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2010-5-26 8:38:19  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.3250 3.1060 -1.19 000011 华夏大盘精选基金 9.6690 10.1490 -0.92 000021 华夏优势增长基金 2.0740 2.1940 -0.43 000031 华夏复兴基金 1.2770 1.2770 -0.70 000041 华夏全球精选(qdii) -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7930 0.7930 -1.98 000061 华夏盛世精选基金 0.8790 0.8790 -1.12 001001 华夏债券a/b类基金 1.1020 1.5520 -0.09 001003 华夏债券c类基金 1.0850 1.5350 0.00 001011 华夏希望债券a级基金 1.1220 1.2120 -0.18 001013 华夏希望债券c级基金 1.1140 1.2040 -0.18 002001 华夏回报基金 1.3130 3.3250 -0.61 002011 华夏红利基金 2.1840 4.0170 -1.00 002021 华夏回报二号基金 1.0710 2.3590 -0.56 002031 华夏策略精选基金 1.9180 1.9180 -0.88 020001 国泰金鹰增长基金 0.9030 3.8450 -1.10 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0280 1.4070 -0.10 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8410 3.5040 -1.18 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7900 3.2810 -1.37 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9700 1.9110 -1.42 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9390 1.0340 -1.68 020011 国泰沪深300基金 0.5660 0.8100 -2.08 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0250 1.3980 -0.10 020015 国泰区位优势基金 1.0830 1.1280 -1.10 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.9770 1.0790 -0.20 020019 国泰双利债券a基金 1.1120 1.1220 -0.27 020020 国泰双利债券c基金 1.1060 1.1160 -0.27 040001 华安创新基金 0.6710 3.1990 -0.59 040002 华安中国a股指数基金 0.7650 2.9460 -1.80 040004 华安宝利配置基金 0.9800 3.2600 -0.71 040005 华安宏利基金 2.2567 2.8767 -1.32 040006 华安国际配置(qdii) -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0550 2.3699 -0.71 040008 华安策略优选基金 0.6834 2.2197 -1.36 040009 华安稳定收益a基金 1.1102 1.1402 -0.13 040010 华安稳定收益b基金 1.1001 1.1301 -0.13 040011 华安核心优选基金 1.0427 1.5427 -0.70 040012 华安强债a基金 1.0410 1.0710 -0.19 040013 华安强债b基金 1.0360 1.0660 -0.19 040015 华安动态灵活配置基金 0.8940 0.8940 -0.56 040016 华安行业轮动基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8920 0.8920 -1.98 050001 博时价值增长基金 0.7130 3.2150 -0.97 050002 博时沪深300基金 0.7620 2.7420 -2.06 050004 博时精选基金 1.2952 2.8002 -1.13 050006 博时稳定价值债券b类 1.0760 1.2500 -0.09 050007 博时平衡配置基金 1.1330 2.4120 -0.09 050008 博时第三产业成长基金 1.0150 2.6660 -1.17 050009 博时新兴成长基金 0.7040 3.2110 -0.71 050010 博时特许价值基金 1.1670 1.3150 -1.52 050011 博时信用a/b基金 1.0640 1.0640 0.09 050012 博时策略基金 0.9250 0.9340 -0.54 050013 博时超大etf联接基金 0.7510 0.7510 -2.34 050014 博时创业成长基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0870 1.2610 0.00 050111 博时信用c基金 1.0600 1.0600 0.00 050201 博时价值增长贰号基金 0.6770 2.1320 -1.02 070001 嘉实成长收益基金 0.8516 3.0218 -1.79 070002 嘉实理财增长基金 4.4130 5.0040 -0.92 070003 嘉实理财稳健基金 0.8300 2.4640 -0.84 070005 嘉实理财债券基金 1.3120 1.7370 0.00 070006 嘉实服务增值基金 3.6610 4.0310 -0.68 070009 嘉实超短债基金 1.0032 1.1204 0.00 070010 嘉实主题精选基金 1.3630 2.8710 -0.15 070011 嘉实策略增长基金 1.1550 1.4290 -1.28 070012 嘉实海外(qdii)基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4610 1.6710 -0.27 070015 嘉实多元a基金 1.0820 1.1960 -0.09 070016 嘉实多元b基金 1.0770 1.1890 -0.09 070017 嘉实量化基金 1.0230 1.1030 -1.35 070018 嘉实回报混合基金 0.9680 0.9790 -0.72 070019 嘉实价值优势基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.7840 1.6800 -1.38 080001 长盛成长价值基金 0.9300 2.7740 -0.32 080002 长盛创新先锋基金 1.0649 1.2849 -1.37 080003 长盛积极配置基金 1.1286 1.1486 -0.18 080005 长盛量化红利基金 0.8780 0.8780 -0.90 