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2010-8-30 9:11:22  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.3860 3.1670 0.4348 000011 华夏大盘精选基金 10.1300 10.6100 0.4064 000021 华夏优势增长基金 2.2340 2.3540 0.1794 000031 华夏复兴基金 1.3100 1.3100 0.5372 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8130 0.8130 0.3704 000061 华夏盛世精选基金 0.9210 0.9210 0.4362 001001 华夏债券ab类基金 1.0990 1.5690 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0810 1.5510 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1140 1.2340 0.0898 001013 华夏希望债券c级基金 1.1050 1.2250 0.0906 002001 华夏回报基金 1.3390 3.3510 0.3748 002011 华夏红利基金 2.2330 4.0660 0.4498 002021 华夏回报二号基金 1.0920 2.3800 0.2755 002031 华夏策略精选基金 1.9820 1.9820 0.2529 020001 国泰金鹰增长基金 0.9590 3.9010 0.9474 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0370 1.4160 0.1932 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8990 3.6840 0.4469 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8150 3.3810 0.3695 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0060 1.9470 0.2991 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0040 1.0990 0.5005 020011 国泰沪深300基金 0.5780 0.8270 0.1733 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0330 1.4060 0.2913 020015 国泰区位优势基金 1.1440 1.1890 0.7930 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0030 1.0810 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1620 1.1720 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.1540 1.1640 0.0000 040001 华安创新基金 0.6970 3.3110 0.5772 040002 华安中国a股指数基金 0.7920 3.0350 0.3802 040004 华安宝利配置基金 1.0300 3.3100 0.7828 040005 华安宏利基金 2.3760 2.9960 0.7377 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0849 2.3998 0.4630 040008 华安策略优选基金 0.7094 2.2457 0.9247 040009 华安稳定收益a基金 1.0765 1.1865 0.1489 040010 华安稳定收益b基金 1.0647 1.1747 0.1505 040011 华安核心优选基金 1.0739 1.5739 0.9115 040012 华安强债a基金 1.0700 1.1050 0.3752 040013 华安强债b基金 1.0640 1.0990 0.3774 040015 华安动态灵活配置基金 0.9150 0.9150 0.2191 040016 华安行业轮动基金 1.0189 1.0189 0.4139 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8980 0.8980 0.3352 050001 博时价值增长基金 0.7470 3.2490 0.6739 050002 博时沪深300基金 0.7780 2.7580 0.2577 050004 博时精选基金 1.3862 2.8912 0.7632 050006 博时稳定价值债券b类 1.0900 1.2640 0.0000 050007 博时平衡配置基金 1.1270 2.4060 0.0888 050008 博时第三产业成长基金 1.0670 2.7810 0.6604 050009 博时新兴成长基金 0.7240 3.2860 0.4161 050010 博时特许价值基金 1.2540 1.4020 0.4808 050011 博时信用ab基金 1.0790 1.0940 0.0000 050012 博时策略基金 0.9390 0.9480 0.3205 050013 博时超大etf联接基金 0.7300 0.7300 0.0000 050014 博时创业成长基金 1.0270 1.0270 0.0000 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0010 1.0010 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.1020 1.2760 0.0908 050111 博时信用c基金 1.0740 1.0890 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0000 1.0000 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7060 2.1610 0.4267 070001 嘉实成长收益基金 0.8874 3.0822 0.3733 070002 嘉实理财增长基金 4.6030 5.1940 0.8103 070003 嘉实理财稳健基金 0.8470 2.4990 0.4745 070005 嘉实理财债券基金 1.3440 1.7690 0.2237 070006 嘉实服务增值基金 3.8640 4.2340 0.4680 070009 嘉实超短债基金 1.0022 1.1247 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.3710 2.8790 0.2193 070011 嘉实策略增长基金 1.2180 1.4920 0.8278 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4950 1.7050 0.8092 070015 嘉实多元a基金 1.0820 1.2210 0.0925 070016 嘉实多元b基金 1.0760 1.2130 0.0930 070017 嘉实量化基金 1.0490 1.1290 0.6718 070018 嘉实回报混合基金 0.9870 0.9980 0.7143 070019 嘉实价值优势基金 1.0170 1.0170 0.2959 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8590 