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2010-10-8 8:43:12  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1030 3.2040 -1.0762 000011 华夏大盘精选基金 10.6870 11.1670 -0.2985 000021 华夏优势增长基金 1.7230 2.5430 -0.8060 000031 华夏复兴基金 1.4090 1.4090 -1.6748 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8170 0.8170 -0.1222 000061 华夏盛世精选基金 0.9410 0.9410 -0.7384 001001 华夏债券ab类基金 1.1040 1.5740 0.0907 001003 华夏债券c类基金 1.0850 1.5550 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1150 1.2350 -0.0896 001013 华夏希望债券c级基金 1.1060 1.2260 -0.0903 002001 华夏回报基金 1.3910 3.4030 -0.7138 002011 华夏红利基金 1.8200 4.1430 -1.0332 002021 华夏回报二号基金 1.1330 2.4210 -0.7881 002031 华夏策略精选基金 2.1120 2.1120 -0.1418 020001 国泰金鹰增长基金 0.9800 3.9220 -0.7092 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0420 1.4210 -0.1916 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9350 3.7950 -0.4260 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8180 3.3930 -0.4866 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0280 1.9690 -0.5803 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0220 1.1170 -0.8729 020011 国泰沪深300基金 0.5820 0.8330 -0.1715 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0370 1.4100 -0.2885 020015 国泰区位优势基金 1.2290 1.2740 -1.2058 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0040 1.0820 0.0997 020019 国泰双利债券a基金 1.1630 1.1730 -0.1717 020020 国泰双利债券c基金 1.1540 1.1640 -0.2593 040001 华安创新基金 0.7220 3.4190 -1.2312 040002 华安中国a股指数基金 0.8090 3.0910 -0.4920 040004 华安宝利配置基金 1.0610 3.3410 -0.9337 040005 华安宏利基金 2.4031 3.0231 -1.0826 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1279 2.4428 -1.0701 040008 华安策略优选基金 0.7339 2.2702 -1.1316 040009 华安稳定收益a基金 1.0823 1.1923 0.0185 040010 华安稳定收益b基金 1.0702 1.1802 0.0187 040011 华安核心优选基金 1.1239 1.6239 -1.2824 040012 华安强债a基金 1.0720 1.1070 -0.0932 040013 华安强债b基金 1.0650 1.1000 -0.1874 040015 华安动态灵活配置基金 0.9500 0.9500 -0.9385 040016 华安行业轮动基金 1.0674 1.0674 -0.8361 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8910 0.8910 -0.1121 050001 博时价值增长基金 0.7640 3.2660 -0.6502 050002 博时沪深300基金 0.7820 2.7620 -0.1277 050004 博时精选基金 1.4326 2.9376 -0.7757 050006 博时稳定价值债券b类 1.0860 1.2600 -0.0920 050007 博时平衡配置基金 1.1860 2.4650 -0.5868 050008 博时第三产业成长基金 1.1270 2.9130 -0.8795 050009 博时新兴成长基金 0.7440 3.3610 -1.0638 050010 博时特许价值基金 1.2670 1.4150 -0.5495 050011 博时信用ab基金 1.0760 1.0910 0.0000 050012 博时策略基金 0.9700 0.9790 -1.0204 050013 博时超大etf联接基金 0.7340 0.7340 1.1019 050014 博时创业成长基金 1.0470 1.0470 -1.4124 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0030 1.0030 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.0980 1.2720 -0.0910 050111 博时信用c基金 1.0710 1.0860 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0030 1.0030 0.0998 050201 博时价值增长贰号基金 0.7220 2.1770 -0.6878 070001 嘉实成长收益基金 0.8578 3.0323 0.0817 070002 嘉实理财增长基金 5.0040 5.5950 -1.0285 070003 嘉实理财稳健基金 0.8520 2.5090 -0.3509 070005 嘉实理财债券基金 1.3500 1.7750 -0.1479 070006 嘉实服务增值基金 4.0130 4.3830 -1.0845 070009 嘉实超短债基金 1.0012 1.1257 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.4220 2.9300 -0.4899 070011 嘉实策略增长基金 1.3330 1.6070 -1.2593 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5600 1.7700 -1.1407 070015 嘉实多元a基金 1.0900 1.2290 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0830 1.2200 -0.0923 070017 嘉实量化基金 1.1070 1.1870 -1.4248 070018 嘉实回报混合基金 1.0370 1.0480 -1.3321 070019 嘉实价值优势基金 1.0410 1.0410 -0.5731 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9180 1.8140 -1.1841 080001 长盛成长价值基金 1.0470 2.8910 -0.8523 080002 长盛创新先锋基金 1.1641 1.3841 -1.4143 080003 长盛积极配置基金 