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2010-7-8 8:41:43  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 150019 银华锐进基金 0.8710 0.8710 2.5913 000021 华夏优势增长基金 1.8590 1.9790 2.0307 290004 泰信优质生活基金 0.9894 1.4894 1.9159 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9013 0.9013 1.8073 000031 华夏复兴基金 1.1500 1.1500 1.7699 290002 泰信先行策略基金 0.5659 2.3025 1.7623 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.2804 1.4304 1.7159 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7804 2.2726 1.7073 610004 信达澳银中小盘基金 0.9000 0.9000 1.6949 217001 招商安泰股票基金 0.5000 3.3740 1.6880 160211 国泰中小盘成长lof 0.8650 1.0330 1.6451 630002 华商盛世成长基金 1.6873 1.9523 1.6385 110011 易方达中小盘基金 1.3450 1.3850 1.6322 270021 广发聚瑞股票基金 0.8760 0.8760 1.6241 150017 兴业合润b基金 0.8845 0.8845 1.6083 020001 国泰金鹰增长基金 0.8390 3.7810 1.5738 350005 天治创新先锋基金 1.0919 1.0919 1.5626 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9986 1.1186 1.5457 310388 申万巴黎消费增长基金 0.8680 0.9030 1.5205 420003 天弘永定基金 0.9321 1.1221 1.4917 070099 嘉实优质基金 0.7490 1.6450 1.4905 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6009 2.0669 1.4512 162711 广发中证500lof基金 0.8390 0.8390 1.4510 210003 金鹰行业优势基金 0.8553 0.8553 1.4230 160616 鹏华中证500lof基金 0.7900 0.7900 1.4121 161606 融通行业景气基金 0.8630 2.8030 1.4101 090004 大成精选增值基金 0.7928 2.7783 1.4070 090006 大成2020生命周期基金 0.5800 2.4020 1.3986 180012 银华富裕主题基金 1.0534 2.0064 1.3957 160119 南方中证500lof基金 0.9425 0.9925 1.3877 166005 中欧价值发现基金 0.8120 0.8120 1.3733 310358 申万巴黎新经济基金 0.5893 1.9212 1.3588 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1051 1.4251 1.3574 162211 泰达宏利品质基金 0.9710 1.0710 1.3570 213008 宝盈资源优选基金 0.8043 1.0598 1.3483 519001 银华核心价值优选基金 1.2495 4.2591 1.3464 660001 农银成长基金 0.9357 1.5357 1.3430 162204 泰达宏利行业精选基金 4.0795 4.2995 1.3339 270007 广发大盘成长基金 0.7681 0.7681 1.3325 162607 景顺长城资源lof基金 0.6850 2.6610 1.3314 159901 易方达深证100etf基金 3.0550 3.0150 1.3267 630005 华商动态阿尔法基金 0.8430 0.8430 1.3221 610002 信达澳银精华灵活配置 1.1560 1.3560 1.3146 162703 广发小盘成长lof基金 1.6915 3.0015 1.3117 590001 中邮核心优选基金 1.1587 2.3787 1.3115 320001 诺安平衡基金 0.6727 2.9327 1.3102 160505 博时主题行业lof基金 1.5550 3.2000 1.3029 159903 南方深证成份etf基金 0.9526 0.7029 1.2973 519698 交银先锋基金 1.0197 1.0447 1.2813 090007 大成策略回报基金 0.9490 1.5990 1.2807 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.8700 0.8700 1.2806 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1398 2.3998 1.2705 159902 华夏中小板股票etf 2.3130 2.4130 1.2697 481006 工银瑞信红利基金 0.8385 0.8785 1.2681 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8800 0.9750 1.2658 519025 海富通领先成长股票 1.0470 1.0470 1.2573 002011 华夏红利基金 2.0160 3.8490 1.2557 270008 广发核心基金 1.3770 1.5370 1.2500 660004 农银策略基金 0.8995 0.8995 1.2380 450004 富兰克林国海深化价值 1.1735 1.3735 1.2336 202017 南方深证成份etf联接 0.7242 0.7242 1.2301 310328 申万巴黎新动力基金 0.6353 2.4248 1.2269 550002 信诚精萃成长基金 0.7989 1.8857 1.2163 519017 大成积极成长基金 0.9180 1.9750 1.2128 110019 易方达深证100etf联接 0.7550 0.7550 1.2064 240005 华宝兴业多策略增长 0.5490 4.0063 1.1982 217002 招商安泰平衡基金 1.3322 2.4772 1.1926 580005 东吴进取策略基金 1.0193 1.0193 1.1913 161604 融通深证100指数基金 1.0210 2.3710 1.1893 161812 银华深证100指数分级 0.9400 0.9400 1.1841 002031 