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2010-5-11 8:41:32  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.334 3.115 -0.012 -0.8915 000011 华夏大盘精选基金 9.85 10.33 -0.146 -1.4606 000021 华夏优势增长基金 2.023 2.143 -0.069 -3.2983 000031 华夏复兴基金 1.267 1.267 -0.047 -3.5769 000041 华夏全球精选(qdii) 0.764 0.764 -0.011 -1.4194 000051 华夏沪深300基金 0.804 0.804 0.005 0.6258 000061 华夏盛世精选基金 0.879 0.879 -0.004 -0.453 001001 华夏债券a/b类基金 1.099 1.549 -0.002 -0.1817 001003 华夏债券c类基金 1.082 1.532 -0.002 -0.1845 001011 华夏希望债券a级基金 1.117 1.207 -0.002 -0.1787 001013 华夏希望债券c级基金 1.11 1.2 -0.001 -0.09 002001 华夏回报基金 1.3 3.312 -0.018 -1.3657 002011 华夏红利基金 2.181 4.014 -0.049 -2.1973 002021 华夏回报二号基金 1.06 2.348 -0.014 -1.3035 002031 华夏策略精选基金 1.945 1.945 -0.025 -1.269 020001 国泰金鹰增长基金 0.898 3.84 -0.01 -1.1013 020002 国泰金龙债券a类基金 1.026 1.405 -0.004 -0.3883 020003 国泰金龙行业精选基金 0.839 3.498 -0.007 -0.7999 020005 国泰金马稳健回报基金 0.798 3.313 0.005 0.6322 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.972 1.913 0.002 0.2062 020010 国泰金牛创新成长基金 0.944 1.039 0.001 0.106 020011 国泰沪深300基金 0.574 0.822 0.004 0.7353 020012 国泰金龙债券c类基金 1.023 1.396 -0.004 -0.3895 020015 国泰区位优势基金 1.093 1.138 -0.015 -1.3538 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.975 1.077 0.004 0.4119 020019 国泰双利债券a基金 1.112 1.122 -0.002 -0.1795 020020 国泰双利债券c基金 1.107 1.117 -0.001 -0.0903 040001 华安创新基金 0.672 3.204 -0.006 -0.8924 040002 华安中国a股指数基金 0.774 2.976 0.003 0.3952 040004 华安宝利配置基金 0.988 3.268 -0.003 -0.3027 040005 华安宏利基金 2.2748 2.8948 0.003 0.1321 040007 华安中小盘成长基金 1.056 2.3709 -0.006 -0.565 040008 华安策略优选基金 0.6805 2.2168 0.0007 0.103 040009 华安稳定收益a基金 1.0993 1.1293 0.0016 0.1458 040010 华安稳定收益b基金 1.0894 1.1194 0.0016 0.1471 040011 华安核心优选基金 1.0593 1.5593 -0.018 -1.6708 040012 华安强债a基金 1.035 1.065 -0.002 -0.1929 040013 华安强债b基金 1.03 1.06 -0.003 -0.2904 040015 华安动态灵活配置基金 0.903 0.903 -0.006 -0.6601 040180 华安上证180etf联接 0.911 0.911 0.008 0.8859 050001 博时价值增长基金 0.722 3.224 -0.001 -0.1383 050002 博时沪深300基金 0.774 2.754 0.006 0.7812 050004 博时精选基金 1.3029 2.8079 -0.0065 -0.4964 050006 博时稳定价值债券b类 1.074 1.248 0 0 050007 博时平衡配置基金 1.143 2.422 -0.029 -2.4744 050008 博时第三产业成长基金 1.023 2.683 -0.001 -0.1324 050009 博时新兴成长基金 0.711 3.238 -0.008 -1.1122 050010 博时特许价值基金 1.189 1.337 0.003 0.253 050011 博时信用a/b基金 1.056 1.056 0.001 0.0948 050012 博时策略基金 0.933 0.942 -0.009 -0.9554 050013 博时超大etf联接基金 0.78 0.78 0.011 1.4304 050106 博时稳定价值债券a类 1.084 1.258 0 0 050111 博时信用c基金 1.053 1.053 0.002 0.1903 050201 博时价值增长贰号基金 0.687 2.142 0.001 0.1458 070001 嘉实成长收益基金 0.8574 3.0316 -0.0034 -0.3921 070002 嘉实理财增长基金 4.355 4.946 -0.066 -1.4929 070003 嘉实理财稳健基金 0.835 2.474 -0.003 -0.3538 070005 嘉实理财债券基金 1.305 1.73 -0.002 -0.153 070006 嘉实服务增值基金 3.624 3.994 -0.058 -1.5752 070009 嘉实超短债基金 1.0023 1.1195 0.0002 0.02 070010 嘉实主题精选基金 1.356 2.864 -0.02 -1.4535 070011 嘉实策略增长基金 1.132 1.406 -0.019 -1.6507 070012 嘉实海外(qdii)基金 0.639 0.639 -0.007 -1.0836 070013 嘉实研究精选基金 1.48 1.69 -0.024 -1.5957 070015 嘉实多元a基金 1.081 1.195 -0.001 -0.0924 070016 嘉实多元b基金 1.076 1.188 -0.001 -0.0929 070017 嘉实量化基金 1.044 1.124 -0.001 -0.0957 070018 嘉实回报混合基金 0.974 0.985 -0.019 -1.9134 070099 嘉实优质基金 0.758 1.654 -0.01 -1.3021 080001 长盛成长价值基金 0.934 2.778 -0.02 -2.0964 080002 长盛创新先锋基金 1.0761 1.2961 -0.0048 -0.4441 080003 长盛积极配置基金 1.1253 1.1453 -0.0066 -0.5831 080005 长盛量化红利基金 0.886 0.886 -0.005 -0.5612 090001 大成价值增长基金 0.7486 3.4086 -0.0098 -1.2922 090002 大成债券a/b类基金 1.0535 1.4785 -0.0014 -0.1327 