»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2010-5-20 8:30:12  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000011 华夏大盘基金 9.3550 9.8350 0.05 070002 嘉实增长基金 4.3220 4.9130 0.91 162204 泰达精选基金 4.2823 4.5023 1.22 070006 嘉实服务基金 3.5540 3.9240 1.05 110002 易基策略基金 3.5490 4.3790 0.08 260104 景顺增长基金 3.3410 4.3390 0.81 159901 深证100etf基金 3.2250 3.1760 -0.09 340006 兴业全球视野基金 3.0678 3.0678 -0.07 377010 上投阿尔法基金 2.8430 4.7630 0.38 240008 华宝收益基金 2.8296 2.8296 -0.13 159902 中小板etf基金 2.4060 2.5060 0.84 519692 交银成长基金 2.3008 2.5458 0.03 519008 添富优势基金 2.2526 4.2826 0.46 288002 华夏收入基金 2.2460 3.6460 0.22 202202 南方避险基金 2.2070 2.7710 0.19 040005 华安宏利基金 2.2041 2.8241 -0.12 510880 红利etf基金 2.1680 1.4510 -0.55 002011 华夏红利基金 2.1240 3.9570 0.62 360005 光大红利基金 2.0590 2.7170 -0.42 375010 上投优势基金 2.0333 5.1033 -0.34 240009 华宝先进基金 1.9840 1.9840 -0.34 000021 华夏优势基金 1.9780 2.0980 0.56 510050 上证50etf基金 1.9670 2.4720 -0.61 540001 汇丰2016基金 1.9439 2.0439 0.24 163302 大摩资源基金 1.9288 3.1638 0.32 002031 华夏策略基金 1.8670 1.8670 0.11 162703 广发小盘基金 1.7979 3.1079 0.37 630002 华商盛世基金 1.7804 2.0454 1.59 550003 信诚盛世基金 1.7080 1.7080 1.01 540002 汇丰龙腾基金 1.6706 2.1366 0.35 160605 鹏华50基金 1.6570 3.2870 -0.18 160505 博时主题基金 1.5640 3.2090 -0.13 519029 华夏稳增基金 1.5620 2.2670 0.97 151002 银河债券基金 1.5508 2.0308 0.06 378010 上投先锋基金 1.5369 2.2169 -0.05 163801 中银中国基金 1.5349 3.2449 0.44 180010 银华优质基金 1.5280 2.9780 1.25 240011 华宝大盘基金 1.5128 1.5928 -0.07 110011 易基中小盘基金 1.4529 1.4929 1.20 110012 易基科汇基金 1.4370 5.2170 0.63 070013 嘉实精选基金 1.4360 1.6460 0.63 519089 新华成长基金 1.4321 1.8321 -0.51 519069 添富价值基金 1.4220 1.5020 0.57 270008 广发精选基金 1.4130 1.5730 1.00 217002 招商平衡基金 1.3920 2.5370 0.53 160106 南方高增基金 1.3914 2.7454 0.60 270006 广发优选基金 1.3841 2.3841 0.63 162208 泰达首选基金 1.3712 1.4212 0.73 270002 广发稳健基金 1.3697 3.0147 0.06 180013 银华领先基金 1.3644 1.7444 -0.37 310368 申万竞争优势基金 1.3540 1.5040 0.44 070010 嘉实主题基金 1.3420 2.8500 0.68 240001 宝康消费基金 1.3395 4.1243 0.31 160613 鹏华创新基金 1.3340 1.3640 0.00 112002 易基策略贰基金 1.3220 2.8570 0.08 121001 国投融华基金 1.3126 2.3646 0.85 270010 广发300基金 1.3120 1.4520 -0.30 519066 添富蓝筹基金 1.3120 1.4520 0.38 000001 华夏成长基金 1.3090 3.0900 0.31 070005 嘉实债券基金 1.3080 1.7330 0.31 200001 长城久恒基金 1.3030 2.4630 0.15 340007 兴业责任基金 1.3030 1.4930 0.15 255010 德盛稳健基金 1.3000 2.3200 0.00 519001 银华价值基金 1.2985 4.4175 0.81 110001 易基平稳基金 1.2960 2.5460 0.15 002001 华夏回报基金 1.2920 3.3040 0.47 110013 易基科翔基金 1.2910 5.2110 -0.15 379010 上投中小盘基金 1.2890 1.3290 1.10 