华夏策略精选基金 1.7950 1.7950 1.1838 090009 大成行业轮动基金 0.9420 0.9420 1.1815 550008 信诚优胜精选基金 0.9420 0.9420 1.1815 580003 东吴行业轮动基金 0.9511 0.9511 1.1809 519005 海富通股票基金 0.6010 2.5500 1.1785 050010 博时特许价值基金 1.1180 1.2660 1.1765 590003 中邮核心优势基金 0.8640 0.9440 1.1710 202003 南方绩优成长基金 1.1651 1.9751 1.1635 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3232 3.6609 1.1581 090001 大成价值增长基金 0.7027 3.3627 1.1516 000011 华夏大盘精选基金 9.0030 9.4830 1.1459 166001 中欧新趋势lof基金 0.8050 1.0650 1.1434 040005 华安宏利基金 2.1030 2.7230 1.1398 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8890 0.9590 1.1377 163503 天治核心成长lof基金 0.4718 1.9306 1.1361 450007 富兰克林国海成长基金 1.0419 1.0419 1.1357 162006 长城久富核心成长lof 1.1309 3.3317 1.1086 610001 信达澳银领先增长基金 0.9327 1.2127 1.1057 270005 广发聚丰基金 0.6131 3.6018 1.1049 510130 易方达上证中盘etf 2.3870 0.8210 1.1012 070006 嘉实服务增值基金 3.4970 3.8670 1.0986 400003 东方精选基金 0.8378 2.8619 1.0981 550001 信诚四季红基金 0.9213 2.0823 1.0973 481004 工银成长基金 1.1520 1.4020 1.0970 166006 中欧中小盘lof基金 0.8298 0.8298 1.0965 340007 兴业社会责任基金 1.1990 1.3890 1.0961 110015 易方达行业领先基金 1.1140 1.1490 1.0889 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6689 2.3889 1.0881 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1082 1.4182 1.0855 519670 银河行业优选基金 1.0250 1.1750 1.0848 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6480 0.6480 1.0763 163803 中银增长基金 0.6990 2.5891 1.0700 519035 富国天博创新主题基金 0.7274 2.6370 1.0699 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9490 2.1370 1.0650 206001 鹏华行业成长基金 0.8923 3.4211 1.0647 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0450 1.4100 1.0638 519110 浦银价值基金 0.7650 0.7650 1.0568 398001 中海优质成长基金 0.4884 2.6608 1.0552 110005 易方达积极成长基金 0.9786 3.9123 1.0533 180001 银华优势企业基金 0.9791 2.6091 1.0527 160910 大成创新成长lof基金 0.7680 1.9790 1.0526 530001 建信恒久价值基金 0.6816 2.2098 1.0526 162202 泰达宏利周期基金 0.8766 2.9016 1.0490 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8700 2.9700 1.0453 070011 嘉实策略增长基金 1.0670 1.3410 1.0417 163805 中银策略基金 1.0683 1.2383 1.0404 260104 景顺长城内需增长基金 3.2110 4.2090 1.0384 270006 广发策略优选基金 1.3657 2.3657 1.0357 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8299 2.3599 1.0348 350007 天治趋势精选基金 0.8840 0.8840 1.0286 110010 易方达价值成长基金 1.1710 1.2310 1.0267 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8955 1.0455 1.0266 020003 国泰金龙行业精选基金 0.7900 3.3460 1.0230 519039 长盛同德基金 0.7606 2.1795 1.0227 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8009 2.0189 1.0217 420001 天弘精选基金 0.5142 1.5582 1.0216 519668 银河竞争优势基金 1.2273 1.5023 1.0207 110013 易方达科翔基金 1.1910 5.0770 1.0178 160106 南方高增长lof基金 1.3500 2.7040 1.0177 040002 华安中国a股指数基金 0.7060 2.7530 1.0014 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7070 0.7070 1.0000 398011 中海分红增利基金 0.6801 2.0801 0.9950 110009 易方达价值精选基金 0.9921 2.3321 0.9874 450001 富兰克林国海收益基金 0.5629 2.0031 0.9867 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9647 1.0247 0.9840 000061 华夏盛世精选基金 0.8240 0.8240 0.9804 202011 南方价值基金 1.1340 1.4740 0.9795 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7230 0.7230 0.9777 202211 南方恒元保本基金 1.0340 1.0540 0.9766 180018 银华和谐主题基金 1.0370 1.1170 0.9737 