开放式基金每日净值2010-05-24
2010-5-25 8:36:24 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.3410 | 3.1220 | 2.37 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 9.7590 | 10.2390 | 3.85 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.0830 | 2.2030 | 3.89 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.2860 | 1.2860 | 3.88 | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.8090 | 0.8090 | 3.59 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.8890 | 0.8890 | 2.42 | 001001 | 华夏债券a/b类基金 | 1.1030 | 1.5530 | 0.09 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0850 | 1.5350 | 0.00 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1240 | 1.2140 | 0.54 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1160 | 1.2060 | 0.54 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.3210 | 3.3330 | 2.09 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.2060 | 4.0390 | 3.23 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0770 | 2.3650 | 2.09 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.9350 | 1.9350 | 3.26 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.9130 | 3.8550 | 2.93 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0290 | 1.4080 | 0.49 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.8510 | 3.5350 | 2.41 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8010 | 3.3250 | 2.43 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.9840 | 1.9250 | 2.82 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9550 | 1.0500 | 3.13 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5780 | 0.8270 | 3.77 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0260 | 1.3990 | 0.49 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0950 | 1.1400 | 2.15 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 0.9790 | 1.0810 | 0.20 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1150 | 1.1250 | 0.63 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1090 | 1.1190 | 0.64 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6750 | 3.2170 | 2.12 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7790 | 2.9920 | 3.59 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9870 | 3.2670 | 1.86 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2869 | 2.9069 | 2.85 | 040006 | 华安国际配置(qdii) | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.0625 | 2.3774 | 2.71 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6928 | 2.2291 | 2.77 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1116 | 1.1416 | 0.27 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.1015 | 1.1315 | 0.27 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0501 | 1.5501 | 3.01 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0430 | 1.0730 | 0.38 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0380 | 1.0680 | 0.39 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8990 | 0.8990 | 2.28 | 040016 | 华安行业轮动基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9100 | 0.9100 | 3.41 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7200 | 3.2220 | 1.84 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7780 | 2.7580 | 3.60 | 050004 | 博时精选基金 | 1.3100 | 2.8150 | 2.60 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0770 | 1.2510 | 0.19 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.1340 | 2.4130 | 1.89 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0270 | 2.6920 | 2.19 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7090 | 3.2300 | 2.31 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.1850 | 1.3330 | 3.04 | 050011 | 博时信用a/b基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.19 | 050012 | 博时策略基金 | 0.9300 | 0.9390 | 2.31 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7690 | 0.7690 | 2.81 | 050014 | 博时创业成长基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0870 | 1.2610 | 0.09 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.28 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6840 | 2.1390 | 1.79 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8671 | 3.0480 | 2.68 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.4540 | 5.0450 | 2.53 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8370 | 2.4780 | 1.82 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3120 | 1.7370 | 0.23 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.6860 | 4.0560 | 2.70 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0032 | 1.1204 | 0.00 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3650 | 2.8730 | 1.19 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.1700 | 1.4440 | 3.17 | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4650 | 1.6750 | 2.45 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0830 | 1.1970 | 0.18 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0780 | 1.1900 | 0.19 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.0370 | 1.1170 | 3.80 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9750 | 0.9860 | 2.09 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.7950 | 1.6910 | 2.71 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.9330 | 2.7770 | 2.30 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0797 | 1.2997 | 2.10 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1306 | 1.1506 | 0.48 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8860 | 0.8860 | 2.67 | 080006 | 长盛环球景气(qdii) | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7564 | 3.4164 | 3.26 | 090002 | 大成债券a/b类基金 | 1.0549 | 1.4799 | -0.02 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.7013 | 3.2713 | 3.91 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8578 | 2.8433 | 3.35 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6290 | 2.4510 | 3.80 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.0140 | 1.6640 | 2.63 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0555 | 