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2010-6-1 9:33:20  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.3130 3.0940 -1.57 000011 华夏大盘精选基金 9.6890 10.1690 -1.96 000021 华夏优势增长基金 2.0650 2.1850 -2.36 000031 华夏复兴基金 1.2770 1.2770 -1.69 000041 华夏全球精选(qdii) -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7830 0.7830 -2.49 000061 华夏盛世精选基金 0.8750 0.8750 -1.57 001001 华夏债券a/b类基金 1.1020 1.5520 -0.09 001003 华夏债券c类基金 1.0850 1.5350 -0.09 001011 华夏希望债券a级基金 1.1180 1.2080 -0.36 001013 华夏希望债券c级基金 1.1110 1.2010 -0.27 002001 华夏回报基金 1.3120 3.3240 -0.76 002011 华夏红利基金 2.1800 4.0130 -1.71 002021 华夏回报二号基金 1.0710 2.3590 -0.74 002031 华夏策略精选基金 1.9190 1.9190 -1.79 020001 国泰金鹰增长基金 0.8980 3.8400 -1.64 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0280 1.4070 -0.48 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8350 3.4850 -1.65 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7780 3.2340 -2.14 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9570 1.8980 -2.15 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9290 1.0240 -2.00 020011 国泰沪深300基金 0.5590 0.8000 -2.44 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0250 1.3980 -0.49 020015 国泰区位优势基金 1.0750 1.1200 -1.29 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.9740 1.0760 -0.31 020019 国泰双利债券a基金 1.1100 1.1200 -0.54 020020 国泰双利债券c基金 1.1040 1.1140 -0.54 040001 华安创新基金 0.6720 3.2040 -1.18 040002 华安中国a股指数基金 0.7570 2.9200 -2.45 040004 华安宝利配置基金 0.9830 3.2630 -0.61 040005 华安宏利基金 2.2626 2.8826 -1.25 040006 华安国际配置(qdii) -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0517 2.3666 -1.48 040008 华安策略优选基金 0.6793 2.2156 -1.89 040009 华安稳定收益a基金 1.1102 1.1402 -0.29 040010 华安稳定收益b基金 1.1000 1.1300 -0.29 040011 华安核心优选基金 1.0485 1.5485 -1.53 040012 华安强债a基金 1.0390 1.0690 -0.38 040013 华安强债b基金 1.0340 1.0640 -0.39 040015 华安动态灵活配置基金 0.8920 0.8920 -1.65 040016 华安行业轮动基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8800 0.8800 -2.44 050001 博时价值增长基金 0.7110 3.2130 -1.25 050002 博时沪深300基金 0.7520 2.7320 -2.59 050004 博时精选基金 1.2892 2.7942 -2.06 050006 博时稳定价值债券b类 1.0750 1.2490 -0.19 050007 博时平衡配置基金 1.1300 2.4090 -1.65 050008 博时第三产业成长基金 1.0180 2.6720 -1.16 050009 博时新兴成长基金 0.7020 3.2040 -1.54 050010 博时特许价值基金 1.1600 1.3080 -1.69 050011 博时信用a/b基金 1.0630 1.0630 -0.19 050012 博时策略基金 0.9190 0.9280 -2.23 050013 博时超大etf联接基金 0.7410 0.7410 -2.24 050014 博时创业成长基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0860 1.2600 -0.09 050111 博时信用c基金 1.0600 1.0600 -0.09 050201 博时价值增长贰号基金 0.6750 2.1300 -1.32 070001 嘉实成长收益基金 0.8366 2.9965 -2.47 070002 嘉实理财增长基金 4.4370 5.0280 -0.87 070003 嘉实理财稳健基金 0.8260 2.4560 -1.08 070005 嘉实理财债券基金 1.3100 1.7350 -0.15 070006 嘉实服务增值基金 3.6630 4.0330 -1.56 070009 嘉实超短债基金 1.0029 1.1201 0.00 070010 嘉实主题精选基金 1.3690 2.8770 -0.29 070011 嘉实策略增长基金 1.1580 1.4320 -1.19 070012 嘉实海外(qdii)基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4500 1.6600 -1.63 070015 嘉实多元a基金 1.0810 1.1950 -0.18 070016 嘉实多元b基金 1.0760 1.1880 -0.19 070017 嘉实量化基金 1.0140 1.0940 -2.59 070018 嘉实回报混合基金 0.9640 0.9750 -1.23 070019 嘉实价值优势基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.7870 1.6830 -0.88 080001 长盛成长价值基金 0.9260 2.7700 -2.11 080002 长盛创新先锋基金 1.0567 1.2767 -1.54 080003 长盛积极配置基金 1.1222 1.1422 -0.61 080005 长盛量化红利基金 0.8720 0.8720 -1.91 080006 