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2010-9-13 8:33:03  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1100 3.2110 0.6346 000011 华夏大盘精选基金 10.6630 11.1430 0.8894 000021 华夏优势增长基金 2.4220 2.5420 0.4979 000031 华夏复兴基金 1.4050 1.4050 1.5907 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8320 0.8320 0.1203 000061 华夏盛世精选基金 0.9510 0.9510 0.6349 001001 华夏债券ab类基金 1.1080 1.5780 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0890 1.5590 -0.0917 001011 华夏希望债券a级基金 1.1200 1.2400 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.1110 1.2310 0.0000 002001 华夏回报基金 1.3850 3.3970 0.5080 002011 华夏红利基金 1.8440 4.1670 0.8201 002021 华夏回报二号基金 1.1310 2.4190 0.5333 002031 华夏策略精选基金 2.0890 2.0890 1.1133 020001 国泰金鹰增长基金 0.9910 3.9330 0.5071 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0500 1.4290 -0.1901 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9330 3.7890 0.8649 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8390 3.4770 0.7203 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0450 1.9860 0.6744 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0360 1.1310 0.5825 020011 国泰沪深300基金 0.5920 0.8470 0.1692 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0450 1.4180 -0.1910 020015 国泰区位优势基金 1.2150 1.2600 1.5886 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0060 1.0840 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1720 1.1820 0.0854 020020 国泰双利债券c基金 1.1640 1.1740 0.0860 040001 华安创新基金 0.7260 3.4360 0.5540 040002 华安中国a股指数基金 0.8200 3.1270 0.4902 040004 华安宝利配置基金 1.0790 3.3590 1.0300 040005 华安宏利基金 2.4667 3.0867 1.1025 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1399 2.4548 1.1267 040008 华安策略优选基金 0.7426 2.2789 0.9928 040009 华安稳定收益a基金 1.0865 1.1965 -0.0460 040010 华安稳定收益b基金 1.0746 1.1846 -0.0465 040011 华安核心优选基金 1.1395 1.6395 1.6503 040012 华安强债a基金 1.0850 1.1200 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0780 1.1130 -0.0927 040015 华安动态灵活配置基金 0.9560 0.9560 0.6316 040016 华安行业轮动基金 1.0696 1.0696 1.2399 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9100 0.9100 0.0000 050001 博时价值增长基金 0.7650 3.2670 0.3937 050002 博时沪深300基金 0.7970 2.7770 0.2516 050004 博时精选基金 1.4283 2.9333 1.2261 050006 博时稳定价值债券b类 1.0950 1.2690 -0.0912 050007 博时平衡配置基金 1.1480 2.4270 0.0000 050008 博时第三产业成长基金 1.1110 2.8780 1.0919 050009 博时新兴成长基金 0.7470 3.3730 0.8097 050010 博时特许价值基金 1.2820 1.4300 0.7862 050011 博时信用ab基金 1.0810 1.0960 -0.0924 050012 博时策略基金 0.9640 0.9730 0.1038 050013 博时超大etf联接基金 0.7370 0.7370 0.0000 050014 博时创业成长基金 1.0640 1.0640 0.0941 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0020 1.0020 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.1070 1.2810 -0.0903 050111 博时信用c基金 1.0760 1.0910 -0.0929 050116 博时宏观回报c基金 1.0020 1.0020 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7230 2.1780 0.4167 070001 嘉实成长收益基金 0.8832 3.0751 -0.1921 070002 嘉实理财增长基金 4.9320 5.5230 1.6907 070003 嘉实理财稳健基金 0.8640 2.5330 0.2320 070005 嘉实理财债券基金 1.3570 1.7820 0.0737 070006 嘉实服务增值基金 4.0010 4.3710 0.9844 070009 嘉实超短债基金 1.0006 1.1251 -0.0200 070010 嘉实主题精选基金 1.4090 2.9170 0.7148 070011 嘉实策略增长基金 1.3090 1.5830 2.0265 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5370 1.7470 0.7208 070015 嘉实多元a基金 1.0900 1.2290 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0840 1.2210 0.0923 070017 嘉实量化基金 1.1130 1.1930 1.2739 070018 嘉实回报混合基金 1.0320 1.0430 0.9785 070019 嘉实价值优势基金 1.0380 1.0380 0.4840 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0000 1.0000 0.0000 070099 嘉实优质基金 0.9030 1.7990 1.8038 080001 长盛成长价值基金 1.0460 