1.1555 | 0.39 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.9860 | 0.9860 | 3.46 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.9250 | 0.9250 | 2.55 | 090011 | 大成核心双动力基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0299 | 1.4549 | -0.02 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9647 | 2.2933 | 1.97 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2438 | 1.9288 | 0.30 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8346 | 3.8459 | 2.49 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7822 | 3.1804 | 3.86 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8560 | 2.2355 | 3.06 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2188 | 1.2838 | 2.51 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.1700 | 1.5930 | 3.08 | 100035 | 富国优化增强a/b基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.88 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.88 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8610 | 0.8610 | 3.61 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.3220 | 2.5720 | 1.38 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.6670 | 4.4970 | 2.83 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7472 | 2.5972 | 3.10 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0565 | 4.1087 | 2.47 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0827 | 1.2023 | 0.32 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0820 | 1.2106 | 0.32 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0906 | 2.4306 | 2.58 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.3085 | 1.3685 | 3.47 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.5379 | 1.5779 | 3.42 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.4920 | 5.2740 | 2.75 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.3240 | 5.2560 | 2.72 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.2340 | 1.2690 | 3.18 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0990 | 1.2090 | 0.64 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0980 | 1.1980 | 0.64 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8400 | 0.8400 | 3.96 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8700 | 0.8700 | 3.57 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.9330 | 0.9330 | 1.74 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6599 | 3.9776 | 2.12 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3650 | 2.9000 | 2.79 | 118001 | 易方达亚洲精选(qdii) | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.3433 | 2.3953 | 1.60 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8835 | 2.8525 | 2.73 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8970 | 2.4270 | 2.83 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.8581 | 2.4017 | 3.81 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.1770 | 1.4170 | 2.17 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.9460 | 1.0010 | 0.00 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.8514 | 2.1296 | 2.70 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0529 | 1.1679 | 0.14 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.5610 | 0.7860 | 8.93 | 150002 | 大成优选基金 | 0.8930 | 0.9260 | 3.60 | 150003 | 建信优势基金 | 0.8780 | 0.8780 | 2.57 | 150006 | 长盛同庆a基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.09 | 150007 | 长盛同庆b基金 | 0.9030 | 0.9030 | 5.37 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.8570 | 0.8570 | 3.63 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.8570 | 0.8570 | 3.63 | 150010 | 国泰估值优先基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00 | 150011 | 国泰估值进取基金 | 0.9320 | 0.9320 | 4.72 | 150012 | 国联安双禧a基金 | -- | -- | -- | 150013 | 国联安双禧b基金 | -- | -- | -- | 150016 | 兴业合润a基金 | -- | -- | -- | 150017 | 兴业合润b基金 | -- | -- | -- | 150018 | 银华稳进基金 | -- | -- | -- | 150019 | 银华锐进基金 | -- | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9415 | 3.4815 | 2.28 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9658 | 3.1402 | 2.50 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5569 | 2.0369 | 0.28 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.4170 | 3.3580 | 4.18 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.5380 | 2.6380 | 3.76 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.0630 | 1.0630 | 4.01 | 160105 | 南方积极配置(lof) | 1.0857 | 2.5097 | 2.53 | 160106 | 南方高增长(lof)基金 | 1.4581 | 2.8121 | 3.15 | 160119 | 南方中证500(lof)基金 | 1.0480 | 1.0980 | 4.28 | 160211 | 国泰中小盘成长(lof) | 0.9390 | 1.1210 | 2.85 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(qdii) | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 1.1540 | 3.4020 | 2.40 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.9260 | 4.1630 | 3.00 | 160505 | 博时主题行业(lof) | 1.6260 | 3.2710 | 3.50 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2050 | 1.4040 | 0.42 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7770 | 3.2230 | 2.37 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.6970 | 3.3270 | 2.54 | 160607 | 鹏华价值优势(lof) | 0.7860 | 2.4500 | 2.75 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1660 | 1.3650 | 0.34 | 160610 | 鹏华动力增长(lof) | 1.1090 | 1.4740 | 3.16 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.9660 | 1.0360 | 3.10 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1210 | 1.2410 | 0.27 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.3890 | 1.4190 | 3.81 | 160615 | 鹏华沪深300(lof)基金 | 1.0120 | 1.0720 | 3.58 | 160616 | 鹏华中证500(lof)基金 | 0.8810 | 0.8810 | 4.26 | 160706 | 嘉实沪深300指数(lof) | 0.7382 | 2.6062 | 3.61 | 160716 | 嘉实基本面50指数(lof) | 0.7800 | 0.7800 | 2.90 | 160805 | 长盛同智优势成长(lof) | 0.8756 | 2.2398 | 2.47 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.8260 | 2.0370 | 3.25 | 161005 | 富国天惠精选成长(lof) | 1.3205 | 3.0005 | 3.30 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.0720 | 1.2040 | 0.09 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8570 | 0.8570 | 3.63 | 161210 | 国投瑞银新兴市场(qdii) | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8770 | 0.8770 | 3.42 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7995 | 3.0945 | 2.36 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0650 | 1.4700 | 0.00 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.1380 | 2.4880 | 3.93 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2200 | 2.4700 | 2.09 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.9170 | 2.8570 | 2.92 | 161607 | 融通巨潮100指数(lof) | 0.8720 | 2.3860 | 3.44 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.3070 | 1.8270 | 2.51 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.9340 | 2.6880 | 3.78 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.9680 | 1.0680 | 3.42 | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.2207 | 3.1310 | 3.24 | 161810 | 银华内需精选(lof) | 0.9530 | 0.9060 | 3.14 | 161811 | 银华沪深300(lof)基金 | 0.8780 | 0.8780 | 3.54 | 161812 | 银华深证100指数分级 | -- | -- | -- | 161813 | 银华信用债券封闭基金 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1017 | 1.6085 | 0.53 | 161903 | 万家公用事业(lof) | 0.7301 | 2.0714 | 3.97 | 162006 | 长城久富核心成长(lof) | 1.2573 | 3.4581 | 2.78 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.0507 | 2.4107 | 3.16 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.0585 | 2.8735 | 2.12 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.9444 | 2.9694 | 2.49 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6655 | 2.6055 | 2.61 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.4252 | 4.6452 | 2.75 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2594 | 2.3644 | 0.55 | 162207 | 泰达宏利效率优选(lof) | 0.8046 | 1.9352 | 2.44 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.4086 | 1.4586 | 2.77 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7146 | 0.7146 | 2.72 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0382 | 1.0662 | 0.01 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0650 | 1.1650 | 2.60 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 0.9480 | 0.9480 | 2.82 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0150 | 1.0150 | 1.50 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0309 | 1.0589 | -0.01 | 162307 | 海富通中证100(lof) | 0.8080 | 0.8080 | 3.19 | 162509 | 国联安双禧中证100 | -- | -- | -- | 162605 | 景顺长城鼎益(lof) | 0.9620 | 3.0620 | 2.89 | 162607 | 景顺长城资源(lof) | 0.7520 | 2.7280 | 3.30 | 162703 | 广发小盘成长(lof) | 1.8774 | 3.1874 | 3.57 | 162711 | 广发中证500(lof)基金 | 0.9340 | 0.9340 | 4.36 | 163001 | 长信中证央企100(lof) | 0.9690 | 0.9690 | 1.57 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源(lof) | 1.9701 | 3.2051 | 2.41 | 163402 | 兴业趋势投资(lof) | 1.0344 | 5.3176 | 2.39 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 0.9868 | 0.9868 | 1.86 | 163503 | 天治核心成长(lof) | 0.5196 | 2.0239 | 3.61 | 163801 | 中银中国(lof)基金 | 1.5630 | 3.2730 | 1.94 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7422 | 2.6990 | 3.11 | 163804 | 中银收益基金 | 0.8795 | 2.0595 | 2.30 | 163805 | 中银策略基金 | 1.1379 | 1.3079 | 2.65 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1040 | 1.1140 | 0.09 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0939 | 1.1639 | 2.41 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8290 | 0.8390 | 3.11 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9410 | 0.9410 | 1.51 | 165309 | 建信沪深300(lof)基金 | 0.8190 | 0.8190 | 3.54 | 166001 | 中欧新趋势(lof)基金 | 0.8802 | 1.1402 | 2.67 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1201 | 1.3901 | 2.66 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0728 | 1.0994 | 0.05 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0705 | 1.0945 | 0.04 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.8520 | 0.8520 | 3.02 | 166006 | 中欧中小盘(lof)基金 | 0.8931 | 0.8931 | 2.50 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(lof) | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0400 | 2.6700 | 2.29 | 180002 | 银华保本增值(三期) | 1.0021 | 1.0021 | 0.04 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9625 | 2.7625 | 3.17 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.5989 | 3.0489 | 2.74 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.1462 | 2.0812 | 2.76 | 180013 | 银华领先基金 | 1.4061 | 1.7861 | 2.96 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0950 | 1.2050 | 0.09 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.1230 | 1.2030 | 3.03 | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3460 | 2.5060 | 2.91 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.1258 | 3.9858 | 3.66 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8352 | 2.2752 | 2.24 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6629 | 1.8023 | 2.30 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7686 | 0.7686 | 2.69 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1030 | 1.1680 | 0.00 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1965 | 1.1965 | 3.88 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0310 | 1.0310 | 2.18 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9555 | 2.7705 | 2.75 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5229 | 1.8552 | 2.83 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2461 | 2.0561 | 2.66 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8558 | 0.8558 | 3.58 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6300 | 0.6300 | 2.11 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.9030 | 0.9620 | 2.85 | 202011 | 南方价值基金 | 1.2180 | 1.5580 | 2.87 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.0700 | 1.1300 | 3.68 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.8040 | 0.8040 | 3.88 | 202019 | 南方策略基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1475 | 2.3875 | 0.88 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0494 | 1.2046 | 0.46 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0547 | 1.2079 | 0.46 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.2342 | 2.7982 | 0.79 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.0900 | 1.1100 | 2.25 | 202801 | 南方全球精选(qdii) | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9397 | 3.5929 | 2.52 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.8900 | 0.8900 | 2.65 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | -- | -- | -- | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6734 | 2.3844 | 2.90 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0781 | 1.3661 | 2.24 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.9120 | 0.9120 | 4.38 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.9890 | 0.9890 | 1.23 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5148 | 2.3428 | 2.84 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4796 | 2.0282 | 2.22 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.9186 | 1.3186 | 3.88 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.8692 | 1.0692 | 3.00 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.2010 | 1.2390 | 0.40 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8777 | 1.1396 | 4.05 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8720 | 0.8720 | 3.20 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1934 | 1.2314 | 0.40 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5474 | 3.4214 | 3.67 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.4222 | 2.5672 | 2.57 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1350 | 1.5115 | -0.13 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6616 | 2.6116 | 2.96 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.2574 | 1.3574 | 0.60 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.9085 | 0.9985 | 4.08 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.3070 | 1.5070 | 2.19 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1410 | 1.1410 | 0.88 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9630 | 0.9630 | 3.33 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9000 | 0.9000 | 2.51 | 217015 | 招商全球资源(qdii) | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1337 | 1.4902 | -0.14 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5295 | 2.0745 | 2.38 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0353 | 1.0353 | 0.08 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.1558 | 1.1558 | 2.27 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3831 | 4.2327 | 3.13 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.3164 | 3.0064 | 2.44 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1638 | 1.6538 | 0.11 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8672 | 3.3772 | 2.65 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6031 | 4.1305 | 3.13 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.9205 | 2.9205 | 2.87 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.0517 | 2.0517 | 2.91 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9145 | 0.9145 | 2.94 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.5661 | 1.6461 | 3.09 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0563 | 1.0663 | 0.55 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0509 | 1.0609 | 0.55 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8172 | 0.8172 | 3.16 | 240016 | 上证180价值etf联接 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8430 | 1.8220 | 0.84 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0910 | 1.1110 | 0.37 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0900 | 1.1050 | 0.37 | 253030 | 国联安信心增益债券 | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.3210 | 2.3410 | 1.54 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7590 | 2.8890 | 2.85 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8460 | 2.6060 | 2.67 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.9610 | 1.1210 | 2.56 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.9280 | 1.2380 | 2.43 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8580 | 0.8580 | 2.63 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0937 | 3.0044 | 2.78 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6971 | 2.9871 | 2.65 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.4320 | 4.4300 | 2.94 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.8820 | 2.2320 | 3.16 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.0120 | 2.2000 | 2.95 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7980 | 0.7980 | 3.23 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.2220 | 1.4120 | 3.30 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9760 | 0.9760 | 2.95 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1518 | 3.4618 | 2.20 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.4119 | 3.0569 | 2.90 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6655 | 3.8391 | 2.80 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.4388 | 2.4388 | 2.76 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.8274 | 0.8274 | 3.03 | 270008 | 广发核心基金 | 1.4690 | 1.6290 | 3.31 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1040 | 1.1540 | 0.09 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3610 | 1.5010 | 3.50 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 0.9500 | 0.9500 | 3.71 | 270022 | 广发内需增长基金 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9870 | 3.1270 | 1.86 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3210 | 3.7210 | 3.06 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0778 | 1.4788 | 0.56 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6391 | 2.4632 | 3.73 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0477 | 1.1820 | 0.33 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.1159 | 1.6159 | 4.30 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.1380 | 1.2680 | 2.15 