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2010-7-13 9:39:28  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 150019 银华锐进基金 0.9290 0.9290 7.1511 150013 国联安双禧b基金 0.9310 0.9310 4.6067 159903 南方深证成份etf基金 0.9856 0.7272 3.6819 202017 南方深证成份etf联接 0.7481 0.7481 3.5003 260112 景顺长城能源基建基金 0.9220 0.9220 3.4792 159901 易方达深证100etf基金 3.1540 3.1090 3.4777 290004 泰信优质生活基金 1.0148 1.5148 3.4560 150017 兴业合润b基金 0.9103 0.9103 3.3610 000021 华夏优势增长基金 1.9120 2.0320 3.3514 161604 融通深证100指数基金 1.0530 2.4030 3.3366 110019 易方达深证100etf联接 0.7790 0.7790 3.3156 161812 银华深证100指数分级 0.9690 0.9690 3.3049 162703 广发小盘成长lof基金 1.7421 3.0521 3.1805 519997 长信银利精选基金 0.6761 2.5961 3.1584 257030 国联安德盛优势基金 0.8960 1.0560 3.1070 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9760 0.9760 3.1059 360012 光大保德信中小盘基金 0.8961 0.8961 3.0237 481006 工银瑞信红利基金 0.8621 0.9021 3.0234 590001 中邮核心优选基金 1.1918 2.4118 2.9633 160613 鹏华创新lof基金 1.2900 1.3200 2.9529 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6737 3.2437 2.9335 160616 鹏华中证500lof基金 0.8080 0.8080 2.9299 162607 景顺长城资源lof基金 0.7040 2.6800 2.9240 519001 银华核心价值优选基金 1.2834 4.3687 2.9190 360006 光大保德信新增长基金 1.0947 2.3747 2.9047 110010 易方达价值成长基金 1.2041 1.2641 2.8969 519690 交银施罗德稳健配置 1.2370 2.6920 2.8947 162711 广发中证500lof基金 0.8580 0.8580 2.8777 090010 大成中证红利基金 0.8630 0.8630 2.8605 050002 博时沪深300基金 0.7230 2.7030 2.8450 040002 华安中国a股指数基金 0.7240 2.8120 2.8409 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6854 2.4054 2.8357 160119 南方中证500lof基金 0.9639 1.0139 2.8160 510130 易方达上证中盘etf 2.4470 0.8420 2.8151 110011 易方达中小盘基金 1.3816 1.4216 2.8129 110020 易方达沪深300基金 0.8080 0.8080 2.7990 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9210 1.8620 2.7902 398001 中海优质成长基金 0.5011 2.6924 2.7897 000031 华夏复兴基金 1.1820 1.1820 2.7826 481009 工银沪深300基金 0.9475 1.1125 2.7769 210003 金鹰行业优势基金 0.8747 0.8747 2.7729 519995 长信金利趋势基金 0.6320 1.9394 2.7642 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4980 0.8550 2.7561 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7510 3.1260 2.7360 159902 华夏中小板股票etf 2.3660 2.4660 2.7356 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9400 1.0000 2.7322 360005 光大保德信红利基金 2.0196 2.6776 2.7316 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9030 0.9980 2.7304 270005 广发聚丰基金 0.6288 3.6729 2.7283 530005 建信优化配置基金 0.7593 1.3093 2.7192 240014 华宝兴业中证100指数 0.7643 0.7643 2.7147 162307 海富通中证100lof基金 0.7570 0.7570 2.7137 161207 国投瑞和沪深300基金 0.7950 0.7950 2.7132 150008 国投瑞和小康基金 0.7950 0.7950 2.7132 150009 国投瑞和远见基金 0.7950 0.7950 2.7132 112002 易方达策略成长二号 1.2530 2.7880 2.7049 165309 建信沪深300lof基金 0.7610 0.7610 2.6991 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9863 1.0463 2.6968 290002 泰信先行策略基金 0.5762 2.3251 2.6911 270010 广发沪深300指数基金 1.2630 1.4030 2.6829 610004 信达澳银中小盘基金 0.9220 0.9220 2.6726 519300 大成沪深300指数基金 0.8115 2.2215 2.6695 202005 南方成份精选基金 0.8005 0.8005 2.6677 162509 国联安双禧中证100 0.9640 0.9640 2.6624 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6872 2.5552 2.6591 161607 融通巨潮100指数lof 0.8110 2.3250 2.6582 110002 易方达策略成长基金 3.3620 4.1920 2.6565 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7462 3.0949 2.6551 257020 国联安德盛精选基金 0.8140 2.5570 2.6482 202015 南方沪深300基金 0.9935 1.0535 