2.8900 0.9653 080002 长盛创新先锋基金 1.1704 1.3904 1.1319 080003 长盛积极配置基金 1.2163 1.2363 0.1482 080005 长盛量化红利基金 0.9670 0.9670 0.5198 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8419 3.5019 1.3971 090002 大成债券ab类基金 1.0712 1.5062 -0.0933 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7791 3.3491 1.8032 090004 大成精选增值基金 0.9467 2.9322 0.9060 090006 大成2020生命周期基金 0.7280 2.5500 1.8182 090007 大成策略回报基金 1.1560 1.8060 1.8502 090008 大成强化收益债券基金 1.1162 1.2162 0.1885 090009 大成行业轮动基金 1.1050 1.1050 1.5625 090010 大成中证红利基金 0.9570 0.9570 0.3145 090011 大成核心双动力基金 1.0430 1.0430 1.3605 092002 大成债券c类基金 1.0445 1.4795 -0.0956 100016 富国天源平衡基金 1.0271 2.3557 0.6862 100018 富国天利增长债券基金 1.2869 1.9919 0.0855 100020 富国天益价值基金 0.9254 3.9367 0.9931 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7897 3.1982 -0.2778 100026 富国天合稳健优选基金 0.9416 2.3211 0.5661 100029 富国天成红利基金 1.3100 1.3950 0.7615 100032 富国天鼎基金 1.2100 1.6380 0.0827 100035 富国优化增强ab基金 1.0790 1.0940 0.4655 100037 富国优化增强c基金 1.0730 1.0880 0.4682 100038 富国沪深300基金 0.8870 0.8870 0.0000 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1170 1.1170 0.9946 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4450 2.6950 0.7671 110002 易方达策略成长基金 3.8840 4.7140 0.8569 110003 易方达50指数基金 0.7278 2.5778 -0.0961 110005 易方达积极成长基金 1.1009 4.3467 1.3160 110007 易方达稳健收益a基金 1.1238 1.2434 0.0712 110008 易方达稳健收益b基金 1.1241 1.2527 0.0712 110009 易方达价值精选基金 1.1974 2.5374 1.0720 110010 易方达价值成长基金 1.4146 1.4746 1.0501 110011 易方达中小盘基金 1.7045 1.7445 1.6338 110012 易方达科汇基金 1.6870 5.4750 0.8368 110013 易方达科翔基金 1.4410 5.4120 1.6220 110015 易方达行业领先基金 1.3900 1.4250 1.0909 110017 易方达增强回报a基金 1.1440 1.2840 0.0875 110018 易方达增强回报b基金 1.1410 1.2710 0.0877 110019 易方达深证100etf联接 0.9190 0.9190 0.6572 110020 易方达沪深300基金 0.8910 0.8910 0.2250 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9900 0.9900 0.1011 110022 易方达消费行业基金 1.0060 1.0060 0.0000 110029 易方达科讯基金 0.7142 4.1310 0.7192 112002 易方达策略成长二号 1.4460 2.9810 0.8368 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4043 2.4563 0.2499 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9078 2.8768 0.1766 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9265 2.4565 0.9699 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9016 2.4739 0.3562 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2530 1.4930 0.4006 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8893 2.2127 1.2639 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0980 1.2130 0.1551 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0000 1.0000 -- 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0000 1.0000 -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8770 0.8770 0.2286 150009 国投瑞和远见基金 0.8770 0.8770 0.2286 150012 国联安双禧a基金 1.0230 1.0230 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0260 1.0260 -0.1946 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0682 1.0682 1.7333 150018 银华稳进基金 1.0180 1.0180 0.0000 150019 银华锐进基金 1.2480 1.2480 1.1345 150103 银河银泰理财分红基金 1.0335 3.5735 1.5226 151001 银河银联稳健基金 1.0285 3.2264 0.9224 151002 银河银联收益基金 1.5912 2.0712 0.1763 159901 易方达深证100etf基金 3.7530 3.6770 0.6706 159902 华夏中小板股票etf 2.9410 3.0410 1.5188 159903 南方深证成份etf基金 1.1602 0.8561 0.5721 160105 南方积极配置lof基金 1.1647 2.5887 1.3399 160106 南方高增长lof基金 1.5862 2.9402 0.7367 160119 南方中证500lof基金 1.1776 1.2276 0.9602 160211 国泰中小盘成长lof 1.0340 1.2340 0.7797 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0030 1.0030 -0.0996 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8840 3.5650 0.4545 160314 华夏行业精选lof基金 0.9820 4.3680 1.4463 