开放式基金每日净值2010-05-18
2010-5-19 8:37:49 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.3050 | 3.0860 | 1.08 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 9.3500 | 9.8300 | 1.18 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.9670 | 2.0870 | 2.23 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.2020 | 1.2020 | 1.26 | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7820 | 0.7820 | 2.09 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.8600 | 0.8600 | 0.94 | 001001 | 华夏债券a/b类基金 | 1.0990 | 1.5490 | 0.09 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0820 | 1.5320 | 0.09 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1150 | 1.2050 | 0.36 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1080 | 1.1980 | 0.36 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2860 | 3.2980 | 0.86 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.1110 | 3.9440 | 1.20 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0490 | 2.3370 | 0.96 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.8650 | 1.8650 | 0.97 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8760 | 3.8180 | 1.39 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0210 | 1.4000 | 0.20 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.8230 | 3.4480 | 1.23 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7790 | 3.2380 | 1.43 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.9490 | 1.8900 | 2.04 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9180 | 1.0130 | 2.11 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5580 | 0.7990 | 2.01 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0180 | 1.3910 | 0.20 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0620 | 1.1070 | 0.95 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 0.9740 | 1.0760 | 0.52 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1060 | 1.1160 | 0.27 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1000 | 1.1100 | 0.18 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6570 | 3.1390 | 1.08 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7510 | 2.9000 | 2.04 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9680 | 3.2480 | 0.94 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2067 | 2.8267 | 1.42 | 040006 | 华安国际配置(qdii) | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.0285 | 2.3434 | 1.09 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6688 | 2.2051 | 1.52 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1045 | 1.1345 | 0.25 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0945 | 1.1245 | 0.26 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0162 | 1.5162 | 0.39 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0340 | 1.0640 | 0.29 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0300 | 1.0600 | 0.39 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8760 | 0.8760 | 0.81 | 040016 | 华安行业轮动基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8860 | 0.8860 | 1.72 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7060 | 3.2080 | 0.86 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7510 | 2.7310 | 1.90 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2721 | 2.7771 | 0.78 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0730 | 1.2470 | 0.00 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.1290 | 2.4080 | -0.62 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0100 | 2.6550 | 0.60 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.6950 | 3.1780 | 0.72 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.1530 | 1.3010 | 1.59 | 050011 | 博时信用a/b基金 | 1.0590 | 1.0590 | -0.09 | 050012 | 博时策略基金 | 0.9180 | 0.9270 | 0.22 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7550 | 0.7550 | 1.48 | 050014 | 博时创业成长基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0840 | 1.2580 | 0.00 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6720 | 2.1270 | 0.90 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8415 | 3.0047 | 1.70 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.2830 | 4.8740 | 0.68 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8170 | 2.4380 | -0.12 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3040 | 1.7290 | 0.08 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.5170 | 3.8870 | 0.40 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0029 | 1.1201 | 0.01 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3330 | 2.8410 | 0.38 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.1140 | 1.3880 | 0.81 | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4270 | 1.6370 | 0.21 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0790 | 1.1930 | 0.00 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0740 | 1.1860 | 0.00 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.9980 | 1.0780 | 1.73 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9450 | 0.9560 | 0.53 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.7550 | 1.6510 | 0.94 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.9100 | 2.7540 | 0.22 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0533 | 1.2733 | 1.21 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1170 | 1.1370 | 0.00 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8600 | 0.8600 | 1.42 | 080006 | 长盛环球景气(qdii) | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7266 | 3.3866 | 1.11 | 090002 | 大成债券a/b类基金 | 1.0523 | 1.4773 | -0.01 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6729 | 3.2429 | 1.45 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8153 | 2.8008 | 1.61 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.5960 | 2.4180 | 1.36 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.9790 | 1.6290 | 0.72 