1.2148 1.2348 -0.1890 080005 长盛量化红利基金 0.9590 0.9590 -1.0320 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8464 3.5064 -0.6456 090002 大成债券ab类基金 1.0643 1.4993 -0.0376 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7703 3.3403 -0.4652 090004 大成精选增值基金 0.9510 2.9365 -0.6789 090006 大成2020生命周期基金 0.7330 2.5550 -1.2129 090007 大成策略回报基金 1.1700 1.8200 -0.8475 090008 大成强化收益债券基金 1.1078 1.2078 -0.1622 090009 大成行业轮动基金 1.1100 1.1100 -0.7156 090010 大成中证红利基金 0.9310 0.9310 0.1075 090011 大成核心双动力基金 1.0400 1.0400 -0.9524 092002 大成债券c类基金 1.0376 1.4726 -0.0385 100016 富国天源平衡基金 1.0167 2.3453 -0.7613 100018 富国天利增长债券基金 1.2680 1.9730 -0.1339 100020 富国天益价值基金 0.9252 3.9365 -0.7083 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7724 3.1571 -0.0518 100026 富国天合稳健优选基金 0.9312 2.3107 -0.9045 100029 富国天成红利基金 1.2922 1.3772 -0.5311 100032 富国天鼎基金 1.1840 1.6080 0.1692 100035 富国优化增强ab基金 1.0670 1.0820 -0.1871 100037 富国优化增强c基金 1.0600 1.0750 -0.1883 100038 富国沪深300基金 0.8760 0.8760 -0.3413 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0980 1.0980 -0.9025 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4230 2.6730 -1.2491 110002 易方达策略成长基金 3.7950 4.6250 -1.2490 110003 易方达50指数基金 0.7098 2.5598 0.1976 110005 易方达积极成长基金 1.0969 4.3366 -1.4642 110007 易方达稳健收益a基金 1.1193 1.2389 -0.0893 110008 易方达稳健收益b基金 1.1198 1.2484 -0.0892 110009 易方达价值精选基金 1.1775 2.5175 -1.4644 110010 易方达价值成长基金 1.3952 1.4552 -0.6551 110011 易方达中小盘基金 1.6705 1.7105 -1.3931 110012 易方达科汇基金 1.6500 5.4370 -1.4337 110013 易方达科翔基金 1.4170 5.3800 -1.7337 110015 易方达行业领先基金 1.3520 1.3870 -1.6012 110017 易方达增强回报a基金 1.1110 1.2760 -0.1797 110018 易方达增强回报b基金 1.1080 1.2630 -0.1802 110019 易方达深证100etf联接 0.9000 0.9000 -0.5525 110020 易方达沪深300基金 0.8750 0.8750 -0.2281 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9760 0.9760 -0.4082 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.6987 4.0872 -1.4388 112002 易方达策略成长二号 1.4140 2.9490 -1.2570 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3955 2.4475 -0.3926 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8962 2.8652 -0.3779 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9174 2.4474 -1.1422 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8995 2.4704 -0.8706 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2440 1.4840 -1.6601 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8845 2.2022 -0.9408 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0919 1.2069 0.0366 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8610 0.8610 -0.2317 150009 国投瑞和远见基金 0.8610 0.8610 -0.2317 150012 国联安双禧a基金 1.0260 1.0260 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.9860 0.9860 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0377 1.0377 -1.6212 150018 银华稳进基金 1.0210 1.0210 0.0000 150019 银华锐进基金 1.1970 1.1970 -1.1561 150103 银河银泰理财分红基金 1.0262 3.5662 -1.3174 151001 银河银联稳健基金 1.0217 3.2171 -0.9309 151002 银河银联收益基金 1.5843 2.0643 -0.1387 159901 易方达深证100etf基金 3.6720 3.6000 -0.6494 159902 华夏中小板股票etf 2.9070 3.0070 -1.0551 159903 南方深证成份etf基金 1.1290 0.8331 -0.4497 160105 南方积极配置lof基金 1.1837 2.6077 -1.0781 160106 南方高增长lof基金 1.5699 2.9239 -0.7209 160119 南方中证500lof基金 1.1500 1.2000 -1.3045 160211 国泰中小盘成长lof 1.0250 1.2240 -0.9662 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9970 0.9970 -0.2002 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8750 3.5440 -0.7937 160314 华夏行业精选lof基金 0.9680 4.3170 -0.9212 160505 博时主题行业lof基金 1.7870 3.4320 -0.9972 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2210 1.4200 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.8460 3.2920 -1.1682 160605 鹏华中国50基金 1.8400 3.4700 -1.3934 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7900 2.4610 -0.3783 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1800 1.3790 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2070 1.5720 -1.1466 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0110 1.0810 -1.3659 160612 鹏华丰收债券基金 1.1360 1.2560 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.4670 1.4970 -0.8114 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0170 1.0770 -0.1963 160616 鹏华中证500lof基金 0.9620 0.9620 -1.3333 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7438 2.6118 -0.2146 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7302 0.7302 0.3849 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9123 2.2765 -0.6209 160807 长盛沪深300lof基金 0.9910 0.9910 -0.1008 160910 大成创新成长lof基金 0.9190 2.1300 -1.1828 161005 富国天惠精选成长lof 1.4738 3.1538 -1.2662 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8610 0.8610 -0.2317 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.7950 0.7950 0.1259 161601 融通新蓝筹基金 0.8415 3.1365 -0.5202 161603 融通债券基金 1.0800 1.4850 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.2190 2.5690 -0.6520 161605 融通蓝筹成长基金 1.3120 2.5620 -0.9811 161606 融通行业景气基金 0.9640 2.9040 -1.1282 161607 融通巨潮100指数lof 0.8480 2.3620 0.1181 161609 融通动力先锋基金 1.3600 1.8800 -1.0909 161610 融通领先成长lof基金 1.0020 2.8630 -0.9881 161611 融通内需驱动基金 1.0290 1.1290 -2.0000 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.3072 3.2175 -1.3732 161810 银华内需精选lof基金 0.9670 0.9190 -0.5144 161811 银华沪深300lof基金 0.8810 0.8810 -0.2265 161812 银华深证100指数分级 1.1090 1.1090 -0.6272 161902 万家增强收益债券基金 1.1314 1.6403 0.0531 161903 万家公用事业lof基金 0.7140 2.0428 0.1824 162006 长城久富核心成长lof 1.3568 3.5576 -1.6384 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1264 2.4864 -1.2276 162201 泰达宏利成长基金 1.1154 2.9304 -1.3008 162202 泰达宏利周期基金 1.0413 3.0663 -0.7624 162203 泰达宏利稳定基金 0.7361 2.6761 -1.1150 162204 泰达宏利行业精选基金 4.7604 4.9804 -1.2509 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2526 2.3576 -0.1515 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8834 2.1247 -1.1304 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4597 1.5097 -1.1043 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7743 0.7743 -0.9467 162210 泰达宏利集利a基金 1.0405 1.0685 0.0000 162211 泰达宏利品质基金 1.1720 1.2720 -1.0135 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0650 1.0650 -1.2059 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9780 0.9980 -0.1021 162299 泰达宏利集利c基金 1.0318 1.0598 0.0000 162307 海富通中证100lof基金 0.7840 0.7840 0.0000 162509 国联安双禧中证100 1.0020 1.0020 0.0000 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0050 3.1050 -1.2770 162607 景顺长城资源lof基金 0.8070 2.7830 -1.2240 162703 广发小盘成长lof基金 1.9392 3.2492 0.1291 162711 广发中证500lof基金 1.0230 1.0230 -1.2548 163001 长信中证央企100lof 0.9420 0.9420 0.1063 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1235 3.3585 -0.9792 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0613 5.4251 -0.7574 163406 兴业合润分级股票基金 1.0226 1.0226 -0.9972 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5634 2.1093 -0.9668 163801 中银中国lof基金 1.7408 3.4508 -1.0291 163803 中银增长基金 0.8039 2.8560 -1.0828 163804 中银收益基金 0.9669 2.1469 -0.9730 163805 中银策略基金 1.2525 1.4225 -0.7921 163806 中银增利基金 1.1140 1.1440 0.0000 163807 中银优选基金 1.1327 1.2027 -0.6839 163808 中银中证100基金 0.8060 0.8160 -0.1239 163809 中银蓝筹精选基金 1.0090 1.0090 -0.8841 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0020 1.0020 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8220 0.8220 -0.1215 