开放式基金每日净值2010-05-26
2010-5-28 8:51:57 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.3210 | 3.1020 | -0.30 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 9.7000 | 10.1800 | 0.32 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.0570 | 2.1770 | -0.82 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.2710 | 1.2710 | -0.47 | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7930 | 0.7930 | 0.00 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.8770 | 0.8770 | -0.23 | 001001 | 华夏债券a/b类基金 | 1.1020 | 1.5520 | 0.00 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0850 | 1.5350 | 0.00 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1200 | 1.2100 | -0.18 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1130 | 1.2030 | -0.09 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.3080 | 3.3200 | -0.38 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.1810 | 4.0140 | -0.14 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0670 | 2.3550 | -0.37 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.9240 | 1.9240 | 0.31 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.9000 | 3.8420 | -0.33 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0280 | 1.4070 | 0.00 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.8390 | 3.4980 | -0.24 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7880 | 3.2730 | -0.25 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.9670 | 1.9080 | -0.31 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9370 | 1.0320 | -0.21 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5660 | 0.8100 | 0.00 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0250 | 1.3980 | 0.00 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0770 | 1.1220 | -0.55 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 0.9760 | 1.0780 | -0.10 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1110 | 1.1210 | -0.09 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1050 | 1.1150 | -0.09 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6710 | 3.1990 | 0.00 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7650 | 2.9460 | 0.00 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9800 | 3.2600 | 0.00 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2581 | 2.8781 | 0.06 | 040006 | 华安国际配置(qdii) | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.0523 | 2.3672 | -0.26 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6828 | 2.2191 | -0.09 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1108 | 1.1408 | 0.05 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.1007 | 1.1307 | 0.05 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0406 | 1.5406 | -0.20 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0410 | 1.0710 | 0.00 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0360 | 1.0660 | 0.00 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8940 | 0.8940 | 0.00 | 040016 | 华安行业轮动基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8920 | 0.8920 | 0.00 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7120 | 3.2140 | -0.14 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7620 | 2.7420 | 0.00 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2932 | 2.7982 | -0.15 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0760 | 1.2500 | 0.00 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.1350 | 2.4140 | 0.18 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0130 | 2.6610 | -0.20 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7020 | 3.2040 | -0.28 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.1670 | 1.3150 | 0.00 | 050011 | 博时信用a/b基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00 | 050012 | 博时策略基金 | 0.9290 | 0.9380 | 0.43 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7510 | 0.7510 | 0.00 | 050014 | 博时创业成长基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0870 | 1.2610 | 0.00 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6760 | 2.1310 | -0.15 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8535 | 3.0250 | 0.22 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.4110 | 5.0020 | -0.05 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8260 | 2.4560 | -0.48 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3100 | 1.7350 | -0.15 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.6640 | 4.0340 | 0.08 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0032 | 1.1204 | 0.00 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3660 | 2.8740 | 0.22 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.1540 | 1.4280 | -0.09 | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4550 | 1.6650 | -0.41 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0820 | 1.1960 | 0.00 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0770 | 1.1890 | 0.00 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.0240 | 1.1040 | 0.10 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9640 | 0.9750 | -0.41 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.7800 | 1.6760 | -0.51 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.9300 | 2.7740 | 0.00 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0633 | 1.2833 | -0.15 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1247 | 1.1447 | -0.35 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8780 | 0.8780 | 0.00 | 080006 | 长盛环球景气(qdii) | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7495 | 3.4095 | -0.23 | 090002 | 大成债券a/b类基金 | 1.0552 | 1.4802 | 0.00 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6895 | 3.2595 | -0.42 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8483 | 2.8338 | 0.08 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6210 | 2.4430 | -0.16 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.0030 | 1.6530 | -0.50 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0527 | 1.1527 | -0.04 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.9090 | 0.9090 | -0.11 | 090011 | 大成核心双动力基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0301 | 1.4551 | 0.00 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9490 | 2.2776 | -0.37 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2413 | 1.9263 | -0.10 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8203 | 3.8316 | -0.10 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7597 | 3.1270 | 0.04 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8425 | 2.2220 | -0.06 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2008 | 1.2658 | -0.20 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.1500 | 1.5700 | 0.09 | 100035 | 富国优化增强a/b基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8440 | 0.8440 | 0.12 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.3090 | 2.5590 | -0.23 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.6210 | 4.4510 | 0.00 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7306 | 2.5806 | 0.04 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0397 | 4.0663 | -0.29 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0797 | 1.1993 | -0.18 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0790 | 1.2076 | -0.18 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0704 | 2.4104 | -0.29 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.2874 | 1.3474 | -0.22 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.5158 | 1.5558 | -0.11 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.4780 | 5.2590 | 0.07 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.3020 | 5.2260 | -0.15 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.2180 | 1.2530 | 0.00 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0980 | 1.2080 | -0.18 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0970 | 1.1970 | -0.18 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8240 | 0.8240 | 0.00 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8530 | 0.8530 | 0.00 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.9250 | 0.9250 | 0.00 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6497 | 3.9488 | -0.29 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3480 | 2.8830 | 0.00 | 118001 | 易方达亚洲精选(qdii) | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.3350 | 2.3870 | -0.35 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8738 | 2.8428 | -0.03 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8854 | 2.4154 | -0.33 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.8484 | 2.3856 | -0.75 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.1680 | 1.4080 | -0.26 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.9460 | 1.0010 | 0.00 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.8411 | 2.1071 | -0.33 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0520 | 1.1670 | -0.01 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.5430 | 0.7680 | 0.00 | 150002 | 大成优选基金 | 0.8820 | 0.9150 | 0.34 | 150003 | 建信优势基金 | 0.8650 | 0.8650 | -0.35 | 150006 | 长盛同庆a基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00 | 150007 | 长盛同庆b基金 | 0.8950 | 0.8950 | 0.45 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.8400 | 0.8400 | 0.00 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.8400 | 0.8400 | 0.00 | 150010 | 国泰估值优先基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10 | 150011 | 国泰估值进取基金 | 0.9030 | 0.9030 | -0.55 | 150012 | 国联安双禧a基金 | -- | -- | -- | 150013 | 国联安双禧b基金 | -- | -- | -- | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 150017 | 兴业合润b基金 | 0.9643 | 0.9643 | -0.09 | 150018 | 银华稳进基金 | -- | -- | -- | 150019 | 银华锐进基金 | -- | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9340 | 3.4740 | -0.39 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9617 | 3.1345 | -0.35 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5557 | 2.0357 | -0.01 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.3500 | 3.2950 | -0.03 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.5040 | 2.6040 | -0.16 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00 | 160105 | 南方积极配置(lof) | 1.0817 | 2.5057 | 0.06 | 160106 | 南方高增长(lof)基金 | 1.4422 | 2.7962 | 0.21 | 160119 | 南方中证500(lof)基金 | 1.0440 | 1.0940 | 0.29 | 160211 | 国泰中小盘成长(lof) | 0.9230 | 1.1020 | -0.54 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(qdii) | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 1.1420 | 3.3740 | -0.26 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.9170 | 4.1310 | -0.33 | 160505 | 博时主题行业(lof) | 1.5940 | 3.2390 | -0.13 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2030 | 1.4020 | -0.08 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7670 | 3.2130 | -0.13 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.6860 | 3.3160 | 0.12 | 160607 | 鹏华价值优势(lof) | 0.7690 | 2.4010 | -0.13 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1650 | 1.3640 | -0.09 | 160610 | 鹏华动力增长(lof) | 1.0990 | 1.4640 | -0.27 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.9530 | 1.0230 | -0.10 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1200 | 1.2400 | 0.00 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.3730 | 1.4030 | -0.15 | 160615 | 鹏华沪深300(lof)基金 | 0.9920 | 1.0520 | 0.00 | 160616 | 鹏华中证500(lof)基金 | 0.8760 | 0.8760 | 0.34 | 160706 | 嘉实沪深300指数(lof) | 0.7238 | 2.5918 | 0.00 | 160716 | 嘉实基本面50指数(lof) | 0.7600 | 0.7600 | 0.00 | 160805 | 长盛同智优势成长(lof) | 0.8667 | 2.2309 | -0.08 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.8210 | 2.0320 | 0.00 | 161005 | 富国天惠精选成长(lof) | 1.2925 | 2.9725 | -0.21 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.0710 | 1.2030 | -0.09 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8400 | 0.8400 | 0.00 | 161210 | 国投瑞银新兴市场(qdii) | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8530 | 0.8530 | 0.00 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7871 | 3.0821 | -0.57 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0630 | 1.4680 | 0.00 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.1160 | 2.4660 | -0.09 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2080 | 2.4580 | -0.41 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.9060 | 2.8460 | 0.33 | 161607 | 融通巨潮100指数(lof) | 0.8510 | 2.3650 | 0.00 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.3020 | 1.8220 | -0.08 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.9250 | 2.6650 | -0.75 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.9510 | 1.0510 | -0.42 | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.2067 | 3.1170 | -0.04 | 161810 | 银华内需精选(lof) | 0.9390 | 0.8930 | 0.32 | 161811 | 银华沪深300(lof)基金 | 0.8600 | 0.8600 | 0.00 | 161812 | 银华深证100指数分级 | -- | -- | -- | 161813 | 银华信用债券封闭基金 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0995 | 1.6062 | -0.06 | 161903 | 万家公用事业(lof) | 0.7199 | 2.0533 | 0.04 | 162006 | 长城久富核心成长(lof) | 1.2362 | 3.4370 | -0.31 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.0387 | 2.3987 | -0.10 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.0419 | 2.8569 | -0.98 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.9377 | 2.9627 | -0.37 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6534 | 2.5934 | -0.43 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.3631 | 4.5831 | -0.25 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2552 | 2.3602 | 0.12 | 162207 | 泰达宏利效率优选(lof) | 0.7982 | 1.9198 | -0.40 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.3962 | 1.4462 | 0.12 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7041 | 0.7041 | -0.72 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0370 | 1.0650 | -0.02 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0530 | 1.1530 | -0.38 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 0.9330 | 0.9330 | -0.53 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0298 | 1.0578 | -0.02 | 162307 | 海富通中证100(lof) | 0.7890 | 0.7890 | 0.00 | 162509 | 国联安双禧中证100 | -- | -- | -- | 162605 | 景顺长城鼎益(lof) | 0.9500 | 3.0500 | -0.52 | 162607 | 景顺长城资源(lof) | 0.7390 | 2.7150 | -0.27 | 162703 | 广发小盘成长(lof) | 1.8425 | 3.1525 | -0.22 | 162711 | 广发中证500(lof)基金 | 0.9300 | 0.9300 | 0.32 | 163001 | 长信中证央企100(lof) | 0.9570 | 0.9570 | 0.00 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源(lof) | 1.9654 | 3.2004 | 0.10 | 163402 | 兴业趋势投资(lof) | 1.0188 | 5.2553 | -0.20 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 0.9786 | 0.9786 | -0.05 | 163503 | 天治核心成长(lof) | 0.5128 | 2.0106 | -0.10 | 163801 | 中银中国(lof)基金 | 1.5569 | 3.2669 | -0.10 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7320 | 2.6730 | -0.05 | 163804 | 中银收益基金 | 0.8770 | 2.0570 | -0.09 | 163805 | 中银策略基金 | 1.1219 | 1.2919 | -0.22 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1030 | 1.1130 | -0.09 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0783 | 1.1483 | 0.34 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8100 | 0.8200 | 0.00 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9340 | 0.9340 | -0.11 | 165309 | 建信沪深300(lof)基金 | 0.8030 | 0.8030 | 0.00 | 166001 | 中欧新趋势(lof)基金 | 0.8670 | 1.1270 | -0.36 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1050 | 1.3750 | -0.32 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0728 | 1.0994 | 0.01 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0704 | 1.0944 | 0.00 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.8400 | 0.8400 | -0.47 | 166006 | 中欧中小盘(lof)基金 | 0.8817 | 0.8817 | -0.19 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(lof) | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0259 | 2.6559 | -0.13 | 180002 | 银华保本增值(三期) | 1.0019 | 1.0019 | -0.02 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9461 | 2.7461 | -0.03 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.5731 | 3.0231 | -0.11 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.1312 | 2.0662 | -0.31 | 180013 | 银华领先基金 | 1.3776 | 1.7576 | 0.24 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0940 | 1.2040 | 0.00 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.1060 | 1.1860 | 0.09 | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3280 | 2.4880 | -0.38 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.1047 | 3.9647 | 0.03 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8200 | 2.2600 | -0.15 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6563 | 1.7875 | -0.11 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7531 | 0.7531 | 0.03 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1030 | 1.1680 | 0.00 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1797 | 1.1797 | -0.74 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0200 | 1.0200 | -0.20 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9397 | 2.7547 | 0.05 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5146 | 1.8375 | 0.00 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2412 | 2.0512 | -0.05 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8425 | 0.8425 | 0.13 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6230 | 0.6230 | 0.48 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.8910 | 0.9500 | -0.11 | 202011 | 南方价值基金 | 1.2070 | 1.5470 | 0.08 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.0480 | 1.1080 | 0.00 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7860 | 0.7860 | 0.00 | 202019 | 南方策略基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1426 | 2.3826 | -0.12 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0483 | 1.2035 | 0.48 