»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2010-5-10 8:37:48  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.346 3.127 -0.017 -1.2472 000011 华夏大盘精选基金 9.996 10.476 -0.09 -0.8923 000021 华夏优势增长基金 2.092 2.212 -0.05 -2.3343 000031 华夏复兴基金 1.314 1.314 -0.022 -1.6467 000041 华夏全球精选(qdii) 0.775 0.775 -0.014 -1.7744 000051 华夏沪深300基金 0.799 0.799 -0.016 -1.9632 000061 华夏盛世精选基金 0.883 0.883 -0.015 -1.6704 001001 华夏债券a/b类基金 1.101 1.551 0 0 001003 华夏债券c类基金 1.084 1.534 0 0 001011 华夏希望债券a级基金 1.119 1.209 -0.002 -0.1784 001013 华夏希望债券c级基金 1.111 1.201 -0.002 -0.1797 002001 华夏回报基金 1.318 3.33 -0.016 -1.1994 002011 华夏红利基金 2.23 4.063 -0.048 -2.1071 002021 华夏回报二号基金 1.074 2.362 -0.013 -1.196 002031 华夏策略精选基金 1.97 1.97 -0.017 -0.8556 020001 国泰金鹰增长基金 0.908 3.85 -0.017 -1.8378 020002 国泰金龙债券a类基金 1.03 1.409 -0.004 -0.3868 020003 国泰金龙行业精选基金 0.846 3.519 -0.014 -1.6487 020005 国泰金马稳健回报基金 0.793 3.293 -0.008 -1.0015 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.97 1.911 -0.015 -1.5228 020010 国泰金牛创新成长基金 0.943 1.038 -0.018 -1.873 020011 国泰沪深300基金 0.57 0.816 -0.012 -2.0404 020012 国泰金龙债券c类基金 1.027 1.4 -0.004 -0.388 020015 国泰区位优势基金 1.108 1.153 -0.015 -1.3357 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.971 1.073 -0.004 -0.4103 020019 国泰双利债券a基金 1.114 1.124 -0.002 -0.1792 020020 国泰双利债券c基金 1.108 1.118 -0.003 -0.27 040001 华安创新基金 0.678 3.23 -0.009 -1.2871 040002 华安中国a股指数基金 0.771 2.966 -0.015 -1.8996 040004 华安宝利配置基金 0.991 3.271 -0.014 -1.393 040005 华安宏利基金 2.2718 2.8918 -0.0303 -1.3162 040007 华安中小盘成长基金 1.062 2.3769 -0.0184 -1.7031 040008 华安策略优选基金 0.6798 2.2161 -0.0124 -1.7914 040009 华安稳定收益a基金 1.0977 1.1277 -0.0011 -0.1001 040010 华安稳定收益b基金 1.0878 1.1178 -0.0012 -0.1102 040011 华安核心优选基金 1.0773 1.5773 -0.0159 -1.4544 040012 华安强债a基金 1.037 1.067 -0.004 -0.3842 040013 华安强债b基金 1.033 1.063 -0.003 -0.2896 040015 华安动态灵活配置基金 0.909 0.909 -0.013 -1.41 040180 华安上证180etf联接 0.903 0.903 -0.017 -1.8478 050001 博时价值增长基金 0.723 3.225 -0.008 -1.0944 050002 博时沪深300基金 0.768 2.748 -0.015 -1.9157 050004 博时精选基金 1.3094 2.8144 -0.0186 -1.4006 050006 博时稳定价值债券b类 1.074 1.248 0.001 0.0932 050007 博时平衡配置基金 1.172 2.451 -0.002 -0.1704 050008 博时第三产业成长基金 1.024 2.686 -0.004 -0.3518 050009 博时新兴成长基金 0.719 3.268 -0.008 -1.0999 050010 博时特许价值基金 1.186 1.334 -0.027 -2.2259 050011 博时信用a/b基金 1.055 1.055 0 0 050012 博时策略基金 0.942 0.951 -0.007 -0.7376 050013 博时超大etf联接基金 0.769 0.769 -0.014 -1.788 050106 博时稳定价值债券a类 1.084 1.258 0 0 050111 博时信用c基金 1.051 1.051 0 0 050201 博时价值增长贰号基金 0.686 2.141 -0.008 -1.1527 070001 嘉实成长收益基金 0.8608 3.0373 -0.0162 -1.8502 070002 嘉实理财增长基金 4.421 5.012 -0.067 -1.4929 070003 嘉实理财稳健基金 0.838 2.48 -0.007 -0.8771 070005 嘉实理财债券基金 1.307 1.732 -0.002 -0.1528 070006 嘉实服务增值基金 3.682 4.052 -0.066 -1.7609 070009 嘉实超短债基金 1.0021 1.1193 0.0001 0.01 070010 嘉实主题精选基金 1.376 2.884 -0.002 -0.1451 070011 嘉实策略增长基金 1.151 1.425 -0.021 -1.7918 070012 嘉实海外(qdii)基金 0.646 0.646 -0.011 -1.6743 070013 嘉实研究精选基金 1.504 1.714 -0.014 -0.9223 070015 嘉实多元a基金 1.082 1.196 -0.002 -0.1845 070016 嘉实多元b基金 1.077 1.189 -0.002 -0.1854 070017 嘉实量化基金 1.045 1.125 -0.022 -2.0619 070018 嘉实回报混合基金 0.993 1.004 -0.017 -1.6832 070099 嘉实优质基金 0.768 1.664 -0.017 -2.1656 080001 长盛成长价值基金 0.954 2.798 -0.014 -1.4463 080002 长盛创新先锋基金 1.0809 1.3009 -0.0114 -1.0437 080003 长盛积极配置基金 1.1319 1.1519 -0.0051 -0.4485 080005 长盛量化红利基金 0.891 0.891 -0.015 -1.6556 090001 大成价值增长基金 0.7584 3.4184 -0.014 -1.8125 090002 大成债券a/b类基金 1.0549 1.4799 0.0009 0.0854 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6912 3.2612 -0.0203 -2.8531 090004 大成精选增值基金 0.8396 2.8251 -0.019 -2.2129 090006 