2.6449 161811 银华沪深300lof基金 0.8150 0.8150 2.6448 410008 华富中证100基金 0.7416 0.7416 2.6436 213010 宝盈中证100基金 0.8180 0.8180 2.6349 519035 富国天博创新主题基金 0.7484 2.6932 2.6330 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7980 2.3019 2.6235 450008 富兰克林国海沪深300 0.9000 0.9000 2.6226 620004 金元比联价值增长基金 0.8290 0.8290 2.5990 166006 中欧中小盘lof基金 0.8495 0.8495 2.5966 257050 国联安主题基金 0.8300 0.8300 2.5958 000051 华夏沪深300基金 0.7510 0.7510 2.5956 090006 大成2020生命周期基金 0.5930 2.4150 2.5952 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0580 1.3790 2.5922 166005 中欧价值发现基金 0.8320 0.8320 2.5894 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0320 1.3520 2.5845 360007 光大保德信优势配置 0.6421 0.6421 2.5719 200002 长城久泰300指数基金 1.0420 3.9020 2.5692 410001 华富竞争力优选基金 0.6508 1.9326 2.5690 310398 申万巴黎沪深300基金 0.7990 0.7990 2.5674 206001 鹏华行业成长基金 0.9116 3.4910 2.5653 161606 融通行业景气基金 0.8800 2.8200 2.5641 519671 银河沪深300价值基金 0.8010 0.8010 2.5608 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8890 2.9890 2.5375 160106 南方高增长lof基金 1.3793 2.7333 2.5349 161706 招商优质成长lof基金 1.1414 3.0517 2.5332 070011 嘉实策略增长基金 1.0940 1.3680 2.5305 100032 富国天鼎基金 1.0950 1.5080 2.5281 260101 景顺长城优选股票基金 1.0202 2.9309 2.5224 110009 易方达价值精选基金 1.0126 2.3526 2.5210 090004 大成精选增值基金 0.8083 2.7938 2.5111 320010 诺安中证100基金 0.7360 0.7360 2.5070 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9671 1.9671 2.5065 213008 宝盈资源优选基金 0.8261 1.0835 2.5065 550002 信诚精萃成长基金 0.8184 1.9288 2.5050 510180 华安上证180etf基金 0.5730 2.2080 2.5045 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7370 0.7370 2.5035 163808 中银中证100基金 0.7780 0.7880 2.5033 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8210 2.1710 2.4969 630005 华商动态阿尔法基金 0.8630 0.8630 2.4941 050012 博时策略基金 0.8650 0.8740 2.4882 161005 富国天惠精选成长lof 1.2647 2.9447 2.4878 519110 浦银价值基金 0.7830 0.7830 2.4869 519100 长盛中证100指数基金 0.7546 1.3746 2.4854 519093 新华钻石品质基金 0.8660 0.8660 2.4852 020011 国泰沪深300基金 0.5370 0.7690 2.4809 519019 大成景阳基金 0.7440 3.7230 2.4793 166002 中欧蓝筹基金 1.0798 1.3498 2.4770 400003 东方精选基金 0.8564 2.9126 2.4770 570001 诺德价值优势基金 0.8032 0.8032 2.4751 240011 华宝兴业大盘基金 1.4870 1.5670 2.4740 530003 建信优选成长基金 0.8711 2.3211 2.4703 090001 大成价值增长基金 0.7179 3.3779 2.4693 217005 招商先锋基金 0.6227 2.5727 2.4683 200008 长城品牌优选基金 0.7203 0.7203 2.4609 360001 光大保德信量化核心 0.7751 2.7488 2.4587 320005 诺安价值增长基金 0.8459 1.7909 2.4464 257010 国联安德盛小盘基金 0.7120 2.8420 2.4460 340006 兴业全球视野基金 3.0172 3.0172 2.4412 180010 银华优质增长基金 1.4774 2.9274 2.4336 213003 宝盈策略增长基金 0.8250 1.2250 2.4336 450007 富兰克林国海成长基金 1.0655 1.0655 2.4322 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8860 1.8120 2.4277 410007 华富价值增长混合基金 0.7807 0.7807 2.4272 110003 易方达50指数基金 0.7055 2.5555 2.4245 161611 融通内需驱动基金 0.8890 0.9890 2.4194 100038 富国沪深300基金 0.8050 0.8050 2.4173 519089 新华优选成长基金 1.3784 1.7784 2.4147 040180 华安上证180etf联接 0.8490 0.8490 2.4125 180018 银华和谐主题基金 1.0620 1.1420 2.4108 110015 易方达行业领先基金 1.1480 1.1830 2.4086 481004 工银成长基金 1.1724 1.4224 2.4020 270021 广发聚瑞股票基金 0.8960 0.8960 2.4000 288002 华夏收入股票基金 2.1780 3.5780 2.3977 519017 大成积极成长基金 0.9400 1.9970 2.3965 519087 新华优选分红基金 0.7186 2.3469 2.3793 240005 华宝兴业多策略增长 0.5606 4.0329 2.3740 270022 广发内需增长基金 0.9060 0.9060 2.3729 519180 万家上证180指数基金 0.5980 2.9380 