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2010-9-17 8:48:42  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1110 3.2120 -1.0686 000011 华夏大盘精选基金 10.6720 11.1520 -1.1760 000021 华夏优势增长基金 1.7370 2.5570 -2.1408 000031 华夏复兴基金 1.4110 1.4110 -1.6039 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8270 0.8270 -1.6647 000061 华夏盛世精选基金 0.9490 0.9490 -1.7598 001001 华夏债券ab类基金 1.1060 1.5760 -0.0903 001003 华夏债券c类基金 1.0870 1.5570 -0.1837 001011 华夏希望债券a级基金 1.1190 1.2390 -0.1784 001013 华夏希望债券c级基金 1.1100 1.2300 -0.1799 002001 华夏回报基金 1.3860 3.3980 -1.0707 002011 华夏红利基金 1.8510 4.1740 -1.3326 002021 华夏回报二号基金 1.1310 2.4190 -1.0499 002031 华夏策略精选基金 2.0910 2.0910 -1.0880 020001 国泰金鹰增长基金 0.9950 3.9370 -1.4851 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0500 1.4290 -0.2849 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9370 3.8020 -1.1603 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8300 3.4410 -1.6588 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0390 1.9800 -1.8886 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0330 1.1280 -1.8993 020011 国泰沪深300基金 0.5890 0.8430 -1.6694 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0450 1.4180 -0.3813 020015 国泰区位优势基金 1.2160 1.2610 -1.4587 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0050 1.0830 -0.0994 020019 国泰双利债券a基金 1.1720 1.1820 -0.3401 020020 国泰双利债券c基金 1.1640 1.1740 -0.3425 040001 华安创新基金 0.7310 3.4570 -1.0825 040002 华安中国a股指数基金 0.8180 3.1200 -1.6827 040004 华安宝利配置基金 1.0770 3.3570 -1.1927 040005 华安宏利基金 2.4624 3.0824 -1.7790 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1369 2.4518 -1.8136 040008 华安策略优选基金 0.7411 2.2774 -1.7500 040009 华安稳定收益a基金 1.0839 1.1939 -0.1934 040010 华安稳定收益b基金 1.0719 1.1819 -0.1955 040011 华安核心优选基金 1.1392 1.6392 -1.7084 040012 华安强债a基金 1.0770 1.1120 -0.5540 040013 华安强债b基金 1.0700 1.1050 -0.6500 040015 华安动态灵活配置基金 0.9610 0.9610 -1.2333 040016 华安行业轮动基金 1.0657 1.0657 -2.1036 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9040 0.9040 -1.5251 050001 博时价值增长基金 0.7680 3.2700 -0.7752 050002 博时沪深300基金 0.7920 2.7720 -1.6149 050004 博时精选基金 1.4219 2.9269 -1.3255 050006 博时稳定价值债券b类 1.0930 1.2670 -0.1826 050007 博时平衡配置基金 1.1600 2.4390 -0.3436 050008 博时第三产业成长基金 1.1080 2.8710 -1.3357 050009 博时新兴成长基金 0.7460 3.3690 -1.1921 050010 博时特许价值基金 1.2700 1.4180 -1.3975 050011 博时信用ab基金 1.0780 1.0930 -0.1852 050012 博时策略基金 0.9750 0.9840 -0.9146 050013 博时超大etf联接基金 0.7300 0.7300 -0.9498 050014 博时创业成长基金 1.0780 1.0780 -1.2821 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0020 1.0020 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.1050 1.2790 -0.1807 050111 博时信用c基金 1.0730 1.0880 -0.1860 050116 博时宏观回报c基金 1.0010 1.0010 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7260 2.1810 -0.8197 070001 嘉实成长收益基金 0.8763 3.0635 -0.9719 070002 嘉实理财增长基金 4.9550 5.5460 -1.5498 070003 嘉实理财稳健基金 0.8610 2.5270 -1.0345 070005 嘉实理财债券基金 1.3560 1.7810 -0.2208 070006 嘉实服务增值基金 4.0430 4.4130 -0.8583 070009 嘉实超短债基金 1.0007 1.1252 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.4160 2.9240 -0.7013 070011 嘉实策略增长基金 1.3140 1.5880 -1.6467 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5510 1.7610 -1.3359 070015 嘉实多元a基金 1.0940 1.2330 0.0915 070016 嘉实多元b基金 1.0880 1.2250 0.0920 070017 嘉实量化基金 1.1150 1.1950 -1.6755 070018 嘉实回报混合基金 1.0360 1.0470 -1.0506 070019 嘉实价值优势基金 1.0430 1.0430 -0.5720 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9090 1.8050 -1.1957 080001 长盛成长价值基金 1.0470 2.8910 -1.5052 080002 长盛创新先锋基金 1.1633 1.3833 -1.3651 080003 长盛积极配置基金 1.2184 1.2384 -0.3680 080005 长盛量化红利基金 0.9690 0.9690 -1.1224 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8429 3.5029 -1.3229 090002 大成债券ab类基金 1.0679 1.5029 -0.2242 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7702 3.3402 -1.8978 090004 大成精选增值基金 0.9475 2.9330 -1.8745 090006 大成2020生命周期基金 0.7280 2.5500 -1.7544 090007 大成策略回报基金 1.1500 1.8000 -1.5411 090008 大成强化收益债券基金 1.1097 1.2097 -0.6357 090009 大成行业轮动基金 1.1050 1.1050 -1.2511 090010 大成中证红利基金 0.9460 0.9460 -1.6632 090011 大成核心双动力基金 1.0340 1.0340 -1.2416 092002 大成债券c类基金 1.0413 1.4763 -0.2204 100016 富国天源平衡基金 1.0204 2.3490 -1.6482 100018 富国天利增长债券基金 1.2793 1.9843 -0.4126 100020 富国天益价值基金 0.9189 3.9302 -1.6378 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7863 3.1901 -1.4785 100026 富国天合稳健优选基金 0.9357 2.3152 -1.7019 100029 富国天成红利基金 1.3013 1.3863 -1.2071 100032 富国天鼎基金 1.1950 1.6210 -1.7270 100035 富国优化增强ab基金 1.0730 1.0880 -0.4638 100037 富国优化增强c基金 1.0670 1.0820 -0.4664 100038 富国沪深300基金 0.8840 0.8840 -1.6685 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1130 1.1130 -2.4540 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4360 2.6860 -1.7112 110002 易方达策略成长基金 3.9150 4.7450 -1.8305 110003 易方达50指数基金 0.7210 2.5710 -1.6773 110005 易方达积极成长基金 1.1029 4.3517 -1.6497 110007 易方达稳健收益a基金 1.1248 1.2444 -0.1686 110008 易方达稳健收益b基金 1.1252 1.2538 -0.1597 110009 易方达价值精选基金 1.2117 2.5517 -1.2872 110010 易方达价值成长基金 1.4099 1.4699 -1.7697 110011 易方达中小盘基金 1.7137 1.7537 -2.3477 110012 易方达科汇基金 1.6870 5.4750 -1.8615 110013 易方达科翔基金 1.4530 5.4280 -1.4247 110015 易方达行业领先基金 1.3870 1.4220 -2.2551 110017 易方达增强回报a基金 1.1150 1.2800 -0.4464 110018 易方达增强回报b基金 1.1120 1.2670 -0.4476 110019 易方达深证100etf联接 0.9150 0.9150 -1.9293 110020 易方达沪深300基金 0.8860 0.8860 -1.6648 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9900 0.9900 -1.2961 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7101 4.1194 -2.3515 112002 易方达策略成长二号 1.4580 2.9930 -1.8182 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3942 2.4462 -1.2116 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9096 2.8786 -0.7745 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9245 2.4545 -1.6803 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8974 2.4669 -2.0840 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2490 1.4890 -1.7309 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8913 2.2171 -1.2957 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0939 1.2089 -0.3553 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8720 0.8720 -1.6911 150009 国投瑞和远见基金 0.8720 0.8720 -1.6911 150012 国联安双禧a基金 1.0240 1.0240 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0110 1.0110 -2.8818 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0637 1.0637 -2.5202 150018 银华稳进基金 1.0190 1.0190 0.0000 150019 银华锐进基金 1.2390 1.2390 -3.4295 150103 银河银泰理财分红基金 1.0303 3.5703 -1.3689 151001 银河银联稳健基金 1.0268 3.2241 -1.2502 151002 银河银联收益基金 1.5916 2.0716 -0.5126 159901 易方达深证100etf基金 3.7380 3.6630 -1.9670 159902 华夏中小板股票etf 2.9680 3.0680 -1.6567 159903 南方深证成份etf基金 1.1481 0.8471 -2.1728 160105 南方积极配置lof基金 1.1733 2.5973 -1.3868 160106 南方高增长lof基金 1.5967 2.9507 -1.7173 160119 南方中证500lof基金 1.1833 1.2333 -1.4984 160211 国泰中小盘成长lof 1.0360 1.2370 -1.7078 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0010 1.0010 -0.3980 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8810 3.5580 -1.5642 160314 华夏行业精选lof基金 0.9760 4.3460 -1.4141 160505 博时主题行业lof基金 1.8180 3.4630 -1.5701 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2280 