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2010-6-4 8:49:38  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.3080 3.0890 -0.23 000011 华夏大盘精选基金 9.6250 10.1050 -0.20 000021 华夏优势增长基金 2.0330 2.1530 -0.39 000031 华夏复兴基金 1.2670 1.2670 -0.39 000041 华夏全球精选(qdii) -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7730 0.7730 -0.77 000061 华夏盛世精选基金 0.8680 0.8680 -0.12 001001 华夏债券a/b类基金 1.1010 1.5510 0.00 001003 华夏债券c类基金 1.0840 1.5340 0.00 001011 华夏希望债券a级基金 1.1160 1.2060 -0.09 001013 华夏希望债券c级基金 1.1090 1.1990 0.00 002001 华夏回报基金 1.3020 3.3140 -0.15 002011 华夏红利基金 2.1690 4.0020 -0.14 002021 华夏回报二号基金 1.0620 2.3500 -0.19 002031 华夏策略精选基金 1.9060 1.9060 -0.10 020001 国泰金鹰增长基金 0.8910 3.8330 -0.56 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0270 1.4060 0.29 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8260 3.4570 -0.48 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7680 3.1940 -0.52 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9440 1.8850 -0.63 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9200 1.0150 -0.54 020011 国泰沪深300基金 0.5520 0.7900 -0.72 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0240 1.3970 0.29 020015 国泰区位优势基金 1.0670 1.1120 -0.28 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.9730 1.0750 -0.10 020019 国泰双利债券a基金 1.1090 1.1190 0.00 020020 国泰双利债券c基金 1.1030 1.1130 0.00 040001 华安创新基金 0.6680 3.1870 -0.15 040002 华安中国a股指数基金 0.7480 2.8900 -0.66 040004 华安宝利配置基金 0.9750 3.2550 -0.10 040005 华安宏利基金 2.2421 2.8621 0.03 040006 华安国际配置(qdii) -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0415 2.3564 -0.30 040008 华安策略优选基金 0.6733 2.2096 -0.27 040009 华安稳定收益a基金 1.1095 1.1395 0.11 040010 华安稳定收益b基金 1.0992 1.1292 0.11 040011 华安核心优选基金 1.0399 1.5399 -0.14 040012 华安强债a基金 1.0380 1.0680 0.10 040013 华安强债b基金 1.0330 1.0630 0.10 040015 华安动态灵活配置基金 0.8880 0.8880 0.00 040016 华安行业轮动基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8690 0.8690 -0.69 050001 博时价值增长基金 0.7070 3.2090 -0.14 050002 博时沪深300基金 0.7420 2.7220 -0.80 050004 博时精选基金 1.2827 2.7877 -0.07 050006 博时稳定价值债券b类 1.0740 1.2480 0.00 050007 博时平衡配置基金 1.1290 2.4080 -0.26 050008 博时第三产业成长基金 1.0170 2.6700 0.59 050009 博时新兴成长基金 0.6990 3.1930 0.00 050010 博时特许价值基金 1.1470 1.2950 -0.35 050011 博时信用a/b基金 1.0640 1.0640 -0.09 050012 博时策略基金 0.9170 0.9260 -0.54 050013 博时超大etf联接基金 0.7340 0.7340 -0.41 050014 博时创业成长基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0840 1.2580 -0.09 050111 博时信用c基金 1.0600 1.0600 -0.09 050201 博时价值增长贰号基金 0.6710 2.1260 -0.15 070001 嘉实成长收益基金 0.8326 2.9897 -0.45 070002 嘉实理财增长基金 4.4260 5.0170 -0.09 070003 嘉实理财稳健基金 0.8240 2.4520 0.12 070005 嘉实理财债券基金 1.3080 1.7330 0.00 070006 嘉实服务增值基金 3.6460 4.0160 0.00 070009 嘉实超短债基金 1.0028 1.1200 0.01 070010 嘉实主题精选基金 1.3700 2.8780 0.22 070011 嘉实策略增长基金 1.1500 1.4240 -0.43 070012 嘉实海外(qdii)基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4420 1.6520 0.14 070015 嘉实多元a基金 1.0810 1.1950 0.00 070016 嘉实多元b基金 1.0760 1.1880 0.00 070017 嘉实量化基金 1.0080 1.0880 -0.40 070018 嘉实回报混合基金 0.9600 0.9710 -0.10 070019 