2.3622 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1312 1.4512 2.3618 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8670 0.8670 2.3613 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3298 3.6849 2.3588 519013 海富通风格优势股票 0.9570 1.9130 2.3529 161810 银华内需精选lof基金 0.8700 0.8270 2.3529 530001 建信恒久价值基金 0.6961 2.2243 2.3526 398021 中海能源策略基金 0.8103 1.1203 2.3494 217012 招商行业领先基金 0.9150 0.9150 2.3490 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8300 0.8300 2.3428 090009 大成行业轮动基金 0.9620 0.9620 2.3404 360010 光大保德信均衡精选 0.9578 1.0778 2.3400 320007 诺安成长基金 1.0510 1.1910 2.3369 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6331 2.0991 2.3246 257040 国联安德盛红利基金 0.8820 1.1920 2.3202 510050 华夏上证50etf基金 1.8990 2.3910 2.3168 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7520 2.3510 2.3129 160505 博时主题行业lof基金 1.5940 3.2390 2.3107 163803 中银增长基金 0.7136 2.6262 2.3082 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0650 1.4300 2.3055 399001 中海上证50基金 0.8020 0.8020 2.2959 002011 华夏红利基金 2.0540 3.8870 2.2908 180013 银华领先基金 1.3754 1.7554 2.2906 519115 浦银红利基金 0.8040 0.8040 2.2901 470007 汇添富上证综指基金 0.8050 0.8050 2.2872 000011 华夏大盘精选基金 9.1840 9.6640 2.2831 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4892 2.3079 2.2789 110013 易方达科翔基金 1.2130 5.1070 2.2766 100026 富国天合稳健优选基金 0.8274 2.2069 2.2744 519688 交银施罗德精选基金 0.7973 2.9431 2.2704 560003 益民创新优势基金 0.7661 0.7861 2.2694 162006 长城久富核心成长lof 1.1542 3.3550 2.2683 020001 国泰金鹰增长基金 0.8570 3.7990 2.2673 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9060 0.9760 2.2573 510010 交银上证180公司治理etf 0.6800 0.7570 2.2556 180003 银华道琼斯88基金 0.8990 2.6990 2.2520 398011 中海分红增利基金 0.6922 2.0922 2.2452 255010 国联安德盛稳健基金 1.2760 2.2960 2.2436 217001 招商安泰股票基金 0.5104 3.3844 2.2436 519698 交银先锋基金 1.0361 1.0611 2.2400 163402 兴业趋势投资lof基金 0.9772 5.0892 2.2390 050010 博时特许价值基金 1.1430 1.2910 2.2361 450004 富兰克林国海深化价值 1.1938 1.3938 2.2352 420001 天弘精选基金 0.5271 1.5871 2.2304 420005 天弘周期策略基金 0.9170 0.9170 2.2297 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9195 0.9195 2.2235 260104 景顺长城内需增长基金 3.2710 4.2690 2.2188 040005 华安宏利基金 2.1492 2.7692 2.2163 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8626 0.8626 2.2159 090007 大成策略回报基金 0.9690 1.6190 2.2152 202019 南方策略基金 0.8310 0.8310 2.2140 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7390 0.7390 2.2130 202011 南方价值基金 1.1550 1.4950 2.2124 519991 长信双利优选基金 0.7860 1.0860 2.2107 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0161 1.1361 2.2028 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7651 2.7651 2.1991 270007 广发大盘成长基金 0.7829 0.7829 2.1929 450001 富兰克林国海收益基金 0.5734 2.0212 2.1921 375010 上投中国优势基金 2.0478 5.1178 2.1907 000061 华夏盛世精选基金 0.8410 0.8410 2.1871 590005 中邮核心主题基金 0.9830 0.9830 2.1830 166001 中欧新趋势lof基金 0.8197 1.0797 2.1815 310358 申万巴黎新经济基金 0.5996 1.9315 2.1813 560002 益民红利成长基金 0.5814 1.6322 2.1793 080002 长盛创新先锋基金 1.0187 1.2387 2.1765 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9173 1.2673 2.1720 590002 中邮核心成长基金 0.5880 0.5880 2.1720 110012 易方达科汇基金 1.4150 5.1940 2.1661 180012 银华富裕主题基金 1.0731 2.0261 2.1611 360011 光大保德信动态优选 0.8990 0.8990 2.1591 040007 华安中小盘成长基金 1.0040 2.3189 2.1571 020015 国泰区位优势基金 1.0420 1.0870 2.1569 