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2010-5-18 8:30:11  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2910 3.0720 -3.01 000011 华夏大盘精选基金 9.2410 9.7210 -4.60 000021 华夏优势增长基金 1.9240 2.0440 -4.56 000031 华夏复兴基金 1.1870 1.1870 -4.96 000041 华夏全球精选(qdii) -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7660 0.7660 -5.08 000061 华夏盛世精选基金 0.8520 0.8520 -3.07 001001 华夏债券a/b类基金 1.0980 1.5480 -0.09 001003 华夏债券c类基金 1.0810 1.5310 -0.09 001011 华夏希望债券a级基金 1.1110 1.2010 -0.63 001013 华夏希望债券c级基金 1.1040 1.1940 -0.63 002001 华夏回报基金 1.2750 3.2870 -2.52 002011 华夏红利基金 2.0860 3.9190 -4.22 002021 华夏回报二号基金 1.0390 2.3270 -2.53 002031 华夏策略精选基金 1.8470 1.8470 -3.70 020001 国泰金鹰增长基金 0.8640 3.8060 -4.00 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0190 1.3980 -0.59 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8130 3.4170 -3.56 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7680 3.1940 -4.36 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9300 1.8710 -4.62 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8990 0.9940 -5.07 020011 国泰沪深300基金 0.5470 0.7830 -5.03 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0160 1.3890 -0.59 020015 国泰区位优势基金 1.0520 1.0970 -3.49 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.9690 1.0710 -0.82 020019 国泰双利债券a基金 1.1030 1.1130 -0.81 020020 国泰双利债券c基金 1.0980 1.1080 -0.72 040001 华安创新基金 0.6500 3.1090 -2.99 040002 华安中国a股指数基金 0.7360 2.8510 -4.91 040004 华安宝利配置基金 0.9590 3.2390 -2.74 040005 华安宏利基金 2.1759 2.7959 -4.17 040006 华安国际配置(qdii) -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0174 2.3323 -3.76 040008 华安策略优选基金 0.6588 2.1951 -4.33 040009 华安稳定收益a基金 1.1017 1.1317 -0.39 040010 华安稳定收益b基金 1.0917 1.1217 -0.39 040011 华安核心优选基金 1.0123 1.5123 -3.95 040012 华安强债a基金 1.0310 1.0610 -0.48 040013 华安强债b基金 1.0260 1.0560 -0.48 040015 华安动态灵活配置基金 0.8690 0.8690 -3.44 040016 华安行业轮动基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8710 0.8710 -4.70 050001 博时价值增长基金 0.7000 3.2020 -2.64 050002 博时沪深300基金 0.7370 2.7170 -5.03 050004 博时精选基金 1.2623 2.7673 -3.40 050006 博时稳定价值债券b类 1.0730 1.2470 -0.09 050007 博时平衡配置基金 1.1360 2.4150 -1.05 050008 博时第三产业成长基金 1.0040 2.6410 -2.81 050009 博时新兴成长基金 0.6900 3.1590 -3.23 050010 博时特许价值基金 1.1350 1.2830 -4.70 050011 博时信用a/b基金 1.0600 1.0600 0.09 050012 博时策略基金 0.9160 0.9250 -2.24 050013 博时超大etf联接基金 0.7440 0.7440 -4.98 050014 博时创业成长基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0840 1.2580 0.00 050111 博时信用c基金 1.0560 1.0560 0.09 050201 博时价值增长贰号基金 0.6660 2.1210 -2.63 070001 嘉实成长收益基金 0.8274 2.9809 -3.66 070002 嘉实理财增长基金 4.2540 4.8450 -3.21 070003 嘉实理财稳健基金 0.8180 2.4400 -2.50 070005 嘉实理财债券基金 1.3030 1.7280 -0.15 070006 嘉实服务增值基金 3.5030 3.8730 -3.87 070009 嘉实超短债基金 1.0028 1.1200 0.03 070010 嘉实主题精选基金 1.3280 2.8360 -1.41 070011 嘉实策略增长基金 1.1050 1.3790 -3.83 070012 嘉实海外(qdii)基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4240 1.6340 -3.26 070015 嘉实多元a基金 1.0790 1.1930 -0.28 070016 嘉实多元b基金 1.0740 1.1860 -0.28 070017 嘉实量化基金 0.9810 1.0610 -5.67 070018 嘉实回报混合基金 0.9400 0.9510 -3.29 070019 嘉实价值优势基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.7480 1.6440 -3.36 080001 长盛成长价值基金 0.9080 2.7520 -2.68 080002 长盛创新先锋基金 1.0407 1.2607 -3.08 080003 长盛积极配置基金 1.1170 1.1370 -0.68 080005 