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0447 | 1.1447 | 0.10 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.9540 | 0.9540 | 0.63 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.9010 | 0.9010 | 1.24 | 090011 | 大成核心双动力基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0274 | 1.4524 | -0.01 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9361 | 2.2647 | 1.33 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2359 | 1.9209 | 0.09 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8024 | 3.8137 | 1.38 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7439 | 3.0895 | 4.13 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8220 | 2.2015 | 1.37 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1830 | 1.2480 | 1.13 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.1380 | 1.5570 | 1.61 | 100035 | 富国优化增强a/b基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.40 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.40 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8300 | 0.8300 | 1.97 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2940 | 2.5440 | 0.86 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.5460 | 4.3760 | 1.55 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7328 | 2.5828 | 2.10 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0154 | 4.0051 | 1.32 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1012 | 1.1948 | 0.13 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1065 | 1.2031 | 0.14 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0602 | 2.4002 | 1.56 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.2504 | 1.3104 | 1.77 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.4357 | 1.4757 | 1.89 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.4280 | 5.2080 | 1.20 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.2930 | 5.2140 | 1.33 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.1790 | 1.2140 | 1.46 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0880 | 1.1980 | 0.09 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0870 | 1.1870 | 0.09 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7960 | 0.7960 | 2.31 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8400 | 0.8400 | 1.82 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | -- | -- | -- | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6403 | 3.9222 | 1.44 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3210 | 2.8560 | 1.54 | 118001 | 易方达亚洲精选(qdii) | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.3016 | 2.3536 | 0.90 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8627 | 2.8317 | 1.14 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8679 | 2.3979 | 1.22 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.8101 | 2.3220 | 1.67 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.1330 | 1.3730 | 1.25 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.9460 | 1.0010 | 0.53 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.8352 | 2.0941 | 0.68 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0500 | 1.1650 | 0.04 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.5070 | 0.7320 | 3.26 | 150002 | 大成优选基金 | 0.8390 | 0.8720 | 1.45 | 150003 | 建信优势基金 | 0.8490 | 0.8490 | 1.43 | 150006 | 长盛同庆a基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00 | 150007 | 长盛同庆b基金 | 0.8570 | 0.8570 | 2.15 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.8290 | 0.8290 | 2.09 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.8290 | 0.8290 | 2.09 | 150010 | 国泰估值优先基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00 | 150011 | 国泰估值进取基金 | 0.8810 | 0.8810 | 2.32 | 150012 | 国联安双禧a基金 | -- | -- | -- | 150013 | 国联安双禧b基金 | -- | -- | -- | 150016 | 兴业合润a基金 | -- | -- | -- | 150017 | 兴业合润b基金 | -- | -- | -- | 150018 | 银华稳进基金 | -- | -- | -- | 150019 | 银华锐进基金 | -- | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9079 | 3.4479 | 0.91 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9310 | 3.0923 | 0.49 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5498 | 2.0298 | 0.12 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.2280 | 3.1790 | 2.41 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.3860 | 2.4860 | 1.23 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.0020 | 1.0020 | 2.87 | 160105 | 南方积极配置(lof) | 1.0594 | 2.4834 | 0.53 | 160106 | 南方高增长(lof)基金 | 1.3831 | 2.7371 | 1.13 | 160119 | 南方中证500(lof)基金 | 1.0020 | 1.0520 | 1.31 | 160211 | 国泰中小盘成长(lof) | 0.9010 | 1.0760 | 1.24 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(qdii) | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 1.1190 | 3.3200 | 1.36 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.8930 | 4.0430 | 1.02 | 160505 | 博时主题行业(lof) | 1.5660 | 3.2110 | 1.75 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1990 | 1.3980 | 0.08 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7520 | 3.1980 | 1.21 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.6600 | 3.2900 | 1.40 | 160607 | 鹏华价值优势(lof) | 0.7600 | 2.3740 | 2.01 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1610 | 1.3600 | 0.09 | 160610 | 鹏华动力增长(lof) | 1.0710 | 1.4360 | 0.66 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.9260 | 0.9960 | 1.42 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1170 | 1.2370 | 0.18 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.3340 | 1.3640 | 1.06 | 160615 | 鹏华沪深300(lof)基金 | 0.9770 | 1.0370 | 1.66 | 160616 | 鹏华中证500(lof)基金 | 0.8410 | 0.8410 | 1.45 | 160706 | 嘉实沪深300指数(lof) | 0.7130 | 2.5810 | 1.96 | 160716 | 嘉实基本面50指数(lof) | 0.7640 | 0.7640 | 2.14 | 160805 | 长盛同智优势成长(lof) | 0.8538 | 2.2180 | 1.20 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.7890 | 2.0000 | 1.02 | 161005 | 富国天惠精选成长(lof) | 1.2523 | 2.9323 | 2.02 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.0660 | 1.1980 | 0.00 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8290 | 0.8290 | 2.09 | 161210 | 国投瑞银新兴市场(qdii) | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8570 | 0.8570 | 3.25 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7679 | 3.0629 | 0.88 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0610 | 1.4660 | 0.09 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.0780 | 2.4280 | 2.28 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.1940 | 2.4440 | 0.84 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.8920 | 2.8320 | 1.25 | 161607 | 融通巨潮100指数(lof) | 0.8460 | 2.3600 | 2.30 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.2640 | 1.7840 | 0.72 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.8990 | 2.5980 | 0.33 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.9270 | 1.0270 | 0.98 | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.1866 | 3.0969 | 1.30 | 161810 | 银华内需精选(lof) | 0.9150 | 0.8700 | 1.78 | 161811 | 银华沪深300(lof)基金 | 0.8490 | 0.8490 | 1.92 | 161812 | 银华深证100指数分级 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0922 | 1.5984 | 0.34 | 161903 | 万家公用事业(lof) | 0.7052 | 2.0272 | 1.37 | 162006 | 长城久富核心成长(lof) | 1.2176 | 3.4184 | 1.49 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.0148 | 2.3748 | 0.62 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.0223 | 2.8373 | 1.26 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8977 | 2.9227 | 1.10 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6441 | 2.5841 | 1.79 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.2305 | 4.4505 | 1.04 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2514 | 2.3564 | 0.38 | 162207 | 泰达宏利效率优选(lof) | 0.7691 | 1.8498 | 1.05 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.3613 | 1.4113 | 0.84 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6815 | 0.6815 | 1.40 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0366 | 1.0646 | 0.12 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0250 | 1.1250 | 0.89 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 0.9020 | 0.9020 | 0.89 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | -- | -- | -- | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0295 | 1.0575 | 0.12 | 162307 | 海富通中证100(lof) | 0.7850 | 0.7850 | 2.21 | 162509 | 国联安双禧中证100 | -- | -- | -- | 162605 | 景顺长城鼎益(lof) | 0.9280 | 3.0280 | 1.20 | 162607 | 景顺长城资源(lof) | 0.7200 | 2.6960 | 1.55 | 162703 | 广发小盘成长(lof) | 1.7912 | 3.1012 | 2.26 | 162711 | 广发中证500(lof)基金 | 0.8930 | 0.8930 | 1.36 | 163001 | 长信中证央企100(lof) | 0.9560 | 0.9560 | 0.84 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源(lof) | 1.9226 | 3.1576 | 0.77 | 163402 | 兴业趋势投资(lof) | 1.0088 | 5.2154 | 1.12 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | -- | -- | -- | 163503 | 天治核心成长(lof) | 0.4972 | 1.9802 | 0.83 | 163801 | 中银中国(lof)基金 | 1.5281 | 3.2381 | 0.51 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7179 | 2.6372 | 0.98 | 163804 | 中银收益基金 | 0.8540 | 2.0340 | 0.31 | 163805 | 中银策略基金 | 1.0985 | 1.2685 | 1.02 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0990 | 1.1090 | 0.09 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0552 | 1.1252 | 1.55 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8060 | 0.8160 | 2.15 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9270 | 0.9270 | 0.32 | 165309 | 建信沪深300(lof)基金 | 0.7910 | 0.7910 | 1.80 | 166001 | 中欧新趋势(lof)基金 | 0.8544 | 1.1144 | 1.22 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0864 | 1.3564 | 1.20 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0698 | 1.0964 | 0.07 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0676 | 1.0916 | 0.08 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.8090 | 0.8090 | 1.38 | 166006 | 中欧中小盘(lof)基金 | 0.8655 | 0.8655 | 0.97 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(lof) | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0053 | 2.6353 | 0.72 | 180002 | 银华保本增值(三期) | 1.0016 | 1.0016 | 0.00 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9246 | 2.7246 | 1.68 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.5091 | 2.9591 | 1.29 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.0895 | 2.0245 | 0.96 | 180013 | 银华领先基金 | 1.3694 | 1.7494 | 2.31 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0920 | 1.2020 | 0.00 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0650 | 1.1450 | 1.91 | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3010 | 2.4610 | -0.38 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0870 | 3.9470 | 1.99 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8172 | 2.2572 | 1.73 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6443 | 1.7605 | 0.64 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7518 | 0.7518 | 1.98 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1030 | 1.1680 | 0.00 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1498 | 1.1498 | -0.47 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.50 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9298 | 2.7448 | 1.55 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5086 | 1.8248 | 1.52 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2120 | 2.0220 | 1.03 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8280 | 0.8280 | 1.73 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6240 | 0.6240 | 0.32 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.8780 | 0.9370 | 1.74 | 202011 | 南方价值基金 | 1.1620 | 1.5020 | 1.13 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.0340 | 1.0940 | 2.07 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7600 | 0.7600 | 2.84 | 202019 | 