080006 长盛环球景气(qdii) -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7512 3.4112 -0.69 090002 大成债券a/b类基金 1.0552 1.4802 0.03 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6924 3.2624 -1.27 090004 大成精选增值基金 0.8476 2.8331 -1.19 090006 大成2020生命周期基金 0.6220 2.4440 -1.11 090007 大成策略回报基金 1.0080 1.6580 -0.59 090008 大成强化收益债券基金 1.0531 1.1531 -0.23 090009 大成行业轮动基金 0.9790 0.9790 -0.71 090010 大成中证红利基金 0.9100 0.9100 -1.62 090011 大成核心双动力基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0301 1.4551 0.02 100016 富国天源平衡基金 0.9525 2.2811 -1.26 100018 富国天利增长债券基金 1.2425 1.9275 -0.10 100020 富国天益价值基金 0.8211 3.8324 -1.62 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7594 3.1263 -2.91 100026 富国天合稳健优选基金 0.8430 2.2225 -1.52 100029 富国天成红利基金 1.2032 1.2682 -1.28 100032 富国天鼎基金 1.1490 1.5690 -1.79 100035 富国优化增强a/b基金 1.0290 1.0290 -0.19 100037 富国优化增强c基金 1.0250 1.0250 -0.19 100038 富国沪深300基金 0.8430 0.8430 -2.09 100039 富国通胀通缩主题基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.3120 2.5620 -0.76 110002 易方达策略成长基金 3.6210 4.4510 -1.25 110003 易方达50指数基金 0.7303 2.5803 -2.26 110005 易方达积极成长基金 1.0427 4.0739 -1.31 110007 易方达稳健收益a基金 1.0816 1.2012 -0.10 110008 易方达稳健收益b基金 1.0809 1.2095 -0.10 110009 易方达价值精选基金 1.0735 2.4135 -1.57 110010 易方达价值成长基金 1.2903 1.3503 -1.39 110011 易方达中小盘基金 1.5175 1.5575 -1.33 110012 易方达科汇基金 1.4770 5.2580 -1.01 110013 易方达科翔基金 1.3040 5.2290 -1.51 110015 易方达行业领先基金 1.2180 1.2530 -1.30 110017 易方达增强回报a基金 1.1000 1.2100 0.09 110018 易方达增强回报b基金 1.0990 1.1990 0.09 110019 易方达深证100etf联接 0.8240 0.8240 -1.90 110020 易方达沪深300基金 0.8530 0.8530 -1.95 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9250 0.9250 -0.86 110029 易方达科讯基金 0.6516 3.9542 -1.26 112002 易方达策略成长二号 1.3480 2.8830 -1.25 118001 易方达亚洲精选(qdii) -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3397 2.3917 -0.27 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8741 2.8431 -1.06 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8883 2.4183 -0.97 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8548 2.3962 -0.38 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1710 1.4110 -0.51 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.9460 1.0010 0.00 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8439 2.1132 -0.88 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0521 1.1671 -0.08 150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.5430 0.7680 -3.21 150002 大成优选基金 0.8790 0.9120 -1.57 150003 建信优势基金 0.8680 0.8680 -1.14 150006 长盛同庆a基金 1.0580 1.0580 0.00 150007 长盛同庆b基金 0.8910 0.8910 -1.33 150008 国投瑞和小康基金 0.8400 0.8400 -1.98 150009 国投瑞和远见基金 0.8400 0.8400 -1.98 150010 国泰估值优先基金 1.0160 1.0160 0.00 150011 国泰估值进取基金 0.9080 0.9080 -2.58 150012 国联安双禧a基金 -- -- -- 150013 国联安双禧b基金 -- -- -- 150016 兴业合润a基金 -- -- -- 150017 兴业合润b基金 -- -- -- 150018 银华稳进基金 -- -- -- 150019 银华锐进基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9377 3.4777 -0.40 151001 银河银联稳健基金 0.9651 3.1392 -0.07 151002 银河银联收益基金 1.5558 2.0358 -0.07 159901 易方达深证100etf基金 3.3510 3.2960 -1.93 159902 华夏中小板股票etf 2.5080 2.6080 -1.18 159903 南方深证成份etf基金 1.0380 1.0380 -2.35 160105 南方积极配置(lof) 1.0811 2.5051 -0.42 160106 南方高增长(lof)基金 1.4392 2.7932 -1.30 160119 南方中证500(lof)基金 1.0410 1.0910 -0.67 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.9280 1.1080 -1.17 