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2010-5-6 8:46:49  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.399 3.18 0.015 1.0838 000011 华夏大盘精选基金 10.302 10.782 0.171 1.6879 000021 华夏优势增长基金 2.185 2.305 0.059 2.7752 000031 华夏复兴基金 1.357 1.357 0.037 2.803 000041 华夏全球精选(qdii) 0.803 0.803 -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.852 0.852 0.006 0.7092 000061 华夏盛世精选基金 0.918 0.918 0.012 1.3245 001001 华夏债券a/b类基金 1.102 1.552 0.002 0.1818 001003 华夏债券c类基金 1.085 1.535 0.002 0.1847 001011 华夏希望债券a级基金 1.126 1.216 0.002 0.1779 001013 华夏希望债券c级基金 1.119 1.209 0.002 0.1791 002001 华夏回报基金 1.353 3.365 0.018 1.3483 002011 华夏红利基金 2.334 4.167 0.042 1.8325 002021 华夏回报二号基金 1.103 2.391 0.014 1.2856 002031 华夏策略精选基金 2.014 2.014 0.03 1.5121 020001 国泰金鹰增长基金 0.951 3.893 0.01 1.0627 020002 国泰金龙债券a类基金 1.038 1.417 0.005 0.484 020003 国泰金龙行业精选基金 0.884 3.637 0.009 1.0312 020005 国泰金马稳健回报基金 0.831 3.445 0.007 0.8518 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.021 1.962 0.007 0.6903 020010 国泰金牛创新成长基金 1.003 1.098 0.01 1.007 020011 国泰沪深300基金 0.608 0.87 0.004 0.5783 020012 国泰金龙债券c类基金 1.035 1.408 0.004 0.388 020015 国泰区位优势基金 1.148 1.193 0.015 1.3239 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.983 1.085 0 0 020019 国泰双利债券a基金 1.121 1.131 0.004 0.3581 020020 国泰双利债券c基金 1.115 1.125 0.004 0.36 040001 华安创新基金 0.703 3.337 0.009 1.3077 040002 华安中国a股指数基金 0.819 3.123 0.005 0.5989 040004 华安宝利配置基金 1.031 3.311 0.011 1.0784 040005 华安宏利基金 2.3764 2.9964 0.0285 1.2139 040007 华安中小盘成长基金 1.1132 2.4281 0.0134 1.2184 040008 华安策略优选基金 0.7179 2.2542 0.005 0.7014 040009 华安稳定收益a基金 1.105 1.135 0.0057 0.5185 040010 华安稳定收益b基金 1.0951 1.1251 0.0056 0.514 040011 华安核心优选基金 1.1197 1.6197 0.0205 1.865 040012 华安强债a基金 1.046 1.076 0.002 0.1916 040013 华安强债b基金 1.041 1.071 0.002 0.1925 040015 华安动态灵活配置基金 0.946 0.946 0.016 1.7204 040180 华安上证180etf联接 0.961 0.961 0.004 0.418 050001 博时价值增长基金 0.749 3.251 0.006 0.8075 050002 博时沪深300基金 0.819 2.799 0.005 0.6143 050004 博时精选基金 1.3644 2.8694 0.0144 1.0667 050006 博时稳定价值债券b类 1.074 1.248 0.001 0.0932 050007 博时平衡配置基金 1.187 2.466 0.016 1.3664 050008 博时第三产业成长基金 1.05 2.743 0.005 0.4758 050009 博时新兴成长基金 0.742 3.354 0.007 0.9429 050010 博时特许价值基金 1.255 1.403 0.004 0.3197 050011 博时信用a/b基金 1.055 1.055 0.001 0.0949 050012 博时策略基金 0.971 0.98 0.004 0.4137 050013 博时超大etf联接基金 0.822 0.822 -0.003 -0.3636 050106 博时稳定价值债券a类 1.084 1.258 0 0 050111 博时信用c基金 1.052 1.052 0.001 0.0951 050201 博时价值增长贰号基金 0.712 2.167 0.005 0.7072 070001 嘉实成长收益基金 0.9055 3.1128 0.0124 1.3859 070002 嘉实理财增长基金 4.579 5.17 0.074 1.6426 070003 嘉实理财稳健基金 0.858 2.521 0.006 0.6959 070005 嘉实理财债券基金 1.311 1.736 0.003 0.2294 070006 嘉实服务增值基金 3.83 4.2 0.068 1.8075 070009 嘉实超短债基金 1.0035 1.1192 0.0002 0.0199 070010 嘉实主题精选基金 1.383 2.891 0.019 1.393 070011 嘉实策略增长基金 1.201 1.475 0.022 1.866 070012 嘉实海外(qdii)基金 0.672 0.672 -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.537 1.747 0.029 1.9231 070015 嘉实多元a基金 1.086 1.2 0.003 0.277 070016 嘉实多元b基金 1.081 1.193 0.003 0.2783 070017 嘉实量化基金 1.112 1.192 0.014 1.275 070018 嘉实回报混合基金 1.029 1.04 0.021 2.0833 070099 嘉实优质基金 0.804 1.7 0.013 1.6435 080001 长盛成长价值基金 0.982 2.826 0.017 1.7617 080002 长盛创新先锋基金 1.121 1.341 0.0083 0.7459 080003 长盛积极配置基金 1.1394 1.1594 0.0059 0.5205 080005 长盛量化红利基金 0.934 0.934 0.012 1.3015 090001 大成价值增长基金 0.7906 3.4506 0.0126 1.6195 090002 