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6534 3.2234 0.9736 519019 大成景阳基金 0.7280 3.7070 0.9709 519013 海富通风格优势股票 0.9370 1.8930 0.9698 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5223 2.4111 0.9666 519690 交银施罗德稳健配置 1.2055 2.6605 0.9631 217013 招商中小盘精选基金 0.8420 0.8420 0.9592 530003 建信优选成长基金 0.8534 2.3034 0.9582 530005 建信优化配置基金 0.7411 1.2911 0.9535 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8584 2.4304 0.9526 290005 泰信优势增长基金 1.0600 1.1900 0.9524 160314 华夏行业精选lof基金 0.8520 3.8940 0.9479 519029 华夏稳增基金 1.4920 2.1970 0.9472 180010 银华优质增长基金 1.4497 2.8997 0.9470 161810 银华内需精选lof基金 0.8530 0.8110 0.9467 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7253 0.7403 0.9464 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0574 1.0574 0.9451 160105 南方积极配置lof基金 1.0262 2.4502 0.9443 180003 银华道琼斯88基金 0.8808 2.6808 0.9397 519688 交银施罗德精选基金 0.7813 2.9271 0.9301 217005 招商先锋基金 0.6099 2.5599 0.9267 580002 东吴价值成长双动力 1.1781 1.6981 0.9252 240011 华宝兴业大盘基金 1.4529 1.5329 0.9239 400011 东方核心动力基金 0.7665 0.7665 0.9217 260101 景顺长城优选股票基金 1.0004 2.9111 0.9180 080001 长盛成长价值基金 0.8850 2.7290 0.9122 163406 兴业合润分级股票基金 0.9307 0.9307 0.9108 510081 长盛动态精选基金 0.9102 2.7102 0.9091 260112 景顺长城能源基建基金 0.8900 0.8900 0.9070 519692 交银施罗德成长基金 2.2030 2.4480 0.9069 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8970 1.8380 0.8999 100038 富国沪深300基金 0.7860 0.7860 0.8986 350002 天治品质优选基金 0.7748 3.2848 0.8986 110002 易方达策略成长基金 3.2800 4.1100 0.8920 580006 东吴新经济基金 0.9060 0.9060 0.8909 410003 华富成长趋势基金 0.5905 0.8805 0.8884 377010 上投阿尔法基金 2.6701 4.5901 0.8879 519069 汇添富价值精选基金 1.3640 1.4440 0.8876 163801 中银中国lof基金 1.5053 3.2153 0.8847 377020 上投内需动力基金 0.9934 1.1734 0.8835 270002 广发稳健增长基金 1.3020 2.9470 0.8833 040007 华安中小盘成长基金 0.9855 2.3004 0.8803 110012 易方达科汇基金 1.3780 5.1560 0.8785 590002 中邮核心成长基金 0.5750 0.5750 0.8772 519987 长信恒利基金 0.8070 0.8070 0.8750 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9023 1.2523 0.8720 070002 嘉实理财增长基金 4.1650 4.7560 0.8719 040008 华安策略优选基金 0.6392 2.1755 0.8679 100029 富国天成红利基金 1.1487 1.2237 0.8605 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6440 1.6440 0.8589 040011 华安核心优选基金 0.9529 1.4529 0.8573 519995 长信金利趋势基金 0.6169 1.9028 0.8501 519018 汇添富均衡增长基金 0.6883 2.1957 0.8498 288002 华夏收入股票基金 2.1370 3.5370 0.8495 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.0690 3.2040 0.8491 080005 长盛量化红利基金 0.8330 0.8330 0.8475 202009 南方盛元基金 0.8370 0.8960 0.8434 350001 天治财富增长基金 0.6722 2.2175 0.8401 398031 中海蓝筹基金 0.9245 1.1845 0.8399 530006 建信精选基金 0.9650 1.5450 0.8359 160603 鹏华普天收益基金 0.7260 3.1720 0.8333 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8500 0.8500 0.8304 166002 中欧蓝筹基金 1.0577 1.3277 0.8294 112002 易方达策略成长二号 1.2220 2.7570 0.8251 660003 农银双利基金 0.9776 1.0276 0.8251 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7586 1.8246 0.8240 410007 华富价值增长混合基金 0.7639 0.7639 0.8183 660005 农银中小盘基金 0.9488 0.9488 0.8182 162208 泰达宏利首选企业基金 1.2982 1.3482 0.8154 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8670 1.7810 0.8140 213003 宝盈策略增长基金 0.8053 1.2053 0.8137 570005 诺德成长优势基金 0.8700 0.8700 0.8111 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7091 