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2010-6-9 8:31:41  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.3010 3.0820 0.15 000011 华夏大盘精选基金 9.6060 10.0860 1.06 000021 华夏优势增长基金 2.0660 2.1860 0.63 000031 华夏复兴基金 1.2870 1.2870 1.26 000041 华夏全球精选(qdii) -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7640 0.7640 0.26 000061 华夏盛世精选基金 0.8700 0.8700 0.23 001001 华夏债券a/b类基金 1.1030 1.5530 0.00 001003 华夏债券c类基金 1.0860 1.5360 0.00 001011 华夏希望债券a级基金 1.1190 1.2090 0.09 001013 华夏希望债券c级基金 1.1110 1.2010 0.00 002001 华夏回报基金 1.3000 3.3120 0.23 002011 华夏红利基金 2.1760 4.0090 0.74 002021 华夏回报二号基金 1.0600 2.3480 0.19 002031 华夏策略精选基金 1.8970 1.8970 0.69 020001 国泰金鹰增长基金 0.8860 3.8280 0.57 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0270 1.4060 0.10 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8190 3.4360 0.12 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7640 3.1780 0.00 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9350 1.8760 0.21 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9060 1.0010 0.11 020011 国泰沪深300基金 0.5450 0.7800 0.18 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0240 1.3970 0.10 020015 国泰区位优势基金 1.0660 1.1110 0.19 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.9720 1.0740 0.10 020019 国泰双利债券a基金 1.1120 1.1220 0.09 020020 国泰双利债券c基金 1.1060 1.1160 0.09 040001 华安创新基金 0.6750 3.2170 0.45 040002 华安中国a股指数基金 0.7420 2.8710 0.27 040004 华安宝利配置基金 0.9790 3.2590 0.10 040005 华安宏利基金 2.2350 2.8550 0.13 040006 华安国际配置(qdii) -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0486 2.3635 0.37 040008 华安策略优选基金 0.6742 2.2105 0.06 040009 华安稳定收益a基金 1.1151 1.1451 0.39 040010 华安稳定收益b基金 1.1047 1.1347 0.38 040011 华安核心优选基金 1.0577 1.5577 0.11 040012 华安强债a基金 1.0430 1.0730 0.10 040013 华安强债b基金 1.0370 1.0670 0.00 040015 华安动态灵活配置基金 0.8980 0.8980 0.45 040016 华安行业轮动基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8550 0.8550 0.00 050001 博时价值增长基金 0.7070 3.2090 0.14 050002 博时沪深300基金 0.7330 2.7130 0.14 050004 博时精选基金 1.2915 2.7965 0.35 050006 博时稳定价值债券b类 1.0760 1.2500 0.00 050007 博时平衡配置基金 1.1340 2.4130 0.44 050008 博时第三产业成长基金 1.0320 2.7030 0.10 050009 博时新兴成长基金 0.7040 3.2110 0.14 050010 博时特许价值基金 1.1350 1.2830 0.00 050011 博时信用a/b基金 1.0640 1.0640 0.09 050012 博时策略基金 0.9140 0.9230 0.44 050013 博时超大etf联接基金 0.7190 0.7190 -0.55 050014 博时创业成长基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0860 1.2600 0.00 050111 博时信用c基金 1.0600 1.0600 0.09 050201 博时价值增长贰号基金 0.6690 2.1240 0.00 070001 嘉实成长收益基金 0.8289 2.9835 -0.18 070002 嘉实理财增长基金 4.4420 5.0330 0.29 070003 嘉实理财稳健基金 0.8260 2.4560 0.36 070005 嘉实理财债券基金 1.3110 1.7360 0.00 070006 嘉实服务增值基金 3.6550 4.0250 0.22 070009 嘉实超短债基金 1.0008 1.1203 0.00 070010 嘉实主题精选基金 1.3710 2.8790 0.07 070011 嘉实策略增长基金 1.1520 1.4260 0.35 070012 嘉实海外(qdii)基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4450 1.6550 0.42 070015 嘉实多元a基金 1.0830 1.1970 0.00 070016 嘉实多元b基金 1.0780 1.1900 0.00 070017 嘉实量化基金 1.0120 1.0920 0.40 070018 嘉实回报混合基金 0.9680 0.9790 0.31 070019 嘉实价值优势基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.7890 1.6850 0.25 080001 长盛成长价值基金 0.9350 2.7790 0.54 080002 长盛创新先锋基金 1.0440 1.2640 0.11 080003 长盛积极配置基金 1.1235 1.1435 0.00 080005 长盛量化红利基金 0.8680 0.8680 0.35 080006 