217010 招商蓝筹基金 1.2810 1.4810 0.55 240002 宝康配置基金 1.2771 2.9671 -0.25 161609 融通动力基金 1.2730 1.7930 0.71 050004 博时精选基金 1.2711 2.7761 -0.08 519690 交银稳健基金 1.2690 2.7240 -0.24 519668 银河成长基金 1.2673 1.5423 0.68 161005 富国天惠基金 1.2580 2.9380 0.46 162205 泰达预算基金 1.2532 2.3582 0.14 110010 易基成长基金 1.2532 1.3132 0.22 217008 招商安本基金 1.2524 1.3524 0.26 400007 东方策略基金 1.2445 1.2445 -0.21 510080 长盛全债基金 1.2402 1.9502 0.27 100018 富国天利基金 1.2391 1.9241 0.26 450004 国富价值基金 1.2369 1.4369 0.35 162006 长城久富基金 1.2212 3.4220 0.30 590001 中邮优选基金 1.2204 2.4404 -0.32 000031 华夏复兴基金 1.2200 1.2200 1.50 481004 工银成长基金 1.2175 1.4675 0.84 202003 南方绩优基金 1.2149 2.0249 0.24 580002 东吴动力基金 1.2049 1.7249 0.17 450002 国富弹性基金 1.2047 2.4647 0.26 160602 鹏华债券a基金 1.2010 1.4000 0.17 161605 融通蓝筹基金 1.1980 2.4480 0.34 213007 宝盈强债a基金 1.1954 1.2334 0.20 213917 宝盈强债c基金 1.1879 1.2259 0.20 161706 招商成长基金 1.1869 3.0972 0.03 100029 富国天成基金 1.1861 1.2511 0.26 110015 易基行业基金 1.1850 1.2200 0.51 610002 信达配置基金 1.1840 1.3840 0.51 485107 工银添利a基金 1.1824 1.2524 0.07 260111 景顺治理基金 1.1780 1.3680 0.86 485007 工银添利b基金 1.1718 1.2418 0.07 530008 建信增利基金 1.1700 1.2350 0.00 202011 南方价值基金 1.1690 1.5090 0.60 160608 鹏华债券b基金 1.1630 1.3620 0.17 240003 宝康债券基金 1.1624 1.6524 0.13 340001 兴业转债基金 1.1586 2.7846 0.03 540004 汇丰2026基金 1.1518 1.4718 0.38 350005 天治创新基金 1.1509 1.1509 1.20 050010 博时特许基金 1.1490 1.2970 -0.35 200010 长城动力基金 1.1489 1.1489 -0.08 410005 华富强债b基金 1.1465 1.2565 0.24 410004 华富强债a基金 1.1462 1.2662 0.24 121006 国投稳健基金 1.1430 1.3830 0.88 460005 华泰价值基金 1.1405 1.4505 0.52 217003 招商债券a基金 1.1384 1.5149 0.18 202101 南方宝元基金 1.1374 2.3774 0.00 217203 招商债券b基金 1.1372 1.4937 0.18 360006 光大增长基金 1.1331 2.4131 -0.26 100032 富国天鼎基金 1.1330 1.5510 -0.44 050007 博时平衡基金 1.1290 2.4080 0.00 217011 招商安心基金 1.1290 1.1290 0.36 233006 大摩领先基金 1.1252 1.1252 1.15 070011 嘉实策略基金 1.1250 1.3990 0.99 080003 长盛积债基金 1.1229 1.1429 0.53 160311 华夏蓝筹基金 1.1220 3.3270 0.27 519025 海富成长基金 1.1190 1.1190 0.36 320004 诺安债券基金 1.1187 1.1933 0.21 519068 添富焦点基金 1.1186 1.2986 0.97 160612 鹏华丰收基金 1.1180 1.2380 0.09 270001 广发聚富基金 1.1176 3.4276 0.22 001011 华夏希望a基金 1.1170 1.2070 0.18 290005 泰信优势基金 1.1130 1.2430 0.18 001013 华夏希望c基金 1.1100 1.2000 0.18 485105 工银强债a基金 1.1088 1.3038 0.06 020019 国泰双利a基金 1.1080 1.1180 0.18 040009 华安债券a基金 1.1079 1.1379 0.31 373020 上投双核基金 1.1059 1.1559 0.93 200009 长城债券基金 1.1050 1.1700 0.18 163805 中银策略基金 1.1034 1.2734 0.45 163806 中银增利基金 1.1030 1.1130 0.36 270009 广发强债基金 1.1020 1.1520 0.18 020020 国泰双利c基金 