2.7091 0.8037 630001 华商领先企业基金 0.9460 1.0510 0.7991 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2998 4.0255 0.7988 160613 鹏华创新lof基金 1.2620 1.2920 0.7987 162203 泰达宏利稳定基金 0.6189 2.5589 0.7980 519997 长信银利精选基金 0.6571 2.5771 0.7977 210001 金鹰成份股优选基金 0.6198 2.3026 0.7969 519113 浦银生活基金 0.8860 0.8860 0.7964 002021 华夏回报二号基金 1.0190 2.3070 0.7913 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2397 2.9297 0.7886 519991 长信双利优选基金 0.7680 1.0680 0.7874 161005 富国天惠精选成长lof 1.2293 2.9093 0.7871 150103 银河银泰理财分红基金 0.8764 3.4164 0.7820 320007 诺安成长基金 1.0330 1.1730 0.7805 360012 光大保德信中小盘基金 0.8700 0.8700 0.7761 161601 融通新蓝筹基金 0.7289 3.0239 0.7742 470008 汇添富策略回报基金 0.9120 0.9120 0.7735 570001 诺德价值优势基金 0.7833 0.7833 0.7719 070018 嘉实回报混合基金 0.9180 0.9290 0.7684 200007 长城安心回报基金 0.6175 1.7001 0.7670 571002 诺德灵活配置基金 1.0662 1.0662 0.7560 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8030 2.1530 0.7528 100032 富国天鼎基金 1.0710 1.4810 0.7526 360005 光大保德信红利基金 1.9657 2.6237 0.7483 161609 融通动力先锋基金 1.2150 1.7350 0.7463 620004 金元比联价值增长基金 0.8110 0.8110 0.7453 320003 诺安股票基金 0.8805 2.7640 0.7437 110029 易方达科讯基金 0.6098 3.8361 0.7434 200002 长城久泰300指数基金 1.0176 3.8776 0.7425 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8092 3.3192 0.7345 070013 嘉实研究精选基金 1.3730 1.5830 0.7337 217009 招商核心价值基金 0.8238 0.9138 0.7337 151001 银河银联稳健基金 0.8944 3.0420 0.7321 410001 华富竞争力优选基金 0.6350 1.9037 0.7297 002001 华夏回报基金 1.2490 3.2610 0.7258 257010 国联安德盛小盘基金 0.6960 2.8260 0.7236 161706 招商优质成长lof基金 1.1165 3.0268 0.7217 519003 海富通收益增长混合 0.7010 2.3160 0.7184 519011 海富通精选混合基金 0.7588 3.4076 0.7168 050002 博时沪深300基金 0.7040 2.6840 0.7153 320006 诺安灵活配置基金 0.9870 1.4070 0.7143 373020 上投双核平衡基金 1.0614 1.1114 0.7116 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4824 2.0274 0.7098 121001 国投瑞银融华债券基金 1.2955 2.3475 0.7074 340006 兴业全球视野基金 2.9426 2.9426 0.7016 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0110 1.3310 0.6972 257030 国联安德盛优势基金 0.8700 1.0300 0.6944 161611 融通内需驱动基金 0.8710 0.9710 0.6936 180013 银华领先基金 1.3405 1.7205 0.6911 020015 国泰区位优势基金 1.0220 1.0670 0.6897 360006 光大保德信新增长基金 1.0660 2.3460 0.6895 450008 富兰克林国海沪深300 0.8780 0.8780 0.6881 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7320 3.0500 0.6878 000051 华夏沪深300基金 0.7330 0.7330 0.6868 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8800 0.8800 0.6865 377530 上投行业轮动基金 0.8820 0.8820 0.6849 270001 广发聚富基金 1.0792 3.3892 0.6810 150013 国联安双禧b基金 0.8910 0.8910 0.6780 481009 工银沪深300基金 0.9229 1.0879 0.6763 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8347 0.8647 0.6754 217012 招商行业领先基金 0.8950 0.8950 0.6749 519015 海富通精选贰号混合 0.6020 0.9220 0.6689 080002 长盛创新先锋基金 0.9954 1.2154 0.6675 202015 南方沪深300基金 0.9693 1.0293 0.6647 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6702 2.5382 0.6609 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9160 0.9760 0.6593 050004 博时精选基金 1.2159 2.7209 0.6540 270010 广发沪深300指数基金 1.2320 1.3720 0.6536 519068 汇添富成长焦点基金 1.0808 1.2608 0.6519 040004 华安宝利配置基金 0.9280 3.2080 0.6508 161207 国投瑞和沪深300基金 0.7750 0.7750 0.6494 150008 国投瑞和小康基金 0.7750 0.7750 0.6494 150009 国投瑞和远见基金 