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2010-6-21 8:36:50  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 150012 国联安双禧a基金 1.0100 1.0100 0.0991 150018 银华稳进基金 1.0060 1.0060 0.0000 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0000 1.0000 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0034 1.0034 -0.0199 040016 华安行业轮动基金 0.9986 0.9986 -0.0500 620001 金元比联宝石动力保本 1.0243 1.0343 -0.0683 070009 嘉实超短债基金 1.0001 1.1196 -0.0899 519989 长信利丰基金 1.0520 1.0920 -0.0950 371020 上投纯债a基金 1.0280 1.0280 -0.0972 371120 上投纯债b基金 1.0240 1.0240 -0.0976 206003 鹏华信用增利a基金 1.0000 1.0000 -0.0999 206004 鹏华信用增利b基金 1.0000 1.0000 -0.0999 050014 博时创业成长基金 0.9990 0.9990 -0.1000 550009 信诚中小盘基金 0.9820 0.9820 -0.1017 020018 国泰金鹿保本二期基金 0.9730 1.0750 -0.1027 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8140 0.8140 -0.1227 180002 银华保本增值三期基金 1.0016 1.0016 -0.1396 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0198 1.0598 -0.1566 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0171 1.0571 -0.1669 340009 兴业磐稳增利基金 1.0102 1.0302 -0.1680 180015 银华增强收益基金 1.0930 1.2030 -0.1826 320008 诺安增利债券a基金 1.0330 1.0330 -0.1932 320009 诺安增利债券b基金 1.0280 1.0280 -0.1942 550006 信诚经典优债a基金 1.0150 1.0350 -0.1967 519111 浦银收益a基金 1.0060 1.0060 -0.1984 519112 浦银收益c基金 1.0030 1.0030 -0.1990 217203 招商安泰债券b类基金 1.1359 1.4924 -0.2108 217003 招商安泰债券a类基金 1.1377 1.5142 -0.2193 350006 天治稳健双盈基金 1.0323 1.0323 -0.2320 485107 工银瑞信添利a基金 1.1068 1.2568 -0.2613 485007 工银瑞信添利b基金 1.0958 1.2458 -0.2639 420102 天弘永利b基金 1.0003 1.0997 -0.2692 420002 天弘永利a基金 0.9992 1.0900 -0.2695 163806 中银增利基金 1.1030 1.1130 -0.2712 001001 华夏债券ab类基金 1.1000 1.5500 -0.2720 519078 汇添富增强收益a基金 1.0950 1.1450 -0.2732 470078 汇添富增强收益c基金 1.0920 1.1420 -0.2740 090002 大成债券ab类基金 1.0528 1.4778 -0.2747 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0654 1.2254 -0.2808 092002 大成债券c类基金 1.0276 1.4526 -0.2814 161603 融通债券基金 1.0580 1.4630 -0.2828 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0568 1.2168 -0.2831 550004 信诚三得益a基金 1.0500 1.0980 -0.2849 550005 信诚三得益b基金 1.0400 1.0880 -0.2876 550007 信诚经典优债b基金 1.0070 1.0270 -0.2970 070019 嘉实价值优势基金 0.9970 0.9970 -0.3000 070005 嘉实理财债券基金 1.3070 1.7320 -0.3051 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9453 1.7363 -0.3269 582001 东吴优信稳健a基金 0.9945 1.0065 -0.3307 582201 东吴优信稳健c基金 0.9901 1.0021 -0.3322 213002 宝盈泛沿海基金 0.4542 1.9841 -0.3510 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1000 1.2950 -0.3533 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1159 1.3109 -0.3572 253010 国联安德盛安心成长 0.8310 1.8000 -0.3597 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0480 1.1630 -0.3613 270009 广发增强债券基金 1.1010 1.1510 -0.3620 050106 博时稳定价值债券a类 1.0830 1.2570 -0.3680 001003 华夏债券c类基金 1.0820 1.5320 -0.3683 050006 博时稳定价值债券b类 1.0720 1.2460 -0.3717 560005 益民多利基金 1.0454 1.0864 -0.3717 050011 博时信用ab基金 1.0610 1.0610 -0.3756 050111 博时信用c基金 1.0570 1.0570 -0.3770 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1595 1.6495 -0.3780 166004 中欧稳健收益c基金 1.0737 1.0977 -0.3896 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0387 1.0387 -0.3932 162210 泰达宏利集利a基金 1.0280 1.0560 -0.3972 166003 中欧稳健收益a基金 1.0763 1.1029 -0.3979 510093 建信上证社会责任etf 0.9960 0.9960 -0.4000 162299 泰达宏利集利c基金 1.0206 1.0486 -0.4001 519186 万家稳增a基金 