大成债券a/b类基金 1.0529 1.4779 0.001 0.0951 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7385 3.3085 0.0084 1.1505 090004 大成精选增值基金 0.8916 2.8771 0.0093 1.0541 090006 大成2020生命周期基金 0.658 2.48 0.01 1.5432 090007 大成策略回报基金 1.054 1.704 0.016 1.5414 090008 大成强债基金 1.0568 1.1568 0.002 0.1896 090009 大成行业基金 1.036 1.036 0.012 1.1719 090010 大成中证红利基金 0.957 0.957 0.005 0.5252 092002 大成债券c类基金 1.0281 1.4531 0.0009 0.0876 100016 富国天源平衡基金 0.9901 2.3187 0.0121 1.2372 100018 富国天利增长债券基金 1.2509 1.9359 0.0044 0.353 100020 富国天益价值基金 0.8583 3.8696 0.0102 1.2027 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7982 3.2183 0.0048 0.6055 100026 富国天合稳健优选基金 0.8915 2.271 0.0149 1.6997 100029 富国天成红利基金 1.2559 1.3209 0.0048 1.183 100032 富国天鼎基金 1.245 1.677 0.009 0.7188 100035 富国优化增强a/b基金 1.03 1.03 0.006 0.5859 100037 富国优化增强c基金 1.026 1.026 0.006 0.5882 100038 富国沪深300基金 0.907 0.907 0.006 0.6659 110001 易方达平稳增长基金 1.367 2.617 0.007 0.5147 110002 易方达策略成长基金 3.822 4.652 0.038 1.0042 110003 易方达50指数基金 0.7777 2.6277 0.0009 0.1159 110005 易方达积极成长基金 1.0952 4.2063 0.018 1.6716 110007 易方达稳健收益a基金 1.1237 1.2173 0.0077 0.69 110008 易方达稳健收益b基金 1.129 1.2256 0.0078 0.6957 110009 易方达价值精选基金 1.1348 2.4748 0.0107 0.9519 110010 易方达价值成长基金 1.3831 1.4431 0.0202 1.4821 110011 易方达中小盘基金 1.6015 1.6415 0.0312 1.9869 110012 易方达科汇基金 1.536 5.319 0.017 1.0834 110013 易方达科翔基金 1.387 5.34 0.015 1.0876 110015 易方达行业领先基金 1.28 1.315 0.018 1.4263 110017 易方达增强回报a基金 1.105 1.215 0.005 0.4545 110018 易方达增强回报b基金 1.103 1.203 0.004 0.364 110019 易方达深证100etf联接 0.878 0.878 0.007 0.8037 110020 易方达沪深300基金 0.915 0.915 0.005 0.5495 110029 易方达科讯基金 0.6889 4.0595 0.0052 0.761 112002 易方达策略成长二号 1.422 2.957 0.014 0.9943 118001 易方达亚洲精选(qdii) 0.994 0.994 -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3517 2.4037 0.0101 0.7528 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9144 2.8834 0.006 0.6605 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9411 2.4711 0.013 1.4007 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8833 2.4435 0.0162 1.8682 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.232 1.472 0.02 1.6502 121008 国投瑞银成长优选基金 0.896 2.2274 0.0086 0.9663 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0537 1.1687 0.0013 0.1235 150002 大成优选基金 0.885 0.918 0.017 1.9585 150003 建信优势基金 0.915 0.915 0.012 1.3289 150006 长盛同庆a基金 1.055 1.055 0 0 150007 长盛同庆b基金 1.002 1.002 0.019 1.9329 150008 国投瑞和小康基金 0.903 0.903 0.005 0.5568 150009 国投瑞和远见基金 0.903 0.903 0.005 0.5568 150010 国泰估值优先基金 1.013 1.013 0 0 150011 国泰估值进取基金 1.001 1.001 0.018 1.8311 150103 银河银泰理财分红基金 0.965 3.505 0.0191 2.0192 151001 银河银联稳健基金 1.0098 3.2007 0.0177 1.7809 151002 银河银联收益基金 1.5679 2.0479 0.0023 0.1469 159901 易方达深证100etf基金 3.584 3.517 0.03 0.8594 159902 华夏中小板股票etf 2.683 2.783 0.074 2.8363 159903 南方深证成份etf基金 1.1 1.1 0.004 0.4946 160105 南方积极配置(lof) 1.1437 2.5677 0.0174 1.5449 160106 南方高增长(lof)基金 1.5313 2.8853 0.0191 1.2631 160119 南方中证500(lof)基金 1.194 1.194 0.032 2.7539 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.975 1.164 0.011 1.1296 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.2 3.509 0.021 1.7823 160314 华夏行业精选(lof) 0.986 4.382 0.023 2.3922 160505 博时主题行业(lof) 1.701 3.346 0.011 0.6509 160602 鹏华普天债券a类基金 1.211 1.41 0.002 0.1654 160603 鹏华普天收益基金 0.817 3.263 0.011 1.3648 160605 鹏华中国50基金 1.762 3.392 0.024 1.3809 160607 鹏华价值优势(lof) 