长盛环球景气(qdii) -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7477 3.4077 -1.92 090002 大成债券a/b类基金 1.0554 1.4804 -0.09 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6948 3.2648 -1.29 090004 大成精选增值基金 0.8411 2.8266 -2.21 090006 大成2020生命周期基金 0.6190 2.4410 -2.21 090007 大成策略回报基金 1.0100 1.6600 -0.98 090008 大成强化收益债券基金 1.0519 1.1519 -0.45 090009 大成行业轮动基金 0.9870 0.9870 -1.10 090010 大成中证红利基金 0.9040 0.9040 -2.06 090011 大成核心双动力基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0303 1.4553 -0.10 100016 富国天源平衡基金 0.9489 2.2775 -1.47 100018 富国天利增长债券基金 1.2374 1.9224 -0.41 100020 富国天益价值基金 0.8182 3.8295 -1.45 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7413 3.0833 -2.87 100026 富国天合稳健优选基金 0.8401 2.2196 -1.63 100029 富国天成红利基金 1.2014 1.2664 -1.27 100032 富国天鼎基金 1.1480 1.5680 -2.13 100035 富国优化增强a/b基金 1.0280 1.0280 -0.39 100037 富国优化增强c基金 1.0240 1.0240 -0.29 100038 富国沪深300基金 0.8340 0.8340 -2.46 100039 富国通胀通缩主题基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.3030 2.5530 -1.29 110002 易方达策略成长基金 3.6070 4.4370 -2.22 110003 易方达50指数基金 0.7172 2.5672 -2.51 110005 易方达积极成长基金 1.0363 4.0578 -1.74 110007 易方达稳健收益a基金 1.0791 1.1987 -0.35 110008 易方达稳健收益b基金 1.0785 1.2071 -0.34 110009 易方达价值精选基金 1.0627 2.4027 -2.11 110010 易方达价值成长基金 1.2787 1.3387 -2.46 110011 易方达中小盘基金 1.5082 1.5482 -2.28 110012 易方达科汇基金 1.4710 5.2520 -2.00 110013 易方达科翔基金 1.2960 5.2180 -2.34 110015 易方达行业领先基金 1.2120 1.2470 -2.26 110017 易方达增强回报a基金 1.0980 1.2080 -0.27 110018 易方达增强回报b基金 1.0960 1.1960 -0.36 110019 易方达深证100etf联接 0.8140 0.8140 -2.75 110020 易方达沪深300基金 0.8410 0.8410 -2.66 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9200 0.9200 -1.29 110029 易方达科讯基金 0.6464 3.9395 -1.64 112002 易方达策略成长二号 1.3430 2.8780 -2.26 118001 易方达亚洲精选(qdii) -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3315 2.3835 -1.30 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8672 2.8362 -2.23 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8826 2.4126 -1.84 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8488 2.3862 -2.53 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1740 1.4140 -1.18 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.9460 1.0010 0.00 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8411 2.1071 -1.81 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0513 1.1663 -0.20 150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.5390 0.7640 -6.26 150002 大成优选基金 0.8710 0.9040 -2.35 150003 建信优势基金 0.8650 0.8650 -1.26 150006 长盛同庆a基金 1.0590 1.0590 0.00 150007 长盛同庆b基金 0.8920 0.8920 -3.67 150008 国投瑞和小康基金 0.8290 0.8290 -2.59 150009 国投瑞和远见基金 0.8290 0.8290 -2.59 150010 国泰估值优先基金 1.0170 1.0170 0.00 150011 国泰估值进取基金 0.8970 0.8970 -2.82 150012 国联安双禧a基金 -- -- -- 150013 国联安双禧b基金 -- -- -- 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.00 150017 兴业合润b基金 0.9553 0.9553 -2.10 150018 银华稳进基金 -- -- -- 150019 银华锐进基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9473 3.4873 -0.81 151001 银河银联稳健基金 0.9606 3.1330 -1.69 151002 银河银联收益基金 1.5547 2.0347 -0.21 159901 易方达深证100etf基金 3.3080 3.2550 -2.79 159902 华夏中小板股票etf 2.4920 2.5920 -2.47 159903 南方深证成份etf基金 1.0220 1.0220 -2.76 160105 南方积极配置(lof) 1.0877 2.5117 -1.57 160106 南方高增长(lof)基金 1.4323 2.7863 -2.01 160119 南方中证500(lof)基金 1.0340 1.0840 -3.00 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.9230 1.1020 -1.28 160213 国泰纳斯达克100指数(qdii) -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.1420 3.3740 -1.30 160314 华夏行业精选(lof) 0.9260 4.1630 -1.70 160505 博时主题行业(lof) 1.5720 3.2170 -2.18 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2010 1.4000 -0.33 160603 鹏华普天收益基金 0.7640 3.2100 -1.55 160605 鹏华中国50基金 1.6720 3.3020 -1.65 160607 鹏华价值优势(lof) 0.7610 2.3770 -1.81 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1630 1.3620 -0.34 160610 鹏华动力增长(lof) 1.1020 1.4670 -1.43 160611 鹏华优质治理(lof) 0.9480 1.0180 -1.96 160612 鹏华丰收债券基金 1.1190 1.2390 -0.18 160613 鹏华创新(lof)基金 1.3530 1.3830 -2.73 160615 鹏华沪深300(lof)基金 0.9790 1.0390 -2.49 160616 鹏华中证500(lof)基金 0.8680 0.8680 -2.91 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.7141 2.5821 -2.57 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.7500 0.7500 -2.22 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.8635 2.2277 -1.42 160910 大成创新成长(lof) 0.8210 2.0320 -1.44 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.2851 2.9651 -1.98 161010 富国天丰基金 1.0690 1.2010 -0.19 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8290 0.8290 -2.59 161210 国投瑞银新兴市场(qdii) -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8330 0.8330 -2.57 161601 融通新蓝筹基金 0.7954 3.0904 -0.74 161603 融通债券基金 1.0620 1.4670 0.00 161604 融通深证100指数基金 1.1030 2.4530 -2.65 161605 融通蓝筹成长基金 1.2120 2.4620 -0.57 161606 融通行业景气基金 0.9020 2.8420 -1.53 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.8390 2.3530 -2.44 161609 融通动力先锋基金 1.3150 1.8350 -0.83 161610 融通领先成长(lof) 0.9390 2.7010 -1.98 161611 融通内需驱动基金 0.9480 1.0480 -1.86 161706 招商优质成长(lof) 1.2004 3.1107 -2.16 161713 招商信用添利债券封闭 -- -- -- 161810 银华内需精选(lof) 0.9300 0.8840 -2.11 161811 银华沪深300(lof)基金 0.8490 0.8490 -2.53 161812 银华深证100指数分级 -- -- -- 161813 银华信用债券封闭基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0996 1.6063 -0.44 161903 万家公用事业(lof) 0.7136 2.0421 -2.61 162006 长城久富核心成长(lof) 1.2409 3.4417 -1.46 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0308 2.3908 -2.13 162201 泰达宏利成长基金 1.0552 2.8702 -0.98 162202 泰达宏利周期基金 0.9447 2.9697 -0.94 162203 泰达宏利稳定基金 0.6488 2.5888 -1.92 162204 泰达宏利行业精选基金 4.3524 4.5724 -1.71 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2562 2.3612 -0.64 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8071 1.9412 -0.85 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3995 1.4495 -1.34 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7075 0.7075 -1.39 162210 泰达宏利集利a基金 1.0352 1.0632 -0.26 162211 泰达宏利品质基金 1.0520 1.1520 -1.59 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9420 0.9420 -1.15 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9870 0.9870 -2.08 162299 泰达宏利集利c基金 1.0280 1.0560 -0.25 162307 海富通中证100(lof) 0.7760 0.7760 -2.51 162509 国联安双禧中证100 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益(lof) 0.9490 3.0490 -1.86 162607 景顺长城资源(lof) 0.7370 2.7130 -1.73 162703 广发小盘成长(lof) 1.8369 3.1469 -2.14 162711 广发中证500(lof)基金 0.9210 0.9210 -2.95 163001 长信中证央企100(lof) 0.9520 0.9520 -1.24 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9820 3.2170 -1.11 163402 兴业趋势投资(lof) 1.0169 5.2477 -1.68 163406 兴业合润分级股票基金 0.9732 0.9732 -1.25 163503 天治核心成长(lof) 0.5104 2.0059 -2.00 163801 中银中国(lof)基金 1.5661 3.2761 -0.57 163803 中银增长基金 0.7361 2.6835 -1.01 163804 中银收益基金 0.8819 2.0619 -1.04 