1.0196 1.0196 -0.4200 519187 万家稳增c基金 1.0161 1.0161 -0.4214 163001 长信中证央企100lof 0.9420 0.9420 -0.4228 001011 华夏希望债券a级基金 1.1150 1.2050 -0.4464 288102 中信稳定双利债券基金 1.0669 1.4679 -0.4479 001013 华夏希望债券c级基金 1.1070 1.1970 -0.4496 200009 长城稳健增利基金 1.0970 1.1620 -0.4537 040009 华安稳定收益a基金 1.1108 1.1408 -0.4570 253020 国联安德盛增利a基金 1.0870 1.1070 -0.4579 070015 嘉实多元a基金 1.0800 1.1940 -0.4608 040010 华安稳定收益b基金 1.1003 1.1303 -0.4614 070016 嘉实多元b基金 1.0740 1.1860 -0.4634 360008 光大保德信增利a基金 1.0540 1.0540 -0.4721 202103 南方多利债券a基金 1.0505 1.2037 -0.4737 360009 光大保德信增利c基金 1.0480 1.0480 -0.4748 202102 南方多利债券c基金 1.0450 1.2002 -0.4762 395001 中海稳健收益基金 1.0180 1.2080 -0.4888 151002 银河银联收益基金 1.5476 2.0276 -0.5015 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1570 1.3560 -0.5159 530008 建信稳定增利基金 1.1550 1.2400 -0.5168 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9540 0.9540 -0.5214 510050 华夏上证50etf基金 1.8870 2.3770 -0.5271 090008 大成强化收益债券基金 1.0490 1.1490 -0.5404 630003 华商收益增强a基金 1.0970 1.1480 -0.5440 630103 华商收益增强b基金 1.0930 1.1410 -0.5460 253021 国联安德盛增利b基金 1.0860 1.1010 -0.5495 519023 海富通稳健添利债券c 1.0760 1.0960 -0.5545 510080 长盛全债指数增强基金 1.2365 1.9465 -0.5549 110003 易方达50指数基金 0.6982 2.5482 -0.5555 530009 建信收益增强a基金 1.0490 1.0490 -0.5687 531009 建信收益增强c基金 1.0450 1.0450 -0.5709 080003 长盛积极配置基金 1.1152 1.1352 -0.5795 519666 银河银信添利b基金 0.9928 1.2488 -0.5808 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1950 1.3940 -0.5824 519667 银河银信添利a基金 1.0019 1.2579 -0.5953 320004 诺安优化债券基金 1.1212 1.1958 -0.6028 290003 泰信双息债券基金 1.0439 1.1782 -0.6188 240012 华宝兴业增强收益a 1.0490 1.0590 -0.6252 160612 鹏华丰收债券基金 1.1120 1.2320 -0.6256 240013 华宝兴业增强收益b 1.0434 1.0534 -0.6286 020019 国泰双利债券a基金 1.1050 1.1150 -0.6295 020020 国泰双利债券c基金 1.0990 1.1090 -0.6329 110007 易方达稳健收益a基金 1.0781 1.1977 -0.6359 290007 泰信增强收益a基金 0.9790 0.9790 -0.6394 291007 泰信增强收益c基金 0.9755 0.9755 -0.6417 110008 易方达稳健收益b基金 1.0776 1.2062 -0.6454 519024 海富通稳健添利债券a 1.0760 1.0960 -0.6464 690002 民生增强收益a基金 1.0750 1.0750 -0.6470 070001 嘉实成长收益基金 0.8416 3.0049 -0.6493 690202 民生增强收益c基金 1.0710 1.0710 -0.6494 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0700 1.0770 -0.6500 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0650 1.0720 -0.6530 519680 交银增利ab基金 1.0178 1.1888 -0.6540 519682 交银增利c类基金 1.0121 1.1781 -0.6576 100018 富国天利增长债券基金 1.2343 1.9193 -0.6680 040012 华安强债a基金 1.0370 1.0670 -0.6705 040013 华安强债b基金 1.0320 1.0620 -0.6737 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7270 0.7270 -0.6831 519091 新华泛资源基金 0.8530 0.8530 -0.6985 510060 工银上证央企etf基金 1.2596 0.8057 -0.7173 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4700 0.8460 -0.7235 110017 易方达增强回报a基金 1.0940 1.2040 -0.7260 110018 易方达增强回报b基金 1.0920 1.1920 -0.7273 400009 东方稳健回报基金 1.0750 1.0750 -0.7387 399001 中海上证50基金 0.8000 0.8000 -0.7444 519671 银河沪深300价值基金 0.8000 0.8000 -0.7444 310398 申万巴黎沪深300基金 0.7970 0.7970 -0.7472 100037 富国优化增强c基金 1.0220 1.0220 -0.7767 573003 诺德增强收益基金 1.0190 1.0190 -0.7790 410004 华富收益增强a基金 1.1497 1.2697 -0.7939 410005 华富收益增强b基金 1.1496 1.2596 -0.7939 620003 金元比联丰利债券基金 0.9840 0.9940 -0.8065 320010 诺安中证100基金 0.7380 0.7380 -0.8065 161902 万家增强收益债券基金 1.0926 1.5988 -0.8260 202101 南方宝元债券基金 1.1264 2.3664 -0.8276 200008 长城品牌优选基金 0.7178 0.7178 -0.8290 660002 农银增利基金 1.0375 1.0405 -0.8411 213010 