»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2010-7-5 8:35:05  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7158 3.0228 1.5319 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8000 0.8000 1.3942 150013 国联安双禧b基金 0.8720 0.8720 1.1601 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7120 0.7120 0.9929 180013 银华领先基金 1.3094 1.6894 0.9794 375010 上投中国优势基金 1.9692 5.0392 0.9743 510060 工银上证央企etf基金 1.2160 0.7778 0.8961 257050 国联安主题基金 0.7940 0.7940 0.8895 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4020 0.8220 0.8396 257040 国联安德盛红利基金 0.8510 1.1610 0.8294 360012 光大保德信中小盘基金 0.8453 0.8453 0.7990 310398 申万巴黎沪深300基金 0.7690 0.7690 0.7864 163807 中银优选基金 1.0073 1.0773 0.7703 510010 交银上证180公司治理etf 0.6550 0.7290 0.7692 213010 宝盈中证100基金 0.7870 0.7870 0.7682 213002 宝盈泛沿海基金 0.4472 1.9720 0.7434 519100 长盛中证100指数基金 0.7266 1.3466 0.7348 410008 华富中证100基金 0.7131 0.7131 0.7346 519091 新华泛资源基金 0.8390 0.8390 0.7203 510050 华夏上证50etf基金 1.8370 2.3180 0.7127 260112 景顺长城能源基建基金 0.8660 0.8660 0.6977 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7230 2.2670 0.6964 110003 易方达50指数基金 0.6803 2.5303 0.6957 202007 南方隆元基金 0.5860 0.5860 0.6873 240009 华宝兴业先进成长基金 1.8783 1.8783 0.6861 519686 交银治理etf联接基金 0.7420 0.7420 0.6784 240014 华宝兴业中证100指数 0.7347 0.7347 0.6714 163808 中银中证100基金 0.7500 0.7600 0.6711 519671 银河沪深300价值基金 0.7710 0.7710 0.6527 162509 国联安双禧中证100 0.9280 0.9280 0.6508 399001 中海上证50基金 0.7750 0.7750 0.6494 257020 国联安德盛精选基金 0.7780 2.5020 0.6468 320005 诺安价值增长基金 0.8115 1.7565 0.6324 519093 新华钻石品质基金 0.8280 0.8280 0.6075 360010 光大保德信均衡精选 0.9161 1.0361 0.5819 410001 华富竞争力优选基金 0.6248 1.8850 0.5795 270022 广发内需增长基金 0.8740 0.8740 0.5754 519087 新华优选分红基金 0.6871 2.2963 0.5708 320010 诺安中证100基金 0.7080 0.7080 0.5682 519183 万家双引擎基金 0.8872 1.3772 0.5668 163001 长信中证央企100lof 0.8990 0.8990 0.5593 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7200 3.0020 0.5587 162307 海富通中证100lof基金 0.7270 0.7270 0.5533 510020 博时超大etf基金 0.1850 0.6820 0.5435 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9290 0.9290 0.5411 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9340 0.9340 0.5382 519089 新华优选成长基金 1.3124 1.7124 0.5285 161607 融通巨潮100指数lof 0.7790 2.2930 0.5161 202019 南方策略基金 0.8000 0.8000 0.5025 200008 长城品牌优选基金 0.6927 0.6927 0.4933 360001 光大保德信量化核心 0.7411 2.7148 0.4881 257030 国联安德盛优势基金 0.8530 1.0130 0.4711 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2185 2.9085 0.4617 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9000 0.9600 0.4464 400007 东方策略成长基金 1.1939 1.1939 0.4375 519180 万家上证180指数基金 0.5770 2.9170 0.4352 050013 博时超大etf联接基金 0.6940 0.6940 0.4342 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9800 1.3280 0.4057 519991 长信双利优选基金 0.7530 1.0530 0.4000 100038 富国沪深300基金 0.7700 0.7700 0.3911 070001 嘉实成长收益基金 0.8222 2.9721 0.3907 020011 国泰沪深300基金 0.5150 0.7370 0.3899 110020 易方达沪深300基金 0.7730 0.7730 0.3896 530005 建信优化配置基金 0.7230 1.2730 0.3888 470007 汇添富上证综指基金 0.7770 0.7770 0.3876 519300 大成沪深300指数基金 0.7775 2.1875 0.3744 206002 鹏华精选成长基金 0.8170 0.8170 0.3686 040180 华安上证180etf联接 0.8180 0.8180 0.3681 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6581 2.5261 0.3660 400001 东方龙基金 0.5779 2.3394 0.3647 510180 华安上证180etf基金 0.5510 2.1260 0.3643 481009 工银沪深300基金 0.9062 1.0712 0.3544 519993 长信增利动态策略基金 0.7146 1.9536 0.3511 