长盛环球景气(qdii) -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7475 3.4075 0.43 090002 大成债券a/b类基金 1.0561 1.4811 -0.02 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6968 3.2668 0.43 090004 大成精选增值基金 0.8486 2.8341 0.58 090006 大成2020生命周期基金 0.6230 2.4450 0.48 090007 大成策略回报基金 1.0190 1.6690 0.30 090008 大成强化收益债券基金 1.0570 1.1570 0.19 090009 大成行业轮动基金 0.9960 0.9960 0.20 090010 大成中证红利基金 0.8800 0.8800 0.11 090011 大成核心双动力基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0309 1.4559 -0.02 100016 富国天源平衡基金 0.9534 2.2820 0.42 100018 富国天利增长债券基金 1.2417 1.9267 0.12 100020 富国天益价值基金 0.8211 3.8324 -0.06 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7324 3.0622 0.10 100026 富国天合稳健优选基金 0.8361 2.2156 0.14 100029 富国天成红利基金 1.1951 1.2601 0.30 100032 富国天鼎基金 1.1160 1.5320 0.00 100035 富国优化增强a/b基金 1.0370 1.0370 0.19 100037 富国优化增强c基金 1.0330 1.0330 0.19 100038 富国沪深300基金 0.8140 0.8140 0.12 100039 富国通胀通缩主题基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2910 2.5410 0.16 110002 易方达策略成长基金 3.5360 4.3660 0.20 110003 易方达50指数基金 0.6894 2.5394 -0.53 110005 易方达积极成长基金 1.0329 4.0492 0.40 110007 易方达稳健收益a基金 1.0862 1.2058 0.39 110008 易方达稳健收益b基金 1.0856 1.2142 0.39 110009 易方达价值精选基金 1.0474 2.3874 0.18 110010 易方达价值成长基金 1.2671 1.3271 0.48 110011 易方达中小盘基金 1.5036 1.5436 1.17 110012 易方达科汇基金 1.4670 5.2480 0.62 110013 易方达科翔基金 1.2710 5.1850 0.39 110015 易方达行业领先基金 1.2040 1.2390 0.58 110017 易方达增强回报a基金 1.1050 1.2150 0.00 110018 易方达增强回报b基金 1.1030 1.2030 0.00 110019 易方达深证100etf联接 0.8040 0.8040 0.50 110020 易方达沪深300基金 0.8210 0.8210 0.12 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9140 0.9140 0.22 110029 易方达科讯基金 0.6368 3.9123 0.11 112002 易方达策略成长二号 1.3180 2.8530 0.23 118001 易方达亚洲精选(qdii) -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3365 2.3885 0.18 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8596 2.8286 0.23 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8661 2.3961 -0.01 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8518 2.3912 0.39 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1540 1.3940 0.17 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.9460 1.0010 0.00 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8372 2.0985 0.52 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0523 1.1673 0.04 150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.5230 0.7480 0.77 150002 大成优选基金 0.8960 0.9290 1.24 150003 建信优势基金 0.8550 0.8550 0.12 150006 长盛同庆a基金 1.0600 1.0600 0.00 150007 长盛同庆b基金 0.8830 0.8830 1.15 150008 国投瑞和小康基金 0.8080 0.8080 0.12 150009 国投瑞和远见基金 0.8080 0.8080 0.12 150010 国泰估值优先基金 1.0190 1.0190 0.10 150011 国泰估值进取基金 0.8850 0.8850 0.34 150012 国联安双禧a基金 -- -- -- 150013 国联安双禧b基金 -- -- -- 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.00 150017 兴业合润b基金 0.9477 0.9477 -0.14 150018 银华稳进基金 1.0050 1.0050 0.10 150019 银华锐进基金 0.9810 0.9810 0.51 150103 银河银泰理财分红基金 0.9550 3.4950 0.69 151001 银河银联稳健基金 0.9645 3.1384 0.92 151002 银河银联收益基金 1.5560 2.0360 -0.01 159901 易方达深证100etf基金 3.2630 3.2120 0.49 159902 华夏中小板股票etf 2.5380 2.6380 0.91 159903 南方深证成份etf基金 1.0060 1.0060 0.50 160105 南方积极配置(lof) 1.0984 2.5224 0.27 160106 南方高增长(lof)基金 1.4271 2.7811 0.69 160119 南方中证500(lof)基金 1.0360 1.0860 0.88 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.9170 1.0950 0.44 160213 