1.7550 0.9401 080001 长盛成长价值基金 0.9780 2.8220 0.6173 080002 长盛创新先锋基金 1.1128 1.3328 0.2161 080003 长盛积极配置基金 1.1738 1.1938 0.3162 080005 长盛量化红利基金 0.9250 0.9250 0.4343 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8011 3.4611 0.7673 090002 大成债券ab类基金 1.0616 1.4966 0.3877 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7403 3.3103 0.5433 090004 大成精选增值基金 0.9002 2.8857 0.7048 090006 大成2020生命周期基金 0.6750 2.4970 0.7463 090007 大成策略回报基金 1.0860 1.7360 1.2116 090008 大成强化收益债券基金 1.1005 1.2005 1.0004 090009 大成行业轮动基金 1.0530 1.0530 0.6692 090010 大成中证红利基金 0.9290 0.9290 0.3240 090011 大成核心双动力基金 1.0040 1.0040 0.5005 092002 大成债券c类基金 1.0352 1.4702 0.3782 100016 富国天源平衡基金 0.9885 2.3171 0.5391 100018 富国天利增长债券基金 1.2698 1.9748 0.1341 100020 富国天益价值基金 0.8990 3.9103 0.9659 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8007 3.2243 0.2253 100026 富国天合稳健优选基金 0.9101 2.2896 0.6525 100029 富国天成红利基金 1.2766 1.3516 0.5118 100032 富国天鼎基金 1.1710 1.5940 0.4288 100035 富国优化增强ab基金 1.0500 1.0650 0.2865 100037 富国优化增强c基金 1.0450 1.0600 0.3842 100038 富国沪深300基金 0.8650 0.8650 0.3480 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0500 1.0500 0.9615 110001 易方达平稳增长基金 1.3850 2.6350 0.9475 110002 易方达策略成长基金 3.6580 4.4880 0.5498 110003 易方达50指数基金 0.7282 2.5782 0.1375 110005 易方达积极成长基金 1.0530 4.2259 0.9685 110007 易方达稳健收益a基金 1.1067 1.2263 0.3264 110008 易方达稳健收益b基金 1.1069 1.2355 0.3263 110009 易方达价值精选基金 1.1237 2.4637 0.7983 110010 易方达价值成长基金 1.3528 1.4128 0.6398 110011 易方达中小盘基金 1.6075 1.6475 1.4772 110012 易方达科汇基金 1.6150 5.4010 1.5723 110013 易方达科翔基金 1.3430 5.2810 0.8258 110015 易方达行业领先基金 1.3240 1.3590 1.7679 110017 易方达增强回报a基金 1.1190 1.2590 0.3587 110018 易方达增强回报b基金 1.1160 1.2460 0.2695 110019 易方达深证100etf联接 0.8780 0.8780 0.3429 110020 易方达沪深300基金 0.8700 0.8700 0.2304 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9610 0.9610 0.3132 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.6799 4.0341 0.8454 112002 易方达策略成长二号 1.3630 2.8980 0.5162 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3777 2.4297 0.6061 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8992 2.8682 0.2341 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8924 2.4224 0.6883 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8736 2.4274 1.1345 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2090 1.4490 0.5824 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8540 2.1353 0.3879 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0867 1.2017 0.1105 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8560 0.8560 0.3517 150009 国投瑞和远见基金 0.8560 0.8560 0.3517 150012 国联安双禧a基金 1.0210 1.0210 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0130 1.0130 0.3964 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0197 1.0197 0.8306 150018 银华稳进基金 1.0160 1.0160 0.0000 150019 银华锐进基金 1.1540 1.1540 0.5226 150103 银河银泰理财分红基金 0.9747 3.5147 0.7859 151001 银河银联稳健基金 0.9823 3.1629 1.0077 151002 银河银联收益基金 1.5756 2.0556 0.1462 159901 易方达深证100etf基金 3.5770 3.5100 0.2803 159902 华夏中小板股票etf 2.7780 2.8780 1.2391 159903 南方深证成份etf基金 1.1106 0.8195 0.2256 160105 南方积极配置lof基金 1.1126 2.5366 1.0536 160106 南方高增长lof基金 1.5235 2.8775 0.5876 160119 南方中证500lof基金 1.1129 1.1629 0.6876 160211 国泰中小盘成长lof 0.9930 1.1850 1.1202 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1850 3.4740 0.4237 160314 华夏行业精选lof基金 0.9470 4.2400 0.5308 160505 博时主题行业lof基金 1.7350 3.3800 0.6381 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2170 1.4160 0.0822 