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6881 3.2581 -0.0031 -0.4485 090004 大成精选增值基金 0.8332 2.8187 -0.0064 -0.7623 090006 大成2020生命周期基金 0.614 2.436 -0.009 -1.4446 090007 大成策略回报基金 0.996 1.646 -0.01 -0.994 090008 大成强化收益债券基金 1.0503 1.1503 0.0015 0.143 090009 大成行业轮动基金 0.981 0.981 -0.021 -2.0958 090010 大成中证红利基金 0.917 0.917 0.003 0.3282 092002 大成债券c类基金 1.0287 1.4537 -0.0013 -0.1262 100016 富国天源平衡基金 0.9497 2.2783 -0.0054 -0.5654 100018 富国天利增长债券基金 1.2378 1.9228 -0.0032 -0.2579 100020 富国天益价值基金 0.8179 3.8292 0.0001 0.0122 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7547 3.1151 0.0085 1.1408 100026 富国天合稳健优选基金 0.8476 2.2271 -0.0015 -0.1767 100029 富国天成红利基金 1.2075 1.2725 -0.0002 -0.0166 100032 富国天鼎基金 1.175 1.598 0.006 0.456 100035 富国优化增强a/b基金 1.016 1.016 -0.006 -0.5871 100037 富国优化增强c基金 1.012 1.012 -0.006 -0.5894 100038 富国沪深300基金 0.855 0.855 0.007 0.8255 110001 易方达平稳增长基金 1.313 2.563 -0.004 -0.3037 110002 易方达策略成长基金 3.619 4.449 -0.02 -0.5496 110003 易方达50指数基金 0.7436 2.5936 0.0109 1.4876 110005 易方达积极成长基金 1.0345 4.0532 -0.0119 -1.1371 110007 易方达稳健收益a基金 1.1096 1.2032 -0.0056 -0.5022 110008 易方达稳健收益b基金 1.1148 1.2114 -0.0056 -0.4998 110009 易方达价值精选基金 1.0874 2.4274 0.0015 0.1381 110010 易方达价值成长基金 1.2893 1.3493 -0.0036 -0.2784 110011 易方达中小盘基金 1.4851 1.5251 -0.0196 -1.3026 110012 易方达科汇基金 1.458 5.239 -0.013 -0.8555 110013 易方达科翔基金 1.327 5.26 -0.002 -0.1123 110015 易方达行业领先基金 1.204 1.239 -0.009 -0.742 110017 易方达增强回报a基金 1.094 1.204 -0.005 -0.455 110018 易方达增强回报b基金 1.092 1.192 -0.006 -0.5464 110019 易方达深证100etf联接 0.822 0.822 0.002 0.2439 110020 易方达沪深300基金 0.866 0.866 0.007 0.8149 110029 易方达科讯基金 0.652 3.9553 -0.001 -0.1518 112002 易方达策略成长二号 1.347 2.882 -0.008 -0.5904 118001 易方达亚洲精选(qdii) 0.948 0.948 -0.017 -1.7617 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3103 2.3623 -0.0118 -0.8925 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8836 2.8526 -0.0016 -0.1808 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8933 2.4233 -0.0103 -1.1399 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8248 2.3464 -0.0171 -2.0314 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.177 1.417 -0.035 -2.8878 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8601 2.1487 -0.0052 -0.6009 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0513 1.1663 -0.0003 -0.0285 150002 大成优选基金 0.854 0.887 -0.002 -0.2336 150003 建信优势基金 0.869 0.869 -0.005 -0.5721 150006 长盛同庆a基金 1.056 1.056 0.001 0.0948 150007 长盛同庆b基金 0.911 0.911 -0.014 -1.5135 150008 国投瑞和小康基金 0.854 0.854 0.006 0.7075 150009 国投瑞和远见基金 0.854 0.854 0.006 0.7075 150010 国泰估值优先基金 1.014 1.014 0 0 150011 国泰估值进取基金 0.926 0.926 -0.008 -0.8565 150103 银河银泰理财分红基金 0.9272 3.4672 -0.0189 -1.9977 151001 银河银联稳健基金 0.9619 3.1348 -0.0175 -1.7892 151002 银河银联收益基金 1.5597 2.0397 -0.001 -0.0641 159901 易方达深证100etf基金 3.342 3.287 0.009 0.2528 159902 华夏中小板股票etf 2.492 2.592 -0.063 -2.4658 159903 南方深证成份etf基金 1.026 1.026 0.011 1.4688 160105 南方积极配置(lof) 1.0803 2.5043 -0.0185 -1.6837 160106 南方高增长(lof)基金 1.4335 2.7875 -0.0261 -1.7882 160119 南方中证500(lof)基金 1.073 1.123 -0.019 -1.7399 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.924 1.103 -0.007 -0.7198 160213 国泰纳斯达克100指数(qdii) 0.999 0.999 -- -- 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.146 3.383 -0.015 -1.2928 160314 华夏行业精选(lof) 0.93 4.178 -0.014 -1.4817 160505 博时主题行业(lof) 1.613 3.258 0.008 0.4984 160602 鹏华普天债券a类基金 1.204 1.403 -0.001 -0.083 160603 鹏华普天收益基金 0.777 3.223 -0.009 -1.145 160605 鹏华中国50基金 1.685 3.315 -0.008 -0.4725 160607 鹏华价值优势(lof) 0.776 2.421 0.006 0.8059 160608 鹏华普天债券b类基金 1.166 1.365 -0.001 -0.0857 160610 鹏华动力增长(lof) 1.113 1.478 -0.011 -0.9786 160611 鹏华优质治理(lof) 0.95 1.02 -0.012 -1.2474 160612 鹏华丰收债券基金 1.12 1.24 0 0 160613 鹏华创新(lof)基金 1.431 1.461 -0.015 -1.0373 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.009 1.069 0.008 0.7992 160616 鹏华中证500(lof)基金 0.9 0.9 -0.016 -1.7467 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.7337 2.6017 0.0051 0.7 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.779 0.779 0.01 1.3004 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.8801 2.2443 -0.0052 -0.5874 160910 大成创新成长(lof) 0.819 2.03 -0.017 -2.0335 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.2878 2.9678 -0.0021 -0.1628 161010 富国天丰基金 1.076 1.196 0.001 0.093 161207 国投瑞和沪深300基金 0.854 0.854 0.006 0.7075 161211 国投沪深300金融地产指数 0.868 0.868 0.016 1.8779 161601 融通新蓝筹基金 0.779 3.074 -0.0049 -0.6251 161603 融通债券基金 1.06 1.465 0.001 0.0944 161604 融通深证100指数基金 1.114 2.464 0.003 0.27 161605 融通蓝筹成长基金 1.207 2.457 -0.017 -1.3889 161606 融通行业景气基金 0.914 2.854 -0.014 -1.5086 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.863 2.377 0.011 1.2911 161609 融通动力先锋基金 1.287 1.807 -0.036 -2.7211 161610 融通领先成长(lof) 0.926 2.668 -0.016 -1.6904 161611 融通内需驱动基金 0.954 1.054 -0.028 -2.8513 161706 招商优质成长(lof) 1.2383 3.1486 -0.0155 -1.2362 161810 银华内需精选(lof) 0.947 0.9 -0.022 -2.1672 161811 银华沪深300(lof)基金 0.873 0.873 0.007 0.8083 161902 万家增强收益债券基金 1.0983 1.6049 -0.0049 -0.4714 161903 万家公用事业(lof) 0.7345 2.0792 -0.0035 -0.4735 162006 长城久富核心成长(lof) 1.2373 3.4381 -0.0065 -0.5226 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0678 2.4278 -0.0062 -0.5773 162201 泰达宏利成长基金 1.0514 2.8664 -0.0331 -3.0521 162202 泰达宏利周期基金 0.9183 2.9433 -0.033 -3.4689 162203 泰达宏利稳定基金 0.6707 2.6107 -0.0061 -0.9013 162204 泰达宏利行业精选基金 4.3471 4.5671 -0.1159 -2.5969 162205 泰达宏利风险预算基金 1.264 2.369 -0.0079 -0.6211 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.7857 1.8897 -0.0247 -3.0526 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3958 1.4458 -0.0173 -1.2243 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6968 0.6968 -0.0225 -3.128 162210 泰达宏利集利a基金 1.0345 1.0625 0.0013 0.1258 162211 泰达宏利品质基金 1.058 1.158 -0.024 -2.2181 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.928 0.928 -0.022 -2.3158 162299 泰达宏利集利c基金 1.0275 1.0555 0.0012 0.1169 162307 海富通中证100(lof) 0.801 0.801 0.01 1.2642 162605 景顺长城鼎益(lof) 0.954 3.054 -0.012 -1.2422 162607 景顺长城资源(lof) 0.74 2.716 0.003 0.4071 162703 广发小盘成长(lof) 1.8229 3.1329 0.0175 0.9693 162711 广发中证500(lof)基金 0.956 0.956 -0.017 -1.7472 163001 长信中证央企100(lof) 0.966 0.966 0.003 0.3115 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9638 3.1988 -0.047 -2.3374 163402 兴业趋势投资(lof) 1.0279 5.2917 -0.0006 -0.0584 163503 天治核心成长(lof) 0.5199 2.0244 -0.0042 -0.8018 163801 中银中国(lof)基金 1.5527 3.2627 -0.0279 -1.7652 163803 中银增长基金 0.7352 2.6812 -0.0055 -0.7426 163804 中银收益基金 0.8736 2.0536 -0.0087 -0.9861 163805 中银策略基金 1.1216 1.2916 -0.0094 -0.8311 163806 中银增利基金 1.101 1.111 -0.002 -0.1813 163807 中银优选基金 1.0862 1.1562 -0.0056 -0.5129 163808 中银中证100基金 0.823 0.833 0.009 1.1057 163809 中银蓝筹精选基金 0.937 0.937 0.001 0.1068 165309 建信沪深300(lof)基金 0.816 0.816 0.006 0.7407 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.8748 1.1348 -0.0093 -1.0519 166002 中欧蓝筹基金 1.1155 1.3855 -0.0251 -2.2006 166003 中欧稳健收益a基金 1.0699 