宝盈中证100基金 0.8180 0.8180 -0.8485 519697 交银保本基金 1.0470 1.0670 -0.8523 100035 富国优化增强ab基金 1.0260 1.0260 -0.8696 519100 长盛中证100指数基金 0.7523 1.3723 -0.8697 410001 华富竞争力优选基金 0.6344 1.9026 -0.8750 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0190 1.3980 -0.8755 217011 招商安心收益基金 1.1320 1.1320 -0.8757 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0150 1.3880 -0.8789 410008 华富中证100基金 0.7420 0.7420 -0.8816 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7408 3.0821 -0.8831 163808 中银中证100基金 0.7790 0.7890 -0.8906 162307 海富通中证100lof基金 0.7580 0.7580 -0.9150 400001 东方龙基金 0.5941 2.3556 -0.9173 240014 华宝兴业中证100指数 0.7660 0.7660 -0.9184 375010 上投中国优势基金 2.0415 5.1115 -0.9365 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1829 1.2209 -0.9462 213917 宝盈增强收益c基金 1.1750 1.2130 -0.9525 161607 融通巨潮100指数lof 0.8160 2.3300 -0.9709 202007 南方隆元基金 0.6120 0.6120 -0.9709 610003 信达稳定价值a基金 1.0160 1.0160 -0.9747 257020 国联安德盛精选基金 0.8110 2.5530 -0.9768 217008 招商安本增利基金 1.2541 1.3541 -0.9791 610103 信达稳定价值b基金 1.0110 1.0110 -0.9794 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9990 0.9990 -0.9911 320011 诺安中小盘基金 0.9880 0.9880 -1.0020 510020 博时超大etf基金 0.1940 0.7160 -1.0204 162509 国联安双禧中证100 0.9680 0.9680 -1.0225 202202 南方避险增值基金 2.1973 2.7613 -1.0404 320005 诺安价值增长基金 0.8356 1.7806 -1.0422 213006 宝盈核心优势基金 0.8493 1.0493 -1.0601 257050 国联安主题基金 0.8270 0.8270 -1.0766 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9120 0.9120 -1.0846 050012 博时策略基金 0.9080 0.9170 -1.0893 050013 博时超大etf联接基金 0.7260 0.7260 -1.0899 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9926 0.9926 -1.1256 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9620 0.9620 -1.1305 000001 华夏成长基金 1.3000 3.0810 -1.1407 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9691 1.9691 -1.1496 519686 交银治理etf联接基金 0.7720 0.7720 -1.1524 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2315 2.3365 -1.1558 510010 交银上证180公司治理etf 0.6830 0.7600 -1.1577 163809 中银蓝筹精选基金 0.9230 0.9230 -1.1777 050201 博时价值增长贰号基金 0.6670 2.1220 -1.1852 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7480 2.3400 -1.1889 180013 银华领先基金 1.3129 1.6929 -1.1891 400007 东方策略成长基金 1.2352 1.2352 -1.1919 360011 光大保德信动态优选 0.8970 0.8970 -1.2115 163807 中银优选基金 1.0564 1.1264 -1.2156 161606 融通行业景气基金 0.8920 2.8320 -1.2182 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8582 2.8272 -1.2201 270001 广发聚富基金 1.1076 3.4176 -1.2218 519180 万家上证180指数基金 0.6052 2.9452 -1.2241 340001 兴业可转债基金 1.1250 2.7760 -1.2378 050007 博时平衡配置基金 1.1150 2.3940 -1.2400 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2660 2.9560 -1.2480 040180 华安上证180etf联接 0.8590 0.8590 -1.2644 050001 博时价值增长基金 0.7020 3.2040 -1.2658 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0970 1.4050 -1.2712 470009 汇添富民营活力基金 0.9870 0.9870 -1.3000 255010 国联安德盛稳健基金 1.2860 2.3060 -1.3047 210004 金鹰稳健成长基金 0.9690 0.9690 -1.3238 360001 光大保德信量化核心 0.7735 2.7472 -1.3519 510180 华安上证180etf基金 0.5800 2.2340 -1.3605 530005 建信优化配置基金 0.7637 1.3137 -1.3690 360010 光大保德信均衡精选 0.9671 1.0871 -1.3767 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8381 3.3481 -1.3768 360007 光大保德信优势配置 0.6531 0.6531 -1.3891 110001 易方达平稳增长基金 1.2750 2.5250 -1.3921 200006 长城消费增值基金 0.7927 2.2327 -1.3932 202001 南方稳健成长基金 0.9115 2.7265 -1.3955 360012 