开放式基金每日净值2010-05-21
2010-5-24 8:57:48 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.3100 | 3.0910 | 1.16 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 9.3970 | 9.8770 | 1.83 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.0050 | 2.1250 | 2.30 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.2380 | 1.2380 | 2.65 | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7810 | 0.7810 | 1.43 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.8680 | 0.8680 | 1.40 | 001001 | 华夏债券a/b类基金 | 1.1020 | 1.5520 | 0.18 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0850 | 1.5350 | 0.18 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1180 | 1.2080 | 0.27 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1100 | 1.2000 | 0.27 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2940 | 3.3060 | 0.94 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.1370 | 3.9700 | 1.81 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0550 | 2.3430 | 0.96 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.8740 | 1.8740 | 1.63 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8870 | 3.8290 | 1.72 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0240 | 1.4030 | 0.29 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.8310 | 3.4730 | 1.22 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7820 | 3.2500 | 1.43 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.9570 | 1.8980 | 1.70 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9260 | 1.0210 | 1.54 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5570 | 0.7970 | 1.46 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0210 | 1.3940 | 0.29 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0720 | 1.1170 | 1.32 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 0.9770 | 1.0790 | 0.21 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1080 | 1.1180 | 0.36 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1020 | 1.1120 | 0.36 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6610 | 3.1570 | 1.23 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7520 | 2.9040 | 1.62 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9690 | 3.2490 | 0.83 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2235 | 2.8435 | 1.51 | 040006 | 华安国际配置(qdii) | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.0345 | 2.3494 | 1.22 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6741 | 2.2104 | 1.46 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1086 | 1.1386 | 0.14 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0985 | 1.1285 | 0.13 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0194 | 1.5194 | 1.15 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0390 | 1.0690 | 0.19 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0340 | 1.0640 | 0.19 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8790 | 0.8790 | 1.15 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8800 | 0.8800 | 1.15 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7070 | 3.2090 | 0.86 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7510 | 2.7310 | 1.49 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2768 | 2.7818 | 1.22 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0750 | 1.2490 | 0.09 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.1130 | 2.3920 | 0.18 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0050 | 2.6430 | 0.50 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.6930 | 3.1700 | 0.73 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.1500 | 1.2980 | 1.23 | 050011 | 博时信用a/b基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00 | 050012 | 博时策略基金 | 0.9090 | 0.9180 | 0.44 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7480 | 0.7480 | 0.94 | 050014 | 博时创业成长基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0860 | 1.2600 | 0.09 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6720 | 2.1270 | 0.90 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8445 | 3.0098 | 1.44 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.3440 | 4.9350 | 1.54 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8220 | 2.4480 | 0.74 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3090 | 1.7340 | 0.23 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.5890 | 3.9590 | 1.59 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0032 | 1.1204 | 0.00 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3490 | 2.8570 | 1.12 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.1340 | 1.4080 | 1.89 | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4300 | 1.6400 | 0.63 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0810 | 1.1950 | 0.19 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0760 | 1.1880 | 0.19 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.9990 | 1.0790 | 1.52 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9550 | 0.9660 | 1.27 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.7740 | 1.6700 | 1.84 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.9120 | 2.7560 | 1.11 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0575 | 1.2775 | 1.16 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1252 | 1.1452 | 0.59 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8630 | 0.8630 | 1.17 | 080006 | 长盛环球景气(qdii) | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7325 | 3.3925 | 1.45 | 090002 | 大成债券a/b类基金 | 1.0551 | 1.4801 | 0.04 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6749 | 3.2449 | 1.15 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8300 | 2.8155 | 1.85 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6060 | 2.4280 | 2.36 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.9880 | 1.6380 | 1.23 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0514 | 1.1514 | 0.41 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.9530 | 0.9530 | 0.95 