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1583 2.4183 2.1519 510020 博时超大etf基金 0.1900 0.7010 2.1505 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8080 3.4010 2.1492 202009 南方盛元基金 0.8560 0.9150 2.1480 040008 华安策略优选基金 0.6516 2.1879 2.1477 519670 银河行业优选基金 1.0470 1.1970 2.1463 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8761 2.4481 2.1453 163503 天治核心成长lof基金 0.4815 1.9495 2.1426 070099 嘉实优质基金 0.7640 1.6600 2.1390 040011 华安核心优选基金 0.9696 1.4696 2.1384 150103 银河银泰理财分红基金 0.8915 3.4315 2.1308 377010 上投阿尔法基金 2.7139 4.6339 2.1261 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9610 0.9610 2.1254 660004 农银策略基金 0.9179 0.9179 2.1251 519686 交银治理etf联接基金 0.7690 0.7690 2.1248 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9620 0.9620 2.1231 519987 长信恒利基金 0.8180 0.8180 2.1223 660001 农银成长基金 0.9533 1.5533 2.1210 160314 华夏行业精选lof基金 0.8670 3.9480 2.1201 050004 博时精选基金 1.2406 2.7456 2.1154 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9660 2.1540 2.1142 110029 易方达科讯基金 0.6236 3.8751 2.1123 100020 富国天益价值基金 0.8133 3.8246 2.1092 200006 长城消费增值基金 0.7950 2.2350 2.1063 519091 新华泛资源基金 0.8730 0.8730 2.1053 610001 信达澳银领先增长基金 0.9515 1.2315 2.1032 519692 交银施罗德成长基金 2.2463 2.4913 2.0999 161903 万家公用事业lof基金 0.6669 1.9593 2.0974 550001 信诚四季红基金 0.9383 2.0993 2.0890 510081 长盛动态精选基金 0.9287 2.7287 2.0886 160211 国泰中小盘成长lof 0.8810 1.0520 2.0857 260111 景顺长城公司治理基金 1.1770 1.3670 2.0815 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9098 1.0598 2.0642 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.0900 3.2530 2.0599 350005 天治创新先锋基金 1.1109 1.1109 2.0579 080005 长盛量化红利基金 0.8480 0.8480 2.0457 519668 银河竞争优势基金 1.2489 1.5239 2.0427 580002 东吴价值成长双动力 1.2004 1.7204 2.0401 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9914 2.3514 2.0379 400007 东方策略成长基金 1.2345 1.2345 2.0332 217009 招商核心价值基金 0.8396 0.9296 2.0294 550008 信诚优胜精选基金 0.9590 0.9590 2.0213 162204 泰达宏利行业精选基金 4.1529 4.3729 2.0193 163805 中银策略基金 1.0873 1.2573 2.0173 580005 东吴进取策略基金 1.0440 1.0440 2.0129 180001 银华优势企业基金 0.9957 2.6257 2.0080 050013 博时超大etf联接基金 0.7120 0.7120 2.0057 350002 天治品质优选基金 0.7884 3.2984 2.0054 410003 华富成长趋势基金 0.6010 0.8910 2.0027 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6810 1.6810 2.0024 200011 长城景气行业龙头基金 0.9720 0.9720 1.9937 610002 信达澳银精华灵活配置 1.1770 1.3770 1.9931 580006 东吴新经济基金 0.9240 0.9240 1.9868 510060 工银上证央企etf基金 1.2498 0.7994 1.9829 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7210 0.7210 1.9802 519069 汇添富价值精选基金 1.3920 1.4720 1.9780 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7378 0.7528 1.9765 660003 农银双利基金 0.9958 1.0458 1.9764 590003 中邮核心优势基金 0.8790 0.9590 1.9722 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2630 2.9530 1.9700 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8243 3.3343 1.9668 310388 申万巴黎消费增长基金 0.8820 0.9170 1.9653 570005 诺德成长优势基金 0.8830 0.8830 1.9630 690003 民生精选基金 0.8850 0.8850 1.9585 210001 金鹰成份股优选基金 0.6302 2.3185 1.9576 160910 大成创新成长lof基金 0.7820 1.9930 1.9557 519029 华夏稳增基金 1.5140 2.2190 1.9529 270001 广发聚富基金 1.0994 3.4094 1.9473 040004 华安宝利配置基金 0.9450 3.2250 1.9417 519039 长盛同德基金 0.7719 2.2119 1.9414 398041 中海量化策略基金 0.8930 0.9150 1.9406 320001 诺安平衡基金 0.6838 2.9438 1.9380 270006 广发策略优选基金 