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0536 | 1.2068 | 0.48 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.2218 | 2.7858 | 0.00 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.0810 | 1.1010 | 0.09 | 202801 | 南方全球精选(qdii) | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9273 | 3.5480 | -0.30 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.8760 | 0.8760 | 0.00 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | -- | -- | -- | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6696 | 2.3786 | 0.19 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0677 | 1.3557 | -0.65 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.9089 | 0.9089 | 0.15 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.9840 | 0.9840 | -0.10 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5071 | 2.3323 | 0.10 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4711 | 2.0134 | -0.08 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.9107 | 1.3107 | 0.19 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.8587 | 1.0587 | 0.21 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.1966 | 1.2346 | 0.03 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8653 | 1.1261 | 0.16 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8510 | 0.8510 | 0.00 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1890 | 1.2270 | 0.03 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5426 | 3.4166 | -0.35 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.4125 | 2.5575 | -0.31 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1364 | 1.5129 | 0.03 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6533 | 2.6033 | -0.24 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.2577 | 1.3577 | -0.07 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.9031 | 0.9931 | -0.06 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.2920 | 1.4920 | -0.69 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1370 | 1.1370 | -0.09 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9590 | 0.9590 | 0.52 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8940 | 0.8940 | 0.11 | 217015 | 招商全球资源(qdii) | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1350 | 1.4915 | 0.02 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5286 | 2.0736 | 0.02 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0371 | 1.0371 | 0.14 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.1474 | 1.1474 | 0.04 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3729 | 4.2074 | 0.00 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.3005 | 2.9905 | 0.04 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1636 | 1.6536 | 0.03 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8584 | 3.3684 | -0.09 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5956 | 4.1132 | -0.10 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.8774 | 2.8774 | -0.06 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.0230 | 2.0230 | 0.38 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8980 | 0.8980 | -0.10 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.5418 | 1.6218 | -0.06 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0568 | 1.0668 | 0.15 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0514 | 1.0614 | 0.15 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7978 | 0.7978 | 0.00 | 240016 | 上证180价值etf联接 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8380 | 1.8130 | 0.00 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0890 | 1.1090 | -0.09 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0890 | 1.1040 | 0.00 | 253030 | 国联安信心增益债券 | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.3080 | 2.3280 | 0.00 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7500 | 2.8800 | 0.00 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8340 | 2.5880 | 0.00 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.9420 | 1.1020 | -0.32 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.9110 | 1.2210 | -0.33 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8490 | 0.8490 | 0.12 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0842 | 2.9949 | -0.41 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6891 | 2.9791 | -0.06 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.4060 | 4.4040 | -0.38 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.8730 | 2.2230 | 0.00 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.0050 | 2.1930 | -0.30 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7850 | 0.7850 | -0.38 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.2130 | 1.4030 | 0.08 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9480 | 0.9480 | -0.84 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1325 | 3.4425 | -0.07 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.4060 | 3.0510 | -0.02 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6536 | 3.7852 | -0.15 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.4265 | 2.4265 | -0.06 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.8220 | 0.8220 | -0.05 | 270008 | 广发核心基金 | 1.4680 | 1.6280 | 0.07 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1040 | 1.1540 | 0.00 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3340 | 1.4740 | 0.00 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 0.9500 | 0.9500 | 0.11 | 270022 | 广发内需增长基金 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9780 | 3.1180 | 0.10 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.2960 | 3.6960 | -0.04 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0739 | 1.4749 | -0.14 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6302 | 2.4437 | -0.19 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0462 | 1.1805 | -0.12 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.1015 | 1.6015 | -0.67 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.1360 | 1.2660 | 0.00 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.9699 | 1.1199 | 0.05 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9860 | 0.9860 | -0.19 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9827 | 0.9827 | -0.19 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.9202 | 2.4922 | -0.30 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9498 | 1.7408 | -0.09 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.6954 | 2.5339 | 0.10 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.6463 | 1.9782 | -0.02 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.3969 | 1.5469 | 0.02 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.0760 | 1.0830 | -0.09 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.0710 | 1.0780 | -0.09 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 0.9520 | 0.9870 | -0.21 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8330 | 0.8330 | -0.12 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7131 | 2.9731 | 0.25 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.9395 | 2.8230 | -0.07 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1210 | 1.1956 | -0.02 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8615 | 1.8065 | -0.16 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0390 | 1.4590 | -0.29 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.0680 | 1.2080 | -0.47 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7680 | 0.7680 | 0.00 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00 | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.1611 | 2.7871 | -0.17 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.1102 | 3.1102 | 0.03 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.3240 | 1.5140 | -0.23 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.0941 | 1.0941 | 0.27 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0106 | 1.0306 | 0.00 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7067 | 2.2520 | -0.04 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8243 | 3.3343 | -0.19 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1976 | 1.1976 | 0.26 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0317 | 1.0317 | 0.03 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9350 | 0.9350 | -0.32 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8018 | 2.7755 | 0.19 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.1059 | 2.7639 | 0.05 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.1589 | 2.4389 | -0.06 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6770 | 0.6770 | 0.00 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0600 | 1.0600 | -0.19 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0540 | 1.0540 | -0.19 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.0042 | 1.1242 | 0.02 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9080 | 0.9080 | 0.22 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | -- | -- | -- | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.8798 | 2.3090 | -0.69 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.1363 | 1.1863 | -0.21 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.0652 | 5.1352 | -0.30 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.9119 | 4.8319 | -0.06 | 377016 | 上投亚太优势(qdii) | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.0929 | 1.2729 | -0.66 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.9470 | 0.9470 | -0.21 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5499 | 2.2299 | -0.17 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.3470 | 1.3870 | 0.07 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0120 | 1.2020 | 0.00 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5224 | 2.7454 | -0.25 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7511 | 2.1511 | -0.33 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.8519 | 1.1619 | -0.20 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.9705 | 1.2305 | -0.24 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9340 | 0.9560 | -0.21 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8370 | 0.8370 | 0.48 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6056 | 2.3671 | 0.13 | 400003 | 东方精选基金 | 0.8852 | 2.9910 | -0.49 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2616 | 1.2616 | 0.22 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.8037 | 0.8037 | -0.15 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.6601 | 1.9497 | -0.05 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.6601 | 0.9501 | -0.20 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1502 | 1.2702 | -0.08 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1504 | 1.2604 | -0.08 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0337 | 1.0337 | 0.13 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8088 | 0.8088 | -0.21 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7731 | 0.7731 | 0.04 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5512 | 1.6412 | -0.16 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0054 | 1.0962 | -0.03 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0183 | 1.2083 | -0.51 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9730 | 0.9730 | -0.41 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0063 | 1.1057 | -0.03 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5978 | 2.0632 | -0.23 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2178 | 2.4778 | -0.27 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9731 | 1.3231 | -0.40 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2515 | 1.4515 | -0.20 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0199 | 1.0599 | 0.02 