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2010-10-15 8:40:50  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-01-08) 本期净值(2010-01-15) 增长率% 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1236 1.1937 6.2389 260104 景顺长城内需增长基金 3.864 3.935 5.1501 180013 银华领先基金 1.8532 1.6662 5.0183 260112 景顺长城能源基建基金 1.027 1.078 4.9659 260109 景顺长城内需增长贰号 1.232 1.165 4.9513 159902 华夏中小板股票etf 2.611 2.74 4.9406 519025 海富通领先成长股票 1.235 1.295 4.8583 160119 南方中证500(lof)基金 1.184 1.241 4.8142 163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.9911 2.0855 4.7411 590003 中邮核心优势基金 1.039 1.087 4.6198 150007 长盛同庆b基金 1.11 1.161 4.5946 519005 海富通股票基金 0.72 0.752 4.4444 160613 鹏华创新(lof)基金 1.685 1.757 4.273 162711 广发中证500(lof)基金 1.015 1.058 4.2365 580002 东吴价值成长双动力 1.1995 1.2502 4.2268 450004 富兰克林国海深化价值 1.421 1.4804 4.1802 180012 银华富裕主题基金 1.1617 1.2097 4.1319 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.582 0.6059 4.1065 070010 嘉实主题精选基金 1.262 1.313 4.0412 200007 长城安心回报基金 0.6794 0.7065 3.9883 110012 易方达科汇基金 1.522 1.582 3.9435 590001 中邮核心优选基金 1.5656 1.6266 3.8963 320005 诺安价值增长基金 0.9631 1.0006 3.8937 580003 东吴行业轮动基金 1.0382 1.0784 3.8721 163801 中银中国(lof)基金 1.8302 1.8999 3.8083 519013 海富通风格优势股票 1.108 1.15 3.7906 020015 国泰区位优势基金 1.127 1.169 3.7267 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4889 1.5437 3.6806 519670 银河行业优选基金 1.218 1.262 3.6125 110013 易方达科翔基金 1.455 1.507 3.5895 162102 金鹰中小盘精选基金 1.4948 1.548 3.559 340007 兴业社会责任基金 1.408 1.458 3.5511 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.532 1.586 3.5248 350005 天治创新先锋基金 1.2186 1.261 3.4794 110011 易方达中小盘基金 1.6658 1.7226 3.4098 110015 易方达行业领先基金 1.339 1.384 3.3607 162201 泰达荷银成长基金 1.173 1.212 3.3248 398041 中海量化策略基金 1.036 1.07 3.2819 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.383 1.228 3.2538 160106 南方高增长(lof)基金 1.5968 1.6486 3.244 202011 南方价值基金 1.338 1.381 3.2138 210002 金鹰红利基金 1.1841 1.2218 3.1839 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.829 1.886 3.1165 320006 诺安灵活配置基金 1.066 1.099 3.0957 400003 东方精选基金 1.0421 1.0743 3.0898 070013 嘉实研究精选基金 1.545 1.592 3.0421 080001 长盛成长价值基金 0.959 0.988 3.024 121008 国投瑞银成长优选基金 1.0207 0.9306 2.9316 000011 华夏大盘精选基金 9.975 10.266 2.9173 202007 南方隆元基金 0.693 0.713 2.886 090007 大成策略回报基金 1.041 1.071 2.8818 690001 民生蓝筹基金 1.183 1.217 2.874 290004 泰信优质生活基金 1.2021 1.2364 2.8533 150103 银河银泰理财分红基金 0.9195 0.9455 2.8276 070006 嘉实服务增值基金 3.755 3.861 2.8229 210001 金鹰成份股优选基金 0.8012 0.8237 2.8129 550008 信诚优胜精选基金 1.071 1.101 2.8011 270021 广发聚瑞股票基金 1.038 1.067 2.7938 161609 融通动力先锋基金 1.362 1.4 2.79 161606 融通行业景气基金 1.008 1.036 2.7778 519001 银华核心价值优选基金 1.5406 1.5833 2.773 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1024 