嘉实价值优势基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.7820 1.6780 0.00 080001 长盛成长价值基金 0.9260 2.7700 0.00 080002 长盛创新先锋基金 1.0468 1.2668 -0.35 080003 长盛积极配置基金 1.1197 1.1397 -0.14 080005 长盛量化红利基金 0.8660 0.8660 -0.35 080006 长盛环球景气(qdii) -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7421 3.4021 -0.32 090002 大成债券a/b类基金 1.0535 1.4785 -0.05 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6924 3.2624 -0.29 090004 大成精选增值基金 0.8375 2.8230 -0.16 090006 大成2020生命周期基金 0.6160 2.4380 0.00 090007 大成策略回报基金 1.0100 1.6600 0.00 090008 大成强化收益债券基金 1.0483 1.1483 -0.10 090009 大成行业轮动基金 0.9850 0.9850 0.00 090010 大成中证红利基金 0.8930 0.8930 -0.56 090011 大成核心双动力基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0284 1.4534 -0.05 100016 富国天源平衡基金 0.9441 2.2727 -0.16 100018 富国天利增长债券基金 1.2359 1.9209 0.05 100020 富国天益价值基金 0.8154 3.8267 -0.05 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7351 3.0686 -0.73 100026 富国天合稳健优选基金 0.8341 2.2136 -0.32 100029 富国天成红利基金 1.1950 1.2600 -0.12 100032 富国天鼎基金 1.1360 1.5540 -0.79 100035 富国优化增强a/b基金 1.0300 1.0300 0.19 100037 富国优化增强c基金 1.0250 1.0250 0.20 100038 富国沪深300基金 0.8260 0.8260 -0.60 100039 富国通胀通缩主题基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2920 2.5420 -0.31 110002 易方达策略成长基金 3.5760 4.4060 0.03 110003 易方达50指数基金 0.7086 2.5586 -0.58 110005 易方达积极成长基金 1.0256 4.0308 -0.16 110007 易方达稳健收益a基金 1.0777 1.1973 0.09 110008 易方达稳健收益b基金 1.0771 1.2057 0.09 110009 易方达价值精选基金 1.0561 2.3961 -0.27 110010 易方达价值成长基金 1.2641 1.3241 -0.68 110011 易方达中小盘基金 1.4896 1.5296 -0.45 110012 易方达科汇基金 1.4610 5.2420 -0.14 110013 易方达科翔基金 1.2840 5.2020 -0.16 110015 易方达行业领先基金 1.2000 1.2350 -0.17 110017 易方达增强回报a基金 1.0990 1.2090 0.09 110018 易方达增强回报b基金 1.0970 1.1970 0.09 110019 易方达深证100etf联接 0.8070 0.8070 -0.74 110020 易方达沪深300基金 0.8310 0.8310 -0.72 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9150 0.9150 -0.33 110029 易方达科讯基金 0.6387 3.9177 -0.48 112002 易方达策略成长二号 1.3320 2.8670 0.00 118001 易方达亚洲精选(qdii) -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3297 2.3817 -0.23 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8607 2.8297 -0.38 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8729 2.4029 -0.43 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8415 2.3741 -0.31 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1610 1.4010 -0.94 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.9460 1.0010 0.00 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8340 2.0915 -0.20 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0503 1.1653 0.03 150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.5270 0.7520 -0.75 150002 大成优选基金 0.8740 0.9070 0.58 150003 建信优势基金 0.8590 0.8590 -0.12 150006 长盛同庆a基金 1.0590 1.0590 0.00 150007 长盛同庆b基金 0.8820 0.8820 -0.79 150008 国投瑞和小康基金 0.8190 0.8190 -0.61 150009 国投瑞和远见基金 0.8190 0.8190 -0.61 150010 国泰估值优先基金 1.0180 1.0180 0.00 150011 国泰估值进取基金 0.8880 0.8880 -0.45 150012 国联安双禧a基金 -- -- -- 150013 国联安双禧b基金 -- -- -- 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.00 150017 兴业合润b基金 0.9470 0.9470 -0.81 150018 银华稳进基金 1.0040 1.0040 0.00 150019 银华锐进基金 0.9900 0.9900 -1.00 150103 银河银泰理财分红基金 0.9334 3.4734 -0.06 151001 银河银联稳健基金 0.9461 3.1131 -0.27 151002 银河银联收益基金 1.5547 2.0347 -0.01 159901 易方达深证100etf基金 3.2760 3.2240 -0.73 159902 华夏中小板股票etf 2.4780 2.5780 -0.16 159903 南方深证成份etf基金 1.0140 1.0140 -0.69 160105 南方积极配置(lof) 1.0875 2.5115 0.28 160106 南方高增长(lof)基金 1.4213 2.7753 -0.46 160119 南方中证500(lof)基金 1.0220 1.0720 -0.68 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.9210 1.1000 -0.32 160213 国泰纳斯达克100指数(qdii) -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.1290 3.3440 -0.26 160314 华夏行业精选(lof) 0.9210 4.1450 -0.11 160505 博时主题行业(lof) 1.5630 3.2080 -0.13 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2000 1.3990 0.00 160603 鹏华普天收益基金 0.7590 3.2050 -0.13 160605 鹏华中国50基金 1.6610 3.2910 0.00 160607 鹏华价值优势(lof) 0.7550 2.3600 -0.26 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1610 1.3600 -0.09 160610 鹏华动力增长(lof) 1.0910 1.4560 -0.09 160611 鹏华优质治理(lof) 0.9480 1.0180 0.21 160612 鹏华丰收债券基金 1.1170 1.2370 0.00 160613 鹏华创新(lof)基金 1.3410 1.3710 -0.52 160615 鹏华沪深300(lof)基金 0.9660 1.0260 -0.82 160616 鹏华中证500(lof)基金 0.8570 0.8570 -0.70 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.7053 2.5733 -0.72 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.7400 0.7400 -0.67 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.8590 2.2232 -0.34 160910 大成创新成长(lof) 0.8190 2.0300 0.00 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.2835 2.9635 -0.16 161010 富国天丰基金 1.0690 1.2010 -0.09 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8190 0.8190 -0.61 161210 国投瑞银新兴市场(qdii) -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8190 0.8190 -0.85 161601 融通新蓝筹基金 0.7879 3.0829 -0.35 161603 融通债券基金 1.0600 1.4650 0.00 161604 融通深证100指数基金 1.0930 2.4430 -0.64 161605 融通蓝筹成长基金 1.2080 2.4580 -0.08 161606 融通行业景气基金 0.9000 2.8400 0.00 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.8270 2.3410 -0.72 161609 融通动力先锋基金 1.3030 1.8230 0.00 161610 融通领先成长(lof) 0.9250 2.6650 -0.22 161611 融通内需驱动基金 0.9430 1.0430 -0.21 161706 招商优质成长(lof) 1.1845 3.0948 -0.47 161713 招商信用添利债券封闭 -- -- -- 161810 银华内需精选(lof) 0.9240 0.8780 0.11 161811 银华沪深300(lof)基金 0.8380 0.8380 -0.71 161812 银华深证100指数分级 0.9970 0.9970 -0.50 161813 银华信用债券封闭基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0971 1.6036 0.03 161903 万家公用事业(lof) 0.7082 2.0325 -0.51 162006 长城久富核心成长(lof) 1.2261 3.4269 -0.31 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0187 2.3787 -0.52 162201 泰达宏利成长基金 1.0485 2.8635 0.01 162202 泰达宏利周期基金 0.9343 2.9593 -0.15 162203 泰达宏利稳定基金 0.6464 2.5864 -0.43 162204 泰达宏利行业精选基金 4.3233 4.5433 -0.05 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2471 2.3521 0.09 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.7994 1.9227 0.00 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3899 1.4399 0.10 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7051 0.7051 -0.07 162210 泰达宏利集利a基金 1.0337 1.0617 0.16 162211 泰达宏利品质基金 1.0410 1.1410 -0.19 