163805 中银策略基金 1.1200 1.2900 -1.29 163806 中银增利基金 1.1030 1.1130 -0.18 163807 中银优选基金 1.0629 1.1329 -1.66 163808 中银中证100基金 0.7970 0.8070 -2.45 163809 中银蓝筹精选基金 0.9360 0.9360 -0.53 165309 建信沪深300(lof)基金 0.7920 0.7920 -2.58 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.8683 1.1283 -1.26 166002 中欧蓝筹基金 1.1032 1.3732 -1.49 166003 中欧稳健收益a基金 1.0730 1.0996 -0.11 166004 中欧稳健收益c基金 1.0705 1.0945 -0.12 166005 中欧价值发现基金 0.8440 0.8440 -1.40 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.8790 0.8790 -1.60 166007 中欧沪深300指数增强(lof) -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.0235 2.6535 -1.37 180002 银华保本增值(三期) 1.0021 1.0021 -0.03 180003 银华道琼斯88基金 0.9345 2.7345 -2.49 180010 银华优质增长基金 1.5619 3.0119 -1.93 180012 银华富裕主题基金 1.1269 2.0619 -1.43 180013 银华领先基金 1.3470 1.7270 -2.69 180015 银华增强收益基金 1.0930 1.2030 -0.18 180018 银华和谐主题基金 1.0940 1.1740 -1.88 183001 银华全球(qdii)基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3260 2.4860 -1.56 200002 长城久泰300指数基金 1.0915 3.9515 -2.53 200006 长城消费增值基金 0.8178 2.2578 -1.40 200007 长城安心回报基金 0.6607 1.7974 -1.12 200008 长城品牌优选基金 0.7420 0.7420 -2.08 200009 长城稳健增利基金 1.1030 1.1680 -0.09 200010 长城双动力基金 1.1918 1.1918 -1.76 200011 长城景气行业龙头基金 1.0320 1.0320 -0.77 202001 南方稳健成长基金 0.9301 2.7451 -1.83 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5092 1.8260 -1.85 202003 南方绩优成长基金 1.2443 2.0543 -1.90 202005 南方成份精选基金 0.8343 0.8343 -2.40 202007 南方隆元基金 0.6180 0.6180 -2.06 202009 南方盛元基金 0.8850 0.9440 -1.88 202011 南方价值基金 1.2030 1.5430 -1.88 202015 南方沪深300基金 1.0350 1.0950 -2.54 202017 南方深证成份etf联接 0.7740 0.7740 -2.64 202019 南方策略基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1403 2.3803 -0.60 202102 南方多利债券c基金 1.0431 1.1983 -0.72 202103 南方多利债券a基金 1.0484 1.2016 -0.73 202202 南方避险增值基金 2.2153 2.7793 -0.61 202211 南方恒元保本基金 1.0730 1.0930 -1.65 202801 南方全球精选(qdii) -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9206 3.5237 -1.68 206002 鹏华精选成长基金 0.8690 0.8690 -1.81 206003 鹏华信用增利a基金 -- -- -- 206004 鹏华信用增利b基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6674 2.3753 -2.07 210002 金鹰红利基金 1.0626 1.3506 -1.97 210003 金鹰行业优势基金 0.9075 0.9075 -2.43 210004 金鹰稳健成长基金 0.9830 0.9830 -0.91 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5022 2.3256 -2.05 213002 宝盈泛沿海基金 0.4638 2.0008 -2.11 213003 宝盈策略增长基金 0.8988 1.2988 -3.06 213006 宝盈核心优势基金 0.8451 1.0451 -1.55 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1927 1.2307 -0.53 213008 宝盈资源优选基金 0.8549 1.1148 -3.16 213010 宝盈中证100基金 0.8380 0.8380 -2.44 213917 宝盈增强收益c基金 1.1850 1.2230 -0.54 217001 招商安泰股票基金 0.5493 3.4233 -1.24 217002 招商安泰平衡基金 1.4244 2.5694 -1.16 217003 招商安泰债券a类基金 1.1360 1.5125 -0.04 217005 招商先锋基金 0.6466 2.5966 -2.50 217008 招商安本增利基金 1.2576 1.3576 -0.43 217009 招商核心价值基金 0.9002 0.9902 -2.14 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2760 1.4760 -1.77 217011 招商安心收益基金 1.1330 1.1330 -0.87 217012 招商行业领先基金 0.9480 0.9480 -2.07 217013 招商中小盘精选基金 0.8850 0.8850 -1.99 217015 招商全球资源(qdii) -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1346 1.4911 -0.05 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5260 2.0710 -1.66 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0372 1.0372 -0.12 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1493 1.1493 -1.36 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3634 