0.813 2.528 0.007 0.8555 160608 鹏华普天债券b类基金 1.173 1.372 0.002 0.1708 160610 鹏华动力增长(lof) 1.177 1.542 0.019 1.6408 160611 鹏华优质治理(lof) 1.006 1.076 0.014 1.4113 160612 鹏华丰收债券基金 1.125 1.245 0.002 0.1781 160613 鹏华创新(lof)基金 1.528 1.558 0.024 1.5957 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.067 1.127 0.006 0.5655 160616 鹏华中证500(lof)基金 0.959 0.959 0.026 2.7867 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.7763 2.6443 0.0044 0.57 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.819 0.819 0 0 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9198 2.284 0.0117 1.2884 160910 大成创新成长(lof) 0.869 2.08 0.016 1.8757 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3544 3.0344 0.0252 1.8959 161010 富国天丰基金 1.075 1.195 0.001 0.0931 161207 国投瑞和沪深300基金 0.903 0.903 0.005 0.5568 161601 融通新蓝筹基金 0.8175 3.1125 0.0068 0.8388 161603 融通债券基金 1.062 1.467 0.001 0.0943 161604 融通深证100指数基金 1.189 2.539 0.009 0.7627 161605 融通蓝筹成长基金 1.266 2.516 0.018 1.4423 161606 融通行业景气基金 0.98 2.92 0.011 1.1352 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.91 2.424 0.001 0.11 161609 融通动力先锋基金 1.363 1.883 0.027 2.021 161610 融通领先成长(lof) 0.991 2.835 0.019 1.9578 161611 融通内需驱动基金 1.039 1.139 0.023 2.2638 161706 招商优质成长(lof) 1.317 3.2273 0.0236 1.8246 161810 银华内需精选(lof) 1.013 0.963 0.018 1.7085 161811 银华沪深300(lof)基金 0.922 0.922 0.005 0.5453 161902 万家增强收益债券基金 1.1137 1.6214 0.0046 0.4508 161903 万家公用事业(lof) 0.7907 2.1789 0.0046 0.588 162006 长城久富核心成长(lof) 1.3069 3.5077 0.023 1.7914 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0979 2.4579 0.0177 1.6386 162201 泰达宏利成长基金 1.1055 2.9205 0.026 2.4085 162202 泰达宏利周期基金 0.9723 2.9973 0.0169 1.7689 162203 泰达宏利稳定基金 0.6974 2.6374 0.016 2.3481 162204 泰达宏利行业精选基金 4.5847 4.8047 0.1116 2.4949 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2904 2.3954 0.0074 0.5768 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8291 1.9941 0.0208 2.5719 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4693 1.5193 0.0198 1.366 162209 泰达宏利市值优选基金 0.734 0.734 0.0187 2.6143 162210 泰达宏利集利a基金 1.0325 1.0605 0.0001 0.0097 162211 泰达宏利品质基金 1.11 1.21 0.021 1.9284 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.982 0.982 0.02 2.079 162299 泰达宏利集利c基金 1.0255 1.0535 0 0 162307 海富通中证100(lof) 0.843 0.843 0.002 0.2378 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.016 3.116 0.014 1.3972 162607 景顺长城资源(lof) 0.783 2.759 0.003 0.3846 162703 广发小盘成长(lof) 1.9443 3.2543 0.0154 0.7984 162711 广发中证500(lof)基金 1.017 1.017 0.027 2.7273 163001 长信中证央企100(lof) 0.988 0.988 0.003 0.3046 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0752 3.3102 0.0335 1.6408 163402 兴业趋势投资(lof) 1.0704 5.4614 0.0073 0.6854 163503 天治核心成长(lof) 0.5544 2.0918 0.0108 1.9893 163801 中银中国(lof)基金 1.6303 3.3403 0.0297 1.8556 163803 中银增长基金 0.7749 2.7822 0.0074 0.9624 163804 中银收益基金 0.9057 2.0857 0.0139 1.5586 163805 中银策略基金 1.1801 1.3501 0.0127 1.0879 163806 中银增利基金 1.102 1.112 0.002 0.1818 163807 中银优选基金 1.1172 1.1872 0.0131 1.1865 163808 中银中证100基金 0.864 0.874 0.004 0.4651 163809 中银蓝筹精选基金 0.966 0.966 0.007 0.7299 165309 建信沪深300(lof)基金 0.863 0.863 0.005 0.5828 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9158 1.1758 0.014 1.5525 166002 中欧蓝筹基金 1.1645 1.4345 0.0142 1.2345 166003 中欧稳健收益a基金 1.071 1.0976 0.0006 0.0561 166004 中欧稳健收益c基金 1.0689 1.0929 0.0006 0.0562 