1.4270 -0.2437 160603 鹏华普天收益基金 0.8560 3.3020 -1.3825 160605 鹏华中国50基金 1.8430 3.4730 -1.5491 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8060 2.5080 -0.9828 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1870 1.3860 -0.2521 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2180 1.5830 -1.5360 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0270 1.0970 -1.4395 160612 鹏华丰收债券基金 1.1400 1.2600 -0.1751 160613 鹏华创新lof基金 1.4900 1.5200 -1.6502 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0300 1.0900 -1.7176 160616 鹏华中证500lof基金 0.9900 0.9900 -1.5905 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7530 2.6210 -1.6329 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7440 0.7440 -1.4178 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9133 2.2775 -1.0616 160807 长盛沪深300lof基金 0.9970 0.9970 -0.8946 160910 大成创新成长lof基金 0.9040 2.1150 -1.7391 161005 富国天惠精选成长lof 1.4921 3.1721 -1.6544 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8720 0.8720 -1.6911 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8160 0.8160 -1.8051 161601 融通新蓝筹基金 0.8423 3.1373 -1.4739 161603 融通债券基金 1.0820 1.4870 -0.0923 161604 融通深证100指数基金 1.2390 2.5890 -1.9002 161605 融通蓝筹成长基金 1.3000 2.5500 -1.2908 161606 融通行业景气基金 0.9890 2.9290 -0.8024 161607 融通巨潮100指数lof 0.8590 2.3730 -1.8286 161609 融通动力先锋基金 1.3720 1.8920 -1.9299 161610 融通领先成长lof基金 0.9980 2.8530 -2.1569 161611 融通内需驱动基金 1.0320 1.1320 -0.6737 161706 招商优质成长lof基金 1.3220 3.2323 -1.8487 161810 银华内需精选lof基金 0.9820 0.9340 -1.8000 161811 银华沪深300lof基金 0.8920 0.8920 -1.7621 161812 银华深证100指数分级 1.1290 1.1290 -1.9114 161902 万家增强收益债券基金 1.1365 1.6457 -0.3332 161903 万家公用事业lof基金 0.7240 2.0606 -1.8305 162006 长城久富核心成长lof 1.3593 3.5601 -1.7279 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1511 2.5111 -1.5902 162201 泰达宏利成长基金 1.1223 2.9373 -1.8196 162202 泰达宏利周期基金 1.0302 3.0552 -1.4917 162203 泰达宏利稳定基金 0.7327 2.6727 -1.7170 162204 泰达宏利行业精选基金 4.7140 4.9340 -1.5332 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2538 2.3588 -0.4368 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8753 2.1052 -1.3858 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4645 1.5145 -1.2674 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7650 0.7650 -1.7720 162210 泰达宏利集利a基金 1.0392 1.0672 -0.0289 162211 泰达宏利品质基金 1.1590 1.2590 -1.6129 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0530 1.0530 -1.7724 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9990 1.0190 -1.5764 162299 泰达宏利集利c基金 1.0307 1.0587 -0.0291 162307 海富通中证100lof基金 0.7960 0.7960 -1.6069 162509 国联安双禧中证100 1.0160 1.0160 -1.7408 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0050 3.1050 -1.8555 162607 景顺长城资源lof基金 0.8180 2.7940 -1.8007 162703 广发小盘成长lof基金 1.9443 3.2543 -1.9318 162711 广发中证500lof基金 1.0520 1.0520 -1.5903 163001 长信中证央企100lof 0.9580 0.9580 -1.5416 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1166 3.3516 -0.8432 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0744 5.4774 -1.3316 163406 兴业合润分级股票基金 1.0382 1.0382 -1.5644 163503 天治核心成长lof基金 0.5768 2.1355 -1.8547 163801 中银中国lof基金 1.7305 3.4405 -1.2948 163803 中银增长基金 0.8040 2.8563 -1.0827 163804 中银收益基金 0.9656 2.1456 -1.2174 163805 中银策略基金 1.2380 1.4080 -1.2050 163806 中银增利基金 1.1160 1.1460 -0.1789 163807 中银优选基金 1.1585 1.2285 -1.4797 163808 中银中证100基金 0.8180 0.8280 -1.6827 163809 中银蓝筹精选基金 1.0070 1.0070 -0.6903 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8320 0.8320 -1.6548 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8912 