1.1329 2.7667 350002 天治品质优选基金 0.8833 0.9076 2.751 377020 上投内需动力基金 1.214 1.2472 2.7348 260101 景顺长城优选股票基金 1.1442 1.1752 2.7093 398031 中海蓝筹基金 1.0708 1.0998 2.7083 090009 大成行业基金 1.047 1.075 2.6743 519668 银河竞争优势基金 1.5241 1.5645 2.6507 240005 华宝兴业多策略增长 0.7487 0.7154 2.6308 180001 银华优势企业基金 1.1235 1.1529 2.6168 163807 中银优选基金 1.1821 1.213 2.614 070002 嘉实理财增长基金 4.33 4.443 2.6097 519987 长信恒利基金 0.96 0.985 2.6042 519017 大成积极成长基金 1.007 1.033 2.5819 519029 华夏稳增基金 1.63 1.672 2.5767 161903 万家公用事业(lof) 0.865 0.8872 2.5674 180010 银华优质增长基金 1.9618 2.0118 2.5487 210003 金鹰行业优势基金 1.014 1.0398 2.5444 590002 中邮核心成长基金 0.7917 0.8118 2.5388 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5713 0.5858 2.5386 110005 易方达积极成长基金 1.298 1.3309 2.5332 260111 景顺长城公司治理基金 1.468 1.325 2.5204 110009 易方达价值精选基金 1.4632 1.4994 2.474 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.986 0.994 2.4668 519039 长盛同德基金 0.9383 0.9614 2.4621 519007 海富通强化回报混合 0.693 0.71 2.4531 660003 农银双利基金 1.0992 1.126 2.4381 580005 东吴进取策略基金 1.0594 1.0851 2.4259 050010 博时特许价值基金 1.47 1.505 2.381 270008 广发核心基金 1.555 1.592 2.3794 519181 万家和谐增长基金 0.6796 0.6957 2.3739 350007 天治趋势精选基金 0.985 1.008 2.335 420003 天弘永定基金 1.0969 1.1225 2.3338 151001 银河银联稳健基金 0.9964 1.0194 2.3059 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9926 1.0154 2.297 610002 信达澳银精华灵活配置 1.31 1.34 2.2901 000031 华夏复兴基金 1.269 1.298 2.2853 163805 中银策略基金 1.392 1.4236 2.2701 530001 建信恒久价值基金 0.8201 0.7847 2.268 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5482 1.5332 2.2588 070099 嘉实优质基金 0.799 0.817 2.2528 000001 华夏成长基金 1.447 1.479 2.2115 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9773 0.9987 2.1897 217010 招商大盘蓝筹基金 1.418 1.449 2.1862 002031 华夏策略精选基金 1.908 1.949 2.1488 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2261 1.2523 2.1369 200011 长城景气行业龙头基金 1.082 1.105 2.1257 260108 景顺长城新兴成长基金 0.988 1.009 2.1255 530003 建信优选成长基金 0.9935 1.0146 2.1238 530006 建信精选基金 1.09 1.113 2.1101 400007 东方策略成长基金 1.417 1.4468 2.103 550001 信诚四季红基金 0.9802 1.0008 2.1016 206002 鹏华精选成长基金 1.005 1.026 2.0896 450003 富兰克林国海潜力组合 1.215 1.2402 2.0741 519003 海富通收益增长混合 0.773 0.789 2.0699 163804 中银收益基金 0.921 0.9399 2.0521 375010 上投中国优势基金 2.7372 2.3433 2.0495 519989 长信利丰基金 1.026 1.047 2.0468 240009 华宝兴业先进成长基金 2.4581 2.5083 2.0422 080005 长盛量化红利基金 0.993 1.013 2.0141 519069 汇添富价值精选基金 1.599 1.631 2.0013 610004 信达澳银中小盘基金 1 1.02 2 162006 长城久富核心成长(lof) 1.6655 1.6987 1.9934 160605 鹏华中国50基金 1.827 1.863 1.9704 398011 中海分红增利基金 0.802 0.8178 1.9701 180018 银华和谐主题基金 1.125 1.147 1.9556 202211 南方恒元保本基金 1.131 1.153 1.9452 320007 诺安成长基金 1.149 1.171 1.9147 162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7903 0.8054 1.9097 