165508 信诚深度价值lof基金 1.0290 1.0290 -0.7715 166001 中欧新趋势lof基金 0.8948 1.1548 -0.8861 166002 中欧蓝筹基金 1.0672 1.4972 -0.9467 166003 中欧稳健收益a基金 1.0628 1.1294 -0.0282 166004 中欧稳健收益c基金 1.0586 1.1226 -0.0283 166005 中欧价值发现基金 0.9790 0.9790 -0.7099 166006 中欧中小盘lof基金 0.9735 0.9735 -0.8050 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0064 1.0064 -0.1884 180001 银华优势企业基金 1.1256 2.7556 -0.9417 180002 银华保本增值三期基金 1.0079 1.0079 0.0298 180003 银华道琼斯88基金 0.9710 2.7710 -0.2671 180010 银华优质增长基金 1.7165 3.1665 -0.9807 180012 银华富裕主题基金 1.2725 2.2255 -1.1343 180013 银华领先基金 1.4495 1.8295 -1.0918 180015 银华增强收益基金 1.1080 1.2180 -0.0902 180018 银华和谐主题基金 1.1470 1.2270 -0.2609 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3610 2.5210 -0.7294 200002 长城久泰300指数基金 1.1348 3.9948 -0.3600 200006 长城消费增值基金 0.8704 2.3104 -1.2368 200007 长城安心回报基金 0.7291 1.9514 -1.4730 200008 长城品牌优选基金 0.7112 0.7112 0.3244 200009 长城稳健增利基金 1.1340 1.1990 -0.1761 200010 长城双动力基金 1.2428 1.2428 -1.0746 200011 长城景气行业龙头基金 1.1450 1.1450 -1.5477 202001 南方稳健成长基金 0.9686 2.7836 -0.7989 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5293 1.8688 -0.8244 202003 南方绩优成长基金 1.4000 2.2100 -1.1090 202005 南方成份精选基金 0.8774 0.8774 -0.2274 202007 南方隆元基金 0.6410 0.6410 0.1562 202009 南方盛元基金 0.9560 1.0150 -0.9326 202011 南方价值基金 1.2210 1.6610 -0.8123 202015 南方沪深300基金 1.0748 1.1348 -0.2043 202017 南方深证成份etf联接 0.8513 0.8513 -0.4211 202019 南方策略基金 0.9090 0.9090 -0.7642 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1881 2.4281 -0.3857 202102 南方多利债券c基金 1.0715 1.2267 0.0187 202103 南方多利债券a基金 1.0781 1.2313 0.0278 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.3577 2.9217 -0.4139 202211 南方恒元保本基金 1.1510 1.1910 -0.6903 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0359 3.9417 -1.1451 206002 鹏华精选成长基金 0.9330 0.9330 -1.2698 206003 鹏华信用增利a基金 1.0110 1.0110 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0100 1.0100 0.0991 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7171 2.4511 -1.2531 210002 金鹰红利基金 1.0713 1.4593 -0.2421 210003 金鹰行业优势基金 1.0089 1.0089 -0.9620 210004 金鹰稳健成长基金 1.0290 1.0590 -1.7192 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5291 2.3624 -0.2075 213002 宝盈泛沿海基金 0.4512 1.9789 -0.0886 213003 宝盈策略增长基金 0.9130 1.3130 -0.8471 213006 宝盈核心优势基金 0.9056 1.1056 -1.3293 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2028 1.2798 -0.0499 213008 宝盈资源优选基金 0.9296 1.1961 -1.2849 213010 宝盈中证100基金 0.8490 0.8490 0.0000 213917 宝盈增强收益c基金 1.1930 1.2700 -0.0586 217001 招商安泰股票基金 0.5584 3.4324 -1.2730 217002 招商安泰平衡基金 1.4383 2.5833 -0.7864 217003 招商安泰债券a类基金 1.1645 1.5410 0.0344 217005 招商先锋基金 0.7087 2.6587 -1.1576 217008 招商安本增利基金 1.1891 1.4191 -0.2433 217009 招商核心价值基金 0.9704 1.0604 -1.4722 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4010 1.6010 -2.0280 217011 招商安心收益基金 1.1820 1.1820 0.0000 217012 招商行业领先基金 1.0460 1.0460 -1.8762 217013 招商中小盘精选基金 0.9560 0.9560 -1.2397 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0540 1.0540 -0.7533 217203 招商安泰债券b类基金 1.1606 1.5171 0.0345 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5268 2.0718 -1.0147 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0898 1.0898 0.0184 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2211 1.2211 -0.8606 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0283 1.0283 -1.0298 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4393 4.3725 -0.6351 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3618 3.0518 -0.2052 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1847 1.6747 -0.0675 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9093 