160505 博时主题行业lof基金 1.8170 3.4620 0.3867 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2340 1.4330 0.1623 160603 鹏华普天收益基金 0.8550 3.3010 0.8255 160605 鹏华中国50基金 1.8430 3.4730 1.3194 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8080 2.5140 0.1239 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1920 1.3910 0.0840 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2190 1.5840 0.9106 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0260 1.0960 1.1834 160612 鹏华丰收债券基金 1.1440 1.2640 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.4890 1.5190 0.8808 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0370 1.0970 0.1932 160616 鹏华中证500lof基金 0.9860 0.9860 1.0246 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7574 2.6254 0.1984 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7517 0.7517 -0.2654 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9120 2.2762 0.6289 160807 长盛沪深300lof基金 1.0030 1.0030 -0.0996 160910 大成创新成长lof基金 0.9030 2.1140 1.2332 161005 富国天惠精选成长lof 1.4966 3.1766 1.0124 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8770 0.8770 0.2286 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8270 0.8270 -0.3614 161601 融通新蓝筹基金 0.8497 3.1447 1.7605 161603 融通债券基金 1.0830 1.4880 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.2440 2.5940 0.6472 161605 融通蓝筹成长基金 1.2980 2.5480 1.1691 161606 融通行业景气基金 0.9730 2.9130 -0.1027 161607 融通巨潮100指数lof 0.8680 2.3820 0.0000 161609 融通动力先锋基金 1.3750 1.8950 2.0787 161610 融通领先成长lof基金 1.0140 2.8940 1.4000 161611 融通内需驱动基金 1.0160 1.1160 1.3972 161706 招商优质成长lof基金 1.3326 3.2429 1.5701 161810 银华内需精选lof基金 0.9770 0.9290 -0.1022 161811 银华沪深300lof基金 0.8980 0.8980 0.2232 161812 银华深证100指数分级 1.1330 1.1330 0.6217 161902 万家增强收益债券基金 1.1384 1.6478 -0.0263 161903 万家公用事业lof基金 0.7305 2.0721 -0.2049 162006 长城久富核心成长lof 1.3771 3.5779 2.4552 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1466 2.5066 0.8266 162201 泰达宏利成长基金 1.1244 2.9394 1.0152 162202 泰达宏利周期基金 1.0299 3.0549 0.5958 162203 泰达宏利稳定基金 0.7308 2.6708 0.6889 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6821 4.9021 0.8899 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2534 2.3584 -0.1195 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8714 2.0959 0.8215 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4639 1.5139 0.7710 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7629 0.7629 1.0330 162210 泰达宏利集利a基金 1.0415 1.0695 -0.0288 162211 泰达宏利品质基金 1.1470 1.2470 0.9683 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0450 1.0450 1.1617 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0070 1.0270 0.0000 162299 泰达宏利集利c基金 1.0330 1.0610 -0.0387 162307 海富通中证100lof基金 0.8030 0.8030 -0.1244 162509 国联安双禧中证100 1.0250 1.0250 -0.0975 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0050 3.1050 0.6006 162607 景顺长城资源lof基金 0.8210 2.7970 0.7362 162703 广发小盘成长lof基金 1.9764 3.2864 1.0533 162711 广发中证500lof基金 1.0480 1.0480 0.9634 163001 长信中证央企100lof 0.9630 0.9630 0.0000 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1206 3.3556 0.9377 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0780 5.4918 0.7571 163406 兴业合润分级股票基金 1.0409 1.0409 1.0583 163503 天治核心成长lof基金 0.5763 2.1345 0.8223 163801 中银中国lof基金 1.7306 3.4406 1.2639 163803 中银增长基金 0.7977 2.8403 1.1668 163804 中银收益基金 0.9621 2.1421 1.0609 163805 中银策略基金 1.2253 1.3953 0.6903 163806 中银增利基金 1.1190 1.1490 0.0000 163807 中银优选基金 1.1517 1.2217 0.0434 163808 中银中证100基金 0.8250 0.8350 -0.1211 163809 中银蓝筹精选基金 1.0020 1.0020 0.8048 163810 中银价值混合基金 1.0280 1.0280 0.5871 