4.1837 -1.92 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2871 2.9771 -1.85 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1621 1.6521 -0.17 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8524 3.3624 -1.88 240005 华宝兴业多策略增长 0.5891 4.0983 -2.26 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8472 2.8472 -2.13 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9936 1.9936 -2.39 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8868 0.8868 -2.14 240011 华宝兴业大盘基金 1.5248 1.6048 -2.29 240012 华宝兴业增强收益a 1.0537 1.0637 -0.57 240013 华宝兴业增强收益b 1.0483 1.0583 -0.56 240014 华宝兴业中证100指数 0.7855 0.7855 -2.46 240016 上证180价值etf联接 0.9740 0.9740 -1.22 241001 华宝海外中国(qdii) -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8380 1.8130 -0.36 253020 国联安德盛增利a基金 1.0880 1.1080 -0.37 253021 国联安德盛增利b基金 1.0870 1.1020 -0.46 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3060 2.3260 -0.99 257010 国联安德盛小盘基金 0.7420 2.8720 -2.11 257020 国联安德盛精选基金 0.8260 2.5760 -1.43 257030 国联安德盛优势基金 0.9370 1.0970 -1.99 257040 国联安德盛红利基金 0.9040 1.2140 -1.74 257050 国联安主题基金 0.8410 0.8410 -1.52 260101 景顺长城优选股票基金 1.0895 3.0002 -1.66 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6883 2.9783 -1.38 260104 景顺长城内需增长基金 3.4100 4.4080 -1.56 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8680 2.2180 -2.14 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0050 2.1930 -1.57 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7820 0.7820 -2.25 260111 景顺长城公司治理基金 1.2120 1.4020 -2.34 260112 景顺长城能源基建基金 0.9390 0.9390 -2.09 270001 广发聚富基金 1.1268 3.4368 -1.46 270002 广发稳健增长基金 1.4094 3.0544 -2.29 270005 广发聚丰基金 0.6518 3.7770 -1.75 270006 广发策略优选基金 1.4319 2.4319 -1.26 270007 广发大盘成长基金 0.8219 0.8219 -1.75 270008 广发核心基金 1.4740 1.6340 -1.80 270009 广发增强债券基金 1.1040 1.1540 -0.18 270010 广发沪深300指数基金 1.3160 1.4560 -2.59 270021 广发聚瑞股票基金 0.9580 0.9580 -1.94 270022 广发内需增长基金 0.9360 0.9360 -2.09 288001 华夏经典配置基金 0.9750 3.1150 -1.32 288002 华夏收入股票基金 2.2770 3.6770 -1.90 288102 中信稳定双利债券基金 1.0701 1.4711 -0.59 290002 泰信先行策略基金 0.6297 2.4426 -2.01 290003 泰信双息债券基金 1.0448 1.1791 -0.46 290004 泰信优质生活基金 1.1122 1.6122 -2.19 290005 泰信优势增长基金 1.1440 1.2740 -1.12 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9753 1.1253 -2.05 290007 泰信增强收益a基金 0.9852 0.9852 -0.36 291007 泰信增强收益c基金 0.9818 0.9818 -0.38 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9193 2.4913 -2.19 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9518 1.7428 -0.58 310328 申万巴黎新动力基金 0.6971 2.5370 -2.63 310358 申万巴黎新经济基金 0.6440 1.9759 -2.42 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4051 1.5551 -2.62 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0740 1.0810 -0.46 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0690 1.0760 -0.47 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9490 0.9840 -2.67 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8220 0.8220 -2.38 320001 诺安平衡基金 0.7037 2.9637 -2.25 320003 诺安股票基金 0.9369 2.8204 -1.81 320004 诺安优化债券基金 1.1201 1.1947 -0.19 320005 诺安价值增长基金 0.8530 1.7980 -1.90 320006 诺安灵活配置基金 1.0410 1.4610 -1.51 320007 诺安成长基金 1.0680 1.2080 -2.38 320008 诺安增利债券a基金 1.0350 1.0350 0.00 320009 诺安增利债券b基金 1.0300 1.0300 -0.10 320010 诺安中证100基金 0.7570 0.7570 -2.32 320011 诺安中小盘基金 0.9930 0.9930 -0.70 340001 兴业可转债基金 1.1636 2.7896 -0.44 340006 