长盛量化红利基金 0.8480 0.8480 -4.07 080006 长盛环球景气(qdii) -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7186 3.3786 -4.11 090002 大成债券a/b类基金 1.0524 1.4774 0.10 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6633 3.2333 -4.41 090004 大成精选增值基金 0.8024 2.7879 -4.08 090006 大成2020生命周期基金 0.5880 2.4100 -4.55 090007 大成策略回报基金 0.9720 1.6220 -3.28 090008 大成强化收益债券基金 1.0437 1.1437 -0.45 090009 大成行业轮动基金 0.9480 0.9480 -3.27 090010 大成中证红利基金 0.8900 0.8900 -3.58 090011 大成核心双动力基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0275 1.4525 0.10 100016 富国天源平衡基金 0.9238 2.2524 -2.96 100018 富国天利增长债券基金 1.2348 1.9198 -0.34 100020 富国天益价值基金 0.7915 3.8028 -3.86 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7144 3.0195 -5.57 100026 富国天合稳健优选基金 0.8109 2.1904 -4.26 100029 富国天成红利基金 1.1698 1.2348 -3.49 100032 富国天鼎基金 1.1200 1.5360 -4.84 100035 富国优化增强a/b基金 1.0070 1.0070 -0.79 100037 富国优化增强c基金 1.0030 1.0030 -0.79 100038 富国沪深300基金 0.8140 0.8140 -5.13 100039 富国通胀通缩主题基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2830 2.5330 -2.21 110002 易方达策略成长基金 3.4920 4.3220 -4.14 110003 易方达50指数基金 0.7177 2.5677 -4.26 110005 易方达积极成长基金 1.0022 3.9718 -3.73 110007 易方达稳健收益a基金 1.0998 1.1934 -0.51 110008 易方达稳健收益b基金 1.1050 1.2016 -0.50 110009 易方达价值精选基金 1.0439 2.3839 -4.06 110010 易方达价值成长基金 1.2286 1.2886 -5.00 110011 易方达中小盘基金 1.4091 1.4491 -4.91 110012 易方达科汇基金 1.4110 5.1900 -3.42 110013 易方达科翔基金 1.2760 5.1910 -4.13 110015 易方达行业领先基金 1.1620 1.1970 -4.13 110017 易方达增强回报a基金 1.0870 1.1970 -0.55 110018 易方达增强回报b基金 1.0860 1.1860 -0.55 110019 易方达深证100etf联接 0.7780 0.7780 -5.70 110020 易方达沪深300基金 0.8250 0.8250 -4.95 110021 易方达上证中盘etf联接 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.6312 3.8965 -3.29 112002 易方达策略成长二号 1.3010 2.8360 -4.06 118001 易方达亚洲精选(qdii) -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.2900 2.3420 -2.11 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8530 2.8220 -3.52 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8574 2.3874 -3.94 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7968 2.2999 -4.70 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1190 1.3590 -4.36 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.9410 0.9960 -0.53 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8296 2.0818 -3.24 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0496 1.1646 -0.16 150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.4910 0.7160 -10.24 150002 大成优选基金 0.8270 0.8600 -3.84 150003 建信优势基金 0.8370 0.8370 -3.46 150006 长盛同庆a基金 1.0570 1.0570 0.09 150007 长盛同庆b基金 0.8390 0.8390 -7.60 150008 国投瑞和小康基金 0.8120 0.8120 -5.25 150009 国投瑞和远见基金 0.8120 0.8120 -5.25 150010 国泰估值优先基金 1.0150 1.0150 0.00 150011 国泰估值进取基金 0.8610 0.8610 -7.12 150012 国联安双禧a基金 -- -- -- 150013 国联安双禧b基金 -- -- -- 150016 兴业合润a基金 -- -- -- 150017 兴业合润b基金 -- -- -- 150018 银华稳进基金 -- -- -- 150019 银华锐进基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.8997 3.4397 -2.67 151001 银河银联稳健基金 0.9265 3.0861 -2.99 151002 银河银联收益基金 1.5479 2.0279 -0.50 159901 易方达深证100etf基金 3.1520 3.1070 -5.97 159902 华夏中小板股票etf 2.3570 2.4570 -4.92 159903 南方深证成份etf基金 0.9740 0.9740 -5.80 160105 南方积极配置(lof) 1.0538 2.4778 -3.01 160106 南方高增长(lof)基金 1.3677 2.7217 -4.76 160119 南方中证500(lof)基金 0.9890 1.0390 -6.08 