164205 天弘深证成份指数lof 1.0010 1.0010 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8370 0.8370 0.1196 165508 信诚深度价值lof基金 1.0230 1.0230 0.4912 166001 中欧新趋势lof基金 0.8972 1.1572 0.9678 166002 中欧蓝筹基金 1.0832 1.5132 0.5663 166003 中欧稳健收益a基金 1.0697 1.1363 0.1686 166004 中欧稳健收益c基金 1.0658 1.1298 0.1692 166005 中欧价值发现基金 0.9850 0.9850 0.5102 166006 中欧中小盘lof基金 0.9960 0.9960 0.6671 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0164 1.0164 0.2861 180001 银华优势企业基金 1.1172 2.7472 0.9579 180002 银华保本增值三期基金 1.0099 1.0099 0.0099 180003 银华道琼斯88基金 0.9836 2.7836 0.4186 180010 银华优质增长基金 1.7586 3.2086 0.8776 180012 银华富裕主题基金 1.2671 2.2201 1.0930 180013 银华领先基金 1.5140 1.8940 -0.3685 180015 银华增强收益基金 1.1180 1.2280 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.1710 1.2510 0.0855 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3470 2.5070 0.0000 200002 长城久泰300指数基金 1.1565 4.0165 0.3123 200006 长城消费增值基金 0.8831 2.3231 1.7045 200007 长城安心回报基金 0.7329 1.9599 2.3603 200008 长城品牌优选基金 0.7399 0.7399 -0.0945 200009 长城稳健增利基金 1.1400 1.2050 0.4405 200010 长城双动力基金 1.2310 1.2310 -0.3642 200011 长城景气行业龙头基金 1.1530 1.1530 2.6714 202001 南方稳健成长基金 0.9712 2.7862 0.5071 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5312 1.8728 0.5109 202003 南方绩优成长基金 1.3976 2.2076 0.5395 202005 南方成份精选基金 0.8872 0.8872 -0.0563 202007 南方隆元基金 0.6450 0.6450 0.4673 202009 南方盛元基金 0.9670 1.0260 0.5198 202011 南方价值基金 1.2350 1.6750 0.7341 202015 南方沪深300基金 1.0952 1.1552 0.1921 202017 南方深证成份etf联接 0.8736 0.8736 0.5409 202019 南方策略基金 0.9250 0.9250 0.3254 202021 南方小康etf联接基金 0.9995 0.9995 -0.0700 202101 南方宝元债券基金 1.1813 2.4213 0.2291 202102 南方多利债券c基金 1.0700 1.2252 -0.0374 202103 南方多利债券a基金 1.0763 1.2295 -0.0464 202202 南方避险增值基金 2.3448 2.9088 0.4283 202211 南方恒元保本基金 1.1350 1.1750 0.6206 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0408 3.9594 0.5701 206002 鹏华精选成长基金 0.9440 0.9440 0.7471 206003 鹏华信用增利a基金 1.0130 1.0130 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0120 1.0120 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0090 1.0090 -0.0990 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7209 2.4569 0.8393 210002 金鹰红利基金 1.1990 1.4870 -0.3242 210003 金鹰行业优势基金 1.0330 1.0330 0.9775 210004 金鹰稳健成长基金 1.0680 1.0980 0.6598 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5412 2.3789 0.2222 213002 宝盈泛沿海基金 0.4701 2.0117 -0.0213 213003 宝盈策略增长基金 0.9220 1.3220 1.1187 213006 宝盈核心优势基金 0.9236 1.1236 0.2496 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2192 1.2962 0.0164 213008 宝盈资源优选基金 0.9594 1.2285 0.4082 213010 宝盈中证100基金 0.8670 0.8670 -0.1152 213917 宝盈增强收益c基金 1.2097 1.2867 0.0165 217001 招商安泰股票基金 0.5669 3.4409 1.0157 217002 招商安泰平衡基金 1.4484 2.5934 0.3325 217003 招商安泰债券a类基金 1.1672 1.5437 0.0686 217005 招商先锋基金 0.7198 2.6698 0.8688 217008 招商安本增利基金 1.1943 1.4243 0.1930 217009 招商核心价值基金 0.9761 1.0661 1.1398 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4240 1.6240 1.2802 217011 招商安心收益基金 1.1920 1.1920 0.0000 217012 招商行业领先基金 1.0750 1.0750 1.0338 217013 招商中小盘精选基金 0.9710 0.9710 0.7261 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0770 1.0770 1.0319 217203 招商安泰债券b类基金 1.1636 1.5201 0.0688 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5359 2.0809 0.5818 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0933 1.0933 0.7186 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2350 1.2350 1.3292 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0549 1.0549 0.7930 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4459 4.3890 0.5354 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3722 