光大保德信中小盘基金 0.9036 0.9036 -1.4183 410007 华富价值增长混合基金 0.7816 0.7816 -1.4749 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7723 2.7723 -1.4784 050002 博时沪深300基金 0.7330 2.7130 -1.4785 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4991 1.8046 -1.4999 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4911 2.3105 -1.5042 161605 融通蓝筹成长基金 1.1720 2.4220 -1.5126 519690 交银施罗德稳健配置 1.2310 2.6860 -1.5200 360005 光大保德信红利基金 2.0175 2.6755 -1.5229 165309 建信沪深300lof基金 0.7720 0.7720 -1.5306 288001 华夏经典配置基金 0.9580 3.0980 -1.5416 161811 银华沪深300lof基金 0.8270 0.8270 -1.5476 000051 华夏沪深300基金 0.7630 0.7630 -1.5484 202005 南方成份精选基金 0.8160 0.8160 -1.5563 110020 易方达沪深300基金 0.8200 0.8200 -1.5606 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8692 0.8692 -1.5629 519300 大成沪深300指数基金 0.8237 2.2337 -1.5655 090010 大成中证红利基金 0.8780 0.8780 -1.5695 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6964 2.5644 -1.5828 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8070 0.8070 -1.5854 150008 国投瑞和小康基金 0.8070 0.8070 -1.5854 150009 国投瑞和远见基金 0.8070 0.8070 -1.5854 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9337 2.0337 -1.5929 270022 广发内需增长基金 0.9180 0.9180 -1.6077 270010 广发沪深300指数基金 1.2830 1.4230 -1.6104 206002 鹏华精选成长基金 0.8530 0.8530 -1.6148 020011 国泰沪深300基金 0.5450 0.7800 -1.6245 519026 海富通中小盘基金 0.9680 0.9680 -1.6260 481009 工银沪深300基金 0.9611 1.1261 -1.6375 161903 万家公用事业lof基金 0.6963 2.0114 -1.6386 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9530 1.0130 -1.6512 519185 万家精选基金 0.8683 0.9483 -1.6536 240011 华宝兴业大盘基金 1.4863 1.5663 -1.6542 202015 南方沪深300基金 1.0080 1.0680 -1.6585 163402 兴业趋势投资lof基金 0.9910 5.1443 -1.6670 481006 工银瑞信红利基金 0.8537 0.8937 -1.6701 100032 富国天鼎基金 1.1130 1.5290 -1.6784 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9340 1.8750 -1.6842 202017 南方深证成份etf联接 0.7580 0.7580 -1.6861 100038 富国沪深300基金 0.8150 0.8150 -1.6888 070003 嘉实理财稳健基金 0.8140 2.4320 -1.6908 519991 长信双利优选基金 0.8020 1.1020 -1.7157 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8221 2.0654 -1.7215 519993 长信增利动态策略基金 0.7475 1.9865 -1.7352 040004 华安宝利配置基金 0.9600 3.2400 -1.7400 450001 富兰克林国海收益基金 0.5891 2.0482 -1.7512 002001 华夏回报基金 1.2800 3.2920 -1.7652 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6788 3.2488 -1.7656 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3168 2.3688 -1.7680 200002 长城久泰300指数基金 1.0610 3.9210 -1.7684 150013 国联安双禧b基金 0.9400 0.9400 -1.7764 002021 华夏回报二号基金 1.0440 2.3320 -1.7874 110029 易方达科讯基金 0.6288 3.8897 -1.7960 530006 建信精选基金 0.9820 1.5620 -1.8000 470007 汇添富上证综指基金 0.8160 0.8160 -1.8051 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7610 3.1660 -1.8065 519087 新华优选分红基金 0.7037 2.3230 -1.8139 161611 融通内需驱动基金 0.9150 1.0150 -1.8240 450008 富兰克林国海沪深300 0.9140 0.9140 -1.8260 206001 鹏华行业成长基金 0.9120 3.4925 -1.8405 200001 长城久恒基金 1.2790 2.4390 -1.8419 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9040 0.9990 -1.8458 519093 新华钻石品质基金 0.8490 0.8490 -1.8497 160605 鹏华中国50基金 1.6360 3.2660 -1.8596 519995 长信金利趋势基金 0.6311 1.9372 -1.8660 159903 南方深证成份etf基金 0.9990 0.7370 -1.8664 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3397 4.1248 -1.8679 050004 博时精选基金 1.2607 2.7657 -1.8681 040008 华安策略优选基金 0.6617 2.1980 -1.8686 020015 国泰区位优势基金 1.0460 1.0910 -1.8762 257040 