166005 中欧价值发现基金 0.868 0.868 0.02 2.3585 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9475 0.9475 0.0127 1.3586 180001 银华优势企业基金 1.0645 2.6945 0.0104 0.9866 180002 银华保本增值(三期) 1.0025 1.0025 0.0002 0.0195 180003 银华道琼斯88基金 0.9926 2.7926 0.0071 0.7204 180010 银华优质增长基金 1.6415 3.0915 0.0235 1.4524 180012 银华富裕主题基金 1.1782 2.1132 0.0205 1.7708 180013 银华领先基金 1.4532 1.8332 0.0005 0.0344 180015 银华增强收益基金 1.096 1.206 -0.001 -0.0912 180018 银华和谐主题基金 1.122 1.202 0.013 1.1722 183001 银华全球(qdii)基金 0.927 0.927 -- -- 200001 长城久恒基金 1.443 2.603 0.036 2.5586 200002 长城久泰300指数基金 1.1854 4.0454 0.0077 0.6538 200006 长城消费增值基金 0.8592 2.2992 0.0085 0.9992 200007 长城安心回报基金 0.6792 1.839 0.0101 1.507 200008 长城品牌优选基金 0.802 0.802 0.0041 0.5138 200009 长城稳健增利基金 1.099 1.164 0.001 0.0911 200010 长城双动力基金 1.3166 1.3166 0.0379 2.9639 200011 长城景气行业龙头基金 1.053 1.053 0.018 1.7391 202001 南方稳健成长基金 0.9892 2.8042 0.0044 0.4468 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5428 1.8975 0.0027 0.5053 202003 南方绩优成长基金 1.3041 2.1141 0.0222 1.7318 202005 南方成份精选基金 0.9079 0.9079 0.0063 0.6988 202007 南方隆元基金 0.655 0.655 0.004 0.6144 202009 南方盛元基金 0.951 1.01 0.013 1.3859 202011 南方价值基金 1.264 1.604 0.016 1.2821 202015 南方沪深300基金 1.126 1.186 0.007 0.6256 202017 南方深证成份etf联接 0.83 0.83 0.003 0.3628 202101 南方宝元债券基金 1.1559 2.3959 0.0041 0.356 202102 南方多利债券c基金 1.0413 1.1965 0.0058 0.5601 202103 南方多利债券a基金 1.0464 1.1996 0.0058 0.5574 202202 南方避险增值基金 2.2533 2.8173 0.0041 0.1823 202211 南方恒元保本基金 1.105 1.125 0.009 0.8212 202801 南方全球精选(qdii) 0.705 0.705 -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9799 3.7386 0.0122 1.2599 206002 鹏华精选成长基金 0.929 0.929 0.01 1.0881 210001 金鹰成份股优选基金 0.725 2.4632 0.0094 1.3092 210002 金鹰红利基金 1.1365 1.4245 0.0274 2.4705 210003 金鹰行业优势基金 0.9721 0.9721 0.0108 1.1235 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5368 2.3729 0.0037 0.7007 213002 宝盈泛沿海基金 0.5173 2.0935 0.002 0.3806 213003 宝盈策略增长基金 0.9706 1.3706 0.0202 2.1254 213006 宝盈核心优势基金 0.8914 1.0914 0.0082 0.9284 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.2094 1.2474 0.004 0.3318 213008 宝盈资源优选基金 0.9465 1.2144 0.008 0.927 213010 宝盈中证100基金 0.911 0.911 0.001 0.1099 213917 宝盈增强收益c基金 1.202 1.24 0.004 0.3339 217001 招商安泰股票基金 0.5748 3.4488 0.0079 0.4997 217002 招商安泰平衡基金 1.4815 2.6265 0.0166 1.1332 217003 招商安泰债券a类基金 1.1265 1.503 0.0001 0.0089 217005 招商先锋基金 0.6966 2.6466 0.0114 1.6637 217008 招商安本增利基金 1.2706 1.3706 0.0066 0.5222 217009 招商核心价值基金 0.9897 1.0797 0.0177 1.821 217010 招商大盘蓝筹基金 1.37 1.57 0.021 1.5567 217011 招商安心收益基金 1.156 1.156 0.006 0.5217 217012 招商行业领先基金 1.001 1.001 0.008 0.8056 217013 招商中小盘精选基金 0.962 0.962 0.014 1.4768 217015 招商全球资源(qdii) 0.989 0.989 -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1255 1.482 0.0001 0.0089 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5581 2.1031 0.0117 2.1413 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0359 1.0359 0.0011 0.1063 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1968 1.1968 0.0186 1.5787 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4437 4.3835 0.0145 1.0153 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3659 3.0559 0.007 0.5151 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1666 1.6566 0.0016 0.1373 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9068 3.4168 0.0093 1.0362 240005 华宝兴业多策略增长 