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.9020 | 0.9020 | 1.01 | 090011 | 大成核心双动力基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0301 | 1.4551 | 0.04 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9461 | 2.2747 | 1.30 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2401 | 1.9251 | 0.21 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8143 | 3.8256 | 1.67 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7531 | 3.1113 | 2.71 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8306 | 2.2101 | 1.64 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1889 | 1.2539 | 1.21 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.1350 | 1.5530 | 1.16 | 100035 | 富国优化增强a/b基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.79 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.79 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8310 | 0.8310 | 1.59 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.3040 | 2.5540 | 0.93 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.5660 | 4.3960 | 1.42 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7247 | 2.5747 | 0.95 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0310 | 4.0444 | 1.59 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0793 | 1.1989 | 0.22 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0785 | 1.2071 | 0.21 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0632 | 2.4032 | 1.48 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.2646 | 1.3246 | 1.85 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.4871 | 1.5271 | 2.93 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.4520 | 5.2320 | 1.89 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.2890 | 5.2090 | 1.34 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.1960 | 1.2310 | 2.13 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0920 | 1.2020 | 0.28 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0910 | 1.1910 | 0.28 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8080 | 0.8080 | 2.41 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8400 | 0.8400 | 1.45 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.9170 | 0.9170 | 0.77 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6462 | 3.9389 | 1.29 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3280 | 2.8630 | 1.37 | 118001 | 易方达亚洲精选(qdii) | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.3221 | 2.3741 | 1.29 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8600 | 2.8290 | 0.95 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8723 | 2.4023 | 1.36 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.8266 | 2.3494 | 2.28 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.1520 | 1.3920 | 1.50 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.9460 | 1.0010 | 0.32 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.8290 | 2.0805 | 0.80 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0514 | 1.1664 | 0.06 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.5150 | 0.7400 | 4.46 | 150002 | 大成优选基金 | 0.8620 | 0.8950 | 2.13 | 150003 | 建信优势基金 | 0.8560 | 0.8560 | 1.42 | 150006 | 长盛同庆a基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00 | 150007 | 长盛同庆b基金 | 0.8570 | 0.8570 | 2.39 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.8270 | 0.8270 | 1.35 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.8270 | 0.8270 | 1.35 | 150010 | 国泰估值优先基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00 | 150011 | 国泰估值进取基金 | 0.8900 | 0.8900 | 2.30 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.9740 | 0.9740 | -1.12 | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 150017 | 兴业合润b基金 | 0.9480 | 0.9480 | -0.58 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9205 | 3.4605 | 1.54 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9422 | 3.1077 | 1.38 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5525 | 2.0325 | 0.28 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.2800 | 3.2280 | 2.47 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.4460 | 2.5460 | 2.64 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.0220 | 1.0220 | 2.61 | 160105 | 南方积极配置(lof) | 1.0589 | 2.4829 | 1.05 | 160106 | 南方高增长(lof)基金 | 1.4136 | 2.7676 | 2.01 | 160119 | 南方中证500(lof)基金 | 1.0050 | 1.0550 | 2.03 | 160211 | 国泰中小盘成长(lof) | 0.9130 | 1.0900 | 1.67 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(qdii) | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 1.1270 | 3.3390 | 1.35 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.8990 | 4.0650 | 1.47 | 160505 | 博时主题行业(lof) | 1.5710 | 3.2160 | 1.55 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2000 | 1.3990 | 0.17 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7590 | 3.2050 | 1.47 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.6550 | 3.2850 | 1.04 | 160607 | 鹏华价值优势(lof) | 0.7650 | 2.3890 | 1.46 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1620 | 1.3610 | 0.17 | 160610 | 鹏华动力增长(lof) | 1.0750 | 1.4400 | 1.42 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.9370 | 1.0070 | 1.52 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1180 | 1.2380 | 0.27 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.3380 | 1.3680 | 1.36 | 160615 | 鹏华沪深300(lof)基金 | 0.9770 | 1.0370 | 1.56 | 160616 | 鹏华中证500(lof)基金 | 0.8450 | 0.8450 | 1.93 | 160706 | 嘉实沪深300指数(lof) | 0.7125 | 2.5805 | 1.48 | 160716 | 嘉实基本面50指数(lof) | 0.7580 | 0.7580 | 1.07 | 160805 | 长盛同智优势成长(lof) | 0.8545 | 2.2187 | 1.15 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.8000 | 2.0110 | 1.52 | 161005 | 富国天惠精选成长(lof) | 1.2783 | 2.9583 | 2.31 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.0710 | 1.2030 | 0.19 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8270 | 0.8270 | 1.35 | 161210 | 国投瑞银新兴市场(qdii) | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8480 | 0.8480 | 1.44 