410007 华富价值增长混合基金 0.7479 0.7479 0.3489 519185 万家精选基金 0.8499 0.9299 0.3424 202015 南方沪深300基金 0.9520 1.0120 0.3161 360005 光大保德信红利基金 1.9209 2.5789 0.3081 180018 银华和谐主题基金 1.0110 1.0910 0.2976 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4727 2.2854 0.2971 257010 国联安德盛小盘基金 0.6810 2.8110 0.2946 050002 博时沪深300基金 0.6910 2.6710 0.2903 100032 富国天鼎基金 1.0510 1.4590 0.2863 159903 南方深证成份etf基金 0.9266 0.6837 0.2814 160603 鹏华普天收益基金 0.7130 3.1590 0.2813 000051 华夏沪深300基金 0.7200 0.7200 0.2786 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0820 1.3220 0.2780 165309 建信沪深300lof基金 0.7280 0.7280 0.2755 161207 国投瑞和沪深300基金 0.7610 0.7610 0.2635 150008 国投瑞和小康基金 0.7610 0.7610 0.2635 150009 国投瑞和远见基金 0.7610 0.7610 0.2635 161811 银华沪深300lof基金 0.7810 0.7810 0.2567 270010 广发沪深300指数基金 1.2100 1.3500 0.2486 253010 国联安德盛安心成长 0.8090 1.7590 0.2478 150019 银华锐进基金 0.8200 0.8200 0.2445 483003 工银平衡基金 0.6268 1.7479 0.2078 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8295 0.8295 0.2054 519112 浦银收益c基金 1.0070 1.0070 0.1990 202017 南方深证成份etf联接 0.7054 0.7054 0.1989 360007 光大保德信优势配置 0.6169 0.6169 0.1949 050011 博时信用ab基金 1.0610 1.0610 0.1889 050010 博时特许价值基金 1.0850 1.2330 0.1847 202001 南方稳健成长基金 0.8758 2.6908 0.1830 217203 招商安泰债券b类基金 1.1377 1.4942 0.1673 217003 招商安泰债券a类基金 1.1398 1.5163 0.1670 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1001 1.2951 0.1639 160613 鹏华创新lof基金 1.2340 1.2640 0.1623 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1162 1.3112 0.1615 270005 广发聚丰基金 0.5968 3.5280 0.1510 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4797 1.7634 0.1461 040002 华安中国a股指数基金 0.6900 2.7000 0.1451 485007 工银瑞信添利b基金 1.0986 1.2486 0.1367 485107 工银瑞信添利a基金 1.1098 1.2598 0.1353 200002 长城久泰300指数基金 0.9980 3.8580 0.1304 090010 大成中证红利基金 0.8270 0.8270 0.1211 161606 融通行业景气基金 0.8410 2.7810 0.1190 450008 富兰克林国海沪深300 0.8610 0.8610 0.1163 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8800 1.8210 0.1138 161812 银华深证100指数分级 0.9140 0.9140 0.1095 320011 诺安中小盘基金 0.9570 0.9570 0.1046 253030 国联安信心增益债券 1.0010 1.0010 0.1000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0020 1.0020 0.0999 519111 浦银收益a基金 1.0090 1.0090 0.0992 320009 诺安增利债券b基金 1.0300 1.0300 0.0972 320008 诺安增利债券a基金 1.0350 1.0350 0.0967 550005 信诚三得益b基金 1.0410 1.0890 0.0962 050111 博时信用c基金 1.0560 1.0560 0.0948 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0621 1.2221 0.0942 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0709 1.2309 0.0935 050006 博时稳定价值债券b类 1.0720 1.2460 0.0934 180003 银华道琼斯88基金 0.8623 2.6623 0.0929 050106 博时稳定价值债券a类 1.0830 1.2570 0.0924 180015 银华增强收益基金 1.0940 1.2040 0.0915 020020 国泰双利债券c基金 1.0950 1.1050 0.0914 200009 长城稳健增利基金 1.1010 1.1660 0.0909 160612 鹏华丰收债券基金 1.1100 1.2300 0.0902 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1530 1.3520 0.0868 240011 华宝兴业大盘基金 1.4186 1.4986 0.0776 161903 万家公用事业lof基金 0.6506 1.9304 0.0769 166004 中欧稳健收益c基金 1.0378 1.1018 0.0578 166003 中欧稳健收益a基金 1.0407 1.1073 0.0577 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6550 2.6550 0.0565 090002 大成债券ab类基金 1.0431 1.4781 0.0480 510130 易方达上证中盘etf 2.3350 0.8030 0.0428 510080 长盛全债指数增强基金 1.2261 1.9361 0.0408 340009 兴业磐稳增利基金 1.0115 1.0315 0.0396 092002 大成债券c类基金 1.0177 1.4527 0.0393 202005 南方成份精选基金 0.7667 0.7667 0.0391 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0187 