国泰纳斯达克100指数(qdii) -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.1280 3.3410 0.36 160314 华夏行业精选(lof) 0.9320 4.1850 0.32 160505 博时主题行业(lof) 1.5450 3.1900 0.13 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2030 1.4020 0.17 160603 鹏华普天收益基金 0.7620 3.2080 0.13 160605 鹏华中国50基金 1.6640 3.2940 0.30 160607 鹏华价值优势(lof) 0.7440 2.3280 0.00 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1640 1.3630 0.09 160610 鹏华动力增长(lof) 1.1020 1.4670 0.64 160611 鹏华优质治理(lof) 0.9560 1.0260 0.21 160612 鹏华丰收债券基金 1.1190 1.2390 0.09 160613 鹏华创新(lof)基金 1.3460 1.3760 0.75 160615 鹏华沪深300(lof)基金 0.9540 1.0140 0.10 160616 鹏华中证500(lof)基金 0.8680 0.8680 0.81 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.6968 2.5648 0.14 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.7180 0.7180 -0.55 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.8595 2.2237 0.26 160910 大成创新成长(lof) 0.8340 2.0450 0.85 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.2926 2.9726 0.65 161010 富国天丰基金 1.0640 1.2070 0.19 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8080 0.8080 0.12 161210 国投瑞银新兴市场(qdii) -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7950 0.7950 -0.62 161601 融通新蓝筹基金 0.7854 3.0804 0.40 161603 融通债券基金 1.0620 1.4670 0.00 161604 融通深证100指数基金 1.0890 2.4390 0.46 161605 融通蓝筹成长基金 1.2050 2.4550 0.33 161606 融通行业景气基金 0.8860 2.8260 0.23 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.8100 2.3240 -0.25 161609 融通动力先锋基金 1.3100 1.8300 0.31 161610 融通领先成长(lof) 0.9300 2.6780 0.32 161611 融通内需驱动基金 0.9440 1.0440 0.32 161706 招商优质成长(lof) 1.1853 3.0956 0.46 161713 招商信用添利债券封闭 -- -- -- 161810 银华内需精选(lof) 0.9270 0.8810 0.43 161811 银华沪深300(lof)基金 0.8280 0.8280 0.12 161812 银华深证100指数分级 0.9930 0.9930 0.30 161813 银华信用债券封闭基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1013 1.6081 0.11 161903 万家公用事业(lof) 0.7034 2.0240 0.59 162006 长城久富核心成长(lof) 1.2412 3.4420 0.45 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0193 2.3793 0.27 162201 泰达宏利成长基金 1.0619 2.8769 0.25 162202 泰达宏利周期基金 0.9437 2.9687 0.35 162203 泰达宏利稳定基金 0.6516 2.5916 0.35 162204 泰达宏利行业精选基金 4.3369 4.5569 0.42 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2459 2.3509 0.03 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8114 1.9516 0.45 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3915 1.4415 -0.05 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7106 0.7106 0.58 162210 泰达宏利集利a基金 1.0350 1.0630 0.05 162211 泰达宏利品质基金 1.0550 1.1550 0.38 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9410 0.9410 0.32 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9620 0.9620 0.00 162299 泰达宏利集利c基金 1.0276 1.0556 0.05 162307 海富通中证100(lof) 0.7510 0.7510 -0.27 162509 国联安双禧中证100 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益(lof) 0.9350 3.0350 0.65 162607 景顺长城资源(lof) 0.7250 2.7010 0.42 162703 广发小盘成长(lof) 1.8091 3.1191 0.04 162711 广发中证500(lof)基金 0.9220 0.9220 0.76 163001 长信中证央企100(lof) 0.9410 0.9410 0.00 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9794 3.2144 0.50 163402 兴业趋势投资(lof) 1.0051 5.2006 0.04 163406 兴业合润分级股票基金 0.9686 0.9686 -0.08 163503 天治核心成长(lof) 0.5088 2.0028 0.97 163801 中银中国(lof)基金 1.5775 3.2875 0.22 163803 中银增长基金 0.7324 2.6741 0.32 163804 中银收益基金 0.8921 2.0721 0.22 163805 