160213 国泰纳斯达克100指数(qdii) -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.1450 3.3810 -0.78 160314 华夏行业精选(lof) 0.9200 4.1420 -0.65 160505 博时主题行业(lof) 1.5960 3.2410 -1.84 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2040 1.4030 -0.08 160603 鹏华普天收益基金 0.7680 3.2140 -1.16 160605 鹏华中国50基金 1.6840 3.3140 -0.77 160607 鹏华价值优势(lof) 0.7700 2.4030 -2.04 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1660 1.3650 0.00 160610 鹏华动力增长(lof) 1.1020 1.4670 -0.63 160611 鹏华优质治理(lof) 0.9540 1.0240 -1.24 160612 鹏华丰收债券基金 1.1200 1.2400 -0.09 160613 鹏华创新(lof)基金 1.3750 1.4050 -1.01 160615 鹏华沪深300(lof)基金 0.9920 1.0520 -1.98 160616 鹏华中证500(lof)基金 0.8730 0.8730 -0.91 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.7238 2.5918 -1.95 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.7600 0.7600 -2.56 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.8674 2.2316 -0.94 160910 大成创新成长(lof) 0.8210 2.0320 -0.61 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.2952 2.9752 -1.92 161010 富国天丰基金 1.0720 1.2040 0.00 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8400 0.8400 -1.98 161210 国投瑞银新兴市场(qdii) -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8530 0.8530 -2.74 161601 融通新蓝筹基金 0.7916 3.0866 -0.99 161603 融通债券基金 1.0630 1.4680 -0.19 161604 融通深证100指数基金 1.1170 2.4670 -1.85 161605 融通蓝筹成长基金 1.2130 2.4630 -0.57 161606 融通行业景气基金 0.9030 2.8430 -1.53 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.8510 2.3650 -2.41 161609 融通动力先锋基金 1.3030 1.8230 -0.31 161610 融通领先成长(lof) 0.9320 2.6830 -0.21 161611 融通内需驱动基金 0.9550 1.0550 -1.34 161706 招商优质成长(lof) 1.2072 3.1175 -1.11 161810 银华内需精选(lof) 0.9360 0.8900 -1.78 161811 银华沪深300(lof)基金 0.8600 0.8600 -2.05 161812 银华深证100指数分级 -- -- -- 161813 银华信用债券封闭基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1002 1.6069 -0.11 161903 万家公用事业(lof) 0.7196 2.0528 -1.44 162006 长城久富核心成长(lof) 1.2401 3.4409 -1.37 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0397 2.3997 -1.05 162201 泰达宏利成长基金 1.0522 2.8672 -0.60 162202 泰达宏利周期基金 0.9412 2.9662 -0.34 162203 泰达宏利稳定基金 0.6562 2.5962 -1.40 162204 泰达宏利行业精选基金 4.3739 4.5939 -1.16 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2537 2.3587 -0.45 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8014 1.9275 -0.40 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3945 1.4445 -1.00 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7092 0.7092 -0.76 162210 泰达宏利集利a基金 1.0372 1.0652 -0.10 162211 泰达宏利品质基金 1.0570 1.1570 -0.75 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9380 0.9380 -1.05 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0010 1.0010 -1.38 162299 泰达宏利集利c基金 1.0300 1.0580 -0.09 162307 海富通中证100(lof) 0.7890 0.7890 -2.35 162509 国联安双禧中证100 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益(lof) 0.9550 3.0550 -0.73 162607 景顺长城资源(lof) 0.7410 2.7170 -1.46 162703 广发小盘成长(lof) 1.8465 3.1565 -1.65 162711 广发中证500(lof)基金 0.9270 0.9270 -0.75 163001 长信中证央企100(lof) 0.9570 0.9570 -1.24 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9635 3.1985 -0.34 163402 兴业趋势投资(lof) 1.0208 5.2633 -1.31 163406 兴业合润分级股票基金 0.9791 0.9791 -0.78 163503 天治核心成长(lof) 0.5133 2.0116 -1.21 163801 中银中国(lof)基金 1.5584 3.2684 -0.29 163803 中银增长基金 0.7324 2.6741 -1.32 163804 中银收益基金 0.8778 2.0578 -0.19 163805 