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2010-5-13 8:41:32  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.3120 3.0930 -0.38 000011 华夏大盘精选基金 9.3900 9.8700 -1.84 000021 华夏优势增长基金 1.9110 2.0310 -2.50 000031 华夏复兴基金 1.1890 1.1890 -2.70 000041 华夏全球精选(qdii) -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7940 0.7940 0.63 000061 华夏盛世精选基金 0.8600 0.8600 -0.46 001001 华夏债券a/b类基金 1.0970 1.5470 -0.09 001003 华夏债券c类基金 1.0800 1.5300 -0.09 001011 华夏希望债券a级基金 1.1150 1.2050 0.09 001013 华夏希望债券c级基金 1.1070 1.1970 0.00 002001 华夏回报基金 1.2760 3.2880 -0.47 002011 华夏红利基金 2.1040 3.9370 -1.22 002021 华夏回报二号基金 1.0410 2.3290 -0.48 002031 华夏策略精选基金 1.8690 1.8690 -1.58 020001 国泰金鹰增长基金 0.8780 3.8200 -0.68 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0210 1.4000 -0.29 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8240 3.4510 0.00 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7900 3.2810 0.77 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9570 1.8980 0.42 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9250 1.0200 0.22 020011 国泰沪深300基金 0.5670 0.8120 0.53 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0180 1.3910 -0.29 020015 国泰区位优势基金 1.0600 1.1050 -0.84 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.9730 1.0750 0.10 020019 国泰双利债券a基金 1.1080 1.1180 -0.09 020020 国泰双利债券c基金 1.1020 1.1120 -0.09 040001 华安创新基金 0.6540 3.1260 -1.06 040002 华安中国a股指数基金 0.7600 2.9300 0.26 040004 华安宝利配置基金 0.9680 3.2480 -0.62 040005 华安宏利基金 2.2243 2.8443 0.02 040006 华安国际配置(qdii) -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0348 2.3497 -0.28 040008 华安策略优选基金 0.6710 2.2073 0.10 040009 华安稳定收益a基金 1.0998 1.1298 -0.05 040010 华安稳定收益b基金 1.0899 1.1199 -0.05 040011 华安核心优选基金 1.0210 1.5210 -1.17 040012 华安强债a基金 1.0300 1.0600 -0.29 040013 华安强债b基金 1.0260 1.0560 -0.19 040015 华安动态灵活配置基金 0.8800 0.8800 -0.56 040016 华安行业轮动基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9020 0.9020 0.89 050001 博时价值增长基金 0.7080 3.2100 -0.28 050002 博时沪深300基金 0.7630 2.7430 0.53 050004 博时精选基金 1.2747 2.7797 -0.23 050006 博时稳定价值债券b类 1.0730 1.2470 -0.09 050007 博时平衡配置基金 1.1320 2.4110 -0.35 050008 博时第三产业成长基金 1.0050 2.6430 -0.30 050009 博时新兴成长基金 0.6920 3.1660 -1.00 050010 博时特许价值基金 1.1640 1.3120 0.26 050011 博时信用a/b基金 1.0580 1.0580 0.00 050012 博时策略基金 0.9260 0.9350 0.00 050013 博时超大etf联接基金 0.7800 0.7800 1.43 050014 博时创业成长基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0840 1.2580 0.00 050111 博时信用c基金 1.0540 1.0540 0.00 050201 博时价值增长贰号基金 0.6750 2.1300 -0.15 070001 嘉实成长收益基金 0.8503 3.0196 0.67 070002 嘉实理财增长基金 4.2620 4.8530 -0.49 070003 嘉实理财稳健基金 0.8240 2.4520 -0.48 070005 嘉实理财债券基金 1.3020 1.7270 -0.08 070006 嘉实服务增值基金 3.5340 3.9040 -1.17 070009 嘉实超短债基金 1.0024 1.1196 0.02 070010 嘉实主题精选基金 1.3210 2.8290 -1.34 070011 嘉实策略增长基金 1.1070 1.3810 -0.27 070012 嘉实海外(qdii)基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4270 1.6370 -1.59 070015 嘉实多元a基金 1.0780 1.1920 -0.09 070016 嘉实多元b基金 1.0740 1.1860 0.00 070017 嘉实量化基金 1.0210 1.1010 -0.29 070018 嘉实回报混合基金 0.9420 0.9530 -1.88 070019 嘉实价值优势基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.7450 1.6410 -0.27 080001 长盛成长价值基金 0.9080 2.7520 -1.41 080002 长盛创新先锋基金 1.0513 1.2713 -0.74 080003 长盛积极配置基金 1.1196 