3.0622 0.2484 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1931 1.6831 0.0335 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9149 3.4249 0.3510 240005 华宝兴业多策略增长 0.6423 4.2204 0.6109 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1056 3.1056 0.5602 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1290 2.1290 -0.0939 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9426 0.9426 0.4476 240011 华宝兴业大盘基金 1.6986 1.7786 0.7593 240012 华宝兴业增强收益a 1.0739 1.0839 -0.0651 240013 华宝兴业增强收益b 1.0672 1.0772 -0.0562 240014 华宝兴业中证100指数 0.8128 0.8128 -0.0615 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9620 0.9620 -0.2075 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8870 1.9030 0.3394 253020 国联安德盛增利a基金 1.1180 1.1780 0.0895 253021 国联安德盛增利b基金 1.1160 1.1710 0.0897 253030 国联安信心增益债券 1.0230 1.0230 0.1959 255010 国联安德盛稳健基金 1.3950 2.4150 0.4320 257010 国联安德盛小盘基金 0.8090 2.9390 0.1238 257020 国联安德盛精选基金 0.8840 2.6650 -0.1130 257030 国联安德盛优势基金 1.0360 1.1960 0.1934 257040 国联安德盛红利基金 1.0010 1.3110 0.3006 257050 国联安主题基金 0.9040 0.9040 0.0000 260101 景顺长城优选股票基金 1.1450 3.0657 0.6328 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7198 3.0098 0.3765 260104 景顺长城内需增长基金 3.8200 4.8180 0.7384 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9160 2.2660 0.6593 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1310 2.3190 0.8021 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8260 0.8260 0.4866 260111 景顺长城公司治理基金 1.3040 1.4940 0.2306 260112 景顺长城能源基建基金 1.1480 1.1480 0.7018 270001 广发聚富基金 1.2313 3.5413 0.6046 270002 广发稳健增长基金 1.5556 3.2006 0.5039 270005 广发聚丰基金 0.7435 4.1922 0.7316 270006 广发策略优选基金 1.6563 2.6563 1.9073 270007 广发大盘成长基金 0.9205 0.9205 1.5444 270008 广发核心基金 1.6610 1.8210 1.5281 270009 广发增强债券基金 1.1310 1.1810 0.1771 270010 广发沪深300指数基金 1.3910 1.5310 0.2161 270021 广发聚瑞股票基金 1.0800 1.0800 2.0794 270022 广发内需增长基金 1.0040 1.0040 0.0000 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0360 3.1760 0.3876 288002 华夏收入股票基金 2.3990 3.7990 0.1252 288102 中信稳定双利债券基金 1.0852 1.5152 0.0092 290002 泰信先行策略基金 0.6916 2.5785 0.9046 290003 泰信双息债券基金 1.0792 1.2135 -0.0278 290004 泰信优质生活基金 1.2319 1.7319 0.8266 290005 泰信优势增长基金 1.2510 1.3810 1.0501 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0927 1.2427 0.9702 290007 泰信增强收益a基金 1.0231 1.0231 0.0783 291007 泰信增强收益c基金 1.0186 1.0186 0.0884 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0268 2.5988 1.0332 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0062 1.7972 -0.0298 310328 申万巴黎新动力基金 0.7494 2.6319 0.7393 310358 申万巴黎新经济基金 0.7068 2.0387 1.1738 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5166 1.6666 0.8914 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1230 1.1300 0.0891 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1170 1.1240 0.0896 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0900 1.1250 1.1132 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8200 0.8200 -0.2433 320001 诺安平衡基金 0.7802 3.0402 0.5153 320003 诺安股票基金 1.0279 2.9114 0.9229 320004 诺安优化债券基金 1.1621 1.2517 0.1206 320005 诺安价值增长基金 0.9093 1.8543 0.3421 320006 诺安灵活配置基金 1.1350 1.5550 0.2650 320007 诺安成长基金 1.2000 1.3400 0.7557 320008 诺安增利债券a基金 1.0580 1.0730 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0520 1.0670 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7780 0.7780 -0.1284 320011 诺安中小盘基金 1.1680 1.1680 0.6897 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.2031 2.8741 0.4425 340006 兴业全球视野基金 3.3640 3.3640 1.1881 340007 兴业社会责任基金 1.3970 1.5870 1.9708 340008 兴业有机增长基金 1.1944 