1.1020 1.1120 0.18 180012 银华富裕基金 1.1013 2.0363 1.08 001001 华夏债券a基金 1.1010 1.5510 0.18 519024 海富债券a基金 1.0990 1.0990 0.27 519023 海富债券c基金 1.0990 1.0990 0.27 040010 华安债券b基金 1.0978 1.1278 0.30 630003 华商强债a基金 1.0970 1.1480 0.27 161902 万家债券基金 1.0953 1.6017 0.28 519078 添富增收a基金 1.0950 1.1450 0.00 485005 工银强债b基金 1.0934 1.2884 0.06 630103 华商强债b基金 1.0930 1.1410 0.28 470078 添富增收c基金 1.0930 1.1430 0.09 180015 银华强债基金 1.0930 1.2030 0.09 110017 易基强债a基金 1.0920 1.2020 0.37 110018 易基强债b基金 1.0910 1.1910 0.37 166002 中欧蓝筹基金 1.0870 1.3570 0.06 050106 博时稳定a基金 1.0860 1.2600 0.18 253020 德盛增利a基金 1.0860 1.1060 0.28 253021 德盛增利b基金 1.0860 1.1010 0.28 200002 长城久泰基金 1.0840 3.9440 -0.28 001003 华夏债券c基金 1.0840 1.5340 0.18 690001 民生蓝筹基金 1.0820 1.1120 0.37 070015 嘉实多元a基金 1.0810 1.1950 0.19 620002 金元成长基金 1.0800 1.2500 0.28 690002 民生强债a基金 1.0800 1.0800 0.37 110007 易基债券a基金 1.0795 1.1991 -1.97 110008 易基债券b基金 1.0787 1.2073 -2.51 161604 融通100基金 1.0770 2.4270 -0.09 070016 嘉实多元b基金 1.0760 1.1880 0.19 690202 民生强债c基金 1.0760 1.0760 0.37 050006 博时稳定b基金 1.0750 1.2490 0.19 571002 诺德配置基金 1.0747 1.0747 0.26 481008 工银蓝筹基金 1.0720 1.3920 1.13 180018 银华和谐基金 1.0720 1.1520 0.66 166003 中欧债券a基金 1.0715 1.0981 0.16 400009 东方稳健基金 1.0710 1.0710 0.19 160610 鹏华动力基金 1.0710 1.4360 0.00 310378 申万添益宝a基金 1.0710 1.0780 0.37 450007 国富成长基金 1.0704 1.0704 0.41 288102 中信双利基金 1.0696 1.4706 0.28 519519 华泰增利a基金 1.0693 1.2293 0.10 166004 中欧债券c基金 1.0692 1.0932 0.15 519698 交银先锋基金 1.0689 1.0939 0.37 310379 申万添益宝b基金 1.0670 1.0740 0.38 020015 国泰优势基金 1.0660 1.1110 0.38 377020 上投内需基金 1.0660 1.2460 0.77 160105 南方积配基金 1.0652 2.4892 0.55 161603 融通债券基金 1.0620 1.4670 0.09 110009 易基精选基金 1.0615 2.4015 0.12 460003 华泰增利b基金 1.0609 1.2209 0.09 260101 景顺优选基金 1.0604 2.9711 0.82 050011 博时信用a基金 1.0600 1.0600 0.09 340008 兴业有机基金 1.0597 1.0597 0.55 360008 光大增利a基金 1.0580 1.0580 0.09 050111 博时信用c基金 1.0570 1.0570 0.09 202211 南方恒元基金 1.0560 1.0760 0.86 290004 泰信优质基金 1.0557 1.5557 1.61 163807 中银优选基金 1.0557 1.1257 0.05 080002 长盛创新基金 1.0547 1.2747 0.13 090002 大成债券a基金 1.0546 1.4796 0.22 002021 华夏回报贰基金 1.0530 2.3410 0.38 360009 光大增利c基金 1.0520 1.0520 0.10 560005 益民多利基金 1.0519 1.0929 -0.08 121009 国投增利基金 1.0515 1.1665 0.14 240012 华宝强债a基金 1.0505 1.0605 0.18 550004 信诚三得益a基金 1.0500 1.0980 0.00 210002 金鹰红利基金 1.0495 1.3375 0.07 090008 大成强债a基金 1.0472 1.1472 0.24 530009 建信强债a基金 1.0470 1.0470 0.29 519697 交银保本基金 1.0470 1.0670 0.19 202103 南方多利a基金 1.0468 1.2000 0.08 240013 华宝强债b基金 1.0452 1.0552 