1.1396 -0.16 080005 长盛量化红利基金 0.8640 0.8640 -0.35 080006 长盛环球景气(qdii) -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7243 3.3843 -1.17 090002 大成债券a/b类基金 1.0512 1.4762 -0.13 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6752 3.2452 -0.07 090004 大成精选增值基金 0.8134 2.7989 -0.38 090006 大成2020生命周期基金 0.5940 2.4160 -1.00 090007 大成策略回报基金 0.9660 1.6160 -0.82 090008 大成强化收益债券基金 1.0450 1.1450 -0.15 090009 大成行业轮动基金 0.9440 0.9440 -1.36 090010 大成中证红利基金 0.9120 0.9120 0.44 092002 大成债券c类基金 1.0264 1.4514 -0.13 100016 富国天源平衡基金 0.9352 2.2638 -0.20 100018 富国天利增长债券基金 1.2352 1.9202 -0.10 100020 富国天益价值基金 0.8064 3.8177 0.25 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7478 3.0987 1.25 100026 富国天合稳健优选基金 0.8313 2.2108 -0.11 100029 富国天成红利基金 1.1844 1.2494 -0.37 100032 富国天鼎基金 1.1620 1.5840 0.61 100035 富国优化增强a/b基金 1.0090 1.0090 -0.39 100037 富国优化增强c基金 1.0050 1.0050 -0.40 100038 富国沪深300基金 0.8440 0.8440 0.72 100039 富国通胀通缩主题基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2930 2.5430 -0.23 110002 易方达策略成长基金 3.5520 4.3820 -0.48 110003 易方达50指数基金 0.7430 2.5930 1.68 110005 易方达积极成长基金 1.0138 4.0010 -0.64 110007 易方达稳健收益a基金 1.1006 1.1942 -0.26 110008 易方达稳健收益b基金 1.1058 1.2024 -0.26 110009 易方达价值精选基金 1.0652 2.4052 -0.36 110010 易方达价值成长基金 1.2587 1.3187 -0.49 110011 易方达中小盘基金 1.4429 1.4829 -1.02 110012 易方达科汇基金 1.4290 5.2090 -1.11 110013 易方达科翔基金 1.2940 5.2150 -0.69 110015 易方达行业领先基金 1.1770 1.2120 -1.18 110017 易方达增强回报a基金 1.0860 1.1960 -0.37 110018 易方达增强回报b基金 1.0850 1.1850 -0.37 110019 易方达深证100etf联接 0.8080 0.8080 0.12 110020 易方达沪深300基金 0.8540 0.8540 0.59 110021 易方达上证中盘etf联接 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.6402 3.9219 0.02 112002 易方达策略成长二号 1.3230 2.8580 -0.45 118001 易方达亚洲精选(qdii) -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.2922 2.3442 -0.68 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8736 2.8426 -0.21 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8681 2.3981 -0.61 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7998 2.3049 -1.20 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1600 1.4000 -0.17 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.9460 1.0010 0.00 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8400 2.1046 -0.62 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0502 1.1652 -0.06 150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.5030 0.7280 -1.57 150002 大成优选基金 0.8350 0.8680 -0.83 150003 建信优势基金 0.8500 0.8500 0.12 150006 长盛同庆a基金 1.0560 1.0560 0.00 150007 长盛同庆b基金 0.8690 0.8690 -1.36 150008 国投瑞和小康基金 0.8420 0.8420 0.60 150009 国投瑞和远见基金 0.8420 0.8420 0.60 150010 国泰估值优先基金 1.0140 1.0140 0.00 150011 国泰估值进取基金 0.8860 0.8860 -0.89 150012 国联安双禧a基金 -- -- -- 150013 国联安双禧b基金 -- -- -- 150016 兴业合润a基金 -- -- -- 150017 兴业合润b基金 -- -- -- 150018 银华稳进基金 -- -- -- 150019 银华锐进基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.8956 3.4356 -1.52 151001 银河银联稳健基金 0.9293 3.0900 -1.38 151002 银河银联收益基金 1.5560 2.0360 -0.12 159901 易方达深证100etf基金 3.2790 3.2270 0.12 159902 华夏中小板股票etf 2.3850 2.4850 -2.13 159903 南方深证成份etf基金 1.0150 1.0150 0.59 160105 南方积极配置(lof) 1.0525 2.4765 -0.72 160106 南方高增长(lof)基金 1.3941 2.7481 -1.13 160119 南方中证500(lof)基金 1.0190 1.0690 -2.30 