南方策略基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1374 | 2.3774 | 0.57 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0408 | 1.1960 | 0.14 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0460 | 1.1992 | 0.14 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.2028 | 2.7668 | 0.50 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.0470 | 1.0670 | 0.67 | 202801 | 南方全球精选(qdii) | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9059 | 3.4704 | 1.33 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.8640 | 0.8640 | 1.65 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | -- | -- | -- | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6542 | 2.3551 | 0.23 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0488 | 1.3368 | 0.34 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.8744 | 0.8744 | 0.63 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.9700 | 0.9700 | 0.31 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5001 | 2.3228 | 1.48 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4707 | 2.0128 | 1.25 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8777 | 1.2777 | 1.09 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.8265 | 1.0265 | 0.18 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.1930 | 1.2310 | 0.24 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8343 | 1.0924 | 1.18 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8480 | 0.8480 | 2.17 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1855 | 1.2235 | 0.25 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5247 | 3.3987 | 1.02 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.3847 | 2.5297 | 0.62 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1364 | 1.5129 | 0.12 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6368 | 2.5868 | 0.87 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.2491 | 1.3491 | 0.20 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8756 | 0.9656 | 1.04 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.2740 | 1.4740 | 0.08 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1250 | 1.1250 | 0.27 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9210 | 0.9210 | 1.21 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8760 | 0.8760 | 0.57 | 217015 | 招商全球资源(qdii) | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1352 | 1.4917 | 0.12 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5119 | 2.0569 | 0.73 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0329 | 1.0329 | -0.06 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.1124 | 1.1124 | 1.06 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3354 | 4.1141 | 1.30 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2803 | 2.9703 | 1.60 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1609 | 1.6509 | 0.07 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8406 | 3.3506 | 1.23 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5837 | 4.0859 | 1.32 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.8332 | 2.8332 | 1.50 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.9907 | 1.9907 | 2.21 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8824 | 0.8824 | 1.67 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.5138 | 1.5938 | 1.62 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0486 | 1.0586 | 0.14 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0433 | 1.0533 | 0.13 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7952 | 0.7952 | 2.17 | 240016 | 上证180价值etf联接 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8340 | 1.8050 | 0.36 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0830 | 1.1030 | 0.00 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0830 | 1.0980 | 0.09 | 253030 | 国联安信心增益债券 | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.3000 | 2.3200 | 0.78 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7330 | 2.8630 | 1.38 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8170 | 2.5620 | 2.12 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.9320 | 1.0920 | 1.75 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.9080 | 1.2180 | 0.44 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8320 | 0.8320 | 1.71 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0518 | 2.9625 | 0.80 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6746 | 2.9646 | 1.26 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.3140 | 4.3120 | 0.82 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.8440 | 2.1940 | 0.72 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9770 | 2.1650 | 0.83 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7730 | 0.7730 | 1.05 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.1680 | 1.3580 | 0.60 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9270 | 0.9270 | 2.21 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1152 | 3.4252 | 1.46 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3689 | 3.0139 | 0.82 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6362 | 3.7064 | 2.02 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.3755 | 2.3755 | 0.67 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.7922 | 0.7922 | 0.88 | 270008 | 广发核心基金 | 1.3990 | 1.5590 | 0.58 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1000 | 1.1500 | -0.09 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3160 | 1.4560 | 1.86 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 0.8990 | 0.8990 | 0.33 | 270022 | 广发内需增长基金 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9660 | 3.1060 | 1.05 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.2410 | 3.6410 | 1.45 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0666 | 1.4676 | 0.28 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6083 | 2.3956 | 1.69 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0407 | 1.1750 | 0.03 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.0390 | 1.5390 | 1.81 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.1110 | 1.2410 | 0.73 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.9454 | 1.0954 | -0.07 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9834 | 0.9834 | 0.06 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9802 | 0.9802 | 0.05 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.8867 | 2.4587 | 1.46 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9436 | 1.7346 | 0.37 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.6695 | 2.4869 | 1.41 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.6247 | 1.9566 | 0.90 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.3481 | 1.4981 | 1.21 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.0670 | 1.0740 | 0.00 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.0630 | 1.0700 | 0.09 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 0.9190 | 0.9540 | 0.55 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8330 | 0.8330 | 2.33 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6964 | 2.9564 | 1.13 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.9277 | 2.8112 | 0.76 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1164 | 1.1910 | 0.08 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8462 | 1.7912 | 2.42 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0160 | 1.4360 | 0.30 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.0350 | 1.1750 | 0.68 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7650 | 0.7650 | 2.27 | 320011 | 诺安中小盘基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.1583 | 2.7843 | 0.54 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.0698 | 3.0698 | 1.28 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.3010 | 1.4910 | 0.00 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.0539 | 1.0539 | 0.70 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0106 | 1.0306 | 0.01 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6854 | 2.2307 | 0.65 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7980 | 3.3080 | 1.12 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1373 | 1.1373 | 1.30 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0291 | 1.0291 | 0.11 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9000 | 0.9000 | 0.78 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7870 | 2.7607 | 2.29 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0676 | 2.7256 | 2.20 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.1360 | 2.4160 | 1.69 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6660 | 0.6660 | 1.98 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9868 | 1.1068 | 2.24 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8910 | 0.8910 | 0.91 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | -- | -- | -- | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.8544 | 2.2836 | 0.73 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0957 | 1.1457 | 0.72 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.0402 | 5.1102 | 1.54 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.8321 | 4.7521 | 0.86 | 377016 | 上投亚太优势(qdii) | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.0579 | 1.2379 | 0.78 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.9310 | 0.9310 | 0.65 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5377 | 2.2177 | 0.49 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2750 | 1.3150 | 0.63 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0030 | 1.1930 | 0.00 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5058 | 2.7041 | 1.87 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7279 | 2.1279 | 1.11 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.8325 | 1.1425 | 1.11 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.9475 | 1.2075 | 0.85 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9030 | 0.9250 | 0.89 | 399001 | 中海上证50基金 | -- | -- | -- | 400001 | 东方龙基金 | 0.5993 | 2.3608 | 1.35 | 400003 | 东方精选基金 | 0.8640 | 2.9333 | 1.12 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2471 | 1.2471 | 1.51 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0690 | 1.0690 | 0.56 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7884 | 0.7884 | 0.63 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.6645 | 1.9577 | 1.71 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.6386 | 0.9286 | 1.04 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1434 | 1.2634 | 0.07 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1437 | 1.2537 | 0.07 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.22 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8012 | 0.8012 | 2.43 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7683 | 0.7683 | 2.17 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5307 | 1.5952 | 0.99 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0055 | 1.0963 | 0.13 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.9656 | 1.1556 | 1.51 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9460 | 0.9460 | 1.18 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0063 | 1.1057 | 0.13 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5846 | 2.0405 | 1.09 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2016 | 2.4616 | 0.76 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9545 | 1.3045 | 0.91 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2326 | 1.4326 | 0.90 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0200 | 1.0600 | 0.01 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0174 | 1.0574 | 0.01 