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.8900 1.0630 -3.89 160213 国泰纳斯达克100指数(qdii) -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.1040 3.2850 -3.24 160314 华夏行业精选(lof) 0.8840 4.0100 -3.91 160505 博时主题行业(lof) 1.5390 3.1840 -4.94 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1980 1.3970 -0.33 160603 鹏华普天收益基金 0.7430 3.1890 -3.88 160605 鹏华中国50基金 1.6370 3.2670 -3.19 160607 鹏华价值优势(lof) 0.7450 2.3310 -4.49 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1600 1.3590 -0.34 160610 鹏华动力增长(lof) 1.0640 1.4290 -3.97 160611 鹏华优质治理(lof) 0.9130 0.9830 -3.89 160612 鹏华丰收债券基金 1.1150 1.2350 -0.36 160613 鹏华创新(lof)基金 1.3200 1.3500 -4.35 160615 鹏华沪深300(lof)基金 0.9610 1.0210 -5.04 160616 鹏华中证500(lof)基金 0.8290 0.8290 -6.12 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.6993 2.5673 -5.00 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.7480 0.7480 -4.59 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.8437 2.2079 -3.56 160910 大成创新成长(lof) 0.7810 1.9920 -4.05 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.2275 2.9075 -4.68 161010 富国天丰基金 1.0660 1.1980 0.19 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8120 0.8120 -5.25 161210 国投瑞银新兴市场(qdii) -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8300 0.8300 -4.71 161601 融通新蓝筹基金 0.7612 3.0562 -2.91 161603 融通债券基金 1.0600 1.4650 -0.09 161604 融通深证100指数基金 1.0540 2.4040 -5.64 161605 融通蓝筹成长基金 1.1840 2.4340 -2.47 161606 融通行业景气基金 0.8810 2.8210 -3.93 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.8270 2.3410 -4.83 161609 融通动力先锋基金 1.2550 1.7750 -2.94 161610 融通领先成长(lof) 0.8960 2.5900 -4.27 161611 融通内需驱动基金 0.9180 1.0180 -4.28 161706 招商优质成长(lof) 1.1714 3.0817 -4.64 161810 银华内需精选(lof) 0.8990 0.8550 -4.26 161811 银华沪深300(lof)基金 0.8330 0.8330 -4.91 161812 银华深证100指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0885 1.5944 -0.60 161903 万家公用事业(lof) 0.6957 2.0104 -4.80 162006 长城久富核心成长(lof) 1.1997 3.4005 -3.70 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0085 2.3685 -3.92 162201 泰达宏利成长基金 1.0096 2.8246 -2.94 162202 泰达宏利周期基金 0.8879 2.9129 -2.26 162203 泰达宏利稳定基金 0.6328 2.5728 -3.92 162204 泰达宏利行业精选基金 4.1869 4.4069 -3.12 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2467 2.3517 -1.22 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.7611 1.8306 -2.73 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3499 1.3999 -3.30 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6721 0.6721 -3.34 162210 泰达宏利集利a基金 1.0354 1.0634 -0.05 162211 泰达宏利品质基金 1.0160 1.1160 -2.87 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.8940 0.8940 -3.25 162213 泰达宏利中证财富大盘 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0283 1.0563 -0.05 162307 海富通中证100(lof) 0.7680 0.7680 -4.71 162509 国联安双禧中证100 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益(lof) 0.9170 3.0170 -3.98 162607 景顺长城资源(lof) 0.7090 2.6850 -4.70 162703 广发小盘成长(lof) 1.7517 3.0617 -5.08 162711 广发中证500(lof)基金 0.8810 0.8810 -5.98 163001 长信中证央企100(lof) 0.9480 0.9480 -2.17 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9079 3.1429 -2.78 163402 兴业趋势投资(lof) 0.9976 5.1707 -3.20 163406 兴业合润分级股票基金 -- -- -- 163503 天治核心成长(lof) 0.4931 1.9722 -4.72 163801 中银中国(lof)基金 1.5204 3.2304 -2.40 163803 中银增长基金 0.7109 2.6193 -3.69 163804 