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7811 | 3.0761 | 1.28 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0650 | 1.4700 | 0.19 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.0950 | 2.4450 | 2.34 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.1950 | 2.4450 | 0.76 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.8910 | 2.8310 | 0.79 | 161607 | 融通巨潮100指数(lof) | 0.8430 | 2.3570 | 1.32 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.2750 | 1.7950 | 1.35 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.9000 | 2.6010 | 1.69 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.9360 | 1.0360 | 1.30 | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.1824 | 3.0927 | 1.28 | 161810 | 银华内需精选(lof) | 0.9240 | 0.8780 | 1.87 | 161811 | 银华沪深300(lof)基金 | 0.8480 | 0.8480 | 1.56 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10 | 161813 | 银华信用债券封闭基金 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0959 | 1.6023 | 0.27 | 161903 | 万家公用事业(lof) | 0.7022 | 2.0219 | 0.83 | 162006 | 长城久富核心成长(lof) | 1.2233 | 3.4241 | 1.33 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.0185 | 2.3785 | 1.89 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.0365 | 2.8515 | 1.32 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.9215 | 2.9465 | 2.01 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6486 | 2.5886 | 1.42 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.3067 | 4.5267 | 1.47 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2525 | 2.3575 | 0.18 | 162207 | 泰达宏利效率优选(lof) | 0.7854 | 1.8890 | 1.93 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.3706 | 1.4206 | 1.26 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6957 | 0.6957 | 1.92 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0381 | 1.0661 | 0.00 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0380 | 1.1380 | 1.27 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 0.9220 | 0.9220 | 1.65 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0000 | 1.0000 | 0.50 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0310 | 1.0590 | 0.01 | 162307 | 海富通中证100(lof) | 0.7830 | 0.7830 | 1.42 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9870 | 0.9870 | -0.60 | 162605 | 景顺长城鼎益(lof) | 0.9350 | 3.0350 | 1.63 | 162607 | 景顺长城资源(lof) | 0.7280 | 2.7040 | 1.68 | 162703 | 广发小盘成长(lof) | 1.8127 | 3.1227 | 1.73 | 162711 | 广发中证500(lof)基金 | 0.8950 | 0.8950 | 1.94 | 163001 | 长信中证央企100(lof) | 0.9540 | 0.9540 | 0.63 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源(lof) | 1.9237 | 3.1587 | 0.91 | 163402 | 兴业趋势投资(lof) | 1.0103 | 5.2214 | 0.92 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 0.9688 | 0.9688 | -0.34 | 163503 | 天治核心成长(lof) | 0.5015 | 1.9885 | 1.85 | 163801 | 中银中国(lof)基金 | 1.5332 | 3.2432 | 0.94 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7198 | 2.6420 | 1.02 | 163804 | 中银收益基金 | 0.8597 | 2.0397 | 1.28 | 163805 | 中银策略基金 | 1.1085 | 1.2785 | 1.33 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1030 | 1.1130 | 0.18 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0682 | 1.1382 | 2.25 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8040 | 0.8140 | 1.26 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9270 | 0.9270 | 0.54 | 165309 | 建信沪深300(lof)基金 | 0.7910 | 0.7910 | 1.54 | 166001 | 中欧新趋势(lof)基金 | 0.8573 | 1.1173 | 1.46 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0911 | 1.3611 | 1.38 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0723 | 1.0989 | 0.08 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0701 | 1.0941 | 0.09 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.8270 | 0.8270 | 2.10 | 166006 | 中欧中小盘(lof)基金 | 0.8713 | 0.8713 | 1.50 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(lof) | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0167 | 2.6467 | 1.25 | 180002 | 银华保本增值(三期) | 1.0017 | 1.0017 | -0.02 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9329 | 2.7329 | 1.78 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.5563 | 3.0063 | 2.01 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.1154 | 2.0504 | 1.57 | 180013 | 银华领先基金 | 1.3657 | 1.7457 | 2.01 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0940 | 1.2040 | 0.09 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0900 | 1.1700 | 1.96 | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3080 | 2.4680 | 2.27 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0861 | 3.9461 | 1.53 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8169 | 2.2569 | 1.03 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6480 | 1.7688 | 1.31 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7485 | 0.7485 | 0.97 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1030 | 1.1680 | -0.09 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1518 | 1.1518 | 3.09 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0090 | 1.0090 | 1.20 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9299 | 2.7449 | 1.22 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5085 | 1.8246 | 1.17 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2138 | 2.0238 | 1.21 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8262 | 0.8262 | 1.42 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6170 | 0.6170 | 0.49 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.8780 | 0.9370 | 1.39 | 202011 | 南方价值基金 | 1.1840 | 1.5240 | 1.89 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.0320 | 1.0920 | 1.47 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7740 | 0.7740 | 2.52 | 202019 | 南方策略基金 | 0.8490 | 0.8490 | -3.85 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1375 | 2.3775 | 0.43 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0446 | 1.1998 | 0.45 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0499 | 1.2031 | 0.46 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.2166 | 2.7806 | 0.65 