0.18 320007 诺安成长基金 1.0450 1.1850 0.97 290003 泰信双息基金 1.0435 1.1778 0.27 531009 建信强债c基金 1.0430 1.0430 0.29 202102 南方多利c基金 1.0416 1.1968 0.08 580003 东吴轮动基金 1.0415 1.0415 1.12 519989 长信利丰基金 1.0410 1.0810 0.10 550005 信诚三得益b基金 1.0400 1.0880 0.00 040012 华安强债a基金 1.0390 1.0690 0.48 660002 农银增利基金 1.0390 1.0420 0.31 162210 泰达集利a基金 1.0382 1.0662 0.15 580005 东吴策略基金 1.0373 1.0373 0.17 320008 诺安增利a基金 1.0360 1.0360 0.10 233005 大摩强债基金 1.0346 1.0346 0.16 040013 华安强债b基金 1.0340 1.0640 0.39 162211 泰达品质基金 1.0340 1.1340 0.88 519670 银河行业基金 1.0330 1.1830 0.49 162201 泰达成长基金 1.0328 2.8478 1.03 540003 汇丰策略基金 1.0323 1.1523 0.53 320009 诺安增利b基金 1.0320 1.0320 0.19 040007 华安中小盘基金 1.0310 2.3459 0.24 162299 泰达集利c基金 1.0310 1.0590 0.15 350006 天治双盈基金 1.0306 1.0306 0.15 202015 南方300基金 1.0300 1.0900 -0.39 092002 大成债券c基金 1.0296 1.4546 0.21 371020 上投纯债a基金 1.0290 1.0290 0.10 573003 诺德强债基金 1.0280 1.0280 0.10 519186 万家稳增a基金 1.0262 1.0262 0.20 371120 上投纯债b基金 1.0250 1.0250 0.10 519680 交银债券a基金 1.0243 1.1953 0.13 620001 金元保本基金 1.0243 1.0343 0.02 519187 万家稳增c基金 1.0231 1.0231 0.20 020002 国泰债券a基金 1.0230 1.4020 0.20 110005 易基积极基金 1.0228 4.0237 0.73 320006 诺安配置基金 1.0220 1.4420 0.59 450005 国富强债a基金 1.0210 1.0610 0.10 020012 国泰债券c基金 1.0200 1.3930 0.20 040011 华安核心基金 1.0193 1.5193 0.31 519682 交银债券c基金 1.0190 1.1850 0.13 162102 金鹰中小盘基金 1.0186 2.3786 0.37 450006 国富强债c基金 1.0184 1.0584 0.10 100035 富国优化a基金 1.0160 1.0160 0.49 610003 信达债券a基金 1.0160 1.0160 0.20 150010 估值优先基金 1.0150 1.0150 0.00 519111 浦银收益a基金 1.0130 1.0130 0.10 550006 信诚优债a基金 1.0130 1.0330 0.20 100037 富国优化c基金 1.0110 1.0110 0.40 519112 浦银收益c基金 1.0110 1.0110 0.10 610103 信达债券b基金 1.0110 1.0110 0.20 340009 兴业磐稳基金 1.0110 1.0310 0.04 050008 博时第三产业基金 1.0100 2.6550 0.00 163402 兴业趋势基金 1.0097 5.2190 0.09 180001 银华优势基金 1.0096 2.6396 0.43 410006 华富精选基金 1.0088 1.0088 0.28 540006 汇丰大盘基金 1.0085 1.0685 0.45 420102 天弘债券b基金 1.0068 1.1062 0.05 200011 长城景气基金 1.0060 1.0060 0.20 550008 信诚优胜基金 1.0060 1.0060 0.60 550007 信诚优债b基金 1.0060 1.0260 0.20 519667 银河银信a基金 1.0060 1.2620 0.25 420002 天弘债券a基金 1.0059 1.0967 0.04 540005 汇丰增利基金 1.0042 1.0042 0.04 160119 南方500基金 1.0040 1.0540 0.20 395001 中海债券基金 1.0040 1.1940 0.10 630001 华商领先基金 1.0037 1.1087 0.38 070009 嘉实超短债基金 1.0033 1.1205 0.04 180002 银华保本基金 1.0021 1.0021 0.05 159903 深证成份etf基金 1.0010 1.0010 -0.10 519013 海富优势基金 0.9990 1.9550 0.20 519666 银河银信b基金 0.9971 1.2531 0.24 070017 嘉实量化基金 0.9970 1.0770 -0.10 582001 东吴优信a基金 0.9962 1.0082 0.05 660003 农银双利基金 0.9928 