1.1944 1.7637 340009 兴业磐稳增利基金 1.0305 1.0505 0.0194 350001 天治财富增长基金 0.7852 2.3305 0.6409 350002 天治品质优选基金 0.9478 3.4578 1.0987 350005 天治创新先锋基金 1.4172 1.4172 0.9402 350006 天治稳健双盈基金 1.0617 1.0617 -0.0094 350007 天治趋势精选基金 1.0410 1.0410 0.5797 360001 光大保德信量化核心 0.8801 2.8538 0.3764 360005 光大保德信红利基金 2.2608 2.9188 0.1284 360006 光大保德信新增长基金 1.2353 2.5153 0.3004 360007 光大保德信优势配置 0.7084 0.7084 -0.0705 360008 光大保德信增利a基金 1.0670 1.1210 0.0938 360009 光大保德信增利c基金 1.0650 1.1130 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 1.0561 1.1761 0.1043 360011 光大保德信动态优选 1.0240 1.0240 0.3922 360012 光大保德信中小盘基金 1.0372 1.0372 -0.0096 371020 上投纯债a基金 1.0390 1.0390 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0330 1.0330 -0.0967 373010 上投双息平衡基金 0.9104 2.3396 0.4081 373020 上投双核平衡基金 1.2072 1.2572 0.8606 375010 上投中国优势基金 2.1620 5.2320 -0.3641 377010 上投阿尔法基金 3.1141 5.0341 0.6334 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1570 1.3370 0.9422 377530 上投行业轮动基金 1.0140 1.0140 0.5952 378010 上投成长先锋基金 1.5698 2.2498 0.3324 379010 上投中小盘基金 1.4400 1.4800 0.4184 395001 中海稳健收益基金 1.0740 1.2640 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.5753 2.8771 0.8944 398011 中海分红增利基金 0.8106 2.2106 1.5535 398021 中海能源策略基金 0.8967 1.2067 0.8435 398031 中海蓝筹基金 1.0776 1.3376 0.5505 398041 中海量化策略基金 1.0160 1.0380 0.7937 399001 中海上证50基金 0.8190 0.8190 -0.1220 400001 东方龙基金 0.6500 2.4115 0.2158 400003 东方精选基金 0.9768 3.2405 0.8778 400007 东方策略成长基金 1.3575 1.3575 0.2733 400009 东方稳健回报基金 1.1110 1.1110 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.9055 0.9055 0.9701 410001 华富竞争力优选基金 0.7102 2.0415 0.8234 410003 华富成长趋势基金 0.6948 0.9848 0.5499 410004 华富收益增强a基金 1.1698 1.3218 0.0085 410005 华富收益增强b基金 1.1686 1.3106 0.0086 410006 华富策略精选基金 1.0539 1.0539 1.2781 410007 华富价值增长混合基金 0.8522 0.8522 0.1528 410008 华富中证100基金 0.7886 0.7886 -0.0507 420001 天弘精选基金 0.6180 1.7910 1.4778 420002 天弘永利a基金 1.0272 1.1180 -0.0292 420003 天弘永定基金 1.1060 1.2960 1.2728 420005 天弘周期策略基金 1.0840 1.0840 1.4981 420102 天弘永利b基金 1.0293 1.1287 -0.0291 450001 富兰克林国海收益基金 0.6407 2.1370 0.9294 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3442 2.6042 0.6816 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0324 1.3824 0.8794 450004 富兰克林国海深化价值 1.4144 1.6144 0.9997 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0489 1.0889 0.0286 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0465 1.0865 0.0382 450007 富兰克林国海成长基金 1.2502 1.2502 1.4855 450008 富兰克林国海沪深300 1.0000 1.0000 0.2004 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6222 2.6498 1.6335 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9931 1.0231 1.3678 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0721 1.2321 -0.0373 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3450 1.6550 1.7398 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8750 0.8750 1.2731 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0620 1.0620 1.2393 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8600 0.8600 0.1164 470008 汇添富策略回报基金 1.0710 1.0710 1.6129 470009 汇添富民营活力基金 1.0700 1.0700 1.3258 470078 汇添富增强收益c基金 1.0760 1.1760 0.0000 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3864 3.8904 0.9932 481004 工银成长基金 1.3850 1.6350 0.3841 481006 工银瑞信红利基金 0.9844 1.0244 1.1405 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2020 1.5220 0.8389 481009 工银沪深300基金 1.0466 1.2116 0.2106 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0130 1.0130 1.5030 483003 工银平衡基金 0.7232 1.9202 0.2217 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1362 1.3312 0.1675 485007 工银瑞信添利b基金 1.1238 1.2738 0.0178 485011 工银瑞信双利b基金 1.0000 1.0000 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1537 1.3487 0.1650 485107 工银瑞信添利a基金 1.1361 1.2861 0.0264 485111 工银瑞信双利a基金 1.0010 1.0010 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7160 0.7970 -0.1395 510020 博时超大etf基金 0.1970 0.7270 0.