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.0660 | 1.0860 | 1.43 | 202801 | 南方全球精选(qdii) | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9166 | 3.5092 | 1.46 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.8670 | 0.8670 | 1.28 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | -- | -- | -- | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6544 | 2.3554 | 1.66 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0545 | 1.3425 | 2.21 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.8737 | 0.8737 | 2.16 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.9770 | 0.9770 | 1.03 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5006 | 2.3234 | 1.19 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4692 | 2.0102 | 0.49 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8843 | 1.2843 | 1.69 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.8439 | 1.0439 | 1.75 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.1962 | 1.2342 | 0.39 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8435 | 1.1024 | 1.75 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8450 | 0.8450 | 1.32 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1886 | 1.2266 | 0.38 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5280 | 3.4020 | 1.71 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.3865 | 2.5315 | 1.23 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1365 | 1.5130 | -0.21 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6426 | 2.5926 | 1.32 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.2499 | 1.3499 | 0.23 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8729 | 0.9629 | 1.12 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.2790 | 1.4790 | 0.79 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1310 | 1.1310 | 0.44 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9320 | 0.9320 | 1.53 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8780 | 0.8780 | 0.92 | 217015 | 招商全球资源(qdii) | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1353 | 1.4918 | -0.21 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5172 | 2.0622 | 1.27 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0345 | 1.0345 | 0.15 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.1301 | 1.1301 | 1.36 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9999 | 0.9999 | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3411 | 4.1282 | 1.35 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2850 | 2.9750 | 1.24 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1625 | 1.6525 | 0.14 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8448 | 3.3548 | 1.42 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5848 | 4.0885 | 1.56 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.8390 | 2.8390 | 1.26 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.9937 | 1.9937 | 1.50 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8884 | 0.8884 | 1.52 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.5191 | 1.5991 | 1.38 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0505 | 1.0605 | 0.27 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0452 | 1.0552 | 0.26 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7922 | 0.7922 | 1.36 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.9780 | 0.9780 | -1.31 | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8360 | 1.8090 | 0.48 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0870 | 1.1070 | 0.28 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0860 | 1.1010 | 0.18 | 253030 | 国联安信心增益债券 | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.3010 | 2.3210 | 0.77 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7380 | 2.8680 | 1.37 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8240 | 2.5730 | 1.60 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.9370 | 1.0970 | 1.52 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.9060 | 1.2160 | 0.55 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8360 | 0.8360 | 1.70 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0641 | 2.9748 | 1.60 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6791 | 2.9691 | 1.21 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.3340 | 4.3320 | 0.88 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.8550 | 2.2050 | 1.66 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9830 | 2.1710 | 0.92 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7730 | 0.7730 | 1.18 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.1830 | 1.3730 | 1.98 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9480 | 0.9480 | 1.94 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1270 | 3.4370 | 1.29 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3721 | 3.0171 | 1.32 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6474 | 3.7571 | 1.89 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.4002 | 2.4002 | 1.78 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.8031 | 0.8031 | 1.63 | 270008 | 广发核心基金 | 1.4220 | 1.5820 | 1.86 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1030 | 1.1530 | 0.18 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3150 | 1.4550 | 1.47 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 0.9160 | 0.9160 | 1.89 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.9440 | 0.9440 | -1.15 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9690 | 3.1090 | 1.04 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.2520 | 3.6520 | 1.49 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0718 | 1.4728 | 0.37 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6161 | 2.4127 | 2.21 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0443 | 1.1786 | 0.24 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.0699 | 1.5699 | 2.72 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.1140 | 1.2440 | 