中银收益基金 0.8514 2.0314 -2.57 163805 中银策略基金 1.0874 1.2574 -3.34 163806 中银增利基金 1.0980 1.1080 -0.18 163807 中银优选基金 1.0391 1.1091 -3.62 163808 中银中证100基金 0.7890 0.7990 -4.48 163809 中银蓝筹精选基金 0.9240 0.9240 -1.70 165309 建信沪深300(lof)基金 0.7770 0.7770 -5.01 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.8441 1.1041 -3.14 166002 中欧蓝筹基金 1.0735 1.3435 -2.96 166003 中欧稳健收益a基金 1.0691 1.0957 0.06 166004 中欧稳健收益c基金 1.0668 1.0908 0.05 166005 中欧价值发现基金 0.7980 0.7980 -3.74 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.8572 0.8572 -3.32 166007 中欧沪深300指数增强(lof) -- -- -- 180001 银华优势企业基金 0.9981 2.6281 -2.98 180002 银华保本增值(三期) 1.0016 1.0016 -0.03 180003 银华道琼斯88基金 0.9093 2.7093 -4.36 180010 银华优质增长基金 1.4899 2.9399 -3.84 180012 银华富裕主题基金 1.0791 2.0141 -3.27 180013 银华领先基金 1.3385 1.7185 -4.69 180015 银华增强收益基金 1.0920 1.2020 -0.18 180018 银华和谐主题基金 1.0450 1.1250 -3.69 183001 银华全球(qdii)基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3060 2.4660 -1.88 200002 长城久泰300指数基金 1.0658 3.9258 -5.12 200006 长城消费增值基金 0.8033 2.2433 -3.36 200007 长城安心回报基金 0.6402 1.7512 -2.99 200008 长城品牌优选基金 0.7372 0.7372 -4.01 200009 长城稳健增利基金 1.1030 1.1680 0.09 200010 长城双动力基金 1.1552 1.1552 -2.58 200011 长城景气行业龙头基金 0.9990 0.9990 -2.73 202001 南方稳健成长基金 0.9156 2.7306 -3.72 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5010 1.8086 -3.71 202003 南方绩优成长基金 1.1996 2.0096 -3.16 202005 南方成份精选基金 0.8139 0.8139 -4.84 202007 南方隆元基金 0.6220 0.6220 -2.81 202009 南方盛元基金 0.8630 0.9220 -4.32 202011 南方价值基金 1.1490 1.4890 -4.01 202015 南方沪深300基金 1.0130 1.0730 -5.06 202017 南方深证成份etf联接 0.7390 0.7390 -5.62 202019 南方策略基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1310 2.3710 -1.03 202102 南方多利债券c基金 1.0393 1.1945 -0.66 202103 南方多利债券a基金 1.0445 1.1977 -0.65 202202 南方避险增值基金 2.1918 2.7558 -1.35 202211 南方恒元保本基金 1.0400 1.0600 -2.35 202801 南方全球精选(qdii) -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8940 3.4272 -3.45 206002 鹏华精选成长基金 0.8500 0.8500 -4.17 206003 鹏华信用增利a基金 -- -- -- 206004 鹏华信用增利b基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6527 2.3528 -4.06 210002 金鹰红利基金 1.0452 1.3332 -2.43 210003 金鹰行业优势基金 0.8689 0.8689 -4.92 210004 金鹰稳健成长基金 0.9670 0.9670 -1.53 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4928 2.3128 -4.31 213002 宝盈泛沿海基金 0.4649 2.0027 -2.86 213003 宝盈策略增长基金 0.8682 1.2682 -4.07 213006 宝盈核心优势基金 0.8250 1.0250 -3.88 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1901 1.2281 -0.35 213008 宝盈资源优选基金 0.8246 1.0819 -5.46 213010 宝盈中证100基金 0.8300 0.8300 -4.82 213917 宝盈增强收益c基金 1.1826 1.2206 -0.35 217001 招商安泰股票基金 0.5194 3.3934 -3.44 217002 招商安泰平衡基金 1.3761 2.5211 -2.39 217003 招商安泰债券a类基金 1.1350 1.5115 0.10 217005 招商先锋基金 0.6313 2.5813 -4.36 217008 招商安本增利基金 1.2466 1.3466 -0.53 217009 招商核心价值基金 0.8666 0.9566 -4.99 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2730 1.4730 -2.97 217011 招商安心收益基金 1.1220 1.1220 -1.15 217012 招商行业领先基金 0.9100 0.9100 -3.91 217013 招商中小盘精选基金 0.8710 0.8710 -3.86 217015 招商全球资源(qdii) -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1338 1.4903 0.10 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5082 2.0532 -2.10 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0335 1.0335 -0.07 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1007 1.1007 -2.94 