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.0660 | 1.0660 | 0.86 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9290 | 0.9290 | 2.09 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5448 | 2.4648 | 0.94 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8637 | 0.8937 | 0.81 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0599 | 1.2199 | 0.02 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.1346 | 1.4446 | 0.99 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7280 | 0.7280 | 0.55 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | -- | -- | -- | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.8390 | 0.8390 | 1.57 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9260 | 0.9260 | 0.76 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | -- | -- | -- | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0920 | 1.1420 | 0.00 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选(qdii) | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3303 | 3.6867 | 1.07 | 481004 | 工银成长基金 | 1.2073 | 1.4573 | 1.63 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8611 | 0.9011 | 2.22 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.0600 | 1.3800 | 0.38 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9842 | 1.1492 | 1.99 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.9170 | 0.9170 | 0.22 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6545 | 1.7974 | 1.00 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0927 | 1.2877 | 0.04 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.1710 | 1.2410 | 0.00 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1081 | 1.3031 | 0.04 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1816 | 1.2516 | 0.01 | 486001 | 工银瑞信全球配置(qdii) | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选(qdii) | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7090 | 0.7890 | 2.01 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2020 | 0.7450 | 1.51 | 510033 | 华宝兴业上证180价值etf | -- | -- | -- | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.9790 | 2.4860 | 2.17 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.3117 | 0.8390 | 1.72 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2369 | 1.9469 | -0.03 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9778 | 2.7778 | 0.99 | 510093 | 建信上证社会责任etf | -- | -- | -- | 510133 | 易方达上证中盘etf | -- | -- | -- | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5990 | 2.3050 | 1.87 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.1800 | 1.4590 | 1.68 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.2881 | 4.3839 | 1.89 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7170 | 2.3320 | 0.99 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6430 | 2.5920 | 0.47 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6560 | 2.1520 | 0.61 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.2423 | 4.2723 | 1.04 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.7788 | 3.4735 | 0.74 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.9970 | 1.9530 | 0.81 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6200 | 0.9400 | 0.81 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.9410 | 1.9980 | 0.75 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.7072 | 2.2448 | 1.38 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7400 | 3.7190 | 0.68 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.8970 | 1.8300 | 0.90 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0960 | 1.0960 | 0.00 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0960 | 1.0960 | -0.09 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.1150 | 1.1150 | 0.63 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9730 | 0.9730 | 0.10 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.5470 | 2.2520 | 0.59 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7415 | 2.6748 | 1.76 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7978 | 2.2861 | 1.31 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.3070 | 1.4470 | 0.77 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1078 | 1.2878 | 0.76 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.4140 | 1.4940 | 1.65 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0950 | 1.1450 | 0.09 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7285 | 2.3629 | 1.97 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.4395 | 1.8395 | 1.77 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.8930 | 0.8930 | 1.94 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8840 | 0.8840 | 2.31 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7794 | 1.3994 | 2.30 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8090 | 0.8090 | 1.63 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9180 | 0.9180 | 1.55 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8420 | 0.8420 | 1.32 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6255 | 2.9655 | 1.89 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6120 | 1.3446 | 0.48 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9299 | 1.4199 | 0.88 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8862 | 0.9662 | 1.55 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0242 | 1.0242 | 0.14 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0211 | 1.0211 | 0.14 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8445 | 2.2545 | 1.92 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0682 | 1.2282 | 0.02 | 519601 | 海富通中国海外股票(qdii) | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9947 | 1.2507 | 0.11 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0035 | 1.2595 | 0.10 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.2588 | 1.5338 | 0.50 