1.3947 2.3947 1.9369 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2130 1.4130 1.9328 690001 民生蓝筹基金 1.0550 1.0850 1.9324 160603 鹏华普天收益基金 0.7390 3.1850 1.9310 320006 诺安灵活配置基金 1.0040 1.4240 1.9289 206002 鹏华精选成长基金 0.8460 0.8460 1.9277 519113 浦银生活基金 0.9020 0.9020 1.9209 519025 海富通领先成长股票 1.0630 1.0630 1.9175 163406 兴业合润分级股票基金 0.9462 0.9462 1.9173 040001 华安创新基金 0.6380 3.0580 1.9169 202001 南方稳健成长基金 0.9057 2.7207 1.9129 070017 嘉实量化基金 0.9610 1.0410 1.9088 519018 汇添富均衡增长基金 0.7014 2.2297 1.9032 161601 融通新蓝筹基金 0.7443 3.0393 1.9031 630001 华商领先企业基金 0.9646 1.0696 1.9015 002031 华夏策略精选基金 1.8260 1.8260 1.8973 519185 万家精选基金 0.8754 0.9554 1.8973 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3231 4.0835 1.8945 270008 广发核心基金 1.4030 1.5630 1.8882 571002 诺德灵活配置基金 1.0851 1.0851 1.8873 580003 东吴行业轮动基金 0.9678 0.9678 1.8844 620002 金元比联成长动力基金 1.0280 1.1980 1.8831 163807 中银优选基金 1.0351 1.1051 1.8799 151001 银河银联稳健基金 0.9086 3.0615 1.8724 202007 南方隆元基金 0.5990 0.5990 1.8707 163001 长信中证央企100lof 0.9260 0.9260 1.8702 050008 博时第三产业成长基金 0.9840 2.5970 1.8634 070006 嘉实服务增值基金 3.5610 3.9310 1.8593 519008 汇添富优势精选基金 2.2395 4.2695 1.8556 100029 富国天成红利基金 1.1709 1.2459 1.8528 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4957 1.7974 1.8492 288001 华夏经典配置基金 0.9380 3.0780 1.8458 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.8830 0.8830 1.8454 519005 海富通股票基金 0.6100 2.5590 1.8364 340007 兴业社会责任基金 1.2210 1.4110 1.8349 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4886 2.0336 1.8341 200007 长城安心回报基金 0.6277 1.7231 1.8332 202003 南方绩优成长基金 1.1833 1.9933 1.8330 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8438 2.3738 1.8221 160605 鹏华中国50基金 1.6210 3.2510 1.8216 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6604 0.6604 1.8193 210002 金鹰红利基金 1.0245 1.3125 1.8187 400001 东方龙基金 0.5956 2.3571 1.8120 519068 汇添富成长焦点基金 1.1026 1.2826 1.7910 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.2962 1.4462 1.7905 420003 天弘永定基金 0.9455 1.1355 1.7871 070002 嘉实理财增长基金 4.2340 4.8250 1.7788 110005 易方达积极成长基金 0.9967 3.9579 1.7664 530006 建信精选基金 0.9800 1.5600 1.7653 320003 诺安股票基金 0.8941 2.7776 1.7642 470008 汇添富策略回报基金 0.9290 0.9290 1.7525 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0766 1.0766 1.7484 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6565 2.9465 1.7356 270002 广发稳健增长基金 1.3236 2.9686 1.7293 377020 上投内需动力基金 1.0097 1.1897 1.7227 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8492 0.8792 1.7128 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8930 0.8930 1.7084 660005 农银中小盘基金 0.9650 0.9650 1.7074 310328 申万巴黎新动力基金 0.6440 2.4406 1.7056 400011 东方核心动力基金 0.7815 0.7815 1.7048 290005 泰信优势增长基金 1.0780 1.2080 1.6981 162201 泰达宏利成长基金 0.9825 2.7975 1.6975 050009 博时新兴成长基金 0.6690 3.0800 1.6717 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5292 2.4275 1.6715 483003 工银平衡基金 0.6476 1.7851 1.6641 162211 泰达宏利品质基金 0.9820 1.0820 1.6563 217002 招商安泰平衡基金 1.3525 2.4975 1.6535 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3128 1.3628 1.6492 070001 嘉实成长收益基金 0.8452 3.0110 1.6476 202211 南方恒元保本基金 1.0510 1.0710 1.6441 410006 华富策略精选基金 0.9426 0.9426 1.6280 377530 上投行业轮动基金 0.8920 0.8920 1.5945 050001 博时价值增长基金 0.7040 3.2060 1.5873 630002 华商盛世成长基金 1.7132 