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9320 0.9320 0.00 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9760 0.9760 -0.61 162299 泰达宏利集利c基金 1.0264 1.0544 0.16 162307 海富通中证100(lof) 0.7660 0.7660 -0.65 162509 国联安双禧中证100 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益(lof) 0.9360 3.0360 -0.32 162607 景顺长城资源(lof) 0.7270 2.7030 -0.55 162703 广发小盘成长(lof) 1.8209 3.1309 -0.30 162711 广发中证500(lof)基金 0.9110 0.9110 -0.65 163001 长信中证央企100(lof) 0.9470 0.9470 -0.21 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9603 3.1953 -0.58 163402 兴业趋势投资(lof) 1.0094 5.2178 -0.21 163406 兴业合润分级股票基金 0.9682 0.9682 -0.47 163503 天治核心成长(lof) 0.5056 1.9965 -0.88 163801 中银中国(lof)基金 1.5610 3.2710 0.17 163803 中银增长基金 0.7308 2.6700 -0.26 163804 中银收益基金 0.8793 2.0593 -0.05 163805 中银策略基金 1.1146 1.2846 -0.18 163806 中银增利基金 1.1020 1.1120 0.00 163807 中银优选基金 1.0555 1.1255 -0.67 163808 中银中证100基金 0.7870 0.7970 -0.63 163809 中银蓝筹精选基金 0.9310 0.9310 -0.11 165309 建信沪深300(lof)基金 0.7820 0.7820 -0.76 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.8614 1.1214 0.08 166002 中欧蓝筹基金 1.0943 1.3643 -0.04 166003 中欧稳健收益a基金 1.0753 1.1019 0.11 166004 中欧稳健收益c基金 1.0728 1.0968 0.11 166005 中欧价值发现基金 0.8420 0.8420 0.00 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.8681 0.8681 -0.21 166007 中欧沪深300指数增强(lof) -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.0144 2.6444 -0.10 180002 银华保本增值(三期) 1.0021 1.0021 0.01 180003 银华道琼斯88基金 0.9249 2.7249 -0.58 180010 银华优质增长基金 1.5576 3.0076 0.21 180012 银华富裕主题基金 1.1067 2.0597 0.09 180013 银华领先基金 1.3243 1.7043 -0.60 180015 银华增强收益基金 1.0950 1.2050 0.09 180018 银华和谐主题基金 1.0840 1.1640 -0.09 183001 银华全球(qdii)基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3200 2.4800 -0.53 200002 长城久泰300指数基金 1.0778 3.9378 -0.70 200006 长城消费增值基金 0.8080 2.2480 -0.38 200007 长城安心回报基金 0.6557 1.7861 0.02 200008 长城品牌优选基金 0.7275 0.7275 -0.67 200009 长城稳健增利基金 1.1020 1.1670 0.00 200010 长城双动力基金 1.1912 1.1912 -0.41 200011 长城景气行业龙头基金 1.0200 1.0200 0.00 202001 南方稳健成长基金 0.9217 2.7367 -0.50 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5050 1.8171 -0.51 202003 南方绩优成长基金 1.2364 2.0464 0.03 202005 南方成份精选基金 0.8261 0.8261 -0.84 202007 南方隆元基金 0.6140 0.6140 -0.49 202009 南方盛元基金 0.8740 0.9330 -0.23 202011 南方价值基金 1.1940 1.5340 -0.33 202015 南方沪深300基金 1.0220 1.0820 -0.78 202017 南方深证成份etf联接 0.7680 0.7680 -0.65 202019 南方策略基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1363 2.3763 -0.04 202102 南方多利债券c基金 1.0480 1.2032 0.35 202103 南方多利债券a基金 1.0533 1.2065 0.34 202202 南方避险增值基金 2.2138 2.7778 -0.04 202211 南方恒元保本基金 1.0710 1.0910 -0.19 202801 南方全球精选(qdii) -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9151 3.5037 -0.11 206002 鹏华精选成长基金 0.8610 0.8610 -0.23 206003 鹏华信用增利a基金 -- -- -- 206004 鹏华信用增利b基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6599 2.3638 -0.68 210002 金鹰红利基金 1.0482 1.3362 -1.03 210003 金鹰行业优势基金 0.8983 0.8983 -0.63 210004 金鹰稳健成长基金 0.9750 0.9750 -0.20 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4974 2.3191 -0.44 213002 宝盈泛沿海基金 0.4570 1.9890 -0.44 213003 宝盈策略增长基金 