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3183 4.0715 -3.83 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2601 2.9501 -4.21 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1601 1.6501 -0.15 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8304 3.3404 -3.87 240005 华宝兴业多策略增长 0.5761 4.0685 -5.43 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7913 2.7913 -4.51 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9476 1.9476 -4.90 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8679 0.8679 -4.53 240011 华宝兴业大盘基金 1.4897 1.5697 -4.83 240012 华宝兴业增强收益a 1.0471 1.0571 -0.81 240013 华宝兴业增强收益b 1.0419 1.0519 -0.82 240014 华宝兴业中证100指数 0.7783 0.7783 -4.70 240016 上证180价值etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国(qdii) -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8310 1.8000 -1.31 253020 国联安德盛增利a基金 1.0830 1.1030 -0.28 253021 国联安德盛增利b基金 1.0820 1.0970 -0.28 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.2900 2.3100 -1.90 257010 国联安德盛小盘基金 0.7230 2.8530 -4.24 257020 国联安德盛精选基金 0.8000 2.5360 -3.96 257030 国联安德盛优势基金 0.9160 1.0760 -3.78 257040 国联安德盛红利基金 0.9040 1.2140 -3.11 257050 国联安主题基金 0.8180 0.8180 -3.42 260101 景顺长城优选股票基金 1.0435 2.9542 -3.24 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6662 2.9562 -3.90 260104 景顺长城内需增长基金 3.2870 4.2850 -4.11 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8380 2.1880 -4.45 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9690 2.1570 -4.15 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7650 0.7650 -4.14 260111 景顺长城公司治理基金 1.1610 1.3510 -3.17 260112 景顺长城能源基建基金 0.9070 0.9070 -5.03 270001 广发聚富基金 1.0991 3.4091 -3.21 270002 广发稳健增长基金 1.3577 3.0027 -3.73 270005 广发聚丰基金 0.6236 3.6494 -4.52 270006 广发策略优选基金 1.3663 2.3663 -3.11 270007 广发大盘成长基金 0.7853 0.7853 -3.68 270008 广发核心基金 1.3910 1.5510 -3.54 270009 广发增强债券基金 1.1010 1.1510 -0.09 270010 广发沪深300指数基金 1.2920 1.4320 -5.00 270021 广发聚瑞股票基金 0.8960 0.8960 -4.38 270022 广发内需增长基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9560 3.0960 -2.45 288002 华夏收入股票基金 2.2090 3.6090 -3.50 288102 中信稳定双利债券基金 1.0636 1.4646 -0.73 290002 泰信先行策略基金 0.5982 2.3734 -4.87 290003 泰信双息债券基金 1.0404 1.1747 -0.29 290004 泰信优质生活基金 1.0205 1.5205 -5.99 290005 泰信优势增长基金 1.1030 1.2330 -3.42 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9461 1.0961 -4.23 290007 泰信增强收益a基金 0.9828 0.9828 -0.33 291007 泰信增强收益c基金 0.9797 0.9797 -0.33 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8739 2.4459 -3.18 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9401 1.7311 -1.14 310328 申万巴黎新动力基金 0.6602 2.4700 -4.10 310358 申万巴黎新经济基金 0.6191 1.9510 -4.67 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3320 1.4820 -4.12 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0670 1.0740 -0.28 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0620 1.0690 -0.38 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9140 0.9490 -4.79 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8140 0.8140 -4.68 320001 诺安平衡基金 0.6886 2.9486 -4.08 320003 诺安股票基金 0.9207 2.8042 -3.48 320004 诺安优化债券基金 1.1155 1.1901 -0.24 320005 诺安价值增长基金 0.8262 1.7712 -4.25 320006 诺安灵活配置基金 1.0130 1.4330 -3.06 320007 诺安成长基金 1.0280 1.1680 -3.66 320008 诺安增利债券a基金 1.0340 1.0340 0.00 320009 