国联安德盛红利基金 0.8880 1.1980 -1.8785 100029 富国天成红利基金 1.1761 1.2411 -1.8854 519015 海富通精选贰号混合 0.6190 0.9390 -1.9017 160505 博时主题行业lof基金 1.5400 3.1850 -1.9108 257030 国联安德盛优势基金 0.9180 1.0780 -1.9231 519007 海富通强化回报混合 0.6600 2.1560 -1.9316 519089 新华优选成长基金 1.3826 1.7826 -1.9363 100020 富国天益价值基金 0.8046 3.8159 -1.9378 100026 富国天合稳健优选基金 0.8256 2.2051 -1.9477 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1420 1.3820 -1.9742 166002 中欧蓝筹基金 1.0847 1.3547 -1.9879 040007 华安中小盘成长基金 1.0237 2.3386 -1.9914 340006 兴业全球视野基金 3.0161 3.0161 -1.9919 050010 博时特许价值基金 1.1300 1.2780 -1.9948 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8840 1.8090 -1.9956 161812 银华深证100指数分级 0.9810 0.9810 -1.9980 160106 南方高增长lof基金 1.4119 2.7659 -1.9990 620005 金元比联核心动力基金 0.9300 0.9300 -2.0021 519692 交银施罗德成长基金 2.2652 2.5102 -2.0073 050009 博时新兴成长基金 0.6820 3.1290 -2.0115 630001 华商领先企业基金 0.9971 1.1021 -2.0145 257010 国联安德盛小盘基金 0.7280 2.8580 -2.0188 180018 银华和谐主题基金 1.0670 1.1470 -2.0202 002031 华夏策略精选基金 1.8840 1.8840 -2.0281 160805 长盛同智优势成长lof 0.8450 2.2092 -2.0290 360006 光大保德信新增长基金 1.1124 2.3924 -2.0430 080002 长盛创新先锋基金 1.0295 1.2495 -2.0457 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9563 1.3063 -2.0486 519003 海富通收益增长混合 0.7140 2.3290 -2.0576 519011 海富通精选混合基金 0.7792 3.4748 -2.0613 050008 博时第三产业成长基金 0.9950 2.6210 -2.0669 202011 南方价值基金 1.1840 1.5240 -2.0678 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9823 0.9823 -2.0736 270005 广发聚丰基金 0.6314 3.6847 -2.0782 398021 中海能源策略基金 0.8265 1.1365 -2.0851 450004 富兰克林国海深化价值 1.2154 1.4154 -2.0944 530001 建信恒久价值基金 0.7010 2.2292 -2.0950 163805 中银策略基金 1.1002 1.2702 -2.1000 288002 华夏收入股票基金 2.2310 3.6310 -2.1062 660004 农银策略基金 0.9246 0.9246 -2.1069 217013 招商中小盘精选基金 0.8760 0.8760 -2.1229 180001 银华优势企业基金 0.9992 2.6292 -2.1256 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1828 2.4428 -2.1266 040002 华安中国a股指数基金 0.7350 2.8480 -2.1305 519069 汇添富价值精选基金 1.4240 1.5040 -2.1306 519997 长信银利精选基金 0.6830 2.6030 -2.1630 110009 易方达价值精选基金 1.0359 2.3759 -2.1813 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8070 3.3980 -2.1818 163406 兴业合润分级股票基金 0.9549 0.9549 -2.1819 110013 易方达科翔基金 1.2540 5.1620 -2.1841 180003 银华道琼斯88基金 0.9086 2.7086 -2.1959 166006 中欧中小盘lof基金 0.8584 0.8584 -2.1989 070010 嘉实主题精选基金 1.3300 2.8380 -2.2059 519113 浦银生活基金 0.9250 0.9250 -2.2199 161601 融通新蓝筹基金 0.7612 3.0562 -2.2222 690001 民生蓝筹基金 1.0520 1.0820 -2.2305 040015 华安动态灵活配置基金 0.8740 0.8740 -2.2371 020001 国泰金鹰增长基金 0.8740 3.8160 -2.2371 163801 中银中国lof基金 1.5308 3.2408 -2.2415 100016 富国天源平衡基金 0.9262 2.2548 -2.2480 519183 万家双引擎基金 0.9187 1.4087 -2.2556 519035 富国天博创新主题基金 0.7477 2.6914 -2.2614 160613 鹏华创新lof基金 1.3380 1.3680 -2.2644 161604 融通深证100指数基金 1.0740 2.4240 -2.2748 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9291 3.1641 -2.2795 450007 富兰克林国海成长基金 1.0756 1.0756 -2.2804 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1110 3.3020 -2.2867 080005 长盛量化红利基金 0.8520 0.8520 -2.2936 483003 工银平衡基金 0.6554 1.7990 -2.2958 217005 招商先锋基金 0.6341 2.5841 -2.2958 620002 金元比联成长动力基金 1.0630 1.2330 -2.2978 163804 中银收益基金 0.8728 2.0528 -2.3058 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8508 2.3808 -2.3192 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2570 1.4570 -2.3310 350001 天治财富增长基金 0.6943 2.2396 -2.3351 519019 