1.0428 0.54 582201 东吴优信c基金 0.9921 1.0041 0.05 660001 农银成长基金 0.9919 1.5919 0.47 620003 金元丰利基金 0.9910 1.0010 0.20 530006 建信精选基金 0.9880 1.5680 0.41 550009 信诚中小盘基金 0.9870 0.9870 0.00 290007 泰信强债a基金 0.9859 0.9859 0.25 090007 大成回报基金 0.9850 1.6350 0.61 260109 景顺增长贰基金 0.9850 2.1730 0.82 360010 光大精选基金 0.9841 1.1041 -0.27 291007 泰信强债c基金 0.9826 0.9826 0.24 481009 工银300基金 0.9810 1.1460 -0.33 510081 长盛精选基金 0.9797 2.7797 0.19 420003 天弘永定基金 0.9757 1.1657 1.05 020018 国泰金鹿二期基金 0.9750 1.0770 0.10 519026 海富中小盘基金 0.9740 0.9740 0.10 160615 鹏华300基金 0.9740 1.0340 -0.31 210004 金鹰成长基金 0.9730 0.9730 0.31 040004 华安宝利基金 0.9690 3.2490 0.10 288001 华夏经典基金 0.9670 3.1070 0.10 610001 信达增长基金 0.9669 1.2469 0.31 550001 信诚四季红基金 0.9604 2.1214 0.30 090009 大成行业基金 0.9580 0.9580 0.42 450003 国富潜力基金 0.9575 1.3075 0.31 420005 天弘周期基金 0.9550 0.9550 0.95 163001 长信100基金 0.9540 0.9540 -0.21 398031 中海蓝筹基金 0.9507 1.2107 0.34 020009 国泰金鹏基金 0.9500 1.8910 0.11 290006 泰信蓝筹基金 0.9497 1.0997 0.45 070018 嘉实回报基金 0.9490 0.9600 0.42 519017 大成积极基金 0.9480 2.0050 0.74 620005 金元核心基金 0.9450 0.9450 0.43 310318 申万盛利配置基金 0.9432 1.7342 -0.04 100016 富国天源基金 0.9428 2.2714 0.72 610004 信达中小盘基金 0.9380 0.9380 0.32 151001 银河稳健基金 0.9379 3.1018 0.74 540007 汇丰中小盘基金 0.9362 0.9362 0.76 377530 上投轮动基金 0.9360 0.9360 0.54 161611 融通内需基金 0.9340 1.0340 0.76 257030 德盛优势基金 0.9330 1.0930 0.11 519183 万家引擎基金 0.9321 1.4221 0.24 162605 景顺鼎益基金 0.9320 3.0320 0.43 470008 添富回报基金 0.9320 0.9320 0.65 260112 景顺能源基建基金 0.9300 0.9300 0.32 202001 南方稳健基金 0.9286 2.7436 -0.13 160611 鹏华治理基金 0.9280 0.9980 0.22 163809 中银精选基金 0.9280 0.9280 0.11 217012 招商行业基金 0.9270 0.9270 0.65 320003 诺安股票基金 0.9269 2.8104 -0.09 180003 银华88基金 0.9261 2.7261 0.16 450008 国富300基金 0.9260 0.9260 -0.32 660004 农银价值基金 0.9233 0.9233 0.30 481010 工银中小盘基金 0.9230 0.9230 0.65 519113 浦银生活基金 0.9230 0.9230 0.54 020010 国泰金牛基金 0.9190 1.0140 0.11 310388 申万消费增长基金 0.9190 0.9540 0.00 161810 银华内需基金 0.9190 0.8740 0.44 580006 东吴新经济基金 0.9180 0.9180 -- 050012 博时策略基金 0.9170 0.9260 -0.11 150103 银河银泰基金 0.9152 3.4552 0.80 162212 泰达红利基金 0.9140 0.9140 1.33 590003 中邮优势基金 0.9140 0.9940 0.44 080001 长盛价值基金 0.9120 2.7560 0.22 257040 德盛红利基金 0.9100 1.2200 0.22 270021 广发聚瑞基金 0.9100 0.9100 1.22 206001 鹏华行业基金 0.9093 3.4827 0.38 162202 泰达周期基金 0.9091 2.9341 1.27 350007 天治趋势基金 0.9080 0.9080 0.89 160211 国泰中小盘基金 0.9050 1.0800 0.44 570005 诺德成长基金 0.9050 0.9050 0.00 398041 中海量化基金 0.9040 0.9260 0.11 690003 民生精选基金 0.9030 0.9030 0.33 519021 国泰金鼎基金 0.9020 