诺安增利债券b基金 1.0300 1.0300 0.00 320010 诺安中证100基金 0.7480 0.7480 -4.59 320011 诺安中小盘基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1521 2.7781 -1.24 340006 兴业全球视野基金 3.0311 3.0311 -3.75 340007 兴业社会责任基金 1.3010 1.4910 -3.34 340008 兴业有机增长基金 1.0466 1.0466 -2.49 340009 兴业磐稳增利基金 1.0105 1.0305 0.06 350001 天治财富增长基金 0.6810 2.2263 -2.98 350002 天治品质优选基金 0.7892 3.2992 -4.01 350005 天治创新先锋基金 1.1227 1.1227 -4.15 350006 天治稳健双盈基金 1.0280 1.0280 -0.10 350007 天治趋势精选基金 0.8930 0.8930 -3.67 360001 光大保德信量化核心 0.7694 2.7431 -4.78 360005 光大保德信红利基金 2.0230 2.6810 -4.90 360006 光大保德信新增长基金 1.1171 2.3971 -4.90 360007 光大保德信优势配置 0.6531 0.6531 -4.24 360008 光大保德信增利a基金 1.0570 1.0570 -0.38 360009 光大保德信增利c基金 1.0510 1.0510 -0.47 360010 光大保德信均衡精选 0.9652 1.0852 -4.24 360011 光大保德信动态优选 0.8830 0.8830 -3.07 360012 光大保德信中小盘基金 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0280 1.0280 0.00 371120 上投纯债b基金 1.0240 1.0240 0.00 373010 上投双息平衡基金 0.8482 2.2774 -2.55 373020 上投双核平衡基金 1.0879 1.1379 -2.54 375010 上投中国优势基金 2.0093 5.0793 -3.16 377010 上投阿尔法基金 2.8079 4.7279 -3.70 377016 上投亚太优势(qdii) -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0497 1.2297 -3.18 377530 上投行业轮动基金 0.9250 0.9250 -2.43 378010 上投成长先锋基金 1.5302 2.2102 -2.46 379010 上投中小盘基金 1.2670 1.3070 -3.21 395001 中海稳健收益基金 1.0030 1.1930 -0.50 398001 中海优质成长基金 0.4965 2.6809 -4.54 398011 中海分红增利基金 0.7199 2.1199 -3.50 398021 中海能源策略基金 0.8234 1.1334 -3.44 398031 中海蓝筹基金 0.9395 1.1995 -3.70 398041 中海量化策略基金 0.8950 0.9170 -4.18 399001 中海上证50基金 -- -- -- 400001 东方龙基金 0.5913 2.3528 -3.14 400003 东方精选基金 0.8544 2.9071 -4.61 400007 东方策略成长基金 1.2286 1.2286 -3.75 400009 东方稳健回报基金 1.0630 1.0630 -0.56 400011 东方核心动力基金 0.7835 0.7835 -3.72 410001 华富竞争力优选基金 0.6533 1.9372 -4.24 410003 华富成长趋势基金 0.6320 0.9220 -3.53 410004 华富收益增强a基金 1.1426 1.2626 -0.34 410005 华富收益增强b基金 1.1429 1.2529 -0.34 410006 华富策略精选基金 1.0038 1.0038 -2.27 410007 华富价值增长混合基金 0.7822 0.7822 -4.33 410008 华富中证100基金 0.7520 0.7520 -4.69 420001 天弘精选基金 0.5255 1.5835 -3.70 420002 天弘永利a基金 1.0042 1.0950 -0.14 420003 天弘永定基金 0.9512 1.1412 -3.79 420005 天弘周期策略基金 0.9350 0.9350 -3.81 420102 天弘永利b基金 1.0050 1.1044 -0.14 450001 富兰克林国海收益基金 0.5783 2.0296 -3.41 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1925 2.4525 -3.47 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9459 1.2959 -3.60 450004 富兰克林国海深化价值 1.2216 1.4216 -3.35 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0199 1.0599 -0.14 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0173 1.0573 -0.15 450007 富兰克林国海成长基金 1.0569 1.0569 -3.45 450008 富兰克林国海沪深300 0.9100 0.9100 -4.91 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5397 2.4526 -3.37 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8568 0.8868 -3.08 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0597 1.2197 0.10 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1235 1.4335 -3.42 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7240 0.7240 -3.98 460009 华泰柏瑞量化先行基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8260 0.8260 -4.84 470008 汇添富策略回报基金 0.9190 0.9190 -3.16 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0920 1.1420 -0.09 470888 汇添富亚澳优势精选(qdii) -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3268 3.6740 -4.61 481004 工银成长基金 1.1879 1.4379 -4.90 