开放式基金每日净值2010-05-20
2010-5-21 8:42:31 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 1.2950 | 3.0760 | -1.07 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 9.2280 | 9.7080 | -1.36 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.9600 | 2.0800 | -0.91 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.2060 | 1.2060 | -1.15 | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7700 | 0.7700 | -1.16 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.8560 | 0.8560 | -0.70 | 001001 | 华夏债券a/b类基金 | 1.1000 | 1.5500 | -0.09 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0830 | 1.5330 | -0.09 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1150 | 1.2050 | -0.18 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1070 | 1.1970 | -0.27 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2820 | 3.2940 | -0.77 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.0990 | 3.9320 | -1.18 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0450 | 2.3330 | -0.76 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.8440 | 1.8440 | -1.23 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8720 | 3.8140 | -0.91 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0210 | 1.4000 | -0.20 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.8210 | 3.4420 | -1.08 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7710 | 3.2060 | -0.77 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.9410 | 1.8820 | -0.95 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9120 | 1.0070 | -0.76 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5490 | 0.7860 | -1.26 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0180 | 1.3910 | -0.20 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0580 | 1.1030 | -0.75 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 0.9750 | 1.0770 | 0.00 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1040 | 1.1140 | -0.36 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0980 | 1.1080 | -0.36 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6530 | 3.1220 | -0.76 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7400 | 2.8640 | -1.20 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9610 | 3.2410 | -0.83 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.1904 | 2.8104 | -0.62 | 040006 | 华安国际配置(qdii) | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.0220 | 2.3369 | -0.87 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6644 | 2.2007 | -0.70 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1071 | 1.1371 | -0.07 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0971 | 1.1271 | -0.06 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0078 | 1.5078 | -1.13 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0370 | 1.0670 | -0.19 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0320 | 1.0620 | -0.19 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8690 | 0.8690 | -1.03 | 040016 | 华安行业轮动基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8700 | 0.8700 | -1.47 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7010 | 3.2030 | -0.71 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7400 | 2.7200 | -1.20 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2614 | 2.7664 | -0.76 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0740 | 1.2480 | -0.09 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.1110 | 2.3900 | -1.59 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0000 | 2.6320 | -0.99 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.6880 | 3.1510 | -1.01 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.1360 | 1.2840 | -1.13 | 050011 | 博时信用a/b基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.09 | 050012 | 博时策略基金 | 0.9050 | 0.9140 | -1.31 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7410 | 0.7410 | -1.33 | 050014 | 博时创业成长基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0850 | 1.2590 | -0.09 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6660 | 2.1210 | -0.75 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8325 | 2.9895 | -1.02 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.2780 | 4.8690 | -1.02 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8160 | 2.4360 | -0.49 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3060 | 1.7310 | -0.15 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.5330 | 3.9030 | -0.59 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0032 | 1.1204 | -0.01 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3340 | 2.8420 | -0.60 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.1130 | 1.3870 | -1.07 | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4210 | 1.6310 | -1.04 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0790 | 1.1930 | -0.18 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0740 | 1.1860 | -0.19 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.9840 | 1.0640 | -1.30 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9430 | 0.9540 | -0.63 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.7600 | 1.6560 | -0.39 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.9020 | 2.7460 | -1.10 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0454 | 1.2654 | -0.88 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1186 | 1.1386 | -0.38 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8530 | 0.8530 | -0.93 | 080006 | 长盛环球景气(qdii) | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7220 | 3.3820 | -0.95 | 090002 | 大成债券a/b类基金 | 1.0547 | 1.4797 | 0.01 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6672 | 3.2372 | -1.14 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8149 | 2.8004 | -0.82 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.5920 | 2.4140 | -1.33 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.9760 | 1.6260 | -0.91 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0471 | 1.1471 | -0.01 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.9440 | 0.9440 | -1.46 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8930 | 0.8930 | -0.67 | 090011 | 大成核心双动力基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0297 | 1.4547 | 0.01 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9340 | 2.2626 | -0.93 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2375 | 1.9225 | -0.13 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8009 | 3.8122 | -0.46 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7332 | 3.0641 | -0.93 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8172 | 2.1967 | -0.69 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1747 | 1.2397 | -0.96 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.1220 | 1.5390 | -0.97 | 100035 | 富国优化增强a/b基金 | 1.0140 | 1.0140 | -0.20 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8180 | 0.8180 | -1.09 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2920 | 2.5420 | -0.31 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.5160 | 4.3460 | -0.93 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7179 | 2.5679 | -1.54 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0149 | 4.0038 | -0.77 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0769 | 1.1965 | -0.24 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0762 | 1.2048 | -0.23 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0477 | 2.3877 | -1.30 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.2416 | 1.3016 | -0.93 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.4448 | 1.4848 | -0.56 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.4250 | 5.2040 | -0.84 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.2720 | 5.1860 | -1.47 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.1710 | 1.2060 | -1.18 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0890 | 1.1990 | -0.27 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0880 | 1.1880 | -0.28 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7890 | 0.7890 | -0.75 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8280 | 0.8280 | -1.19 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | -- | -- | -- | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6380 | 3.9157 | -0.51 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3100 | 2.8450 | -0.91 | 118001 | 易方达亚洲精选(qdii) | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.3052 | 2.3572 | -0.56 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8519 | 2.8209 | -1.22 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8606 | 2.3906 | -1.31 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.8082 | 2.3188 | -1.46 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.1350 | 1.3750 | -0.70 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.9430 | 0.9980 | -0.32 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.8224 | 2.0661 | -1.45 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0508 | 1.1658 | -0.07 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.4930 | 0.7180 | -4.27 | 150002 | 大成优选基金 | 0.8440 | 0.8770 | -0.35 | 150003 | 建信优势基金 | 0.8440 | 0.8440 | -1.06 | 150006 | 长盛同庆a基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00 | 150007 | 长盛同庆b基金 | 0.8370 | 0.8370 | -2.56 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.8160 | 0.8160 | -1.21 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.8160 | 0.8160 | -1.21 | 150010 | 国泰估值优先基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.10 | 150011 | 国泰估值进取基金 | 0.8700 | 0.8700 | -1.69 | 150012 | 国联安双禧a基金 | -- | -- | -- | 150013 | 国联安双禧b基金 | -- | -- | -- | 150016 | 兴业合润a基金 | -- | -- | -- | 150017 | 兴业合润b基金 | -- | -- | -- | 150018 | 银华稳进基金 | -- | -- | -- | 150019 | 银华锐进基金 | -- | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9065 | 3.4465 | -0.95 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9294 | 3.0901 | -0.91 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5481 | 2.0281 | -0.17 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.2010 | 3.1530 | -0.74 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.3830 | 2.4830 | -0.96 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.50 | 160105 | 南方积极配置(lof) | 1.0479 | 2.4719 | -1.62 | 160106 | 南方高增长(lof)基金 | 1.3858 | 2.7398 | -0.40 | 160119 | 南方中证500(lof)基金 | 0.9850 | 1.0350 | -1.89 | 160211 | 国泰中小盘成长(lof) | 0.8980 | 1.0720 | -0.77 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(qdii) | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 1.1120 | 3.3040 | -0.89 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.8860 | 4.0180 | -1.34 | 160505 | 博时主题行业(lof) | 1.5470 | 3.1920 | -1.09 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1980 | 1.3970 | -0.25 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7480 | 3.1940 | -0.93 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.6380 | 3.2680 | -1.15 | 160607 | 鹏华价值优势(lof) | 0.7540 | 2.3570 | -0.66 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1600 | 1.3590 | -0.26 | 160610 | 鹏华动力增长(lof) | 1.0600 | 1.4250 | -1.03 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.9230 | 0.9930 | -0.54 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1150 | 1.2350 | -0.27 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.3200 | 1.3500 | -1.05 | 160615 | 鹏华沪深300(lof)基金 | 0.9620 | 1.0220 | -1.23 | 160616 | 鹏华中证500(lof)基金 | 0.8290 | 0.8290 | -1.66 | 160706 | 嘉实沪深300指数(lof) | 0.7021 | 2.5701 | -1.24 | 160716 | 嘉实基本面50指数(lof) | 0.7500 | 0.7500 | -1.06 | 160805 | 长盛同智优势成长(lof) | 0.8448 | 2.2090 | -1.16 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.7880 | 1.9990 | -0.88 | 161005 | 富国天惠精选成长(lof) | 1.2494 | 2.9294 | -0.68 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.0690 | 1.2010 | 0.00 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8160 | 0.8160 | -1.21 | 161210 | 国投瑞银新兴市场(qdii) | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8360 | 0.8360 | -1.53 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7712 | 3.0662 | -0.31 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0630 | 1.4680 | 0.09 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.0700 | 2.4200 | -0.65 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.1860 | 2.4360 | -1.00 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.8840 | 2.8240 | -1.12 | 161607 | 融通巨潮100指数(lof) | 0.8320 | 2.3460 | -1.30 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.2580 | 1.7780 | -1.18 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.8850 | 2.5620 | -1.67 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.9240 | 1.0240 | -1.07 | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.1675 | 3.0778 | -1.63 | 161810 | 银华内需精选(lof) | 0.9070 | 0.8620 | -1.31 | 161811 | 银华沪深300(lof)基金 | 0.8350 | 0.8350 | -1.30 | 161812 | 银华深证100指数分级 | -- | -- | -- | 161813 | 银华信用债券封闭基金 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0930 | 1.5992 | -0.21 | 161903 | 万家公用事业(lof) | 0.6964 | 2.0116 | -1.32 | 162006 | 长城久富核心成长(lof) | 1.2073 | 3.4081 | -1.14 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.9996 | 2.3596 | -1.87 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.0230 | 2.8380 | -0.95 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.9033 | 2.9283 | -0.64 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6395 | 2.5795 | -1.30 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.2443 | 4.4643 | -0.89 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2503 | 2.3553 | -0.23 | 162207 | 泰达宏利效率优选(lof) | 0.7705 | 1.8532 | -0.90 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.3535 | 1.4035 | -1.29 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6826 | 0.6826 | -1.20 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0381 | 1.0661 | -0.01 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0250 | 1.1250 | -0.87 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 0.9070 | 0.9070 | -0.77 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0309 | 1.0589 | -0.01 | 162307 | 海富通中证100(lof) | 0.7720 | 0.7720 | -1.15 | 162509 | 国联安双禧中证100 | -- | -- | -- | 162605 | 景顺长城鼎益(lof) | 0.9200 | 3.0200 | -1.29 | 162607 | 景顺长城资源(lof) | 0.7160 | 2.6920 | -0.83 | 162703 | 广发小盘成长(lof) | 1.7818 | 3.0918 | -0.90 | 162711 | 广发中证500(lof)基金 | 0.8780 | 0.8780 | -1.79 | 163001 | 长信中证央企100(lof) | 0.9480 | 0.9480 | -0.63 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源(lof) | 1.9063 | 3.1413 | -1.17 | 163402 | 兴业趋势投资(lof) | 1.0011 | 5.1846 | -0.85 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | -- | -- | -- | 163503 | 天治核心成长(lof) | 0.4924 | 1.9708 | -1.10 | 163801 | 中银中国(lof)基金 | 1.5189 | 3.2289 | -1.04 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7125 | 2.6234 | -0.99 | 163804 | 中银收益基金 | 0.8488 | 2.0288 | -1.15 | 163805 | 中银策略基金 | 1.0940 | 1.2640 | -0.85 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1010 | 1.1110 | -0.18 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0447 | 1.1147 | -1.04 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7940 | 0.8040 | -1.12 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9220 | 0.9220 | -0.65 | 165309 | 建信沪深300(lof)基金 | 0.7790 | 0.7790 | -1.27 | 166001 | 中欧新趋势(lof)基金 | 0.8450 | 1.1050 | -1.18 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0763 | 1.3463 | -0.98 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0714 | 1.0980 | -0.01 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0691 | 1.0931 | -0.01 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.8100 | 0.8100 | -0.49 | 166006 | 中欧中小盘(lof)基金 | 0.8584 | 0.8584 | -0.95 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(lof) | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0041 | 2.6341 | -0.54 | 180002 | 银华保本增值(三期) | 1.0019 | 1.0019 | -0.02 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9166 | 2.7166 | -1.03 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.5256 | 2.9756 | -0.16 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.0982 | 2.0332 | -0.28 | 180013 | 银华领先基金 | 1.3388 | 1.7188 | -1.88 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0930 | 1.2030 | 0.00 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0690 | 1.1490 | -0.28 | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.2790 | 2.4390 | -1.84 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0697 | 3.9297 | -1.32 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8086 | 2.2486 | -0.81 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6396 | 1.7499 | -0.93 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7413 | 0.7413 | -1.03 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1040 | 1.1690 | -0.09 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1173 | 1.1173 | -2.75 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.89 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9187 | 2.7337 | -1.07 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5026 | 1.8120 | -1.06 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1993 | 2.0093 | -1.28 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8146 | 0.8146 | -1.31 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6140 | 0.6140 | -1.44 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.8660 | 0.9250 | -1.25 | 202011 | 南方价值基金 | 1.1620 | 1.5020 | -0.60 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.0170 | 1.0770 | -1.26 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7550 | 0.7550 | -0.53 | 202019 | 南方策略基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1326 | 2.3726 | -0.42 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0399 | 1.1951 | -0.16 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0451 | 1.1983 | -0.16 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.2023 | 2.7663 | -0.21 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.0510 | 1.0710 | -0.47 | 202801 | 南方全球精选(qdii) | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9034 | 3.4613 | -0.65 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.8560 | 0.8560 | -0.93 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | -- | -- | -- | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6437 | 2.3391 | -1.59 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0317 | 1.3197 | -1.70 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.8552 | 0.8552 | -2.43 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.9670 | 0.9670 | -0.62 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4947 | 2.3154 | -0.62 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4669 | 2.0062 | -0.64 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8696 | 1.2696 | -1.15 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.8294 | 1.0294 | 0.02 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.1916 | 1.2296 | -0.32 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8290 | 1.0866 | -0.90 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8340 | 0.8340 | -1.18 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1841 | 1.2221 | -0.32 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5191 | 3.3931 | -1.89 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.3696 | 2.5146 | -1.61 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1389 | 1.5154 | 0.04 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6342 | 2.5842 | -0.75 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.2470 | 1.3470 | -0.43 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8632 | 0.9532 | -1.64 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.2690 | 1.4690 | -0.94 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1260 | 1.1260 | -0.27 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9180 | 0.9180 | -0.97 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8700 | 0.8700 | -0.80 | 217015 | 招商全球资源(qdii) | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1377 | 1.4942 | 0.04 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5107 | 2.0557 | -0.89 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0330 | 1.0330 | -0.15 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.1149 | 1.1149 | -0.92 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3232 | 4.0837 | -1.22 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2693 | 2.9593 | -0.61 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1609 | 1.6509 | -0.13 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8330 | 3.3430 | -0.96 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5758 | 4.0678 | -1.07 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.8038 | 2.8038 | -0.91 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.9643 | 1.9643 | -0.99 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8751 | 0.8751 | -0.65 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.4984 | 1.5784 | -0.95 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0477 | 1.0577 | -0.27 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0425 | 1.0525 | -0.26 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7816 | 0.7816 | -1.24 | 240016 | 上证180价值etf联接 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8320 | 1.8010 | -0.24 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0840 | 1.1040 | -0.18 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0840 | 1.0990 | -0.18 | 253030 | 国联安信心增益债券 | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.2910 | 2.3110 | -0.69 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7280 | 2.8580 | -0.82 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8110 | 2.5530 | -0.73 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.9230 | 1.0830 | -1.07 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.9010 | 1.2110 | -0.99 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8220 | 0.8220 | -1.08 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0473 | 2.9580 | -1.24 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6710 | 2.9610 | -0.92 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.3050 | 4.3030 | -1.08 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.8410 | 2.1910 | -0.71 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9740 | 2.1620 | -1.12 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7640 | 0.7640 | -1.42 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.1600 | 1.3500 | -1.53 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1127 | 3.4227 | -0.44 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3542 | 2.9992 | -1.13 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6354 | 3.7028 | -0.39 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.3757 | 2.3757 | -0.61 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.7902 | 0.7902 | -0.92 | 270008 | 广发核心基金 | 1.3960 | 1.5560 | -1.20 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1010 | 1.1510 | -0.09 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.2960 | 1.4360 | -1.22 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 0.8990 | 0.8990 | -1.21 | 270022 | 广发内需增长基金 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9590 | 3.0990 | -0.83 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.2190 | 3.6190 | -1.20 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0678 | 1.4688 | -0.17 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6028 | 2.3835 | -1.36 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0418 | 1.1761 | -0.16 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.0416 | 1.5416 | -1.34 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.1000 | 1.2300 | -1.17 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.9354 | 1.0854 | -1.51 