大成2020生命周期基金 0.623 2.445 -0.014 -2.1978 090007 大成策略回报基金 1.006 1.656 -0.02 -1.9493 090008 大成强债基金 1.0488 1.1488 -0.0037 -0.3515 090009 大成行业基金 1.002 1.002 -0.013 -1.2808 090010 大成中证红利基金 0.914 0.914 -0.015 -1.6146 092002 大成债券c类基金 1.03 1.455 0.0008 0.0777 100016 富国天源平衡基金 0.9551 2.2837 -0.0123 -1.2714 100018 富国天利增长债券基金 1.241 1.926 -0.0041 -0.3293 100020 富国天益价值基金 0.8178 3.8291 -0.0142 -1.7067 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7462 3.0949 -0.0118 -1.5567 100026 富国天合稳健优选基金 0.8491 2.2286 -0.0136 -1.5764 100029 富国天成红利基金 1.2077 1.2727 -0.0165 -1.3478 100032 富国天鼎基金 1.169 1.592 -0.027 -2.2286 100035 富国优化增强a/b基金 1.022 1.022 -0.003 -0.2927 100037 富国优化增强c基金 1.018 1.018 -0.003 -0.2938 100038 富国沪深300基金 0.848 0.848 -0.017 -1.9653 110001 易方达平稳增长基金 1.317 2.567 -0.018 -1.3483 110002 易方达策略成长基金 3.639 4.469 -0.058 -1.5688 110003 易方达50指数基金 0.7327 2.5827 -0.0099 -1.3332 110005 易方达积极成长基金 1.0464 4.0832 -0.0181 -1.7028 110007 易方达稳健收益a基金 1.1152 1.2088 -0.0038 -0.3396 110008 易方达稳健收益b基金 1.1204 1.217 -0.0038 -0.338 110009 易方达价值精选基金 1.0859 2.4259 -0.0139 -1.2639 110010 易方达价值成长基金 1.2929 1.3529 -0.0354 -2.6651 110011 易方达中小盘基金 1.5047 1.5447 -0.0423 -2.7343 110012 易方达科汇基金 1.471 5.252 -0.025 -1.6825 110013 易方达科翔基金 1.329 5.262 -0.018 -1.3294 110015 易方达行业领先基金 1.213 1.248 -0.027 -2.1774 110017 易方达增强回报a基金 1.099 1.209 -0.002 -0.1817 110018 易方达增强回报b基金 1.098 1.198 -0.002 -0.1818 110019 易方达深证100etf联接 0.82 0.82 -0.02 -2.381 110020 易方达沪深300基金 0.859 0.859 -0.017 -1.9406 110021 易方达上证中盘etf联接 0.927 0.927 -- -- 110029 易方达科讯基金 0.653 3.9581 -0.013 -1.9505 112002 易方达策略成长二号 1.355 2.89 -0.021 -1.5262 118001 易方达亚洲精选(qdii) 0.965 0.965 -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3221 2.3741 -0.0107 -0.8028 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8852 2.8542 -0.0086 -0.9622 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9036 2.4336 -0.0122 -1.3322 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8419 2.3748 -0.0166 -1.929 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.212 1.452 -0.004 -0.3289 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8653 2.1601 -0.0119 -1.3572 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0516 1.1666 -0.0001 -0.0095 150002 大成优选基金 0.856 0.889 -0.005 -0.5807 150003 建信优势基金 0.874 0.874 -0.013 -1.4656 150006 长盛同庆a基金 1.055 1.055 0 0 150007 长盛同庆b基金 0.925 0.925 -0.023 -2.4262 150008 国投瑞和小康基金 0.848 0.848 -0.016 -1.8519 150009 国投瑞和远见基金 0.848 0.848 -0.016 -1.8519 150010 国泰估值优先基金 1.014 1.014 0.001 0.0987 150011 国泰估值进取基金 0.934 0.934 -0.029 -3.0114 150012 国联安双禧a基金 1.003 1.003 -- -- 150013 国联安双禧b基金 0.983 0.983 -- -- 150016 兴业合润a基金 1 1 -- -- 150017 兴业合润b基金 0.9708 0.9708 -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9461 3.4861 -0.0093 -0.9734 151001 银河银联稳健基金 0.9794 3.1589 -0.0145 -1.4558 151002 银河银联收益基金 1.5607 2.0407 -0.0019 -0.1216 159901 易方达深证100etf基金 3.333 3.279 -0.087 -2.5252 159902 华夏中小板股票etf 2.555 2.655 -0.051 -1.957 159903 南方深证成份etf基金 1.015 1.015 -0.027 -3.5117 160105 南方积极配置(lof) 1.0988 2.5228 -0.0179 -1.6029 160106 南方高增长(lof)基金 1.4596 2.8136 -0.0253 -1.7038 160119 南方中证500(lof)基金 1.092 1.142 -0.066 -1.3817 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.931 1.111 -0.018 -1.9418 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.161 3.418 -0.016 -1.3845 160314 华夏行业精选(lof) 0.944 4.229 -0.019 -1.965 160505 博时主题行业(lof) 1.605 3.25 -0.033 -2.0147 160602 鹏华普天债券a类基金 1.205 1.404 -0.002 -0.1657 160603 鹏华普天收益基金 0.786 3.232 -0.011 -1.3802 160605 鹏华中国50基金 1.693 3.323 -0.029 -1.6841 160607 鹏华价值优势(lof) 0.77 2.403 -0.014 -1.8029 