481006 工银瑞信红利基金 0.8424 0.8824 -5.07 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0560 1.3760 -3.65 481009 工银沪深300基金 0.9650 1.1300 -5.06 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9150 0.9150 -3.28 483003 工银平衡基金 0.6480 1.7858 -3.66 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0923 1.2873 -0.31 485007 工银瑞信添利b基金 1.1710 1.2410 -0.24 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1077 1.3027 -0.31 485107 工银瑞信添利a基金 1.1815 1.2515 -0.24 486001 工银瑞信全球配置(qdii) -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选(qdii) -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6950 0.7740 -5.18 510020 博时超大etf基金 0.1990 0.7340 -5.24 510033 华宝兴业上证180价值etf -- -- -- 510050 华夏上证50etf基金 1.9370 2.4360 -4.49 510060 工银上证央企etf基金 1.2895 0.8248 -4.74 510080 长盛全债指数增强基金 1.2373 1.9473 -0.48 510081 长盛动态精选基金 0.9682 2.7682 -3.56 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- 510133 易方达上证中盘etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.5880 2.2640 -5.01 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1440 1.4360 -4.46 519001 银华核心价值优选基金 1.2642 4.3066 -4.90 519003 海富通收益增长混合 0.7100 2.3250 -3.40 519005 海富通股票基金 0.6400 2.5890 -4.19 519007 海富通强化回报混合 0.6520 2.1480 -3.55 519008 汇添富优势精选基金 2.2192 4.2492 -3.55 519011 海富通精选混合基金 0.7731 3.4547 -3.19 519013 海富通风格优势股票 0.9890 1.9450 -5.09 519015 海富通精选贰号混合 0.6150 0.9350 -3.15 519017 大成积极成长基金 0.9340 1.9910 -3.21 519018 汇添富均衡增长基金 0.6976 2.2198 -4.07 519019 大成景阳基金 0.7350 3.7140 -3.54 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8890 1.8170 -3.37 519023 海富通稳健添利债券c 1.0960 1.0960 -0.45 519024 海富通稳健添利债券a 1.0970 1.0970 -0.36 519025 海富通领先成长股票 1.1080 1.1080 -4.07 519026 海富通中小盘基金 0.9720 0.9720 -1.32 519029 华夏稳增基金 1.5380 2.2430 -4.23 519035 富国天博创新主题基金 0.7287 2.6405 -4.42 519039 长盛同德基金 0.7875 2.2566 -3.79 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2970 1.4370 -3.35 519068 汇添富成长焦点基金 1.0994 1.2794 -3.51 519069 汇添富价值精选基金 1.3910 1.4710 -3.67 519078 汇添富增强收益a基金 1.0940 1.1440 -0.09 519087 新华优选分红基金 0.7144 2.3402 -4.27 519089 新华优选成长基金 1.4144 1.8144 -4.66 519091 新华泛资源基金 0.8760 0.8760 -3.63 519093 新华钻石品质基金 0.8640 0.8640 -4.53 519100 长盛中证100指数基金 0.7619 1.3819 -4.69 519110 浦银价值基金 0.7960 0.7960 -3.86 519111 浦银收益a基金 1.0110 1.0110 0.00 519112 浦银收益c基金 1.0090 1.0090 0.00 519113 浦银生活基金 0.9040 0.9040 -3.83 519115 浦银红利基金 0.8310 0.8310 -3.82 519180 万家上证180指数基金 0.6139 2.9539 -4.76 519181 万家和谐增长基金 0.6091 1.3395 -2.59 519183 万家双引擎基金 0.9218 1.4118 -3.09 519185 万家精选基金 0.8727 0.9527 -4.17 519186 万家稳增a基金 1.0228 1.0228 -0.12 519187 万家稳增c基金 1.0197 1.0197 -0.13 519300 大成沪深300指数基金 0.8286 2.2386 -5.02 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0680 1.2280 0.10 519601 海富通中国海外股票(qdii) -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9936 1.2496 -0.47 519667 银河银信添利a基金 1.0025 1.2585 -0.47 519668 银河竞争优势基金 1.2525 1.5275 -3.54 519670 银河行业优选基金 1.0290 1.1790 -3.47 519671 银河沪深300价值基金 0.8160 0.8160 -4.67 519680 交银增利a/b基金 1.0218 1.1928 -0.40 519682 交银增利c类基金 1.0166 1.1826 -0.39 519686 交银治理etf联接基金 0.7850 0.7850 -4.85 519688 交银施罗德精选基金 0.8103 2.9561 -4.07 519690 交银施罗德稳健配置 1.2381 2.6931 -4.82 519692 交银施罗德成长基金 2.2625 2.5075 -4.08 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7559 0.7709 -3.82 519696 