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.9787 | 1.1287 | 3.17 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9877 | 0.9877 | 0.20 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9844 | 0.9844 | 0.19 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.9265 | 2.4985 | 2.83 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9508 | 1.7418 | 0.78 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7003 | 2.5428 | 3.76 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.6513 | 1.9832 | 3.64 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.4056 | 1.5556 | 3.63 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.0770 | 1.0840 | 0.37 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.0720 | 1.0790 | 0.37 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 0.9580 | 0.9930 | 4.02 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8550 | 0.8550 | 3.26 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7200 | 2.9800 | 2.67 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.9491 | 2.8326 | 2.51 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1216 | 1.1962 | 0.20 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8803 | 1.8253 | 2.86 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0500 | 1.4700 | 2.74 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.0820 | 1.2220 | 2.95 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.10 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7870 | 0.7870 | 3.28 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.1720 | 2.7980 | 0.93 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.1576 | 3.1576 | 2.92 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.3380 | 1.5280 | 3.00 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.0964 | 1.0964 | 2.72 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0103 | 1.0303 | -0.06 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7132 | 2.2585 | 2.31 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8330 | 3.3430 | 2.47 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.2061 | 1.2061 | 3.12 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0317 | 1.0317 | 0.14 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9450 | 0.9450 | 3.05 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8180 | 2.7917 | 3.15 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.1504 | 2.8084 | 3.11 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.1777 | 2.4577 | 3.76 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6870 | 0.6870 | 2.89 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0620 | 1.0620 | 0.28 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.28 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.0235 | 1.1435 | 2.81 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9120 | 0.9120 | 2.24 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | -- | -- | -- | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.8916 | 2.3208 | 2.70 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.1431 | 1.1931 | 2.71 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.1090 | 5.1790 | 2.68 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.9294 | 4.8494 | 3.34 | 377016 | 上投亚太优势(qdii) | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.1045 | 1.2845 | 3.37 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.9520 | 0.9520 | 2.04 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5600 | 2.2400 | 2.31 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.3440 | 1.3840 | 3.94 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0110 | 1.2010 | 0.60 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5332 | 2.7723 | 3.19 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7616 | 2.1616 | 3.38 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.8632 | 1.1732 | 3.04 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.9791 | 1.2391 | 2.66 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9410 | 0.9630 | 2.95 | 399001 | 中海上证50基金 | -- | -- | -- | 400001 | 东方龙基金 | 0.6124 | 2.3739 | 2.02 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9037 | 3.0414 | 3.28 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2774 | 1.2774 | 2.36 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.37 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.8087 | 0.8087 | 2.57 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.6774 | 1.9814 | 3.00 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.6665 | 0.9565 | 3.21 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1516 | 1.2716 | 0.33 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1518 | 1.2618 | 0.33 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0427 | 1.0427 | 2.80 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8275 | 0.8275 | 2.94 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7912 | 0.7912 | 3.32 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5543 | 1.6481 | 3.34 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0071 | 1.0979 | 0.00 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0161 | 1.2061 | 3.42 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9830 | 0.9830 | 3.04 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0080 | 1.1074 | 0.01 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6052 | 2.0759 | 2.20 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2371 | 2.4971 | 2.18 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9885 | 1.3385 | 2.69 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2722 | 1.4722 | 2.22 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0216 | 1.0616 | 0.09 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0190 | 1.0590 | 0.09 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.1063 | 1.1063 | 2.28 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9630 | 0.9630 | 3.66 