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2010-5-12 8:52:23  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.3170 3.0980 -1.27 000011 华夏大盘精选基金 9.5660 10.0460 -2.88 000021 华夏优势增长基金 1.9600 2.0800 -3.11 000031 华夏复兴基金 1.2220 1.2220 -3.55 000041 华夏全球精选(qdii) 000051 华夏沪深300基金 0.7890 0.7890 -1.87 000061 华夏盛世精选基金 0.8640 0.8640 -1.71 001001 华夏债券a/b类基金 1.0980 1.5480 -0.09 001003 华夏债券c类基金 1.0810 1.5310 -0.09 001011 华夏希望债券a级基金 1.1140 1.2040 -0.27 001013 华夏希望债券c级基金 1.1070 1.1970 -0.27 002001 华夏回报基金 1.2820 3.2940 -1.38 002011 华夏红利基金 2.1300 3.9630 -2.34 002021 华夏回报二号基金 1.0460 2.3340 -1.32 002031 华夏策略精选基金 1.8990 1.8990 -2.36 020001 国泰金鹰增长基金 0.8840 3.8260 -1.56 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0240 1.4030 -0.19 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8240 3.4510 -1.79 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7840 3.2580 -1.75 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9530 1.8940 -1.95 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9230 1.0180 -2.22 020011 国泰沪深300基金 0.5640 0.8070 -1.74 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0210 1.3940 -0.20 020015 国泰区位优势基金 1.0690 1.1140 -2.20 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.9720 1.0740 -0.31 020019 国泰双利债券a基金 1.1090 1.1190 -0.27 020020 国泰双利债券c基金 1.1030 1.1130 -0.36 040001 华安创新基金 0.6610 3.1570 -1.64 040002 华安中国a股指数基金 0.7580 2.9230 -2.07 040004 华安宝利配置基金 0.9740 3.2540 -1.42 040005 华安宏利基金 2.2238 2.8438 -2.24 040006 华安国际配置(qdii) 040007 华安中小盘成长基金 1.0377 2.3526 -1.73 040008 华安策略优选基金 0.6703 2.2066 -1.50 040009 华安稳定收益a基金 1.1003 1.1303 0.09 040010 华安稳定收益b基金 1.0904 1.1204 0.09 040011 华安核心优选基金 1.0331 1.5331 -2.47 040012 华安强债a基金 1.0330 1.0630 -0.19 040013 华安强债b基金 1.0280 1.0580 -0.19 040015 华安动态灵活配置基金 0.8850 0.8850 -1.99 040016 华安行业轮动基金 040180 华安上证180etf联接 0.8940 0.8940 -1.87 050001 博时价值增长基金 0.7100 3.2120 -1.66 050002 博时沪深300基金 0.7590 2.7390 -1.94 050004 博时精选基金 1.2777 2.7827 -1.93 050006 博时稳定价值债券b类 1.0740 1.2480 0.00 050007 博时平衡配置基金 1.1360 2.4150 -0.61 050008 博时第三产业成长基金 1.0080 2.6500 -1.47 050009 博时新兴成长基金 0.6990 3.1930 -1.69 050010 博时特许价值基金 1.1610 1.3090 -2.35 050011 博时信用a/b基金 1.0580 1.0580 0.19 050012 博时策略基金 0.9260 0.9350 -0.75 050013 博时超大etf联接基金 0.7690 0.7690 -1.41 050014 博时创业成长基金 050106 博时稳定价值债券a类 1.0840 1.2580 0.00 050111 博时信用c基金 1.0540 1.0540 0.10 050201 博时价值增长贰号基金 0.6760 2.1310 -1.60 070001 嘉实成长收益基金 0.8446 3.0100 -1.49 070002 嘉实理财增长基金 4.2830 4.8740 -1.65 070003 嘉实理财稳健基金 0.8280 2.4600 -0.84 070005 嘉实理财债券基金 1.3030 1.7280 -0.15 070006 嘉实服务增值基金 3.5760 3.9460 -1.32 070009 嘉实超短债基金 1.0022 1.1194 -0.01 070010 嘉实主题精选基金 1.3390 2.8470 -1.25 070011 嘉实策略增长基金 1.1100 1.3840 -1.94 070012 嘉实海外(qdii)基金 070013 嘉实研究精选基金 1.4500 1.6600 -2.03 070015 嘉实多元a基金 1.0790 1.1930 -0.18 070016 嘉实多元b基金 1.0740 1.1860 -0.19 070017 嘉实量化基金 1.0240 1.1040 -1.92 070018 嘉实回报混合基金 0.9600 0.9710 -1.44 070019 嘉实价值优势基金 070099 嘉实优质基金 0.7470 1.6430 -1.45 080001 长盛成长价值基金 0.9210 2.7650 -1.39 080002 长盛创新先锋基金 1.0591 1.2791 -1.58 080003 长盛积极配置基金 1.1214 1.1414 -0.35 080005 长盛量化红利基金 0.8670 0.8670 -2.14 080006 长盛环球景气(qdii) 090001 大成价值增长基金 0.7329 3.3929 -2.10 090002 大成债券a/b类基金 1.0526 1.4776 -0.09 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6757 3.2457 -1.80 090004 大成精选增值基金 0.8165 2.8020 -2.00 090006 大成2020生命周期基金 0.6000 2.4220 -2.28 090007 大成策略回报基金 0.9740 1.6240 -2.21 090008 大成强化收益债券基金 1.0466 1.1466 -0.35 090009 大成行业轮动基金 0.9570 0.9570 -2.45 090010 大成中证红利基金 0.9080 0.9080 -0.98 092002 大成债券c类基金 1.0277 1.4527 -0.10 100016 富国天源平衡基金 0.9371 2.2657 -1.33 100018 富国天利增长债券基金 1.2364 1.9214 -0.11 100020 富国天益价值基金 0.8044 3.8157 -1.65 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7386 3.0769 -2.13 100026 富国天合稳健优选基金 0.8322 2.2117 -1.82 100029 富国天成红利基金 1.1888 1.2538 -1.55 100032 富国天鼎基金 1.1550 1.5760 -1.70 100035 富国优化增强a/b基金 1.0130 1.0130 -0.30 100037 富国优化增强c基金 1.0090 1.0090 -0.30 100038 富国沪深300基金 0.8380 0.8380 -1.99 100039 富国通胀通缩主题基金 110001 易方达平稳增长基金 1.2960 2.5460 -1.29 110002 易方达策略成长基金 3.5690 4.3990 -1.38 110003 易方达50指数基金 0.7307 2.5807 -1.73 110005 易方达积极成长基金 1.0203 4.0174 -1.37 110007 易方达稳健收益a基金 1.1035 1.1971 -0.55 110008 易方达稳健收益b基金 1.1087 1.2053 -0.55 110009 易方达价值精选基金 1.0690 2.4090 -1.69 110010 易方达价值成长基金 1.2649 1.3249 -1.89 110011 易方达中小盘基金 1.4577 1.4977 -1.84 110012 易方达科汇基金 1.4450 5.2250 -0.89 110013 易方达科翔基金 1.3030 5.2270 -1.81 110015 易方达行业领先基金 1.1910 1.2260 -1.08 110017 易方达增强回报a基金 1.0900 1.2000 -0.37 110018 易方达增强回报b基金 1.0890 1.1890 -0.27 110019 易方达深证100etf联接 0.8070 0.8070 -1.82 110020 易方达沪深300基金 0.8490 0.8490 -1.96 110021 易方达上证中盘etf联接 110029 易方达科讯基金 0.6401 3.9217 -1.83 112002 易方达策略成长二号 1.3290 2.8640 -1.34 118001 易方达亚洲精选(qdii) 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3010 2.3530 -0.71 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8754 2.8444 -0.93 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8734 2.4034 -2.23 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8095 2.3210 -1.86 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1620 1.4020 -1.27 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.9460 1.0010 0.00 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8452 2.1160 -1.73 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0508 1.1658 -0.05 150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.5110 0.7360 -6.58 150002 大成优选基金 0.8420 0.8750 -1.41 150003 建信优势基金 0.8490 0.8490 -2.30 150006 长盛同庆a基金 1.0560 1.0560 0.00 150007 长盛同庆b基金 0.8810 0.8810 -3.29 150008 国投瑞和小康基金 0.8370 0.8370 -1.99 150009 国投瑞和远见基金 0.8370 0.8370 -1.99 150010 国泰估值优先基金 1.0140 1.0140 0.00 150011 国泰估值进取基金 0.8940 0.8940 -3.46 150012 国联安双禧a基金 150013 国联安双禧b基金 150016 兴业合润a基金 150017 兴业合润b基金 150018 银华稳进基金 150019 银华锐进基金 150103 银河银泰理财分红基金 0.9094 3.4494 -1.92 151001 银河银联稳健基金 0.9423 3.1079 -2.04 151002 银河银联收益基金 1.5578 2.0378 -0.12 159901 易方达深证100etf基金 3.2750 3.2230 -2.00 159902 华夏中小板股票etf 2.4370 2.5370 -2.21 159903 南方深证成份etf基金 1.0090 1.0090 -1.66 160105 南方积极配置(lof) 1.0601 2.4841 -1.87 160106 南方高增长(lof)基金 1.4101 2.7641 -1.63 160119 南方中证500(lof)基金 1.0430 1.0930 -2.80 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.9110 1.0880 -1.41 160213 国泰纳斯达克100指数(qdii) 