0.8920 1.2920 -0.41 213006 宝盈核心优势基金 0.8463 1.0463 0.11 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1898 1.2278 0.04 213008 宝盈资源优选基金 0.8419 1.1007 -0.73 213010 宝盈中证100基金 0.8270 0.8270 -0.60 213917 宝盈增强收益c基金 1.1821 1.2201 0.03 217001 招商安泰股票基金 0.5430 3.4170 0.35 217002 招商安泰平衡基金 1.4112 2.5562 0.31 217003 招商安泰债券a类基金 1.1368 1.5133 0.19 217005 招商先锋基金 0.6418 2.5918 -0.51 217008 招商安本增利基金 1.2574 1.3574 -0.02 217009 招商核心价值基金 0.8919 0.9819 -0.44 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2640 1.4640 -0.16 217011 招商安心收益基金 1.1320 1.1320 0.09 217012 招商行业领先基金 0.9330 0.9330 -0.64 217013 招商中小盘精选基金 0.8800 0.8800 -0.34 217015 招商全球资源(qdii) -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1353 1.4918 0.19 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5260 2.0710 0.15 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0390 1.0390 0.22 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1356 1.1356 -0.09 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3562 4.1658 -0.34 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2759 2.9659 -0.53 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1607 1.6507 0.00 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8435 3.3535 -0.41 240005 华宝兴业多策略增长 0.5825 4.0832 -0.60 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8078 2.8078 -0.62 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9783 1.9783 -0.57 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8793 0.8793 -0.46 240011 华宝兴业大盘基金 1.5046 1.5846 -0.59 240012 华宝兴业增强收益a 1.0503 1.0603 -0.05 240013 华宝兴业增强收益b 1.0448 1.0548 -0.06 240014 华宝兴业中证100指数 0.7747 0.7747 -0.69 240016 上证180价值etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国(qdii) -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8370 1.8110 0.00 253020 国联安德盛增利a基金 1.0870 1.1070 0.09 253021 国联安德盛增利b基金 1.0860 1.1010 0.00 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3010 2.3210 -0.23 257010 国联安德盛小盘基金 0.7360 2.8660 -0.54 257020 国联安德盛精选基金 0.8160 2.5600 -0.85 257030 国联安德盛优势基金 0.9240 1.0840 -0.75 257040 国联安德盛红利基金 0.8980 1.2080 -0.33 257050 国联安主题基金 0.8320 0.8320 -0.95 260101 景顺长城优选股票基金 1.0771 2.9878 -0.30 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6828 2.9728 -0.18 260104 景顺长城内需增长基金 3.4030 4.4010 0.21 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8690 2.2190 -0.34 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0040 2.1920 0.20 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7770 0.7770 -0.38 260111 景顺长城公司治理基金 1.2110 1.4010 -0.33 260112 景顺长城能源基建基金 0.9230 0.9230 -0.75 270001 广发聚富基金 1.1181 3.4281 -0.31 270002 广发稳健增长基金 1.4115 3.0565 -0.21 270005 广发聚丰基金 0.6438 3.7408 -0.54 270006 广发策略优选基金 1.4217 2.4217 0.08 270007 广发大盘成长基金 0.8145 0.8145 -0.15 270008 广发核心基金 1.4630 1.6230 0.00 270009 广发增强债券基金 1.1030 1.1530 -0.09 270010 广发沪深300指数基金 1.3000 1.4400 -0.76 270021 广发聚瑞股票基金 0.9550 0.9550 0.21 270022 广发内需增长基金 0.9300 0.9300 -0.85 288001 华夏经典配置基金 0.9700 3.1100 -0.51 288002 华夏收入股票基金 2.2590 3.6590 -0.26 288102 中信稳定双利债券基金 1.0674 1.4684 0.02 290002 