160603 鹏华普天收益基金 0.8170 3.2630 0.7398 160605 鹏华中国50基金 1.7500 3.3800 0.9227 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7970 2.4820 0.3778 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1770 1.3760 0.0850 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1800 1.5450 0.6826 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9810 1.0510 0.6154 160612 鹏华丰收债券基金 1.1330 1.2530 0.0883 160613 鹏华创新lof基金 1.4300 1.4600 0.1401 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0130 1.0730 0.2970 160616 鹏华中证500lof基金 0.9310 0.9310 0.6486 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7394 2.6074 0.2848 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7523 0.7523 0.1864 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8866 2.2508 0.3622 160807 长盛沪深300lof基金 0.9990 0.9990 -0.4980 160910 大成创新成长lof基金 0.8550 2.0660 0.9445 161005 富国天惠精选成长lof 1.4311 3.1111 1.2451 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8560 0.8560 0.3517 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8440 0.8440 0.1186 161601 融通新蓝筹基金 0.8081 3.1031 0.4475 161603 融通债券基金 1.0760 1.4810 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.1890 2.5390 0.2530 161605 融通蓝筹成长基金 1.2430 2.4930 0.2419 161606 融通行业景气基金 0.9460 2.8860 0.2119 161607 融通巨潮100指数lof 0.8580 2.3720 0.2336 161609 融通动力先锋基金 1.3030 1.8230 0.3852 161610 融通领先成长lof基金 0.9530 2.7370 1.2752 161611 融通内需驱动基金 0.9630 1.0630 0.3125 161706 招商优质成长lof基金 1.2614 3.1717 0.8233 161810 银华内需精选lof基金 0.9340 0.8880 0.6466 161811 银华沪深300lof基金 0.8770 0.8770 0.2286 161812 银华深证100指数分级 1.0850 1.0850 0.2773 161902 万家增强收益债券基金 1.1286 1.6373 0.0443 161903 万家公用事业lof基金 0.7095 2.0349 -0.1407 162006 长城久富核心成长lof 1.2725 3.4733 0.8080 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1063 2.4663 0.8202 162201 泰达宏利成长基金 1.0714 2.8864 0.4406 162202 泰达宏利周期基金 0.9839 3.0089 1.2868 162203 泰达宏利稳定基金 0.6969 2.6369 0.8684 162204 泰达宏利行业精选基金 4.5261 4.7461 0.7457 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2436 2.3486 0.2499 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8366 2.0122 1.1608 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4075 1.4575 0.7084 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7232 0.7232 1.5160 162210 泰达宏利集利a基金 1.0394 1.0674 -0.0673 162211 泰达宏利品质基金 1.0840 1.1840 1.3084 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9910 0.9910 1.4330 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0190 1.0190 0.2953 162299 泰达宏利集利c基金 1.0311 1.0591 -0.0678 162307 海富通中证100lof基金 0.7960 0.7960 0.1258 162509 国联安双禧中证100 1.0160 1.0160 0.1972 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9630 3.0630 1.1555 162607 景顺长城资源lof基金 0.7770 2.7530 0.7782 162703 广发小盘成长lof基金 1.9254 3.2354 0.2343 162711 广发中证500lof基金 0.9910 0.9910 0.7114 163001 长信中证央企100lof 0.9560 0.9560 0.0000 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.0074 3.2424 0.5308 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0403 5.3412 0.4830 163406 兴业合润分级股票基金 1.0118 1.0118 0.4966 163503 天治核心成长lof基金 0.5523 2.0877 1.0243 163801 中银中国lof基金 1.6551 3.3651 1.4901 163803 中银增长基金 0.7771 2.7878 0.8566 163804 中银收益基金 0.9405 2.1205 1.0638 163805 中银策略基金 1.1831 1.3531 0.6551 163806 中银增利基金 1.1130 1.1430 0.1800 163807 中银优选基金 1.1323 1.2023 0.7384 163808 中银中证100基金 0.8190 0.8290 0.2448 163809 中银蓝筹精选基金 0.9770 0.9770 0.6179 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0000 1.0000 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8180 0.8180 0.2451 165508 