中银策略基金 1.1126 1.2826 0.06 163806 中银增利基金 1.1060 1.1160 0.00 163807 中银优选基金 1.0591 1.1291 -0.04 163808 中银中证100基金 0.7710 0.7810 -0.26 163809 中银蓝筹精选基金 0.9320 0.9320 0.00 165309 建信沪深300(lof)基金 0.7720 0.7720 0.13 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.8642 1.1242 0.15 166002 中欧蓝筹基金 1.1047 1.3747 0.62 166003 中欧稳健收益a基金 1.0802 1.1068 0.03 166004 中欧稳健收益c基金 1.0777 1.1017 0.03 166005 中欧价值发现基金 0.8510 0.8510 0.71 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.8720 0.8720 0.46 166007 中欧沪深300指数增强(lof) -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.0207 2.6507 0.36 180002 银华保本增值(三期) 1.0030 1.0030 0.00 180003 银华道琼斯88基金 0.9213 2.7213 0.40 180010 银华优质增长基金 1.5835 3.0335 0.89 180012 银华富裕主题基金 1.1226 2.0756 0.67 180013 银华领先基金 1.3044 1.6844 0.45 180015 银华增强收益基金 1.0960 1.2060 0.00 180018 银华和谐主题基金 1.0860 1.1660 0.46 183001 银华全球(qdii)基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3120 2.4720 -0.30 200002 长城久泰300指数基金 1.0666 3.9266 0.17 200006 长城消费增值基金 0.8031 2.2431 -0.12 200007 长城安心回报基金 0.6666 1.8107 0.47 200008 长城品牌优选基金 0.7085 0.7085 -0.55 200009 长城稳健增利基金 1.1040 1.1690 0.00 200010 长城双动力基金 1.1824 1.1824 -0.34 200011 长城景气行业龙头基金 1.0380 1.0380 0.48 202001 南方稳健成长基金 0.9121 2.7271 0.05 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5005 1.8076 0.10 202003 南方绩优成长基金 1.2494 2.0594 0.32 202005 南方成份精选基金 0.8168 0.8168 0.21 202007 南方隆元基金 0.6120 0.6120 0.00 202009 南方盛元基金 0.8760 0.9350 0.23 202011 南方价值基金 1.2010 1.5410 0.76 202015 南方沪深300基金 1.0090 1.0690 0.10 202017 南方深证成份etf联接 0.7630 0.7630 0.53 202019 南方策略基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1366 2.3766 0.17 202102 南方多利债券c基金 1.0533 1.2085 0.01 202103 南方多利债券a基金 1.0588 1.2120 0.02 202202 南方避险增值基金 2.2157 2.7797 0.05 202211 南方恒元保本基金 1.0760 1.0960 0.37 202801 南方全球精选(qdii) -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9216 3.5273 0.26 206002 鹏华精选成长基金 0.8560 0.8560 0.23 206003 鹏华信用增利a基金 -- -- -- 206004 鹏华信用增利b基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6656 2.3725 0.29 210002 金鹰红利基金 1.0641 1.3521 0.98 210003 金鹰行业优势基金 0.9045 0.9045 0.23 210004 金鹰稳健成长基金 0.9770 0.9770 0.21 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4915 2.3110 0.08 213002 宝盈泛沿海基金 0.4465 1.9708 -0.40 213003 宝盈策略增长基金 0.8867 1.2867 0.76 213006 宝盈核心优势基金 0.8462 1.0462 0.18 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1938 1.2318 -0.04 213008 宝盈资源优选基金 0.8437 1.1026 0.84 213010 宝盈中证100基金 0.8090 0.8090 -0.25 213917 宝盈增强收益c基金 1.1860 1.2240 -0.04 217001 招商安泰股票基金 0.5538 3.4278 0.53 217002 招商安泰平衡基金 1.4326 2.5776 0.48 217003 招商安泰债券a类基金 1.1402 1.5167 0.03 217005 招商先锋基金 0.6432 2.5932 0.33 217008 招商安本增利基金 1.2621 1.3621 0.15 217009 招商核心价值基金 0.8916 0.9816 0.15 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2710 1.4710 0.55 217011 招商安心收益基金 1.1380 1.1380 0.18 217012 招商行业领先基金 0.9410 0.9410 0.53 217013 招商中小盘精选基金 0.8820 0.8820 0.57 217015 招商全球资源(qdii) -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1386 1.4951 0.03 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5326 2.0776 0.30 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0442 1.0442 0.03 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1551 1.1551 0.43 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3572 4.1683 0.52 