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2010-5-7 8:39:16  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.363 3.144 -0.036 -2.5733 000011 华夏大盘精选基金 10.086 10.566 -0.216 -2.0967 000021 华夏优势增长基金 2.142 2.262 -0.043 -1.968 000031 华夏复兴基金 1.336 1.336 -0.021 -1.5475 000041 华夏全球精选(qdii) 0.789 0.789 -0.014 -1.7435 000051 华夏沪深300基金 0.815 0.815 -0.037 -4.3427 000061 华夏盛世精选基金 0.898 0.898 -0.02 -2.1786 001001 华夏债券a/b类基金 1.101 1.551 -0.001 -0.0907 001003 华夏债券c类基金 1.084 1.534 -0.001 -0.0922 001011 华夏希望债券a级基金 1.121 1.211 -0.005 -0.444 001013 华夏希望债券c级基金 1.113 1.203 -0.006 -0.5362 002001 华夏回报基金 1.334 3.346 -0.019 -1.4043 002011 华夏红利基金 2.278 4.111 -0.056 -2.3993 002021 华夏回报二号基金 1.087 2.375 -0.016 -1.4506 002031 华夏策略精选基金 1.987 1.987 -0.027 -1.3406 020001 国泰金鹰增长基金 0.925 3.867 -0.026 -2.734 020002 国泰金龙债券a类基金 1.034 1.413 -0.004 -0.3854 020003 国泰金龙行业精选基金 0.86 3.563 -0.024 -2.6976 020005 国泰金马稳健回报基金 0.801 3.325 -0.03 -3.6199 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.985 1.926 -0.036 -3.526 020010 国泰金牛创新成长基金 0.961 1.056 -0.042 -4.1874 020011 国泰沪深300基金 0.582 0.833 -0.026 -4.251 020012 国泰金龙债券c类基金 1.031 1.404 -0.004 -0.3865 020015 国泰区位优势基金 1.123 1.168 -0.025 -2.1777 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.975 1.077 -0.008 -0.8138 020019 国泰双利债券a基金 1.116 1.126 -0.005 -0.446 020020 国泰双利债券c基金 1.111 1.121 -0.004 -0.3587 040001 华安创新基金 0.687 3.268 -0.016 -2.284 040002 华安中国a股指数基金 0.786 3.015 -0.033 -4.0182 040004 华安宝利配置基金 1.005 3.285 -0.026 -2.5218 040005 华安宏利基金 2.3021 2.9221 -0.0743 -3.1266 040007 华安中小盘成长基金 1.0804 2.3953 -0.0328 -2.9465 040008 华安策略优选基金 0.6922 2.2285 -0.0257 -3.5799 040009 华安稳定收益a基金 1.0988 1.1288 -0.0062 -0.5611 040010 华安稳定收益b基金 1.089 1.119 -0.0061 -0.557 040011 华安核心优选基金 1.0932 1.5932 -0.0265 -2.3667 040012 华安强债a基金 1.041 1.071 -0.005 -0.478 040013 华安强债b基金 1.036 1.066 -0.005 -0.4803 040015 华安动态灵活配置基金 0.922 0.922 -0.024 -2.537 040180 华安上证180etf联接 0.92 0.92 -0.041 -4.2664 050001 博时价值增长基金 0.731 3.233 -0.018 -2.4032 050002 博时沪深300基金 0.783 2.763 -0.036 -4.3956 050004 博时精选基金 1.328 2.833 -0.0364 -2.6678 050006 博时稳定价值债券b类 1.073 1.247 -0.001 -0.0931 050007 博时平衡配置基金 1.174 2.453 -0.013 -1.0952 050008 博时第三产业成长基金 1.028 2.694 -0.022 -2.1096 050009 博时新兴成长基金 0.727 3.298 -0.015 -2.0117 050010 博时特许价值基金 1.213 1.361 -0.042 -3.3466 050011 博时信用a/b基金 1.055 1.055 0 0 050012 博时策略基金 0.949 0.958 -0.022 -2.2657 050013 博时超大etf联接基金 0.783 0.783 -0.039 -4.7445 050106 博时稳定价值债券a类 1.084 1.258 0 0 050111 博时信用c基金 1.051 1.051 -0.001 -0.0951 050201 博时价值增长贰号基金 0.694 2.149 -0.018 -2.5281 070001 嘉实成长收益基金 0.877 3.0647 -0.0285 -3.1458 070002 嘉实理财增长基金 4.488 5.079 -0.091 -1.9873 070003 嘉实理财稳健基金 0.845 2.495 -0.013 -1.4973 070005 嘉实理财债券基金 1.309 1.734 -0.002 -0.1526 070006 嘉实服务增值基金 3.748 4.118 -0.082 -2.141 070009 嘉实超短债基金 1.002 1.1192 -0.0015 0 070010 嘉实主题精选基金 1.378 2.886 -0.005 -0.3615 070011 嘉实策略增长基金 1.172 1.446 -0.029 -2.4147 070012 嘉实海外(qdii)基金 0.657 0.657 -0.015 -2.2321 070013 嘉实研究精选基金 1.518 1.728 -0.019 -1.2362 070015 嘉实多元a基金 1.084 1.198 -0.002 -0.1842 070016 嘉实多元b基金 1.079 1.191 -0.002 -0.185 070017 嘉实量化基金 1.067 1.147 -0.045 -4.0468 070018 嘉实回报混合基金 1.01 1.021 -0.019 -1.8465 070099 嘉实优质基金 0.785 1.681 -0.019 -2.3632 080001 长盛成长价值基金 0.968 2.812 -0.014 -1.4257 080002 长盛创新先锋基金 1.0923 1.3123 -0.0287 -2.5602 080003 长盛积极配置基金 1.137 1.157 -0.0024 -0.2106 080005 长盛量化红利基金 0.906 0.906 -0.028 -2.9979 090001 大成价值增长基金 0.7724 3.4324 -0.0182 -2.302 090002 