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0174 | 1.0574 | 0.03 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.0891 | 1.0891 | -0.31 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5580 | 2.4964 | -0.27 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8832 | 0.9132 | -0.28 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0601 | 1.2201 | -0.02 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.1714 | 1.4814 | -0.22 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7460 | 0.7460 | -0.53 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | -- | -- | -- | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.8460 | 0.8460 | 0.00 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9530 | 0.9530 | -0.31 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | -- | -- | -- | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0930 | 1.1430 | 0.00 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选(qdii) | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3421 | 3.7295 | 0.44 | 481004 | 工银成长基金 | 1.2547 | 1.5047 | -0.17 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8815 | 0.9215 | -0.10 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.1080 | 1.4280 | -0.09 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9983 | 1.1633 | -0.01 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.9510 | 0.9510 | 0.11 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6725 | 1.8296 | 0.21 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1008 | 1.2958 | 0.63 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0973 | 1.2473 | 0.52 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1164 | 1.3114 | 0.63 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1080 | 1.2580 | 0.52 | 486001 | 工银瑞信全球配置(qdii) | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选(qdii) | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7130 | 0.7940 | 0.00 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2010 | 0.7410 | 0.00 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | -- | -- | -- | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.9670 | 2.4720 | -0.05 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.3011 | 0.8322 | 0.05 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2414 | 1.9514 | -0.15 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9947 | 2.7947 | -0.09 | 510093 | 建信上证社会责任etf | -- | -- | -- | 510133 | 易方达上证中盘etf | -- | -- | -- | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6040 | 2.3230 | 0.00 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.1880 | 1.4650 | -0.09 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.3416 | 4.5568 | -0.09 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7290 | 2.3440 | -0.14 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6660 | 2.6150 | -0.15 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6700 | 2.1660 | 0.00 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.3013 | 4.3313 | -0.27 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.7956 | 3.5289 | -0.20 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.0340 | 1.9900 | 0.19 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6320 | 0.9520 | -0.32 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.9650 | 2.0220 | -0.41 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.7275 | 2.2975 | -0.36 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7650 | 3.7440 | -0.39 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.9100 | 1.8520 | -0.76 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1000 | 1.1000 | -0.18 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1000 | 1.1000 | -0.18 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.1540 | 1.1540 | -0.26 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.6180 | 2.3230 | 0.56 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7692 | 2.7489 | -0.09 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8149 | 2.3351 | -0.15 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.3420 | 1.4820 | -0.30 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1445 | 1.3245 | -0.64 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.4490 | 1.5290 | -0.34 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0960 | 1.1460 | 0.00 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7324 | 2.3691 | 0.07 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.4485 | 1.8485 | -0.13 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8890 | 0.8890 | 0.11 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7827 | 1.4027 | 0.04 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8280 | 0.8280 | -0.12 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9480 | 0.9480 | 0.21 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8550 | 0.8550 | -0.47 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6297 | 2.9697 | 0.02 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6231 | 1.3640 | 0.00 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9524 | 1.4424 | 0.00 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9027 | 0.9827 | -0.23 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0263 | 1.0263 | -0.07 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0231 | 1.0231 | -0.07 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8567 | 2.2667 | -0.01 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0685 | 1.2285 | -0.02 | 519601 | 海富通中国海外股票(qdii) | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9983 | 1.2543 | -0.11 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0072 | 1.2632 | -0.11 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.3045 | 1.5795 | -0.34 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0670 | 1.2170 | 0.00 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8360 | 0.8360 | -0.12 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | -- | -- | -- | 519680 | 交银增利a/b基金 | 1.0236 | 1.1946 | -0.10 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0183 | 1.1843 | -0.10 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8040 | 0.8040 | 0.00 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.8348 | 2.9806 | -0.39 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2805 | 2.7355 | -0.12 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.3214 | 2.5664 | -0.08 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7754 | 0.7904 | -0.14 | 519696 | 交银环球(qdii)基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0500 | 1.0700 | -0.19 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0896 | 1.1146 | -0.38 | 519700 | 交银主题优选基金 | -- | -- | -- | 519985 | 长信中短债基金 | -- | -- | -- | 519987 | 长信恒利基金 | 0.8800 | 0.8800 | -0.11 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0470 | 1.0870 | -0.10 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8290 | 1.1290 | 0.00 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.7749 | 2.0139 | 0.16 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6489 | 1.9804 | -0.03 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.7050 | 2.6250 | 0.07 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.7140 | 2.2422 | -0.53 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.9099 | 2.3599 | -0.46 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7847 | 1.3347 | -0.17 | 530006 | 建信精选基金 | 0.9950 | 1.5750 | -0.30 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1760 | 1.2410 | 0.34 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.19 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0460 | 1.0460 | -0.19 | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.9628 | 2.0628 | -0.20 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.6978 | 2.1638 | -0.25 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0476 | 1.1676 | -0.14 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.1749 | 1.4949 | -0.26 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0222 | 1.0822 | -0.44 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.9573 | 0.9573 | -0.34 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -- | -- | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.9846 | 2.1456 | -0.53 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8753 | 2.0546 | -0.40 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7570 | 1.7570 | -0.45 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0530 | 1.1010 | 0.00 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0430 | 1.0910 | 0.00 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0160 | 1.0360 | 0.00 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0080 | 1.0280 | -0.10 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.0420 | 1.0420 | -0.10 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6116 | 1.6868 | -0.18 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8264 | 0.8464 | 0.01 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0525 | 1.0935 | -0.08 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8345 | 0.8345 | -0.08 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00 | 570006 | 诺德中小盘基金 | -- | -- | -- | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0864 | 1.0864 | -0.43 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7159 | 2.4359 | -0.67 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.2225 | 1.7425 | -0.53 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.0642 | 1.0642 | -0.82 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.0553 | 1.0553 | -0.06 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9320 | 0.9320 | -0.11 | 580007 | 东吴新创业基金 | -- | -- | -- | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0014 | 1.0134 | -0.02 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9972 | 1.0092 | -0.02 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.2756 | 2.4956 | 1.03 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.6239 | 0.6239 | 0.50 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9280 | 1.0080 | 0.11 | 590005 | 中邮核心主题基金 | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9792 | 1.2592 | -0.55 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.2180 | 1.4180 | -0.16 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.9640 | 0.9640 | -0.52 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0130 | 1.0130 | -0.10 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 1.0246 | 1.0346 | -0.02 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.1030 | 1.2730 | 0.00 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9910 | 1.0010 | -0.20 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8740 | 0.8740 | 0.23 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0188 | 1.1238 | -0.24 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.8299 | 2.0949 | -0.02 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1010 | 1.1520 | -0.09 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9240 | 0.9240 | -0.32 | 630006 | 华商产业升级基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0970 | 1.1450 | -0.09 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0091 | 1.6091 | -0.41 | 660002 | 农银增利基金 | 1.0411 | 1.0441 | -0.12 | 660003 | 农银双利基金 | 1.0234 | 1.0734 | -0.01 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9435 | 0.9435 | -0.25 | 660005 | 农银中小盘基金 | -- | -- | -- | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.0850 | 1.1150 | 0.09 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0780 | 1.0780 | -0.19 | 690003 | 民生精选基金 | 0.9140 | 0.9140 | 0.33 | 690004 | 民生稳健成长基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0750 | 1.0750 | -0.09 |
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