160314 华夏行业精选(lof) 0.993 1.012 1.9057 350001 天治财富增长基金 0.7428 0.7569 1.8982 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4407 1.4679 1.888 398001 中海优质成长基金 0.7948 0.8096 1.8652 379010 上投中小盘基金 1.503 1.531 1.8629 150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.761 0.775 1.8397 550002 信诚精萃成长基金 0.9517 0.9691 1.8256 161810 银华内需精选(lof) 1.042 1.062 1.8234 206001 鹏华行业成长基金 1.0285 1.0472 1.8184 110018 易方达增强回报b基金 1.105 1.125 1.81 660001 农银成长基金 1.2621 1.2849 1.8065 020005 国泰金马稳健回报基金 0.893 0.909 1.7966 110017 易方达增强回报a基金 1.114 1.134 1.7953 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7595 0.7731 1.7907 100016 富国天源平衡基金 0.989 1.0067 1.7897 070001 嘉实成长收益基金 0.9341 0.9508 1.7878 460005 友邦华泰价值增长基金 1.271 1.2936 1.7781 166002 中欧蓝筹基金 1.213 1.2344 1.7642 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4712 0.4794 1.742 400001 东方龙基金 0.6512 0.6625 1.7353 519008 汇添富优势精选基金 2.9216 2.9719 1.7217 630001 华商领先企业基金 1.0541 1.0722 1.7171 470008 汇添富策略回报基金 0.993 1.01 1.712 040011 华安核心优选基金 1.6375 1.1654 1.7038 213006 宝盈核心优势基金 0.9996 1.0166 1.7007 270006 广发策略优选基金 1.5297 1.5557 1.6997 310388 申万巴黎消费增长基金 1.129 1.148 1.6829 002011 华夏红利基金 3.394 3.451 1.6794 340008 兴业有机增长基金 1.1451 1.1643 1.6767 160611 鹏华优质治理(lof) 1.141 1.16 1.6652 070017 嘉实量化基金 1.281 1.302 1.6393 162204 泰达荷银行业精选基金 4.7199 4.7971 1.6356 481004 工银成长基金 1.3656 1.3879 1.633 519993 长信增利动态策略基金 0.8788 0.8931 1.6272 160805 长盛同智优势成长(lof) 1.0032 1.0195 1.6248 550005 信诚三得益b基金 1.048 1.065 1.6221 550004 信诚三得益a基金 1.056 1.073 1.6098 398021 中海能源策略基金 0.9381 0.9532 1.6096 100029 富国天成红利基金 1.2894 1.3101 1.6054 070011 嘉实策略增长基金 1.249 1.269 1.6013 160105 南方积极配置(lof) 1.2264 1.2457 1.5737 020003 国泰金龙行业精选基金 0.902 0.916 1.572 040004 华安宝利配置基金 1.082 1.099 1.5712 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9766 0.9918 1.5564 121003 国投瑞银核心企业基金 1.0747 1.0014 1.5539 213003 宝盈策略增长基金 1.0983 1.1153 1.5478 217002 招商安泰平衡基金 1.5133 1.5367 1.5463 340006 兴业全球视野基金 3.4682 3.5217 1.5426 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.705 1.731 1.5249 020001 国泰金鹰增长基金 1.054 1.001 1.518 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.999 1.014 1.5092 121005 国投瑞银创新动力基金 1.1259 0.9529 1.5083 160505 博时主题行业(lof) 2.01 2.04 1.4925 290005 泰信优势增长基金 1.209 1.227 1.4888 519011 海富通精选混合基金 0.8544 0.867 1.4739 519183 万家双引擎基金 1.0415 1.0568 1.469 519015 海富通精选贰号混合 0.686 0.696 1.4577 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1459 1.1626 1.4574 213917 宝盈增强收益c基金 1.1403 1.1568 1.447 410006 华富策略精选基金 1.1849 1.202 1.4432 166005 中欧价值发现基金 0.916 0.929 1.4192 161605 融通蓝筹成长基金 1.27 1.288 1.4173 519697 交银保本基金 1.076 1.091 1.3941 040007 华安中小盘成长基金 1.2 1.2165 1.375 450001 富兰克林国海收益基金 0.8103 0.8214 1.37 290006 