信诚深度价值lof基金 1.0000 1.0000 0.0000 166001 中欧新趋势lof基金 0.8708 1.1308 0.1610 166002 中欧蓝筹基金 1.1823 1.4523 1.1983 166003 中欧稳健收益a基金 1.0617 1.1283 0.0754 166004 中欧稳健收益c基金 1.0580 1.1220 0.0757 166005 中欧价值发现基金 0.9450 0.9450 1.0695 166006 中欧中小盘lof基金 0.9450 0.9450 1.0911 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0080 1.0080 0.1092 180001 银华优势企业基金 1.0750 2.7050 0.7026 180002 银华保本增值三期基金 1.0077 1.0077 0.0099 180003 银华道琼斯88基金 0.9687 2.7687 0.1240 180010 银华优质增长基金 1.6508 3.1008 0.7814 180012 银华富裕主题基金 1.2004 2.1534 0.9503 180013 银华领先基金 1.4668 1.8468 0.9567 180015 银华增强收益基金 1.1110 1.2210 0.1803 180018 银华和谐主题基金 1.1410 1.2210 0.5286 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3020 2.4620 1.4019 200002 长城久泰300指数基金 1.1279 3.9879 0.3738 200006 长城消费增值基金 0.8452 2.2852 0.3800 200007 长城安心回报基金 0.6828 1.8471 0.6189 200008 长城品牌优选基金 0.7492 0.7492 0.1738 200009 长城稳健增利基金 1.1290 1.1940 0.2664 200010 长城双动力基金 1.1810 1.1810 1.8367 200011 长城景气行业龙头基金 1.0620 1.0620 0.7590 202001 南方稳健成长基金 0.9488 2.7638 0.4659 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5185 1.8458 0.4456 202003 南方绩优成长基金 1.3185 2.1285 0.9803 202005 南方成份精选基金 0.8646 0.8646 0.2435 202007 南方隆元基金 0.6360 0.6360 0.3155 202009 南方盛元基金 0.9340 0.9930 0.6466 202011 南方价值基金 1.1780 1.6180 0.5978 202015 南方沪深300基金 1.0695 1.1295 0.2813 202017 南方深证成份etf联接 0.8380 0.8380 0.2153 202019 南方策略基金 0.8960 0.8960 0.4484 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1652 2.4052 0.2150 202102 南方多利债券c基金 1.0663 1.2215 0.0751 202103 南方多利债券a基金 1.0726 1.2258 0.0840 202202 南方避险增值基金 2.2982 2.8622 0.1438 202211 南方恒元保本基金 1.1120 1.1320 0.4517 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9953 3.7945 0.6777 206002 鹏华精选成长基金 0.9070 0.9070 0.4430 206003 鹏华信用增利a基金 1.0100 1.0100 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0080 1.0080 -0.0991 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9990 0.9990 0.0000 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6921 2.4130 0.3916 210002 金鹰红利基金 1.1644 1.4524 1.0413 210003 金鹰行业优势基金 0.9867 0.9867 0.8380 210004 金鹰稳健成长基金 1.0410 1.0710 0.0962 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5328 2.3674 0.1127 213002 宝盈泛沿海基金 0.4669 2.0062 0.5383 213003 宝盈策略增长基金 0.8791 1.2791 0.3653 213006 宝盈核心优势基金 0.8830 1.0830 0.6956 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1918 1.2688 0.7439 213008 宝盈资源优选基金 0.9158 1.1811 0.7259 213010 宝盈中证100基金 0.8630 0.8630 0.2323 213917 宝盈增强收益c基金 1.1827 1.2597 0.7411 217001 招商安泰股票基金 0.5445 3.4185 0.5912 217002 招商安泰平衡基金 1.4114 2.5564 0.1064 217003 招商安泰债券a类基金 1.1650 1.5415 -0.0172 217005 招商先锋基金 0.6903 2.6403 0.7149 217008 招商安本增利基金 1.1849 1.4149 0.1945 217009 招商核心价值基金 0.9289 1.0189 0.8030 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3320 1.5320 0.6803 217011 招商安心收益基金 1.1860 1.1860 0.2536 217012 招商行业领先基金 1.0170 1.0170 1.1940 217013 招商中小盘精选基金 0.9320 0.9320 0.3229 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0340 1.0340 0.3883 217203 招商安泰债券b类基金 1.1617 1.5182 -0.0172 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5173 2.0623 0.5442 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0772 1.0772 0.3166 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1769 1.1769 0.8916 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0135 1.0135 0.3068 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4128 4.3066 0.4194 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3465 3.0365 0.2905 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1847 