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.1230 3.3300 -2.01 160314 华夏行业精选(lof) 0.9080 4.0980 -2.37 160505 博时主题行业(lof) 1.5820 3.2270 -1.92 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2020 1.4010 -0.17 160603 鹏华普天收益基金 0.7640 3.2100 -1.67 160605 鹏华中国50基金 1.6550 3.2850 -1.78 160607 鹏华价值优势(lof) 0.7650 2.3890 -1.42 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1640 1.3630 -0.17 160610 鹏华动力增长(lof) 1.0860 1.4510 -2.43 160611 鹏华优质治理(lof) 0.9340 1.0040 -1.68 160612 鹏华丰收债券基金 1.1170 1.2370 -0.27 160613 鹏华创新(lof)基金 1.3840 1.4140 -3.28 160615 鹏华沪深300(lof)基金 0.9890 1.0490 -1.98 160616 鹏华中证500(lof)基金 0.8750 0.8750 -2.78 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.7199 2.5879 -1.88 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.7660 0.7660 -1.67 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.8615 2.2257 -2.11 160910 大成创新成长(lof) 0.8020 2.0130 -2.08 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.2642 2.9442 -1.83 161010 富国天丰基金 1.0640 1.1960 0.00 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8370 0.8370 -1.99 161210 国投瑞银新兴市场(qdii) 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8470 0.8470 -2.42 161601 融通新蓝筹基金 0.7686 3.0636 -1.34 161603 融通债券基金 1.0600 1.4650 0.00 161604 融通深证100指数基金 1.0930 2.4430 -1.89 161605 融通蓝筹成长基金 1.1870 2.4370 -1.66 161606 融通行业景气基金 0.8980 2.8380 -1.75 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.8470 2.3610 -1.85 161609 融通动力先锋基金 1.2610 1.7810 -2.02 161610 融通领先成长(lof) 0.9080 2.6210 -1.94 161611 融通内需驱动基金 0.9320 1.0320 -2.31 161706 招商优质成长(lof) 1.2056 3.1159 -2.64 161810 银华内需精选(lof) 0.9290 0.8830 -1.90 161811 银华沪深300(lof)基金 0.8560 0.8560 -1.95 161812 银华深证100指数分级 161902 万家增强收益债券基金 1.0936 1.5999 -0.43 161903 万家公用事业(lof) 0.7224 2.0577 -1.65 162006 长城久富核心成长(lof) 1.2092 3.4100 -2.27 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0444 2.4044 -2.19 162201 泰达宏利成长基金 1.0269 2.8419 -2.33 162202 泰达宏利周期基金 0.8985 2.9235 -2.16 162203 泰达宏利稳定基金 0.6499 2.5899 -3.10 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2431 4.4631 -2.39 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2592 2.3642 -0.38 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.7679 1.8469 -2.27 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3687 1.4187 -1.94 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6803 0.6803 -2.37 162210 泰达宏利集利a基金 1.0340 1.0620 -0.05 162211 泰达宏利品质基金 1.0330 1.1330 -2.36 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9070 0.9070 -2.26 162213 泰达宏利中证财富大盘 162299 泰达宏利集利c基金 1.0270 1.0550 -0.05 162307 海富通中证100(lof) 0.7870 0.7870 -1.75 162509 国联安双禧中证100 162605 景顺长城鼎益(lof) 0.9400 3.0400 -1.47 162607 景顺长城资源(lof) 0.7280 2.7040 -1.62 162703 广发小盘成长(lof) 1.7834 3.0934 -2.17 162711 广发中证500(lof)基金 0.9290 0.9290 -2.82 163001 长信中证央企100(lof) 0.9590 0.9590 -0.72 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9347 3.1697 -1.48 163402 兴业趋势投资(lof) 1.0118 5.2274 -1.57 163406 兴业合润分级股票基金 163503 天治核心成长(lof) 0.5082 2.0016 -2.25 163801 中银中国(lof)基金 1.5303 3.2403 -1.44 163803 中银增长基金 0.7233 2.6509 -1.62 163804 中银收益基金 0.8625 2.0425 -1.27 163805 中银策略基金 1.1077 1.2777 -1.24 163806 中银增利基金 1.0990 1.1090 -0.18 163807 中银优选基金 1.0723 1.1423 -1.28 163808 中银中证100基金 0.8100 0.8200 -1.58 163809 中银蓝筹精选基金 0.9310 0.9310 -0.64 165309 建信沪深300(lof)基金 0.8000 0.8000 -1.96 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.8575 1.1175 -1.98 166002 中欧蓝筹基金 1.0947 1.3647 -1.86 166003 中欧稳健收益a基金 1.0693 1.0959 -0.06 166004 中欧稳健收益c基金 1.0671 1.0911 -0.07 166005 中欧价值发现基金 0.8100 0.8100 -1.70 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.8807 0.8807 -2.07 180001 银华优势企业基金 1.0081 2.6381 -0.96 180002 银华保本增值(三期) 1.0019 1.0019 -0.02 180003 银华道琼斯88基金 0.9260 2.7260 -1.91 180010 银华优质增长基金 1.5213 2.9713 -1.97 180012 银华富裕主题基金 1.0975 2.0325 -1.88 180013 银华领先基金 1.3452 1.7252 -2.23 180015 银华增强收益基金 1.0930 1.2030 0.00 180018 银华和谐主题基金 1.0620 1.1420 -1.58 183001 银华全球(qdii)基金 200001 长城久恒基金 1.3350 2.4950 -1.69 200002 长城久泰300指数基金 1.0980 3.9580 -2.02 200006 长城消费增值基金 0.8102 2.2502 -1.76 200007 长城安心回报基金 0.6443 1.7605 -1.47 200008 长城品牌优选基金 0.7517 0.7517 -1.64 200009 长城稳健增利基金 1.1000 1.1650 -0.18 200010 长城双动力基金 1.1877 1.1877 -2.25 200011 长城景气行业龙头基金 1.0020 1.0020 -1.38 202001 南方稳健成长基金 0.9329 2.7479 -1.52 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5108 1.8294 -1.66 202003 南方绩优成长基金 1.2148 2.0248 -2.06 202005 南方成份精选基金 0.8377 0.8377 -1.86 202007 南方隆元基金 0.6360 0.6360 -0.78 202009 南方盛元基金 0.8850 0.9440 -1.78 202011 南方价值基金 1.1780 1.5180 -1.50 202015 南方沪深300基金 1.0440 1.1040 -1.88 202017 南方深证成份etf联接 0.7650 0.7650 -1.54 202019 南方策略基金 202101 南方宝元债券基金 1.1354 2.3754 -0.42 202102 南方多利债券c基金 1.0409 1.1961 -0.06 202103 南方多利债券a基金 1.0461 1.1993 -0.06 202202 南方避险增值基金 2.2118 2.7758 -0.28 202211 南方恒元保本基金 1.0560 1.0760 -0.66 202801 南方全球精选(qdii) 206001 鹏华行业成长基金 0.9123 3.4936 -1.84 206002 鹏华精选成长基金 0.8670 0.8670 -1.70 206003 鹏华信用增利a基金 206004 鹏华信用增利b基金 210001 金鹰成份股优选基金 0.6716 2.3817 -1.86 210002 金鹰红利基金 1.0570 1.3450 -2.83 210003 金鹰行业优势基金 0.9076 0.9076 -2.63 210004 金鹰稳健成长基金 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5098 2.3360 -1.16 213002 宝盈泛沿海基金 0.4707 2.0128 -1.61 213003 宝盈策略增长基金 0.8933 1.2933 -2.30 213006 宝盈核心优势基金 0.8508 1.0508 -1.22 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1942 1.2322 -0.33 213008 宝盈资源优选基金 0.8610 1.1214 -1.78 213010 宝盈中证100基金 0.8520 0.8520 -1.84 213917 宝盈增强收益c基金 1.1868 1.2248 -0.32 217001 招商安泰股票基金 0.5299 3.4039 -2.38 217002 招商安泰平衡基金 1.3922 2.5372 -1.78 217003 招商安泰债券a类基金 1.1313 1.5078 0.04 217005 招商先锋基金 0.6533 2.6033 -1.85 217008 招商安本增利基金 1.2491 1.3491 -0.52 217009 招商核心价值基金 0.9033 0.9933 -2.29 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2960 1.4960 -1.82 217011 招商安心收益基金 1.1310 1.1310 -0.35 217012 招商行业领先基金 0.9300 0.9300 -2.62 217013 招商中小盘精选基金 0.9010 0.9010 -1.53 217015 招商全球资源(qdii) 217203 招商安泰债券b类基金 1.1302 1.4867 0.04 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5167 2.0617 -1.58 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0345 1.0345 -0.09 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1188 1.1188 -1.63 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3436 