交银环球(qdii)基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0440 1.0640 -0.95 519698 交银先锋基金 1.0570 1.0820 -3.11 519987 长信恒利基金 0.8390 0.8390 -4.11 519989 长信利丰基金 1.0390 1.0790 0.00 519991 长信双利优选基金 0.7850 1.0850 -4.73 519993 长信增利动态策略基金 0.7574 1.9964 -4.16 519995 长信金利趋势基金 0.6306 1.9360 -4.56 519997 长信银利精选基金 0.6716 2.5916 -4.64 530001 建信恒久价值基金 0.6836 2.2118 -3.95 530003 建信优选成长基金 0.8829 2.3329 -4.10 530005 建信优化配置基金 0.7566 1.3066 -4.73 530006 建信精选基金 0.9700 1.5500 -3.87 530008 建信稳定增利基金 1.1690 1.2340 -0.43 530009 建信收益增强a基金 1.0420 1.0420 -0.67 530010 建信上证社会责任etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0380 1.0380 -0.67 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9236 2.0236 -1.85 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6454 2.1114 -3.92 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0139 1.1339 -3.64 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1282 1.4482 -3.96 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0037 1.0037 0.04 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9937 1.0537 -3.93 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9185 0.9185 -3.55 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 0.9444 2.1054 -3.63 550002 信诚精萃成长基金 0.8314 1.9576 -3.71 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6670 1.6670 -2.80 550004 信诚三得益a基金 1.0510 1.0990 -0.19 550005 信诚三得益b基金 1.0410 1.0890 -0.29 550006 信诚经典优债a基金 1.0110 1.0310 -0.20 550007 信诚经典优债b基金 1.0030 1.0230 -0.30 550008 信诚优胜精选基金 0.9740 0.9740 -4.23 550009 信诚中小盘基金 0.9850 0.9850 -0.30 560002 益民红利成长基金 0.6006 1.6669 -3.78 560003 益民创新优势基金 0.8063 0.8263 -3.82 560005 益民多利基金 1.0518 1.0928 -0.25 570001 诺德价值优势基金 0.8029 0.8029 -4.90 570005 诺德成长优势基金 0.8920 0.8920 -4.80 571002 诺德灵活配置基金 1.0666 1.0666 -3.27 573003 诺德增强收益基金 1.0260 1.0260 -0.58 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6848 2.4048 -4.17 580002 东吴价值成长双动力 1.1970 1.7170 -2.41 580003 东吴行业轮动基金 1.0224 1.0224 -2.84 580005 东吴进取策略基金 1.0319 1.0319 -2.81 580006 东吴新经济基金 0.8970 0.8970 -4.57 582001 东吴优信稳健a基金 0.9954 1.0074 -0.23 582201 东吴优信稳健c基金 0.9913 1.0033 -0.24 590001 中邮核心优选基金 1.2055 2.4255 -5.61 590002 中邮核心成长基金 0.6004 0.6004 -5.21 590003 中邮核心优势基金 0.9040 0.9840 -4.03 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 0.9535 1.2335 -3.85 610002 信达澳银精华灵活配置 1.1670 1.3670 -4.11 610003 信达稳定价值a基金 1.0120 1.0120 -0.49 610004 信达澳银中小盘基金 0.9290 0.9290 -4.42 610103 信达稳定价值b基金 1.0070 1.0070 -0.49 620001 金元比联宝石动力保本 1.0240 1.0340 -0.07 620002 金元比联成长动力基金 1.0630 1.2330 -3.10 620003 金元比联丰利债券基金 0.9880 0.9980 -0.10 620004 金元比联价值增长基金 0.8340 0.8340 -4.69 620005 金元比联核心动力基金 0.9290 0.9290 -3.33 630001 华商领先企业基金 0.9988 1.1038 -1.97 630002 华商盛世成长基金 1.7335 1.9985 -2.78 630003 华商收益增强a基金 1.0920 1.1430 -0.55 630005 华商动态阿尔法基金 0.8740 0.8740 -4.27 630006 华商产业升级基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0890 1.1370 -0.46 660001 农银成长基金 0.9770 1.5770 -3.76 660002 农银增利基金 1.0352 1.0382 -0.67 660003 农银双利基金 0.9848 1.0348 -2.91 660004 农银策略基金 0.9095 0.9095 -3.75 660005 农银中小盘基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0710 1.1010 -1.74 690002 民生增强收益a基金 1.0760 1.0760 0.00 690003 民生精选基金 0.8940 0.8940 -2.08 690202 民生增强收益c基金 1.0730 1.0730 0.00

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