1.6747 0.3218 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8899 3.3999 0.4062 240005 华宝兴业多策略增长 0.6208 4.1711 0.5996 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0298 3.0298 0.9025 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0957 2.0957 0.4313 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9145 0.9145 0.5056 240011 华宝兴业大盘基金 1.6206 1.7006 0.8024 240012 华宝兴业增强收益a 1.0677 1.0777 0.1689 240013 华宝兴业增强收益b 1.0612 1.0712 0.1699 240014 华宝兴业中证100指数 0.8064 0.8064 0.1739 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9760 0.9760 0.1026 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8750 1.8810 0.2291 253020 国联安德盛增利a基金 1.1440 1.1640 0.1751 253021 国联安德盛增利b基金 1.1420 1.1570 0.1754 253030 国联安信心增益债券 1.0170 1.0170 -0.0982 255010 国联安德盛稳健基金 1.3490 2.3690 0.5216 257010 国联安德盛小盘基金 0.7800 2.9100 0.5155 257020 国联安德盛精选基金 0.8720 2.6460 0.1148 257030 国联安德盛优势基金 0.9970 1.1570 0.7071 257040 国联安德盛红利基金 0.9630 1.2730 0.5219 257050 国联安主题基金 0.8920 0.8920 0.4505 260101 景顺长城优选股票基金 1.1020 3.0227 1.0916 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7000 2.9900 0.6036 260104 景顺长城内需增长基金 3.6750 4.6730 0.8784 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8850 2.2350 0.3401 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0870 2.2750 0.9285 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7980 0.7980 0.8850 260111 景顺长城公司治理基金 1.2550 1.4450 0.7223 260112 景顺长城能源基建基金 1.0630 1.0630 1.7225 270001 广发聚富基金 1.1905 3.5005 0.6170 270002 广发稳健增长基金 1.4696 3.1146 0.6024 270005 广发聚丰基金 0.7076 4.0296 0.8121 270006 广发策略优选基金 1.5728 2.5728 1.1122 270007 广发大盘成长基金 0.8741 0.8741 0.7840 270008 广发核心基金 1.5920 1.7520 1.2079 270009 广发增强债券基金 1.1190 1.1690 0.1791 270010 广发沪深300指数基金 1.3580 1.4980 0.2954 270021 广发聚瑞股票基金 1.0100 1.0100 1.5075 270022 广发内需增长基金 0.9850 0.9850 0.3055 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0130 3.1530 0.2970 288002 华夏收入股票基金 2.3280 3.7280 0.3448 288102 中信稳定双利债券基金 1.0726 1.5026 0.1775 290002 泰信先行策略基金 0.6590 2.5069 0.9034 290003 泰信双息债券基金 1.0713 1.2056 0.1309 290004 泰信优质生活基金 1.1781 1.6781 0.8906 290005 泰信优势增长基金 1.2000 1.3300 1.0952 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0446 1.1946 1.2013 290007 泰信增强收益a基金 1.0043 1.0043 0.1396 291007 泰信增强收益c基金 0.9999 0.9999 0.1402 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9660 2.5380 0.9510 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9719 1.7629 0.0927 310328 申万巴黎新动力基金 0.7097 2.5599 1.2122 310358 申万巴黎新经济基金 0.6664 1.9983 1.0616 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4302 1.5802 1.2674 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1110 1.1180 0.5430 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1050 1.1120 0.4545 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0230 1.0580 0.7882 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8270 0.8270 0.2424 320001 诺安平衡基金 0.7602 3.0202 0.1845 320003 诺安股票基金 0.9765 2.8600 0.4836 320004 诺安优化债券基金 1.1603 1.2349 0.0949 320005 诺安价值增长基金 0.8877 1.8327 0.2258 320006 诺安灵活配置基金 1.1000 1.5200 0.6404 320007 诺安成长基金 1.1650 1.3050 0.3445 320008 诺安增利债券a基金 1.0460 1.0610 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0410 1.0560 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7720 0.7720 0.1297 320011 诺安中小盘基金 1.1110 1.1110 0.9083 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1743 2.8453 0.1792 340006 兴业全球视野基金 3.2159 3.2159 0.5220 340007 兴业社会责任基金 1.3270 1.5170 0.9893 340008 兴业有机增长基金 1.1424 1.1424 