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9842 | 0.9842 | -0.17 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9809 | 0.9809 | -0.17 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.8815 | 2.4535 | -1.43 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9400 | 1.7310 | -0.34 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.6600 | 2.4696 | -1.90 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.6167 | 1.9486 | -1.44 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.3279 | 1.4779 | -1.93 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.0690 | 1.0760 | -0.19 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.0640 | 1.0710 | -0.28 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 0.9040 | 0.9390 | -1.63 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8190 | 0.8190 | -1.09 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6901 | 2.9501 | -1.02 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.9171 | 2.8006 | -1.06 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1174 | 1.1920 | -0.12 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8402 | 1.7852 | -0.77 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0110 | 1.4310 | -1.08 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.0330 | 1.1730 | -1.15 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.10 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7510 | 0.7510 | -1.31 | 320011 | 诺安中小盘基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.1569 | 2.7829 | -0.15 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.0348 | 3.0348 | -1.08 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.2880 | 1.4780 | -1.15 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.0471 | 1.0471 | -1.19 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0112 | 1.0312 | 0.02 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6849 | 2.2302 | -0.75 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7975 | 3.3075 | -0.75 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1404 | 1.1404 | -0.91 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0297 | 1.0297 | -0.09 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.8990 | 0.8990 | -0.99 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7801 | 2.7538 | -0.78 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0507 | 2.7087 | -0.40 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.1173 | 2.3973 | -1.39 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6594 | 0.6594 | -0.95 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0560 | 1.0560 | -0.19 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.19 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9795 | 1.0995 | -0.47 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8840 | 0.8840 | -0.90 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | -- | -- | -- | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.8522 | 2.2814 | -0.78 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0969 | 1.1469 | -0.81 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.0158 | 5.0858 | -0.86 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.8028 | 4.7228 | -1.41 | 377016 | 上投亚太优势(qdii) | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.0481 | 1.2281 | -1.68 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.9260 | 0.9260 | -1.07 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5148 | 2.1948 | -1.44 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2680 | 1.3080 | -1.63 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0040 | 1.1940 | 0.00 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5060 | 2.7046 | -0.69 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7194 | 2.1194 | -1.56 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.8259 | 1.1359 | -1.22 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.9417 | 1.2017 | -0.95 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8970 | 0.9190 | -0.77 | 399001 | 中海上证50基金 | -- | -- | -- | 400001 | 东方龙基金 | 0.5943 | 2.3558 | -0.77 | 400003 | 东方精选基金 | 0.8600 | 2.9224 | -0.58 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2355 | 1.2355 | -0.72 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0690 | 1.0690 | -0.19 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7817 | 0.7817 | -1.18 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.6521 | 1.9350 | -1.12 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.6344 | 0.9244 | -1.40 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1447 | 1.2647 | -0.13 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1450 | 1.2550 | -0.13 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.9966 | 0.9966 | -1.21 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7928 | 0.7928 | -0.99 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7557 | 0.7557 | -1.22 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5252 | 1.5829 | -1.63 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0059 | 1.0967 | 0.00 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.9562 | 1.1462 | -2.00 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9350 | 0.9350 | -2.09 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0067 | 1.1061 | -0.01 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5838 | 2.0391 | -0.44 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1996 | 2.4596 | -0.42 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9500 | 1.3000 | -0.78 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2324 | 1.4324 | -0.36 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0202 | 1.0602 | -0.08 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0176 | 1.0576 | -0.08 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.0632 | 1.0632 | -0.67 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9150 | 0.9150 | -1.19 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5409 | 2.4555 | -1.08 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8568 | 0.8868 | -1.07 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0605 | 1.2205 | -0.04 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.1311 | 1.4411 | -0.82 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7270 | 0.7270 | -0.68 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | -- | -- | -- | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.8260 | 0.8260 | -1.20 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9270 | 0.9270 | -0.54 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | -- | -- | -- | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0920 | 1.1420 | -0.09 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选(qdii) | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3270 | 3.6747 | -1.24 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1986 | 1.4486 | -1.55 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8536 | 0.8936 | -0.74 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.0540 | 1.3740 | -1.68 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9687 | 1.1337 | -1.25 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.9100 | 0.9100 | -1.41 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6511 | 1.7913 | -0.76 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0930 | 1.2880 | -0.04 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0921 | 1.2421 | 0.03 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1085 | 1.3035 | -0.03 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1027 | 1.2527 | 0.03 | 486001 | 工银瑞信全球配置(qdii) | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选(qdii) | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6960 | 0.7750 | -1.42 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1980 | 0.7300 | -1.49 | 510033 | 华宝兴业上证180价值etf | -- | -- | -- | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.9350 | 2.4340 | -1.63 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.2844 | 0.8216 | -1.40 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2377 | 1.9477 | -0.20 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9675 | 2.7675 | -1.25 | 510093 | 建信上证社会责任etf | -- | -- | -- | 510133 | 易方达上证中盘etf | -- | -- | -- | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5880 | 2.2640 | -1.51 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.1480 | 1.4380 | -0.92 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.2947 | 4.4052 | -0.29 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7110 | 2.3260 | -0.97 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6360 | 2.5850 | -1.40 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6520 | 2.1480 | -0.76 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.2338 | 4.2638 | -0.83 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.7726 | 3.4531 | -0.92 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.9860 | 1.9420 | -1.30 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6150 | 0.9350 | -0.81 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.9390 | 1.9960 | -0.95 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.7045 | 2.2377 | -0.91 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7390 | 3.7180 | -1.07 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.8960 | 1.8290 | -0.67 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0970 | 1.0970 | -0.18 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0980 | 1.0980 | -0.09 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.1030 | 1.1030 | -1.43 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9720 | 0.9720 | -0.21 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.5330 | 2.2380 | -1.86 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7460 | 2.6868 | 0.01 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7998 | 2.2918 | 0.00 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.3030 | 1.4430 | -0.69 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1121 | 1.2921 | -0.58 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.4050 | 1.4850 | -1.20 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0950 | 1.1450 | 0.00 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7180 | 2.3460 | -1.07 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.4104 | 1.8104 | -1.52 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.8770 | 0.8770 | -1.24 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8700 | 0.8700 | -1.14 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7665 | 1.3865 | -1.20 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8050 | 0.8050 | -0.98 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9140 | 0.9140 | -0.98 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8370 | 0.8370 | -0.83 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6139 | 2.9539 | -1.48 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6055 | 1.3332 | -1.09 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9163 | 1.4063 | -1.70 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8799 | 0.9599 | -0.83 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0257 | 1.0257 | -0.05 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0226 | 1.0226 | -0.05 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8317 | 2.2417 | -1.24 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0689 | 1.2289 | -0.04 | 519601 | 海富通中国海外股票(qdii) | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9941 | 1.2501 | -0.30 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0030 | 1.2590 | -0.30 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.2633 | 1.5383 | -0.32 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0250 | 1.1750 | -0.77 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8220 | 0.8220 | -1.08 | 519680 | 交银增利a/b基金 | 1.0225 | 1.1935 | -0.18 