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0280 | 1.1780 | -0.10 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8350 | 0.8350 | 2.33 | 519680 | 交银增利a/b基金 | 1.0230 | 1.1940 | 0.12 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0177 | 1.1837 | 0.11 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8000 | 0.8000 | 1.91 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.8199 | 2.9657 | 1.18 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2720 | 2.7270 | 2.74 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.3000 | 2.5450 | 1.66 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7631 | 0.7781 | 0.95 | 519696 | 交银环球(qdii)基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0450 | 1.0650 | 0.10 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0650 | 1.0900 | 0.76 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.8520 | 0.8520 | 1.55 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0400 | 1.0800 | 0.10 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8050 | 1.1050 | 2.55 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.7657 | 2.0047 | 1.10 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6388 | 1.9559 | 1.30 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6868 | 2.6068 | 2.26 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.6957 | 2.2239 | 1.77 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8942 | 2.3442 | 1.28 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7731 | 1.3231 | 2.18 | 530006 | 建信精选基金 | 0.9840 | 1.5640 | 1.44 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1700 | 1.2350 | 0.09 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.19 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.19 | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.9392 | 2.0392 | 0.81 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.6648 | 2.1308 | 1.18 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0269 | 1.1469 | 1.28 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.1474 | 1.4674 | 1.70 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0040 | 1.0640 | 1.04 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.9291 | 0.9291 | 1.15 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -- | -- | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.9575 | 2.1185 | 1.39 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8466 | 1.9912 | 1.83 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6910 | 1.6910 | 1.44 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0500 | 1.0980 | -0.10 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0400 | 1.0880 | -0.10 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0110 | 1.0310 | 0.00 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0040 | 1.0240 | 0.10 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.0000 | 1.0000 | 2.67 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.9870 | 0.9870 | 0.20 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6041 | 1.6732 | 0.58 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8113 | 0.8313 | 0.62 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0527 | 1.0937 | 0.09 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8143 | 0.8143 | 1.42 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9050 | 0.9050 | 1.46 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0719 | 1.0719 | 0.50 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6926 | 2.4126 | 1.14 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.2028 | 1.7228 | 0.48 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.74 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.0355 | 1.0355 | 0.35 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9160 | 0.9160 | 2.12 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9957 | 1.0077 | 0.03 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9916 | 1.0036 | 0.03 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.2243 | 2.4443 | 1.56 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.6067 | 0.6067 | 1.05 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9100 | 0.9900 | 0.66 | 590005 | 中邮核心主题基金 | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9639 | 1.2439 | 1.09 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.1780 | 1.3780 | 0.94 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.20 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.9350 | 0.9350 | 0.65 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 1.0241 | 1.0341 | 0.01 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.0770 | 1.2470 | 1.32 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9890 | 0.9990 | 0.10 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8510 | 0.8510 | 2.04 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9410 | 0.9410 | 1.29 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9999 | 1.1049 | 0.11 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.7525 | 2.0175 | 1.10 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0940 | 1.1450 | 0.18 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8800 | 0.8800 | 0.69 | 630006 | 华商产业升级基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0900 | 1.1380 | 0.09 | 660001 | 农银成长基金 | 0.9873 | 1.5873 | 1.05 | 660002 | 农银增利基金 | 1.0358 | 1.0388 | 0.06 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9875 | 1.0375 | 0.27 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9205 | 0.9205 | 1.21 | 660005 | 农银中小盘基金 | -- | -- | -- | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.0780 | 1.1080 | 0.65 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00 | 690003 | 民生精选基金 | 0.9000 | 0.9000 | 0.67 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0720 | 1.0720 | -0.09 |
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