泰信蓝筹精选基金 1.078 1.0927 1.3636 217012 招商行业领先基金 1.115 1.13 1.3453 161611 融通内需驱动基金 1.045 1.059 1.3397 160607 鹏华价值优势(lof) 0.903 0.915 1.3363 360006 光大保德信新增长基金 1.341 1.3589 1.3348 519068 汇添富成长焦点基金 1.2471 1.2635 1.3151 163402 兴业趋势投资(lof) 1.1504 1.1655 1.3124 160610 鹏华动力增长(lof) 1.451 1.47 1.3094 100037 富国优化增强c基金 0.998 1.011 1.3026 630002 华商盛世成长基金 1.714 1.7363 1.3011 100035 富国优化增强a/b基金 1.001 1.014 1.2987 110010 易方达价值成长基金 1.4948 1.5141 1.2911 151002 银河银联收益基金 1.5545 1.5742 1.2673 530009 建信收益增强a基金 1.029 1.042 1.2634 519018 汇添富均衡增长基金 0.8839 0.895 1.2587 378010 上投成长先锋基金 1.7224 1.744 1.2541 320001 诺安平衡基金 0.8123 0.8224 1.2434 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.126 1.116 1.2433 050008 博时第三产业成长基金 1.273 1.289 1.2429 217011 招商安心收益基金 1.127 1.141 1.2422 410004 华富收益增强a基金 1.1125 1.1263 1.2404 410005 华富收益增强b基金 1.1045 1.1182 1.2404 090001 大成价值增长基金 0.8333 0.8436 1.236 630103 华商收益增强b基金 1.054 1.067 1.2334 630003 华商收益增强a基金 1.056 1.069 1.2311 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.287 1.3028 1.2277 100022 富国天瑞强势地区基金 0.9506 0.8971 1.2103 163503 天治核心成长(lof) 0.5867 0.5938 1.2055 040015 华安动态灵活配置基金 0.996 1.008 1.2048 161706 招商优质成长(lof) 1.4085 1.4253 1.1928 340001 兴业可转债基金 1.252 1.2669 1.1901 110008 易方达稳健收益b基金 1.0808 1.0936 1.1843 257010 国联安德盛小盘基金 0.845 0.855 1.1834 110007 易方达稳健收益a基金 1.0768 1.0895 1.1794 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.023 1.035 1.173 531009 建信收益增强c基金 1.027 1.039 1.1685 040012 华安强债a基金 1.04 1.052 1.1538 288102 中信稳定双利债券基金 1.0755 1.0876 1.1251 162209 泰达荷银市值优选基金 0.7675 0.7761 1.1205 100026 富国天合稳健优选基金 0.9479 0.9585 1.1183 217008 招商安本增利基金 1.2218 1.2354 1.1131 310358 申万巴黎新经济基金 0.7565 0.7649 1.1104 040009 华安稳定收益a基金 1.1041 1.1161 1.0869 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7837 0.7922 1.0846 510081 长盛动态精选基金 1.1255 1.1377 1.084 070016 嘉实多元b基金 1.109 1.121 1.0821 070015 嘉实多元a基金 1.112 1.124 1.0791 040010 华安稳定收益b基金 1.0957 1.1075 1.0769 213008 宝盈资源优选基金 1.2482 1.2605 1.0735 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.027 1.038 1.0711 519113 浦银生活基金 1.031 1.042 1.0669 690202 民生增强收益c基金 1.031 1.042 1.0669 690002 民生增强收益a基金 1.033 1.044 1.0649 040013 华安强债b基金 1.037 1.048 1.0608 070018 嘉实回报混合基金 1.04 1.051 1.0577 290002 泰信先行策略基金 0.7159 0.7234 1.0434 377010 上投阿尔法基金 5.251 5.3057 1.0417 519087 新华优选分红基金 0.8528 0.8616 1.0351 519667 银河银信添利a基金 1.0471 1.0579 1.0314 519666 银河银信添利b基金 1.0397 1.0503 1.0195 050012 博时策略基金 1.08 1.091 1.0185 580006 东吴新经济基金 0.996 1.006 1.004 485107 工银瑞信添利a基金 1.1347 1.146 0.9959 485007 工银瑞信添利b基金 1.126 1.1372 0.9947 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0497 1.0601 0.9908 110002 易方达策略成长基金 4.164 4.205 0.9846 150003 建信优势基金 0.915 0.924 