1.0587 0.0295 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0215 1.0615 0.0294 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0326 1.0326 0.0291 288102 中信稳定双利债券基金 1.0315 1.4615 0.0291 180002 银华保本增值三期基金 1.0015 1.0015 0.0200 350006 天治稳健双盈基金 1.0338 1.0338 0.0193 202103 南方多利债券a基金 1.0440 1.1972 0.0192 481006 工银瑞信红利基金 0.8150 0.8550 0.0123 070009 嘉实超短债基金 1.0008 1.1203 0.0100 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0007 1.0038 0.0100 210002 金鹰红利基金 0.9988 1.2868 0.0100 202102 南方多利债券c基金 1.0384 1.1936 0.0096 160505 博时主题行业lof基金 1.5130 3.1580 0.0000 519001 银华核心价值优选基金 1.2032 4.1095 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1910 1.3900 0.0000 530008 建信稳定增利基金 1.1450 1.2300 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1120 1.2020 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.1040 1.1940 0.0000 270009 广发增强债券基金 1.1030 1.1530 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1010 1.1110 0.0000 630003 华商收益增强a基金 1.0920 1.1430 0.0000 630103 华商收益增强b基金 1.0880 1.1360 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.0800 1.5500 0.0000 400009 东方稳健回报基金 1.0750 1.0750 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.0730 1.0930 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0730 1.0930 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0720 1.1840 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0620 1.5320 0.0000 550004 信诚三得益a基金 1.0510 1.0990 0.0000 519078 汇添富增强收益a基金 1.0440 1.1440 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.0410 1.0410 0.0000 470078 汇添富增强收益c基金 1.0400 1.1400 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0370 1.0370 0.0000 690002 民生增强收益a基金 1.0350 1.0650 0.0000 519989 长信利丰基金 1.0340 1.0740 0.0000 690202 民生增强收益c基金 1.0310 1.0610 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0290 1.0290 0.0000 040012 华安强债a基金 1.0270 1.0570 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0244 1.0344 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0240 1.0240 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0150 1.2050 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0120 1.0120 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0080 1.0080 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0020 1.0020 0.0000 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0000 1.0000 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0000 1.0000 0.0000 090011 大成核心双动力基金 1.0000 1.0000 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0000 1.0000 0.0000 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0000 1.0000 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0000 1.0780 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.9920 2.3420 0.0000 550009 信诚中小盘基金 0.9780 0.9780 0.0000 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8680 0.8680 0.0000 360011 光大保德信动态优选 0.8650 0.8650 0.0000 420102 天弘永利b基金 1.0014 1.1008 -0.0100 420002 天弘永利a基金 1.0001 1.0909 -0.0100 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9442 1.7352 -0.0106 560005 益民多利基金 1.0442 1.0852 -0.0191 090008 大成强化收益债券基金 1.0397 1.1397 -0.0192 040016 华安行业轮动基金 0.9920 0.9920 -0.0202 110009 易方达价值精选基金 0.9734 2.3134 -0.0205 163402 兴业趋势投资lof基金 0.9443 4.9578 -0.0212 320004 诺安优化债券基金 1.1198 1.1944 -0.0268 360006 光大保德信新增长基金 1.0454 2.3254 -0.0287 519997 长信银利精选基金 