1.0965 -0.0015 -0.14 166004 中欧稳健收益c基金 1.0678 1.0918 -0.0015 -0.1403 166005 中欧价值发现基金 0.824 0.824 -0.011 -1.3174 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.8993 0.8993 -0.0174 -1.8981 180001 银华优势企业基金 1.0179 2.6479 -0.0092 -0.8957 180002 银华保本增值(三期) 1.0021 1.0021 -0.0003 -0.0293 180003 银华道琼斯88基金 0.944 2.744 -0.0017 -0.1798 180010 银华优质增长基金 1.5519 3.0019 -0.0268 -1.6976 180012 银华富裕主题基金 1.1185 2.0535 -0.0192 -1.6876 180013 银华领先基金 1.3759 1.7559 0.0144 1.0577 180015 银华增强收益基金 1.093 1.203 0 0 180018 银华和谐主题基金 1.079 1.159 -0.009 -0.8272 183001 银华全球(qdii)基金 0.88 0.88 -0.011 -1.2346 200001 长城久恒基金 1.358 2.518 -0.046 -3.2764 200002 长城久泰300指数基金 1.1206 3.9806 0.0067 0.6015 200006 长城消费增值基金 0.8247 2.2647 0.009 1.1033 200007 长城安心回报基金 0.6539 1.7821 -0.0041 -0.6211 200008 长城品牌优选基金 0.7642 0.7642 0.0099 1.3125 200009 长城稳健增利基金 1.102 1.167 -0.001 -0.0907 200010 长城双动力基金 1.215 1.215 -0.0403 -3.2104 200011 长城景气行业龙头基金 1.016 1.016 -0.005 -0.4897 202001 南方稳健成长基金 0.9473 2.7623 0.0042 0.4453 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5194 1.8477 0.0018 0.3454 202003 南方绩优成长基金 1.2404 2.0504 -0.0245 -1.9369 202005 南方成份精选基金 0.8536 0.8536 0.0021 0.2466 202007 南方隆元基金 0.641 0.641 0.001 0.1563 202009 南方盛元基金 0.901 0.96 -0.006 -0.6615 202011 南方价值基金 1.196 1.536 -0.021 -1.7256 202015 南方沪深300基金 1.064 1.124 0.007 0.6623 202017 南方深证成份etf联接 0.777 0.777 0.008 1.0403 202101 南方宝元债券基金 1.1402 2.3802 -0.0043 -0.3757 202102 南方多利债券c基金 1.0415 1.1967 0.0039 0.3759 202103 南方多利债券a基金 1.0467 1.1999 0.004 0.3836 202202 南方避险增值基金 2.2181 2.7821 0.0027 0.1219 202211 南方恒元保本基金 1.063 1.083 -0.009 -0.8396 202801 南方全球精选(qdii) 0.671 0.671 -0.004 -0.5926 206001 鹏华行业成长基金 0.9294 3.5556 -0.0091 -0.9699 206002 鹏华精选成长基金 0.882 0.882 0.002 0.2273 210001 金鹰成份股优选基金 0.6843 2.4011 -0.012 -1.7218 210002 金鹰红利基金 1.0878 1.3758 -0.0353 -3.1431 210003 金鹰行业优势基金 0.9321 0.9321 -0.0089 -0.9458 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5158 2.3442 0.0033 0.6431 213002 宝盈泛沿海基金 0.4784 2.0261 0.003 0.6309 213003 宝盈策略增长基金 0.9143 1.3143 -0.0176 -1.8886 213006 宝盈核心优势基金 0.8613 1.0613 -0.0065 -0.749 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1981 1.2361 -0.0025 -0.2082 213008 宝盈资源优选基金 0.8766 1.1384 -0.0058 -0.714 213010 宝盈中证100基金 0.868 0.868 0.013 1.5205 213917 宝盈增强收益c基金 1.1906 1.2286 -0.0026 -0.2179 217001 招商安泰股票基金 0.5428 3.4168 -0.0197 -1.2557 217002 招商安泰平衡基金 1.4175 2.5625 -0.0391 -2.6843 217003 招商安泰债券a类基金 1.1308 1.5073 0.0012 0.1062 217005 招商先锋基金 0.6656 2.6156 -0.0048 -0.716 217008 招商安本增利基金 1.2556 1.3556 -0.0052 -0.4124 217009 招商核心价值基金 0.9245 1.0145 -0.0125 -1.334 217010 招商大盘蓝筹基金 1.32 1.52 -0.02 -1.4925 217011 招商安心收益基金 1.135 1.135 -0.002 -0.1759 217012 招商行业领先基金 0.955 0.955 -0.005 -0.5208 217013 招商中小盘精选基金 0.915 0.915 -0.001 -0.1092 217015 招商全球资源(qdii) 0.978 0.978 -0.004 -0.4073 217203 招商安泰债券b类基金 1.1297 1.4862 0.0012 0.1063 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.525 2.07 -0.0209 -3.8285 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0354 1.0354 -0.0025 -0.2409 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1373 1.1373 -0.0249 -2.1425 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3688 4.1972 -0.0194 -1.3957 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3112 3.0012 0.0113 0.8693 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1627 1.6527 -0.0014 -0.1203 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8621 3.3721 0.0011 0.1278 240005 华宝兴业多策略增长 