0.9836 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0396 2.0594 0.9708 320004 诺安优化债券基金 1.0838 1.0943 0.9688 660004 农银策略基金 1.0229 1.0328 0.9678 573003 诺德增强收益基金 1.034 1.044 0.9671 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9009 0.9096 0.9657 161010 富国天丰基金 1.036 1.038 0.9653 530008 建信稳定增利基金 1.15 1.161 0.9565 202101 南方宝元债券基金 1.1592 1.1702 0.9489 166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0551 1.065 0.9383 100018 富国天利增长债券基金 1.2304 1.2419 0.9347 450007 富兰克林国海成长基金 1.2014 1.2125 0.9239 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0824 1.0924 0.9239 162203 泰达荷银稳定基金 0.6737 0.6799 0.9203 159901 易方达深证100etf基金 4.126 4.164 0.9189 040005 华安宏利基金 2.5583 2.5818 0.9186 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0688 1.0786 0.9169 040001 华安创新基金 0.763 0.75 0.9149 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9411 0.9497 0.9138 510080 长盛全债指数增强基金 1.2368 1.2481 0.9136 112002 易方达策略成长二号 1.536 1.55 0.9115 080003 长盛积极配置基金 1.1094 1.1195 0.9104 161610 融通领先成长(lof) 1.112 1.122 0.9081 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3665 1.3787 0.8928 040002 华安中国a股指数基金 0.935 0.923 0.8799 240012 华宝兴业增强收益a 1.0585 1.0578 0.8786 481006 工银瑞信红利基金 1.0254 1.0344 0.8777 660002 农银增利基金 1.0181 1.027 0.8742 050001 博时价值增长基金 0.801 0.808 0.8739 240013 华宝兴业增强收益b 1.0547 1.0539 0.8723 320003 诺安股票基金 1.0953 1.1048 0.8673 217009 招商核心价值基金 1.0892 1.0986 0.863 253020 国联安德盛增利a基金 1.044 1.053 0.8621 253021 国联安德盛增利b基金 1.045 1.054 0.8612 460007 友邦行业领先基金 0.824 0.831 0.8495 090006 大成2020生命周期基金 0.707 0.713 0.8487 070003 嘉实理财稳健基金 0.942 0.95 0.8392 200010 长城双动力基金 1.2548 1.2652 0.8288 002021 华夏回报二号基金 1.116 1.125 0.8065 202202 南方避险增值基金 2.385 2.4039 0.7925 320009 诺安增利债券b基金 1.011 1.019 0.7913 070005 嘉实理财债券基金 1.265 1.275 0.7905 320008 诺安增利债券a基金 1.014 1.022 0.789 460002 友邦华泰积极成长基金 1.0309 1.039 0.7857 470007 汇添富上证综指基金 1.025 1.033 0.7805 217001 招商安泰股票基金 0.6015 0.6145 0.7749 100020 富国天益价值基金 0.9332 0.9404 0.7715 519185 万家精选基金 1.1296 1.1383 0.7702 160910 大成创新成长(lof) 0.922 0.929 0.7592 150002 大成优选基金 0.927 0.934 0.7551 161604 融通深证100指数基金 1.361 1.371 0.7348 090004 大成精选增值基金 1.0959 1.1039 0.73 002001 华夏回报基金 1.37 1.38 0.7299 519680 交银增利a/b基金 1.0824 1.0903 0.7299 519997 长信银利精选基金 0.8116 0.8175 0.727 519682 交银增利c类基金 1.0786 1.0864 0.7232 000021 华夏优势增长基金 2.216 2.232 0.722 100032 富国天鼎基金 1.645 1.412 0.7021 092002 大成债券c类基金 1.0269 1.0341 0.7011 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.431 1.441 0.6988 090002 大成债券a/b类基金 1.05 1.0573 0.6952 180003 银华道琼斯88基金 1.0976 1.1052 0.6924 100038 富国沪深300基金 1.024 1.031 0.6836 257020 国联安德盛精选基金 0.969 0.976 0.6735 570001 诺德价值优势基金 0.9969 1.0036 0.6721 080002 长盛创新先锋基金 1.1182 1.1257 0.6707 202009 