1.27 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.9486 | 1.0986 | 1.41 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9857 | 0.9857 | 0.15 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9825 | 0.9825 | 0.16 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.9010 | 2.4730 | 2.21 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9434 | 1.7344 | 0.36 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.6749 | 2.4967 | 2.26 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.6284 | 1.9603 | 1.90 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.3564 | 1.5064 | 2.15 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.0730 | 1.0800 | 0.37 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.0680 | 1.0750 | 0.38 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 0.9210 | 0.9560 | 1.88 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8280 | 0.8280 | 1.10 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7013 | 2.9613 | 1.62 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.9259 | 2.8094 | 0.96 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1194 | 1.1940 | 0.18 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8558 | 1.8008 | 1.86 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0220 | 1.4420 | 1.09 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.0510 | 1.1910 | 1.74 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0350 | 1.0350 | -0.10 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7620 | 0.7620 | 1.46 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.1612 | 2.7872 | 0.37 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.0680 | 3.0680 | 1.09 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.2990 | 1.4890 | 0.85 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.0674 | 1.0674 | 1.94 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0109 | 1.0309 | -0.03 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6971 | 2.2424 | 1.78 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8129 | 3.3229 | 1.93 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1696 | 1.1696 | 2.56 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0303 | 1.0303 | 0.06 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9170 | 0.9170 | 2.00 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7930 | 2.7667 | 1.65 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0856 | 2.7436 | 1.70 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.1350 | 2.4150 | 1.58 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6677 | 0.6677 | 1.26 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.28 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.29 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9955 | 1.1155 | 1.63 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8920 | 0.8920 | 0.90 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9055 | 0.9055 | -2.00 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.8682 | 2.2974 | 1.88 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.1129 | 1.1629 | 1.46 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.0540 | 5.1240 | 1.90 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.8347 | 4.7547 | 1.14 | 377016 | 上投亚太优势(qdii) | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.0685 | 1.2485 | 1.95 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.9330 | 0.9330 | 0.76 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5248 | 2.2048 | 0.66 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2930 | 1.3330 | 1.97 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0050 | 1.1950 | 0.10 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5167 | 2.7312 | 2.11 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7367 | 2.1367 | 2.40 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.8377 | 1.1477 | 1.43 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.9537 | 1.2137 | 1.27 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9140 | 0.9360 | 1.90 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8330 | 0.8330 | -4.14 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6003 | 2.3618 | 1.01 | 400003 | 东方精选基金 | 0.8750 | 2.9632 | 1.74 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2479 | 1.2479 | 1.00 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0730 | 1.0730 | 0.37 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7884 | 0.7884 | 0.86 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.6577 | 1.9453 | 0.86 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.6458 | 0.9358 | 1.80 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1478 | 1.2678 | 0.27 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1480 | 1.2580 | 0.26 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0143 | 1.0143 | 1.78 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8039 | 0.8039 | 1.40 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7658 | 0.7658 | 1.34 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5364 | 1.6080 | 2.13 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0071 | 1.0979 | 0.12 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.9825 | 1.1725 | 2.75 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9540 | 0.9540 | 2.03 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0079 | 1.1073 | 0.12 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5922 | 2.0535 | 1.44 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2107 | 2.4707 | 0.93 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9626 | 1.3126 | 1.33 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2446 | 1.4446 | 0.99 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0207 | 1.0607 | 0.05 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0181 | 1.0581 | 0.05 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.0816 | 1.0816 | 1.73 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9290 | 0.9290 | 1.53 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5478 | 2.4720 | 1.28 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8675 | 0.8975 | 1.25 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0603 | 1.2203 | -0.02 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.1480 | 1.4580 | 1.49 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7360 | 0.7360 | 1.24 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | -- | -- | -- | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.8350 | 0.8350 | 1.09 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9410 | 0.9410 | 1.51 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.10 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0930 | 1.1430 | 0.09 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选(qdii) | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3321 | 3.6932 | 1.56 | 481004 | 工银成长基金 | 1.2221 | 1.4721 | 1.96 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8684 | 0.9084 | 1.73 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.0790 | 1.3990 | 2.37 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9832 | 1.1482 | 1.50 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.9240 | 0.9240 | 1.54 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6602 | 1.8076 | 1.40 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0965 | 1.2915 | 0.32 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0947 | 1.2447 | 0.24 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1121 | 1.3071 | 0.32 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1053 | 1.2553 | 0.24 | 486001 | 工银瑞信全球配置(qdii) | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选(qdii) | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7040 | 0.7840 | 1.15 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2000 | 0.7380 | 1.01 | 510033 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.5880 | 2.5880 | -3.25 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.9530 | 2.4550 | 0.93 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.2937 | 0.8275 | 0.72 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2399 | 1.9499 | 0.18 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9815 | 2.7815 | 1.45 | 510093 | 建信上证社会责任etf | -- | -- | -- | 510133 | 易方达上证中盘etf | 0.8950 | 0.8950 | -2.19 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5950 | 2.2900 | 1.19 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.1710 | 1.4530 | 1.07 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.3243 | 4.5009 | 2.29 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7180 | 2.3330 | 0.98 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6460 | 2.5950 | 1.57 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6600 | 2.1560 | 1.23 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.2658 | 4.2958 | 1.43 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.7831 | 3.4877 | 1.36 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.0030 | 1.9590 | 1.72 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6230 | 0.9430 | 1.30 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.9500 | 2.0070 | 1.17 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.7158 | 2.2671 | 1.60 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7500 | 3.7290 | 1.49 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.9060 | 1.8450 | 1.12 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0980 | 1.0980 | 0.09 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0980 | 1.0980 | 0.00 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.1210 | 1.1210 | 1.63 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9770 | 0.9770 | 0.51 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.5610 | 2.2660 | 1.83 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7622 | 2.7302 | 2.17 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8005 | 2.2938 | 1.18 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.3200 | 1.4600 | 1.30 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1340 | 1.3140 | 1.97 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.4240 | 1.5040 | 1.35 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0960 | 1.1460 | 0.09 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7273 | 2.3609 | 1.30 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.4231 | 1.8231 | 0.90 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.8830 | 0.8830 | 0.68 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8820 | 0.8820 | 1.38 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7770 | 1.3970 | 1.37 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8150 | 0.8150 | 1.24 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.10 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9280 | 0.9280 | 1.53 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8470 | 0.8470 | 1.19 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6209 | 2.9609 | 1.14 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6115 | 1.3437 | 0.99 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9259 | 1.4159 | 1.05 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8887 | 0.9687 | 1.00 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0267 | 1.0267 | 0.10 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0236 | 1.0236 | 0.10 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8440 | 2.2540 | 1.48 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0687 | 1.2287 | -0.02 | 519601 | 海富通中国海外股票(qdii) | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9973 | 1.2533 | 0.32 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0062 | 1.2622 | 0.32 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.2786 | 1.5536 | 1.21 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0380 | 1.1880 | 1.27 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8320 | 0.8320 | 1.22 | 519680 | 交银增利a/b基金 | 1.0238 | 1.1948 | 0.13 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0184 | 1.1844 | 0.13 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7950 | 0.7950 | 1.14 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.8235 | 2.9693 | 1.32 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2707 | 2.7257 | 1.80 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.3048 | 2.5498 | 1.41 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7621 | 0.7771 | 1.14 | 519696 | 交银环球(qdii)基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0470 | 1.0670 | 0.19 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0762 | 1.1012 | 1.50 | 519700 | 交银施罗德主题优选 | -- | -- | -- | 519985 | 长信中短债基金 | -- | -- | -- | 519987 | 长信恒利基金 | 0.8640 | 0.8640 | 2.01 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0430 | 1.0830 | 0.19 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8180 | 1.1180 | 2.38 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.7658 | 2.0048 | 1.48 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6427 | 1.9653 | 1.39 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6950 | 2.6150 | 1.95 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.7050 | 2.2332 | 1.75 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8974 | 2.3474 | 1.50 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7788 | 1.3288 | 1.88 | 530006 | 建信精选基金 | 0.9910 | 1.5710 | 1.43 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1720 | 1.2370 | 0.26 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.38 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.38 | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.9442 | 2.0442 | 0.80 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.6725 | 2.1385 | 1.36 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0315 | 1.1515 | 1.40 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.1541 | 1.4741 | 1.66 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.01 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0060 | 1.0660 | 1.33 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.9380 | 0.9380 | 1.66 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -- | -- | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.9667 | 2.1277 | 2.24 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8570 | 2.0142 | 2.16 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7280 | 1.7280 | 2.31 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0490 | 1.0970 | 0.10 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0390 | 1.0870 | 0.00 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0150 | 1.0350 | 0.20 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0080 | 1.0280 | 0.30 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.0220 | 1.0220 | 2.51 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.9900 | 0.9900 | 0.30 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6026 | 1.6705 | 1.07 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8092 | 0.8292 | 1.07 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0513 | 1.0923 | 0.12 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8212 | 0.8212 | 1.42 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9120 | 0.9120 | 1.56 | 570006 | 诺德中小盘基金 | -- | -- | -- | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0721 | 1.0721 | 0.58 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7024 | 2.4224 | 1.81 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.2000 | 1.7200 | 1.39 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.0409 | 1.0409 | 1.75 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.0306 | 1.0306 | 1.07 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9180 | 0.9180 | 1.44 | 580007 | 东吴新创业基金 | -- | -- | -- | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9965 | 1.0085 | 0.03 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9924 | 1.0044 | 0.03 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.2215 | 2.4415 | 1.55 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.6049 | 0.6049 | 1.09 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9060 | 0.9860 | 1.00 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.0010 | 1.0010 | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9747 | 1.2547 | 1.27 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.1860 | 1.3860 | 1.37 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.20 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.9440 | 0.9440 | 2.16 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.30 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 1.0243 | 1.0343 | 0.02 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.0860 | 1.2560 | 1.31 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9920 | 1.0020 | 0.20 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8640 | 0.8640 | 1.65 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9500 | 0.9500 | 1.17 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9958 | 1.1008 | 1.06 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.7927 | 2.0577 | 2.06 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0980 | 1.1490 | 0.27 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8930 | 0.8930 | 1.94 | 630006 | 华商产业升级基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0940 | 1.1420 | 0.18 | 660001 | 农银成长基金 | 0.9968 | 1.5968 | 1.74 | 660002 | 农银增利基金 | 1.0407 | 1.0437 | 0.26 | 660003 | 农银双利基金 | 1.0043 | 1.0543 | 1.84 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9270 | 0.9270 | 1.47 | 660005 | 农银中小盘基金 | 0.9702 | 0.9702 | -0.73 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.0810 | 1.1110 | 0.65 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0800 | 1.0800 | 0.09 | 690003 | 民生精选基金 | 0.9070 | 0.9070 | 1.23 | 690004 | 民生稳健成长基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0760 | 1.0760 | 0.09 |
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