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5613 | 2.5043 | 2.46 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8879 | 0.9179 | 2.35 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0601 | 1.2201 | -0.02 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.1757 | 1.4857 | 2.41 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7530 | 0.7530 | 2.31 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | -- | -- | -- | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.8630 | 0.8630 | 3.35 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9650 | 0.9650 | 2.55 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | -- | -- | -- | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0940 | 1.1440 | 0.09 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选(qdii) | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3443 | 3.7375 | 3.67 | 481004 | 工银成长基金 | 1.2675 | 1.5175 | 3.71 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8988 | 0.9388 | 3.50 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.1140 | 1.4340 | 3.24 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.0189 | 1.1839 | 3.63 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.9500 | 0.9500 | 2.81 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6780 | 1.8394 | 2.70 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0989 | 1.2939 | 0.22 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0959 | 1.2459 | 0.11 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1145 | 1.3095 | 0.22 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1066 | 1.2566 | 0.12 | 486001 | 工银瑞信全球配置(qdii) | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选(qdii) | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7290 | 0.8120 | 3.55 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2060 | 0.7600 | 3.00 | 510033 | 华宝兴业上证180价值etf | -- | -- | -- | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 2.0170 | 2.5310 | 3.28 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.3372 | 0.8553 | 3.36 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2440 | 1.9540 | 0.33 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.0088 | 2.8088 | 2.78 | 510093 | 建信上证社会责任etf | -- | -- | -- | 510133 | 易方达上证中盘etf | -- | -- | -- | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6170 | 2.3720 | 3.70 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.2440 | 1.5010 | 3.36 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.3696 | 4.6474 | 3.42 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7340 | 2.3490 | 2.23 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6670 | 2.6160 | 3.25 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6750 | 2.1710 | 2.27 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.3284 | 4.3584 | 2.76 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.8017 | 3.5490 | 2.38 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.0410 | 1.9970 | 3.79 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6380 | 0.9580 | 2.41 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.9760 | 2.0330 | 2.74 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.7376 | 2.3237 | 3.05 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7750 | 3.7540 | 3.33 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.9250 | 1.8760 | 2.10 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1020 | 1.1020 | 0.36 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1020 | 1.1020 | 0.36 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.1560 | 1.1560 | 3.12 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9900 | 0.9900 | 1.33 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.6130 | 2.3180 | 3.33 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7842 | 2.7890 | 2.89 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8245 | 2.3626 | 3.00 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.3520 | 1.4920 | 2.42 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1632 | 1.3432 | 2.58 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.4690 | 1.5490 | 3.16 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0970 | 1.1470 | 0.09 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7495 | 2.3966 | 3.05 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.4751 | 1.8751 | 3.65 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9080 | 0.9080 | 2.83 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9110 | 0.9110 | 3.29 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8022 | 1.4222 | 3.24 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8390 | 0.8390 | 2.94 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9550 | 0.9550 | 2.91 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8710 | 0.8710 | 2.83 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6427 | 2.9827 | 3.51 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6248 | 1.3669 | 2.18 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9565 | 1.4465 | 3.30 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9171 | 0.9971 | 3.20 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0276 | 1.0276 | 0.09 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0244 | 1.0244 | 0.08 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8741 | 2.2841 | 3.57 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0685 | 1.2285 | -0.02 | 519601 | 海富通中国海外股票(qdii) | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0008 | 1.2568 | 0.35 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0098 | 1.2658 | 0.36 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.3141 | 1.5891 | 2.78 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0690 | 1.2190 | 2.99 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8570 | 0.8570 | 3.00 | 519680 | 交银增利a/b基金 | 1.0268 | 1.1978 | 0.29 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0214 | 1.1874 | 0.29 