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5210 0.8630 -0.2769 510050 华夏上证50etf基金 1.9480 2.4490 -0.1538 510060 工银上证央企etf基金 1.2753 0.8157 -0.3283 510073 鹏华上证民企etf基金 1.0090 1.0090 0.0000 510080 长盛全债指数增强基金 1.2822 1.9922 0.1171 510081 长盛动态精选基金 1.1039 2.9039 1.4521 510090 建信上证社会责任etf 0.9060 1.0810 0.3322 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.8580 0.9830 0.0700 510163 小康etf基金 0.9961 0.0000 -0.2304 510180 华安上证180etf基金 0.6160 2.3680 0.0000 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1510 1.4530 0.0465 519001 银华核心价值优选基金 1.4890 5.0333 0.1076 519003 海富通收益增长混合 0.7950 2.4100 0.5057 519005 海富通股票基金 0.7330 2.6820 1.1034 519007 海富通强化回报混合 0.7360 2.2320 0.8219 519008 汇添富优势精选基金 2.5285 4.5585 1.2372 519011 海富通精选混合基金 0.8716 3.7793 0.6699 519013 海富通风格优势股票 1.1280 2.0840 1.0753 519015 海富通精选贰号混合 0.6860 1.0060 0.7342 519017 大成积极成长基金 1.1290 2.1860 1.8953 519018 汇添富均衡增长基金 0.8006 2.4874 1.4574 519019 大成景阳基金 0.8860 3.8650 1.7222 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0360 2.0590 1.8682 519023 海富通稳健添利债券c 1.1290 1.1490 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.1300 1.1500 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.2900 1.2900 0.9390 519026 海富通中小盘基金 1.0980 1.0980 1.1982 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.7500 2.4550 0.9810 519035 富国天博创新主题基金 0.8512 2.9683 0.6742 519039 长盛同德基金 0.8966 2.5692 0.3919 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4760 1.6160 1.3040 519068 汇添富成长焦点基金 1.2648 1.4448 1.7620 519069 汇添富价值精选基金 1.6020 1.6820 1.1364 519078 汇添富增强收益a基金 1.0800 1.1800 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.8243 2.5170 0.7948 519089 新华优选成长基金 1.5873 1.9873 0.7746 519091 新华泛资源基金 0.9500 0.9500 0.4228 519093 新华钻石品质基金 0.9920 0.9920 0.8130 519095 新华行业周期轮换基金 1.0240 1.0240 0.5894 519100 长盛中证100指数基金 0.8009 1.4209 -0.0499 519110 浦银价值基金 0.8790 0.8790 0.4571 519111 浦银收益a基金 1.0370 1.0470 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0330 1.0430 0.0000 519113 浦银生活基金 0.9980 0.9980 0.5035 519115 浦银红利基金 0.8970 0.8970 0.5605 519180 万家上证180指数基金 0.6371 2.9771 -0.0471 519181 万家和谐增长基金 0.6640 1.4354 0.7740 519183 万家双引擎基金 1.0314 1.5214 0.8704 519185 万家精选基金 0.9703 1.0503 0.1652 519186 万家稳增a基金 1.0702 1.0702 -0.0093 519187 万家稳增c基金 1.0657 1.0657 0.0000 519300 大成沪深300指数基金 0.8928 2.3028 0.1908 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0816 1.2416 -0.0370 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0350 1.2910 0.0193 519667 银河银信添利a基金 1.0455 1.3015 0.0191 519668 银河竞争优势基金 1.4314 1.7064 1.4314 519670 银河行业优选基金 1.2490 1.3990 0.7258 519671 银河沪深300价值基金 0.8200 0.8200 -0.2433 519672 银河蓝筹精选基金 1.0130 1.0130 0.2970 519680 交银增利ab基金 1.0699 1.2409 0.0374 519682 交银增利c类基金 1.0629 1.2289 0.0282 519686 交银治理etf联接基金 0.8080 0.8080 -0.1236 519688 交银施罗德精选基金 0.9313 3.0771 1.3384 519690 交银施罗德稳健配置 1.3997 2.8547 0.7558 519692 交银施罗德成长基金 2.5696 2.8146 1.0063 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8213 0.8363 0.6372 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0880 1.1080 0.1842 519698 交银先锋基金 1.2088 1.2338 1.1294 519700 交银主题优选基金 1.0470 1.0470 0.5764 519985 长信中短债基金 1.0039 1.0039 0.0000 519987 长信恒利基金 0.9250 0.9250 0.7625 519989 长信利丰基金 1.0870 1.1270 0.2768 519991 长信双利优选基金 