0.7750 0.7750 0.6494 040001 华安创新基金 0.6270 3.0100 0.6421 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9723 2.3323 0.6418 110020 易方达沪深300基金 0.7870 0.7870 0.6394 070017 嘉实量化基金 0.9450 1.0250 0.6390 519115 浦银红利基金 0.7880 0.7880 0.6386 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6463 2.9363 0.6384 373010 上投双息平衡基金 0.8044 2.2336 0.6381 360001 光大保德信量化核心 0.7570 2.7307 0.6381 340008 兴业有机增长基金 1.0109 1.0109 0.6371 200011 长城景气行业龙头基金 0.9520 0.9520 0.6342 100020 富国天益价值基金 0.7934 3.8047 0.6342 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2700 1.4100 0.6339 070003 嘉实理财稳健基金 0.7950 2.3930 0.6329 161811 银华沪深300lof基金 0.7950 0.7950 0.6329 160605 鹏华中国50基金 1.5930 3.2230 0.6317 519007 海富通强化回报混合 0.6430 2.1390 0.6260 050008 博时第三产业成长基金 0.9670 2.5590 0.6243 519300 大成沪深300指数基金 0.7913 2.2013 0.6231 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8446 0.8446 0.6195 202019 南方策略基金 0.8160 0.8160 0.6165 050009 博时新兴成长基金 0.6580 3.0390 0.6116 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9133 2.0133 0.6100 202005 南方成份精选基金 0.7799 0.7799 0.6063 206002 鹏华精选成长基金 0.8310 0.8310 0.6053 162201 泰达宏利成长基金 0.9687 2.7837 0.6023 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4876 1.7801 0.5983 620002 金元比联成长动力基金 1.0120 1.1820 0.5964 398021 中海能源策略基金 0.7941 1.1041 0.5954 040015 华安动态灵活配置基金 0.8450 0.8450 0.5952 163402 兴业趋势投资lof基金 0.9574 5.0101 0.5884 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9172 1.9172 0.5823 050001 博时价值增长基金 0.6940 3.1960 0.5797 379010 上投中小盘基金 1.2150 1.2550 0.5795 020011 国泰沪深300基金 0.5240 0.7500 0.5758 398041 中海量化策略基金 0.8790 0.9010 0.5721 360011 光大保德信动态优选 0.8800 0.8800 0.5714 270022 广发内需增长基金 0.8870 0.8870 0.5669 620005 金元比联核心动力基金 0.8880 0.8880 0.5663 110001 易方达平稳增长基金 1.2490 2.4990 0.5636 420005 天弘周期策略基金 0.8950 0.8950 0.5618 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.8659 3.1009 0.5605 320010 诺安中证100基金 0.7190 0.7190 0.5594 202001 南方稳健成长基金 0.8900 2.7050 0.5536 000001 华夏成长基金 1.2750 3.0560 0.5521 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0970 1.3370 0.5500 100026 富国天合稳健优选基金 0.8055 2.1850 0.5492 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7360 2.3050 0.5464 162307 海富通中证100lof基金 0.7380 0.7380 0.5450 160805 长盛同智优势成长lof 0.8130 2.1772 0.5442 165309 建信沪深300lof基金 0.7410 0.7410 0.5427 519026 海富通中小盘基金 0.9310 0.9310 0.5400 510180 华安上证180etf基金 0.5590 2.1560 0.5396 375010 上投中国优势基金 1.9948 5.0648 0.5393 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9420 0.9420 0.5336 213006 宝盈核心优势基金 0.7788 0.9788 0.5292 519008 汇添富优势精选基金 2.1920 4.2220 0.5274 260111 景顺长城公司治理基金 1.1530 1.3430 0.5231 483003 工银平衡基金 0.6396 1.7708 0.5186 519100 长盛中证100指数基金 0.7372 1.3572 0.5181 519181 万家和谐增长基金 0.5904 1.3068 0.5107 100016 富国天源平衡基金 0.9056 2.2342 0.5105 470007 汇添富上证综指基金 0.7890 0.7890 0.5096 161607 融通巨潮100指数lof 0.7910 2.3050 0.5083 163804 中银收益基金 0.8511 2.0311 0.5078 217010 招商大盘蓝筹基金 1.1950 1.3950 0.5046 213010 宝盈中证100基金 0.7980 0.7980 0.5038 519993 长信增利动态策略基金 0.7226 1.9616 0.5007 519089 新华优选成长基金 1.3472 1.7472 0.4998 560002 益民红利成长基金 0.5714 1.6142 0.4924 320005 诺安价值增长基金 0.8267 1.7717 0.4862 410006 华富策略精选基金 0.9304 0.9304 0.4860 340001 