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.9060 1.0820 -0.55 160213 国泰纳斯达克100指数(qdii) -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.1150 3.3110 -0.71 160314 华夏行业精选(lof) 0.8910 4.0360 -1.87 160505 博时主题行业(lof) 1.5960 3.2410 0.88 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2000 1.3990 -0.17 160603 鹏华普天收益基金 0.7550 3.2010 -1.18 160605 鹏华中国50基金 1.6450 3.2750 -0.60 160607 鹏华价值优势(lof) 0.7700 2.4030 0.65 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1620 1.3610 -0.17 160610 鹏华动力增长(lof) 1.0790 1.4440 -0.64 160611 鹏华优质治理(lof) 0.9300 1.0000 -0.43 160612 鹏华丰收债券基金 1.1170 1.2370 0.00 160613 鹏华创新(lof)基金 1.3550 1.3850 -2.10 160615 鹏华沪深300(lof)基金 0.9950 1.0550 0.61 160616 鹏华中证500(lof)基金 0.8540 0.8540 -2.40 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.7242 2.5922 0.60 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.7760 0.7760 1.31 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.8549 2.2191 -0.77 160910 大成创新成长(lof) 0.7910 2.0020 -1.37 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.2595 2.9395 -0.37 161010 富国天丰基金 1.0630 1.1950 -0.09 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8420 0.8420 0.60 161210 国投瑞银新兴市场(qdii) -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8670 0.8670 2.36 161601 融通新蓝筹基金 0.7632 3.0582 -0.70 161603 融通债券基金 1.0600 1.4650 0.00 161604 融通深证100指数基金 1.0940 2.4440 0.09 161605 融通蓝筹成长基金 1.1860 2.4360 -0.08 161606 融通行业景气基金 0.9000 2.8400 0.22 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.8570 2.3710 1.18 161609 融通动力先锋基金 1.2530 1.7730 -0.63 161610 融通领先成长(lof) 0.8980 2.5950 -1.10 161611 融通内需驱动基金 0.9270 1.0270 -0.54 161706 招商优质成长(lof) 1.1932 3.1035 -1.03 161810 银华内需精选(lof) 0.9210 0.8760 -0.86 161811 银华沪深300(lof)基金 0.8620 0.8620 0.70 161812 银华深证100指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0900 1.5960 -0.33 161903 万家公用事业(lof) 0.7189 2.0515 -0.48 162006 长城久富核心成长(lof) 1.1984 3.3992 -0.89 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0226 2.3826 -2.09 162201 泰达宏利成长基金 1.0066 2.8216 -1.98 162202 泰达宏利周期基金 0.8812 2.9062 -1.93 162203 泰达宏利稳定基金 0.6480 2.5880 -0.29 162204 泰达宏利行业精选基金 4.1853 4.4053 -1.36 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2528 2.3578 -0.51 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.7540 1.8135 -1.81 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3548 1.4048 -1.02 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6680 0.6680 -1.81 162210 泰达宏利集利a基金 1.0351 1.0631 0.11 162211 泰达宏利品质基金 1.0160 1.1160 -1.65 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.8920 0.8920 -1.65 162213 泰达宏利中证财富大盘 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0280 1.0560 0.10 162307 海富通中证100(lof) 0.7970 0.7970 1.27 162509 国联安双禧中证100 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益(lof) 0.9270 3.0270 -1.38 162607 景顺长城资源(lof) 0.7260 2.7020 -0.27 162703 广发小盘成长(lof) 1.7840 3.0940 0.03 162711 广发中证500(lof)基金 0.9070 0.9070 -2.37 163001 长信中证央企100(lof) 0.9620 0.9620 0.31 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9034 3.1384 -1.62 163402 兴业趋势投资(lof) 1.0093 5.2174 -0.25 163406 兴业合润分级股票基金 -- -- -- 163503 天治核心成长(lof) 0.5047 1.9948 -0.69 163801 中银中国(lof)基金 1.5130 3.2230 -1.13 163803 中银增长基金 0.7192 