3.4193 -0.2851 240005 华宝兴业多策略增长 0.6305 4.1933 -0.7399 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0997 3.0997 -0.4560 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0697 2.0697 -0.4186 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9299 0.9299 -0.9902 240011 华宝兴业大盘基金 1.6815 1.7615 -0.9075 240012 华宝兴业增强收益a 1.0657 1.0757 -0.2060 240013 华宝兴业增强收益b 1.0588 1.0688 -0.2074 240014 华宝兴业中证100指数 0.7940 0.7940 0.0000 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9250 0.9250 0.4343 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8890 1.9060 -0.1124 253020 国联安德盛增利a基金 1.1100 1.1700 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.1080 1.1630 0.0000 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.0210 0.0980 255010 国联安德盛稳健基金 1.4020 2.4220 -0.4261 257010 国联安德盛小盘基金 0.8060 2.9360 -0.9828 257020 国联安德盛精选基金 0.8790 2.6570 -0.3401 257030 国联安德盛优势基金 1.0280 1.1880 -0.7722 257040 国联安德盛红利基金 0.9860 1.2960 -1.0040 257050 国联安主题基金 0.9020 0.9020 -0.3315 260101 景顺长城优选股票基金 1.1484 3.0691 -1.1279 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7220 3.0120 -1.1501 260104 景顺长城内需增长基金 3.8220 4.8200 -1.9246 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9050 2.2550 -0.8762 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1320 2.3200 -1.9064 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8170 0.8170 -0.9697 260111 景顺长城公司治理基金 1.2930 1.4830 -0.9195 260112 景顺长城能源基建基金 1.1380 1.1380 -1.2153 270001 广发聚富基金 1.2115 3.5215 -0.5582 270002 广发稳健增长基金 1.5580 3.2030 0.0771 270005 广发聚丰基金 0.7339 4.1487 -0.6767 270006 广发策略优选基金 1.6781 2.6781 -1.4332 270007 广发大盘成长基金 0.9180 0.9180 -1.1096 270008 广发核心基金 1.6820 1.8420 -1.4646 270009 广发增强债券基金 1.1260 1.1760 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.3640 1.5040 -0.2195 270021 广发聚瑞股票基金 1.0940 1.0940 -1.4414 270022 广发内需增长基金 0.9740 0.9740 -0.1026 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0270 3.1670 -0.6770 288002 华夏收入股票基金 2.3350 3.7350 -0.7228 288102 中信稳定双利债券基金 1.0647 1.5077 -0.0376 290002 泰信先行策略基金 0.6833 2.5603 -1.1286 290003 泰信双息债券基金 1.0702 1.2045 -0.1679 290004 泰信优质生活基金 1.1654 1.6654 -0.5462 290005 泰信优势增长基金 1.2370 1.3670 -0.9608 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0686 1.2186 -1.1745 290007 泰信增强收益a基金 1.0146 1.0146 -0.2850 291007 泰信增强收益c基金 1.0098 1.0098 -0.2864 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0236 2.5956 -0.8524 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9960 1.7870 0.0402 310328 申万巴黎新动力基金 0.7441 2.6223 -1.0768 310358 申万巴黎新经济基金 0.7077 2.0396 -1.2420 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5191 1.6691 -0.6929 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1150 1.1220 -0.0896 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1090 1.1160 -0.0901 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0930 1.1280 -0.7266 310398 申万巴黎沪深300基金 0.7880 0.7880 0.2545 320001 诺安平衡基金 0.7733 3.0333 -1.0999 320003 诺安股票基金 1.0214 2.9049 -0.4968 320004 诺安优化债券基金 1.1533 1.2429 -0.0520 320005 诺安价值增长基金 0.9047 1.8497 -0.2756 320006 诺安灵活配置基金 1.1260 1.5460 -0.3540 320007 诺安成长基金 1.0260 1.3260 -0.4850 320008 诺安增利债券a基金 1.0590 1.0740 -0.2825 320009 诺安增利债券b基金 1.0540 1.0690 -0.1894 320010 诺安中证100基金 0.7610 0.7610 0.1316 320011 诺安中小盘基金 1.0800 1.1400 -0.7353 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1943 2.8653 -0.0920 340006 兴业全球视野基金 3.3646 3.3646 -0.7932 340007 兴业社会责任基金 1.3860 1.5760 -1.3523 340008 兴业有机增长基金 1.2027 1.2027 -1.0205 340009 兴业磐稳增利基金 1.0275 1.0475 0.0097 350001 天治财富增长基金 0.7844 2.3297 -0.5578 350002 天治品质优选基金 0.9602 3.4702 -0.7853 350005 天治创新先锋基金 1.4139 1.4139 -1.1120 350006 天治稳健双盈基金 1.0482 1.0482 -0.1619 350007 天治趋势精选基金 1.0300 1.0300 -0.6750 360001 光大保德信量化核心 0.8722 2.8459 -0.2174 360005 光大保德信红利基金 2.2183 2.8763 -0.1845 360006 光大保德信新增长基金 1.2058 2.4858 -0.7163 360007 光大保德信优势配置 0.7024 0.7024 -0.0427 360008 光大保德信增利a基金 1.0570 1.1110 -0.1889 360009 光大保德信增利c基金 1.0560 1.1040 -0.0946 360010 光大保德信均衡精选 1.0530 1.1730 -0.1801 360011 光大保德信动态优选 1.0050 1.0050 -0.6917 360012 光大保德信中小盘基金 1.0123 1.0423 0.1484 371020 上投纯债a基金 1.0390 1.0390 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0330 1.0330 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.8988 2.3280 -0.7728 373020 上投双核平衡基金 1.2029 1.2529 -0.8735 375010 上投中国优势基金 2.0905 5.1605 -0.4476 377010 上投阿尔法基金 3.0844 5.0044 -1.0173 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1576 1.3376 -1.4892 377530 上投行业轮动基金 1.0200 1.0200 -0.8746 378010 上投成长先锋基金 1.5670 2.2470 -1.2167 379010 上投中小盘基金 1.4490 1.4890 -1.5625 395001 中海稳健收益基金 1.0670 1.2570 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.5797 2.8880 -1.2268 398011 中海分红增利基金 0.8043 2.2043 -1.3976 398021 中海能源策略基金 0.8797 1.1897 -0.9793 398031 中海蓝筹基金 1.0655 1.3255 -1.2603 398041 中海量化策略基金 0.9990 1.0210 -0.8929 399001 中海上证50基金 0.8010 0.8010 0.2503 400001 东方龙基金 0.6284 2.3899 -0.6482 400003 东方精选基金 0.9697 3.2211 -0.8385 400007 东方策略成长基金 1.3179 1.3179 -0.6708 400009 东方稳健回报基金 1.1060 1.1060 -0.0903 400011 东方核心动力基金 0.9082 0.9082 -0.7865 410001 华富竞争力优选基金 0.6903 2.0050 -1.1315 410003 华富成长趋势基金 0.7087 0.9987 -1.1989 410004 华富收益增强a基金 1.1633 1.3153 -0.1030 410005 华富收益增强b基金 1.1618 1.3038 -0.1118 410006 华富策略精选基金 1.0823 1.0823 -0.8065 410007 华富价值增长混合基金 0.8245 0.8245 -0.2299 410008 华富中证100基金 0.7701 0.7701 -0.0389 420001 天弘精选基金 0.6198 1.7950 -0.7367 420002 天弘永利a基金 1.0009 1.1143 -0.0200 420003 天弘永定基金 1.1190 1.3090 -0.5775 420005 天弘周期策略基金 1.1200 1.1200 -0.7092 420102 天弘永利b基金 1.0013 1.1252 -0.0200 450001 富兰克林国海收益基金 0.6423 2.1397 -1.2302 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3216 2.5816 -1.2700 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0174 1.3674 -1.1177 450004 富兰克林国海深化价值 1.4026 1.6026 -1.4474 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0495 1.0895 -0.1047 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0469 1.0869 -0.1050 450007 富兰克林国海成长基金 1.2381 1.2381 -1.1418 450008 富兰克林国海沪深300 0.9910 0.9910 -0.1008 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6194 2.6431 -1.3851 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9897 1.0197 -1.1289 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0686 1.2286 -0.0094 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3402 1.6502 -1.4993 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8860 0.8860 -1.1161 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0520 1.0520 -1.3133 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8460 0.8460 0.0000 470008 汇添富策略回报基金 1.0720 1.0720 -0.9242 470009 汇添富民营活力基金 1.0900 1.0900 -0.9991 470078 汇添富增强收益c基金 1.0680 1.1680 -0.0935 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3813 3.8719 -0.8322 481004 工银成长基金 1.3628 1.6128 -1.2893 481006 工银瑞信红利基金 0.9601 1.0001 -0.9082 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1660 1.4860 -1.5203 481009 工银沪深300基金 1.0269 1.1919 -0.2429 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9970 0.9970 -0.7960 483003 工银平衡基金 0.7109 1.8982 -0.6290 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1287 1.3237 -0.1239 485007 工银瑞信添利b基金 1.1192 1.2692 -0.0536 485011 工银瑞信双利b基金 1.0010 1.0010 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1464 