大成债券a/b类基金 1.054 1.479 0.0011 0.1045 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7115 3.2815 -0.027 -3.6561 090004 大成精选增值基金 0.8586 2.8441 -0.033 -3.7012 090006 大成2020生命周期基金 0.637 2.459 -0.021 -3.1915 090007 大成策略回报基金 1.026 1.676 -0.028 -2.6565 090008 大成强债基金 1.0525 1.1525 -0.0043 -0.4069 090009 大成行业基金 1.015 1.015 -0.021 -2.027 090010 大成中证红利基金 0.929 0.929 -0.028 -2.9258 092002 大成债券c类基金 1.0292 1.4542 0.0011 0.107 100016 富国天源平衡基金 0.9674 2.296 -0.0227 -2.2927 100018 富国天利增长债券基金 1.2451 1.9301 -0.0058 -0.4637 100020 富国天益价值基金 0.832 3.8433 -0.0263 -3.0642 100022 富国天瑞强势地区基金 0.758 3.1229 -0.0402 -5.0367 100026 富国天合稳健优选基金 0.8627 2.2422 -0.0288 -3.2305 100029 富国天成红利基金 1.2242 1.2892 -0.0317 -2.5241 100032 富国天鼎基金 1.196 1.622 -0.049 -3.9249 100035 富国优化增强a/b基金 1.025 1.025 -0.005 -0.4854 100037 富国优化增强c基金 1.021 1.021 -0.005 -0.4873 100038 富国沪深300基金 0.865 0.865 -0.042 -4.6307 110001 易方达平稳增长基金 1.335 2.585 -0.032 -2.3409 110002 易方达策略成长基金 3.697 4.527 -0.125 -3.2705 110003 易方达50指数基金 0.7426 2.5926 -0.0351 -4.5133 110005 易方达积极成长基金 1.0645 4.1289 -0.0307 -2.8031 110007 易方达稳健收益a基金 1.119 1.2126 -0.0047 -0.4183 110008 易方达稳健收益b基金 1.1242 1.2208 -0.0048 -0.4252 110009 易方达价值精选基金 1.0998 2.4398 -0.035 -3.0842 110010 易方达价值成长基金 1.3283 1.3883 -0.0548 -3.9621 110011 易方达中小盘基金 1.547 1.587 -0.0545 -3.4031 110012 易方达科汇基金 1.496 5.278 -0.04 -2.584 110013 易方达科翔基金 1.347 5.286 -0.04 -2.9048 110015 易方达行业领先基金 1.24 1.275 -0.04 -3.125 110017 易方达增强回报a基金 1.101 1.211 -0.004 -0.362 110018 易方达增强回报b基金 1.1 1.2 -0.003 -0.272 110019 易方达深证100etf联接 0.84 0.84 -0.038 -4.328 110020 易方达沪深300基金 0.876 0.876 -0.039 -4.2623 110029 易方达科讯基金 0.666 3.9948 -0.0229 -3.3243 112002 易方达策略成长二号 1.376 2.911 -0.046 -3.2349 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3328 2.3848 -0.0189 -1.3982 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8938 2.8628 -0.0206 -2.2528 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9158 2.4458 -0.0253 -2.6883 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8585 2.4023 -0.0248 -2.8088 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.216 1.456 -0.016 -1.2987 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8772 2.1862 -0.0188 -2.0974 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0517 1.1667 -0.002 -0.1898 150002 大成优选基金 0.861 0.894 -0.024 -2.7119 150003 建信优势基金 0.887 0.887 -0.028 -3.0601 150006 长盛同庆a基金 1.055 1.055 0 0 150007 长盛同庆b基金 0.948 0.948 -0.054 -5.3892 150008 国投瑞和小康基金 0.864 0.864 -0.039 -4.3189 150009 国投瑞和远见基金 0.864 0.864 -0.039 -4.3189 150010 国泰估值优先基金 1.013 1.013 0 0 150011 国泰估值进取基金 0.963 0.963 -0.038 -3.7962 150103 银河银泰理财分红基金 0.9554 3.4954 -0.0096 -0.9948 151001 银河银联稳健基金 0.9939 3.1788 -0.0159 -1.5769 151002 银河银联收益基金 1.5626 2.0426 -0.0053 -0.338 159901 易方达深证100etf基金 3.42 3.361 -0.164 -4.5843 159902 华夏中小板股票etf 2.606 2.706 -0.077 -2.8699 159903 南方深证成份etf基金 1.042 1.042 -0.058 -7.1459 160105 南方积极配置(lof) 1.1167 2.5407 -0.027 -2.3608 160106 南方高增长(lof)基金 1.4849 2.8389 -0.0464 -3.0301 160119 南方中证500(lof)基金 1.158 1.158 -0.036 -3.0151 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.949 1.133 -0.026 -2.6632 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.177 3.456 -0.023 -1.8941 160314 华夏行业精选(lof) 0.963 4.298 -0.023 -2.3364 160505 博时主题行业(lof) 1.638 3.283 -0.063 -3.7037 160602 鹏华普天债券a类基金 1.207 1.406 -0.004 -0.3303 160603 鹏华普天收益基金 0.797 3.243 -0.02 -2.448 160605 鹏华中国50基金 1.722 3.352 -0.04 -2.2701 160607 鹏华价值优势(lof) 0.784 