160608 鹏华普天债券b类基金 1.167 1.366 -0.002 -0.1711 160610 鹏华动力增长(lof) 1.124 1.489 -0.02 -1.7483 160611 鹏华优质治理(lof) 0.962 1.032 -0.015 -1.5353 160612 鹏华丰收债券基金 1.12 1.24 -0.001 -0.0892 160613 鹏华创新(lof)基金 1.446 1.476 -0.031 -2.0988 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.001 1.061 -0.02 -1.9589 160616 鹏华中证500(lof)基金 0.916 0.916 -0.014 -1.5054 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.7286 2.5966 -0.0144 -1.9381 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.769 0.769 -0.013 -1.6624 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.8853 2.2495 -0.0115 -1.2823 160910 大成创新成长(lof) 0.836 2.047 -0.014 -1.6471 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.2899 2.9699 -0.0187 -1.429 161010 富国天丰基金 1.075 1.195 0 0 161207 国投瑞和沪深300基金 0.848 0.848 -0.016 -1.8519 161211 国投沪深300金融地产指数 0.852 0.852 -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7839 3.0789 -0.0142 -1.7792 161603 融通债券基金 1.059 1.464 -0.001 -0.0943 161604 融通深证100指数基金 1.111 2.461 -0.027 -2.3726 161605 融通蓝筹成长基金 1.224 2.474 -0.018 -1.4493 161606 融通行业景气基金 0.928 2.868 -0.022 -2.3158 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.852 2.366 -0.015 -1.7301 161609 融通动力先锋基金 1.323 1.843 -0.018 -1.3423 161610 融通领先成长(lof) 0.942 2.709 -0.023 -2.3745 161611 融通内需驱动基金 0.982 1.082 -0.024 -2.3857 161706 招商优质成长(lof) 1.2538 3.1641 -0.0245 -1.9166 161810 银华内需精选(lof) 0.969 0.921 -0.021 -2.0202 161811 银华沪深300(lof)基金 0.866 0.866 -0.017 -1.9253 161902 万家增强收益债券基金 1.1032 1.6101 -0.0061 -0.595 161903 万家公用事业(lof) 0.738 2.0854 -0.0199 -2.6253 162006 长城久富核心成长(lof) 1.2438 3.4446 -0.0221 -1.7458 162102 金鹰中小盘精选基金 1.074 2.434 -0.0078 -0.721 162201 泰达宏利成长基金 1.0845 2.8995 -0.0077 -0.705 162202 泰达宏利周期基金 0.9513 2.9763 -0.0127 -1.3174 162203 泰达宏利稳定基金 0.6768 2.6168 -0.0062 -0.9078 162204 泰达宏利行业精选基金 4.463 4.683 -0.046 -1.0202 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2719 2.3769 -0.0076 -0.594 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8104 1.9492 -0.0091 -1.106 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4131 1.4631 -0.0224 -1.5604 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7193 0.7193 -0.0062 -0.8546 162210 泰达宏利集利a基金 1.0332 1.0612 0.0013 0.126 162211 泰达宏利品质基金 1.082 1.182 -0.009 -0.8249 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.95 0.95 -0.012 -1.2474 162213 泰达宏利中证财富大盘 1 1 -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0263 1.0543 0.0013 0.1268 162307 海富通中证100(lof) 0.791 0.791 -0.013 -1.6169 162509 国联安双禧中证100 0.991 0.991 -- -- 162605 景顺长城鼎益(lof) 0.966 3.066 -0.017 -1.7294 162607 景顺长城资源(lof) 0.737 2.713 -0.015 -1.9947 162703 广发小盘成长(lof) 1.8054 3.1154 -0.0501 -2.7001 162711 广发中证500(lof)基金 0.973 0.973 -0.014 -1.4184 163001 长信中证央企100(lof) 0.963 0.963 -0.007 -0.7216 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0108 3.2458 -0.0277 -1.3588 163402 兴业趋势投资(lof) 1.0285 5.2941 -0.0105 -1.0097 163406 兴业合润分级股票基金 0.9825 0.9825 -- -- 163503 天治核心成长(lof) 0.5241 2.0326 -0.0116 -2.1717 163801 中银中国(lof)基金 1.5806 3.2906 -0.0215 -1.342 163803 中银增长基金 0.7407 2.6952 -0.0115 -1.5304 163804 中银收益基金 0.8823 2.0623 -0.0059 -0.6643 163805 中银策略基金 1.131 1.301 -0.0228 -1.9761 163806 中银增利基金 1.103 1.113 0.002 0.1817 163807 中银优选基金 1.0918 1.1618 -0.0069 -0.628 163808 中银中证100基金 0.814 0.824 -0.013 -1.5719 163809 中银蓝筹精选基金 0.936 0.936 -0.01 -1.0571 165309 建信沪深300(lof)基金 0.81 0.81 -0.016 -1.937 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.8841 1.1441 -0.0112 -1.251 166002 中欧蓝筹基金 1.1406 1.4106 -0.0092 -0.8001 166003 中欧稳健收益a基金 1.0714 1.098 0.0013 0.1215 166004 中欧稳健收益c基金 