1.6641 340009 兴业磐稳增利基金 1.0241 1.0441 -0.0781 350001 天治财富增长基金 0.7554 2.3007 0.8141 350002 天治品质优选基金 0.9002 3.4102 0.9646 350005 天治创新先锋基金 1.3150 1.3150 1.1538 350006 天治稳健双盈基金 1.0581 1.0581 0.2368 350007 天治趋势精选基金 1.0040 1.0040 1.3118 360001 光大保德信量化核心 0.8489 2.8226 0.6044 360005 光大保德信红利基金 2.1937 2.8517 0.4487 360006 光大保德信新增长基金 1.1947 2.4747 0.5724 360007 光大保德信优势配置 0.6913 0.6913 0.4213 360008 光大保德信增利a基金 1.0440 1.0980 0.2882 360009 光大保德信增利c基金 1.0430 1.0910 0.3850 360010 光大保德信均衡精选 1.0278 1.1478 0.5675 360011 光大保德信动态优选 0.9760 0.9760 0.8264 360012 光大保德信中小盘基金 0.9914 0.9914 0.5885 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0380 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0320 -0.0968 373010 上投双息平衡基金 0.8787 2.3079 0.6991 373020 上投双核平衡基金 1.1582 1.2082 0.9237 375010 上投中国优势基金 2.1592 5.2292 0.1670 377010 上投阿尔法基金 2.9968 4.9168 0.4458 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1111 1.2911 1.2300 377530 上投行业轮动基金 0.9780 0.9780 0.5139 378010 上投成长先锋基金 1.5475 2.2275 0.6700 379010 上投中小盘基金 1.3610 1.4010 0.8148 395001 中海稳健收益基金 1.0690 1.2590 0.2814 398001 中海优质成长基金 0.5497 2.8134 0.8439 398011 中海分红增利基金 0.7704 2.1704 0.5088 398021 中海能源策略基金 0.8619 1.1719 0.3727 398031 中海蓝筹基金 1.0201 1.2801 0.6314 398041 中海量化策略基金 0.9670 0.9890 0.7292 399001 中海上证50基金 0.8190 0.8190 0.2448 400001 东方龙基金 0.6392 2.4007 0.2667 400003 东方精选基金 0.9410 3.1430 0.6417 400007 东方策略成长基金 1.3375 1.3375 0.1348 400009 东方稳健回报基金 1.1060 1.1060 0.0905 400011 东方核心动力基金 0.8685 0.8685 1.5789 410001 华富竞争力优选基金 0.6805 1.9871 0.2062 410003 华富成长趋势基金 0.6720 0.9620 0.7950 410004 华富收益增强a基金 1.1582 1.3102 0.2857 410005 华富收益增强b基金 1.1572 1.2992 0.2860 410006 华富策略精选基金 0.9943 0.9943 0.7805 410007 华富价值增长混合基金 0.8353 0.8353 0.6143 410008 华富中证100基金 0.7826 0.7826 0.1792 420001 天弘精选基金 0.5943 1.7378 1.4857 420002 天弘永利a基金 1.0238 1.1146 0.0684 420003 天弘永定基金 1.0652 1.2552 1.1970 420005 天弘周期策略基金 1.0430 1.0430 1.5579 420102 天弘永利b基金 1.0258 1.1252 0.0780 450001 富兰克林国海收益基金 0.6207 2.1026 0.7793 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2784 2.5384 0.6456 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0020 1.3520 0.5721 450004 富兰克林国海深化价值 1.3363 1.5363 0.8604 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0404 1.0804 -0.0672 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0379 1.0779 -0.0770 450007 富兰克林国海成长基金 1.1880 1.1880 0.6609 450008 富兰克林国海沪深300 0.9780 0.9780 0.2049 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5880 2.5681 0.9615 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9428 0.9728 0.8450 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0709 1.2309 -0.0467 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2748 1.5848 1.1987 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8240 0.8240 0.7335 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0200 1.0200 1.1905 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8460 0.8460 0.2370 470008 汇添富策略回报基金 1.0200 1.0200 0.9901 470009 汇添富民营活力基金 1.0040 1.0040 0.7021 470078 汇添富增强收益c基金 1.0700 1.1700 0.0935 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3669 3.8196 0.5757 481004 工银成长基金 1.3176 1.5676 1.2759 481006 工银瑞信红利基金 0.9421 0.9821 0.4692 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1310 1.4510 1.0724 481009 工银沪深300基金 1.0210 1.1860 0.2947 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9580 0.9580 0.9484 483003 工银平衡基金 0.7015 1.8814 0.6456 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1273 1.3223 0.2223 485007 工银瑞信添利b基金 1.1193 1.2693 0.0268 485011 工银瑞信双利b基金 1.0000 1.0000 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1446 1.3396 0.2277 485107 工银瑞信添利a基金 1.1314 1.2814 0.0354 485111 工银瑞信双利a基金 1.0000 1.0000 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7110 0.7910 0.1408 510020 博时超大etf基金 0.1950 0.7190 0.