1.9782 1.5832 398031 中海蓝筹基金 0.9375 1.1975 1.5820 160805 长盛同智优势成长lof 0.8236 2.1878 1.5787 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2890 1.4290 1.5760 373010 上投双息平衡基金 0.8150 2.2442 1.5703 379010 上投中小盘基金 1.2290 1.2690 1.5702 162203 泰达宏利稳定基金 0.6261 2.5661 1.5572 217013 招商中小盘精选基金 0.8520 0.8520 1.5495 040015 华安动态灵活配置基金 0.8550 0.8550 1.5439 160105 南方积极配置lof基金 1.0433 2.4673 1.5377 320011 诺安中小盘基金 0.9910 0.9910 1.5369 519993 长信增利动态策略基金 0.7313 1.9703 1.5271 110001 易方达平稳增长基金 1.2700 2.5200 1.5188 050201 博时价值增长贰号基金 0.6690 2.1240 1.5175 070003 嘉实理财稳健基金 0.8050 2.4140 1.5132 200010 长城双动力基金 1.1416 1.1416 1.5026 161610 融通领先成长lof基金 0.8800 2.5490 1.4994 000001 华夏成长基金 1.2940 3.0750 1.4902 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8564 2.8254 1.4812 378010 上投成长先锋基金 1.4314 2.1114 1.4674 620005 金元比联核心动力基金 0.8990 0.8990 1.4673 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1223 1.4323 1.4646 100016 富国天源平衡基金 0.9196 2.2482 1.4451 350001 天治财富增长基金 0.6813 2.2266 1.4443 519003 海富通收益增长混合 0.7120 2.3270 1.4245 070018 嘉实回报混合基金 0.9290 0.9400 1.4192 213002 宝盈泛沿海基金 0.4556 1.9866 1.4022 161609 融通动力先锋基金 1.2310 1.7510 1.4003 002021 华夏回报二号基金 1.0330 2.3210 1.3739 519183 万家双引擎基金 0.9084 1.3984 1.3726 213006 宝盈核心优势基金 0.7885 0.9885 1.3626 002001 华夏回报基金 1.2660 3.2780 1.3611 080001 长盛成长价值基金 0.8940 2.7380 1.3605 050007 博时平衡配置基金 1.0630 2.3420 1.3346 163804 中银收益基金 0.8620 2.0420 1.3283 519181 万家和谐增长基金 0.5954 1.3155 1.3274 162202 泰达宏利周期基金 0.8882 2.9132 1.3233 070013 嘉实研究精选基金 1.3910 1.6010 1.3110 161605 融通蓝筹成长基金 1.1630 2.4130 1.3066 519011 海富通精选混合基金 0.7675 3.4363 1.2934 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8082 2.0349 1.2909 519026 海富通中小盘基金 0.9430 0.9430 1.2889 340008 兴业有机增长基金 1.0263 1.0263 1.2829 210004 金鹰稳健成长基金 0.9580 0.9580 1.2685 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.8851 3.1201 1.2624 350007 天治趋势精选基金 0.8940 0.8940 1.2458 519007 海富通强化回报混合 0.6520 2.1480 1.2422 253010 国联安德盛安心成长 0.8300 1.7980 1.2195 373020 上投双核平衡基金 1.0721 1.1221 1.2083 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3117 2.3637 1.1958 519015 海富通精选贰号混合 0.6080 0.9280 1.1647 163801 中银中国lof基金 1.5229 3.2329 1.1625 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7675 1.8460 1.1599 070019 嘉实价值优势基金 0.9990 0.9990 1.1134 163809 中银蓝筹精选基金 0.9230 0.9230 1.0953 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1100 1.3500 1.0929 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9896 0.9896 1.0518 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9860 0.9860 1.0246 340001 兴业可转债基金 1.1322 2.7832 1.0171 200001 长城久恒基金 1.2660 2.4260 0.9569 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9356 2.0356 0.9545 202202 南方避险增值基金 2.2100 2.7740 0.8626 217008 招商安本增利基金 1.1211 1.3511 0.7187 217011 招商安心收益基金 1.1220 1.1220 0.7181 630006 华商产业升级基金 0.9990 0.9990 0.7056 070010 嘉实主题精选基金 1.3140 2.8220 0.6897 202101 南方宝元债券基金 1.1292 2.3692 0.6597 470009 汇添富民营活力基金 0.9750 0.9750 0.6192 217016 招商深证100指数基金 1.0010 1.0010 0.6030 090008 大成强化收益债券基金 1.0534 1.1534 0.6017 690202 民生增强收益c基金 1.0420 1.0720 0.5792 690002 民生增强收益a基金 1.0460 1.0760 0.5769 100037 富国优化增强c基金 1.0270 1.0270 0.4892 519989 长信利丰基金 1.0450 1.0850 0.4808 151002 银河银联收益基金 1.5500 2.0300 0.4537 020020 国泰双利债券c基金 1.1090 