1.0693 1.0933 0.0013 0.1217 166005 中欧价值发现基金 0.835 0.835 -0.013 -1.533 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9167 0.9167 -0.013 -1.3983 180001 银华优势企业基金 1.0271 2.6571 -0.0153 -1.4678 180002 银华保本增值(三期) 1.0024 1.0024 0.0001 0.0098 180003 银华道琼斯88基金 0.9457 2.7457 -0.0136 -1.4177 180010 银华优质增长基金 1.5787 3.0287 -0.0269 -1.6754 180012 银华富裕主题基金 1.1377 2.0727 -0.0175 -1.5149 180013 银华领先基金 1.3615 1.7415 -0.032 -2.2964 180015 银华增强收益基金 1.093 1.203 -0.001 -0.0914 180018 银华和谐主题基金 1.088 1.168 -0.012 -1.0909 183001 银华全球(qdii)基金 0.891 0.891 -0.018 -1.9802 200001 长城久恒基金 1.404 2.564 -0.024 -1.6807 200002 长城久泰300指数基金 1.1139 3.9739 -0.0213 -1.8763 200006 长城消费增值基金 0.8157 2.2557 -0.0116 -1.4022 200007 长城安心回报基金 0.658 1.7913 -0.0057 -0.8567 200008 长城品牌优选基金 0.7543 0.7543 -0.0151 -1.9626 200009 长城稳健增利基金 1.103 1.168 0.003 0.2727 200010 长城双动力基金 1.2553 1.2553 -0.0328 -2.5464 200011 长城景气行业龙头基金 1.021 1.021 -0.011 -1.0659 202001 南方稳健成长基金 0.9431 2.7581 -0.0138 -1.4422 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5176 1.8439 -0.0078 -1.4866 202003 南方绩优成长基金 1.2649 2.0749 -0.0155 -1.2106 202005 南方成份精选基金 0.8515 0.8515 -0.021 -2.4069 202007 南方隆元基金 0.64 0.64 -0.003 -0.4666 202009 南方盛元基金 0.907 0.966 -0.015 -1.6269 202011 南方价值基金 1.217 1.557 -0.016 -1.2976 202015 南方沪深300基金 1.057 1.117 -0.02 -1.857 202017 南方深证成份etf联接 0.769 0.769 -0.019 -2.4112 202019 南方策略基金 0.896 0.896 -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1445 2.3845 -0.0026 -0.2267 202102 南方多利债券c基金 1.0376 1.1928 0.003 0.29 202103 南方多利债券a基金 1.0427 1.1959 0.003 0.2885 202202 南方避险增值基金 2.2154 2.7794 -0.0105 -0.4717 202211 南方恒元保本基金 1.072 1.092 -0.011 -1.0157 202801 南方全球精选(qdii) 0.675 0.675 -0.017 -2.4566 206001 鹏华行业成长基金 0.9385 3.5886 -0.0175 -1.8293 206002 鹏华精选成长基金 0.88 0.88 -0.02 -2.2222 210001 金鹰成份股优选基金 0.6963 2.4194 -0.0147 -2.064 210002 金鹰红利基金 1.1231 1.4111 0.0009 0.0802 210003 金鹰行业优势基金 0.941 0.941 -0.0128 -1.342 210004 金鹰稳健成长基金 0.987 0.987 -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5125 2.3397 -0.0065 -1.2561 213002 宝盈泛沿海基金 0.4754 2.0209 -0.0122 -2.5079 213003 宝盈策略增长基金 0.9319 1.3319 -0.0123 -1.3027 213006 宝盈核心优势基金 0.8678 1.0678 -0.0046 -0.5273 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.2006 1.2386 -0.0036 -0.299 213008 宝盈资源优选基金 0.8824 1.1447 -0.0245 -2.9441 213010 宝盈中证100基金 0.855 0.855 -0.014 -1.611 213917 宝盈增强收益c基金 1.1932 1.2312 -0.0035 -0.2925 217001 招商安泰股票基金 0.5625 3.4365 -0.0056 -0.3534 217002 招商安泰平衡基金 1.4566 2.6016 -0.0102 -0.6954 217003 招商安泰债券a类基金 1.1296 1.5061 0.0027 0.2396 217005 招商先锋基金 0.6704 2.6204 -0.0091 -1.3392 217008 招商安本增利基金 1.2608 1.3608 -0.0035 -0.2768 217009 招商核心价值基金 0.937 1.027 -0.017 -1.782 217010 招商大盘蓝筹基金 1.34 1.54 -0.013 -0.9608 217011 招商安心收益基金 1.137 1.137 -0.008 -0.6987 217012 招商行业领先基金 0.96 0.96 -0.009 -0.9288 217013 招商中小盘精选基金 0.916 0.916 -0.017 -1.8221 217015 招商全球资源(qdii) 0.982 0.982 -0.004 -0.4057 217203 招商安泰债券b类基金 1.1285 1.485 0.0027 0.2398 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5459 2.0909 -0.005 -0.9076 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0379 1.0379 0.0001 0.0096 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1622 1.1622 -0.0153 -1.2994 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3882 4.2454 -0.0168 -1.1959 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2999 2.9899 -0.0167 -1.2684 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1641 1.6541 -0.0013 -0.1115 240004 华宝兴业动力组合基金 0.861 3.371 -0.0132 -1.51 240005 华宝兴业多策略增长 0.6129 4.1529 -0.0108 -1.7327 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9073 