1.3414 -0.1220 485107 工银瑞信添利a基金 1.1317 1.2817 -0.0442 485111 工银瑞信双利a基金 1.0010 1.0010 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6990 0.7780 0.1433 510020 博时超大etf基金 0.1960 0.7230 1.0309 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4190 0.8280 0.4985 510050 华夏上证50etf基金 1.9040 2.3970 0.2633 510060 工银上证央企etf基金 1.2484 0.7985 0.4991 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2797 1.9897 -0.2183 510081 长盛动态精选基金 1.0960 2.8960 -1.3146 510090 建信上证社会责任etf 0.8850 1.0560 -0.1129 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.8140 0.9680 -0.4246 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6030 2.3200 0.0000 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0880 1.4120 0.2882 519001 银华核心价值优选基金 1.4585 4.9347 -0.2394 519003 海富通收益增长混合 0.7910 2.4060 -1.2484 519005 海富通股票基金 0.7190 2.6680 -1.2363 519007 海富通强化回报混合 0.7310 2.2270 -0.9485 519008 汇添富优势精选基金 2.5174 4.5474 -0.6433 519011 海富通精选混合基金 0.8664 3.7622 -1.2875 519013 海富通风格优势股票 1.1280 2.0840 -1.1394 519015 海富通精选贰号混合 0.6830 1.0030 -1.1577 519017 大成积极成长基金 1.1380 2.1950 -0.7847 519018 汇添富均衡增长基金 0.7984 2.4816 -1.1514 519019 大成景阳基金 0.9030 3.8820 -1.0953 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0510 2.0840 -1.2218 519023 海富通稳健添利债券c 1.1010 1.1410 0.0909 519024 海富通稳健添利债券a 1.1020 1.1420 0.0908 519025 海富通领先成长股票 1.2670 1.2670 -1.0929 519026 海富通中小盘基金 1.0860 1.0860 -1.1829 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.7420 2.4470 -0.4002 519035 富国天博创新主题基金 0.8471 2.9574 -0.5167 519039 长盛同德基金 0.8789 2.5185 -1.1139 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4880 1.6280 -1.1296 519068 汇添富成长焦点基金 1.2484 1.4284 -1.3746 519069 汇添富价值精选基金 1.6370 1.7170 -0.4258 519078 汇添富增强收益a基金 1.0730 1.1730 -0.0931 519087 新华优选分红基金 0.7989 2.4761 -1.4312 519089 新华优选成长基金 1.5408 1.9408 -0.8749 519091 新华泛资源基金 0.9190 0.9190 -0.5411 519093 新华钻石品质基金 0.9540 0.9540 -1.6495 519095 新华行业周期轮换基金 1.0150 1.0150 -0.8789 519100 长盛中证100指数基金 0.7803 1.4003 -0.0896 519110 浦银价值基金 0.8750 0.8750 -0.6810 519111 浦银收益a基金 1.0320 1.0420 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0280 1.0380 0.0974 519113 浦银生活基金 0.9880 0.9880 -0.6036 519115 浦银红利基金 0.8940 0.8940 -0.3344 519180 万家上证180指数基金 0.6248 2.9648 0.0000 519181 万家和谐增长基金 0.6524 1.4152 -0.8058 519183 万家双引擎基金 1.0373 1.5273 -0.6037 519185 万家精选基金 0.9609 1.0409 -0.3733 519186 万家稳增a基金 1.0578 1.0578 -0.3767 519187 万家稳增c基金 1.0530 1.0530 -0.3784 519300 大成沪深300指数基金 0.8765 2.2865 -0.1822 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0783 1.2383 -0.0093 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0230 1.2790 -0.2438 519667 银河银信添利a基金 1.0337 1.2897 -0.2413 519668 银河竞争优势基金 1.4375 1.7125 -0.8894 519670 银河行业优选基金 1.2530 1.4030 -0.8703 519671 银河沪深300价值基金 0.7880 0.7880 0.2545 519672 银河蓝筹精选基金 1.0140 1.0140 -0.3929 519680 交银增利ab基金 1.0611 1.2321 -0.1036 519682 交银增利c类基金 1.0539 1.2199 -0.1043 519686 交银治理etf联接基金 0.7900 0.7900 0.1267 519688 交银施罗德精选基金 0.9283 3.0741 -1.2447 519690 交银施罗德稳健配置 1.3766 2.8316 -0.9996 519692 交银施罗德成长基金 2.5303 2.7753 -1.1795 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8173 0.8323 -1.4113 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0810 1.1010 -0.4604 519698 交银先锋基金 1.2042 1.2292 -1.3274 519700 交银主题优选基金 1.0390 1.0390 -0.9533 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0041 1.0041 0.0100 519987 长信恒利基金 0.9150 0.9150 -1.5070 519989 长信利丰基金 1.0810 1.1210 -0.3687 519991 长信双利优选基金 0.8470 1.1470 -0.9357 519993 长信增利动态策略基金 0.7618 2.0008 -0.5353 519995 长信金利趋势基金 0.7061 2.1191 -0.6892 519997 长信银利精选基金 0.7479 2.6679 -0.4658 530001 