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2635 2.9535 0.13 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1631 1.6531 0.02 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8410 3.3510 0.36 240005 华宝兴业多策略增长 0.5819 4.0818 0.34 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7811 2.7811 0.12 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9623 1.9623 0.11 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8708 0.8708 0.06 240011 华宝兴业大盘基金 1.4923 1.5723 0.17 240012 华宝兴业增强收益a 1.0543 1.0643 0.11 240013 华宝兴业增强收益b 1.0488 1.0588 0.11 240014 华宝兴业中证100指数 0.7582 0.7582 -0.24 240016 上证180价值etf联接 0.9430 0.9430 -0.42 241001 华宝海外中国(qdii) -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8360 1.8090 0.00 253020 国联安德盛增利a基金 1.0930 1.1130 0.18 253021 国联安德盛增利b基金 1.0920 1.1070 0.09 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3010 2.3210 0.08 257010 国联安德盛小盘基金 0.7370 2.8670 0.55 257020 国联安德盛精选基金 0.8100 2.5510 -0.12 257030 国联安德盛优势基金 0.9160 1.0760 0.22 257040 国联安德盛红利基金 0.8970 1.2070 0.11 257050 国联安主题基金 0.8230 0.8230 -0.12 260101 景顺长城优选股票基金 1.0875 2.9982 0.72 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6840 2.9740 0.48 260104 景顺长城内需增长基金 3.4550 4.4530 0.49 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8730 2.2230 0.58 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0190 2.2070 0.49 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7750 0.7750 0.26 260111 景顺长城公司治理基金 1.2300 1.4200 0.99 260112 景顺长城能源基建基金 0.9150 0.9150 0.22 270001 广发聚富基金 1.1169 3.4269 -0.04 270002 广发稳健增长基金 1.4222 3.0672 0.10 270005 广发聚丰基金 0.6409 3.7277 0.11 270006 广发策略优选基金 1.4492 2.4492 0.71 270007 广发大盘成长基金 0.8230 0.8230 0.75 270008 广发核心基金 1.4870 1.6470 0.81 270009 广发增强债券基金 1.1050 1.1550 -0.09 270010 广发沪深300指数基金 1.2830 1.4230 0.08 270021 广发聚瑞股票基金 0.9840 0.9840 0.92 270022 广发内需增长基金 0.9230 0.9230 -0.22 288001 华夏经典配置基金 0.9660 3.1060 0.10 288002 华夏收入股票基金 2.2500 3.6500 0.40 288102 中信稳定双利债券基金 1.0708 1.4718 0.08 290002 泰信先行策略基金 0.6219 2.4255 0.58 290003 泰信双息债券基金 1.0454 1.1797 0.12 290004 泰信优质生活基金 1.1391 1.6391 0.41 290005 泰信优势增长基金 1.1510 1.2810 0.52 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9721 1.1221 0.82 290007 泰信增强收益a基金 0.9848 0.9848 0.04 291007 泰信增强收益c基金 0.9814 0.9814 0.04 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9216 2.4936 0.59 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9502 1.7412 0.15 310328 申万巴黎新动力基金 0.6987 2.5399 0.23 310358 申万巴黎新经济基金 0.6445 1.9764 0.75 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4076 1.5576 0.28 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0780 1.0850 0.09 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0730 1.0800 0.09 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9540 0.9890 0.74 310398 申万巴黎沪深300基金 0.7840 0.7840 -0.51 320001 诺安平衡基金 0.7022 2.9622 0.66 320003 诺安股票基金 0.9307 2.8142 0.12 320004 诺安优化债券基金 1.1287 1.2033 0.20 320005 诺安价值增长基金 0.8338 1.7788 -0.20 320006 诺安灵活配置基金 1.0500 1.4700 0.19 320007 诺安成长基金 1.0800 1.2200 0.65 320008 诺安增利债券a基金 1.0360 1.0360 0.00 320009 诺安增利债券b基金 1.0320 1.0320 0.00 320010 诺安中证100基金 0.7300 0.7300 -0.27 320011 诺安中小盘基金 0.9910 0.9910 0.10 340001 兴业可转债基金 1.1392 2.7902 0.20 340006 兴业全球视野基金 3.0459 3.0459 -0.11 340007 兴业社会责任基金 1.3390 