2.9073 -0.0492 -1.6641 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0395 2.0395 -0.0311 -1.502 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8983 0.8983 -0.0152 -1.6639 240011 华宝兴业大盘基金 1.5603 1.6403 -0.025 -1.577 240012 华宝兴业增强收益a 1.0611 1.0711 -0.0024 -0.2257 240013 华宝兴业增强收益b 1.0559 1.0659 -0.0024 -0.2268 240014 华宝兴业中证100指数 0.8009 0.8009 -0.0137 -1.6818 240016 上证180价值etf联接 0.978 0.978 -- -- 241001 华宝海外中国(qdii) 1.004 1.004 -0.021 -2.0488 253010 国联安德盛安心成长 0.84 1.816 -0.003 -0.3867 253020 国联安德盛增利a基金 1.092 1.112 -0.001 -0.0915 253021 国联安德盛增利b基金 1.091 1.106 -0.002 -0.183 255010 国联安德盛稳健基金 1.459 2.339 -0.008 -0.5453 257010 国联安德盛小盘基金 0.759 2.889 -0.01 -1.3004 257020 国联安德盛精选基金 0.827 2.577 -0.009 -1.0929 257030 国联安德盛优势基金 1.004 1.104 -0.016 -1.5686 257040 国联安德盛红利基金 0.96 1.27 -0.014 -1.4374 257050 国联安主题基金 0.84 0.84 -0.008 -0.9434 260101 景顺长城优选股票基金 1.1077 3.0184 -0.0116 -1.0364 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6961 2.9861 -0.0108 -1.5278 260104 景顺长城内需增长基金 3.422 4.42 -0.084 -2.3959 260108 景顺长城新兴成长基金 0.884 2.234 -0.013 -1.4493 260109 景顺长城内需增长贰号 1.008 2.196 -0.025 -2.4201 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.796 0.796 -0.019 -2.3313 260111 景顺长城公司治理基金 1.234 1.424 -0.014 -1.1218 260112 景顺长城能源基建基金 0.966 0.966 -0.022 -2.2267 270001 广发聚富基金 1.1265 3.4365 -0.0137 -1.2015 270002 广发稳健增长基金 1.441 3.086 -0.0253 -1.7254 270005 广发聚丰基金 0.6429 3.7367 -0.0127 -1.9374 270006 广发策略优选基金 1.4099 2.4099 -0.0198 -1.3849 270007 广发大盘成长基金 0.8312 0.8312 -0.0135 -1.5982 270008 广发核心基金 1.498 1.658 -0.021 -1.3825 270009 广发增强债券基金 1.106 1.156 -0.001 -0.0903 270010 广发沪深300指数基金 1.347 1.487 -0.026 -1.8937 270021 广发聚瑞股票基金 0.974 0.974 -0.019 -1.9134 270022 广发内需增长基金 0.947 0.947 -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.983 3.123 -0.005 -0.5061 288002 华夏收入股票基金 2.287 3.687 -0.039 -1.6767 288102 中信稳定双利债券基金 1.0744 1.4754 -0.0046 -0.4263 290002 泰信先行策略基金 0.65 2.4872 -0.0108 -1.6335 290003 泰信双息债券基金 1.0485 1.1828 -0.0012 -0.1143 290004 泰信优质生活基金 1.1561 1.6561 -0.0087 -0.7469 290005 泰信优势增长基金 1.183 1.313 -0.011 -0.9213 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0409 1.1909 -0.0097 -0.9233 290007 泰信增强收益a基金 0.9907 0.9907 0 0 291007 泰信增强收益c基金 0.9876 0.9876 0.0001 0.0101 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9403 2.5123 -0.0125 -1.3119 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9873 1.7783 -0.0049 -0.4939 310328 申万巴黎新动力基金 0.7137 2.5671 -0.0147 -2.0189 310358 申万巴黎新经济基金 0.6647 1.9966 -0.0143 -2.106 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4487 1.5987 -0.0276 -1.8695 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.077 1.084 -0.003 -0.2778 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.073 1.08 -0.002 -0.186 310388 申万巴黎消费增长基金 0.994 1.029 -0.016 -1.5842 310398 申万巴黎沪深300基金 0.833 0.833 -0.019 -2.23 320001 诺安平衡基金 0.7311 2.9911 -0.0071 -0.9618 320003 诺安股票基金 0.9625 2.846 -0.015 -1.5345 320004 诺安优化债券基金 1.1345 1.1941 -0.0013 -0.1145 320005 诺安价值增长基金 0.8433 1.7883 -0.0084 -0.9863 320006 诺安灵活配置基金 1.068 1.488 -0.007 -0.6512 320007 诺安成长基金 1.101 1.241 -0.01 -0.9001 320008 诺安增利债券a基金 1.032 1.032 0 0 320009 诺安增利债券b基金 1.028 1.028 0 0 320010 诺安中证100基金 0.771 0.771 -0.013 -1.6582 320011 诺安中小盘基金 1 1 -- -- 340001 兴业可转债基金 1.167 2.793 -0.0045 -0.3841 340006 兴业全球视野基金 3.1268 3.1268 -0.0339 -1.0725 340007 兴业社会责任基金 1.361 1.551 -0.016 -1.1619 340008 兴业有机增长基金 1.1094 1.1094 -0.0162 -1.4392 340009 兴业磐稳增利基金 1.0294 1.0294 0.0009 0.0875 350001 天治财富增长基金 0.7139 2.2592 -0.0093 -1.286 350002 天治品质优选基金 0.8455 3.3555 -0.012 -1.3994 350005 天治创新先锋基金 