泰信先行策略基金 0.6213 2.4241 -0.50 290003 泰信双息债券基金 1.0423 1.1766 -0.05 290004 泰信优质生活基金 1.1057 1.6057 -0.20 290005 泰信优势增长基金 1.1390 1.2690 -0.09 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9631 1.1131 -0.23 290007 泰信增强收益a基金 0.9829 0.9829 -0.03 291007 泰信增强收益c基金 0.9796 0.9796 -0.02 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9156 2.4876 -0.24 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9487 1.7397 -0.16 310328 申万巴黎新动力基金 0.6945 2.5323 -0.06 310358 申万巴黎新经济基金 0.6345 1.9664 -0.39 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3973 1.5473 0.15 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0730 1.0800 -0.09 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0680 1.0750 -0.09 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9360 0.9710 -0.43 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8090 0.8090 -0.49 320001 诺安平衡基金 0.6990 2.9590 -0.43 320003 诺安股票基金 0.9308 2.8143 -0.40 320004 诺安优化债券基金 1.1206 1.1952 0.11 320005 诺安价值增长基金 0.8447 1.7897 -0.49 320006 诺安灵活配置基金 1.0410 1.4610 -0.10 320007 诺安成长基金 1.0600 1.2000 -0.66 320008 诺安增利债券a基金 1.0340 1.0340 0.10 320009 诺安增利债券b基金 1.0300 1.0300 0.10 320010 诺安中证100基金 0.7460 0.7460 -0.67 320011 诺安中小盘基金 0.9930 0.9930 0.00 340001 兴业可转债基金 1.1361 2.7871 0.19 340006 兴业全球视野基金 3.0796 3.0796 -0.22 340007 兴业社会责任基金 1.3240 1.5140 0.00 340008 兴业有机增长基金 1.0929 1.0929 -0.17 340009 兴业磐稳增利基金 1.0101 1.0301 0.04 350001 天治财富增长基金 0.7016 2.2469 -0.10 350002 天治品质优选基金 0.8263 3.3363 -0.13 350005 天治创新先锋基金 1.1909 1.1909 -0.33 350006 天治稳健双盈基金 1.0319 1.0319 0.10 350007 天治趋势精选基金 0.9320 0.9320 -0.32 360001 光大保德信量化核心 0.7819 2.7556 -0.53 360005 光大保德信红利基金 2.0510 2.7090 -0.62 360006 光大保德信新增长基金 1.1261 2.4061 -0.77 360007 光大保德信优势配置 0.6627 0.6627 -0.56 360008 光大保德信增利a基金 1.0560 1.0560 0.00 360009 光大保德信增利c基金 1.0500 1.0500 0.00 360010 光大保德信均衡精选 0.9761 1.0961 -0.56 360011 光大保德信动态优选 0.9010 0.9010 -0.33 360012 光大保德信中小盘基金 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0290 1.0290 0.00 371120 上投纯债b基金 1.0240 1.0240 0.00 373010 上投双息平衡基金 0.8666 2.2958 -0.31 373020 上投双核平衡基金 1.1387 1.1887 0.13 375010 上投中国优势基金 2.0229 5.0929 -0.88 377010 上投阿尔法基金 2.8834 4.8034 -0.26 377016 上投亚太优势(qdii) -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0851 1.2651 -0.28 377530 上投行业轮动基金 0.9400 0.9400 -0.21 378010 上投成长先锋基金 1.5462 2.2262 -0.59 379010 上投中小盘基金 1.3270 1.3670 -0.38 395001 中海稳健收益基金 1.0140 1.2040 -0.10 398001 中海优质成长基金 0.5145 2.7257 -0.27 398011 中海分红增利基金 0.7451 2.1451 -0.45 398021 中海能源策略基金 0.8413 1.1513 -0.40 398031 中海蓝筹基金 0.9625 1.2225 -0.16 398041 中海量化策略基金 0.9320 0.9540 -0.11 399001 中海上证50基金 0.8120 0.8120 -0.49 400001 东方龙基金 0.5955 2.3570 -0.32 400003 东方精选基金 0.8657 2.9379 -0.30 400007 东方策略成长基金 1.2395 1.2395 -0.32 400009 东方稳健回报基金 1.0780 1.0780 0.00 400011 东方核心动力基金 0.8033 0.8033 -0.01 410001 华富竞争力优选基金 0.6427 1.9178 -0.76 410003 华富成长趋势基金 0.6509 0.9409 -0.06 410004 华富收益增强a基金 1.1504 1.2704 0.05 410005 华富收益增强b基金 1.1505 1.2605 0.05 410006 华富策略精选基金 1.0246 1.0246 0.00 410007 华富价值增长混合基金 0.7946 0.7946 -0.48 410008 华富中证100基金 0.7502 