1.1512 -1.4377 166002 中欧蓝筹基金 1.0807 1.5107 -1.3420 166003 中欧稳健收益a基金 1.0668 1.1334 -0.0937 166004 中欧稳健收益c基金 1.0628 1.1268 -0.0940 166005 中欧价值发现基金 0.9880 0.9880 -1.2000 166006 中欧中小盘lof基金 0.9930 0.9930 -1.7415 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0136 1.0136 -0.8607 180001 银华优势企业基金 1.1244 2.7544 -1.1951 180002 银华保本增值三期基金 1.0088 1.0088 -0.0990 180003 银华道琼斯88基金 0.9811 2.7811 -1.2978 180010 银华优质增长基金 1.7625 3.2125 -2.1377 180012 银华富裕主题基金 1.2802 2.2332 -1.2115 180013 银华领先基金 1.4972 1.8772 -2.5704 180015 银华增强收益基金 1.1120 1.2220 -0.5367 180018 银华和谐主题基金 1.1710 1.2510 -1.9263 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3410 2.5010 -0.9601 200002 长城久泰300指数基金 1.1501 4.0101 -1.6756 200006 长城消费增值基金 0.8735 2.3135 -1.2213 200007 长城安心回报基金 0.7264 1.9453 -1.1701 200008 长城品牌优选基金 0.7298 0.7298 -1.5115 200009 长城稳健增利基金 1.1360 1.2010 -0.2634 200010 长城双动力基金 1.2217 1.2217 -1.3007 200011 长城景气行业龙头基金 1.1370 1.1370 -1.3877 202001 南方稳健成长基金 0.9704 2.7854 -1.4022 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5306 1.8715 -1.4487 202003 南方绩优成长基金 1.4041 2.2141 -1.8455 202005 南方成份精选基金 0.8831 0.8831 -1.8996 202007 南方隆元基金 0.6420 0.6420 -0.7728 202009 南方盛元基金 0.9620 1.0210 -1.5353 202011 南方价值基金 1.2430 1.6830 -1.6614 202015 南方沪深300基金 1.0886 1.1486 -1.6710 202017 南方深证成份etf联接 0.8650 0.8650 -2.0607 202019 南方策略基金 0.9230 0.9230 -1.5991 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1830 2.4230 -0.5464 202102 南方多利债券c基金 1.0726 1.2278 0.1775 202103 南方多利债券a基金 1.0791 1.2323 0.1764 202202 南方避险增值基金 2.3468 2.9108 -0.5340 202211 南方恒元保本基金 1.1370 1.1770 -1.1304 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0467 3.9808 -1.3757 206002 鹏华精选成长基金 0.9390 0.9390 -1.7782 206003 鹏华信用增利a基金 1.0110 1.0110 -0.0988 206004 鹏华信用增利b基金 1.0100 1.0100 -0.0989 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7302 2.4711 -1.6036 210002 金鹰红利基金 1.0837 1.4717 -1.9954 210003 金鹰行业优势基金 1.0395 1.0395 -1.5718 210004 金鹰稳健成长基金 1.0700 1.1000 -2.0147 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5397 2.3768 -1.0632 213002 宝盈泛沿海基金 0.4653 2.0034 -2.2274 213003 宝盈策略增长基金 0.9232 1.3232 -1.9749 213006 宝盈核心优势基金 0.9260 1.1260 -1.7923 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2111 1.2881 -0.6073 213008 宝盈资源优选基金 0.9612 1.2304 -1.8182 213010 宝盈中证100基金 0.8610 0.8610 -1.7123 213917 宝盈增强收益c基金 1.2016 1.2786 -0.6039 217001 招商安泰股票基金 0.5685 3.4425 -1.8304 217002 招商安泰平衡基金 1.4513 2.5963 -1.2520 217003 招商安泰债券a类基金 1.1647 1.5412 -0.0858 217005 招商先锋基金 0.7193 2.6693 -1.0047 217008 招商安本增利基金 1.1928 1.4228 -0.4091 217009 招商核心价值基金 0.9838 1.0738 -1.1157 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4220 1.6220 -1.5235 217011 招商安心收益基金 1.1890 1.1890 -0.3353 217012 招商行业领先基金 1.0690 1.0690 -1.3838 217013 招商中小盘精选基金 0.9770 0.9770 -1.8090 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0740 1.0740 -1.7383 217203 招商安泰债券b类基金 1.1610 1.5175 -0.0861 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5363 2.0813 -1.5963 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0907 1.0907 0.1469 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2351 1.2351 -1.3104 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0453 1.0453 -1.8221 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4514 4.4026 -0.7793 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3679 3.0579 -0.7329 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1912 1.6812 -0.2178 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9117 3.4217 -0.9022 