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8210 | 0.8210 | 3.27 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.8481 | 2.9939 | 2.99 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.3122 | 2.7672 | 3.27 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.3703 | 2.6153 | 2.84 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7851 | 0.8001 | 3.02 | 519696 | 交银环球(qdii)基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0530 | 1.0730 | 0.57 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.1062 | 1.1312 | 2.79 | 519700 | 交银施罗德主题优选 | -- | -- | -- | 519985 | 长信中短债基金 | -- | -- | -- | 519987 | 长信恒利基金 | 0.8880 | 0.8880 | 2.78 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0500 | 1.0900 | 0.67 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8440 | 1.1440 | 3.18 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.7877 | 2.0267 | 2.86 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6621 | 2.0124 | 3.02 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.7169 | 2.6369 | 3.15 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.7272 | 2.2554 | 3.15 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.9247 | 2.3747 | 3.04 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.8040 | 1.3540 | 3.24 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0170 | 1.5970 | 2.62 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1760 | 1.2410 | 0.34 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.48 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.48 | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.9734 | 2.0734 | 1.50 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.7234 | 2.1894 | 3.04 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0628 | 1.1828 | 3.03 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.1896 | 1.5096 | 3.08 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 1.0039 | 1.0039 | -0.01 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0380 | 1.0980 | 3.18 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.9669 | 0.9669 | 3.08 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -- | -- | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.9970 | 2.1580 | 3.13 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8865 | 2.0794 | 3.44 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7760 | 1.7760 | 2.78 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0530 | 1.1010 | 0.38 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0430 | 1.0910 | 0.38 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0170 | 1.0370 | 0.20 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0090 | 1.0290 | 0.10 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.0540 | 1.0540 | 3.13 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.20 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6189 | 1.7000 | 2.70 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8326 | 0.8526 | 2.89 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0548 | 1.0958 | 0.33 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8481 | 0.8481 | 3.28 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9380 | 0.9380 | 2.85 | 570006 | 诺德中小盘基金 | -- | -- | -- | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0973 | 1.0973 | 2.35 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.39 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7244 | 2.4444 | 3.13 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.2312 | 1.7512 | 2.60 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.0692 | 1.0692 | 2.72 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.0598 | 1.0598 | 2.83 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9460 | 0.9460 | 3.05 | 580007 | 东吴新创业基金 | -- | -- | -- | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0010 | 1.0130 | 0.45 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9968 | 1.0088 | 0.44 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.2740 | 2.4940 | 4.30 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.6273 | 0.6273 | 3.70 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9340 | 1.0140 | 3.09 | 590005 | 中邮核心主题基金 | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9984 | 1.2784 | 2.43 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.2240 | 1.4240 | 3.20 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.39 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.9760 | 0.9760 | 3.39 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.30 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 1.0248 | 1.0348 | 0.05 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.1130 | 1.2830 | 2.49 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9950 | 1.0050 | 0.30 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8870 | 0.8870 | 2.66 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9700 | 0.9700 | 2.11 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0243 | 1.1293 | 2.86 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.8387 | 2.1037 | 2.57 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1020 | 1.1530 | 0.36 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9260 | 0.9260 | 3.70 | 630006 | 华商产业升级基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0980 | 1.1460 | 0.37 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0256 | 1.6256 | 2.89 | 660002 | 农银增利基金 | 1.0439 | 1.0469 | 0.31 | 660003 | 农银双利基金 | 1.0299 | 1.0799 | 2.55 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9551 | 0.9551 | 3.03 | 660005 | 农银中小盘基金 | -- | -- | -- | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.0960 | 1.1260 | 1.39 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0810 | 1.0810 | 0.09 | 690003 | 民生精选基金 | 0.9260 | 0.9260 | 2.09 | 690004 | 民生稳健成长基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.09 |
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