大成景阳基金 0.7520 3.7310 -2.3377 110019 易方达深证100etf联接 0.7930 0.7930 -2.3399 160603 鹏华普天收益基金 0.7510 3.1970 -2.3407 400003 东方精选基金 0.8628 2.9300 -2.3430 519181 万家和谐增长基金 0.6114 1.3435 -2.3479 400011 东方核心动力基金 0.7893 0.7893 -2.3506 240005 华宝兴业多策略增长 0.5766 4.0696 -2.3539 320003 诺安股票基金 0.9110 2.7945 -2.3580 110005 易方达积极成长基金 1.0114 3.9950 -2.3651 080001 长盛成长价值基金 0.9070 2.7510 -2.3681 040001 华安创新基金 0.6590 3.1480 -2.3704 161005 富国天惠精选成长lof 1.2662 2.9462 -2.3747 070018 嘉实回报混合基金 0.9450 0.9560 -2.3760 260112 景顺长城能源基建基金 0.9020 0.9020 -2.3810 202009 南方盛元基金 0.8610 0.9200 -2.3810 110012 易方达科汇基金 1.4320 5.2120 -2.3858 570001 诺德价值优势基金 0.8172 0.8172 -2.3889 320001 诺安平衡基金 0.6927 2.9527 -2.3954 159901 易方达深证100etf基金 3.2170 3.1680 -2.3968 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6676 2.9576 -2.3977 070013 嘉实研究精选基金 1.4170 1.6270 -2.4105 090006 大成2020生命周期基金 0.6070 2.4290 -2.4116 163803 中银增长基金 0.7193 2.6407 -2.4149 162703 广发小盘成长lof基金 1.7652 3.0752 -2.4212 202019 南方策略基金 0.8460 0.8460 -2.4221 610001 信达澳银领先增长基金 0.9518 1.2318 -2.4295 110002 易方达策略成长基金 3.4770 4.3070 -2.4411 519688 交银施罗德精选基金 0.8133 2.9591 -2.4586 162607 景顺长城资源lof基金 0.7140 2.6900 -2.4590 090004 大成精选增值基金 0.8276 2.8131 -2.4632 200010 长城双动力基金 1.1480 1.1480 -2.4639 163503 天治核心成长lof基金 0.4973 1.9804 -2.4711 519039 长盛同德基金 0.7951 2.2784 -2.4776 112002 易方达策略成长二号 1.2950 2.8300 -2.4849 160211 国泰中小盘成长lof 0.9020 1.0770 -2.4865 470008 汇添富策略回报基金 0.9400 0.9400 -2.4896 519008 汇添富优势精选基金 2.2528 4.2828 -2.4931 202211 南方恒元保本基金 1.0560 1.0760 -2.4931 070006 嘉实服务增值基金 3.5860 3.9560 -2.5014 000061 华夏盛世精选基金 0.8540 0.8540 -2.5114 000011 华夏大盘精选基金 9.4950 9.9750 -2.5154 519987 长信恒利基金 0.8520 0.8520 -2.5172 260111 景顺长城公司治理基金 1.2000 1.3900 -2.5183 560003 益民创新优势基金 0.8002 0.8202 -2.5216 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3361 3.7078 -2.5232 660005 农银中小盘基金 0.9727 0.9727 -2.5351 070017 嘉实量化基金 0.9930 1.0730 -2.5515 040005 华安宏利基金 2.1870 2.8070 -2.5705 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7580 0.7580 -2.5707 550008 信诚优胜精选基金 0.9840 0.9840 -2.5743 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8561 0.8861 -2.5942 519115 浦银红利基金 0.8230 0.8230 -2.6036 510081 长盛动态精选基金 0.9649 2.7649 -2.6042 217012 招商行业领先基金 0.9320 0.9320 -2.6123 350007 天治趋势精选基金 0.9270 0.9270 -2.6261 690003 民生精选基金 0.8860 0.8860 -2.6374 200007 长城安心回报基金 0.6385 1.7474 -2.6380 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1475 1.4575 -2.6387 202003 南方绩优成长基金 1.2092 2.0192 -2.6801 110010 易方达价值成长基金 1.2410 1.3010 -2.6819 519110 浦银价值基金 0.7950 0.7950 -2.6928 090001 大成价值增长基金 0.7280 3.3880 -2.6998 373010 上投双息平衡基金 0.8494 2.2786 -2.7033 570005 诺德成长优势基金 0.8980 0.8980 -2.7086 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7504 0.7654 -2.7097 161609 融通动力先锋基金 1.2550 1.7750 -2.7132 398001 中海优质成长基金 0.5079 2.7093 -2.7198 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0710 1.4360 -2.7248 090009 大成行业轮动基金 0.9630 0.9630 -2.7273 571002 诺德灵活配置基金 1.0729 1.0729 -2.7289 320006 诺安灵活配置基金 1.0270 1.4470 -2.7462 398041 中海量化策略基金 0.9200 0.9420 -2.7484 398031 中海蓝筹基金 0.9542 1.2142 -2.7616 320007 诺安成长基金 1.0560 1.1960 -2.7624 270006 广发策略优选基金 1.3991 2.3991 -2.7863 519018 汇添富均衡增长基金 0.7138 2.2619 -2.7918 161810 银华内需精选lof基金 0.9030 0.8590 -2.7987 560002 益民红利成长基金 0.5955 1.6577 -2.8072 350002 天治品质优选基金 