4.1345 -1.84 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2972 2.9872 -1.07 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1616 1.6516 -0.09 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8488 3.3588 -1.54 240005 华宝兴业多策略增长 0.6013 4.1263 -1.81 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8716 2.8716 -1.55 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0172 2.0172 -1.73 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8898 0.8898 -1.51 240011 华宝兴业大盘基金 1.5359 1.6159 -1.75 240012 华宝兴业增强收益a 1.0544 1.0644 -0.35 240013 华宝兴业增强收益b 1.0493 1.0593 -0.35 240014 华宝兴业中证100指数 0.7966 0.7966 -1.85 240016 上证180价值etf联接 241001 华宝海外中国(qdii) 253010 国联安德盛安心成长 0.8400 1.8160 -0.12 253020 国联安德盛增利a基金 1.0850 1.1050 -0.28 253021 国联安德盛增利b基金 1.0850 1.1000 -0.18 255010 国联安德盛稳健基金 1.3040 2.3240 -0.99 257010 国联安德盛小盘基金 0.7430 2.8730 -1.59 257020 国联安德盛精选基金 0.8190 2.5650 -1.56 257030 国联安德盛优势基金 0.9350 1.0950 -1.58 257040 国联安德盛红利基金 0.9310 1.2410 -1.90 257050 国联安主题基金 0.8330 0.8330 -1.42 260101 景顺长城优选股票基金 1.0634 2.9741 -1.87 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6788 2.9688 -1.54 260104 景顺长城内需增长基金 3.3480 4.3460 -1.12 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8640 2.2140 -1.71 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9880 2.1760 -1.00 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7810 0.7810 -1.39 260111 景顺长城公司治理基金 1.1820 1.3720 -1.91 260112 景顺长城能源基建基金 0.9430 0.9430 -1.77 270001 广发聚富基金 1.1185 3.4285 -1.14 270002 广发稳健增长基金 1.3948 3.0398 -1.97 270005 广发聚丰基金 0.6390 3.7191 -1.24 270006 广发策略优选基金 1.3843 2.3843 -1.11 270007 广发大盘成长基金 0.8027 0.8027 -2.05 270008 广发核心基金 1.4160 1.5760 -2.41 270009 广发增强债券基金 1.1030 1.1530 -0.18 270010 广发沪深300指数基金 1.3300 1.4700 -1.92 270021 广发聚瑞股票基金 0.9180 0.9180 -2.24 270022 广发内需增长基金 288001 华夏经典配置基金 0.9670 3.1070 -1.53 288002 华夏收入股票基金 2.2340 3.6340 -1.72 288102 中信稳定双利债券基金 1.0682 1.4692 -0.29 290002 泰信先行策略基金 0.6186 2.4182 -2.77 290003 泰信双息债券基金 1.0446 1.1789 -0.13 290004 泰信优质生活基金 1.0816 1.5816 -3.70 290005 泰信优势增长基金 1.1360 1.2660 -2.32 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9794 1.1294 -3.09 290007 泰信增强收益a基金 0.9865 0.9865 -0.19 291007 泰信增强收益c基金 0.9833 0.9833 -0.19 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8933 2.4653 -2.68 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9570 1.7480 -0.93 310328 申万巴黎新动力基金 0.6712 2.4900 -2.84 310358 申万巴黎新经济基金 0.6351 1.9670 -2.46 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3574 1.5074 -2.75 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0720 1.0790 -0.19 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0670 1.0740 -0.28 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9430 0.9780 -2.88 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8300 0.8300 -1.89 320001 诺安平衡基金 0.7134 2.9734 -1.92 320003 诺安股票基金 0.9413 2.8248 -1.82 320004 诺安优化债券基金 1.1314 1.1910 -0.11 320005 诺安价值增长基金 0.8416 1.7866 -1.36 320006 诺安灵活配置基金 1.0400 1.4600 -1.52 320007 诺安成长基金 1.0650 1.2050 -1.66 320008 诺安增利债券a基金 1.0330 1.0330 0.00 320009 诺安增利债券b基金 