240005 华宝兴业多策略增长 0.6405 4.2163 -1.1422 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0953 3.0953 -1.4894 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1238 2.1238 -1.3792 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9383 0.9383 -1.6663 240011 华宝兴业大盘基金 1.6993 1.7793 -1.6039 240012 华宝兴业增强收益a 1.0717 1.0817 -0.1305 240013 华宝兴业增强收益b 1.0649 1.0749 -0.1313 240014 华宝兴业中证100指数 0.8058 0.8058 -1.6837 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9480 0.9480 -1.6598 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8880 1.9050 -0.7821 253020 国联安德盛增利a基金 1.1140 1.1740 -0.2686 253021 国联安德盛增利b基金 1.1120 1.1670 -0.2691 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3880 2.4080 -1.5603 257010 国联安德盛小盘基金 0.8190 2.9490 -1.5625 257020 国联安德盛精选基金 0.8810 2.6600 -1.5642 257030 国联安德盛优势基金 1.0380 1.1980 -2.0755 257040 国联安德盛红利基金 0.9870 1.2970 -1.9861 257050 国联安主题基金 0.9010 0.9010 -1.8519 260101 景顺长城优选股票基金 1.1465 3.0672 -1.6892 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7230 3.0130 -1.2295 260104 景顺长城内需增长基金 3.8730 4.8710 -1.5756 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9100 2.2600 -1.8339 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1460 2.3340 -1.6309 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8260 0.8260 -1.9002 260111 景顺长城公司治理基金 1.2940 1.4840 -2.1920 260112 景顺长城能源基建基金 1.1640 1.1640 -1.1045 270001 广发聚富基金 1.2220 3.5320 -1.4596 270002 广发稳健增长基金 1.5552 3.2002 -1.5135 270005 广发聚丰基金 0.7331 4.1451 -2.0182 270006 广发策略优选基金 1.6707 2.6707 -0.8957 270007 广发大盘成长基金 0.9222 0.9222 -1.2951 270008 广发核心基金 1.6720 1.8320 -1.1820 270009 广发增强债券基金 1.1300 1.1800 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.3820 1.5220 -1.7070 270021 广发聚瑞股票基金 1.0950 1.0950 -0.9050 270022 广发内需增长基金 0.9930 0.9930 -1.8775 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0380 3.1780 -1.1429 288002 华夏收入股票基金 2.4060 3.8060 -1.2721 288102 中信稳定双利债券基金 1.0811 1.5111 -0.4145 290002 泰信先行策略基金 0.6936 2.5829 -1.7285 290003 泰信双息债券基金 1.0826 1.2169 -0.0185 290004 泰信优质生活基金 1.2106 1.7106 -3.0123 290005 泰信优势增长基金 1.2560 1.3860 -0.8682 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0880 1.2380 -1.8936 290007 泰信增强收益a基金 1.0222 1.0222 -0.4771 291007 泰信增强收益c基金 1.0175 1.0175 -0.4890 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0273 2.5993 -1.6844 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0011 1.7921 -0.6845 310328 申万巴黎新动力基金 0.7491 2.6314 -2.0144 310358 申万巴黎新经济基金 0.7103 2.0422 -1.7022 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5205 1.6705 -2.1368 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1200 1.1270 -0.2671 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1140 1.1210 -0.2686 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0930 1.1280 -1.6202 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8090 0.8090 -1.8204 320001 诺安平衡基金 0.7814 3.0414 -1.1762 320003 诺安股票基金 1.0246 2.9081 -1.6793 320004 诺安优化债券基金 1.1564 1.2460 -0.3705 320005 诺安价值增长基金 0.9138 1.8588 -0.8679 320006 诺安灵活配置基金 1.1350 1.5550 -1.1324 320007 诺安成长基金 1.1970 1.3370 -1.1561 320008 诺安增利债券a基金 1.0540 1.0690 -0.4721 320009 诺安增利债券b基金 1.0490 1.0640 -0.4744 320010 诺安中证100基金 0.7720 0.7720 -1.6561 320011 诺安中小盘基金 1.1640 1.1640 -1.9377 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1984 2.8694 -0.5064 340006 兴业全球视野基金 3.3772 3.3772 -1.1329 340007 兴业社会责任基金 1.3910 1.5810 -1.5570 340008 兴业有机增长基金 1.1968 1.1968 -0.9927 340009 兴业磐稳增利基金 1.0281 1.0481 -0.0778 350001 天治财富增长基金 0.7919 2.3372 -1.3086 350002 天治品质优选基金 