南方盛元基金 1.055 1.062 0.6635 163806 中银增利基金 1.056 1.063 0.6629 519078 汇添富增强收益a基金 1.063 1.07 0.6585 240011 华宝兴业大盘基金 1.8791 1.8114 0.6546 519024 海富通稳健添利债券a 1.075 1.082 0.6512 519023 海富通稳健添利债券c 1.076 1.083 0.6506 270009 广发增强债券基金 1.081 1.088 0.6475 020020 国泰双利c基金 1.087 1.094 0.644 519110 浦银价值基金 0.932 0.938 0.6438 020019 国泰双利a基金 1.091 1.098 0.6416 050006 博时稳定价值债券b类 1.1 1.107 0.6364 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.1 1.107 0.6364 020010 国泰金牛创新成长基金 1.102 1.084 0.6352 050106 博时稳定价值债券a类 1.109 1.116 0.6312 288002 中信红利精选基金 2.616 2.6325 0.6307 001011 华夏希望债券a级基金 1.113 1.12 0.6289 090003 大成蓝筹稳健基金 0.784 0.7889 0.625 202103 南方多利债券a基金 1.0568 1.0634 0.6245 202102 南方多利债券c基金 1.0549 1.0614 0.6162 410003 华富成长趋势基金 0.7261 0.7305 0.606 519692 交银施罗德成长基金 2.7408 2.6923 0.602 050111 博时信用c基金 1.001 1.007 0.5994 050011 博时信用a/b基金 1.003 1.009 0.5982 610003 信达稳定价值a基金 1.01 1.016 0.5941 620002 金元比联成长动力基金 1.201 1.168 0.5828 270007 广发大盘成长基金 0.9245 0.9298 0.5733 162607 景顺长城资源(lof) 0.874 0.879 0.5721 470078 汇添富增强收益c基金 1.062 1.068 0.565 161902 万家增强收益债券基金 1.1182 1.1241 0.5634 570005 诺德成长优势基金 1.09 1.096 0.5505 001013 华夏希望债券c级基金 1.107 1.113 0.542 200001 长城久恒基金 1.48 1.488 0.5405 166003 中欧稳健收益a基金 1.0188 1.0243 0.5399 373020 上投双核平衡基金 1.2048 1.2113 0.5395 420001 天弘精选基金 0.6126 0.6159 0.5386 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0625 1.0682 0.5365 166004 中欧稳健收益c基金 1.0166 1.0219 0.5213 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9979 1.0031 0.5211 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0841 1.0297 0.5166 519698 交银先锋基金 1.2199 1.2262 0.5164 519187 万家稳增c基金 1.017 1.0222 0.5113 519186 万家稳增a基金 1.0187 1.0239 0.5105 560005 益民多利基金 1.0408 1.0461 0.5092 420005 天弘周期策略基金 1.006 1.011 0.497 610103 信达稳定价值b基金 1.007 1.012 0.4965 202005 南方成份精选基金 1.0104 1.0154 0.4949 550006 信诚经典优债a基金 1.015 1.02 0.4926 360008 光大保德信增利a基金 1.04 1.045 0.4808 001003 华夏债券c类基金 1.081 1.086 0.4625 217003 招商安泰债券a类基金 1.093 1.098 0.4575 001001 华夏债券a/b类基金 1.097 1.102 0.4558 519019 大成景阳基金 0.78 0.794 0.4511 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3702 3.3854 0.451 217203 招商安泰债券b类基金 1.0937 1.0986 0.448 450008 富兰克林国海沪深300 1.126 1.131 0.444 162202 泰达荷银周期基金 1.1066 1.1115 0.4428 519519 友邦增利a基金 1.0819 1.0866 0.4344 050007 博时平衡配置基金 1.393 1.399 0.4307 202001 南方稳健成长基金 1.1176 1.1224 0.4295 460003 友邦增利b基金 1.0749 1.0795 0.4279 571002 诺德灵活配置基金 1.2367 1.2419 0.4205 290007 泰信增强收益a基金 0.9895 0.9935 0.4042 610001 信达澳银领先增长基金 1.2208 1.2257 0.4014 400009 东方稳健回报基金 0.998 1.002 0.4008 550007 信诚经典优债b基金 1.01 1.014 0.396 200002 长城久泰300指数基金 1.3394 1.3447 0.3957 291007 泰信增强收益c基金 0.9876 0.9915 0.3949 050201 博时价值增长贰号基金 0.768 0.771 0.3906 