0.6474 4.2321 0.0086 1.3439 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0651 3.0651 0.0259 0.8522 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1533 2.1533 0.0108 0.5041 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9506 0.9506 0.008 0.8487 240011 华宝兴业大盘基金 1.6466 1.7266 0.0177 1.0866 240012 华宝兴业增强收益a 1.0697 1.0797 0.0048 0.4507 240013 华宝兴业增强收益b 1.0645 1.0745 0.0048 0.453 240014 华宝兴业中证100指数 0.8546 0.8546 0.0021 0.2463 241001 华宝海外中国(qdii) 1.051 1.051 -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.856 1.846 -0.001 -0.0634 253020 国联安德盛增利a基金 1.095 1.115 0.002 0.183 253021 国联安德盛增利b基金 1.095 1.11 0.002 0.183 255010 国联安德盛稳健基金 1.493 2.373 0 0 257010 国联安德盛小盘基金 0.793 2.923 0.004 0.507 257020 国联安德盛精选基金 0.865 2.635 0.002 0.2269 257030 国联安德盛优势基金 1.063 1.163 0.001 0.0942 257040 国联安德盛红利基金 1.001 1.311 0.015 1.5213 257050 国联安主题基金 0.876 0.876 -0.001 -0.114 260101 景顺长城优选股票基金 1.1448 3.0555 0.0192 1.7058 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7298 3.0198 0.0051 0.7037 260104 景顺长城内需增长基金 3.651 4.649 0.007 0.1921 260108 景顺长城新兴成长基金 0.925 2.275 0.013 1.4254 260109 景顺长城内需增长贰号 1.076 2.264 0.001 0.093 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.851 0.851 0.005 0.591 260111 景顺长城公司治理基金 1.271 1.461 0.029 2.3349 260112 景顺长城能源基建基金 1.017 1.017 0.013 1.2948 270001 广发聚富基金 1.1753 3.4853 0.0027 0.2303 270002 广发稳健增长基金 1.4997 3.1447 0.0117 0.7863 270005 广发聚丰基金 0.6836 3.921 0.0059 0.8703 270006 广发策略优选基金 1.4602 2.4602 0.0188 1.3043 270007 广发大盘成长基金 0.8626 0.8626 0.015 1.7697 270008 广发核心基金 1.536 1.696 0.04 2.6738 270009 广发增强债券基金 1.107 1.157 0.001 0.0904 270010 广发沪深300指数基金 1.434 1.574 0.007 0.4905 270021 广发聚瑞股票基金 1.009 1.009 0.025 2.5407 288001 华夏经典配置基金 1.007 3.147 0.011 1.1044 288002 华夏收入股票基金 2.397 3.797 0.035 1.4818 288102 中信稳定双利债券基金 1.0857 1.4867 0.0038 0.3512 290002 泰信先行策略基金 0.6806 2.5543 0.0116 1.7292 290003 泰信双息债券基金 1.0514 1.1857 0.0029 0.2766 290004 泰信优质生活基金 1.187 1.687 0.0397 3.4603 290005 泰信优势增长基金 1.213 1.343 0.027 2.2766 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0696 1.2196 0.0263 2.5208 290007 泰信增强收益a基金 0.9925 0.9925 0.0026 0.2627 291007 泰信增强收益c基金 0.9894 0.9894 0.0026 0.2635 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9657 2.5377 0.022 2.3312 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0048 1.7958 0.0152 1.536 310328 申万巴黎新动力基金 0.748 2.6294 0.018 2.4671 310358 申万巴黎新经济基金 0.6975 2.0294 0.0116 1.6912 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5138 1.6638 0.0418 2.8397 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.082 1.089 0.004 0.3711 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.077 1.084 0.004 0.3728 310388 申万巴黎消费增长基金 1.038 1.073 0.021 2.0649 310398 申万巴黎沪深300基金 0.896 0.896 0.005 0.5612 320001 诺安平衡基金 0.7589 3.0189 0.0093 1.2407 320003 诺安股票基金 1.0029 2.8864 0.0096 0.9665 320004 诺安优化债券基金 1.138 1.1976 0.002 0.1761 320005 诺安价值增长基金 0.8822 1.8272 0.0012 0.1362 320006 诺安灵活配置基金 1.095 1.515 0.016 1.4829 320007 诺安成长基金 1.13 1.27 0.02 1.8018 320008 诺安增利债券a基金 1.033 1.033 0.001 0.0969 320009 诺安增利债券b基金 1.028 1.028 0 0 320010 诺安中证100基金 0.822 0.822 0.002 0.2439 340001 兴业可转债基金 1.187 2.813 0.0055 0.4655 340006 兴业全球视野基金 3.261 3.261 0.0295 0.9129 340007 兴业社会责任基金 1.411 1.601 0.019 1.3649 340008 兴业有机增长基金 1.1506 1.1506 0.0166 1.4638 340009 兴业磐稳增利基金 1.0283 1.0283 0.0002 0.0195 350001 