2.6405 -0.57 163804 中银收益基金 0.8530 2.0330 -1.10 163805 中银策略基金 1.0964 1.2664 -1.02 163806 中银增利基金 1.0970 1.1070 -0.18 163807 中银优选基金 1.0623 1.1323 -0.93 163808 中银中证100基金 0.8170 0.8270 0.86 163809 中银蓝筹精选基金 0.9290 0.9290 -0.21 165309 建信沪深300(lof)基金 0.8050 0.8050 0.62 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.8505 1.1105 -0.82 166002 中欧蓝筹基金 1.0844 1.3544 -0.94 166003 中欧稳健收益a基金 1.0671 1.0937 -0.21 166004 中欧稳健收益c基金 1.0649 1.0889 -0.21 166005 中欧价值发现基金 0.7990 0.7990 -1.36 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.8694 0.8694 -1.28 180001 银华优势企业基金 1.0074 2.6374 -0.07 180002 银华保本增值(三期) 1.0018 1.0018 -0.01 180003 银华道琼斯88基金 0.9297 2.7297 0.40 180010 银华优质增长基金 1.5049 2.9549 -1.08 180012 银华富裕主题基金 1.0864 2.0214 -1.01 180013 银华领先基金 1.3752 1.7552 2.23 180015 银华增强收益基金 1.0930 1.2030 0.00 180018 银华和谐主题基金 1.0620 1.1420 0.00 183001 银华全球(qdii)基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3140 2.4740 -1.57 200002 长城久泰300指数基金 1.1039 3.9639 0.54 200006 长城消费增值基金 0.8153 2.2553 0.63 200007 长城安心回报基金 0.6382 1.7467 -0.95 200008 长城品牌优选基金 0.7623 0.7623 1.41 200009 长城稳健增利基金 1.0970 1.1620 -0.27 200010 长城双动力基金 1.1668 1.1668 -1.76 200011 长城景气行业龙头基金 0.9910 0.9910 -1.10 202001 南方稳健成长基金 0.9373 2.7523 0.47 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5129 1.8339 0.41 202003 南方绩优成长基金 1.1942 2.0042 -1.70 202005 南方成份精选基金 0.8417 0.8417 0.48 202007 南方隆元基金 0.6360 0.6360 0.00 202009 南方盛元基金 0.8810 0.9400 -0.45 202011 南方价值基金 1.1630 1.5030 -1.27 202015 南方沪深300基金 1.0500 1.1100 0.57 202017 南方深证成份etf联接 0.7690 0.7690 0.52 202019 南方策略基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1324 2.3724 -0.26 202102 南方多利债券c基金 1.0414 1.1966 0.05 202103 南方多利债券a基金 1.0465 1.1997 0.04 202202 南方避险增值基金 2.2068 2.7708 -0.23 202211 南方恒元保本基金 1.0490 1.0690 -0.66 202801 南方全球精选(qdii) -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9075 3.4762 -0.53 206002 鹏华精选成长基金 0.8700 0.8700 0.35 206003 鹏华信用增利a基金 -- -- -- 206004 鹏华信用增利b基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6607 2.3651 -1.62 210002 金鹰红利基金 1.0400 1.3280 -1.61 210003 金鹰行业优势基金 0.8828 0.8828 -2.73 210004 金鹰稳健成长基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5095 2.3356 -0.06 213002 宝盈泛沿海基金 0.4748 2.0199 0.87 213003 宝盈策略增长基金 0.8811 1.2811 -1.37 213006 宝盈核心优势基金 0.8461 1.0461 -0.55 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1919 1.2299 -0.19 213008 宝盈资源优选基金 0.8426 1.1014 -2.14 213010 宝盈中证100基金 0.8620 0.8620 1.17 213917 宝盈增强收益c基金 1.1845 1.2225 -0.19 217001 招商安泰股票基金 0.5173 3.3913 -2.38 217002 招商安泰平衡基金 1.3707 2.5157 -1.54 217003 招商安泰债券a类基金 1.1312 1.5077 -0.01 217005 招商先锋基金 0.6470 2.5970 -0.96 217008 招商安本增利基金 1.2437 1.3437 -0.43 217009 招商核心价值基金 0.8870 0.9770 -1.80 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2770 1.4770 -1.47 217011 招商安心收益基金 1.1270 1.1270 -0.35 217012 招商行业领先基金 0.9250 0.9250 -0.54 217013 招商中小盘精选基金 0.8950 0.8950 -0.67 217015 招商全球资源(qdii) -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1301 1.4866 -0.01 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5069 2.0519 -1.90 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0329 1.0329 -0.15 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1009 1.1009 -1.60 