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0171 | 1.1831 | -0.19 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7860 | 0.7860 | -1.38 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.8128 | 2.9586 | -0.87 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2482 | 2.7032 | -1.64 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.2727 | 2.5177 | -1.22 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7535 | 0.7685 | -1.41 | 519696 | 交银环球(qdii)基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0450 | 1.0650 | -0.19 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0603 | 1.0853 | -0.80 | 519700 | 交银施罗德主题优选 | -- | -- | -- | 519985 | 长信中短债基金 | -- | -- | -- | 519987 | 长信恒利基金 | 0.8470 | 0.8470 | -0.94 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0410 | 1.0810 | 0.00 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.7990 | 1.0990 | -0.87 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.7546 | 1.9936 | -1.51 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6339 | 1.9440 | -0.86 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6817 | 2.6017 | -1.05 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.6929 | 2.2211 | -1.08 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8841 | 2.3341 | -1.49 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7644 | 1.3144 | -1.04 | 530006 | 建信精选基金 | 0.9770 | 1.5570 | -1.11 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1690 | 1.2340 | -0.09 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0450 | 1.0450 | -0.19 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0410 | 1.0410 | -0.19 | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.9288 | 2.0288 | -0.78 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.6501 | 2.1161 | -1.23 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0173 | 1.1373 | -1.45 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.1353 | 1.4553 | -1.43 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9928 | 1.0528 | -1.56 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.9227 | 0.9227 | -1.44 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -- | -- | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.9455 | 2.1065 | -1.55 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8389 | 1.9742 | -1.27 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6890 | 1.6890 | -1.11 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0480 | 1.0960 | -0.19 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0390 | 1.0870 | -0.10 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0130 | 1.0330 | 0.00 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0050 | 1.0250 | -0.10 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.89 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.5962 | 1.6590 | -1.31 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8006 | 0.8206 | -1.40 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0500 | 1.0910 | -0.18 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8097 | 0.8097 | -0.76 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.8980 | 0.8980 | -0.77 | 570006 | 诺德中小盘基金 | -- | -- | -- | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0659 | 1.0659 | -0.82 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0250 | 1.0250 | -0.29 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6899 | 2.4099 | -1.12 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1836 | 1.7036 | -1.77 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.0230 | 1.0230 | -1.78 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.0197 | 1.0197 | -1.70 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9050 | 0.9050 | -1.42 | 580007 | 东吴新创业基金 | -- | -- | -- | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9962 | 1.0082 | 0.00 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9921 | 1.0041 | 0.00 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.2028 | 2.4228 | -1.44 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.5984 | 0.5984 | -1.12 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8970 | 0.9770 | -1.86 | 590005 | 中邮核心主题基金 | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9625 | 1.2425 | -0.46 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.1700 | 1.3700 | -1.18 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0140 | 1.0140 | -0.20 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.9240 | 0.9240 | -1.49 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.30 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 1.0241 | 1.0341 | -0.02 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.0720 | 1.2420 | -0.74 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9900 | 1.0000 | -0.10 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8500 | 0.8500 | -1.05 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9390 | 0.9390 | -0.63 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9854 | 1.0904 | -1.82 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.7566 | 2.0216 | -1.34 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0950 | 1.1460 | -0.18 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8760 | 0.8760 | -1.57 | 630006 | 华商产业升级基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0920 | 1.1400 | -0.09 | 660001 | 农银成长基金 | 0.9798 | 1.5798 | -1.22 | 660002 | 农银增利基金 | 1.0380 | 1.0410 | -0.10 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9862 | 1.0362 | -0.66 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9136 | 0.9136 | -1.05 | 660005 | 农银中小盘基金 | -- | -- | -- | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.0740 | 1.1040 | -0.74 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0790 | 1.0790 | -0.09 | 690003 | 民生精选基金 | 0.8960 | 0.8960 | -0.78 | 690004 | 民生稳健成长基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0750 | 1.0750 | -0.09 |
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