0.9606 3.4706 -1.3859 350005 天治创新先锋基金 1.4359 1.4359 -1.7113 350006 天治稳健双盈基金 1.0562 1.0562 -0.3961 350007 天治趋势精选基金 1.0510 1.0510 -1.4071 360001 光大保德信量化核心 0.8707 2.8444 -1.7823 360005 光大保德信红利基金 2.2557 2.9137 -1.6524 360006 光大保德信新增长基金 1.2428 2.5228 -1.2161 360007 光大保德信优势配置 0.7052 0.7052 -1.7006 360008 光大保德信增利a基金 1.0650 1.1190 -0.4673 360009 光大保德信增利c基金 1.0640 1.1120 -0.4677 360010 光大保德信均衡精选 1.0544 1.1744 -1.6510 360011 光大保德信动态优选 1.0230 1.0230 -1.4451 360012 光大保德信中小盘基金 1.0108 1.0408 -0.1439 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0380 -0.0962 371120 上投纯债b基金 1.0330 1.0330 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9111 2.3403 -1.4921 373020 上投双核平衡基金 1.2115 1.2615 -1.2069 375010 上投中国优势基金 2.1427 5.2127 -1.2763 377010 上投阿尔法基金 3.1119 5.0319 -2.0183 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1651 1.3451 -1.6710 377530 上投行业轮动基金 1.0180 1.0180 -1.6425 378010 上投成长先锋基金 1.5710 2.2510 -1.6588 379010 上投中小盘基金 1.4460 1.4860 -1.7663 395001 中海稳健收益基金 1.0730 1.2630 -0.0931 398001 中海优质成长基金 0.5808 2.8908 -1.6260 398011 中海分红增利基金 0.8172 2.2172 -1.7670 398021 中海能源策略基金 0.8990 1.2090 -1.7486 398031 中海蓝筹基金 1.0789 1.3389 -1.4343 398041 中海量化策略基金 1.0170 1.0390 -1.6441 399001 中海上证50基金 0.8110 0.8110 -1.5777 400001 东方龙基金 0.6416 2.4031 -1.7157 400003 东方精选基金 0.9797 3.2484 -1.4386 400007 东方策略成长基金 1.3447 1.3447 -1.5449 400009 东方稳健回报基金 1.1090 1.1090 -0.2698 400011 东方核心动力基金 0.9058 0.9058 -1.5007 410001 华富竞争力优选基金 0.7039 2.0299 -3.2839 410003 华富成长趋势基金 0.7002 0.9902 -1.8228 410004 华富收益增强a基金 1.1672 1.3192 -0.2904 410005 华富收益增强b基金 1.1659 1.3079 -0.2993 410006 华富策略精选基金 1.0545 1.0545 -1.9252 410007 华富价值增长混合基金 0.8456 0.8456 -1.9253 410008 华富中证100基金 0.7818 0.7818 -1.6727 420001 天弘精选基金 0.6156 1.7856 -1.5985 420002 天弘永利a基金 1.0234 1.1142 -0.1074 420003 天弘永定基金 1.1029 1.2929 -2.2078 420005 天弘周期策略基金 1.0880 1.0880 -1.7164 420102 天弘永利b基金 1.0255 1.1249 -0.1169 450001 富兰克林国海收益基金 0.6401 2.1359 -1.2039 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3343 2.5943 -1.6801 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0294 1.3794 -1.4551 450004 富兰克林国海深化价值 1.4077 1.6077 -1.6626 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0481 1.0881 0.0095 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0456 1.0856 0.0096 450007 富兰克林国海成长基金 1.2402 1.2402 -1.4698 450008 富兰克林国海沪深300 0.9970 0.9970 -1.6765 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6244 2.6551 -1.6848 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9896 1.0196 -1.9421 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0700 1.2300 -0.0934 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3482 1.6582 -1.6989 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8810 0.8810 -1.5642 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0610 1.0610 -1.8501 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8580 0.8580 -1.2658 470008 汇添富策略回报基金 1.0780 1.0780 -1.3724 470009 汇添富民营活力基金 1.0880 1.0880 -0.7299 470078 汇添富增强收益c基金 1.0730 1.1730 -0.2788 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3842 3.8824 -2.1396 481004 工银成长基金 1.4003 1.6503 -1.4151 481006 工银瑞信红利基金 0.9781 1.0181 -1.6590 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1760 1.4960 -2.4876 481009 工银沪深300基金 1.0403 1.2053 -1.6823 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0090 1.0090 -1.4648 483003 工银平衡基金 0.7248 1.9231 -2.0011 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1322 1.3272 -0.2818 485007 工银瑞信添利b基金 1.1210 1.2710 -0.1336 485011 工银瑞信双利b基金 1.0000 1.0000 