0.6428 2.5628 -0.0311 202202 南方避险增值基金 2.1737 2.7377 -0.0322 151002 银河银联收益基金 1.5376 2.0176 -0.0325 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1379 1.2149 -0.0439 213917 宝盈增强收益c基金 1.1299 1.2069 -0.0531 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0450 1.1600 -0.0574 162210 泰达宏利集利a基金 1.0285 1.0565 -0.0583 582001 东吴优信稳健a基金 0.9847 0.9967 -0.0609 582201 东吴优信稳健c基金 0.9802 0.9922 -0.0612 270001 广发聚富基金 1.0603 3.3703 -0.0660 159901 易方达深证100etf基金 2.9610 2.9250 -0.0675 162299 泰达宏利集利c基金 1.0209 1.0489 -0.0685 206001 鹏华行业成长基金 0.8711 3.3442 -0.0688 040010 华安稳定收益b基金 1.0902 1.1202 -0.0733 110008 易方达稳健收益b基金 1.0705 1.1991 -0.0747 240005 华宝兴业多策略增长 0.5341 3.9721 -0.0748 070005 嘉实理财债券基金 1.3060 1.7310 -0.0765 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1558 1.6458 -0.0778 519186 万家稳增a基金 1.0183 1.0183 -0.0785 519187 万家稳增c基金 1.0147 1.0147 -0.0788 519680 交银增利ab基金 1.0110 1.1820 -0.0791 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2260 2.3310 -0.0815 040009 华安稳定收益a基金 1.1007 1.1307 -0.0817 110007 易方达稳健收益a基金 1.0708 1.1904 -0.0840 260111 景顺长城公司治理基金 1.1280 1.3180 -0.0886 519682 交银增利c类基金 1.0052 1.1712 -0.0895 217011 招商安心收益基金 1.1060 1.1060 -0.0903 110017 易方达增强回报a基金 1.0900 1.2000 -0.0917 110015 易方达行业领先基金 1.0850 1.1200 -0.0921 253020 国联安德盛增利a基金 1.0830 1.1030 -0.0923 253021 国联安德盛增利b基金 1.0820 1.0970 -0.0923 163806 中银增利基金 1.0810 1.1110 -0.0924 070015 嘉实多元a基金 1.0770 1.1910 -0.0928 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0620 1.0690 -0.0941 161603 融通债券基金 1.0610 1.4660 -0.0942 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0570 1.0640 -0.0945 100018 富国天利增长债券基金 1.2287 1.9137 -0.0976 040013 华安强债b基金 1.0210 1.0510 -0.0978 202101 南方宝元债券基金 1.1133 2.3533 -0.0987 550006 信诚经典优债a基金 1.0120 1.0320 -0.0987 610103 信达稳定价值b基金 1.0060 1.0060 -0.0993 550007 信诚经典优债b基金 1.0040 1.0240 -0.0995 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0020 1.3810 -0.0997 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9980 1.3710 -0.1001 519666 银河银信添利b基金 0.9856 1.2416 -0.1014 620003 金元比联丰利债券基金 0.9720 0.9820 -0.1028 660002 农银增利基金 1.0321 1.0351 -0.1065 519667 银河银信添利a基金 0.9948 1.2508 -0.1105 519035 富国天博创新主题基金 0.7061 2.5800 -0.1132 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8710 0.9410 -0.1147 519113 浦银生活基金 0.8650 0.8650 -0.1155 519995 长信金利趋势基金 0.6056 1.8753 -0.1155 240012 华宝兴业增强收益a 1.0350 1.0450 -0.1158 240013 华宝兴业增强收益b 1.0293 1.0393 -0.1164 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8580 0.9530 -0.1164 530001 建信恒久价值基金 0.6631 2.1913 -0.1205 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9520 2.3120 -0.1259 620004 金元比联价值增长基金 0.7930 0.7930 -0.1259 040008 华安策略优选基金 0.6249 2.1612 -0.1279 080003 长盛积极配置基金 1.1065 1.1265 -0.1354 166006 中欧中小盘lof基金 0.8116 0.8116 -0.1354 110019 易方达深证100etf联接 0.7330 0.7330 -0.1362 410004 华富收益增强a基金 1.1215 1.2615 -0.1425 410005 华富收益增强b基金 1.1212 1.2512 -0.1425 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7951 3.3051 -0.1507 255010 国联安德盛稳健基金 1.2380 2.2580 -0.1613 110001 易方达平稳增长基金 1.2300 2.4800 -0.1623 290007 泰信增强收益a基金 0.9714 0.9714 -0.1747 110018 易方达增强回报b基金 1.0880 1.1880 -0.1835 291007 泰信增强收益c基金 0.9677 0.9677 -0.1857 610001 信达澳银领先增长基金 0.9071 1.1871 -0.1871 040005 华安宏利基金 2.0642 2.6842 -0.1886 360008 光大保德信增利a基金 1.0510 1.0510 -0.1899 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3142 