中银策略基金 1.1244 1.2944 -1.19 163806 中银增利基金 1.1040 1.1140 0.00 163807 中银优选基金 1.0747 1.1447 -1.76 163808 中银中证100基金 0.8100 0.8200 -2.29 163809 中银蓝筹精选基金 0.9350 0.9350 -0.64 165309 建信沪深300(lof)基金 0.8030 0.8030 -1.95 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.8701 1.1301 -1.15 166002 中欧蓝筹基金 1.1085 1.3785 -1.04 166003 中欧稳健收益a基金 1.0727 1.0993 -0.01 166004 中欧稳健收益c基金 1.0704 1.0944 -0.01 166005 中欧价值发现基金 0.8440 0.8440 -0.94 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.8834 0.8834 -1.09 166007 中欧沪深300指数增强(lof) -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.0272 2.6572 -1.23 180002 银华保本增值(三期) 1.0021 1.0021 0.00 180003 银华道琼斯88基金 0.9464 2.7464 -1.67 180010 银华优质增长基金 1.5749 3.0249 -1.50 180012 银华富裕主题基金 1.1347 2.0697 -1.00 180013 银华领先基金 1.3743 1.7543 -2.26 180015 银华增强收益基金 1.0940 1.2040 -0.09 180018 银华和谐主题基金 1.1050 1.1850 -1.60 183001 银华全球(qdii)基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3330 2.4930 -0.97 200002 长城久泰300指数基金 1.1044 3.9644 -1.90 200006 长城消费增值基金 0.8212 2.2612 -1.68 200007 长城安心回报基金 0.6570 1.7891 -0.89 200008 长城品牌优选基金 0.7529 0.7529 -2.04 200009 长城稳健增利基金 1.1030 1.1680 0.00 200010 长城双动力基金 1.1885 1.1885 -0.67 200011 长城景气行业龙头基金 1.0220 1.0220 -0.87 202001 南方稳健成长基金 0.9392 2.7542 -1.71 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5146 1.8375 -1.59 202003 南方绩优成长基金 1.2418 2.0518 -0.35 202005 南方成份精选基金 0.8414 0.8414 -1.68 202007 南方隆元基金 0.6200 0.6200 -1.59 202009 南方盛元基金 0.8920 0.9510 -1.22 202011 南方价值基金 1.2060 1.5460 -0.99 202015 南方沪深300基金 1.0480 1.1080 -2.06 202017 南方深证成份etf联接 0.7860 0.7860 -2.24 202019 南方策略基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1440 2.3840 -0.30 202102 南方多利债券c基金 1.0433 1.1985 -0.58 202103 南方多利债券a基金 1.0486 1.2018 -0.58 202202 南方避险增值基金 2.2217 2.7857 -0.56 202211 南方恒元保本基金 1.0800 1.1000 -0.92 202801 南方全球精选(qdii) -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9301 3.5581 -1.02 206002 鹏华精选成长基金 0.8760 0.8760 -1.57 206003 鹏华信用增利a基金 -- -- -- 206004 鹏华信用增利b基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6683 2.3767 -0.76 210002 金鹰红利基金 1.0747 1.3627 -0.32 210003 金鹰行业优势基金 0.9075 0.9075 -0.49 210004 金鹰稳健成长基金 0.9850 0.9850 -0.40 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5066 2.3316 -1.59 213002 宝盈泛沿海基金 0.4715 2.0141 -1.69 213003 宝盈策略增长基金 0.9090 1.3090 -1.05 213006 宝盈核心优势基金 0.8569 1.0569 -1.42 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1962 1.2342 -0.40 213008 宝盈资源优选基金 0.8639 1.1246 -1.57 213010 宝盈中证100基金 0.8510 0.8510 -2.41 213917 宝盈增强收益c基金 1.1886 1.2266 -0.40 217001 招商安泰股票基金 0.5445 3.4185 -0.53 217002 招商安泰平衡基金 1.4169 2.5619 -0.37 217003 招商安泰债券a类基金 1.1361 1.5126 0.10 217005 招商先锋基金 0.6549 2.6049 -1.01 217008 招商安本增利基金 1.2586 1.3586 0.10 217009 招商核心价值基金 0.9036 0.9936 -0.54 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3010 1.5010 -0.46 217011 招商安心收益基金 1.1380 1.1380 -0.26 217012 招商行业领先基金 0.9540 0.9540 -0.93 217013 招商中小盘精选基金 0.8930 0.8930 -0.78 217015 招商全球资源(qdii) -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1348 1.4913 0.10 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5285 2.0735 -0.19 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0357 1.0357 0.04 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1469 1.1469 -0.77 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3729 