1.1190 0.4529 020019 国泰双利债券a基金 1.1160 1.1260 0.4500 530008 建信稳定增利基金 1.1560 1.2410 0.4344 202103 南方多利债券a基金 1.0524 1.2056 0.4198 202102 南方多利债券c基金 1.0467 1.2019 0.4125 620003 金元比联丰利债券基金 0.9820 0.9920 0.4090 100035 富国优化增强ab基金 1.0310 1.0310 0.3895 531009 建信收益增强c基金 1.0470 1.0470 0.3835 519680 交银增利ab基金 1.0213 1.1923 0.3833 530009 建信收益增强a基金 1.0520 1.0520 0.3817 050111 博时信用c基金 1.0650 1.0650 0.3770 050011 博时信用ab基金 1.0690 1.0690 0.3756 519682 交银增利c类基金 1.0154 1.1814 0.3756 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1229 1.3179 0.3754 040010 华安稳定收益b基金 1.0999 1.1299 0.3742 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1066 1.3016 0.3719 040009 华安稳定收益a基金 1.1106 1.1406 0.3705 630103 华商收益增强b基金 1.0970 1.1450 0.3660 410005 华富收益增强b基金 1.1328 1.2628 0.3632 410004 华富收益增强a基金 1.1332 1.2732 0.3631 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0035 1.0035 0.3500 100018 富国天利增长债券基金 1.2187 1.9237 0.3376 161902 万家增强收益债券基金 1.0984 1.6050 0.3288 290007 泰信增强收益a基金 0.9788 0.9788 0.3074 050014 博时创业成长基金 1.0000 1.0000 0.3009 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0070 1.3800 0.2988 291007 泰信增强收益c基金 0.9750 0.9750 0.2983 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0110 1.3900 0.2976 610103 信达稳定价值b基金 1.0150 1.0150 0.2964 573003 诺德增强收益基金 1.0150 1.0150 0.2964 395001 中海稳健收益基金 1.0250 1.2150 0.2935 510080 长盛全债指数增强基金 1.2343 1.9443 0.2925 040012 华安强债a基金 1.0350 1.0650 0.2907 288102 中信稳定双利债券基金 1.0404 1.4704 0.2892 519697 交银保本基金 1.0430 1.0630 0.2885 213917 宝盈增强收益c基金 1.1369 1.2139 0.2823 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0700 1.0770 0.2812 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1450 1.2220 0.2803 080003 长盛积极配置基金 1.1121 1.1321 0.2795 001013 华夏希望债券c级基金 1.0820 1.2020 0.2780 001011 华夏希望债券a级基金 1.0900 1.2100 0.2760 630003 华商收益增强a基金 1.1010 1.1520 0.2732 160612 鹏华丰收债券基金 1.1170 1.2370 0.2693 582001 东吴优信稳健a基金 0.9923 1.0043 0.2627 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0524 1.1674 0.2572 582201 东吴优信稳健c基金 0.9876 0.9996 0.2538 660002 农银增利基金 1.0421 1.0451 0.2501 485107 工银瑞信添利a基金 1.1149 1.2649 0.2428 485007 工银瑞信添利b基金 1.1036 1.2536 0.2361 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0418 1.0418 0.2213 040016 华安行业轮动基金 0.9954 0.9954 0.2114 253030 国联安信心增益债券 1.0030 1.0030 0.1998 550007 信诚经典优债b基金 1.0070 1.0310 0.1982 519112 浦银收益c基金 1.0130 1.0130 0.1978 519111 浦银收益a基金 1.0160 1.0160 0.1972 550006 信诚经典优债a基金 1.0150 1.0390 0.1967 610003 信达稳定价值a基金 1.0200 1.0200 0.1965 040013 华安强债b基金 1.0290 1.0590 0.1947 320009 诺安增利债券b基金 1.0340 1.0340 0.1938 320008 诺安增利债券a基金 1.0390 1.0390 0.1929 519078 汇添富增强收益a基金 1.0490 1.1490 0.1910 360009 光大保德信增利c基金 1.0500 1.0500 0.1908 550004 信诚三得益a基金 1.0440 1.1020 0.1901 360008 光大保德信增利a基金 1.0560 1.0560 0.1898 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0640 1.0710 0.1883 001003 华夏债券c类基金 1.0670 1.5370 0.1878 050006 博时稳定价值债券b类 1.0760 1.2500 0.1862 070016 嘉实多元b基金 1.0770 1.1890 0.1860 519023 海富通稳健添利债券c 1.0770 1.0970 0.1860 519024 海富通稳健添利债券a 1.0770 1.0970 0.1860 110008 易方达稳健收益b基金 1.0778 1.2064 0.1859 070015 嘉实多元a基金 1.0830 1.1970 0.1850 400009 东方稳健回报基金 1.0830 1.0830 0.1850 001001 华夏债券ab类基金 1.0850 1.5550 0.1847 253021 国联安德盛增利b基金 1.0890 1.1040 0.1840 253020 国联安德盛增利a基金 1.0900 1.1100 