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1497 1.3447 -0.2862 485107 工银瑞信添利a基金 1.1333 1.2833 -0.1322 485111 工银瑞信双利a基金 1.0010 1.0010 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7120 0.7930 -1.6575 510020 博时超大etf基金 0.1950 0.7190 -1.0152 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4830 0.8500 -1.7023 510050 华夏上证50etf基金 1.9280 2.4260 -1.6327 510060 工银上证央企etf基金 1.2643 0.8087 -1.5036 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2830 1.9930 -0.3805 510081 长盛动态精选基金 1.0978 2.8978 -1.6661 510090 建信上证社会责任etf 0.8990 1.0720 -1.8559 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.8600 0.9840 -1.4133 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6120 2.3530 -1.6077 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1330 1.4420 -1.3414 519001 银华核心价值优选基金 1.4932 5.0469 -2.3606 519003 海富通收益增长混合 0.7990 2.4140 -1.3580 519005 海富通股票基金 0.7300 2.6790 -2.5367 519007 海富通强化回报混合 0.7340 2.2300 -1.4765 519008 汇添富优势精选基金 2.5258 4.5558 -1.4860 519011 海富通精选混合基金 0.8742 3.7879 -1.5208 519013 海富通风格优势股票 1.1330 2.0890 -1.6493 519015 海富通精选贰号混合 0.6880 1.0080 -1.4327 519017 大成积极成长基金 1.1220 2.1790 -1.5789 519018 汇添富均衡增长基金 0.8028 2.4931 -1.3880 519019 大成景阳基金 0.8840 3.8630 -1.3393 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0330 2.0540 -1.5253 519023 海富通稳健添利债券c 1.1050 1.1450 -0.2660 519024 海富通稳健添利债券a 1.1060 1.1460 -0.2657 519025 海富通领先成长股票 1.2840 1.2840 -2.4316 519026 海富通中小盘基金 1.1060 1.1060 -2.2104 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.7560 2.4610 -1.3483 519035 富国天博创新主题基金 0.8498 2.9646 -1.8367 519039 长盛同德基金 0.8907 2.5523 -1.5910 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4930 1.6330 -0.9290 519068 汇添富成长焦点基金 1.2628 1.4428 -1.5514 519069 汇添富价值精选基金 1.6030 1.6830 -2.1368 519078 汇添富增强收益a基金 1.0770 1.1770 -0.2778 519087 新华优选分红基金 0.8200 2.5101 -1.9256 519089 新华优选成长基金 1.5764 1.9764 -2.0565 519091 新华泛资源基金 0.9430 0.9430 -1.7708 519093 新华钻石品质基金 0.9830 0.9830 -2.1891 519095 新华行业周期轮换基金 1.0300 1.0300 -0.7707 519100 长盛中证100指数基金 0.7937 1.4137 -1.8063 519110 浦银价值基金 0.8790 0.8790 -1.3468 519111 浦银收益a基金 1.0310 1.0410 -0.0969 519112 浦银收益c基金 1.0260 1.0360 -0.1946 519113 浦银生活基金 0.9940 0.9940 -1.4866 519115 浦银红利基金 0.8970 0.8970 -1.5368 519180 万家上证180指数基金 0.6331 2.9731 -1.4937 519181 万家和谐增长基金 0.6632 1.4341 -1.5293 519183 万家双引擎基金 1.0267 1.5167 -1.4967 519185 万家精选基金 0.9703 1.0503 -1.7617 519186 万家稳增a基金 1.0664 1.0664 -0.6984 519187 万家稳增c基金 1.0618 1.0618 -0.7014 519300 大成沪深300指数基金 0.8872 2.2972 -1.6735 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0795 1.2395 -0.0925 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0317 1.2877 -0.4247 519667 银河银信添利a基金 1.0423 1.2983 -0.4204 519668 银河竞争优势基金 1.4351 1.7101 -1.9406 519670 银河行业优选基金 1.2520 1.4020 -1.7268 519671 银河沪深300价值基金 0.8090 0.8090 -1.7011 519672 银河蓝筹精选基金 1.0200 1.0200 -0.5848 519680 交银增利ab基金 1.0653 1.2363 -0.4765 519682 交银增利c类基金 1.0582 1.2242 -0.4890 519686 交银治理etf联接基金 0.8030 0.8030 -1.5931 519688 交银施罗德精选基金 0.9316 3.0774 -1.7403 519690 交银施罗德稳健配置 1.3924 2.8474 -2.1298 519692 交银施罗德成长基金 2.5585 2.8035 -1.7096 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8179 0.8329 -1.8245 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0860 1.1060 -0.5495 519698 交银先锋基金 1.2075 1.2325 -1.6133 519700 交银主题优选基金 1.0420 1.0420 -1.4191 519985 长信中短债基金 1.0038 1.0038 -0.0100 519987 长信恒利基金 0.9340 0.9340 -1.1640 519989 长信利丰基金 1.0860 1.1260 -0.5495 519991 长信双利优选基金 0.8590 1.1590 -2.0525 519993 长信增利动态策略基金 0.7756 2.0146 -1.4861 519995 长信金利趋势基金 