2.444 -0.029 -3.5621 160608 鹏华普天债券b类基金 1.169 1.368 -0.004 -0.341 160610 鹏华动力增长(lof) 1.144 1.509 -0.033 -2.8037 160611 鹏华优质治理(lof) 0.977 1.047 -0.029 -2.8827 160612 鹏华丰收债券基金 1.121 1.241 -0.004 -0.3556 160613 鹏华创新(lof)基金 1.477 1.507 -0.051 -3.3377 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.021 1.081 -0.046 -4.3112 160616 鹏华中证500(lof)基金 0.93 0.93 -0.029 -3.024 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.743 2.611 -0.0333 -4.2896 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.782 0.782 -0.037 -4.5177 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.8968 2.261 -0.023 -2.5005 160910 大成创新成长(lof) 0.85 2.061 -0.019 -2.1864 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3086 2.9886 -0.0458 -3.3816 161010 富国天丰基金 1.075 1.195 0 0 161207 国投瑞和沪深300基金 0.864 0.864 -0.039 -4.3189 161601 融通新蓝筹基金 0.7981 3.0931 -0.0194 -2.3731 161603 融通债券基金 1.06 1.465 -0.002 -0.1883 161604 融通深证100指数基金 1.138 2.488 -0.051 -4.2893 161605 融通蓝筹成长基金 1.242 2.492 -0.024 -1.8957 161606 融通行业景气基金 0.95 2.89 -0.03 -3.0612 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.867 2.381 -0.043 -4.7253 161609 融通动力先锋基金 1.341 1.861 -0.022 -1.6141 161610 融通领先成长(lof) 0.965 2.768 -0.026 -2.6257 161611 融通内需驱动基金 1.006 1.106 -0.033 -3.1761 161706 招商优质成长(lof) 1.2783 3.1886 -0.0387 -2.9385 161810 银华内需精选(lof) 0.99 0.941 -0.023 -2.1718 161811 银华沪深300(lof)基金 0.883 0.883 -0.039 -4.2299 161902 万家增强收益债券基金 1.1093 1.6167 -0.0044 -0.422 161903 万家公用事业(lof) 0.7579 2.1207 -0.0328 -4.1489 162006 长城久富核心成长(lof) 1.2659 3.4667 -0.041 -3.1372 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0818 2.4418 -0.0161 -1.4664 162201 泰达宏利成长基金 1.0922 2.9072 -0.0133 -1.2031 162202 泰达宏利周期基金 0.964 2.989 -0.0083 -0.8536 162203 泰达宏利稳定基金 0.683 2.623 -0.0144 -2.0648 162204 泰达宏利行业精选基金 4.509 4.729 -0.0757 -1.6511 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2795 2.3845 -0.0109 -0.8447 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8195 1.971 -0.0096 -1.1584 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4355 1.4855 -0.0338 -2.3004 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7255 0.7255 -0.0085 -1.158 162210 泰达宏利集利a基金 1.0319 1.0599 -0.0006 -0.0581 162211 泰达宏利品质基金 1.091 1.191 -0.019 -1.7117 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.962 0.962 -0.02 -2.0367 162299 泰达宏利集利c基金 1.025 1.053 -0.0005 -0.0488 162307 海富通中证100(lof) 0.804 0.804 -0.039 -4.6263 162605 景顺长城鼎益(lof) 0.983 3.083 -0.033 -3.248 162607 景顺长城资源(lof) 0.752 2.728 -0.031 -3.9591 162703 广发小盘成长(lof) 1.8555 3.1655 -0.0888 -4.5672 162711 广发中证500(lof)基金 0.987 0.987 -0.03 -2.9499 163001 长信中证央企100(lof) 0.97 0.97 -0.018 -1.8219 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0385 3.2735 -0.0367 -1.7685 163402 兴业趋势投资(lof) 1.039 5.336 -0.0314 -2.9333 163503 天治核心成长(lof) 0.5357 2.0553 -0.0187 -3.3741 163801 中银中国(lof)基金 1.6021 3.3121 -0.0282 -1.7297 163803 中银增长基金 0.7522 2.7245 -0.0227 -2.9255 163804 中银收益基金 0.8882 2.0682 -0.0175 -1.9322 163805 中银策略基金 1.1538 1.3238 -0.0263 -2.2286 163806 中银增利基金 1.101 1.111 -0.001 -0.0907 163807 中银优选基金 1.0987 1.1687 -0.0185 -1.6559 163808 中银中证100基金 0.827 0.837 -0.037 -4.2824 163809 中银蓝筹精选基金 0.946 0.946 -0.02 -2.0704 165309 建信沪深300(lof)基金 0.826 0.826 -0.037 -4.2874 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.8953 1.1553 -0.0205 -2.2385 166002 中欧蓝筹基金 1.1498 1.4198 -0.0147 -1.2623 166003 中欧稳健收益a基金 1.0701 1.0967 -0.0009 -0.084 166004 中欧稳健收益c基金 1.068 1.092 -0.0009 -0.0842 166005 中欧价值发现基金 0.848 0.848 -0.02 -2.3041 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9297 0.9297 -0.0178 -1.8786 180001 银华优势企业基金 1.0424 2.6724 -0.0221 -2.0761 180002 银华保本增值(三期) 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.0195 180003 银华道琼斯88基金 0.9593 2.7593 -0.0333 -3.3548 180010 银华优质增长基金 1.6056 3.0556 -0.0359 -2.187 180012 银华富裕主题基金 1.1552 2.0902 -0.023 -1.9521 180013 银华领先基金 1.3935 1.7735 -0.0597 -4.1082 180015 银华增强收益基金 1.094 1.204 -0.002 -0.1825 180018 银华和谐主题基金 1.1 1.18 -0.022 -1.9608 183001 银华全球(qdii)基金 0.909 0.909 -0.018 -1.9417 200001 长城久恒基金 1.428 2.588 -0.015 -1.0395 200002 长城久泰300指数基金 1.1352 3.9952 -0.0502 -4.2349 200006 长城消费增值基金 0.8273 2.2673 -0.0319 -3.7128 200007 长城安心回报基金 0.6637 1.8041 -0.0155 -2.2825 200008 长城品牌优选基金 0.7694 0.7694 -0.0326 -4.0648 200009 长城稳健增利基金 1.1 1.165 0.001 0.091 200010 长城双动力基金 1.2881 1.2881 -0.0285 -2.1647 200011 长城景气行业龙头基金 1.032 1.032 -0.021 -1.9943 202001 南方稳健成长基金 0.9569 2.7719 -0.0323 -3.2653 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5254 1.8605 -0.0174 -3.2073 202003 南方绩优成长基金 1.2804 2.0904 -0.0237 -1.8173 202005 南方成份精选基金 0.8725 0.8725 -0.0354 -3.8991 202007 南方隆元基金 0.643 0.643 -0.012 -1.8321 202009 南方盛元基金 0.922 0.981 -0.029 -3.0494 202011 南方价值基金 1.233 1.573 -0.031 -2.4525 202015 南方沪深300基金 1.077 1.137 -0.049 -4.3517 202017 南方深证成份etf联接 0.788 0.788 -0.042 -5.0602 202101 南方宝元债券基金 1.1471 2.3871 -0.0088 -0.7613 202102 南方多利债券c基金 1.0346 1.1898 -0.0067 -0.6434 202103 南方多利债券a基金 1.0397 1.1929 -0.0067 -0.6403 202202 南方避险增值基金 2.2259 2.7899 -0.0274 -1.216 202211 南方恒元保本基金 1.083 1.103 -0.022 -1.991 202801 南方全球精选(qdii) 0.692 0.692 -0.013 -1.844 206001 鹏华行业成长基金 0.956 3.652 -0.0239 -2.4378 206002 鹏华精选成长基金 0.9 0.9 -0.029 -3.1216 210001 金鹰成份股优选基金 0.711 2.4418 -0.014 -1.9338 210002 金鹰红利基金 1.1222 1.4102 -0.0143 -1.2582 210003 金鹰行业优势基金 0.9538 0.9538 -0.0183 -1.8825 213001 宝盈鸿利收益基金 0.519 2.3486 -0.0178 -3.3157 213002 宝盈泛沿海基金 0.4876 2.0421 -0.0297 -5.7314 213003 宝盈策略增长基金 0.9442 1.3442 -0.0264 -2.72 213006 宝盈核心优势基金 0.8724 1.0724 -0.019 -2.1315 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.2042 1.2422 -0.0052 -0.43 213008 宝盈资源优选基金 0.9069 1.1714 -0.0396 -4.5431 213010 宝盈中证100基金 0.869 0.869 -0.042 -4.6103 213917 宝盈增强收益c基金 1.1967 1.2347 -0.0053 -0.4409 217001 招商安泰股票基金 0.5681 3.4421 -0.0067 -0.4179 217002 招商安泰平衡基金 1.4668 2.6118 -0.0147 -0.9922 217003 招商安泰债券a类基金 1.1269 1.5034 0.0004 0.0355 217005 招商先锋基金 0.6795 2.6295 -0.0171 -2.4548 217008 招商安本增利基金 1.2643 1.3643 -0.0063 -0.4958 217009 招商核心价值基金 0.954 1.044 -0.0357 -3.6072 217010 招商大盘蓝筹基金 1.353 1.553 -0.017 -1.2409 217011 招商安心收益基金 1.145 1.145 -0.011 -0.9516 217012 招商行业领先基金 0.969 0.969 -0.032 -3.1968 217013 招商中小盘精选基金 0.933 0.933 -0.029 -3.0146 217015 招商全球资源(qdii) 0.986 0.986 -0.003 -0.3033 217203 招商安泰债券b类基金 1.1258 1.4823 0.0003 0.0267 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5509 2.0959 -0.0072 -1.2901 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0378 1.0378 0.0019 0.1834 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1775 1.1775 -0.0193 -1.6126 240001 华宝兴业宝康消费品 1.405 4.2872 -0.0387 -2.6813 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3166 3.0066 -0.0493 -3.6093 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1654 1.6554 -0.0012 -0.1029 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8742 3.3842 -0.0326 -3.5951 240005 华宝兴业多策略增长 0.6237 4.1777 -0.0237 -3.6617 