3.6282 -0.1906 166002 中欧蓝筹基金 1.0381 1.3081 -0.1923 519697 交银保本基金 1.0350 1.0550 -0.1929 610003 信达稳定价值a基金 1.0110 1.0110 -0.1974 050014 博时创业成长基金 0.9970 0.9970 -0.2002 217016 招商深证100指数基金 0.9950 0.9950 -0.2006 340006 兴业全球视野基金 2.8800 2.8800 -0.2044 530006 建信精选基金 0.9460 1.5260 -0.2110 110029 易方达科讯基金 0.5986 3.8044 -0.2167 110012 易方达科汇基金 1.3480 5.1250 -0.2221 080002 长盛创新先锋基金 0.9801 1.2001 -0.2341 163406 兴业合润分级股票基金 0.9126 0.9126 -0.2405 202009 南方盛元基金 0.8200 0.8790 -0.2433 000061 华夏盛世精选基金 0.8040 0.8040 -0.2481 070003 嘉实理财稳健基金 0.7840 2.3710 -0.2545 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7820 2.1320 -0.2551 519115 浦银红利基金 0.7730 0.7730 -0.2581 020003 国泰金龙行业精选基金 0.7710 3.2870 -0.2587 163805 中银策略基金 1.0453 1.2153 -0.2672 290003 泰信双息债券基金 1.0370 1.1713 -0.2693 320001 诺安平衡基金 0.6569 2.9169 -0.2733 161902 万家增强收益债券基金 1.0904 1.5965 -0.2744 288002 华夏收入股票基金 2.0970 3.4970 -0.2853 360009 光大保德信增利c基金 1.0440 1.0440 -0.2865 050001 博时价值增长基金 0.6840 3.1860 -0.2915 100035 富国优化增强ab基金 1.0210 1.0210 -0.2930 100037 富国优化增强c基金 1.0160 1.0160 -0.2944 573003 诺德增强收益基金 1.0070 1.0070 -0.2970 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8386 2.8076 -0.2972 050201 博时价值增长贰号基金 0.6510 2.1060 -0.3063 070010 嘉实主题精选基金 1.2960 2.8040 -0.3077 100020 富国天益价值基金 0.7730 3.7843 -0.3095 210004 金鹰稳健成长基金 0.9350 0.9350 -0.3198 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2777 3.9705 -0.3199 210003 金鹰行业优势基金 0.8282 0.8282 -0.3249 288001 华夏经典配置基金 0.9120 3.0520 -0.3279 163809 中银蓝筹精选基金 0.9030 0.9030 -0.3311 660005 农银中小盘基金 0.9309 0.9309 -0.3319 050004 博时精选基金 1.1964 2.7014 -0.3332 398001 中海优质成长基金 0.4743 2.6257 -0.3362 110013 易方达科翔基金 1.1710 5.0510 -0.3404 002031 华夏策略精选基金 1.7480 1.7480 -0.3421 161005 富国天惠精选成长lof 1.1945 2.8745 -0.3504 217008 招商安本增利基金 1.1080 1.3380 -0.3508 050012 博时策略基金 0.8380 0.8470 -0.3567 040015 华安动态灵活配置基金 0.8320 0.8320 -0.3593 590001 中邮核心优选基金 1.1354 2.3554 -0.3598 217013 招商中小盘精选基金 0.8290 0.8290 -0.3606 080005 长盛量化红利基金 0.8140 0.8140 -0.3672 519987 长信恒利基金 0.7930 0.7930 -0.3769 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.0470 3.1520 -0.3806 160605 鹏华中国50基金 1.5650 3.1950 -0.3819 398021 中海能源策略基金 0.7820 1.0920 -0.3822 121001 国投瑞银融华债券基金 1.2722 2.3242 -0.3837 690001 民生蓝筹基金 1.0200 1.0500 -0.3906 450007 富兰克林国海成长基金 1.0126 1.0126 -0.3935 000001 华夏成长基金 1.2540 3.0350 -0.3971 519110 浦银价值基金 0.7460 0.7460 -0.4005 519692 交银施罗德成长基金 2.1553 2.4003 -0.4020 200006 长城消费增值基金 0.7670 2.2070 -0.4025 070019 嘉实价值优势基金 0.9880 0.9880 -0.4032 400003 东方精选基金 0.8148 2.7992 -0.4155 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7060 0.7060 -0.4231 150017 兴业合润b基金 0.8543 0.8543 -0.4312 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7845 1.9830 -0.4315 340001 兴业可转债基金 1.1030 2.7540 -0.4333 519026 海富通中小盘基金 0.9180 0.9180 -0.4338 519003 海富通收益增长混合 0.6860 2.3010 -0.4354 320003 诺安股票基金 0.8637 2.7472 -0.4380 100026 富国天合稳健优选基金 0.7898 2.1693 -0.4412 570001 诺德价值优势基金 0.7657 0.7657 -0.4421 519181 万家和谐增长基金 0.5825 1.2930 -0.4444 519039 长盛同德基金 0.7460 2.1377 -0.4537 163503 天治核心成长lof基金 0.4603 1.9082 -0.4542 378010 上投成长先锋基金 1.3922 2.0722 -0.4576 398041 中海量化策略基金 0.8620 0.8840 -0.4619 690003 民生精选基金 0.8560 0.8560 -0.4651 519011 海富通精选混合基金 0.7464 3.3667 -0.4667 161610 融通领先成长lof基金 0.8520 2.4770 -0.4673 100016 富国天源平衡基金 0.8927 2.2213 -0.4683 519029 华夏稳增基金 