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1806 1.1452 0.3896 360009 光大保德信增利c基金 1.036 1.04 0.3861 290003 泰信双息债券基金 1.0372 1.0412 0.3857 373010 上投双息平衡基金 0.9374 0.941 0.384 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.048 1 0.3817 202002 南方稳健成长贰号基金 0.9481 0.9517 0.3772 270001 广发聚富基金 1.2765 1.2812 0.3682 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0373 1.041 0.3567 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0392 1.0429 0.356 160603 鹏华普天收益基金 0.844 0.847 0.3555 162703 广发小盘成长(lof) 2.1166 2.1238 0.3402 340009 兴业磐稳增利基金 1.0112 1.0143 0.3066 110019 易方达深证100etf联接 0.986 0.989 0.3043 217013 招商中小盘精选基金 1.001 1.004 0.2997 519111 浦银收益a基金 1.003 1.006 0.2991 519035 富国天博创新主题基金 0.8895 0.8921 0.2941 163803 中银增长基金 0.8414 0.8438 0.2848 020012 国泰金龙债券c类基金 1.058 1.017 0.2836 020002 国泰金龙债券a类基金 1.065 1.018 0.2817 519089 新华优选成长基金 1.9975 2.0031 0.2804 395001 中海稳健收益基金 1.127 1.13 0.2662 162211 泰达荷银品质基金 1.157 1.16 0.2593 180015 银华增强收益基金 1.188 1.081 0.2525 420102 天弘永利b基金 1.0048 1.0071 0.2289 420002 天弘永利a基金 1.0045 1.0067 0.219 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 0.9999 1.002 0.21 630005 华商动态阿尔法基金 0.963 0.965 0.2077 350006 天治稳健双盈基金 1.0243 1.0264 0.205 050009 博时新兴成长基金 0.935 0.937 0.1996 519112 浦银收益c基金 1.003 1.005 0.1994 371120 上投纯债b基金 1.01 1.012 0.198 371020 上投纯债a基金 1.012 1.014 0.1976 483003 工银平衡基金 0.7482 0.7496 0.1869 160608 鹏华普天债券b类基金 1.122 1.124 0.1783 161603 融通债券基金 1.136 1.138 0.1761 160602 鹏华普天债券a类基金 1.157 1.159 0.1729 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.269 1.271 0.169 560002 益民红利成长基金 0.7082 0.7093 0.1485 162205 泰达荷银风险预算基金 1.5227 1.5249 0.1445 180002 银华保本增值混合基金 1.1936 1.025 0.1173 620001 金元比联宝石动力保本 1.043 1.0342 0.1151 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6432 0.6439 0.1106 582001 东吴优信稳健a基金 1.0137 1.0148 0.1085 050002 博时裕富指数基金 0.935 0.936 0.107 519115 浦银红利基金 0.984 0.985 0.1016 020011 国泰沪深300基金 0.692 0.693 0.1009 582201 东吴优信稳健c基金 1.0111 1.0121 0.0989 150006 长盛同庆a基金 1.037 1.038 0.0964 110020 易方达沪深300基金 1.044 1.045 0.0958 161811 银华沪深300(lof)基金 1.053 1.054 0.095 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5789 1.5304 0.095 040008 华安策略优选基金 0.8039 0.8046 0.0871 160612 鹏华丰收债券基金 1.191 1.192 0.084 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.22 1.221 0.082 202015 南方沪深300基金 1.29 1.291 0.0775 310328 申万巴黎新动力基金 0.8368 0.8373 0.0592 162299 泰达荷银集利c基金 1.0173 1.0179 0.059 162210 泰达荷银集利a基金 1.0229 1.0235 0.0587 519300 大成沪深300指数基金 1.1436 1.1441 0.0437 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.995 0.9954 0.0402 288001 中信经典配置基金 1.0327 1.0331 0.0387 202003 南方绩优成长基金 1.6715 1.672 0.0299 519995 长信金利趋势基金 0.7813 0.7815 0.0264 560003 益民创新优势基金 0.9283 0.9284 0.0108 070009 