兴业可转债基金 1.1187 2.7697 0.4850 040180 华安上证180etf联接 0.8290 0.8290 0.4848 400007 东方策略成长基金 1.2094 1.2094 0.4819 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4804 2.2959 0.4811 090010 大成中证红利基金 0.8410 0.8410 0.4779 050012 博时策略基金 0.8470 0.8560 0.4745 161610 融通领先成长lof基金 0.8660 2.5130 0.4640 519087 新华优选分红基金 0.7029 2.3217 0.4573 050201 博时价值增长贰号基金 0.6600 2.1150 0.4566 560003 益民创新优势基金 0.7502 0.7702 0.4553 510010 交银上证180公司治理etf 0.6650 0.7400 0.4532 163001 长信中证央企100lof 0.9120 0.9120 0.4405 161605 融通蓝筹成长基金 1.1460 2.3960 0.4382 070001 嘉实成长收益基金 0.8323 2.9892 0.4344 360007 光大保德信优势配置 0.6254 0.6254 0.4336 240014 华宝兴业中证100指数 0.7448 0.7448 0.4315 410008 华富中证100基金 0.7231 0.7231 0.4306 519180 万家上证180指数基金 0.5847 2.9247 0.4294 162509 国联安双禧中证100 0.9400 0.9400 0.4274 210004 金鹰稳健成长基金 0.9480 0.9480 0.4237 320011 诺安中小盘基金 0.9790 0.9790 0.4103 620003 金元比联丰利债券基金 0.9790 0.9890 0.4103 255010 国联安德盛稳健基金 1.2500 2.2700 0.4016 200008 长城品牌优选基金 0.7017 0.7017 0.4006 519686 交银治理etf联接基金 0.7530 0.7530 0.4000 163808 中银中证100基金 0.7590 0.7690 0.3968 400001 东方龙基金 0.5843 2.3458 0.3952 200010 长城双动力基金 1.1252 1.1252 0.3926 360010 光大保德信均衡精选 0.9324 1.0524 0.3876 690001 民生蓝筹基金 1.0370 1.0670 0.3872 210002 金鹰红利基金 1.0142 1.3022 0.3860 519989 长信利丰基金 1.0420 1.0820 0.3854 070010 嘉实主题精选基金 1.3070 2.8150 0.3840 257050 国联安主题基金 0.8100 0.8100 0.3717 253010 国联安德盛安心成长 0.8190 1.7780 0.3676 510060 工银上证央企etf基金 1.2330 0.7887 0.3663 200006 长城消费增值基金 0.7785 2.2185 0.3610 519093 新华钻石品质基金 0.8460 0.8460 0.3559 690003 民生精选基金 0.8700 0.8700 0.3460 163809 中银蓝筹精选基金 0.9130 0.9130 0.3297 288001 华夏经典配置基金 0.9250 3.0650 0.3254 161903 万家公用事业lof基金 0.6576 1.9428 0.3204 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8457 2.8147 0.3203 202101 南方宝元债券基金 1.1220 2.3620 0.2950 202202 南方避险增值基金 2.1920 2.7560 0.2928 040012 华安强债a基金 1.0320 1.0620 0.2915 519697 交银保本基金 1.0410 1.0610 0.2890 400009 东方稳健回报基金 1.0810 1.0810 0.2783 110018 易方达增强回报b基金 1.0950 1.1950 0.2747 110017 易方达增强回报a基金 1.0970 1.2070 0.2742 217011 招商安心收益基金 1.1140 1.1140 0.2700 310398 申万巴黎沪深300基金 0.7790 0.7790 0.2574 519671 银河沪深300价值基金 0.7810 0.7810 0.2567 257020 国联安德盛精选基金 0.7930 2.5250 0.2528 110003 易方达50指数基金 0.6884 2.5384 0.2476 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4340 0.8330 0.2471 200001 长城久恒基金 1.2520 2.4120 0.2402 040010 华安稳定收益b基金 1.0953 1.1253 0.2379 163807 中银优选基金 1.0167 1.0867 0.2366 040009 华安稳定收益a基金 1.1059 1.1359 0.2357 519091 新华泛资源基金 0.8540 0.8540 0.2347 257040 国联安德盛红利基金 0.8620 1.1720 0.2326 090008 大成强化收益债券基金 1.0475 1.1475 0.2296 510050 华夏上证50etf基金 1.8560 2.3400 0.2160 240013 华宝兴业增强收益b 1.0334 1.0434 0.2133 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9430 0.9430 0.2125 240012 华宝兴业增强收益a 1.0391 1.0491 0.2122 519183 万家双引擎基金 0.8995 1.3895 0.2005 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0080 1.3470 0.1996 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0040 1.3770 0.1996 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0080 1.3870 0.1988 573003 诺德增强收益基金 1.0110 1.0110 0.1982 519185 万家精选基金 0.8602 0.9402 0.1980 610003 信达稳定价值a基金 1.0160 1.0160 0.1972 395001 中海稳健收益基金 1.0200 1.2100 0.1965 100037 富国优化增强c基金 1.0220 1.0220 0.1961 