0.1838 180015 银华增强收益基金 1.0980 1.2080 0.1825 110018 易方达增强回报b基金 1.0980 1.1980 0.1825 110017 易方达增强回报a基金 1.1000 1.2100 0.1821 320004 诺安优化债券基金 1.1246 1.1992 0.1782 110007 易方达稳健收益a基金 1.0780 1.1976 0.1766 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0227 1.0627 0.1763 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0254 1.0654 0.1758 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1600 1.3590 0.1727 560005 益民多利基金 1.0490 1.0900 0.1719 519666 银河银信添利b基金 0.9932 1.2492 0.1715 519667 银河银信添利a基金 1.0026 1.2586 0.1698 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1990 1.3980 0.1671 217203 招商安泰债券b类基金 1.1425 1.4990 0.1666 217003 招商安泰债券a类基金 1.1447 1.5212 0.1663 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2288 2.3338 0.1385 420102 天弘永利b基金 1.0058 1.1052 0.1294 420002 天弘永利a基金 1.0044 1.0952 0.1196 350006 天治稳健双盈基金 1.0358 1.0358 0.1160 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1606 1.6506 0.1035 550009 信诚中小盘基金 0.9800 0.9800 0.1021 090011 大成核心双动力基金 1.0010 1.0010 0.1000 519985 长信中短债基金 1.0010 1.0010 0.1000 570006 诺德中小盘基金 1.0010 1.0010 0.1000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0040 1.0040 0.0997 371120 上投纯债b基金 1.0260 1.0260 0.0976 371020 上投纯债a基金 1.0310 1.0310 0.0971 240013 华宝兴业增强收益b 1.0340 1.0440 0.0968 240012 华宝兴业增强收益a 1.0398 1.0498 0.0963 550005 信诚三得益b基金 1.0330 1.0910 0.0960 470078 汇添富增强收益c基金 1.0450 1.1450 0.0958 161603 融通债券基金 1.0670 1.4720 0.0938 050106 博时稳定价值债券a类 1.0870 1.2610 0.0921 163806 中银增利基金 1.0870 1.1170 0.0921 200009 长城稳健增利基金 1.1050 1.1700 0.0906 270009 广发增强债券基金 1.1080 1.1580 0.0903 340009 兴业磐稳增利基金 1.0143 1.0343 0.0888 162210 泰达宏利集利a基金 1.0316 1.0596 0.0873 166004 中欧稳健收益c基金 1.0435 1.1075 0.0863 166003 中欧稳健收益a基金 1.0465 1.1131 0.0861 519187 万家稳增c基金 1.0228 1.0228 0.0783 162299 泰达宏利集利c基金 1.0239 1.0519 0.0782 519186 万家稳增a基金 1.0265 1.0265 0.0780 070005 嘉实理财债券基金 1.3100 1.7350 0.0764 092002 大成债券c类基金 1.0218 1.4568 0.0588 290003 泰信双息债券基金 1.0419 1.1762 0.0576 090002 大成债券ab类基金 1.0473 1.4823 0.0573 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0641 1.2241 0.0470 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0730 1.2330 0.0466 180002 银华保本增值三期基金 1.0030 1.0030 0.0399 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0019 1.0050 0.0200 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9444 1.7354 0.0106 070009 嘉实超短债基金 1.0018 1.1213 0.0100 150012 国联安双禧a基金 1.0130 1.0130 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0090 1.0090 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0030 1.0030 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0000 1.0000 0.0000 690004 民生稳健成长基金 1.0000 1.0000 0.0000 519700 交银主题优选基金 1.0000 1.0000 0.0000 580007 东吴新创业基金 1.0000 1.0000 0.0000 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0000 1.0000 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0000 1.0780 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0246 1.0346 -0.0098 510093 建信上证社会责任etf 0.8360 0.9980 -13.0073 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 519095 新华行业周期轮换基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 -- -- -- 050116 博时宏观回报c基金 -- -- -- 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- --

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