嘉实超短债基金 1.0083 1.0083 0 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 0.946 0 150008 国投瑞和小康基金 1.053 1.053 0 150009 国投瑞和远见基金 1.013 1.013 0 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.885 0.885 0 161207 国投瑞和300基金 1.033 1.033 0 165309 建信沪深300(lof)基金 0.984 0.984 0 200009 长城稳健增利基金 1.119 1.119 0 270010 广发沪深300指数基金 1.638 1.638 0 481009 工银沪深300基金 1.255 1.255 0 620003 金元比联丰利债券基金 0.996 0.996 0 410001 华富竞争力优选基金 0.8066 0.8064 -0.0203 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5893 1.5884 -0.0566 110001 易方达平稳增长基金 1.495 1.494 -0.0669 000051 华夏沪深300基金 0.972 0.971 -0.1029 270002 广发稳健增长基金 1.589 1.5873 -0.107 090008 大成强债基金 1.0654 1.0636 -0.169 161601 融通新蓝筹基金 0.8695 0.8679 -0.184 360005 光大保德信红利基金 2.5327 2.528 -0.1856 162212 泰达荷银红利先锋基金 1.01 1.008 -0.198 000061 华夏盛世精选基金 0.993 0.991 -0.2014 202017 南方深证成份etf联接 0.981 0.979 -0.2039 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.975 0.973 -0.2051 519991 长信双利优选基金 0.951 0.949 -0.2103 162208 泰达荷银首选企业基金 1.5876 1.5838 -0.2394 360007 光大保德信优势配置 0.821 0.8189 -0.2558 360011 光大保德信动态优选 1.019 1.016 -0.2944 360001 光大保德信量化核心 0.9654 0.9625 -0.3004 257030 国联安德盛优势基金 1.229 1.225 -0.3255 040180 华安上证180etf联接 1.093 1.089 -0.366 110029 易方达科讯基金 0.7761 0.7731 -0.3877 510180 华安上证180etf基金 0.749 0.746 -0.3941 519091 新华泛资源基金 0.999 0.995 -0.4004 400011 东方核心动力基金 0.9937 0.9891 -0.4629 360010 光大保德信均衡精选 1.2089 1.2031 -0.4798 519671 银河沪深300价值基金 0.991 0.986 -0.5045 410007 华富价值增长混合基金 0.9612 0.9562 -0.5202 519180 万家上证180指数基金 0.7755 0.7714 -0.5287 510060 工银上证央企etf基金 1.68 1.672 -0.5583 510880 友邦华泰上证红利etf 2.733 2.718 -0.5584 050013 博时超大etf联接基金 0.984 0.978 -0.6098 257040 国联安德盛红利基金 1.298 1.29 -0.6163 530005 建信优化配置基金 0.934 0.9276 -0.6852 257050 国联安主题基金 1.019 1.012 -0.6869 270005 广发聚丰基金 0.7994 0.7939 -0.6881 519686 交银治理etf联接基金 0.991 0.984 -0.7064 510010 交银上证180公司治理etf 0.89 0.884 -0.7065 510023 博时超大etf基金 0.989 0.982 -0.7078 255010 国联安德盛稳健基金 1.787 1.774 -0.7275 163808 中银中证100基金 1.015 1.007 -0.7882 253010 国联安德盛安心成长 0.974 0.964 -1.0598 161607 融通巨潮100指数(lof) 1.069 1.057 -1.1225 620004 金元比联价值增长基金 1.045 1.033 -1.1483 213002 宝盈泛沿海基金 0.6392 0.6316 -1.1912 050004 博时精选基金 1.5957 1.5759 -1.2408 519100 长盛中证100指数基金 1.0424 1.0293 -1.2567 200006 长城消费增值基金 0.9585 0.9461 -1.2937 240014 华宝兴业中证100指数 1.0149 1.0012 -1.3499 519688 交银施罗德精选基金 1.1895 1.1729 -1.3955 410008 华富中证100基金 0.9703 0.9564 -1.4325 320010 诺安中证100基金 0.97 0.956 -1.4433 510050 华夏上证50etf基金 2.462 2.425 -1.5096 162307 海富通中证100(lof) 0.993 0.978 -1.5106 519690 交银施罗德稳健配置 2.1781 1.5187 -1.5794 200008 长城品牌优选基金 0.903 0.888 -1.6611 110003 易方达50指数基金 0.9054 0.8896 -1.7451 217005 招商先锋基金 0.771 0.7558 -1.9715

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