建信恒久价值基金 0.7941 2.3223 -1.3540 530003 建信优选成长基金 0.9836 2.4336 -1.4922 530005 建信优化配置基金 0.8272 1.3772 -0.8272 530006 建信精选基金 1.1030 1.6830 -1.5179 530008 建信稳定增利基金 1.1880 1.2730 0.0842 530009 建信收益增强a基金 1.0920 1.0920 -0.0915 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0220 1.0220 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0860 1.0860 -0.0920 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0651 2.1651 -0.2993 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8238 2.2898 -1.5918 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1445 1.2645 -1.3447 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2656 1.5856 -1.0322 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0032 1.0063 0.0000 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0818 1.1418 -1.1874 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0453 1.0453 -1.3216 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0625 1.0625 -1.2455 550001 信诚四季红基金 1.0847 2.2457 -1.5163 550002 信诚精萃成长基金 0.9597 2.2411 -0.9700 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0280 2.0280 -1.1696 550004 信诚三得益a基金 1.0600 1.1480 -0.1883 550005 信诚三得益b基金 1.0580 1.1360 -0.1887 550006 信诚经典优债a基金 1.0340 1.0840 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0250 1.0750 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 1.0850 1.0850 -1.1840 550009 信诚中小盘基金 1.0830 1.1030 -1.7241 560002 益民红利成长基金 0.6818 1.8137 -1.5025 560003 益民创新优势基金 0.8876 0.9076 -0.9375 560005 益民多利基金 1.0695 1.1105 -0.0280 570001 诺德价值优势基金 0.9302 0.9302 -0.4495 570005 诺德成长优势基金 1.0520 1.0520 -1.2207 570006 诺德中小盘基金 1.0670 1.0670 -0.8364 571002 诺德灵活配置基金 1.2623 1.2623 -1.0737 573003 诺德增强收益基金 1.0300 1.0570 -0.1938 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8287 2.5487 -0.9088 580002 东吴价值成长双动力 1.4421 1.9621 -0.7160 580003 东吴行业轮动基金 1.2474 1.2474 -0.7084 580005 东吴进取策略基金 1.2902 1.2902 -0.7615 580006 东吴新经济基金 1.0490 1.0490 -0.9443 580007 东吴新创业基金 1.0760 1.0760 -0.3704 582001 东吴优信稳健a基金 1.0454 1.0574 -0.0382 582201 东吴优信稳健c基金 1.0396 1.0516 -0.0385 590001 中邮核心优选基金 1.3496 2.5696 -1.2150 590002 中邮核心成长基金 0.6619 0.6619 -1.1204 590003 中邮核心优势基金 1.0040 1.0840 -0.8885 590005 中邮核心主题基金 1.0680 1.1030 -0.6512 610001 信达澳银领先增长基金 1.0725 1.3525 -0.7496 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3710 1.5710 -0.7959 610003 信达稳定价值a基金 1.0700 1.0700 -0.2796 610004 信达澳银中小盘基金 1.1170 1.1170 -1.1504 610005 信达澳银红利回报基金 1.0070 1.0070 -0.6903 610103 信达稳定价值b基金 1.0630 1.0630 -0.2814 620001 金元比联宝石动力基金 1.0232 1.0332 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.1160 1.2860 -0.8000 620003 金元比联丰利债券基金 1.0060 1.0160 0.0000 620004 金元比联价值增长基金 0.9360 0.9360 -1.0571 620005 金元比联核心动力基金 0.9730 0.9730 -0.5112 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1693 1.2743 -0.8059 630002 华商盛世成长基金 2.0987 2.3637 -1.0794 630003 华商收益增强a基金 1.1180 1.1980 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 1.0530 1.0530 -1.3121 630006 华商产业升级基金 1.0640 1.0640 -1.2071 630007 华商稳健双利a基金 1.0030 1.0030 -0.0996 630103 华商收益增强b基金 1.1160 1.1890 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 1.0030 1.0030 -0.0996 660001 农银成长基金 1.1361 1.7361 -1.0280 660002 农银增利基金 1.1020 1.1050 -0.1088 660003 农银双利基金 1.1554 1.2054 -0.5851 660004 农银策略基金 1.1056 1.1056 -1.3121 660005 农银中小盘基金 1.1490 1.1490 -1.1783 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1780 1.2080 -1.0084 690002 民生增强收益a基金 1.0860 1.1160 -0.2755 690003 民生精选基金 0.9900 0.9900 -1.0989 690004 民生稳健成长基金 1.0420 1.0420 -1.1385 690202 民生增强收益c基金 1.0810 1.1110 -0.2768

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