 | -0.1235 | | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7490 | 0.7690 | -0.2663 | | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8620 | 0.8620 | 0.2326 | | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0923 | | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0874 | | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7796 | 0.8396 | -0.1409 | | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.8040 | 1.0240 | -0.3717 | | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9470 | 0.9690 | -0.3158 | | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.7950 | 0.7950 | -0.3759 | | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.7480 | 0.7480 | -0.2667 | | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8300 | 0.8300 | -1.3080 | | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0450 | 1.0650 | 0.1918 | | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0986 | | 620009 | 金元惠理惠利保本基金 | -- | -- | -- | | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0197 | 1.1247 | 0.3543 | | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.6450 | 1.9100 | 0.2743 | | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0780 | 1.2530 | -0.3697 | | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8950 | 0.8950 | 0.5618 | | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0000 | | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0935 | | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7300 | 0.7300 | 0.5510 | | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.9080 | 0.9080 | 0.4425 | | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.8867 | | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0710 | 1.2330 | -0.3721 | | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | | 660001 | 农银成长基金 | 1.1530 | 1.7530 | 0.6723 | | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0937 | 1.1647 | -0.1278 | | 660003 | 农银双利基金 | 0.9726 | 1.0826 | 0.2164 | | 660004 | 农银策略基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.4527 | | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0404 | 1.0704 | 0.4222 | | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8407 | 0.8407 | 0.3821 | | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7975 | 0.7975 | -0.3997 | | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0847 | 1.1197 | -0.1565 | | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9606 | 0.9606 | -0.1559 | | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.9164 | 0.9164 | -0.1525 | | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 1.0920 | 1.0920 | 0.9429 | | 660014 | 农银汇理深证100指数增强型 | 1.1520 | 1.1520 | -0.4235 | | 660015 | 农银汇理行业轮动股票型 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0797 | | 660016 | 农银汇理7天理财债券a | -- | -- | -- | | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0855 | 1.1035 | -0.1380 | | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0786 | 1.1136 | -0.1574 | | 660116 | 农银汇理7天理财债券b | -- | -- | -- | | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7130 | 0.7130 | -0.1401 | | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0000 | | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0090 | 1.0090 | -0.0990 | | 675021 | 纽银稳定增利债券a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | | 675023 | 纽银稳定增利债券c | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8950 | 0.8950 | -0.1116 | | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9080 | 0.9380 | -0.2198 | | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.2290 | 1.2590 | -0.3244 | | 690003 | 民生精选基金 | 0.7360 | 0.7360 | -0.2710 | | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6980 | 0.6980 | 0.0000 | | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7740 | 0.7740 | 0.0000 | | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0460 | 1.0460 | -0.0955 | | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.0870 | 1.0870 | -0.1837 | | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.9180 | 0.9180 | -0.1088 | | 690009 | 民生加银红利回报基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.3984 | | 690011 | 民生加银积极成长混合 | -- | -- | -- | | 690012 | 民生加银家盈理财7天债券a | -- | -- | -- | | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.2110 | 1.2410 | -0.2471 | | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | | 690212 | 民生加银家盈理财7天债券b | -- | -- | -- | | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.9630 | 0.9630 | 0.3125 | | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.9630 | 1.0430 | -0.1037 | | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0160 | 1.0160 | 0.7937 | | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | | 700005 | 平安大华添利债券a | 1.0120 | 1.0120 | -0.2956 | | 700006 | 平安大华添利债券c | 1.0110 | 1.0110 | -0.2959 | | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.8951 | 0.8951 | -0.2118 | | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9899 | 0.9899 | 0.1822 | | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0325 | 1.0325 | -0.1644 | | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0302 | 1.0302 | -0.1647 | | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.0440 | 1.1040 | -0.4766 | | 720002 | 财通多策略稳健增长 | 1.0120 | 1.0200 | 0.0000 | | 720003 | 财通保本混合型发起式 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0790 | 1.0790 | -0.3693 | | 730002 | 方正富邦红利精选股票型 | 1.0130 | 1.0130 | 0.1978 | | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.9550 | 0.9550 | -0.4171 | | 740101 | 长安沪深300非周期 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.0380 | 1.0780 | 0.5814 | | 750002 | 安信目标收益债券a | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | | 750003 | 安信目标收益债券c | 1.0250 | 1.0250 | 0.0977 | | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 1.0040 | 1.0040 | -0.1988 | | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0394 | 1.0394 | -0.1345 | | 770001 | 德邦优化配置股票型 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0000 |
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