1.2146 1.2146 -0.0219 -1.7711 350006 天治稳健双盈基金 1.0322 1.0322 0.0009 0.0873 350007 天治趋势精选基金 0.955 0.955 -0.02 -2.0513 360001 光大保德信量化核心 0.7902 2.7639 -0.0219 -2.6967 360005 光大保德信红利基金 2.0904 2.7484 -0.0458 -2.144 360006 光大保德信新增长基金 1.1799 2.4599 -0.0253 -2.0992 360007 光大保德信优势配置 0.6748 0.6748 -0.0143 -2.0752 360008 光大保德信增利a基金 1.068 1.068 -0.002 -0.1869 360009 光大保德信增利c基金 1.062 1.062 -0.003 -0.2817 360010 光大保德信均衡精选 0.9905 1.1105 -0.0241 -2.3753 360011 光大保德信动态优选 0.909 0.909 -0.014 -1.5168 360012 光大保德信中小盘基金 0.9357 0.9357 -- -- 371020 上投纯债a基金 1.027 1.027 0 0 371120 上投纯债b基金 1.023 1.023 0 0 373010 上投双息平衡基金 0.8933 2.3225 -0.0121 -1.3364 373020 上投双核平衡基金 1.1474 1.1974 -0.0159 -1.3668 375010 上投中国优势基金 2.066 5.136 -0.0138 -0.6635 377010 上投阿尔法基金 2.972 4.892 -0.0463 -1.534 377016 上投亚太优势(qdii) 0.58 0.58 -0.017 -2.8476 377020 上投内需动力基金 1.1136 1.2936 -0.0173 -1.5298 377530 上投行业轮动基金 0.965 0.965 -0.01 -1.0256 378010 上投成长先锋基金 1.5984 2.2784 -0.0247 -1.5218 379010 上投中小盘基金 1.366 1.406 -0.019 -1.3718 395001 中海稳健收益基金 1.014 1.204 0 0 398001 中海优质成长基金 0.5218 2.7439 -0.0104 -1.9551 398011 中海分红增利基金 0.7593 2.1593 -0.0101 -1.3127 398021 中海能源策略基金 0.8644 1.1744 -0.0149 -1.6945 398031 中海蓝筹基金 1.0004 1.2604 -0.014 -1.3801 398041 中海量化策略基金 0.956 0.978 -0.017 -1.7472 399001 中海上证50基金 0.861 0.861 -- -- 400001 东方龙基金 0.6074 2.3689 -0.0086 -1.3961 400003 东方精选基金 0.8976 3.0248 -0.0231 -2.5083 400007 东方策略成长基金 1.2704 1.2704 -0.0191 -1.4812 400009 东方稳健回报基金 1.068 1.068 -0.003 -0.2801 400011 东方核心动力基金 0.8318 0.8318 -0.0184 -2.1642 410001 华富竞争力优选基金 0.6772 1.981 -0.0104 -1.5158 410003 华富成长趋势基金 0.6698 0.9598 -0.0133 -1.947 410004 华富收益增强a基金 1.1497 1.2697 -0.0016 -0.139 410005 华富收益增强b基金 1.1502 1.2602 -0.0016 -0.1389 410006 华富策略精选基金 1.0796 1.0796 -0.0167 -1.5233 410007 华富价值增长混合基金 0.7979 0.7979 -0.015 -1.8452 410008 华富中证100基金 0.7746 0.7746 -0.0133 -1.688 420001 天弘精选基金 0.567 1.6766 -0.0068 -1.1889 420002 天弘永利a基金 1.0061 1.0969 0.0015 0.1493 420003 天弘永定基金 1.0542 1.2442 -0.0143 -1.3383 420005 天弘周期策略基金 1.025 1.025 -0.011 -1.0618 420102 天弘永利b基金 1.0068 1.1062 0.0016 0.1592 450001 富兰克林国海收益基金 0.6021 2.0706 -0.0088 -1.4367 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2279 2.4879 -0.0157 -1.2625 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9845 1.3345 -0.0186 -1.8543 450004 富兰克林国海深化价值 1.2541 1.4541 -0.0152 -1.1975 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0191 1.0591 0.0004 0.0393 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0167 1.0567 0.0004 0.0394 450007 富兰克林国海成长基金 1.0821 1.0821 -0.0243 -2.1963 450008 富兰克林国海沪深300 0.949 0.949 -0.018 -1.8614 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5717 2.5291 -0.0075 -1.2931 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.917 0.947 -0.0089 -0.9612 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0579 1.2179 0.0008 0.0757 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1986 1.5086 -0.0077 -0.6383 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.768 0.768 -0.011 -1.4121 470007 汇添富上证综指基金 0.863 0.863 -0.016 -1.8203 470008 汇添富策略回报基金 0.973 0.973 -0.008 -0.8155 470009 汇添富民营活力基金 0.998 0.998 -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.094 1.144 -0.001 -0.0913 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3443 3.7375 -0.0069 -1.9686 481004 工银成长基金 1.2986 1.5486 -0.0197 -1.4943 481006 工银瑞信红利基金 0.8849 0.9249 -0.0167 -1.8523 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.15 1.47 -0.015 -1.2876 481009 工银沪深300基金 1.0063 1.1713 -0.0196 -1.9105 481010 工银瑞信中小盘基金 0.987 0.987 -0.009 -0.9036 483003 工银平衡基金 0.6881 1.8575 -0.0121 -1.7256 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0818 1.2768 0.0066 0.6138 485007 工银瑞信添利b基金 1.1611 1.2311 0.0062 0.5368 485105 工银瑞信增强收益a类 1.097 1.292 0.0068 0.6237 485107 工银瑞信添利a基金 1.1714 1.2414 0.0063 0.5407 486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.883 0.883 -0.021 -2.323 510010 交银上证180公司治理etf 0.721 0.803 -0.015 -1.9529 510020 博时超大etf基金 0.206 0.76 -0.004 -1.9367 510033 华宝兴业上证180价值etf 0.89 0.89 -- -- 510050 华夏上证50etf基金 1.988 2.497 -0.027 -1.3415 510060 工银上证央企etf基金 1.342 0.858 -0.022 -1.6046 510080 长盛全债指数增强基金 1.2544 1.9644 -0.0008 -0.0637 510081 长盛动态精选基金 1.0249 2.8249 -0.0113 -1.0905 510133 易方达上证中盘etf 0.912 0.912 -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.611 2.349 -0.012 -1.9381 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.199 1.472 -0.049 -2.1723 519001 银华核心价值优选基金 1.3188 4.4831 -0.03 -2.2247 519003 海富通收益增长混合 0.746 2.361 -0.011 -1.4531 519005 海富通股票基金 0.693 2.642 -0.01 -1.4225 519007 海富通强化回报混合 0.688 2.184 -0.01 -1.4327 519008 汇添富优势精选基金 2.3456 4.3756 -0.0268 -1.1297 519011 海富通精选混合基金 0.8094 3.5744 -0.009 -1.0975 519013 海富通风格优势股票 1.061 2.017 -0.016 -1.4856 519015 海富通精选贰号混合 0.645 0.965 -0.008 -1.2251 519017 大成积极成长基金 0.967 2.024 -0.018 -1.8274 519018 汇添富均衡增长基金 0.749 2.3533 -0.0114 -1.4986 519019 大成景阳基金 0.772 3.751 -0.012 -0.3847 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.924 1.875 -0.009 -0.9776 519023 海富通稳健添利债券c 1.104 1.104 -0.002 -0.1808 519024 海富通稳健添利债券a 1.104 1.104 -0.002 -0.1808 519025 海富通领先成长股票 1.197 1.197 -0.016 -1.319 519026 海富通中小盘基金 0.993 0.993 -- -- 519029 华夏稳增基金 1.674 2.379 -0.017 -1.0053 519035 富国天博创新主题基金 0.7633 2.7331 -0.0128 -1.6515 519039 长盛同德基金 0.8315 2.3827 -0.0134 -1.5861 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.384 1.524 -0.02 -1.4245 519068 汇添富成长焦点基金 1.1627 1.3427 -0.017 -1.441 519069 汇添富价值精选基金 1.485 1.565 -0.019 -1.2633 519078 汇添富增强收益a基金 1.096 1.146 -0.001 -0.0912 519087 新华优选分红基金 0.7387 2.3793 -0.0066 -0.8842 519089 新华优选成长基金 1.4808 1.8808 -0.0221 -1.4705 519091 新华泛资源基金 0.893 0.893 -0.008 -0.8879 519093 新华钻石品质基金 0.896 0.896 -0.008 -0.885 519100 长盛中证100指数基金 0.7844 1.4044 -0.0134 -1.6796 519110 浦银价值基金 0.834 0.834 -0.016 -1.8824 519111 浦银收益a基金 1.009 1.009 0.002 0.1986 519112 浦银收益c基金 1.007 1.007 0.002 0.199 519113 浦银生活基金 0.948 0.948 -0.018 -1.8634 519115 浦银红利基金 0.871 0.871 -0.018 -2.0247 519180 万家上证180指数基金 0.6378 2.9778 -0.011 -1.6954 519181 万家和谐增长基金 0.6344 1.3837 -0.0087 -1.3522 519183 万家双引擎基金 0.9716 1.4616 -0.013 -1.3203 519185 万家精选基金 0.9123 0.9923 -0.0178 -1.9138 519186 万家稳增a基金 1.0249 1.0249 -0.0005 -0.0488 519187 万家稳增c基金 1.0219 1.0219 -0.0005 -0.0489 519300 大成沪深300指数基金 0.864 2.274 -0.017 -1.9296 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0661 1.2261 0.0007 0.0657 519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.306 1.576 -0.031 -2.3186 519666 银河银信添利b基金 1.0051 1.2611 -0.0034 -0.3371 519667 银河银信添利a基金 1.0139 1.2699 -0.0035 -0.344 519668 银河竞争优势基金 1.352 1.627 -0.0127 -0.9306 519670 银河行业优选基金 1.113 1.263 -0.007 -0.625 519671 银河沪深300价值基金 0.835 0.835 -0.019 -2.2248 519680 交银增利a/b基金 1.0269 1.1979 -0.003 -0.2913 519682 交银增利c类基金 1.0217 1.1877 -0.003 -0.2928 519686 交银治理etf联接基金 0.813 0.813 -0.016 -1.93 519688 交银施罗德精选基金 0.8414 2.9872 -0.0216 -2.5029 519690 交银施罗德稳健配置 1.2791 2.7341 -0.0231 -1.7739 519692 交银施罗德成长基金 2.3322 2.5772 -0.0433 -1.8228 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7915 0.8065 -0.0135 -1.677 519696 交银环球(qdii)基金 1.412 1.492 -0.041 -2.8217 519697 交银保本基金 1.06 1.08 -0.005 -0.4695 519698 交银先锋基金 1.107 1.132 -0.0191 -1.6961 519987 长信恒利基金 0.895 