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3419 4.1302 -0.13 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3059 2.9959 0.67 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1610 1.6510 -0.05 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8467 3.3567 -0.25 240005 华宝兴业多策略增长 0.5993 4.1217 -0.33 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8734 2.8734 0.06 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0291 2.0291 0.59 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8948 0.8948 0.56 240011 华宝兴业大盘基金 1.5346 1.6146 -0.08 240012 华宝兴业增强收益a 1.0529 1.0629 -0.14 240013 华宝兴业增强收益b 1.0477 1.0577 -0.15 240014 华宝兴业中证100指数 0.8080 0.8080 1.43 240016 上证180价值etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国(qdii) -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8410 1.8180 0.12 253020 国联安德盛增利a基金 1.0830 1.1030 -0.18 253021 国联安德盛增利b基金 1.0830 1.0980 -0.18 255010 国联安德盛稳健基金 1.3090 2.3290 0.38 257010 国联安德盛小盘基金 0.7410 2.8710 -0.27 257020 国联安德盛精选基金 0.8250 2.5740 0.73 257030 国联安德盛优势基金 0.9420 1.1020 0.75 257040 国联安德盛红利基金 0.9200 1.2300 -1.18 257050 国联安主题基金 0.8400 0.8400 0.84 260101 景顺长城优选股票基金 1.0451 2.9558 -1.72 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6758 2.9658 -0.44 260104 景顺长城内需增长基金 3.3280 4.3260 -0.60 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8540 2.2040 -1.16 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9820 2.1700 -0.61 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7780 0.7780 -0.38 260111 景顺长城公司治理基金 1.1640 1.3540 -1.52 260112 景顺长城能源基建基金 0.9300 0.9300 -1.38 270001 广发聚富基金 1.1191 3.4291 0.05 270002 广发稳健增长基金 1.3688 3.0138 -1.86 270005 广发聚丰基金 0.6395 3.7213 0.08 270006 广发策略优选基金 1.3701 2.3701 -1.03 270007 广发大盘成长基金 0.7879 0.7879 -1.84 270008 广发核心基金 1.3840 1.5440 -2.26 270009 广发增强债券基金 1.1010 1.1510 -0.18 270010 广发沪深300指数基金 1.3380 1.4780 0.60 270021 广发聚瑞股票基金 0.8970 0.8970 -2.29 270022 广发内需增长基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9650 3.1050 -0.21 288002 华夏收入股票基金 2.2300 3.6300 -0.18 288102 中信稳定双利债券基金 1.0674 1.4684 -0.07 290002 泰信先行策略基金 0.6113 2.4022 -1.18 290003 泰信双息债券基金 1.0423 1.1766 -0.22 290004 泰信优质生活基金 1.0428 1.5428 -3.59 290005 泰信优势增长基金 1.1120 1.2420 -2.11 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9645 1.1145 -1.52 290007 泰信增强收益a基金 0.9852 0.9852 -0.13 291007 泰信增强收益c基金 0.9821 0.9821 -0.12 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8713 2.4433 -2.46 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9442 1.7352 -1.34 310328 申万巴黎新动力基金 0.6584 2.4667 -1.91 310358 申万巴黎新经济基金 0.6265 1.9584 -1.35 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3259 1.4759 -2.32 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0680 1.0750 -0.37 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0640 1.0710 -0.28 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9260 0.9610 -1.80 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8420 0.8420 1.45 320001 诺安平衡基金 0.7075 2.9675 -0.83 320003 诺安股票基金 0.9342 2.8177 -0.75 320004 诺安优化债券基金 1.1302 1.1898 -0.11 320005 诺安价值增长基金 0.8518 1.7968 1.21 320006 诺安灵活配置基金 1.0200 1.4400 -1.92 320007 诺安成长基金 1.0470 1.1870 -1.69 320008 诺安增利债券a基金 1.0320 1.0320 -0.10 320009 诺安增利债券b基金 1.0280 1.0280 -0.10 320010 诺安中证100基金 0.7750 0.7750 1.04 320011 诺安中小盘基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1536 2.7796 -0.32 340006 兴业全球视野基金 3.0807 3.0807 0.05 340007 兴业社会责任基金 1.3020 1.4920 -0.91 340008 兴业有机增长基金 1.0472 1.0472 -1.60 340009 兴业磐稳增利基金 1.0098 1.0298 0.00 350001 天治财富增长基金 0.6856 2.2309 -0.88 350002 天治品质优选基金 0.7977 3.3077 -0.83 350005 天治创新先锋基金 1.1339 1.1339 -1.93 350006 天治稳健双盈基金 1.0256 1.0256 -0.13 350007 天治趋势精选基金 0.9010 0.9010 -1.74 360001 光大保德信量化核心 0.7955 2.7692 0.93 360005 光大保德信红利基金 2.0909 2.7489 0.86 360006 光大保德信新增长基金 1.1502 2.4302 -0.03 360007 光大保德信优势配置 0.6728 0.6728 0.33 360008 光大保德信增利a基金 1.0590 1.0590 -0.28 360009 光大保德信增利c基金 1.0540 1.0540 -0.19 360010 光大保德信均衡精选 0.9896 1.1096 0.55 360011 光大保德信动态优选 0.8940 0.8940 -0.11 360012 光大保德信中小盘基金 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0280 1.0280 0.00 371120 上投纯债b基金 1.0240 1.0240 0.00 373010 上投双息平衡基金 0.8483 2.2775 -1.34 373020 上投双核平衡基金 1.0768 1.1268 -1.69 375010 上投中国优势基金 2.0528 5.1228 0.39 377010 上投阿尔法基金 2.8234 4.7434 -1.29 377016 上投亚太优势(qdii) -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0368 1.2168 -2.00 377530 上投行业轮动基金 0.9260 0.9260 -1.17 378010 上投成长先锋基金 1.5240 2.2040 -0.56 379010 上投中小盘基金 1.2580 1.2980 -1.95 395001 中海稳健收益基金 1.0050 1.1950 -0.40 398001 中海优质成长基金 0.5060 2.7046 -0.49 398011 中海分红增利基金 0.7247 2.1247 -1.21 398021 中海能源策略基金 0.8289 1.1389 -1.43 398031 中海蓝筹基金 0.9509 1.2109 -1.44 398041 中海量化策略基金 0.9110 0.9330 -1.83 399001 中海上证50基金 -- -- -- 400001 东方龙基金 0.6054 2.3669 0.46 400003 东方精选基金 0.8680 2.9441 -0.46 400007 东方策略成长基金 1.2631 1.2631 0.35 400009 东方稳健回报基金 1.0650 1.0650 -0.19 400011 东方核心动力基金 0.7896 0.7896 -1.24 410001 华富竞争力优选基金 0.6764 1.9795 0.76 410003 华富成长趋势基金 0.6278 0.9178 -1.49 410004 华富收益增强a基金 1.1442 1.2642 -0.14 410005 华富收益增强b基金 1.1445 1.2545 -0.15 410006 华富策略精选基金 0.9977 0.9977 -2.27 410007 华富价值增长混合基金 0.8027 0.8027 0.61 410008 华富中证100基金 0.7807 0.7807 1.26 420001 天弘精选基金 0.5247 1.5818 -2.07 420002 天弘永利a基金 1.0051 1.0959 -0.10 420003 天弘永定基金 0.9562 1.1462 -3.25 420005 天弘周期策略基金 0.9190 0.9190 -3.16 420102 天弘永利b基金 1.0058 1.1052 -0.11 450001 富兰克林国海收益基金 0.5867 2.0441 -0.78 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2184 2.4784 -0.02 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9605 1.3105 -0.88 450004 富兰克林国海深化价值 1.2468 1.4468 0.02 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0205 1.0605 -0.06 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0180 1.0580 -0.05 450007 富兰克林国海成长基金 1.0675 1.0675 -0.74 450008 富兰克林国海沪深300 0.9410 0.9410 0.53 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5406 2.4548 -1.49 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8546 0.8846 -1.68 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0583 1.2183 -0.03 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1237 1.4337 -1.73 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7240 0.7240 -1.50 470007 汇添富上证综指基金 0.8540 0.8540 0.35 470008 汇添富策略回报基金 0.9240 0.9240 -1.28 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0920 1.1420 0.00 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3347 3.7027 -0.18 481004 工银成长基金 1.2136 1.4636 -2.06 481006 工银瑞信红利基金 0.8687 0.9087 0.27 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0580 