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9565 2.9565 -0.1086 -3.5431 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0706 2.0706 -0.0827 -3.8406 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9135 0.9135 -0.0371 -3.9028 240011 华宝兴业大盘基金 1.5853 1.6653 -0.0613 -3.7228 240012 华宝兴业增强收益a 1.0635 1.0735 -0.0062 -0.5796 240013 华宝兴业增强收益b 1.0583 1.0683 -0.0062 -0.5824 240014 华宝兴业中证100指数 0.8146 0.8146 -0.04 -4.6806 241001 华宝海外中国(qdii) 1.025 1.025 -0.026 -2.4738 253010 国联安德盛安心成长 0.843 1.822 -0.013 -1.5232 253020 国联安德盛增利a基金 1.093 1.113 -0.002 -0.1826 253021 国联安德盛增利b基金 1.093 1.108 -0.002 -0.1826 255010 国联安德盛稳健基金 1.467 2.347 -0.026 -1.7415 257010 国联安德盛小盘基金 0.769 2.899 -0.024 -3.0265 257020 国联安德盛精选基金 0.836 2.591 -0.029 -3.3197 257030 国联安德盛优势基金 1.02 1.12 -0.043 -4.0452 257040 国联安德盛红利基金 0.974 1.284 -0.027 -2.6973 257050 国联安主题基金 0.848 0.848 -0.028 -3.1963 260101 景顺长城优选股票基金 1.1193 3.03 -0.0255 -2.2275 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7069 2.9969 -0.0229 -3.1378 260104 景顺长城内需增长基金 3.506 4.504 -0.145 -3.9715 260108 景顺长城新兴成长基金 0.897 2.247 -0.028 -3.027 260109 景顺长城内需增长贰号 1.033 2.221 -0.043 -3.9963 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.815 0.815 -0.036 -4.2303 260111 景顺长城公司治理基金 1.248 1.438 -0.023 -1.8096 260112 景顺长城能源基建基金 0.988 0.988 -0.029 -2.8515 270001 广发聚富基金 1.1402 3.4502 -0.0351 -2.9865 270002 广发稳健增长基金 1.4663 3.1113 -0.0334 -2.2271 270005 广发聚丰基金 0.6556 3.7942 -0.028 -4.0974 270006 广发策略优选基金 1.4297 2.4297 -0.0305 -2.0888 270007 广发大盘成长基金 0.8447 0.8447 -0.0179 -2.0751 270008 广发核心基金 1.519 1.679 -0.017 -1.1068 270009 广发增强债券基金 1.107 1.157 0 0 270010 广发沪深300指数基金 1.373 1.513 -0.061 -4.2538 270021 广发聚瑞股票基金 0.993 0.993 -0.016 -1.5857 288001 华夏经典配置基金 0.988 3.128 -0.019 -1.8868 288002 华夏收入股票基金 2.326 3.726 -0.071 -2.962 288102 中信稳定双利债券基金 1.079 1.48 -0.0067 -0.6171 290002 泰信先行策略基金 0.6608 2.5109 -0.0198 -2.9043 290003 泰信双息债券基金 1.0497 1.184 -0.0017 -0.1617 290004 泰信优质生活基金 1.1648 1.6648 -0.0222 -1.8703 290005 泰信优势增长基金 1.194 1.324 -0.019 -1.5664 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0506 1.2006 -0.019 -1.7764 290007 泰信增强收益a基金 0.9907 0.9907 -0.0018 -0.1814 291007 泰信增强收益c基金 0.9875 0.9875 -0.0019 -0.192 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9528 2.5248 -0.0129 -1.3358 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9922 1.7832 -0.0126 -1.254 310328 申万巴黎新动力基金 0.7284 2.5938 -0.0196 -2.6213 310358 申万巴黎新经济基金 0.679 2.0109 -0.0185 -2.6523 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4763 1.6263 -0.0375 -2.4772 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.08 1.087 -0.002 -0.1848 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.075 1.082 -0.002 -0.1857 310388 申万巴黎消费增长基金 1.01 1.045 -0.028 -2.6975 310398 申万巴黎沪深300基金 0.852 0.852 -0.044 -4.9107 320001 诺安平衡基金 0.7382 2.9982 -0.0207 -2.7276 320003 诺安股票基金 0.9775 2.861 -0.0254 -2.5327 320004 诺安优化债券基金 1.1358 1.1954 -0.0022 -0.1933 320005 诺安价值增长基金 0.8517 1.7967 -0.0305 -3.4573 320006 诺安灵活配置基金 1.075 1.495 -0.02 -1.8265 320007 诺安成长基金 1.111 1.251 -0.019 -1.6814 320008 诺安增利债券a基金 1.032 1.032 -0.001 -0.0968 320009 诺安增利债券b基金 1.028 1.028 0 0 320010 诺安中证100基金 0.784 0.784 -0.038 -4.6229 340001 兴业可转债基金 1.1715 2.7975 -0.0155 -1.3058 340006 兴业全球视野基金 3.1607 3.1607 -0.1003 -3.0757 340007 兴业社会责任基金 1.377 1.567 -0.034 -2.4096 340008 兴业有机增长基金 1.1256 1.1256 -0.025 -2.1728 340009 兴业磐稳增利基金 1.0285 1.0285 0.0002 0.0194 350001 天治财富增长基金 0.7232 2.2685 -0.015 -2.032 350002 天治品质优选基金 0.8575 3.3675 -0.0204 -2.3237 350005 天治创新先锋基金 1.2365 1.2365 -0.0313 -2.4688 350006 天治稳健双盈基金 1.0313 1.0313 -0.001 -0.0969 350007 天治趋势精选基金 0.975 0.975 -0.027 -2.6946 360001 光大保德信量化核心 0.8121 2.7858 -0.0408 -4.7837 360005 光大保德信红利基金 2.1362 2.7942 -0.0935 -4.1934 360006 光大保德信新增长基金 1.2052 2.4852 -0.0508 -4.0446 360007 光大保德信优势配置 0.6891 0.6891 -0.03 -4.1719 360008 光大保德信增利a基金 1.07 1.07 -0.003 -0.2796 360009 光大保德信增利c基金 1.065 1.065 -0.003 -0.2809 360010 光大保德信均衡精选 1.0146 1.1346 -0.0459 -4.3281 360011 光大保德信动态优选 0.923 0.923 -0.024 -2.5343 371020 上投纯债a基金 1.027 1.027 0 0 371120 上投纯债b基金 1.023 1.023 0 0 373010 上投双息平衡基金 0.9054 2.3346 -0.0115 -1.2542 373020 上投双核平衡基金 1.1633 1.2133 -0.0147 -1.2479 375010 上投中国优势基金 2.0798 5.1498 -0.0467 -2.1961 377010 上投阿尔法基金 3.0183 4.9383 -0.065 -2.1081 377016 上投亚太优势(qdii) 0.597 0.597 -0.013 -2.1311 377020 上投内需动力基金 1.1309 1.3109 -0.0151 -1.3176 377530 上投行业轮动基金 0.975 0.975 -0.012 -1.2158 378010 上投成长先锋基金 1.6231 2.3031 -0.0306 -1.8504 379010 上投中小盘基金 1.385 1.425 -0.026 -1.8427 395001 中海稳健收益基金 1.014 1.204 -0.006 -0.5882 398001 中海优质成长基金 0.5322 2.7698 -0.0193 -3.4966 398011 中海分红增利基金 0.7694 2.1694 -0.0171 -2.1742 398021 中海能源策略基金 0.8793 1.1893 -0.0229 -2.5382 398031 中海蓝筹基金 1.0144 1.2744 -0.0234 -2.2548 398041 中海量化策略基金 0.973 0.995 -0.031 -3.0876 400001 东方龙基金 0.616 2.3775 -0.0178 -2.8085 400003 东方精选基金 0.9207 3.0877 -0.0313 -3.2859 400007 东方策略成长基金 1.2895 1.2895 -0.0421 -3.1616 400009 东方稳健回报基金 1.071 1.071 -0.004 -0.3721 400011 东方核心动力基金 0.8502 0.8502 -0.0263 -3.0006 410001 华富竞争力优选基金 0.6876 2.0001 -0.0304 -4.2332 410003 华富成长趋势基金 0.6831 0.9731 -0.0157 -2.2467 410004 华富收益增强a基金 1.1513 1.2713 -0.0026 -0.2253 410005 华富收益增强b基金 1.1518 1.2618 -0.0026 -0.2252 410006 华富策略精选基金 1.0963 1.0963 -0.0195 -1.7476 410007 华富价值增长混合基金 0.8129 0.8129 -0.038 -4.4659 410008 华富中证100基金 0.7879 0.7879 -0.0385 -4.6588 420001 天弘精选基金 0.5738 1.6919 -0.0075 -1.2886 420002 天弘永利a基金 1.0046 1.0954 -0.0005 -0.0497 420003 天弘永定基金 1.0685 1.2585 -0.0143 -1.3207 420005 天弘周期策略基金 1.036 1.036 -0.01 -0.956 420102 天弘永利b基金 1.0052 1.1046 -0.0006 -0.0597 450001 富兰克林国海收益基金 0.6109 2.0857 -0.0139 -2.2233 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2436 2.5036 -0.0272 -2.1404 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0031 1.3531 -0.0268 -2.6022 450004 富兰克林国海深化价值 1.2693 1.4693 -0.029 -2.2337 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0187 1.0587 -0.0019 -0.1862 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0163 1.0563 -0.0018 -0.1768 450007 富兰克林国海成长基金 1.1064 1.1064 -0.0453 -3.9333 450008 富兰克林国海沪深300 0.967 0.967 -0.042 -4.1625 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5792 2.547 -0.0142 -2.3973 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9259 0.9559 -0.0233 -2.4547 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0571 1.2171 0.0002 0.0189 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2063 1.5163 -0.0272 -2.2051 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.779 0.779 -0.019 -2.381 470007 汇添富上证综指基金 0.879 0.879 -0.036 -3.9344 470008 汇添富策略回报基金 0.981 0.981 -0.022 -2.1934 470078 汇添富增强收益c基金 1.095 1.145 -0.001 -0.0912 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3512 3.7626 -0.0113 -3.1154 481004 工银成长基金 1.3183 1.5683 -0.0412 -3.0305 481006 工银瑞信红利基金 0.9016 0.9416 -0.0377 -4.0136 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.165 1.485 -0.029 -2.4288 481009 工银沪深300基金 1.0259 1.1909 -0.0464 -4.3271 481010 工银瑞信中小盘基金 0.996 0.996 -0.011 -1.0924 483003 工银平衡基金 0.7002 1.8791 -0.0156 -2.1803 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0752 1.2702 -0.0044 -0.4076 485007 工银瑞信添利b基金 1.1549 1.2249 -0.0035 -0.3021 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0902 1.2852 -0.0045 -0.4111 485107 工银瑞信添利a基金 1.1651 1.2351 -0.0036 -0.308 510010 交银上证180公司治理etf 0.736 0.819 -0.036 -4.6545 510020 博时超大etf基金 0.21 0.775 -0.011 -4.9074 510050 华夏上证50etf基金 2.015 2.529 -0.1 -4.7128 510080 长盛全债指数增强基金 1.2552 1.9652 -0.0038 -0.3018 510081 长盛动态精选基金 1.0362 2.8362 -0.0281 -2.6402 510180 华安上证180etf基金 0.623 2.394 -0.03 -4.6022 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.248 1.504 -0.104 -4.4121 519001 银华核心价值优选基金 1.3488 4.5801 -0.042 -3.0205 519003 海富通收益增长混合 0.757 2.372 -0.017 -2.1964 519005 海富通股票基金 0.703 2.652 -0.012 -1.6783 519007 海富通强化回报混合 0.698 2.194 -0.013 -1.8284 519008 汇添富优势精选基金 2.3724 4.4024 -0.0648 -2.6588 519011 海富通精选混合基金 0.8184 3.604 -0.0177 -2.1195 519013 海富通风格优势股票 1.077 2.033 -0.028 -2.5339 519015 海富通精选贰号混合 0.653 0.973 -0.014 -2.099 519017 大成积极成长基金 0.985 2.042 -0.025 -2.4752 519018 汇添富均衡增长基金 0.7604 2.3829 -0.025 -3.1862 519019 大成景阳基金 0.784 3.763 -0.019 -0.5947 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.933 1.89 -0.023 -2.3534 519023 海富通稳健添利债券c 1.106 1.106 -0.006 -0.5396 519024 海富通稳健添利债券a 1.106 1.106 -0.006 -0.5396 519025 海富通领先成长股票 1.213 1.213 -0.02 -1.6221 519029 华夏稳增基金 1.691 2.396 -0.035 -2.0278 519035 富国天博创新主题基金 0.7761 2.7674 -0.0283 -3.5166 519039 长盛同德基金 0.8449 2.4211 -0.0222 -2.5597 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.404 1.544 -0.036 -2.5 519068 汇添富成长焦点基金 1.1797 1.3597 -0.0291 -2.4073 519069 汇添富价值精选基金 1.504 1.584 -0.053 -3.404 519078 汇添富增强收益a基金 1.097 1.147 -0.001 -0.0911 519087 新华优选分红基金 0.7453 2.3899 -0.0321 -4.1263 519089 新华优选成长基金 1.5029 1.9029 -0.0626 -3.9987 519091 新华泛资源基金 0.901 0.901 -0.038 -4.0469 519093 新华钻石品质基金 0.904 0.904 -0.042 -4.4397 519100 长盛中证100指数基金 0.7978 1.4178 -0.0386 -4.615 519110 浦银价值基金 0.85 0.85 -0.029 -3.2992 519111 浦银收益a基金 1.007 1.007 -0.002 -0.1982 519112 浦银收益c基金 1.005 1.005 -0.002 -0.1986 519113 浦银生活基金 0.966 0.966 -0.028 -2.8169 519115 浦银红利基金 0.889 0.889 -0.032 -3.4745 519180 万家上证180指数基金 0.6488 2.9888 -0.0288 -4.2503 519181 万家和谐增长基金 0.6431 1.3989 -0.0125 -1.911 519183 万家双引擎基金 0.9846 1.4746 -0.0235 -2.3311 519185 万家精选基金 0.9301 1.0101 -0.0334 -3.4665 519186 万家稳增a基金 1.0254 1.0254 -0.0006 -0.0585 519187 万家稳增c基金 1.0224 1.0224 -0.0007 -0.0684 519300 大成沪深300指数基金 0.881 2.291 -0.0399 -4.3327 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0654 1.2254 0.0003 0.0282 519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.337 1.607 -0.034 -2.4799 519666 银河银信添利b基金 1.0085 1.2645 -0.0047 -0.4639 519667 银河银信添利a基金 1.0174 1.2734 -0.0046 -0.4501 519668 银河竞争优势基金 1.3647 1.6397 -0.0216 -1.5581 519670 银河行业优选基金 1.12 1.27 -0.018 -1.5817 519671 银河沪深300价值基金 0.854 0.854 -0.043 -4.7938 519680 交银增利a/b基金 1.0299 1.2009 -0.0073 -0.7038 519682 交银增利c类基金 1.0247 1.1907 -0.0073 -0.7074 519686 交银治理etf联接基金 0.829 0.829 -0.038 -4.3829 519688 交银施罗德精选基金 0.863 3.0088 -0.0328 -3.6615 519690 交银施罗德稳健配置 1.3022 2.7572 -0.0602 -4.4187 519692 交银施罗德成长基金 2.3755 2.6205 -0.0849 -3.4507 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.805 0.82 -0.0246 -2.9653 519696 交银环球(qdii)基金 1.453 1.533 -0.023 -1.5583 519697 交银保本基金 1.065 1.085 -0.006 -0.5602 519698 交银先锋基金 1.1261 1.1511 -0.0204 -1.7793 