0.8049 3.3149 -2.8251 110015 易方达行业领先基金 1.1680 1.2030 -2.8286 161706 招商优质成长lof基金 1.1584 3.0687 -2.8351 002011 华夏红利基金 2.1200 3.9530 -2.8414 519001 银华核心价值优选基金 1.2843 4.3716 -2.8517 377530 上投行业轮动基金 0.9170 0.9170 -2.8602 090007 大成策略回报基金 0.9820 1.6320 -2.8684 620004 金元比联价值增长基金 0.8460 0.8460 -2.8703 519017 大成积极成长基金 0.9460 2.0030 -2.8747 580002 东吴价值成长双动力 1.2026 1.7226 -2.8751 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5435 2.4617 -2.8771 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9390 1.0090 -2.8956 519698 交银先锋基金 1.0762 1.1012 -2.8963 150103 银河银泰理财分红基金 0.9114 3.4514 -2.8979 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0027 2.3627 -2.9050 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6622 2.1282 -2.9089 213008 宝盈资源优选基金 0.8349 1.0931 -2.9186 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5138 2.0588 -2.9284 270007 广发大盘成长基金 0.7970 0.7970 -2.9351 070099 嘉实优质基金 0.7600 1.6560 -2.9374 200011 长城景气行业龙头基金 0.9900 0.9900 -2.9412 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8937 2.4657 -2.9536 166001 中欧新趋势lof基金 0.8346 1.0946 -2.9873 580005 东吴进取策略基金 1.0386 1.0386 -2.9980 519068 汇添富成长焦点基金 1.1276 1.3076 -3.0022 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1348 1.4548 -3.0251 070002 嘉实理财增长基金 4.2990 4.8900 -3.0447 161610 融通领先成长lof基金 0.8900 2.5750 -3.0501 210001 金鹰成份股优选基金 0.6451 2.3412 -3.0508 580006 东吴新经济基金 0.9190 0.9190 -3.0591 290005 泰信优势增长基金 1.1090 1.2390 -3.0594 530003 建信优选成长基金 0.8857 2.3357 -3.0645 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7270 0.7270 -3.0667 270008 广发核心基金 1.4190 1.5790 -3.0738 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3230 1.4630 -3.0769 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9100 3.0100 -3.0884 151001 银河银联稳健基金 0.9249 3.0839 -3.0909 420001 天弘精选基金 0.5319 1.5979 -3.0971 378010 上投成长先锋基金 1.4758 2.1558 -3.1246 160314 华夏行业精选lof基金 0.8970 4.0580 -3.1317 210002 金鹰红利基金 1.0300 1.3180 -3.1318 519029 华夏稳增基金 1.5770 2.2820 -3.1327 160910 大成创新成长lof基金 0.8030 2.0140 -3.1363 210003 金鹰行业优势基金 0.8823 0.8823 -3.1398 166005 中欧价值发现基金 0.8310 0.8310 -3.1469 550002 信诚精萃成长基金 0.8247 1.9428 -3.1474 270002 广发稳健增长基金 1.3753 3.0203 -3.1479 162203 泰达宏利稳定基金 0.6365 2.5765 -3.1497 550001 信诚四季红基金 0.9482 2.1092 -3.1560 213003 宝盈策略增长基金 0.8683 1.2683 -3.1672 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0300 1.1500 -3.1864 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8500 2.2000 -3.1891 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9943 1.0543 -3.1935 162006 长城久富核心成长lof 1.1825 3.3833 -3.2007 260101 景顺长城优选股票基金 1.0519 2.9626 -3.2024 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7043 2.4243 -3.2422 373020 上投双核平衡基金 1.0973 1.1473 -3.2534 180012 银华富裕主题基金 1.0874 2.0404 -3.2820 519668 银河竞争优势基金 1.2725 1.5475 -3.2981 519670 银河行业优选基金 1.0530 1.2030 -3.3058 217002 招商安泰平衡基金 1.3794 2.5244 -3.3086 610002 信达澳银精华灵活配置 1.1930 1.3930 -3.3225 110011 易方达中小盘基金 1.4600 1.5000 -3.3305 660003 农银双利基金 1.0112 1.0612 -3.3547 260104 景顺长城内需增长基金 3.3060 4.3040 -3.3616 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9750 2.1630 -3.3697 290002 泰信先行策略基金 0.6012 2.3800 -3.3751 481004 工银成长基金 1.2059 1.4559 -3.3811 310328 申万巴黎新动力基金 0.6699 2.4876 -3.4030 217009 招商核心价值基金 0.8666 0.9566 -3.4106 340007 兴业社会责任基金 1.2690 1.4590 -3.4247 