0.7124 2.1343 -1.2613 519997 长信银利精选基金 0.7589 2.6789 -1.8748 530001 建信恒久价值基金 0.7977 2.3259 -1.6642 530003 建信优选成长基金 1.0025 2.4525 -1.7446 530005 建信优化配置基金 0.8365 1.3865 -2.0033 530006 建信精选基金 1.1150 1.6950 -1.9349 530008 建信稳定增利基金 1.1910 1.2760 -0.1676 530009 建信收益增强a基金 1.0970 1.0970 -0.0911 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0350 1.0350 -1.6160 531009 建信收益增强c基金 1.0910 1.0910 -0.1830 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0840 2.1840 -0.3491 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8629 2.3289 -1.0674 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1639 1.2839 -0.9784 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2936 1.6136 -1.3348 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0025 1.0056 -0.0299 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1045 1.1645 -1.1368 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0555 1.0555 -0.7709 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0795 1.0795 -1.0631 550001 信诚四季红基金 1.0906 2.2516 -0.8455 550002 信诚精萃成长基金 0.9440 2.2064 -1.4717 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9920 1.9920 -1.5324 550004 信诚三得益a基金 1.0840 1.1420 0.0000 550005 信诚三得益b基金 1.0720 1.1300 -0.0932 550006 信诚经典优债a基金 1.0610 1.0850 0.0943 550007 信诚经典优债b基金 1.0520 1.0760 0.1905 550008 信诚优胜精选基金 1.0800 1.0800 -1.9964 550009 信诚中小盘基金 1.0930 1.1130 -1.6202 560002 益民红利成长基金 0.6822 1.8144 -1.6720 560003 益民创新优势基金 0.8747 0.8947 -1.5421 560005 益民多利基金 1.0654 1.1064 -0.1406 570001 诺德价值优势基金 0.9427 0.9427 -1.6484 570005 诺德成长优势基金 1.0490 1.0490 -1.6870 570006 诺德中小盘基金 1.0610 1.0610 -1.7593 571002 诺德灵活配置基金 1.2670 1.2670 -1.7829 573003 诺德增强收益基金 1.0330 1.0600 -0.3857 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8238 2.5438 -1.3768 580002 东吴价值成长双动力 1.4123 1.9323 -1.5750 580003 东吴行业轮动基金 1.2395 1.2395 -1.9616 580005 东吴进取策略基金 1.2683 1.2683 -1.4530 580006 东吴新经济基金 1.0590 1.0590 -1.3966 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 1.0523 1.0643 -0.4070 582201 东吴优信稳健c基金 1.0465 1.0585 -0.4187 590001 中邮核心优选基金 1.3814 2.6014 -1.7077 590002 中邮核心成长基金 0.6810 0.6810 -1.8732 590003 中邮核心优势基金 1.0240 1.1040 -1.7274 590005 中邮核心主题基金 1.0770 1.1120 -1.3736 610001 信达澳银领先增长基金 1.0776 1.3576 -1.6070 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3860 1.5860 -1.7718 610003 信达稳定价值a基金 1.0790 1.0790 -0.2773 610004 信达澳银中小盘基金 1.1090 1.1090 -2.2907 610005 信达澳银红利回报基金 1.0160 1.0160 -0.4897 610103 信达稳定价值b基金 1.0720 1.0720 -0.2791 620001 金元比联宝石动力基金 1.0249 1.0349 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.1180 1.2880 -1.4109 620003 金元比联丰利债券基金 1.0110 1.0210 -0.4921 620004 金元比联价值增长基金 0.9270 0.9270 -1.2780 620005 金元比联核心动力基金 0.9800 0.9800 -1.7051 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1440 1.2490 -1.1407 630002 华商盛世成长基金 2.0952 2.3602 -1.5136 630003 华商收益增强a基金 1.1230 1.2030 -0.3549 630005 华商动态阿尔法基金 1.0810 1.0810 -1.7273 630006 华商产业升级基金 1.0840 1.0840 -1.3649 630007 华商稳健双利a基金 1.0030 1.0030 -0.4960 630103 华商收益增强b基金 1.1210 1.1940 -0.3556 630107 华商稳健双利b基金 1.0030 1.0030 -0.3972 660001 农银成长基金 1.1333 1.7333 -1.9043 660002 农银增利基金 1.1063 1.1093 -0.4768 660003 农银双利基金 1.1555 1.2055 -1.3658 660004 农银策略基金 1.0952 1.0952 -1.5285 660005 农银中小盘基金 1.1362 1.1362 -1.2601 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1950 1.2250 -0.9121 690002 民生增强收益a基金 1.0880 1.1180 -0.2750 690003 民生精选基金 1.0000 1.0000 -0.9901 690004 民生稳健成长基金 1.0570 1.0570 -0.9372 690202 民生增强收益c基金 1.0830 1.1130 -0.2762

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