1.3780 -2.58 481009 工银沪深300基金 0.9993 1.1643 0.55 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9160 0.9160 -2.35 483003 工银平衡基金 0.6588 1.8051 -1.35 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0926 1.2876 0.28 485007 工银瑞信添利b基金 1.1717 1.2417 0.18 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1080 1.3030 0.28 485107 工银瑞信添利a基金 1.1822 1.2522 0.18 486001 工银瑞信全球配置(qdii) -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选(qdii) -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7230 0.8050 1.12 510020 博时超大etf基金 0.2090 0.7710 1.46 510033 华宝兴业上证180价值etf -- -- -- 510050 华夏上证50etf基金 2.0090 2.5220 1.67 510060 工银上证央企etf基金 1.3380 0.8560 0.90 510080 长盛全债指数增强基金 1.2403 1.9503 -0.37 510081 长盛动态精选基金 0.9809 2.7809 -1.45 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- 510133 易方达上证中盘etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6100 2.3460 0.99 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2130 1.4810 1.33 519001 银华核心价值优选基金 1.2904 4.3913 -0.23 519003 海富通收益增长混合 0.7150 2.3300 -1.11 519005 海富通股票基金 0.6440 2.5930 -2.28 519007 海富通强化回报混合 0.6600 2.1560 -0.75 519008 汇添富优势精选基金 2.2326 4.2626 -1.19 519011 海富通精选混合基金 0.7785 3.4725 -0.66 519013 海富通风格优势股票 1.0100 1.9660 -1.75 519015 海富通精选贰号混合 0.6190 0.9390 -0.80 519017 大成积极成长基金 0.9270 1.9840 -0.86 519018 汇添富均衡增长基金 0.7029 2.2336 -1.39 519019 大成景阳基金 0.7370 3.7160 -1.34 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8960 1.8290 -0.55 519023 海富通稳健添利债券c 1.0970 1.0970 -0.27 519024 海富通稳健添利债券a 1.0980 1.0980 -0.18 519025 海富通领先成长股票 1.1150 1.1150 -2.11 519026 海富通中小盘基金 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.5460 2.2510 -2.89 519035 富国天博创新主题基金 0.7443 2.6823 -0.15 519039 长盛同德基金 0.7985 2.2881 -1.44 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3060 1.4460 -1.36 519068 汇添富成长焦点基金 1.1069 1.2869 -1.14 519069 汇添富价值精选基金 1.3980 1.4780 -0.92 519078 汇添富增强收益a基金 1.0940 1.1440 -0.09 519087 新华优选分红基金 0.7341 2.3719 1.03 519089 新华优选成长基金 1.4548 1.8548 0.66 519091 新华泛资源基金 0.8960 0.8960 1.59 519093 新华钻石品质基金 0.8890 0.8890 1.02 519100 长盛中证100指数基金 0.7910 1.4110 1.29 519110 浦银价值基金 0.8070 0.8070 -0.49 519111 浦银收益a基金 1.0100 1.0100 0.00 519112 浦银收益c基金 1.0080 1.0080 0.00 519113 浦银生活基金 0.9190 0.9190 -0.76 519115 浦银红利基金 0.8470 0.8470 -0.47 519180 万家上证180指数基金 0.6359 2.9759 0.81 519181 万家和谐增长基金 0.6106 1.3421 -1.26 519183 万家双引擎基金 0.9297 1.4197 -1.27 519185 万家精选基金 0.8961 0.9761 -0.07 519186 万家稳增a基金 1.0229 1.0229 -0.05 519187 万家稳增c基金 1.0198 1.0198 -0.06 519300 大成沪深300指数基金 0.8592 2.2692 0.60 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0666 1.2266 -0.03 519601 海富通中国海外股票(qdii) -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9964 1.2524 -0.24 519667 银河银信添利a基金 1.0052 1.2612 -0.24 519668 银河竞争优势基金 1.2565 1.5315 -1.73 519670 银河行业优选基金 1.0310 1.1810 -1.81 519671 银河沪深300价值基金 0.8450 0.8450 1.44 519680 交银增利a/b基金 1.0240 1.1950 -0.03 519682 交银增利c类基金 1.0188 1.1848 -0.03 519686 交银治理etf联接基金 0.8150 0.8150 1.12 519688 交银施罗德精选基金 0.8200 2.9658 -0.68 519690 交银施罗德稳健配置 1.2712 2.7262 0.64 519692 交银施罗德成长基金 2.3031 2.5481 0.13 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7639 0.7789 -0.61 519696 交银环球(qdii)基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0470 