1.0290 1.0290 0.10 320010 诺安中证100基金 0.7670 0.7670 -1.79 320011 诺安中小盘基金 340001 兴业可转债基金 1.1573 2.7833 -0.56 340006 兴业全球视野基金 3.0792 3.0792 -1.62 340007 兴业社会责任基金 1.3140 1.5040 -2.01 340008 兴业有机增长基金 1.0642 1.0642 -1.96 340009 兴业磐稳增利基金 1.0098 1.0298 0.03 350001 天治财富增长基金 0.6917 2.2370 -1.72 350002 天治品质优选基金 0.8044 3.3144 -2.40 350005 天治创新先锋基金 1.1562 1.1562 -2.17 350006 天治稳健双盈基金 1.0269 1.0269 -0.24 350007 天治趋势精选基金 0.9170 0.9170 -1.82 360001 光大保德信量化核心 0.7882 2.7619 -1.48 360005 光大保德信红利基金 2.0730 2.7310 -1.63 360006 光大保德信新增长基金 1.1505 2.4305 -2.16 360007 光大保德信优势配置 0.6706 0.6706 -1.41 360008 光大保德信增利a基金 1.0620 1.0620 -0.19 360009 光大保德信增利c基金 1.0560 1.0560 -0.19 360010 光大保德信均衡精选 0.9842 1.1042 -1.76 360011 光大保德信动态优选 0.8950 0.8950 -1.32 360012 光大保德信中小盘基金 371020 上投纯债a基金 1.0280 1.0280 0.10 371120 上投纯债b基金 1.0240 1.0240 0.00 373010 上投双息平衡基金 0.8598 2.2890 -1.35 373020 上投双核平衡基金 1.0953 1.1453 -1.98 375010 上投中国优势基金 2.0449 5.1149 -1.34 377010 上投阿尔法基金 2.8602 4.7802 -2.08 377016 上投亚太优势(qdii) 377020 上投内需动力基金 1.0580 1.2380 -2.25 377530 上投行业轮动基金 0.9370 0.9370 -1.37 378010 上投成长先锋基金 1.5326 2.2126 -2.18 379010 上投中小盘基金 1.2830 1.3230 -2.43 395001 中海稳健收益基金 1.0090 1.1990 -0.20 398001 中海优质成长基金 0.5085 2.7108 -1.64 398011 中海分红增利基金 0.7336 2.1336 -2.39 398021 中海能源策略基金 0.8409 1.1509 -1.94 398031 中海蓝筹基金 0.9648 1.2248 -1.92 398041 中海量化策略基金 0.9280 0.9500 -2.21 399001 中海上证50基金 400001 东方龙基金 0.6026 2.3641 -1.23 400003 东方精选基金 0.8720 2.9550 -1.93 400007 东方策略成长基金 1.2587 1.2587 -1.51 400009 东方稳健回报基金 1.0670 1.0670 0.09 400011 东方核心动力基金 0.7995 0.7995 -2.05 410001 华富竞争力优选基金 0.6713 1.9702 -1.97 410003 华富成长趋势基金 0.6373 0.9273 -2.13 410004 华富收益增强a基金 1.1458 1.2658 -0.11 410005 华富收益增强b基金 1.1462 1.2562 -0.11 410006 华富策略精选基金 1.0209 1.0209 -2.55 410007 华富价值增长混合基金 0.7978 0.7978 -1.30 410008 华富中证100基金 0.7710 0.7710 -1.77 420001 天弘精选基金 0.5358 1.6066 -2.72 420002 天弘永利a基金 1.0061 1.0969 0.03 420003 天弘永定基金 0.9883 1.1783 -2.41 420005 天弘周期策略基金 0.9490 0.9490 -3.16 420102 天弘永利b基金 1.0069 1.1063 0.04 450001 富兰克林国海收益基金 0.5913 2.0520 -1.27 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2186 2.4786 -0.89 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9690 1.3190 -1.30 450004 富兰克林国海深化价值 1.2465 1.4465 -0.88 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0211 1.0611 0.03 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0185 1.0585 0.02 450007 富兰克林国海成长基金 1.0755 1.0755 -0.94 450008 富兰克林国海沪深300 0.9360 0.9360 -1.89 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5488 2.4744 -2.23 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8692 0.8992 -2.50 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0586 1.2186 0.06 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1435 1.4535 -2.33 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7350 0.7350 -2.26 470007 汇添富上证综指基金 0.8510 0.8510 -1.85 470008 汇添富策略回报基金 0.9360 0.9360 -2.19 470009 汇添富民营活力基金 470078 汇添富增强收益c基金 1.0920 1.1420 -0.09 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3353 3.7048 -1.84 481004 工银成长基金 1.2391 1.4891 -2.53 481006 工银瑞信红利基金 0.8664 0.9064 -2.17 