040013 华安强债b基金 1.0260 1.0560 0.1953 690202 民生增强收益c基金 1.0360 1.0660 0.1934 690002 民生增强收益a基金 1.0400 1.0700 0.1927 531009 建信收益增强c基金 1.0420 1.0420 0.1923 202102 南方多利债券c基金 1.0433 1.1985 0.1921 530009 建信收益增强a基金 1.0470 1.0470 0.1914 050111 博时信用c基金 1.0600 1.0600 0.1890 050011 博时信用ab基金 1.0640 1.0640 0.1883 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0660 1.0730 0.1880 001013 华夏希望债券c级基金 1.0790 1.1990 0.1857 070015 嘉实多元a基金 1.0810 1.1950 0.1854 001011 华夏希望债券a级基金 1.0870 1.2070 0.1843 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0377 1.0377 0.1834 020020 国泰双利债券c基金 1.1020 1.1120 0.1818 200009 长城稳健增利基金 1.1040 1.1690 0.1815 202103 南方多利债券a基金 1.0489 1.2021 0.1815 270009 广发增强债券基金 1.1070 1.1570 0.1810 110008 易方达稳健收益b基金 1.0748 1.2034 0.1771 110007 易方达稳健收益a基金 1.0751 1.1947 0.1770 530008 建信稳定增利基金 1.1510 1.2360 0.1741 288102 中信稳定双利债券基金 1.0366 1.4666 0.1739 582201 东吴优信稳健c基金 0.9842 0.9962 0.1730 582001 东吴优信稳健a基金 0.9888 1.0008 0.1722 217008 招商安本增利基金 1.1141 1.3441 0.1708 202007 南方隆元基金 0.5920 0.5920 0.1692 519682 交银增利c类基金 1.0103 1.1763 0.1686 519680 交银增利ab基金 1.0161 1.1871 0.1676 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1960 1.3950 0.1675 378010 上投成长先锋基金 1.4123 2.0923 0.1560 660002 农银增利基金 1.0378 1.0408 0.1544 519666 银河银信添利b基金 0.9900 1.2460 0.1517 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7276 3.0508 0.1514 410004 华富收益增强a基金 1.1275 1.2675 0.1510 410005 华富收益增强b基金 1.1272 1.2572 0.1510 519667 银河银信添利a基金 0.9993 1.2553 0.1503 092002 大成债券c类基金 1.0210 1.4560 0.1471 090002 大成债券ab类基金 1.0465 1.4815 0.1435 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7200 0.7200 0.1391 510080 长盛全债指数增强基金 1.2308 1.9408 0.1383 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1588 1.6488 0.1383 399001 中海上证50基金 0.7830 0.7830 0.1279 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1198 1.3148 0.1252 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8100 0.8100 0.1236 420002 天弘永利a基金 1.0023 1.0931 0.1199 420102 天弘永利b基金 1.0036 1.1030 0.1197 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1035 1.2985 0.1179 519187 万家稳增c基金 1.0194 1.0194 0.1179 519186 万家稳增a基金 1.0231 1.0231 0.1174 485107 工银瑞信添利a基金 1.1125 1.2625 0.1170 151002 银河银联收益基金 1.5438 2.0238 0.1167 485007 工银瑞信添利b基金 1.1012 1.2512 0.1091 550009 信诚中小盘基金 0.9800 0.9800 0.1021 550007 信诚经典优债b基金 1.0070 1.0270 0.0994 610103 信达稳定价值b基金 1.0100 1.0100 0.0991 519112 浦银收益c基金 1.0100 1.0100 0.0991 340009 兴业磐稳增利基金 1.0130 1.0330 0.0988 519111 浦银收益a基金 1.0130 1.0130 0.0988 550006 信诚经典优债a基金 1.0150 1.0350 0.0986 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0237 1.0637 0.0978 100035 富国优化增强ab基金 1.0260 1.0260 0.0976 371020 上投纯债a基金 1.0300 1.0300 0.0972 320009 诺安增利债券b基金 1.0310 1.0310 0.0971 320008 诺安增利债券a基金 1.0370 1.0370 0.0965 470078 汇添富增强收益c基金 1.0430 1.1430 0.0960 519078 汇添富增强收益a基金 1.0460 1.1460 0.0957 360009 光大保德信增利c基金 1.0470 1.0470 0.0956 360008 光大保德信增利a基金 1.0530 1.0530 0.0951 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0600 1.0670 0.0944 161603 融通债券基金 1.0650 1.4700 0.0940 001003 华夏债券c类基金 1.0650 1.5350 0.0940 050006 博时稳定价值债券b类 1.0740 1.2480 0.0932 519023 海富通稳健添利债券c 1.0740 1.0940 0.0932 070016 