1.8390 0.56 161610 融通领先基金 0.9000 2.6010 0.11 090010 大成红利基金 0.8990 0.8990 -0.22 160314 华夏行业基金 0.8980 4.0610 0.56 530003 建信成长基金 0.8975 2.3475 0.37 310308 申万盛利精选基金 0.8943 2.4663 0.86 162711 广发500基金 0.8940 0.8940 0.11 161606 融通行业基金 0.8940 2.8340 0.22 360011 光大配置基金 0.8920 0.8920 0.11 630005 华商阿尔法基金 0.8900 0.8900 1.14 519091 新华资源基金 0.8880 0.8880 -0.56 519185 万家精选基金 0.8873 0.9673 0.12 040180 华安上证180联接基金 0.8830 0.8830 -0.34 240010 华宝行业基金 0.8808 0.8808 -0.18 020001 国泰金鹰基金 0.8800 3.8220 0.46 519093 新华企业基金 0.8800 0.8800 -0.45 213003 宝盈增长基金 0.8797 1.2797 0.23 040015 华安配置基金 0.8780 0.8780 0.23 217009 招商价值基金 0.8776 0.9676 0.23 202009 南方盛元基金 0.8770 0.9360 -0.11 217013 招商中小盘基金 0.8770 0.8770 0.11 210003 金鹰优势基金 0.8765 0.8765 0.24 121003 国投核心基金 0.8720 2.4020 0.47 166006 中欧中小盘基金 0.8666 0.8666 0.13 460002 华泰成长基金 0.8661 0.8961 0.28 400003 东方精选基金 0.8650 2.9360 0.12 206002 鹏华精选基金 0.8640 0.8640 0.00 121002 国投景气基金 0.8624 2.8314 -0.03 000061 华夏盛世基金 0.8620 0.8620 0.23 080005 长盛量化基金 0.8610 0.8610 0.12 481006 工银红利基金 0.8600 0.9000 -0.13 620004 金元增长基金 0.8590 0.8590 0.94 373010 上投双息基金 0.8589 2.2881 0.53 163804 中银收益基金 0.8587 2.0387 0.55 166001 中欧趋势基金 0.8551 1.1151 0.08 519987 长信恒利基金 0.8550 0.8550 0.35 160805 长盛同智基金 0.8547 2.2189 0.11 550002 信诚精萃基金 0.8497 1.9980 0.37 161211 国投金融地产基金 0.8490 0.8490 -0.93 260108 景顺成长基金 0.8470 2.1970 0.36 320005 诺安价值基金 0.8467 1.7917 0.06 161811 银华300基金 0.8460 0.8460 -0.35 213010 宝盈100基金 0.8440 0.8440 -0.47 519115 浦银红利基金 0.8440 0.8440 0.24 160616 鹏华500基金 0.8430 0.8430 0.24 161607 融通巨潮基金 0.8430 2.3570 -0.35 519300 大成300基金 0.8421 2.2521 -0.28 240004 华宝动力基金 0.8411 3.3511 0.06 070001 嘉实成长基金 0.8411 3.0041 -0.05 110020 易基300基金 0.8380 0.8380 -0.24 213008 宝盈资源基金 0.8365 1.0948 0.26 398021 中海能源基金 0.8361 1.1461 0.43 470007 添富上证基金 0.8360 0.8360 -0.36 121008 国投成长基金 0.8345 2.0926 -0.08 253010 德盛安心基金 0.8340 1.8050 0.00 257050 国联安主题基金 0.8310 0.8310 -0.12 519671 银河300基金 0.8310 0.8310 -0.48 020003 国泰精选基金 0.8300 3.4700 0.85 213006 宝盈优势基金 0.8292 1.0292 0.33 310398 申万300基金 0.8280 0.8280 -0.60 100038 富国300基金 0.8270 0.8270 -0.36 202005 南方成份基金 0.8254 0.8254 -0.31 100026 富国天合基金 0.8229 2.2024 0.11 090004 大成精选基金 0.8216 2.8071 0.77 121005 国投创新基金 0.8202 2.3387 1.25 070003 嘉实稳健基金 0.8200 2.4440 0.37 519688 交银精选基金 0.8199 2.9657 0.00 257020 德盛精选基金 0.8170 2.5620 0.00 570001 诺德价值基金 0.8159 0.8159 0.20 200006 长城消费基金 0.8152 2.2552 -0.24 166005 中欧价值基金 0.8140 0.8140 0.62 519110 浦银价值基金 0.8130 0.8130 0.49 560003 益民创新基金 