1.5290 0.15 340008 兴业有机增长基金 1.1070 1.1070 0.82 340009 兴业磐稳增利基金 1.0118 1.0318 0.01 350001 天治财富增长基金 0.7123 2.2576 0.38 350002 天治品质优选基金 0.8278 3.3378 0.13 350005 天治创新先锋基金 1.1998 1.1998 0.41 350006 天治稳健双盈基金 1.0345 1.0345 0.05 350007 天治趋势精选基金 0.9530 0.9530 0.53 360001 光大保德信量化核心 0.7672 2.7409 -0.08 360005 光大保德信红利基金 2.0154 2.6734 0.04 360006 光大保德信新增长基金 1.1162 2.3962 0.54 360007 光大保德信优势配置 0.6525 0.6525 0.14 360008 光大保德信增利a基金 1.0600 1.0600 0.09 360009 光大保德信增利c基金 1.0540 1.0540 0.10 360010 光大保德信均衡精选 0.9635 1.0835 0.06 360011 光大保德信动态优选 0.9030 0.9030 0.33 360012 光大保德信中小盘基金 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0300 1.0300 0.00 371120 上投纯债b基金 1.0250 1.0250 0.00 373010 上投双息平衡基金 0.8764 2.3056 0.34 373020 上投双核平衡基金 1.1521 1.2021 0.39 375010 上投中国优势基金 2.0299 5.0999 -0.05 377010 上投阿尔法基金 2.9217 4.8417 0.59 377016 上投亚太优势(qdii) -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1042 1.2842 0.47 377530 上投行业轮动基金 0.9490 0.9490 0.32 378010 上投成长先锋基金 1.5477 2.2277 -0.03 379010 上投中小盘基金 1.3350 1.3750 0.45 395001 中海稳健收益基金 1.0210 1.2110 0.20 398001 中海优质成长基金 0.5154 2.7280 0.39 398011 中海分红增利基金 0.7439 2.1439 0.12 398021 中海能源策略基金 0.8380 1.1480 0.10 398031 中海蓝筹基金 0.9745 1.2345 0.50 398041 中海量化策略基金 0.9480 0.9700 0.42 399001 中海上证50基金 0.7920 0.7920 -0.38 400001 东方龙基金 0.5924 2.3539 0.00 400003 东方精选基金 0.8762 2.9665 0.63 400007 东方策略成长基金 1.2318 1.2318 0.00 400009 东方稳健回报基金 1.0810 1.0810 0.00 400011 东方核心动力基金 0.8161 0.8161 0.73 410001 华富竞争力优选基金 0.6328 1.8996 -0.05 410003 华富成长趋势基金 0.6565 0.9465 0.35 410004 华富收益增强a基金 1.1575 1.2775 0.16 410005 华富收益增强b基金 1.1575 1.2675 0.15 410006 华富策略精选基金 1.0371 1.0371 0.29 410007 华富价值增长混合基金 0.7859 0.7859 -0.20 410008 华富中证100基金 0.7344 0.7344 -0.26 420001 天弘精选基金 0.5538 1.6470 0.56 420002 天弘永利a基金 1.0031 1.0939 0.02 420003 天弘永定基金 1.0265 1.2165 0.78 420005 天弘周期策略基金 0.9850 0.9850 0.72 420102 天弘永利b基金 1.0041 1.1035 0.01 450001 富兰克林国海收益基金 0.5924 2.0539 0.70 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2147 2.4747 0.31 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9739 1.3239 0.59 450004 富兰克林国海深化价值 1.2487 1.4487 0.28 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0219 1.0619 0.08 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0193 1.0593 0.08 450007 富兰克林国海成长基金 1.0961 1.0961 0.80 450008 富兰克林国海沪深300 0.9150 0.9150 0.22 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5661 2.5157 0.44 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8933 0.9233 0.44 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0611 1.2211 -0.03 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1939 1.5039 0.47 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7570 0.7570 0.66 460009 华泰柏瑞量化先行基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8180 0.8180 0.12 470008 汇添富策略回报基金 0.9650 0.9650 0.21 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0950 1.1450 0.00 470888 汇添富亚澳优势精选(qdii) -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3423 3.7303 0.38 481004 工银成长基金 1.2352 1.4852 0.37 481006 工银瑞信红利基金 0.8584 0.8984 0.01 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1380 1.4580 0.09 481009 工银沪深300基金 0.9623 1.1273 0.11 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9640 0.9640 0.42 483003 工银平衡基金 0.6711 1.8271 0.13 