兴业全球视野基金 3.1094 3.1094 -1.60 340007 兴业社会责任基金 1.3360 1.5260 -1.33 340008 兴业有机增长基金 1.0959 1.0959 -1.76 340009 兴业磐稳增利基金 1.0100 1.0300 -0.02 350001 天治财富增长基金 0.7035 2.2488 -1.61 350002 天治品质优选基金 0.8258 3.3358 -1.67 350005 天治创新先锋基金 1.1994 1.1994 -1.69 350006 天治稳健双盈基金 1.0315 1.0315 -0.14 350007 天治趋势精选基金 0.9390 0.9390 -1.57 360001 光大保德信量化核心 0.7894 2.7631 -2.68 360005 光大保德信红利基金 2.0758 2.7338 -2.52 360006 光大保德信新增长基金 1.1455 2.4255 -2.63 360007 光大保德信优势配置 0.6696 0.6696 -2.13 360008 光大保德信增利a基金 1.0590 1.0590 -0.38 360009 光大保德信增利c基金 1.0530 1.0530 -0.38 360010 光大保德信均衡精选 0.9865 1.1065 -2.54 360011 光大保德信动态优选 0.9050 0.9050 -1.31 360012 光大保德信中小盘基金 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0280 1.0280 0.00 371120 上投纯债b基金 1.0240 1.0240 0.00 373010 上投双息平衡基金 0.8749 2.3041 -1.97 373020 上投双核平衡基金 1.1375 1.1875 -1.22 375010 上投中国优势基金 2.0417 5.1117 -1.41 377010 上投阿尔法基金 2.9108 4.8308 -1.71 377016 上投亚太优势(qdii) -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1029 1.2829 -0.91 377530 上投行业轮动基金 0.9490 0.9490 -1.15 378010 上投成长先锋基金 1.5665 2.2465 -0.54 379010 上投中小盘基金 1.3400 1.3800 -2.12 395001 中海稳健收益基金 1.0160 1.2060 -0.10 398001 中海优质成长基金 0.5180 2.7344 -2.32 398011 中海分红增利基金 0.7513 2.1513 -1.79 398021 中海能源策略基金 0.8501 1.1601 -1.86 398031 中海蓝筹基金 0.9675 1.2275 -2.05 398041 中海量化策略基金 0.9370 0.9590 -1.68 399001 中海上证50基金 0.8250 0.8250 -2.25 400001 东方龙基金 0.5994 2.3609 -1.53 400003 东方精选基金 0.8766 2.9676 -2.31 400007 东方策略成长基金 1.2481 1.2481 -1.66 400009 东方稳健回报基金 1.0800 1.0800 0.00 400011 东方核心动力基金 0.8082 0.8082 -1.34 410001 华富竞争力优选基金 0.6505 1.9321 -2.53 410003 华富成长趋势基金 0.6578 0.9478 -2.30 410004 华富收益增强a基金 1.1506 1.2706 -0.36 410005 华富收益增强b基金 1.1508 1.2608 -0.36 410006 华富策略精选基金 1.0312 1.0312 -1.30 410007 华富价值增长混合基金 0.7998 0.7998 -2.50 410008 华富中证100基金 0.7607 0.7607 -2.41 420001 天弘精选基金 0.5545 1.6486 -1.42 420002 天弘永利a基金 1.0035 1.0943 -0.16 420003 天弘永定基金 1.0272 1.2172 -1.68 420005 天弘周期策略基金 0.9790 0.9790 -1.71 420102 天弘永利b基金 1.0044 1.1038 -0.17 450001 富兰克林国海收益基金 0.5911 2.0516 -1.99 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2167 2.4767 -1.47 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9709 1.3209 -1.83 450004 富兰克林国海深化价值 1.2493 1.4493 -1.43 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0195 1.0595 -0.10 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0170 1.0570 -0.10 450007 富兰克林国海成长基金 1.0861 1.0861 -1.47 450008 富兰克林国海沪深300 0.9330 0.9330 -2.41 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5623 2.5067 -0.99 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8892 0.9192 -1.01 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0592 1.2192 -0.03 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1835 1.4935 -0.90 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7530 0.7530 -1.18 460009 华泰柏瑞量化先行基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8380 0.8380 -2.33 470008 汇添富策略回报基金 0.9580 0.9580 -1.03 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0930 1.1430 -0.09 470888 汇添富亚澳优势精选(qdii) -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3407 3.7245 -1.96 481004 工银成长基金 1.2496 1.4996 -2.50 481006 工银瑞信红利基金 0.8731 0.9131 -2.06 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1130 1.4330 -2.54 481009 工银沪深300基金 0.9855 1.1505 -2.61 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9550 