1.4560 2.1610 -0.4785 161810 银华内需精选lof基金 0.8320 0.7910 -0.4785 020001 国泰金鹰增长基金 0.8140 3.7560 -0.4890 519690 交银施罗德稳健配置 1.1742 2.6292 -0.4915 320007 诺安成长基金 1.0100 1.1500 -0.4926 166001 中欧新趋势lof基金 0.7842 1.0442 -0.4949 040007 华安中小盘成长基金 0.9636 2.2785 -0.4957 100029 富国天成红利基金 1.1193 1.1943 -0.4978 379010 上投中小盘基金 1.1910 1.2310 -0.5013 519015 海富通精选贰号混合 0.5920 0.9120 -0.5042 160119 南方中证500lof基金 0.9103 0.9603 -0.5137 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1152 2.3752 -0.5174 160616 鹏华中证500lof基金 0.7630 0.7630 -0.5215 590002 中邮核心成长基金 0.5670 0.5670 -0.5263 660004 农银策略基金 0.8748 0.8748 -0.5344 070017 嘉实量化基金 0.9290 1.0090 -0.5353 519688 交银施罗德精选基金 0.7631 2.9089 -0.5474 217005 招商先锋基金 0.5956 2.5456 -0.5510 217012 招商行业领先基金 0.8770 0.8770 -0.5669 080001 长盛成长价值基金 0.8680 2.7120 -0.5727 200010 长城双动力基金 1.1109 1.1109 -0.5728 350005 天治创新先锋基金 1.0556 1.0556 -0.5746 450001 富兰克林国海收益基金 0.5505 1.9818 -0.5779 373010 上投双息平衡基金 0.7909 2.2201 -0.5783 160805 长盛同智优势成长lof 0.8002 2.1644 -0.5839 161609 融通动力先锋基金 1.1910 1.7110 -0.5843 110002 易方达策略成长基金 3.2220 4.0520 -0.5862 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0170 1.3820 -0.5865 202211 南方恒元保本基金 1.0140 1.0340 -0.5882 450004 富兰克林国海深化价值 1.1459 1.3459 -0.5899 217010 招商大盘蓝筹基金 1.1770 1.3770 -0.5912 160211 国泰中小盘成长lof 0.8380 1.0000 -0.5931 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8872 1.2372 -0.5938 270008 广发核心基金 1.3350 1.4950 -0.5957 620002 金元比联成长动力基金 0.9970 1.1670 -0.5982 530003 建信优选成长基金 0.8307 2.2807 -0.6102 110005 易方达积极成长基金 0.9557 3.8545 -0.6136 050009 博时新兴成长基金 0.6460 2.9940 -0.6154 160106 南方高增长lof基金 1.3221 2.6761 -0.6164 510093 建信上证社会责任etf 0.9610 0.9610 -0.6205 000011 华夏大盘精选基金 8.7490 9.2290 -0.6247 519007 海富通强化回报混合 0.6320 2.1280 -0.6289 040004 华安宝利配置基金 0.9130 3.1930 -0.6529 163803 中银增长基金 0.6779 2.5353 -0.6594 112002 易方达策略成长二号 1.2010 2.7360 -0.6617 110010 易方达价值成长基金 1.1407 1.2007 -0.6618 580005 东吴进取策略基金 0.9897 0.9897 -0.6625 350001 天治财富增长基金 0.6580 2.2033 -0.6643 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.8846 1.9846 -0.6694 162703 广发小盘成长lof基金 1.6377 2.9477 -0.6732 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6340 2.9240 -0.6737 519025 海富通领先成长股票 1.0220 1.0220 -0.6803 620005 金元比联核心动力基金 0.8760 0.8760 -0.6803 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8755 1.0255 -0.6807 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7083 0.7233 -0.6870 350007 天治趋势精选基金 0.8640 0.8640 -0.6897 020015 国泰区位优势基金 1.0010 1.0460 -0.6944 002021 华夏回报二号基金 1.0000 2.2880 -0.6951 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8109 2.3409 -0.6980 570005 诺德成长优势基金 0.8500 0.8500 -0.7009 210001 金鹰成份股优选基金 0.6087 2.2857 -0.7015 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9880 1.3080 -0.7035 610002 信达澳银精华灵活配置 1.1260 1.3260 -0.7055 202011 南方价值基金 1.1110 1.4510 -0.7149 470009 汇添富民营活力基金 0.9690 0.9690 -0.7172 002001 华夏回报基金 1.2260 3.2380 -0.7287 270007 广发大盘成长基金 0.7456 0.7456 -0.7323 162711 广发中证500lof基金 0.8110 0.8110 -0.7344 481004 工银成长基金 1.1210 1.3710 -0.7438 162607 景顺长城资源lof基金 0.6660 2.6420 -0.7452 070006 嘉实服务增值基金 3.4080 3.7780 -0.7571 090009 大成行业轮动基金 0.9130 0.9130 -0.7609 162202 泰达宏利周期基金 0.8568 2.8818 -0.7644 162208 泰达宏利首选企业基金 1.2702 1.3202 -0.7656 270002 广发稳健增长基金 1.2765 2.9215 -0.7696 180010 银华优质增长基金 1.4088 2.8588 -0.7748 162204 泰达宏利行业精选基金 3.9530 4.1730 -0.7881 090001 大成价值增长基金 0.6822 3.3422 -0.7998 180001 银华优势企业基金 0.9521 2.5821 -0.8023 202003 南方绩优成长基金 1.1331 1.9431 -0.8054 070013 嘉实研究精选基金 1.3480 1.5580 -0.8094 161611 融通内需驱动基金 0.8510 0.9510 -0.8159 420001 天弘精选基金 0.4974 1.5205 -0.8175 290002 泰信先行策略基金 0.5453 2.2573 -0.8185 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8146 0.8446 -0.8279 050008 博时第三产业成长基金 0.9500 2.5220 -0.8351 050007 博时平衡配置基金 1.0490 2.3280 -0.8507 161706 招商优质成长lof基金 1.0943 3.0046 -0.8517 163804 中银收益基金 0.8362 2.0162 -0.8537 213006 宝盈核心优势基金 0.7725 0.9725 -0.8726 161605 融通蓝筹成长基金 1.1300 2.3800 -0.8772 398011 中海分红增利基金 0.6612 2.0612 -0.8844 200007 长城安心回报基金 0.6062 1.6747 -0.8991 660001 农银成长基金 0.9106 1.5106 -0.9033 571002 诺德灵活配置基金 1.0421 1.0421 -0.9034 162203 泰达宏利稳定基金 0.6065 2.5465 -0.9149 377530 上投行业轮动基金 0.8660 0.8660 -0.9153 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7500 2.2222 -0.9247 590005 中邮核心主题基金 0.9620 0.9620 -0.9269 398031 中海蓝筹基金 0.9066 1.1666 -0.9289 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8470 1.7480 -0.9357 373020 上投双核平衡基金 1.0427 1.0927 -0.9405 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9664 1.0864 -0.9430 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.8376 3.0726 -0.9433 200011 长城景气行业龙头基金 0.9330 0.9330 -0.9554 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6518 2.3718 -0.9573 310328 申万巴黎新动力基金 0.6201 2.3972 -0.9583 040011 华安核心优选基金 0.9353 1.4353 -0.9636 040001 华安创新基金 0.6160 2.9630 -0.9646 162201 泰达宏利成长基金 0.9533 2.7683 -0.9661 159902 华夏中小板股票etf 2.2260 2.3260 -0.9786 213008 宝盈资源优选基金 0.7784 1.0316 -0.9795 420003 天弘永定基金 0.9034 1.0934 -0.9864 410006 华富策略精选基金 0.9128 0.9128 -0.9871 630006 华商产业升级基金 0.9920 0.9920 -0.9980 340008 兴业有机增长基金 0.9914 0.9914 -0.9986 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6342 3.2042 -0.9991 002011 华夏红利基金 1.9620 3.7950 -1.0091 519005 海富通股票基金 0.5880 2.5370 -1.0101 163801 中银中国lof基金 1.4694 3.1794 -1.0172 217002 招商安泰平衡基金 1.2974 2.4424 -1.0223 200001 长城久恒基金 1.2410 2.4010 -1.0367 660003 农银双利基金 0.9606 1.0106 -1.0405 350002 天治品质优选基金 0.7579 3.2679 -1.0445 290005 泰信优势增长基金 1.0360 1.1660 -1.0506 090006 大成2020生命周期基金 0.5630 2.3850 -1.0545 510081 长盛动态精选基金 0.8913 2.6913 -1.0766 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5099 2.3814 -1.0863 180012 银华富裕主题基金 1.0183 1.9713 -1.0879 550002 信诚精萃成长基金 0.7725 1.8274 -1.0883 270006 广发策略优选基金 1.3239 2.3239 -1.0908 217009 招商核心价值基金 0.8064 0.8964 -1.0916 519698 交银先锋基金 0.9946 1.0196 -1.0939 070018 嘉实回报混合基金 0.8990 0.9100 -1.1001 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9466 0.9466 -1.1074 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0797 1.3897 -1.1083 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0694 1.3894 -1.1097 377010 上投阿尔法基金 2.6024 4.5224 -1.1171 213003 宝盈策略增长基金 0.7876 1.1876 -1.1298 420005 天弘周期策略基金 0.8740 0.8740 -1.1312 377020 上投内需动力基金 0.9687 1.1487 -1.1329 166005 中欧价值发现基金 0.7820 0.7820 -1.1378 161601 融通新蓝筹基金 0.7133 3.0083 -1.1502 590003 中邮核心优势基金 0.8500 0.9300 -1.1628 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8480 2.9480 -1.1655 340007 兴业社会责任基金 1.1710 1.3610 -1.1814 260101 景顺长城优选股票基金 0.9761 2.8868 -1.1845 550008 信诚优胜精选基金 0.9170 0.9170 -1.1853 519013 海富通风格优势股票 0.9130 1.8690 -1.1905 519670 银河行业优选基金 0.9940 1.1440 -1.1928 260104 景顺长城内需增长基金 3.1380 4.1360 -1.1965 110011 易方达中小盘基金 1.3019 1.3419 -1.1991 470008 汇添富策略回报基金 0.8890 0.8890 -1.2222 580003 东吴行业轮动基金 0.9285 0.9285 -1.2234 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7411 1.7825 -1.2262 580006 东吴新经济基金 0.8850 0.8850 -1.2277 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0320 1.0320 -1.2440 090004 大成精选增值基金 0.7672 2.7527 -1.2486 150103 银河银泰理财分红基金 0.8562 3.3962 -1.2571 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8359 2.4079 -1.2639 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9270 2.1150 -1.2780 151001 银河银联稳健基金 0.8785 3.0201 -1.2810 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6880 0.6880 -1.2912 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.5940 1.5940 -1.3003 160314 华夏行业精选lof基金 0.8310 3.8170 -1.3064 160910 大成创新成长lof基金 0.7470 1.9580 -1.3210 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9386 0.9986 -1.3246 550001 信诚四季红基金 0.8928 2.0538 -1.3263 519008 汇添富优势精选基金 2.1418 4.1718 -1.3450 070002 嘉实理财增长基金 4.0750 4.6660 -1.3556 162211 泰达宏利品质基金 0.9430 1.0430 -1.3598 070099 嘉实优质基金 0.7190 1.6150 -1.3717 410003 华富成长趋势基金 0.5751 0.8651 -1.3720 000021 华夏优势增长基金 1.7840 1.9040 -1.3820 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.8460 0.8460 -1.3986 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.5554 2.0214 -1.4010 519069 汇添富价值精选基金 1.3310 1.4110 -1.4074 519668 银河竞争优势基金 1.1919 1.4669 -1.4225 630002 华商盛世成长基金 1.6363 1.9013 -1.4336 630005 华商动态阿尔法基金 0.8190 0.8190 -1.4440 400011 东方核心动力基金 0.7494 0.7494 -1.4466 519018 汇添富均衡增长基金 0.6717 2.1525 -1.4669 610004 信达澳银中小盘基金 0.8670 0.8670 -1.4773 160105 南方积极配置lof基金 1.0022 2.4262 -1.5037 560003 益民创新优势基金 0.7406 0.7606 -1.5160 070011 嘉实策略增长基金 1.0370 1.3110 -1.5195 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.2426 1.3926 -1.5216 519068 汇添富成长焦点基金 1.0570 1.2370 -1.5279 580002 东吴价值成长双动力 1.1392 1.6592 -1.5725 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2440 1.3840 -1.5823 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4735 2.0185 -1.6002 162006 长城久富核心成长lof 1.1027 3.3035 -1.6061 630001 华商领先企业基金 0.9276 1.0326 -1.6227 320006 诺安灵活配置基金 0.9690 1.3890 -1.6244 310388 申万巴黎消费增长基金 0.8430 0.8780 -1.6336 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6314 0.6314 -1.6358 310358 申万巴黎新经济基金 0.5726 1.9045 -1.6489 217001 招商安泰股票基金 0.4823 3.3563 -1.6517 519019 大成景阳基金 0.7070 3.6860 -1.6690 090007 大成策略回报基金 0.9200 1.5700 -1.7094 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9793 0.9793 -1.7162 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8280 0.8280 -1.7794 290004 泰信优质生活基金 0.9516 1.4516 -1.8767 519017 大成积极成长基金 0.8860 1.9430 -1.8826 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8681 0.8681 -1.8874 000031 华夏复兴基金 1.1080 1.1080 -2.0336 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9760 0.9760 -2.2044 270021 广发聚瑞股票基金 0.8400 0.8400 -2.2119 690004 民生稳健成长基金 1.0000 1.0000 -- 519700 交银主题优选基金 1.0000 1.0000 -- 570006 诺德中小盘基金 1.0000 1.0000 -- 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 519095 新华行业周期轮换基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 -- -- -- 050116 博时宏观回报c基金 -- -- -- 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 560002 益民红利成长基金 -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- --

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2010-07-01

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情