嘉实多元b基金 1.0750 1.1870 0.0931 001001 华夏债券ab类基金 1.0820 1.5520 0.0925 050106 博时稳定价值债券a类 1.0850 1.2590 0.0923 163806 中银增利基金 1.0850 1.1150 0.0923 253021 国联安德盛增利b基金 1.0850 1.1000 0.0923 253020 国联安德盛增利a基金 1.0860 1.1060 0.0922 630103 华商收益增强b基金 1.0910 1.1390 0.0917 630003 华商收益增强a基金 1.0950 1.1460 0.0914 161902 万家增强收益债券基金 1.0949 1.6013 0.0914 180015 银华增强收益基金 1.0970 1.2070 0.0912 020019 国泰双利债券a基金 1.1080 1.1180 0.0903 160612 鹏华丰收债券基金 1.1140 1.2340 0.0898 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0209 1.0609 0.0882 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1570 1.3560 0.0865 166004 中欧稳健收益c基金 1.0426 1.1066 0.0864 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0486 1.1636 0.0859 290007 泰信增强收益a基金 0.9755 0.9755 0.0821 320004 诺安优化债券基金 1.1225 1.1971 0.0802 166003 中欧稳健收益a基金 1.0455 1.1121 0.0766 070005 嘉实理财债券基金 1.3090 1.7340 0.0765 080003 长盛积极配置基金 1.1079 1.1279 0.0723 291007 泰信增强收益c基金 0.9718 0.9718 0.0721 213917 宝盈增强收益c基金 1.1332 1.2102 0.0706 040016 华安行业轮动基金 0.9935 0.9935 0.0705 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1413 1.2183 0.0701 560005 益民多利基金 1.0465 1.0875 0.0669 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0639 1.2239 0.0658 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0728 1.2328 0.0653 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2274 2.3324 0.0652 162210 泰达宏利集利a基金 1.0304 1.0584 0.0583 100018 富国天利增长债券基金 1.2328 1.9178 0.0568 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0017 1.0048 0.0499 162299 泰达宏利集利c基金 1.0227 1.0507 0.0489 290003 泰信双息债券基金 1.0385 1.1728 0.0385 217203 招商安泰债券b类基金 1.1401 1.4966 0.0351 180002 银华保本增值三期基金 1.0026 1.0026 0.0299 217003 招商安泰债券a类基金 1.1422 1.5187 0.0263 070009 嘉实超短债基金 1.0015 1.1210 0.0200 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9443 1.7353 0.0106 519024 海富通稳健添利债券a 1.0740 1.0940 0.0000 550004 信诚三得益a基金 1.0520 1.1000 0.0000 050007 博时平衡配置基金 1.0500 2.3290 0.0000 550005 信诚三得益b基金 1.0420 1.0900 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0250 1.0250 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0246 1.0346 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0130 1.0130 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0090 1.0090 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0000 1.0780 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 050013 博时超大etf联接基金 0.6980 0.6980 0.0000 510020 博时超大etf基金 0.1860 0.6860 0.0000 350006 天治稳健双盈基金 1.0342 1.0342 -0.0193 213002 宝盈泛沿海基金 0.4492 1.9755 -0.1556 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 166007 中欧沪深300指数增强lof -- -- -- 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 460009 华泰柏瑞量化先行基金 -- -- -- 090011 大成核心双动力基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 -- -- -- 690004 民生稳健成长基金 -- -- -- 519700 交银主题优选基金 -- -- -- 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 570006 诺德中小盘基金 -- -- -- 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 519095 新华行业周期轮换基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 -- -- -- 050116 博时宏观回报c基金 -- -- -- 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 630007 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