0.8750 1.1750 0.3440 519993 长信增利动态策略基金 0.7791 2.0181 0.3736 519995 长信金利趋势基金 0.7116 2.1324 0.5511 519997 长信银利精选基金 0.7616 2.6816 -0.0131 530001 建信恒久价值基金 0.7990 2.3272 0.7820 530003 建信优选成长基金 1.0045 2.4545 0.8635 530005 建信优化配置基金 0.8444 1.3944 -0.0592 530006 建信精选基金 1.1160 1.6960 0.8130 530008 建信稳定增利基金 1.1920 1.2770 0.0840 530009 建信收益增强a基金 1.0980 1.0980 0.1825 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0430 1.0430 0.0960 531009 建信收益增强c基金 1.0920 1.0920 0.1835 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0736 2.1736 0.2514 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8405 2.3065 1.0597 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1482 1.2682 1.1274 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2863 1.6063 0.7993 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0043 1.0074 -0.0597 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0959 1.1559 0.9767 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0421 1.0421 1.6088 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0676 1.0676 0.7455 550001 信诚四季红基金 1.0859 2.2469 1.5050 550002 信诚精萃成长基金 0.9429 2.2040 1.6056 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9770 1.9770 1.3846 550004 信诚三得益a基金 1.0820 1.1400 0.3711 550005 信诚三得益b基金 1.0710 1.1290 0.4690 550006 信诚经典优债a基金 1.0600 1.0840 -0.0943 550007 信诚经典优债b基金 1.0510 1.0750 -0.0951 550008 信诚优胜精选基金 1.0810 1.0810 1.0280 550009 信诚中小盘基金 1.0910 1.1110 0.9083 560002 益民红利成长基金 0.6823 1.8146 1.2615 560003 益民创新优势基金 0.8806 0.9006 0.5251 560005 益民多利基金 1.0661 1.1071 0.1033 570001 诺德价值优势基金 0.9472 0.9472 0.9163 570005 诺德成长优势基金 1.0490 1.0490 0.7685 570006 诺德中小盘基金 1.0650 1.0650 1.4286 571002 诺德灵活配置基金 1.2656 1.2656 1.1994 573003 诺德增强收益基金 1.0330 1.0600 0.1940 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8181 2.5381 1.5895 580002 东吴价值成长双动力 1.4235 1.9435 1.5770 580003 东吴行业轮动基金 1.2420 1.2420 1.0742 580005 东吴进取策略基金 1.2651 1.2651 1.8927 580006 东吴新经济基金 1.0510 1.0510 1.0577 580007 东吴新创业基金 1.0630 1.0630 1.5282 582001 东吴优信稳健a基金 1.0544 1.0664 0.0380 582201 东吴优信稳健c基金 1.0487 1.0607 0.0382 590001 中邮核心优选基金 1.3842 2.6042 0.6398 590002 中邮核心成长基金 0.6809 0.6809 0.7845 590003 中邮核心优势基金 1.0280 1.1080 0.6856 590005 中邮核心主题基金 1.0680 1.1030 0.3759 610001 信达澳银领先增长基金 1.0796 1.3596 0.9538 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3920 1.5920 1.3838 610003 信达稳定价值a基金 1.0830 1.0830 -0.0923 610004 信达澳银中小盘基金 1.1170 1.1170 1.9161 610005 信达澳银红利回报基金 1.0180 1.0180 0.5929 610103 信达稳定价值b基金 1.0760 1.0760 -0.0929 620001 金元比联宝石动力基金 1.0254 1.0354 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.1080 1.2780 1.0027 620003 金元比联丰利债券基金 1.0130 1.0230 0.0000 620004 金元比联价值增长基金 0.9210 0.9210 1.5436 620005 金元比联核心动力基金 0.9760 0.9760 0.1026 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1438 1.2488 1.8794 630002 华商盛世成长基金 2.0843 2.3493 1.9118 630003 华商收益增强a基金 1.1290 1.2090 0.1775 630005 华商动态阿尔法基金 1.0820 1.0820 0.7449 630006 华商产业升级基金 1.0840 1.0840 1.1194 630007 华商稳健双利a基金 1.0050 1.0050 0.0996 630103 华商收益增强b基金 1.1270 1.2000 0.0888 630107 华商稳健双利b基金 1.0050 1.0050 0.1994 660001 农银成长基金 1.1365 1.7365 1.3827 660002 农银增利基金 1.1121 1.1151 -0.0719 660003 农银双利基金 1.1522 1.2022 1.1500 660004 农银策略基金 1.0933 1.0933 1.7118 660005 农银中小盘基金 1.1303 1.1303 1.3449 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0028 1.0028 0.2800 690001 民生蓝筹基金 1.1950 1.2250 0.8439 690002 民生增强收益a基金 1.0910 1.1210 0.0917 690003 民生精选基金 0.9950 0.9950 1.1179 690004 民生稳健成长基金 1.0550 1.0550 0.8604 690202 民生增强收益c基金 1.0860 1.1160 0.0922

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