天治财富增长基金 0.7382 2.2835 0.0103 1.415 350002 天治品质优选基金 0.8779 3.3879 0.016 1.8564 350005 天治创新先锋基金 1.2678 1.2678 0.028 2.2584 350006 天治稳健双盈基金 1.0323 1.0323 0.0018 0.1747 350007 天治趋势精选基金 1.002 1.002 0.022 2.2449 360001 光大保德信量化核心 0.8529 2.8266 -0.0008 -0.0937 360005 光大保德信红利基金 2.2297 2.8877 0.006 0.2698 360006 光大保德信新增长基金 1.256 2.536 0.0136 1.0947 360007 光大保德信优势配置 0.7191 0.7191 0.0003 0.0417 360008 光大保德信增利a基金 1.073 1.073 0.003 0.2804 360009 光大保德信增利c基金 1.068 1.068 0.003 0.2817 360010 光大保德信均衡精选 1.0605 1.1805 0.001 0.0944 360011 光大保德信动态优选 0.947 0.947 0.005 0.5308 371020 上投纯债a基金 1.027 1.027 0 0 371120 上投纯债b基金 1.023 1.023 0 0 373010 上投双息平衡基金 0.9169 2.3461 0.018 2.0024 373020 上投双核平衡基金 1.178 1.228 0.0204 1.7623 375010 上投中国优势基金 2.1265 5.1965 0.0144 0.6818 377010 上投阿尔法基金 3.0833 5.0033 0.0499 1.645 377016 上投亚太优势(qdii) 0.61 0.61 -- -- 377020 上投内需动力基金 1.146 1.326 0.0301 2.6974 377530 上投行业轮动基金 0.987 0.987 0.01 1.0235 378010 上投成长先锋基金 1.6537 2.3337 0.0261 1.6036 379010 上投中小盘基金 1.411 1.451 0.041 2.9927 395001 中海稳健收益基金 1.02 1.21 0.005 0.4926 398001 中海优质成长基金 0.5515 2.8178 0.0076 1.396 398011 中海分红增利基金 0.7865 2.1865 0.0148 1.9178 398021 中海能源策略基金 0.9022 1.2122 0.0145 1.6334 398031 中海蓝筹基金 1.0378 1.2978 0.0182 1.785 398041 中海量化策略基金 1.004 1.026 0.015 1.5167 400001 东方龙基金 0.6338 2.3953 0.0067 1.0684 400003 东方精选基金 0.952 3.1729 0.0139 1.4794 400007 东方策略成长基金 1.3316 1.3316 0.0162 1.2316 400009 东方稳健回报基金 1.075 1.075 0.004 0.3735 400011 东方核心动力基金 0.8765 0.8765 0.0073 0.8399 410001 华富竞争力优选基金 0.718 2.0558 -0.0012 -0.1669 410003 华富成长趋势基金 0.6988 0.9888 0.0141 2.0593 410004 华富收益增强a基金 1.1539 1.2739 0.0037 0.3217 410005 华富收益增强b基金 1.1544 1.2644 0.0037 0.3215 410006 华富策略精选基金 1.1158 1.1158 0.0208 1.8995 410007 华富价值增长混合基金 0.8509 0.8509 -0.0011 -0.1291 410008 华富中证100基金 0.8264 0.8264 0.0016 0.194 420001 天弘精选基金 0.5813 1.7087 0.0155 2.7425 420002 天弘永利a基金 1.0051 1.0959 0.0009 0.0896 420003 天弘永定基金 1.0828 1.2728 0.0323 3.0747 420005 天弘周期策略基金 1.046 1.046 0.037 3.667 420102 天弘永利b基金 1.0058 1.1052 0.001 0.0995 450001 富兰克林国海收益基金 0.6248 2.1096 0.0057 0.9201 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2708 2.5308 0.0074 0.5857 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0299 1.3799 0.0116 1.1392 450004 富兰克林国海深化价值 1.2983 1.4983 0.0076 0.5888 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0206 1.0606 0.0005 0.049 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0181 1.0581 0.0004 0.0393 450007 富兰克林国海成长基金 1.1517 1.1517 0.0139 1.2217 450008 富兰克林国海沪深300 1.009 1.009 0.007 0.6986 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5934 2.581 0.0101 1.7359 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9492 0.9792 0.02 2.1524 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0569 1.2169 -0.0002 -0.0189 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2335 1.5435 0.0284 2.3567 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.798 0.798 0.015 1.9157 470007 汇添富上证综指基金 0.915 0.915 0.006 0.6601 470008 汇添富策略回报基金 1.003 1.003 0.018 1.8274 470078 汇添富增强收益c基金 1.096 1.146 0.002 0.1828 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3625 3.8036 0.0044 1.2307 481004 工银成长基金 1.3595 1.6095 0.0183 1.3644 481006 工银瑞信红利基金 0.9393 0.9793 0.0104 1.1196 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.194 1.514 0.026 2.226 481009 工银沪深300基金 1.0723 1.2373 0.0062 