0.6124 4.1518 -0.0005 -0.0782 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9168 2.9168 0.0095 0.3268 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0527 2.0527 0.0132 0.6472 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9034 0.9034 0.0051 0.5677 240011 华宝兴业大盘基金 1.5633 1.6433 0.003 0.1923 240012 华宝兴业增强收益a 1.0581 1.0681 -0.003 -0.2827 240013 华宝兴业增强收益b 1.053 1.063 -0.0029 -0.2746 240014 华宝兴业中证100指数 0.8116 0.8116 0.0107 1.336 241001 华宝海外中国(qdii) 0.985 0.985 -0.019 -1.8924 253010 国联安德盛安心成长 0.841 1.818 0.001 0.1293 253020 国联安德盛增利a基金 1.088 1.108 -0.004 -0.3663 253021 国联安德盛增利b基金 1.087 1.102 -0.004 -0.3666 255010 国联安德盛稳健基金 1.317 2.337 -0.142 -0.1371 257010 国联安德盛小盘基金 0.755 2.885 -0.004 -0.527 257020 国联安德盛精选基金 0.832 2.585 0.005 0.6313 257030 国联安德盛优势基金 0.95 1.11 -0.054 0.5976 257040 国联安德盛红利基金 0.949 1.259 -0.011 -1.1458 257050 国联安主题基金 0.845 0.845 0.005 0.5952 260101 景顺长城优选股票基金 1.0837 2.9944 -0.024 -2.1667 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6894 2.9794 -0.0067 -0.9625 260104 景顺长城内需增长基金 3.386 4.384 -0.036 -1.052 260108 景顺长城新兴成长基金 0.879 2.229 -0.005 -0.5656 260109 景顺长城内需增长贰号 0.998 2.186 -0.01 -0.9921 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.792 0.792 -0.004 -0.5025 260111 景顺长城公司治理基金 1.205 1.395 -0.029 -2.3501 260112 景顺长城能源基建基金 0.96 0.96 -0.006 -0.6211 270001 广发聚富基金 1.1314 3.4414 0.0049 0.435 270002 广发稳健增长基金 1.4229 3.0679 -0.0181 -1.2561 270005 广发聚丰基金 0.647 3.7553 0.0041 0.6391 270006 广发策略优选基金 1.3999 2.3999 -0.01 -0.7093 270007 广发大盘成长基金 0.8195 0.8195 -0.0117 -1.4076 270008 广发核心基金 1.451 1.611 -0.047 -3.1375 270009 广发增强债券基金 1.105 1.155 -0.001 -0.0904 270010 广发沪深300指数基金 1.356 1.496 0.009 0.6682 270021 广发聚瑞股票基金 0.939 0.939 -0.035 -3.5934 288001 华夏经典配置基金 0.982 3.122 -0.001 -0.1017 288002 华夏收入股票基金 2.273 3.673 -0.014 -0.6122 288102 中信稳定双利债券基金 1.0713 1.4723 -0.0031 -0.2885 290002 泰信先行策略基金 0.6362 2.4569 -0.0138 -2.1231 290003 泰信双息债券基金 1.046 1.1803 -0.0025 -0.2384 290004 泰信优质生活基金 1.1231 1.6231 -0.033 -2.8544 290005 泰信优势增长基金 1.163 1.293 -0.02 -1.6906 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0106 1.1606 -0.0303 -2.9109 290007 泰信增强收益a基金 0.9884 0.9884 -0.0023 -0.2322 291007 泰信增强收益c基金 0.9852 0.9852 -0.0024 -0.243 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9179 2.4899 -0.0224 -2.3822 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.966 1.757 -0.0213 -2.1574 310328 申万巴黎新动力基金 0.6908 2.5256 -0.0229 -3.2026 310358 申万巴黎新经济基金 0.6511 1.983 -0.0136 -2.046 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3958 1.5458 -0.0529 -3.6515 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.074 1.081 -0.003 -0.2786 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.07 1.077 -0.003 -0.2796 310388 申万巴黎消费增长基金 0.971 1.006 -0.023 -2.3139 310398 申万巴黎沪深300基金 0.846 0.846 0.013 1.5606 320001 诺安平衡基金 0.7274 2.9874 -0.0037 -0.5061 320003 诺安股票基金 0.9587 2.8422 -0.0038 -0.3948 320004 诺安优化债券基金 1.1327 1.1923 -0.0018 -0.1587 320005 诺安价值增长基金 0.8532 1.7982 0.0099 1.174 320006 诺安灵活配置基金 1.056 1.476 -0.012 -1.1236 320007 诺安成长基金 1.083 1.223 -0.018 -1.6349 320008 诺安增利债券a基金 1.033 1.033 0.001 0.0969 320009 诺安增利债券b基金 1.028 1.028 0 0 320010 诺安中证100基金 0.781 0.781 0.01 1.297 340001 兴业可转债基金 1.1638 2.7898 -0.0032 -0.2742 340006 兴业全球视野基金 3.1298 3.1298 0.003 0.0959 340007 兴业社会责任基金 1.341 1.531 -0.02 -1.4695 340008 兴业有机增长基金 1.0855 1.0855 -0.0239 -2.1543 340009 兴业磐稳增利基金 1.0295 1.0295 0.0001 0.0097 350001 天治财富增长基金 0.7038 2.2491 -0.0101 -1.4148 350002 天治品质优选基金 0.8242 3.3342 -0.0213 -2.5192 350005 天治创新先锋基金 1.1818 1.1818 -0.0328 -2.7005 350006 天治稳健双盈基金 1.0294 1.0294 -0.0028 -0.2713 350007 天治趋势精选基金 0.934 0.934 -0.021 -2.199 360001 光大保德信量化核心 0.8 2.7737 0.0098 1.2402 360005 光大保德信红利基金 2.1074 2.7654 0.017 0.8132 360006 光大保德信新增长基金 1.1759 2.4559 -0.004 -0.339 360007 光大保德信优势配置 0.6802 0.6802 0.0054 0.8002 360008 光大保德信增利a基金 1.064 1.064 -0.004 -0.3745 360009 光大保德信增利c基金 1.058 1.058 -0.004 -0.3766 360010 光大保德信均衡精选 1.0018 1.1218 0.0113 1.1408 360011 光大保德信动态优选 0.907 0.907 -0.002 -0.22 371020 上投纯债a基金 1.027 1.027 0 0 371120 上投纯债b基金 1.024 1.024 0.001 0.0978 373010 上投双息平衡基金 0.8716 2.3008 -0.0217 -2.4292 373020 上投双核平衡基金 1.1174 1.1674 -0.03 -2.6146 375010 上投中国优势基金 2.0727 5.1427 0.0067 0.3243 377010 上投阿尔法基金 2.9209 4.8409 -0.0511 -1.7194 377016 上投亚太优势(qdii) 0.569 0.569 -0.011 -1.8966 377020 上投内需动力基金 1.0824 1.2624 -0.0312 -2.8017 377530 上投行业轮动基金 0.95 0.95 -0.015 -1.5544 378010 上投成长先锋基金 1.5667 2.2467 -0.0317 -1.9832 379010 上投中小盘基金 1.315 1.355 -0.051 -3.7335 395001 中海稳健收益基金 1.011 1.201 -0.003 -0.2959 398001 中海优质成长基金 0.517 2.732 -0.0048 -0.9162 398011 中海分红增利基金 0.7516 2.1516 -0.0077 -1.0141 398021 中海能源策略基金 0.8575 1.1675 -0.0069 -0.7982 398031 中海蓝筹基金 0.9837 1.2437 -0.0167 -1.6693 398041 中海量化策略基金 0.949 0.971 -0.007 -0.7322 400001 东方龙基金 0.6101 2.3716 0.0027 0.4445 400003 东方精选基金 0.8892 3.0019 -0.0084 -0.9367 400007 东方策略成长基金 1.278 1.278 0.0076 0.5982 400009 东方稳健回报基金 1.066 1.066 -0.002 -0.1873 400011 东方核心动力基金 0.8162 0.8162 -0.0156 -1.8755 410001 华富竞争力优选基金 0.6848 1.9949 0.0076 1.1201 410003 华富成长趋势基金 0.6512 0.9412 -0.0186 -2.7769 410004 华富收益增强a基金 1.1471 1.2671 -0.0026 -0.2261 410005 华富收益增强b基金 1.1475 1.2575 -0.0027 -0.2347 410006 华富策略精选基金 1.0476 1.0476 -0.032 -2.9641 410007 华富价值增长混合基金 0.8083 0.8083 0.0104 1.3034 410008 华富中证100基金 0.7849 0.7849 0.0103 1.3297 420001 天弘精选基金 0.5508 1.6403 -0.0162 -2.8546 420002 天弘永利a基金 1.0058 1.0966 -0.0003 -0.0298 420003 天弘永定基金 1.0127 1.2027 -0.0415 -3.9366 420005 天弘周期策略基金 0.98 0.98 -0.045 -4.3902 420102 天弘永利b基金 1.0065 1.1059 -0.0003 -0.0298 450001 富兰克林国海收益基金 0.5989 2.0651 -0.0032 -0.5309 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2295 2.4895 0.0016 0.1303 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9818 1.3318 -0.0027 -0.2743 450004 富兰克林国海深化价值 1.2576 1.4576 0.0035 0.2791 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0208 1.0608 0.0017 0.1668 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0183 1.0583 0.0016 0.1574 450007 富兰克林国海成长基金 1.0857 1.0857 0.0036 0.3327 450008 富兰克林国海沪深300 0.954 0.954 0.005 0.5269 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5613 2.5043 -0.0104 -1.815 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8915 0.9215 -0.0255 -2.7808 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.058 1.218 0.0001 0.0095 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1708 1.4808 -0.0278 -2.3194 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.752 0.752 -0.016 -2.0833 470007 汇添富上证综指基金 0.867 0.867 0.004 0.4635 470008 汇添富策略回报基金 0.957 0.957 -0.016 -1.6444 470078 汇添富增强收益c基金 1.093 1.143 -0.001 -0.0914 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3416 3.7277 -0.0027 -0.784 481004 工银成长基金 1.2713 1.5213 -0.0273 -2.1023 481006 工银瑞信红利基金 0.8856 0.9256 0.0007 0.0791 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.118 1.438 -0.032 -2.7826 481009 工银沪深300基金 1.0136 1.1786 0.0073 0.7254 481010 工银瑞信中小盘基金 0.96 0.96 -0.027 -2.7356 483003 工银平衡基金 0.6781 1.8396 -0.01 -1.4552 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0894 1.2844 0.0076 0.7025 485007 工银瑞信添利b基金 1.1691 1.2391 0.008 0.689 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1046 1.2996 0.0076 0.6928 485107 工银瑞信添利a基金 1.1796 1.2496 0.0082 0.7 486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.869 0.869 -0.014 -1.5855 510010 交银上证180公司治理etf 0.73 0.813 0.009 1.2459 510020 博时超大etf基金 0.209 0.771 0.003 1.4478 510050 华夏上证50etf基金 2.015 2.529 0.027 1.3597 510060 工银上证央企etf基金 1.355 0.867 0.013 1.0485 510080 长盛全债指数增强基金 1.2491 1.9591 -0.0053 -0.4225 510081 长盛动态精选基金 1.018 2.818 -0.0069 -0.6732 510180 华安上证180etf基金 0.617 2.372 0.006 1.0101 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.216 1.483 0.017 0.7634 519001 银华核心价值优选基金 1.3147 4.4699 -0.0041 -0.3096 519003 海富通收益增长混合 0.737 2.352 -0.009 -1.2064 519005 海富通股票基金 0.674 2.623 -0.019 -2.7417 519007 海富通强化回报混合 0.677 2.173 -0.011 -1.5988 519008 汇添富优势精选基金 2.3122 4.3422 -0.0334 -1.4239 519011 海富通精选混合基金 0.7981 3.5371 -0.0113 -1.3984 519013 海富通风格优势股票 1.049 2.005 -0.012 -1.131 519015 海富通精选贰号混合 0.636 0.956 -0.009 -1.3953 519017 大成积极成长基金 0.957 2.014 -0.01 -1.0341 519018 汇添富均衡增长基金 0.7335 2.3131 -0.0155 -2.0663 519019 大成景阳基金 0.763 3.742 -0.009 -0.293 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.917 1.863 -0.007 -0.7897 519023 海富通稳健添利债券c 1.103 1.103 -0.001 -0.0906 519024 海富通稳健添利债券a 1.103 1.103 -0.001 -0.0906 519025 海富通领先成长股票 1.166 1.166 -0.031 -2.5898 519029 华夏稳增基金 1.64 2.345 -0.034 -2.0311 519035 富国天博创新主题基金 0.7611 2.7272 -0.0022 -0.2888 519039 长盛同德基金 0.8226 2.3572 -0.0089 -1.0702 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.349 1.489 -0.035 -2.5289 519068 汇添富成长焦点基金 1.1423 1.3223 -0.0204 -1.7545 519069 汇添富价值精选基金 1.453 1.533 -0.032 -2.1549 519078 汇添富增强收益a基金 1.096 1.146 0 0 519087 新华优选分红基金 0.7429 2.386 0.0042 0.5638 519089 新华优选成长基金 1.4802 1.8802 -0.0006 -0.0405 519091 新华泛资源基金 0.902 0.902 0.009 1.0078 519093 新华钻石品质基金 0.9 0.9 0.004 0.4464 519100 长盛中证100指数基金 0.7954 1.4154 0.011 1.4023 519110 浦银价值基金 0.828 0.828 -0.006 -0.7194 519111 浦银收益a基金 1.009 1.009 0 0 519112 浦银收益c基金 1.007 1.007 0 0 519113 浦银生活基金 0.941 0.941 -0.007 -0.7384 519115 浦银红利基金 0.869 0.869 -0.002 -0.2296 519180 万家上证180指数基金 0.6433 2.9833 0.0055 0.8623 519181 万家和谐增长基金 0.6262 1.3694 -0.0082 -1.2896 519183 万家双引擎基金 0.9626 1.4526 -0.009 -0.9263 519185 万家精选基金 0.9119 0.9919 -0.0004 -0.0438 519186 万家稳增a基金 1.0239 1.0239 -0.001 -0.0976 519187 万家稳增c基金 1.0209 1.0209 -0.001 -0.0979 519300 大成沪深300指数基金 0.8705 2.2805 0.0065 0.7523 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0663 1.2263 0.0002 0.0188 519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.29 1.56 -0.016 -1.2251 519666 银河银信添利b基金 1.0016 1.2576 -0.0035 -0.3482 519667 银河银信添利a基金 1.0104 1.2664 -0.0035 -0.3452 519668 银河竞争优势基金 1.3105 1.5855 -0.0415 -3.0695 519670 银河行业优选基金 1.076 1.226 -0.037 -3.3243 519671 银河沪深300价值基金 0.848 0.848 0.013 1.5569 519680 交银增利a/b基金 1.0265 1.1975 -0.0004 -0.039 519682 交银增利c类基金 1.0212 1.1872 -0.0005 -0.0489 519686 交银治理etf联接基金 0.822 0.822 0.009 1.107 519688 交银施罗德精选基金 0.8381 2.9839 -0.0033 -0.3922 519690 交银施罗德稳健配置 1.291 2.746 0.0119 0.9303 519692 交银施罗德成长基金 2.3396 2.5846 0.0074 0.3173 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.783 0.798 -0.0085 -1.0739 519696 交银环球(qdii)基金 1.383 1.463 -0.029 -2.0538 519697 交银保本基金 1.057 1.077 -0.003 -0.283 519698 交银先锋基金 1.0925 1.1175 -0.0145 -1.3098 