4.2074 -0.74 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3000 2.9900 -1.25 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1632 1.6532 -0.05 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8592 3.3692 -0.92 240005 华宝兴业多策略增长 0.5962 4.1146 -1.14 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8792 2.8792 -1.41 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0154 2.0154 -1.77 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8989 0.8989 -1.71 240011 华宝兴业大盘基金 1.5428 1.6228 -1.49 240012 华宝兴业增强收益a 1.0552 1.0652 -0.10 240013 华宝兴业增强收益b 1.0498 1.0598 -0.10 240014 华宝兴业中证100指数 0.7978 0.7978 -2.37 240016 上证180价值etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国(qdii) -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8380 1.8130 -0.59 253020 国联安德盛增利a基金 1.0900 1.1100 -0.09 253021 国联安德盛增利b基金 1.0890 1.1040 -0.09 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3080 2.3280 -0.98 257010 国联安德盛小盘基金 0.7500 2.8800 -1.19 257020 国联安德盛精选基金 0.8340 2.5880 -1.42 257030 国联安德盛优势基金 0.9450 1.1050 -1.66 257040 国联安德盛红利基金 0.9140 1.2240 -1.51 257050 国联安主题基金 0.8480 0.8480 -1.17 260101 景顺长城优选股票基金 1.0887 2.9994 -0.46 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6895 2.9795 -1.09 260104 景顺长城内需增长基金 3.4190 4.4170 -0.38 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8730 2.2230 -1.02 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0080 2.1960 -0.40 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7880 0.7880 -1.25 260111 景顺长城公司治理基金 1.2120 1.4020 -0.82 260112 景顺长城能源基建基金 0.9560 0.9560 -2.05 270001 广发聚富基金 1.1333 3.4433 -1.61 270002 广发稳健增长基金 1.4063 3.0513 -0.40 270005 广发聚丰基金 0.6546 3.7897 -1.64 270006 广发策略优选基金 1.4274 2.4274 -0.79 270007 广发大盘成长基金 0.8224 0.8224 -0.60 270008 广发核心基金 1.4670 1.6270 -0.14 270009 广发增强债券基金 1.1040 1.1540 0.00 270010 广发沪深300指数基金 1.3340 1.4740 -1.98 270021 广发聚瑞股票基金 0.9490 0.9490 -0.11 270022 广发内需增长基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9770 3.1170 -1.01 288002 华夏收入股票基金 2.2970 3.6970 -1.03 288102 中信稳定双利债券基金 1.0754 1.4764 -0.22 290002 泰信先行策略基金 0.6314 2.4463 -1.20 290003 泰信双息债券基金 1.0475 1.1818 -0.02 290004 泰信优质生活基金 1.1089 1.6089 -0.63 290005 泰信优势增长基金 1.1360 1.2660 -0.18 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9694 1.1194 -0.95 290007 泰信增强收益a基金 0.9879 0.9879 0.02 291007 泰信增强收益c基金 0.9846 0.9846 0.02 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9230 2.4950 -0.38 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9507 1.7417 -0.01 310328 申万巴黎新动力基金 0.6947 2.5326 -0.80 310358 申万巴黎新经济基金 0.6464 1.9783 -0.75 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3966 1.5466 -0.64 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0770 1.0840 0.00 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0720 1.0790 0.00 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9540 0.9890 -0.42 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8340 0.8340 -2.46 320001 诺安平衡基金 0.7113 2.9713 -1.21 320003 诺安股票基金 0.9402 2.8237 -0.94 320004 诺安优化债券基金 1.1212 1.1958 -0.04 320005 诺安价值增长基金 0.8629 1.8079 -1.98 320006 诺安灵活配置基金 1.0420 1.4620 -0.76 320007 诺安成长基金 1.0730 1.2130 -0.83 320008 诺安增利债券a基金 1.0350 1.0350 0.00 320009 诺安增利债券b基金 1.0310 1.0310 0.10 320010 诺安中证100基金 0.7680 0.7680 -2.41 320011 诺安中小盘基金 0.9990 