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1078 1.3028 -0.05 485007 工银瑞信添利b基金 1.1019 1.2519 -0.02 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1237 1.3187 -0.04 485107 工银瑞信添利a基金 1.1128 1.2628 -0.02 486001 工银瑞信全球配置(qdii) -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选(qdii) -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6760 0.7530 -0.30 510020 博时超大etf基金 0.1920 0.7080 -0.52 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4280 2.4280 -0.70 510050 华夏上证50etf基金 1.8610 2.3460 -0.43 510060 工银上证央企etf基金 1.2403 0.7933 -0.34 510080 长盛全债指数增强基金 1.2445 1.9545 0.10 510081 长盛动态精选基金 0.9877 2.7877 0.48 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- 510133 易方达上证中盘etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.5770 2.2230 0.00 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0890 1.4000 -0.14 519001 银华核心价值优选基金 1.3126 4.4631 1.29 519003 海富通收益增长混合 0.7290 2.3440 0.00 519005 海富通股票基金 0.6670 2.6160 0.45 519007 海富通强化回报混合 0.6700 2.1660 0.45 519008 汇添富优势精选基金 2.3140 4.3440 0.40 519011 海富通精选混合基金 0.7954 3.5282 0.34 519013 海富通风格优势股票 1.0410 1.9970 0.39 519015 海富通精选贰号混合 0.6310 0.9510 0.32 519017 大成积极成长基金 0.9840 2.0410 0.51 519018 汇添富均衡增长基金 0.7359 2.3193 0.27 519019 大成景阳基金 0.7720 3.7510 0.52 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9050 1.8440 0.22 519023 海富通稳健添利债券c 1.1030 1.1030 0.00 519024 海富通稳健添利债券a 1.1040 1.1040 0.09 519025 海富通领先成长股票 1.1570 1.1570 0.52 519026 海富通中小盘基金 0.9860 0.9860 0.41 519029 华夏稳增基金 1.6210 2.3260 0.81 519035 富国天博创新主题基金 0.7631 2.7326 0.30 519039 长盛同德基金 0.8121 2.3271 0.53 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3700 1.5100 0.51 519068 汇添富成长焦点基金 1.1651 1.3451 0.48 519069 汇添富价值精选基金 1.4580 1.5380 0.07 519078 汇添富增强收益a基金 1.0980 1.1480 0.00 519087 新华优选分红基金 0.7062 2.3270 -0.61 519089 新华优选成长基金 1.3890 1.7890 -0.46 519091 新华泛资源基金 0.8430 0.8430 -0.94 519093 新华钻石品质基金 0.8520 0.8520 -0.70 519100 长盛中证100指数基金 0.7440 1.3640 -0.25 519110 浦银价值基金 0.8120 0.8120 0.25 519111 浦银收益a基金 1.0090 1.0090 0.00 519112 浦银收益c基金 1.0070 1.0070 0.00 519113 浦银生活基金 0.9430 0.9430 0.32 519115 浦银红利基金 0.8360 0.8360 0.24 519180 万家上证180指数基金 0.6023 2.9423 -0.07 519181 万家和谐增长基金 0.6268 1.3704 0.35 519183 万家双引擎基金 0.9458 1.4358 0.51 519185 万家精选基金 0.8817 0.9617 0.33 519186 万家稳增a基金 1.0267 1.0267 0.03 519187 万家稳增c基金 1.0234 1.0234 0.03 519300 大成沪深300指数基金 0.8240 2.2340 0.10 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0697 1.2297 -0.02 519601 海富通中国海外股票(qdii) -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9992 1.2552 0.13 519667 银河银信添利a基金 1.0083 1.2643 0.13 519668 银河竞争优势基金 1.3397 1.6147 1.05 519670 银河行业优选基金 1.1020 1.2520 1.19 519671 银河沪深300价值基金 0.7870 0.7870 -0.51 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 519680 交银增利a/b基金 1.0238 1.1948 0.07 519682 交银增利c类基金 1.0182 1.1842 0.06 519686 交银治理etf联接基金 0.7650 0.7650 -0.26 519688 交银施罗德精选基金 0.8318 2.9776 0.33 519690 交银施罗德稳健配置 1.2347 2.6897 -0.23 519692 交银施罗德成长基金 2.2954 2.5404 0.01 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7710 0.7860 0.13 519696 交银环球(qdii)基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0550 1.0750 0.19 519698 交银先锋基金 1.1085 1.1335 0.40 519700 交银主题优选基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 -- -- -- 519987 长信恒利基金 0.8760 