0.5816 481010 工银瑞信中小盘基金 1.007 1.007 0.014 1.4099 483003 工银平衡基金 0.7158 1.907 0.0111 1.5796 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0796 1.2746 0.0055 0.5121 485007 工银瑞信添利b基金 1.1584 1.2284 0.0056 0.4858 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0947 1.2897 0.0056 0.5142 485107 工银瑞信添利a基金 1.1687 1.2387 0.0056 0.4815 486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.921 0.921 -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.772 0.859 0 0 510020 博时超大etf基金 0.221 0.815 -0.001 -0.4885 510050 华夏上证50etf基金 2.115 2.647 0.003 0.12 510060 工银上证央企etf基金 1.426 0.912 -0.009 -0.6537 510080 长盛全债指数增强基金 1.259 1.969 0.0048 0.3827 510081 长盛动态精选基金 1.0643 2.8643 0.0107 1.0156 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.352 1.572 0.015 0.653 519001 银华核心价值优选基金 1.3908 4.7159 0.0078 0.5637 519003 海富通收益增长混合 0.774 2.389 0.015 1.9763 519005 海富通股票基金 0.715 2.664 0.02 2.8777 519007 海富通强化回报混合 0.711 2.207 0.014 2.0086 519008 汇添富优势精选基金 2.4372 4.4672 0.0423 1.7663 519011 海富通精选混合基金 0.8361 3.6624 0.0138 1.679 519013 海富通风格优势股票 1.105 2.061 0.021 1.9373 519015 海富通精选贰号混合 0.667 0.987 0.011 1.6768 519017 大成积极成长基金 1.01 2.067 0.016 1.6097 519018 汇添富均衡增长基金 0.7854 2.4479 0.0177 2.3068 519019 大成景阳基金 0.803 3.782 0.012 0.3813 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.956 1.927 0.01 1.0284 519023 海富通稳健添利债券c 1.112 1.112 0.003 0.2705 519024 海富通稳健添利债券a 1.112 1.112 0.003 0.2705 519025 海富通领先成长股票 1.233 1.233 0.031 2.579 519029 华夏稳增基金 1.726 2.431 0.025 1.4697 519035 富国天博创新主题基金 0.8044 2.8431 0.0107 1.3465 519039 长盛同德基金 0.8671 2.4847 0.0143 1.6778 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.44 1.58 0.031 2.2001 519068 汇添富成长焦点基金 1.2088 1.3888 0.0233 1.9654 519069 汇添富价值精选基金 1.557 1.637 0.039 2.5692 519078 汇添富增强收益a基金 1.098 1.148 0.002 0.1825 519087 新华优选分红基金 0.7774 2.4415 0.0082 1.0668 519089 新华优选成长基金 1.5655 1.9655 0.0187 1.2089 519091 新华泛资源基金 0.939 0.939 0.006 0.6431 519093 新华钻石品质基金 0.946 0.946 0.01 1.0684 519100 长盛中证100指数基金 0.8364 1.4564 0.0016 0.1917 519110 浦银价值基金 0.879 0.879 0.009 1.0345 519111 浦银收益a基金 1.009 1.009 0.002 0.1986 519112 浦银收益c基金 1.007 1.007 0.002 0.199 519113 浦银生活基金 0.994 0.994 0.007 0.7092 519115 浦银红利基金 0.921 0.921 0.005 0.5459 519180 万家上证180指数基金 0.6776 3.0176 0.0034 0.5043 519181 万家和谐增长基金 0.6556 1.4208 0.0101 1.5687 519183 万家双引擎基金 1.0081 1.4981 0.009 0.9008 519185 万家精选基金 0.9635 1.0435 0.004 0.4169 519186 万家稳增a基金 1.026 1.026 0.0004 0.039 519187 万家稳增c基金 1.0231 1.0231 0.0004 0.0391 519300 大成沪深300指数基金 0.9209 2.3309 0.0054 0.5898 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0651 1.2251 -0.0002 -0.0188 519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.371 1.641 -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0132 1.2692 0.004 0.3964 519667 银河银信添利a基金 1.022 1.278 0.004 0.3929 519668 银河竞争优势基金 1.3863 1.6613 0.0297 2.1893 519670 银河行业优选基金 1.138 1.288 0.031 2.8004 519671 银河沪深300价值基金 0.897 0.897 0.006 0.6734 519680 交银增利a/b基金 1.0372 1.2082 0.0031 0.2998 519682 交银增利c类基金 1.032 1.198 0.0031 0.3013 519686 交银治理etf联接基金 0.867 0.867 0 0 519688 交银施罗德精选基金 0.8958 3.0416 0.0074 0.833 519690 交银施罗德稳健配置 1.3624 2.8174 0.0187 1.3917 519692 交银施罗德成长基金 2.4604 2.7054 0.0358 1.4765 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8296 0.8446 0.0125 1.5298 519696 交银环球(qdii)基金 1.476 1.556 -- -- 519697 交银保本基金 1.071 1.091 