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5600 0.8760 0.1565 510050 华夏上证50etf基金 1.9520 2.4540 0.2053 510060 工银上证央企etf基金 1.2793 0.8183 0.0313 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2704 1.9804 0.3317 510081 长盛动态精选基金 1.0227 2.8227 0.4222 510090 建信上证社会责任etf 0.8890 1.0610 0.3386 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.7500 0.9460 0.4750 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6080 2.3380 0.3300 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1300 1.4400 0.2825 519001 银华核心价值优选基金 1.4270 4.8329 0.6915 519003 海富通收益增长混合 0.7610 2.3760 0.5284 519005 海富通股票基金 0.6890 2.6380 0.7310 519007 海富通强化回报混合 0.7010 2.1970 0.5739 519008 汇添富优势精选基金 2.4397 4.4697 0.5440 519011 海富通精选混合基金 0.8353 3.6597 0.7843 519013 海富通风格优势股票 1.0700 2.0260 0.5639 519015 海富通精选贰号混合 0.6580 0.9780 0.7657 519017 大成积极成长基金 1.0610 2.1180 1.1439 519018 汇添富均衡增长基金 0.7687 2.4045 0.8660 519019 大成景阳基金 0.8240 3.8030 1.3530 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9680 1.9470 0.8333 519023 海富通稳健添利债券c 1.1230 1.1430 0.1784 519024 海富通稳健添利债券a 1.1240 1.1440 0.2676 519025 海富通领先成长股票 1.2050 1.2050 0.6683 519026 海富通中小盘基金 1.0110 1.0110 1.1000 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.6780 2.3830 0.4790 519035 富国天博创新主题基金 0.8279 2.9060 0.8404 519039 长盛同德基金 0.8487 2.4320 0.4141 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4150 1.5550 1.1437 519068 汇添富成长焦点基金 1.2060 1.3860 1.0135 519069 汇添富价值精选基金 1.5290 1.6090 0.9908 519078 汇添富增强收益a基金 1.0740 1.1740 0.0932 519087 新华优选分红基金 0.7862 2.4557 0.7432 519089 新华优选成长基金 1.5059 1.9059 0.2797 519091 新华泛资源基金 0.9280 0.9280 0.3243 519093 新华钻石品质基金 0.9440 0.9440 0.7471 519095 新华行业周期轮换基金 1.0100 1.0100 0.2979 519100 长盛中证100指数基金 0.7934 1.4134 0.2021 519110 浦银价值基金 0.8520 0.8520 0.7092 519111 浦银收益a基金 1.0410 1.0410 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0370 1.0370 0.0000 519113 浦银生活基金 0.9650 0.9650 0.5208 519115 浦银红利基金 0.8690 0.8690 0.8121 519180 万家上证180指数基金 0.6294 2.9694 0.2549 519181 万家和谐增长基金 0.6359 1.3863 0.6808 519183 万家双引擎基金 0.9816 1.4716 1.0396 519185 万家精选基金 0.9502 1.0302 0.5928 519186 万家稳增a基金 1.0536 1.0536 0.3237 519187 万家稳增c基金 1.0492 1.0492 0.3155 519300 大成沪深300指数基金 0.8723 2.2823 0.2874 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0803 1.2403 -0.0370 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0263 1.2823 0.1659 519667 银河银信添利a基金 1.0366 1.2926 0.1739 519668 银河竞争优势基金 1.3588 1.6338 1.1689 519670 银河行业优选基金 1.1870 1.3370 1.4530 519671 银河沪深300价值基金 0.8270 0.8270 0.1211 519672 银河蓝筹精选基金 0.9980 0.9980 0.1003 519680 交银增利ab基金 1.0546 1.2256 0.1234 519682 交银增利c类基金 1.0479 1.2139 0.1146 519686 交银治理etf联接基金 0.8020 0.8020 0.1248 519688 交银施罗德精选基金 0.8727 3.0185 0.8086 519690 交银施罗德稳健配置 1.3554 2.8104 0.5937 519692 交银施罗德成长基金 2.4359 2.6809 0.6945 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7855 0.8005 0.6664 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0710 1.0910 0.3749 519698 交银先锋基金 1.1390 1.1640 1.4157 519700 交银主题优选基金 1.0160 1.0160 0.6938 519985 长信中短债基金 1.0029 1.0029 -0.0100 519987 长信恒利基金 0.8780 0.8780 0.4577 519989 长信利丰基金 1.0660 1.1060 0.0939 519991 长信双利优选基金 0.8440 1.1440 0.9569 519993 