0.895 -0.02 -2.1858 519989 长信利丰基金 1.039 1.079 0 0 519991 长信双利优选基金 0.811 1.111 -0.02 -2.4067 519993 长信增利动态策略基金 0.804 2.043 -0.0101 -1.2406 519995 长信金利趋势基金 0.6591 2.0051 -0.012 -1.7881 519997 长信银利精选基金 0.7003 2.6203 -0.0135 -1.8913 530001 建信恒久价值基金 0.7204 2.2486 -0.0106 -1.4501 530003 建信优选成长基金 0.9352 2.3852 -0.0161 -1.6924 530005 建信优化配置基金 0.7823 1.3323 -0.0152 -1.906 530006 建信精选基金 1.013 1.593 -0.013 -1.2671 530008 建信稳定增利基金 1.17 1.235 0 0 530009 建信收益增强a基金 1.052 1.052 -0.001 -0.095 531009 建信收益增强c基金 1.048 1.048 -0.001 -0.0953 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9669 2.0669 -0.0127 -0.6415 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7286 2.1946 -0.0207 -1.1833 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0629 1.1829 -0.0115 -1.0704 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1823 1.5023 -0.017 -1.4175 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0029 1.0029 0.0002 0.0199 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0428 1.1028 -0.0161 -1.5204 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9767 0.9767 -0.0128 -1.2936 550001 信诚四季红基金 0.9973 2.1583 -0.0162 -1.5984 550002 信诚精萃成长基金 0.8865 2.0794 -0.0175 -1.9319 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.758 1.758 -0.024 -1.3468 550004 信诚三得益a基金 1.05 1.098 -0.004 -0.3795 550005 信诚三得益b基金 1.04 1.088 -0.004 -0.3831 550006 信诚经典优债a基金 1.015 1.035 -0.003 -0.2947 550007 信诚经典优债b基金 1.007 1.027 -0.004 -0.3956 550008 信诚优胜精选基金 1.062 1.062 -0.022 -2.0295 550009 信诚中小盘基金 0.994 0.994 -0.002 -0.2008 560002 益民红利成长基金 0.6383 1.735 -0.0068 -1.0551 560003 益民创新优势基金 0.8529 0.8729 -0.0108 -1.2504 560005 益民多利基金 1.0518 1.0928 0.0003 0.0285 570001 诺德价值优势基金 0.8399 0.8399 -0.0185 -2.1552 570005 诺德成长优势基金 0.946 0.946 -0.017 -1.7653 571002 诺德灵活配置基金 1.1301 1.1301 -0.0155 -1.353 573003 诺德增强收益基金 1.037 1.037 0 0 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7294 2.4494 -0.0098 -1.3258 580002 东吴价值成长双动力 1.258 1.778 -0.0103 -0.8121 580003 东吴行业轮动基金 1.0872 1.0872 -0.019 -1.7176 580005 东吴进取策略基金 1.1006 1.1006 -0.0117 -1.0519 580006 东吴新经济基金 0.957 0.957 -0.006 -0.6231 582001 东吴优信稳健a基金 1.0015 1.0135 -0.0035 -0.3483 582201 东吴优信稳健c基金 0.9975 1.0095 -0.0035 -0.3497 590001 中邮核心优选基金 1.2749 2.4949 -0.0366 -2.7907 590002 中邮核心成长基金 0.6366 0.6366 -0.0185 -2.824 590003 中邮核心优势基金 0.957 1.037 -0.019 -1.9467 610001 信达澳银领先增长基金 0.9941 1.2741 -0.0146 -1.4474 610002 信达澳银精华灵活配置 1.242 1.442 -0.019 -1.5067 610003 信达稳定价值a基金 1.023 1.023 -0.002 -0.1951 610004 信达澳银中小盘基金 0.998 0.998 -0.017 -1.6749 610103 信达稳定价值b基金 1.018 1.018 -0.002 -0.1961 620001 金元比联宝石动力保本 1.0269 1.0369 -0.001 -0.0973 620002 金元比联成长动力基金 1.106 1.276 -0.011 -0.9848 620003 金元比联丰利债券基金 0.995 1.005 -0.002 -0.2006 620004 金元比联价值增长基金 0.906 0.906 -0.014 -1.5217 620005 金元比联核心动力基金 0.974 0.974 -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0269 1.1319 -0.0055 -0.5327 630002 华商盛世成长基金 1.8596 2.1246 -0.015 -0.8002 630003 华商收益增强a基金 1.104 1.155 -0.001 -0.0905 630005 华商动态阿尔法基金 0.97 0.97 -0.008 -0.818 630103 华商收益增强b基金 1.1 1.148 -0.002 -0.1815 660001 农银成长基金 1.0328 1.6328 -0.0152 -1.4504 660002 农银增利基金 1.0412 1.0442 -0.0051 -0.4874 660003 农银双利基金 1.043 1.093 -0.0091 -0.8649 660004 农银策略基金 0.9425 0.9425 -0.0172 -1.7922 660005 农银中小盘基金 0.9823 0.9823 -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.112 1.142 -0.005 -0.4476 690002 民生增强收益a基金 1.081 1.081 0.002 0.1854 690003 民生精选基金 0.931 0.931 -0.008 -0.852 690202 民生增强收益c基金 1.077 1.077 0.001 0.0929

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2010-05-06

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情