0.8120 0.8320 0.09 519991 长信双利基金 0.8060 1.1060 0.12 100020 富国天益基金 0.8046 3.8159 0.27 350002 天治品质基金 0.8035 3.3135 0.69 163808 中银100基金 0.8030 0.8130 -0.37 410007 华富增长基金 0.8007 0.8007 -0.06 519039 长盛同德基金 0.7998 2.2918 0.25 270007 广发大盘基金 0.7975 0.7975 0.67 519686 交银180治理联接基金 0.7970 0.7970 -0.38 160910 大成创新基金 0.7950 2.0060 0.76 110019 易基深证100联接基金 0.7950 0.7950 -0.13 240014 华宝100基金 0.7914 0.7914 -0.48 400011 东方动力基金 0.7910 0.7910 0.33 165309 建信300基金 0.7890 0.7890 -0.25 360001 光大量化基金 0.7862 2.7599 -0.10 162307 海富100基金 0.7810 0.7810 -0.51 519011 海富精选基金 0.7798 3.4768 0.13 000051 华夏300基金 0.7790 0.7790 -0.38 162207 泰达效率基金 0.7775 1.8700 1.09 020005 国泰金马基金 0.7770 3.2300 -0.26 519100 长盛100基金 0.7758 1.3958 -0.46 260110 景顺精选基金 0.7750 0.7750 0.26 161601 融通新蓝筹基金 0.7736 3.0686 0.74 530005 建信配置基金 0.7724 1.3224 -0.09 519993 长信增利基金 0.7662 2.0052 0.07 410008 华富100基金 0.7650 0.7650 -0.43 519694 交银蓝筹基金 0.7643 0.7793 0.16 070099 嘉实优质基金 0.7630 1.6590 1.06 320010 诺安100基金 0.7610 0.7610 -0.52 202017 南方深成基金 0.7590 0.7590 -0.13 160607 鹏华价值基金 0.7590 2.3720 -0.13 160716 嘉实基本面50基金 0.7580 0.7580 -0.79 160603 鹏华收益基金 0.7550 3.2010 0.40 050013 博时上证超大盘联接基金 0.7510 0.7510 -0.53 050002 博时300基金 0.7490 2.7290 -0.27 200008 长城品牌基金 0.7490 0.7490 -0.37 040002 华安a股基金 0.7490 2.8940 -0.27 519019 大成景阳基金 0.7470 3.7260 0.95 519035 富国天博基金 0.7459 2.6865 0.59 100022 富国天瑞基金 0.7401 3.0805 -0.51 257010 德盛小盘基金 0.7340 2.8640 0.14 460007 华泰行业基金 0.7320 0.7320 0.55 398011 中海分红基金 0.7308 2.1308 0.40 110003 易基50基金 0.7291 2.5791 -0.50 090001 大成价值基金 0.7289 3.3889 0.32 519087 新华分红基金 0.7258 2.3585 -0.37 162607 景顺资源基金 0.7220 2.6980 0.28 163803 中银增长基金 0.7196 2.6415 0.24 519003 海富增长基金 0.7180 2.3330 0.14 519018 添富均衡基金 0.7110 2.2546 0.54 160706 嘉实300基金 0.7109 2.5789 -0.29 050001 博时价值基金 0.7060 3.2080 0.00 161903 万家公用基金 0.7057 2.0281 0.07 530001 建信价值基金 0.7005 2.2287 0.69 580001 东吴嘉禾基金 0.6977 2.4177 0.74 320001 诺安平衡基金 0.6972 2.9572 0.11 050009 博时新兴基金 0.6950 3.1780 0.00 162209 泰达市值基金 0.6909 0.6909 1.38 350001 天治财富基金 0.6901 2.2354 0.69 519996 长信银利基金 0.6889 2.6089 0.31 260103 景顺平衡基金 0.6772 2.9672 0.39 090003 大成蓝筹基金 0.6749 3.2449 0.30 310328 申万新动力基金 0.6728 2.4929 0.49 050201 博时价值贰基金 0.6710 2.1260 -0.15 040008 华安策略基金 0.6691 2.2054 0.04 360007 光大优势基金 0.6657 0.6657 -0.05 410001 华富竞争力基金 0.6595 1.9486 -0.75 040001 华安创新基金 0.6580 3.1440 0.15 519007 海富回报基金 0.6570 2.1530 0.15 483003 工银平衡基金 0.6561 1.8003 0.24 210001 金鹰优选基金 0.6541 2.3550 -0.02 162203 泰达稳定基金 0.6479 