0.9990 -0.10 340001 兴业可转债基金 1.1631 2.7891 -0.76 340006 兴业全球视野基金 3.1093 3.1093 -1.53 340007 兴业社会责任基金 1.3270 1.5170 -0.82 340008 兴业有机增长基金 1.0912 1.0912 -0.47 340009 兴业磐稳增利基金 1.0106 1.0306 0.03 350001 天治财富增长基金 0.7070 2.2523 -0.87 350002 天治品质优选基金 0.8259 3.3359 -0.85 350005 天治创新先锋基金 1.1945 1.1945 -0.96 350006 天治稳健双盈基金 1.0314 1.0314 -0.03 350007 天治趋势精选基金 0.9380 0.9380 -0.74 360001 光大保德信量化核心 0.8003 2.7740 -2.16 360005 光大保德信红利基金 2.1048 2.7628 -2.12 360006 光大保德信新增长基金 1.1596 2.4396 -1.54 360007 光大保德信优势配置 0.6770 0.6770 -1.46 360008 光大保德信增利a基金 1.0620 1.0620 0.00 360009 光大保德信增利c基金 1.0560 1.0560 0.00 360010 光大保德信均衡精选 1.0040 1.1240 -1.91 360011 光大保德信动态优选 0.9060 0.9060 -0.66 360012 光大保德信中小盘基金 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0290 1.0290 0.00 371120 上投纯债b基金 1.0240 1.0240 -0.10 373010 上投双息平衡基金 0.8859 2.3151 -0.64 373020 上投双核平衡基金 1.1387 1.1887 -0.38 375010 上投中国优势基金 2.0715 5.1415 -1.78 377010 上投阿尔法基金 2.9137 4.8337 -0.54 377016 上投亚太优势(qdii) -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1002 1.2802 -0.39 377530 上投行业轮动基金 0.9490 0.9490 -0.32 378010 上投成长先锋基金 1.5526 2.2326 -0.47 379010 上投中小盘基金 1.3460 1.3860 0.15 395001 中海稳健收益基金 1.0120 1.2020 0.10 398001 中海优质成长基金 0.5237 2.7486 -1.78 398011 中海分红增利基金 0.7536 2.1536 -1.05 398021 中海能源策略基金 0.8536 1.1636 -1.11 398031 中海蓝筹基金 0.9728 1.2328 -0.64 398041 中海量化策略基金 0.9360 0.9580 -0.53 399001 中海上证50基金 -- -- -- 400001 东方龙基金 0.6048 2.3663 -1.24 400003 东方精选基金 0.8896 3.0030 -1.56 400007 东方策略成长基金 1.2588 1.2588 -1.46 400009 东方稳健回报基金 1.0780 1.0780 0.09 400011 东方核心动力基金 0.8049 0.8049 -0.47 410001 华富竞争力优选基金 0.6604 1.9502 -2.51 410003 华富成长趋势基金 0.6614 0.9514 -0.77 410004 华富收益增强a基金 1.1511 1.2711 -0.04 410005 华富收益增强b基金 1.1513 1.2613 -0.04 410006 华富策略精选基金 1.0324 1.0324 -0.99 410007 华富价值增长混合基金 0.8105 0.8105 -2.05 410008 华富中证100基金 0.7728 0.7728 -2.33 420001 天弘精选基金 0.5521 1.6432 -0.40 420002 天弘永利a基金 1.0057 1.0965 -0.14 420003 天弘永定基金 1.0235 1.2135 0.73 420005 天弘周期策略基金 0.9770 0.9770 -0.61 420102 天弘永利b基金 1.0066 1.1060 -0.14 450001 富兰克林国海收益基金 0.5992 2.0656 -0.99 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2211 2.4811 -1.29 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9770 1.3270 -1.16 450004 富兰克林国海深化价值 1.2540 1.4540 -1.43 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0197 1.0597 -0.19 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0171 1.0571 -0.19 450007 富兰克林国海成长基金 1.0925 1.0925 -1.25 450008 富兰克林国海沪深300 0.9440 0.9440 -1.97 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5595 2.5000 -0.32 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8857 0.9157 -0.25 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0603 1.2203 0.02 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1740 1.4840 -0.14 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7500 0.7500 -0.40 460009 华泰柏瑞量化先行基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8460 0.8460 -1.97 470008 汇添富策略回报基金 0.9560 0.9560 -0.93 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0930 1.1430 -0.09 470888 汇添富亚澳优势精选(qdii) -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3406 3.7241 -1.07 481004 工银成长基金 1.2568 1.5068 -0.84 481006 工银瑞信红利基金 0.8824 0.9224 -1.82 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1090 1.4290 -0.45 481009 工银沪深300基金 0.9984 1.1634 -2.01 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9500 0.9500 0.00 483003 工银平衡基金 0.6711 1.8271 -1.02 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0939 1.2889 -0.46 485007 工银瑞信添利b基金 1.0916 1.2416 -0.39 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1094 1.3044 -0.46 485107 工银瑞信添利a基金 1.1023 1.2523 -0.39 486001 工银瑞信全球配置(qdii) -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选(qdii) -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7130 0.7940 -2.19 510020 博时超大etf基金 0.2010 0.7410 -2.43 510030 华宝兴业上证180价值etf -- -- -- 510050 华夏上证50etf基金 1.9680 2.4730 -2.43 510060 工银上证央企etf基金 1.3004 0.8318 -2.75 510080 长盛全债指数增强基金 1.2433 1.9533 -0.06 510081 长盛动态精选基金 0.9956 2.7956 -1.31 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- 510133 易方达上证中盘etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6040 2.3230 -2.11 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1900 1.4660 -2.41 519001 银华核心价值优选基金 1.3428 4.5607 -1.96 519003 海富通收益增长混合 0.7300 2.3450 -0.54 519005 海富通股票基金 0.6670 2.6160 0.00 519007 海富通强化回报混合 0.6700 2.1660 -0.74 519008 汇添富优势精选基金 2.3075 4.3375 -0.90 519011 海富通精选混合基金 0.7972 3.5342 -0.56 519013 海富通风格优势股票 1.0320 1.9880 -0.86 519015 海富通精选贰号混合 0.6340 0.9540 -0.63 519017 大成积极成长基金 0.9690 2.0260 -0.72 519018 汇添富均衡增长基金 0.7301 2.3042 -1.02 519019 大成景阳基金 0.7680 3.7470 -0.90 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9170 1.8630 -0.86 519023 海富通稳健添利债券c 1.1020 1.1020 0.00 519024 海富通稳健添利债券a 1.1020 1.1020 0.00 519025 海富通领先成长股票 1.1570 1.1570 0.09 519026 海富通中小盘基金 0.9870 0.9870 -0.30 519029 华夏稳增基金 1.6090 2.3140 -0.25 519035 富国天博创新主题基金 0.7699 2.7508 -1.82 519039 长盛同德基金 0.8161 2.3385 -1.02 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3460 1.4860 -0.44 519068 汇添富成长焦点基金 1.1519 1.3319 -0.97 519069 汇添富价值精选基金 1.4540 1.5340 -1.02 519078 汇添富增强收益a基金 1.0960 1.1460 -0.09 519087 新华优选分红基金 0.7319 2.3683 -2.35 519089 新华优选成长基金 1.4504 1.8504 -1.67 519091 新华泛资源基金 0.8910 0.8910 -1.87 519093 新华钻石品质基金 0.8880 0.8880 -2.52 519100 长盛中证100指数基金 0.7824 1.4024 -2.47 519110 浦银价值基金 0.8290 0.8290 -1.19 519111 浦银收益a基金 1.0120 1.0120 0.00 519112 浦银收益c基金 1.0090 1.0090 -0.10 519113 浦银生活基金 0.9460 0.9460 -0.94 519115 浦银红利基金 0.8590 0.8590 -1.38 519180 万家上证180指数基金 0.6296 2.9696 -2.04 519181 万家和谐增长基金 0.6231 1.3640 -0.27 519183 万家双引擎基金 0.9524 1.4424 -0.43 519185 万家精选基金 0.9048 0.9848 -1.34 519186 万家稳增a基金 1.0270 1.0270 -0.06 519187 万家稳增c基金 1.0238 1.0238 -0.06 519300 大成沪深300指数基金 0.8568 2.2668 -1.98 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0687 1.2287 0.02 519601 海富通中国海外股票(qdii) -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9994 1.2554 -0.14 519667 银河银信添利a基金 1.0083 1.2643 -0.15 519668 银河竞争优势基金 1.3090 1.5840 -0.39 519670 银河行业优选基金 1.0670 1.2170 -0.19 519671 银河沪深300价值基金 0.8370 0.8370 -2.33 519680 交银增利a/b基金 1.0246 1.1956 -0.21 519682 交银增利c类基金 1.0193 1.1853 -0.21 519686 交银治理etf联接基金 0.8040 0.8040 -2.07 519688 交银施罗德精选基金 0.8381 2.9839 -1.18 519690 交银施罗德稳健配置 1.2820 2.7370 -2.30 519692 交银施罗德成长基金 2.3232 2.5682 -1.99 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7765 0.7915 -1.10 519696 交银环球(qdii)基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0520 1.0720 -0.10 519698 交银先锋基金 1.0938 1.1188 -1.12 519700 交银主题优选基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 -- -- -- 519987 长信恒利基金 0.8810 0.8810 -0.79 519989 长信利丰基金 1.0480 1.0880 -0.19 519991 长信双利优选基金 0.8290 1.1290 -1.78 519993 长信增利动态策略基金 0.7737 2.0127 -1.78 519995 长信金利趋势基金 0.6491 1.9808 -1.96 519997 长信银利精选基金 0.7045 2.6245 -1.73 530001 建信恒久价值基金 0.7178 2.2460 -1.29 530003 建信优选成长基金 0.9141 2.3641 -1.15 530005 建信优化配置基金 0.7860 1.3360 -2.24 530006 建信精选基金 0.9980 1.5780 -1.87 530008 建信稳定增利基金 1.1720 1.2370 -0.34 530009 建信收益增强a基金 1.0520 1.0520 -0.19 530010 建信上证社会责任etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0480 1.0480 -0.19 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9668 2.0668 -0.33 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7021 2.1681 -1.24 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0491 1.1691 -1.29 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1780 1.4980 -0.98 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0040 1.0040 0.01 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0267 1.0867 -1.09 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9606 0.9606 -0.65 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 0.9898 2.1508 -0.72 550002 信诚精萃成长基金 0.8788 2.0623 -0.87 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7650 1.7650 -0.62 550004 信诚三得益a基金 1.0530 1.1010 0.00 550005 信诚三得益b基金 1.0430 1.0910 0.00 550006 信诚经典优债a基金 1.0160 1.0360 -0.10 550007 信诚经典优债b基金 1.0090 1.0290 0.00 550008 信诚优胜精选基金 1.0430 1.0430 -1.04 550009 信诚中小盘基金 0.9910 0.9910 -0.10 560002 益民红利成长基金 0.6127 1.6888 -1.00 560003 益民创新优势基金 0.8263 0.8463 -0.76 560005 益民多利基金 1.0533 1.0943 -0.14 570001 诺德价值优势基金 0.8352 0.8352 -1.52 570005 诺德成长优势基金 0.9260 0.9260 -1.28 570006 诺德中小盘基金 -- -- -- 571002 诺德灵活配置基金 1.0911 1.0911 -0.56 573003 诺德增强收益基金 1.0290 1.0290 0.00 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7207 2.4407 -0.51 580002 东吴价值成长双动力 1.2290 1.7490 -0.18 580003 东吴行业轮动基金 1.0730 1.0730 0.36 580005 东吴进取策略基金 1.0559 1.0559 -0.37 580006 东吴新经济基金 0.9330 0.9330 -1.37 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 1.0016 1.0136 0.06 582201 东吴优信稳健c基金 0.9974 1.0094 0.06 590001 中邮核心优选基金 1.2626 2.4826 -0.89 590002 中邮核心成长基金 0.6208 0.6208 -1.04 590003 中邮核心优势基金 0.9270 1.0070 -0.75 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 0.9846 1.2646 -1.38 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2200 1.4200 -0.33 610003 信达稳定价值a基金 1.0190 1.0190 -0.10 610004 信达澳银中小盘基金 0.9690 0.9690 -0.72 610103 信达稳定价值b基金 1.0140 1.0140 0.00 620001 金元比联宝石动力保本 1.0248 1.0348 0.00 620002 金元比联成长动力基金 1.1030 1.2730 -0.90 620003 金元比联丰利债券基金 0.9930 1.0030 -0.20 620004 金元比联价值增长基金 0.8720 0.8720 -1.69 620005 金元比联核心动力基金 0.9610 0.9610 -0.93 630001 华商领先企业基金 1.0213 1.1263 -0.29 630002 华商盛世成长基金 1.8302 2.0952 -0.46 630003 华商收益增强a基金 1.1020 1.1530 0.00 630005 华商动态阿尔法基金 0.9270 0.9270 0.11 630006 华商产业升级基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0980 1.1460 0.00 660001 农银成长基金 1.0133 1.6133 -1.20 660002 农银增利基金 1.0424 1.0454 -0.14 660003 农银双利基金 1.0235 1.0735 -0.62 660004 农银策略基金 0.9459 0.9459 -0.96 660005 农银中小盘基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0840 1.1140 -1.09 690002 民生增强收益a基金 1.0800 1.0800 -0.09 690003 民生精选基金 0.9110 0.9110 -1.62 690004 民生稳健成长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0760 1.0760 -0.09

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