519987 长信恒利基金 0.915 0.915 -0.024 -2.5559 519989 长信利丰基金 1.039 1.079 -0.001 -0.0962 519991 长信双利优选基金 0.831 1.131 -0.034 -3.9306 519993 长信增利动态策略基金 0.8141 2.0531 -0.0133 -1.6074 519995 长信金利趋势基金 0.6711 2.0342 -0.0259 -3.7155 519997 长信银利精选基金 0.7138 2.6338 -0.0274 -3.6967 530001 建信恒久价值基金 0.731 2.2592 -0.0212 -2.8184 530003 建信优选成长基金 0.9513 2.4013 -0.0276 -2.8195 530005 建信优化配置基金 0.7975 1.3475 -0.0372 -4.4567 530006 建信精选基金 1.026 1.606 -0.027 -2.5641 530008 建信稳定增利基金 1.17 1.235 -0.006 -0.5102 530009 建信收益增强a基金 1.053 1.053 -0.003 -0.2841 531009 建信收益增强c基金 1.049 1.049 -0.003 -0.2852 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9796 2.0796 -0.0299 -1.4879 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7493 2.2153 -0.0449 -2.5025 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0744 1.1944 -0.0241 -2.1939 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1993 1.5193 -0.0386 -3.1182 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0027 1.0027 0.0004 0.0399 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0589 1.1189 -0.0285 -2.6209 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9895 0.9895 -0.0209 -2.0685 550001 信诚四季红基金 1.0135 2.1745 -0.0168 -1.6306 550002 信诚精萃成长基金 0.904 2.118 -0.0174 -1.8905 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.782 1.782 -0.02 -1.1099 550004 信诚三得益a基金 1.054 1.102 -0.002 -0.1894 550005 信诚三得益b基金 1.044 1.092 -0.003 -0.2865 550006 信诚经典优债a基金 1.018 1.038 -0.002 -0.1961 550007 信诚经典优债b基金 1.011 1.031 -0.002 -0.1974 550008 信诚优胜精选基金 1.084 1.084 -0.022 -1.9892 550009 信诚中小盘基金 0.996 0.996 -0.003 -0.3003 560002 益民红利成长基金 0.6451 1.7473 -0.0136 -2.0667 560003 益民创新优势基金 0.8637 0.8837 -0.0206 -2.3295 560005 益民多利基金 1.0515 1.0925 -0.0016 -0.1519 570001 诺德价值优势基金 0.8584 0.8584 -0.035 -3.9176 570005 诺德成长优势基金 0.963 0.963 -0.035 -3.507 571002 诺德灵活配置基金 1.1456 1.1456 -0.0269 -2.2942 573003 诺德增强收益基金 1.037 1.037 -0.005 -0.4798 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7392 2.4592 -0.015 -1.9889 580002 东吴价值成长双动力 1.2683 1.7883 -0.0041 -0.3222 580003 东吴行业轮动基金 1.1062 1.1062 -0.0091 -0.8159 580005 东吴进取策略基金 1.1123 1.1123 -0.0069 -0.6165 580006 东吴新经济基金 0.963 0.963 -0.019 -1.9348 582001 东吴优信稳健a基金 1.005 1.017 -0.0008 -0.0795 582201 东吴优信稳健c基金 1.001 1.013 -0.0008 -0.0799 590001 中邮核心优选基金 1.3115 2.5315 -0.068 -4.9293 590002 中邮核心成长基金 0.6551 0.6551 -0.0329 -4.782 590003 中邮核心优势基金 0.976 1.056 -0.028 -2.7888 610001 信达澳银领先增长基金 1.0087 1.2887 -0.036 -3.446 610002 信达澳银精华灵活配置 1.261 1.461 -0.032 -2.4749 610003 信达稳定价值a基金 1.025 1.025 -0.003 -0.2918 610004 信达澳银中小盘基金 1.015 1.015 -0.018 -1.7425 610103 信达稳定价值b基金 1.02 1.02 -0.003 -0.2933 620001 金元比联宝石动力保本 1.0279 1.0379 -0.0011 -0.1069 620002 金元比联成长动力基金 1.117 1.287 -0.017 -1.4991 620003 金元比联丰利债券基金 0.997 1.007 -0.001 -0.1002 620004 金元比联价值增长基金 0.92 0.92 -0.029 -3.0558 630001 华商领先企业基金 1.0324 1.1374 -0.0174 -1.6575 630002 华商盛世成长基金 1.8746 2.1396 -0.0167 -0.883 630003 华商收益增强a基金 1.105 1.156 -0.004 -0.3607 630005 华商动态阿尔法基金 0.978 0.978 -0.007 -0.7107 630103 华商收益增强b基金 1.102 1.15 -0.003 -0.2715 660001 农银成长基金 1.048 1.648 -0.0229 -2.1384 660002 农银增利基金 1.0463 1.0493 -0.0071 -0.674 660003 农银双利基金 1.0521 1.1021 -0.0172 -1.6085 660004 农银策略基金 0.9597 0.9597 -0.0263 -2.6673 690001 民生蓝筹基金 1.117 1.147 -0.019 -1.6725 690002 民生增强收益a基金 1.079 1.079 -0.001 -0.0926 690003 民生精选基金 0.939 0.939 -0.022 -2.2893 690202 民生增强收益c基金 1.076 1.076 -0.001 -0.0929

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