2.5879 0.59 200007 长城回报基金 0.6456 1.7634 0.20 519005 海富股票基金 0.6450 2.5940 0.31 410003 华富成长基金 0.6434 0.9334 0.75 110029 易基科讯基金 0.6413 3.9251 0.16 519994 长信金利基金 0.6394 1.9573 0.09 217005 招商先锋基金 0.6390 2.5890 0.35 270005 广发聚丰基金 0.6379 3.7141 0.27 310358 申万新经济基金 0.6257 1.9576 0.16 519180 万家180基金 0.6231 2.9631 -0.38 202007 南方隆元基金 0.6230 0.6230 -0.16 519015 海富精选贰基金 0.6200 0.9400 0.00 519181 万家和谐基金 0.6122 1.3449 0.03 290002 泰信先行基金 0.6111 2.4017 0.46 590002 中邮成长基金 0.6052 0.6052 -0.25 560002 益民红利基金 0.6041 1.6732 0.00 090006 大成2020基金 0.6000 2.4220 0.67 400001 东方龙基金 0.5989 2.3604 -0.07 510180 上证180etf基金 0.5970 2.2970 -0.33 450001 国富收益基金 0.5864 2.0435 0.31 240005 华宝策略基金 0.5820 4.0820 -0.29 020011 国泰300基金 0.5560 0.7960 -0.36 460001 华泰盛世基金 0.5468 2.4696 0.37 420001 天弘精选基金 0.5339 1.6024 0.60 217001 招商股票基金 0.5291 3.4031 0.84 233001 大摩基础基金 0.5153 2.0603 0.66 398001 中海优质基金 0.5095 2.7133 0.73 202002 南方稳健贰基金 0.5080 1.8235 -0.12 163503 天治核心基金 0.4979 1.9815 0.14 213001 宝盈鸿利基金 0.4978 2.3196 -0.46 213002 宝盈泛沿海基金 0.4699 2.0114 -0.17 481001 工银价值基金 0.3311 3.6896 0.24 510023 上证超大盘etf基金 0.2010 0.7410 -0.50 510010 180治理etf基金 -- -- -- 050014 博时创业基金 -- -- -- 080006 长盛环球基金 -- -- -- 233007 大摩卓越基金 -- -- -- 583001 东吴货币a基金 -- -- -- 583101 东吴货币b基金 -- -- -- 100039 富国轮动基金 -- -- -- 486001 工银全球基金 -- -- -- 486002 工银全球精选基金 -- -- -- 360012 光大中小盘基金 -- -- -- 270022 广发内需基金 -- -- -- 162509 国联安双禧基金 -- -- -- 253030 国联安信心基金 -- -- -- 160213 国泰纳指基金 -- -- -- 161210 国投全球基金 -- -- -- 519601 海富海外基金 -- -- -- 040016 华安轮动基金 -- -- -- 240016 华宝180价值联接基金 -- -- -- 241001 华宝海外基金 -- -- -- 630006 华商产业基金 -- -- -- 460009 华泰量化基金 -- -- -- 000041 华夏全球基金 -- -- -- 540008 汇丰低碳基金 -- -- -- 070012 嘉实海外基金 -- -- -- 070019 嘉实价值基金 -- -- -- 530010 建信责任联接基金 -- -- -- 519696 交银环球基金 -- -- -- 202019 南方策略基金 -- -- -- 202801 南方全球基金 -- -- -- 660005 农银中小盘基金 -- -- -- 320011 诺安中小盘基金 -- -- -- 206003 鹏华信用a基金 -- -- -- 206004 鹏华信用b基金 -- -- -- 377016 上投亚太基金 -- -- -- 510030 上证180价值etf基金 -- -- -- 510061 上证央企etf基金 -- -- -- 510093 上证责任etf基金 -- -- -- 510133 上证中盘etf基金 -- -- -- 162213 泰达大盘基金 -- -- -- 470009 添富民营基金 -- -- -- 470888 添富亚澳基金 -- -- -- 163406 兴业合润基金 -- -- -- 110021 易基上证中盘联接基金 -- -- -- 118001 易基亚洲基金 -- -- -- 183001 银华全球基金 -- -- -- 217015 招商全球基金 -- -- -- 217016 招商深证100基金 -- -- -- 399001 中海50基金 -- -- -- 166007 中欧300基金 -- -- -- 590005 中邮主题基金 -- -- --

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2010-05-18

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情