长信增利动态策略基金 0.7689 2.0079 0.2216 519995 长信金利趋势基金 0.6881 2.0754 0.4086 519997 长信银利精选基金 0.7408 2.6608 0.3658 530001 建信恒久价值基金 0.7651 2.2933 0.5652 530003 建信优选成长基金 0.9625 2.4125 0.5012 530005 建信优化配置基金 0.8256 1.3756 0.4502 530006 建信精选基金 1.0740 1.6540 0.7505 530008 建信稳定增利基金 1.1840 1.2690 0.0845 530009 建信收益增强a基金 1.0840 1.0840 0.1848 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0310 1.0310 0.2918 531009 建信收益增强c基金 1.0780 1.0780 0.0929 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0347 2.1347 0.5088 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7655 2.2315 0.7303 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1044 1.2244 0.7756 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2379 1.5579 1.0036 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0045 1.0076 -0.0299 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0601 1.1201 0.8179 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9987 0.9987 1.1752 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0368 1.0368 0.8560 550001 信诚四季红基金 1.0389 2.1999 1.1784 550002 信诚精萃成长基金 0.8881 2.0829 0.5890 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8380 1.8380 1.2115 550004 信诚三得益a基金 1.0650 1.1230 0.0940 550005 信诚三得益b基金 1.0530 1.1110 0.0951 550006 信诚经典优债a基金 1.0520 1.0760 0.1905 550007 信诚经典优债b基金 1.0430 1.0670 0.1921 550008 信诚优胜精选基金 1.0300 1.0300 1.1788 550009 信诚中小盘基金 1.0410 1.0410 1.6602 560002 益民红利成长基金 0.6466 1.7500 1.1261 560003 益民创新优势基金 0.8500 0.8700 1.1182 560005 益民多利基金 1.0620 1.1030 0.0848 570001 诺德价值优势基金 0.9083 0.9083 1.1245 570005 诺德成长优势基金 0.9900 0.9900 1.4344 570006 诺德中小盘基金 1.0210 1.0210 1.0891 571002 诺德灵活配置基金 1.1877 1.1877 1.4175 573003 诺德增强收益基金 1.0200 1.0470 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7786 2.4986 0.9203 580002 东吴价值成长双动力 1.3308 1.8508 1.2554 580003 东吴行业轮动基金 1.1373 1.1373 2.3857 580005 东吴进取策略基金 1.1907 1.1907 0.6424 580006 东吴新经济基金 1.0140 1.0140 0.4955 580007 东吴新创业基金 1.0320 1.0320 0.5848 582001 东吴优信稳健a基金 1.0228 1.0348 0.4616 582201 东吴优信稳健c基金 1.0175 1.0295 0.4641 590001 中邮核心优选基金 1.3310 2.5510 0.8945 590002 中邮核心成长基金 0.6488 0.6488 0.9334 590003 中邮核心优势基金 0.9790 1.0590 0.4103 590005 中邮核心主题基金 1.0290 1.0640 1.0806 610001 信达澳银领先增长基金 1.0504 1.3304 0.4687 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3290 1.5290 1.5279 610003 信达稳定价值a基金 1.0640 1.0640 0.1883 610004 信达澳银中小盘基金 1.0620 1.0620 1.6268 610005 信达澳银红利回报基金 1.0040 1.0040 0.0000 610103 信达稳定价值b基金 1.0570 1.0570 0.0947 620001 金元比联宝石动力基金 1.0250 1.0350 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.0730 1.2430 0.6567 620003 金元比联丰利债券基金 1.0000 1.0100 0.1001 620004 金元比联价值增长基金 0.8880 0.8880 0.2257 620005 金元比联核心动力基金 0.9490 0.9490 0.7431 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0743 1.1793 0.4113 630002 华商盛世成长基金 1.9123 2.1773 0.9502 630003 华商收益增强a基金 1.1140 1.1940 0.1799 630005 华商动态阿尔法基金 1.0040 1.0040 0.6012 630006 华商产业升级基金 1.0240 1.0240 0.3922 630007 华商稳健双利a基金 1.0000 1.0000 0.0000 630103 华商收益增强b基金 1.1120 1.1850 0.1802 630107 华商稳健双利b基金 1.0000 1.0000 0.0000 660001 农银成长基金 1.0589 1.6589 1.4661 660002 农银增利基金 1.0944 1.0974 0.5882 660003 农银双利基金 1.0835 1.1335 0.8001 660004 农银策略基金 1.0283 1.0283 1.1608 660005 农银中小盘基金 1.0735 1.0735 1.0353 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1500 1.1800 0.7005 690002 民生增强收益a基金 1.0780 1.1080 0.1859 690003 民生精选基金 0.9540 0.9540 0.8457 690004 民生稳健成长基金 1.0140 1.0140 0.5952 690202 民生增强收益c基金 1.0730 1.1030 0.1867

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