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3517 1.5017 -3.4362 519013 海富通风格优势股票 1.0050 1.9610 -3.4582 160105 南方积极配置lof基金 1.0534 2.4774 -3.4641 040011 华安核心优选基金 1.0063 1.5063 -3.4724 420005 天弘周期策略基金 0.9400 0.9400 -3.4908 340008 兴业有机增长基金 1.0585 1.0585 -3.5184 310358 申万巴黎新经济基金 0.6217 1.9536 -3.5227 510130 易方达上证中盘etf 2.5640 0.8820 -3.5365 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3413 1.3913 -3.5522 379010 上投中小盘基金 1.2740 1.3140 -3.5579 070011 嘉实策略增长基金 1.1090 1.3830 -3.5652 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1086 1.1086 -3.5748 377010 上投阿尔法基金 2.7903 4.7103 -3.5866 519005 海富通股票基金 0.6420 2.5910 -3.6036 350005 天治创新先锋基金 1.1603 1.1603 -3.6376 180010 银华优质增长基金 1.5245 2.9745 -3.6407 150017 兴业合润b基金 0.9248 0.9248 -3.6968 630002 华商盛世成长基金 1.7781 2.0431 -3.6991 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2039 4.4239 -3.7392 630005 华商动态阿尔法基金 0.9000 0.9000 -3.7433 162201 泰达宏利成长基金 1.0103 2.8253 -3.7718 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6830 1.6830 -3.7736 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9350 1.0850 -3.7769 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9170 0.9170 -3.7775 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9160 0.9510 -3.7815 159902 华夏中小板股票etf 2.4400 2.5400 -3.7855 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7718 1.8563 -3.7896 162211 泰达宏利品质基金 1.0110 1.1110 -3.8059 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8193 2.3372 -3.8606 000021 华夏优势增长基金 1.9920 2.1120 -3.8610 398011 中海分红增利基金 0.7181 2.1181 -3.8688 610004 信达澳银中小盘基金 0.9430 0.9430 -3.8736 162202 泰达宏利周期基金 0.9071 2.9321 -3.8987 160119 南方中证500lof基金 1.0030 1.0530 -3.9272 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9303 0.9303 -3.9442 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.8990 0.8990 -3.9530 162711 广发中证500lof基金 0.8930 0.8930 -3.9785 410006 华富策略精选基金 0.9797 0.9797 -3.9886 519025 海富通领先成长股票 1.1070 1.1070 -3.9896 160616 鹏华中证500lof基金 0.8410 0.8410 -3.9954 150019 银华锐进基金 0.9560 0.9560 -4.0161 000031 华夏复兴基金 1.2310 1.2310 -4.0530 660001 农银成长基金 0.9817 1.5817 -4.0559 270021 广发聚瑞股票基金 0.9320 0.9320 -4.1152 217001 招商安泰股票基金 0.5262 3.4002 -4.2576 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0770 1.3970 -4.2667 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6773 0.6773 -4.2686 420003 天弘永定基金 0.9760 1.1660 -4.2762 377020 上投内需动力基金 1.0366 1.2166 -4.3992 410003 华富成长趋势基金 0.6192 0.9092 -4.5328 580003 东吴行业轮动基金 1.0172 1.0172 -4.8546 290004 泰信优质生活基金 1.0770 1.5770 -5.4849 590001 中邮核心优选基金 1.2315 2.4515 -- 590005 中邮核心主题基金 0.9900 0.9900 -- 590003 中邮核心优势基金 0.9100 0.9900 -- 590002 中邮核心成长基金 0.5992 0.5992 -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 630006 华商产业升级基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 166007 中欧沪深300指数增强lof -- -- -- 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 460009 华泰柏瑞量化先行基金 -- -- -- 090011 大成核心双动力基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 -- -- -- 690004 民生稳健成长基金 -- -- -- 519700 交银主题优选基金 -- -- -- 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 570006 诺德中小盘基金 -- -- -- 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 519095 新华行业周期轮换基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 -- -- 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