519987 长信恒利基金 0.881 0.881 -0.014 -1.5642 519989 长信利丰基金 1.04 1.08 0.001 0.0962 519991 长信双利优选基金 0.818 1.118 0.007 0.8631 519993 长信增利动态策略基金 0.7947 2.0337 -0.0093 -1.1567 519995 长信金利趋势基金 0.6608 2.0092 0.0017 0.2565 519997 长信银利精选基金 0.7007 2.6207 0.0004 0.0571 530001 建信恒久价值基金 0.7137 2.2419 -0.0067 -0.93 530003 建信优选成长基金 0.9241 2.3741 -0.0111 -1.1869 530005 建信优化配置基金 0.7897 1.3397 0.0074 0.9459 530006 建信精选基金 1.01 1.59 -0.003 -0.2962 530008 建信稳定增利基金 1.173 1.238 0.003 0.2564 530009 建信收益增强a基金 1.05 1.05 -0.002 -0.1901 531009 建信收益增强c基金 1.046 1.046 -0.002 -0.1908 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9527 2.0527 -0.0142 -0.7219 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7096 2.1756 -0.019 -1.0992 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0492 1.1692 -0.0137 -1.2889 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1656 1.4856 -0.0167 -1.4125 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.003 1.003 0.0001 0.01 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0256 1.0856 -0.0172 -1.6494 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9509 0.9509 -0.0258 -2.6415 550001 信诚四季红基金 0.9705 2.1315 -0.0268 -2.6873 550002 信诚精萃成长基金 0.8556 2.0111 -0.0309 -3.4858 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7 1.7 -0.058 -3.2992 550004 信诚三得益a基金 1.047 1.095 -0.003 -0.2857 550005 信诚三得益b基金 1.038 1.086 -0.002 -0.1923 550006 信诚经典优债a基金 1.013 1.033 -0.002 -0.197 550007 信诚经典优债b基金 1.006 1.026 -0.001 -0.0993 550008 信诚优胜精选基金 1.019 1.019 -0.043 -4.049 550009 信诚中小盘基金 0.989 0.989 -0.005 -0.503 560002 益民红利成长基金 0.6296 1.7193 -0.0087 -1.3611 560003 益民创新优势基金 0.842 0.862 -0.0109 -1.278 560005 益民多利基金 1.0512 1.0922 -0.0006 -0.057 570001 诺德价值优势基金 0.843 0.843 0.0031 0.3691 570005 诺德成长优势基金 0.942 0.942 -0.004 -0.4228 571002 诺德灵活配置基金 1.1062 1.1062 -0.0239 -2.1149 573003 诺德增强收益基金 1.035 1.035 -0.002 -0.1929 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7159 2.4359 -0.0135 -1.8508 580002 东吴价值成长双动力 1.2269 1.7469 -0.0311 -2.4722 580003 东吴行业轮动基金 1.0562 1.0562 -0.031 -2.8514 580005 东吴进取策略基金 1.077 1.077 -0.0236 -2.1443 580006 东吴新经济基金 0.944 0.944 -0.013 -1.3584 582001 东吴优信稳健a基金 0.9977 1.0097 -0.0038 -0.3794 582201 东吴优信稳健c基金 0.9937 1.0057 -0.0038 -0.381 590001 中邮核心优选基金 1.2777 2.4977 0.0028 0.2196 590002 中邮核心成长基金 0.6364 0.6364 -0.0002 -0.0314 590003 中邮核心优势基金 0.952 1.032 -0.005 -0.5225 610001 信达澳银领先增长基金 0.9905 1.2705 -0.0036 -0.3621 610002 信达澳银精华灵活配置 1.226 1.426 -0.016 -1.2882 610003 信达稳定价值a基金 1.019 1.019 -0.004 -0.391 610004 信达澳银中小盘基金 0.98 0.98 -0.018 -1.8036 610103 信达稳定价值b基金 1.014 1.014 -0.004 -0.3929 620001 金元比联宝石动力保本 1.0254 1.0354 -0.0015 -0.1461 620002 金元比联成长动力基金 1.095 1.265 -0.011 -0.9946 620003 金元比联丰利债券基金 0.99 1 -0.005 -0.5025 620004 金元比联价值增长基金 0.884 0.884 -0.022 -2.4283 620005 金元比联核心动力基金 0.962 0.962 -0.012 -1.232 630001 华商领先企业基金 1.0083 1.1133 -0.0186 -1.8113 630002 华商盛世成长基金 1.7894 2.0544 -0.0702 -3.775 630003 华商收益增强a基金 1.099 1.15 -0.005 -0.4529 630005 华商动态阿尔法基金 0.932 0.932 -0.038 -3.9175 630103 华商收益增强b基金 1.095 1.143 -0.005 -0.4545 660001 农银成长基金 1.0089 1.6089 -0.0239 -2.3141 660002 农银增利基金 1.0378 1.0408 -0.0034 -0.3265 660003 农银双利基金 1.0181 1.0681 -0.0249 -2.3873 660004 农银策略基金 0.9341 0.9341 -0.0084 -0.8912 690001 民生蓝筹基金 1.101 1.131 -0.011 -0.9892 690002 民生增强收益a基金 1.079 1.079 -0.002 -0.185 690003 民生精选基金 0.919 0.919 -0.012 -1.2889 690202 民生增强收益c基金 1.075 1.075 -0.002 -0.1857

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