1.0670 -0.38 519698 交银先锋基金 1.0615 1.0865 -1.02 519987 长信恒利基金 0.8520 0.8520 -1.16 519989 长信利丰基金 1.0390 1.0790 0.00 519991 长信双利优选基金 0.8120 1.1120 0.62 519993 长信增利动态策略基金 0.7799 2.0189 -0.24 519995 长信金利趋势基金 0.6496 1.9820 0.81 519997 长信银利精选基金 0.6877 2.6077 -0.22 530001 建信恒久价值基金 0.6945 2.2227 -0.53 530003 建信优选成长基金 0.8940 2.3440 -0.91 530005 建信优化配置基金 0.7842 1.3342 1.11 530006 建信精选基金 0.9870 1.5670 -0.30 530008 建信稳定增利基金 1.1710 1.2360 0.00 530009 建信收益增强a基金 1.0450 1.0450 -0.10 530010 建信上证社会责任etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0410 1.0410 -0.10 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9252 2.0252 -0.48 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6634 2.1294 -0.90 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0194 1.1394 -1.27 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1310 1.4510 -0.95 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0032 1.0032 -0.01 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9997 1.0597 -0.66 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9164 0.9164 -1.38 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 0.9345 2.0955 -1.60 550002 信诚精萃成长基金 0.8153 1.9220 -2.11 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6210 1.6210 -2.29 550004 信诚三得益a基金 1.0450 1.0930 -0.10 550005 信诚三得益b基金 1.0360 1.0840 -0.10 550006 信诚经典优债a基金 1.0120 1.0320 -0.10 550007 信诚经典优债b基金 1.0050 1.0250 -0.10 550008 信诚优胜精选基金 0.9610 0.9610 -2.44 550009 信诚中小盘基金 0.9830 0.9830 -0.30 560002 益民红利成长基金 0.6085 1.6812 -1.02 560003 益民创新优势基金 0.8174 0.8374 -0.90 560005 益民多利基金 1.0499 1.0909 0.00 570001 诺德价值优势基金 0.8286 0.8286 -0.14 570005 诺德成长优势基金 0.9170 0.9170 -0.65 571002 诺德灵活配置基金 1.0733 1.0733 -1.26 573003 诺德增强收益基金 1.0290 1.0290 -0.10 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6907 2.4107 -1.43 580002 东吴价值成长双动力 1.1899 1.7099 -1.61 580003 东吴行业轮动基金 0.9943 0.9943 -3.44 580005 东吴进取策略基金 1.0340 1.0340 -2.21 580006 东吴新经济基金 0.9120 0.9120 -0.98 582001 东吴优信稳健a基金 0.9860 0.9980 -0.63 582201 东吴优信稳健c基金 0.9820 0.9940 -0.64 590001 中邮核心优选基金 1.2461 2.4661 -0.11 590002 中邮核心成长基金 0.6189 0.6189 -0.35 590003 中邮核心优势基金 0.9170 0.9970 -1.29 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 0.9677 1.2477 -0.52 610002 信达澳银精华灵活配置 1.1840 1.3840 -1.33 610003 信达稳定价值a基金 1.0130 1.0130 -0.30 610004 信达澳银中小盘基金 0.9370 0.9370 -1.58 610103 信达稳定价值b基金 1.0080 1.0080 -0.30 620001 金元比联宝石动力保本 1.0244 1.0344 -0.05 620002 金元比联成长动力基金 1.0750 1.2450 -0.83 620003 金元比联丰利债券基金 0.9890 0.9990 0.00 620004 金元比联价值增长基金 0.8460 0.8460 -1.28 620005 金元比联核心动力基金 0.9420 0.9420 -0.95 630001 华商领先企业基金 0.9878 1.0928 -0.69 630002 华商盛世成长基金 1.7125 1.9775 -2.69 630003 华商收益增强a基金 1.0930 1.1440 -0.27 630005 华商动态阿尔法基金 0.8740 0.8740 -3.43 630006 华商产业升级基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0890 1.1370 -0.27 660001 农银成长基金 0.9827 1.5827 -1.01 660002 农银增利基金 1.0358 1.0388 -0.20 660003 农银双利基金 0.9907 1.0407 -1.12 660004 农银策略基金 0.9193 0.9193 -0.22 660005 农银中小盘基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0760 1.1060 -0.74 690002 民生增强收益a基金 1.0740 1.0740 -0.19 690003 民生精选基金 0.8990 0.8990 -0.33 690202 民生增强收益c基金 1.0710 1.0710 -0.19

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