0.9550 -1.95 483003 工银平衡基金 0.6696 1.8244 -1.79 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0939 1.2889 -0.63 485007 工银瑞信添利b基金 1.0910 1.2410 -0.53 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1095 1.3045 -0.63 485107 工银瑞信添利a基金 1.1017 1.2517 -0.52 486001 工银瑞信全球配置(qdii) -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选(qdii) -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7010 0.7800 -2.77 510020 博时超大etf基金 0.1980 0.7300 -2.46 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5650 2.5650 -2.29 510050 华夏上证50etf基金 1.9390 2.4390 -2.32 510060 工银上证央企etf基金 1.2884 0.8241 -2.39 510080 长盛全债指数增强基金 1.2419 1.9519 -0.50 510081 长盛动态精选基金 0.9930 2.7930 -1.74 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- 510133 易方达上证中盘etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.5950 2.2900 -2.62 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1630 1.4480 -2.57 519001 银华核心价值优选基金 1.3160 4.4741 -2.72 519003 海富通收益增长混合 0.7340 2.3490 -0.54 519005 海富通股票基金 0.6680 2.6170 -1.76 519007 海富通强化回报混合 0.6730 2.1690 -0.74 519008 汇添富优势精选基金 2.3082 4.3382 -1.31 519011 海富通精选混合基金 0.7970 3.5335 -1.08 519013 海富通风格优势股票 1.0350 1.9910 -2.08 519015 海富通精选贰号混合 0.6340 0.9540 -1.09 519017 大成积极成长基金 0.9710 2.0280 -0.92 519018 汇添富均衡增长基金 0.7301 2.3042 -1.50 519019 大成景阳基金 0.7690 3.7480 -1.28 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9110 1.8530 -0.98 519023 海富通稳健添利债券c 1.0990 1.0990 -0.45 519024 海富通稳健添利债券a 1.0990 1.0990 -0.45 519025 海富通领先成长股票 1.1580 1.1580 -1.70 519026 海富通中小盘基金 0.9840 0.9840 -1.01 519029 华夏稳增基金 1.6110 2.3160 -2.42 519035 富国天博创新主题基金 0.7622 2.7302 -2.12 519039 长盛同德基金 0.8194 2.3480 -1.61 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3470 1.4870 -1.32 519068 汇添富成长焦点基金 1.1558 1.3358 -1.32 519069 汇添富价值精选基金 1.4630 1.5430 -1.15 519078 汇添富增强收益a基金 1.0960 1.1460 -0.09 519087 新华优选分红基金 0.7238 2.3553 -2.18 519089 新华优选成长基金 1.4429 1.8429 -2.15 519091 新华泛资源基金 0.8810 0.8810 -2.00 519093 新华钻石品质基金 0.8770 0.8770 -2.45 519100 长盛中证100指数基金 0.7704 1.3904 -2.47 519110 浦银价值基金 0.8250 0.8250 -1.67 519111 浦银收益a基金 1.0100 1.0100 -0.10 519112 浦银收益c基金 1.0080 1.0080 -0.10 519113 浦银生活基金 0.9400 0.9400 -1.88 519115 浦银红利基金 0.8530 0.8530 -1.61 519180 万家上证180指数基金 0.6205 2.9605 -2.56 519181 万家和谐增长基金 0.6261 1.3692 -1.53 519183 万家双引擎基金 0.9507 1.4407 -2.35 519185 万家精选基金 0.8949 0.9749 -1.96 519186 万家稳增a基金 1.0255 1.0255 -0.22 519187 万家稳增c基金 1.0223 1.0223 -0.22 519300 大成沪深300指数基金 0.8453 2.2553 -2.55 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0676 1.2276 -0.03 519601 海富通中国海外股票(qdii) -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9979 1.2539 -0.34 519667 银河银信添利a基金 1.0069 1.2629 -0.34 519668 银河竞争优势基金 1.3193 1.5943 -1.15 519670 银河行业优选基金 1.0700 1.2200 -1.56 519671 银河沪深300价值基金 0.8250 0.8250 -2.37 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 519680 交银增利a/b基金 1.0220 1.1930 -0.34 519682 交银增利c类基金 1.0166 1.1826 -0.34 519686 交银治理etf联接基金 0.7910 0.7910 -2.71 519688 交银施罗德精选基金 0.8383 2.9841 -1.42 519690 交银施罗德稳健配置 1.2687 2.7237 -2.26 519692 交银施罗德成长基金 2.3206 2.5656 -1.76 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7785 0.7935 -1.52 519696 交银环球(qdii)基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0510 1.0710 -0.38 519698 交银先锋基金 1.0965 1.1215 -1.40 519700 交银主题优选基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 -- -- -- 519987 长信恒利基金 0.8800 0.8800 -2.11 519989 长信利丰基金 1.0480 1.0880 -0.57 519991 长信双利优选基金 0.8170 1.1170 -2.16 519993 长信增利动态策略基金 0.7675 2.0065 -1.73 519995 长信金利趋势基金 0.6459 1.9731 -1.76 519997 长信银利精选基金 0.6969 2.6169 -2.11 530001 建信恒久价值基金 0.7098 2.2380 -1.58 530003 建信优选成长基金 0.9068 2.3568 -1.96 530005 建信优化配置基金 0.7719 1.3219 -2.49 530006 建信精选基金 0.9960 1.5760 -1.29 530008 建信稳定增利基金 1.1730 1.2380 -0.51 530009 建信收益增强a基金 1.0490 1.0490 -0.29 530010 建信上证社会责任etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0450 1.0450 -0.29 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9624 2.0624 -0.88 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7039 2.1699 -1.47 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0479 1.1679 -1.76 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1725 1.4925 -1.84 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0037 1.0037 -0.01 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0231 1.0831 -1.96 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9615 0.9615 -1.43 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 0.9961 2.1571 -1.23 550002 信诚精萃成长基金 0.8867 2.0798 -1.21 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7790 1.7790 -1.22 550004 信诚三得益a基金 1.0570 1.1050 0.00 550005 信诚三得益b基金 1.0470 1.0950 0.00 550006 信诚经典优债a基金 1.0170 1.0370 -0.10 550007 信诚经典优债b基金 1.0100 1.0300 -0.10 550008 信诚优胜精选基金 1.0380 1.0380 -2.17 550009 信诚中小盘基金 0.9900 0.9900 -0.20 560002 益民红利成长基金 0.6120 1.6875 -2.13 560003 益民创新优势基金 0.8264 0.8464 -2.03 560005 益民多利基金 1.0529 1.0939 -0.09 570001 诺德价值优势基金 0.8300 0.8300 -1.98 570005 诺德成长优势基金 0.9200 0.9200 -1.92 570006 诺德中小盘基金 -- -- -- 571002 诺德灵活配置基金 1.0888 1.0888 -1.54 573003 诺德增强收益基金 1.0270 1.0270 -0.48 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7217 2.4417 -1.53 580002 东吴价值成长双动力 1.2540 1.7740 -0.19 580003 东吴行业轮动基金 1.0804 1.0804 -2.31 580005 东吴进取策略基金 1.0819 1.0819 -0.66 580006 东吴新经济基金 0.9360 0.9360 -1.99 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9977 1.0097 -0.63 582201 东吴优信稳健c基金 0.9935 1.0055 -0.63 590001 中邮核心优选基金 1.2574 2.4774 -2.89 590002 中邮核心成长基金 0.6181 0.6181 -2.42 590003 中邮核心优势基金 0.9260 1.0060 -2.01 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 0.9785 1.2585 -1.59 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2280 1.4280 -1.52 610003 信达稳定价值a基金 1.0140 1.0140 -0.49 610004 信达澳银中小盘基金 0.9720 0.9720 -1.72 610103 信达稳定价值b基金 1.0090 1.0090 -0.49 620001 金元比联宝石动力保本 1.0246 1.0346 -0.05 620002 金元比联成长动力基金 1.0990 1.2690 -1.96 620003 金元比联丰利债券基金 0.9890 0.9990 -0.40 620004 金元比联价值增长基金 0.8710 0.8710 -2.02 620005 金元比联核心动力基金 0.9560 0.9560 -1.85 630001 华商领先企业基金 1.0208 1.1258 -1.61 630002 华商盛世成长基金 1.8475 2.1125 -1.41 630003 华商收益增强a基金 1.0990 1.1500 -0.45 630005 华商动态阿尔法基金 0.9200 0.9200 -2.95 630006 华商产业升级基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0950 1.1430 -0.45 660001 农银成长基金 1.0235 1.6235 -0.89 660002 农银增利基金 1.0415 1.0445 -0.27 660003 农银双利基金 1.0304 1.0804 -1.12 660004 农银策略基金 0.9426 0.9426 -1.43 660005 农银中小盘基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0790 1.1090 -1.37 690002 民生增强收益a基金 1.0780 1.0780 -0.37 690003 民生精选基金 0.9090 0.9090 -1.30 690004 民生稳健成长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0750 1.0750 -0.28

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