0.8760 0.11 519989 长信利丰基金 1.0540 1.0940 0.29 519991 长信双利优选基金 0.8080 1.1080 0.25 519993 长信增利动态策略基金 0.7558 1.9948 0.44 519995 长信金利趋势基金 0.6314 1.9379 0.19 519997 长信银利精选基金 0.6850 2.6050 0.19 530001 建信恒久价值基金 0.7084 2.2366 0.34 530003 建信优选成长基金 0.9072 2.3572 0.32 530005 建信优化配置基金 0.7555 1.3055 0.01 530006 建信精选基金 0.9890 1.5690 -0.10 530008 建信稳定增利基金 1.1800 1.2450 0.00 530009 建信收益增强a基金 1.0550 1.0550 0.09 530010 建信上证社会责任etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0510 1.0510 0.10 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9697 2.0697 0.21 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7065 2.1725 0.45 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0599 1.1799 0.46 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1710 1.4910 0.54 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0040 1.0040 0.01 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0238 1.0838 0.37 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9752 0.9752 0.34 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 0.9836 2.1446 0.65 550002 信诚精萃成长基金 0.8767 2.0577 0.98 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7790 1.7790 0.74 550004 信诚三得益a基金 1.0580 1.1060 -0.09 550005 信诚三得益b基金 1.0480 1.0960 -0.10 550006 信诚经典优债a基金 1.0190 1.0390 0.00 550007 信诚经典优债b基金 1.0120 1.0320 0.00 550008 信诚优胜精选基金 1.0200 1.0200 0.79 550009 信诚中小盘基金 0.9840 0.9840 0.00 560002 益民红利成长基金 0.6135 1.6902 0.49 560003 益民创新优势基金 0.8163 0.8363 0.43 560005 益民多利基金 1.0513 1.0923 0.03 570001 诺德价值优势基金 0.8237 0.8237 0.39 570005 诺德成长优势基金 0.9210 0.9210 0.33 570006 诺德中小盘基金 -- -- -- 571002 诺德灵活配置基金 1.1086 1.1086 0.37 573003 诺德增强收益基金 1.0300 1.0300 0.00 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7254 2.4454 0.23 580002 东吴价值成长双动力 1.2607 1.7807 0.37 580003 东吴行业轮动基金 1.0790 1.0790 0.29 580005 东吴进取策略基金 1.0927 1.0927 0.05 580006 东吴新经济基金 0.9470 0.9470 -0.11 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9979 1.0099 0.13 582201 东吴优信稳健c基金 0.9936 1.0056 0.13 590001 中邮核心优选基金 1.2622 2.4822 1.50 590002 中邮核心成长基金 0.6133 0.6133 0.84 590003 中邮核心优势基金 0.9300 1.0100 0.87 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 0.9760 1.2560 0.14 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2330 1.4330 0.65 610003 信达稳定价值a基金 1.0280 1.0280 0.88 610004 信达澳银中小盘基金 0.9770 0.9770 0.93 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 610103 信达稳定价值b基金 1.0230 1.0230 0.99 620001 金元比联宝石动力保本 1.0253 1.0353 0.02 620002 金元比联成长动力基金 1.0840 1.2540 0.56 620003 金元比联丰利债券基金 0.9910 1.0010 0.00 620004 金元比联价值增长基金 0.8770 0.8770 0.23 620005 金元比联核心动力基金 0.9410 0.9410 0.43 630001 华商领先企业基金 1.0216 1.1266 0.48 630002 华商盛世成长基金 1.8510 2.1160 0.57 630003 华商收益增强a基金 1.1020 1.1530 0.09 630005 华商动态阿尔法基金 0.9330 0.9330 0.54 630006 华商产业升级基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0980 1.1460 0.09 660001 农银成长基金 1.0251 1.6251 0.32 660002 农银增利基金 1.0466 1.0496 -0.01 660003 农银双利基金 1.0429 1.0929 0.53 660004 农银策略基金 0.9398 0.9398 0.29 660005 农银中小盘基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0810 1.1110 0.00 690002 民生增强收益a基金 1.0830 1.0830 0.28 690003 民生精选基金 0.9150 0.9150 0.22 690004 民生稳健成长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0790 1.0790 0.28

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