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0860 1.4060 -2.86 481009 工银沪深300基金 0.9938 1.1588 -1.95 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9380 0.9380 -2.29 483003 工银平衡基金 0.6678 1.8212 -1.52 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0896 1.2846 0.02 485007 工银瑞信添利b基金 1.1696 1.2396 0.04 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1049 1.2999 0.03 485107 工银瑞信添利a基金 1.1801 1.2501 0.04 486001 工银瑞信全球配置(qdii) 486002 工银瑞信全球精选(qdii) 510010 交银上证180公司治理etf 0.7150 0.7960 -2.05 510020 博时超大etf基金 0.2060 0.7600 -1.44 510033 华宝兴业上证180价值etf 510050 华夏上证50etf基金 1.9760 2.4830 -1.94 510060 工银上证央企etf基金 1.3260 0.8480 -2.14 510080 长盛全债指数增强基金 1.2449 1.9549 -0.34 510081 长盛动态精选基金 0.9953 2.7953 -2.23 510093 建信上证社会责任etf 510133 易方达上证中盘etf 510180 华安上证180etf基金 0.6040 2.3230 -2.11 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1840 1.4620 -1.44 519001 银华核心价值优选基金 1.2934 4.4010 -1.62 519003 海富通收益增长混合 0.7230 2.3380 -1.90 519005 海富通股票基金 0.6590 2.6080 -2.23 519007 海富通强化回报混合 0.6650 2.1610 -1.77 519008 汇添富优势精选基金 2.2594 4.2894 -2.28 519011 海富通精选混合基金 0.7837 3.4897 -1.80 519013 海富通风格优势股票 1.0280 1.9840 -2.00 519015 海富通精选贰号混合 0.6240 0.9440 -1.89 519017 大成积极成长基金 0.9350 1.9920 -2.30 519018 汇添富均衡增长基金 0.7128 2.2593 -2.82 519019 大成景阳基金 0.7470 3.7260 -2.10 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9010 1.8370 -1.74 519023 海富通稳健添利债券c 1.1000 1.1000 -0.27 519024 海富通稳健添利债券a 1.1000 1.1000 -0.27 519025 海富通领先成长股票 1.1390 1.1390 -2.32 519026 海富通中小盘基金 519029 华夏稳增基金 1.5920 2.2970 -2.93 519035 富国天博创新主题基金 0.7454 2.6852 -2.06 519039 长盛同德基金 0.8102 2.3216 -1.51 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3240 1.4640 -1.85 519068 汇添富成长焦点基金 1.1197 1.2997 -1.98 519069 汇添富价值精选基金 1.4110 1.4910 -2.89 519078 汇添富增强收益a基金 1.0950 1.1450 -0.09 519087 新华优选分红基金 0.7266 2.3598 -2.19 519089 新华优选成长基金 1.4452 1.8452 -2.36 519091 新华泛资源基金 0.8820 0.8820 -2.22 519093 新华钻石品质基金 0.8800 0.8800 -2.22 519100 长盛中证100指数基金 0.7809 1.4009 -1.82 519110 浦银价值基金 0.8110 0.8110 -2.05 519111 浦银收益a基金 1.0100 1.0100 0.10 519112 浦银收益c基金 1.0080 1.0080 0.10 519113 浦银生活基金 0.9260 0.9260 -1.59 519115 浦银红利基金 0.8510 0.8510 -2.07 519180 万家上证180指数基金 0.6308 2.9708 -1.94 519181 万家和谐增长基金 0.6184 1.3557 -1.25 519183 万家双引擎基金 0.9417 1.4317 -2.17 519185 万家精选基金 0.8967 0.9767 -1.67 519186 万家稳增a基金 1.0234 1.0234 -0.05 519187 万家稳增c基金 1.0204 1.0204 -0.05 519300 大成沪深300指数基金 0.8541 2.2641 -1.88 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0669 1.2269 0.06 519601 海富通中国海外股票(qdii) 519666 银河银信添利b基金 0.9988 1.2548 -0.28 519667 银河银信添利a基金 1.0076 1.2636 -0.28 519668 银河竞争优势基金 1.2786 1.5536 -2.43 519670 银河行业优选基金 1.0500 1.2000 -2.42 519671 银河沪深300价值基金 0.8330 0.8330 -1.77 519680 交银增利a/b基金 1.0243 1.1953 -0.21 519682 交银增利c类基金 1.0191 1.1851 -0.21 519686 交银治理etf联接基金 0.8060 0.8060 -1.95 519688 交银施罗德精选基金 0.8256 2.9714 -1.49 519690 交银施罗德稳健配置 1.2631 2.7181 -2.16 519692 交银施罗德成长基金 2.3000 2.5450 -1.69 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7686 0.7836 -1.84 519696 交银环球(qdii)基金 519697 交银保本基金 1.0510 1.0710 -0.57 519698 交银先锋基金 1.0724 1.0974 -1.84 519987 长信恒利基金 0.8620 0.8620 -2.16 519989 长信利丰基金 1.0390 1.0790 -0.10 519991 长信双利优选基金 0.8070 1.1070 -1.34 519993 长信增利动态策略基金 0.7818 2.0208 -1.62 519995 长信金利趋势基金 0.6444 1.9694 -2.48 519997 长信银利精选基金 0.6892 2.6092 -1.64 530001 建信恒久价值基金 0.6982 2.2264 -2.17 530003 建信优选成长基金 0.9022 2.3522 -2.37 530005 建信优化配置基金 0.7756 1.3256 -1.79 530006 建信精选基金 0.9900 1.5700 -1.98 530008 建信稳定增利基金 1.1710 1.2360 -0.17 530009 建信收益增强a基金 1.0460 1.0460 -0.38 530010 建信上证社会责任etf联接 531009 建信收益增强c基金 1.0420 1.0420 -0.38 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9344 2.0344 -0.94 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6785 2.1445 -1.82 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0325 1.1525 -1.59 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1418 1.4618 -2.04 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0033 1.0033 0.03 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0063 1.0663 -1.88 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9292 0.9292 -2.28 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 550001 信诚四季红基金 0.9497 2.1107 -2.14 550002 信诚精萃成长基金 0.8329 1.9609 -2.65 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6590 1.6590 -2.41 550004 信诚三得益a基金 1.0460 1.0940 -0.10 550005 信诚三得益b基金 1.0370 1.0850 -0.10 550006 信诚经典优债a基金 1.0130 1.0330 0.00 550007 信诚经典优债b基金 1.0060 1.0260 0.00 550008 信诚优胜精选基金 0.9850 0.9850 -3.34 550009 信诚中小盘基金 0.9860 0.9860 -0.30 560002 益民红利成长基金 0.6148 1.6926 -2.35 560003 益民创新优势基金 0.8248 0.8448 -2.04 560005 益民多利基金 1.0499 1.0909 -0.12 570001 诺德价值优势基金 0.8298 0.8298 -1.57 570005 诺德成长优势基金 0.9230 0.9230 -2.02 571002 诺德灵活配置基金 1.0870 1.0870 -1.74 573003 诺德增强收益基金 1.0300 1.0300 -0.48 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7007 2.4207 -2.12 580002 东吴价值成长双动力 1.2094 1.7294 -1.43 580003 东吴行业轮动基金 1.0297 1.0297 -2.51 580005 东吴进取策略基金 1.0574 1.0574 -1.82 580006 东吴新经济基金 0.9210 0.9210 -2.44 582001 东吴优信稳健a基金 0.9923 1.0043 -0.54 582201 东吴优信稳健c基金 0.9883 1.0003 -0.54 590001 中邮核心优选基金 1.2475 2.4675 -2.36 590002 中邮核心成长基金 0.6211 0.6211 -2.40 590003 中邮核心优势基金 0.9290 1.0090 -2.42 590005 中邮核心主题基金 610001 信达澳银领先增长基金 0.9728 1.2528 -1.79 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2000 1.4000 -2.12 610003 信达稳定价值a基金 1.0160 1.0160 -0.29 610004 信达澳银中小盘基金 0.9520 0.9520 -2.86 610103 信达稳定价值b基金 1.0110 1.0110 -0.30 620001 金元比联宝石动力保本 1.0249 1.0349 -0.05 620002 金元比联成长动力基金 1.0840 1.2540 -1.00 620003 金元比联丰利债券基金 0.9890 0.9990 -0.10 620004 金元比联价值增长基金 0.8570 0.8570 -3.05 620005 金元比联核心动力基金 0.9510 0.9510 -1.14 630001 华商领先企业基金 0.9947 1.0997 -1.35 630002 华商盛世成长基金 1.7599 2.0249 -1.65 630003 华商收益增强a基金 1.0960 1.1470 -0.27 630005 华商动态阿尔法基金 0.9050 0.9050 -2.90 630006 华商产业升级基金 630103 华商收益增强b基金 1.0920 1.1400 -0.27 660001 农银成长基金 0.9927 1.5927 -1.61 660002 农银增利基金 1.0379 1.0409 0.01 660003 农银双利基金 1.0019 1.0519 -1.59 660004 农银策略基金 0.9213 0.9213 -1.37 660005 农银中小盘基金 690001 民生蓝筹基金 1.0840 1.1140 -1.54 690002 民生增强收益a基金 1.0760 1.0760 -0.28 690003 民生精选基金 0.9020 0.9020 -1.85 690202 民生增强收益c基金 1.0730 1.0730 -0.19

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