0.005 0.469 519698 交银先锋基金 1.1465 1.1715 0.0184 1.6311 519987 长信恒利基金 0.939 0.939 0.021 2.2876 519989 长信利丰基金 1.04 1.08 0 0 519991 长信双利优选基金 0.865 1.165 0.005 0.5814 519993 长信增利动态策略基金 0.8274 2.0664 0.0135 1.6587 519995 长信金利趋势基金 0.697 2.097 0.0074 1.0764 519997 长信银利精选基金 0.7412 2.6612 0.0055 0.7476 530001 建信恒久价值基金 0.7522 2.2804 0.0119 1.6075 530003 建信优选成长基金 0.9789 2.4289 0.0167 1.7356 530005 建信优化配置基金 0.8347 1.3847 0.0058 0.6997 530006 建信精选基金 1.053 1.633 0.017 1.6409 530008 建信稳定增利基金 1.176 1.241 0.005 0.427 530009 建信收益增强a基金 1.056 1.056 0.004 0.3802 531009 建信收益增强c基金 1.052 1.052 0.004 0.3817 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0095 2.1095 0.0202 1.0154 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7942 2.2602 0.0285 1.6141 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0985 1.2185 0.0173 1.6001 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2379 1.5579 0.0235 1.9351 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0023 1.0023 0 0 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0874 1.1474 0.0248 2.3339 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0104 1.0104 0.0258 2.6204 550001 信诚四季红基金 1.0303 2.1913 0.0286 2.8551 550002 信诚精萃成长基金 0.9214 2.1565 0.0242 2.6979 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.802 1.802 0.057 3.2665 550004 信诚三得益a基金 1.056 1.104 0.003 0.2849 550005 信诚三得益b基金 1.047 1.095 0.003 0.2874 550006 信诚经典优债a基金 1.02 1.04 0.002 0.1965 550007 信诚经典优债b基金 1.013 1.033 0.002 0.1978 550008 信诚优胜精选基金 1.106 1.106 0.037 3.4612 550009 信诚中小盘基金 0.999 0.999 0.006 0.6042 560002 益民红利成长基金 0.6587 1.7719 0.0101 1.5528 560003 益民创新优势基金 0.8843 0.9043 0.0118 1.3524 560005 益民多利基金 1.0531 1.0941 0.0018 0.1712 570001 诺德价值优势基金 0.8934 0.8934 0.0053 0.5968 570005 诺德成长优势基金 0.998 0.998 0.011 1.1145 571002 诺德灵活配置基金 1.1725 1.1725 0.0198 1.7177 573003 诺德增强收益基金 1.042 1.042 0.007 0.6763 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7542 2.4742 0.0154 2.0845 580002 东吴价值成长双动力 1.2724 1.7924 0.0213 1.7025 580003 东吴行业轮动基金 1.1153 1.1153 0.034 3.1444 580005 东吴进取策略基金 1.1192 1.1192 0.0207 1.8844 580006 东吴新经济基金 0.982 0.982 0.016 1.6563 582001 东吴优信稳健a基金 1.0058 1.0178 0.004 0.3993 582201 东吴优信稳健c基金 1.0018 1.0138 0.0039 0.3908 590001 中邮核心优选基金 1.3795 2.5995 0.017 1.2477 590002 中邮核心成长基金 0.688 0.688 0.0085 1.2509 590003 中邮核心优势基金 1.004 1.084 0.02 2.0325 610001 信达澳银领先增长基金 1.0447 1.3247 0.0146 1.4173 610002 信达澳银精华灵活配置 1.293 1.493 0.023 1.811 610003 信达稳定价值a基金 1.028 1.028 0.003 0.2927 610004 信达澳银中小盘基金 1.033 1.033 0.022 2.1761 610103 信达稳定价值b基金 1.023 1.023 0.003 0.2941 620001 金元比联宝石动力保本 1.029 1.039 0.001 0.0973 620002 金元比联成长动力基金 1.134 1.304 0.008 0.7105 620003 金元比联丰利债券基金 0.998 1.008 0.002 0.2008 620004 金元比联价值增长基金 0.949 0.949 0.017 1.824 630001 华商领先企业基金 1.0498 1.1548 0.014 1.3516 630002 华商盛世成长基金 1.8913 2.1563 0.0409 2.2103 630003 华商收益增强a基金 1.109 1.16 0.005 0.4529 630005 华商动态阿尔法基金 0.985 0.985 0.022 2.2845 630103 华商收益增强b基金 1.105 1.153 0.004 0.3633 660001 农银成长基金 1.0709 1.6709 0.0219 2.0877 660002 农银增利基金 1.0534 1.0564 0.0038 0.362 660003 农银双利基金 1.0693 1.1193 0.0168 1.5962 660004 农银策略基金 0.986 0.986 0.0134 1.3778 690001 民生蓝筹基金 1.136 1.166 0.015 1.3381 690002 民生增强收益a基金 1.08 1.08 0.001 0.0927 690003 民生精选基金 0.961 0.961 0.011 1.1579 690202 民生增强收益c基金 1.077 1.077 0.001 0.0929

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