0.7502 -0.70 420001 天弘精选基金 0.5455 1.6284 -0.15 420002 天弘永利a基金 1.0015 1.0923 0.06 420003 天弘永定基金 1.0091 1.1991 -0.52 420005 天弘周期策略基金 0.9640 0.9640 -0.31 420102 天弘永利b基金 1.0025 1.1019 0.06 450001 富兰克林国海收益基金 0.5887 2.0475 -0.12 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2080 2.4680 -0.32 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9612 1.3112 -0.28 450004 富兰克林国海深化价值 1.2422 1.4422 -0.26 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0194 1.0594 0.09 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0168 1.0568 0.08 450007 富兰克林国海成长基金 1.0772 1.0772 -0.15 450008 富兰克林国海沪深300 0.9230 0.9230 -0.75 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5579 2.4961 -0.04 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8813 0.9113 -0.25 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0596 1.2196 0.08 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1725 1.4825 -0.26 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7460 0.7460 -0.27 460009 华泰柏瑞量化先行基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8290 0.8290 -0.60 470008 汇添富策略回报基金 0.9520 0.9520 -0.10 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0930 1.1430 0.09 470888 汇添富亚澳优势精选(qdii) -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3407 3.7245 -0.44 481004 工银成长基金 1.2358 1.4858 -0.65 481006 工银瑞信红利基金 0.8657 0.9057 -0.40 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1090 1.4290 -0.45 481009 工银沪深300基金 0.9745 1.1395 -0.72 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9500 0.9500 -0.52 483003 工银平衡基金 0.6668 1.8194 -0.55 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1023 1.2973 0.54 485007 工银瑞信添利b基金 1.0974 1.2474 0.40 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1180 1.3130 0.53 485107 工银瑞信添利a基金 1.1082 1.2582 0.41 486001 工银瑞信全球配置(qdii) -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选(qdii) -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6910 0.7690 -0.72 510020 博时超大etf基金 0.1960 0.7230 -0.51 510030 华宝兴业上证180价值etf -- -- -- 510050 华夏上证50etf基金 1.9100 2.4040 -0.62 510060 工银上证央企etf基金 1.2689 0.8116 -0.63 510080 长盛全债指数增强基金 1.2383 1.9483 -0.14 510081 长盛动态精选基金 0.9861 2.7861 0.25 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- 510133 易方达上证中盘etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.5870 2.2600 -0.84 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1340 1.4290 -0.47 519001 银华核心价值优选基金 1.3068 4.4444 -0.37 519003 海富通收益增长混合 0.7280 2.3430 0.14 519005 海富通股票基金 0.6590 2.6080 -0.30 519007 海富通强化回报混合 0.6670 2.1630 0.00 519008 汇添富优势精选基金 2.2874 4.3174 -0.16 519011 海富通精选混合基金 0.7926 3.5190 -0.08 519013 海富通风格优势股票 1.0320 1.9880 -0.29 519015 海富通精选贰号混合 0.6300 0.9500 0.00 519017 大成积极成长基金 0.9710 2.0280 0.10 519018 汇添富均衡增长基金 0.7259 2.2933 -0.14 519019 大成景阳基金 0.7660 3.7450 -0.13 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9030 1.8400 -0.22 519023 海富通稳健添利债券c 1.0990 1.0990 0.00 519024 海富通稳健添利债券a 1.0990 1.0990 0.00 519025 海富通领先成长股票 1.1440 1.1440 -0.17 519026 海富通中小盘基金 0.9770 0.9770 -0.10 519029 华夏稳增基金 1.6070 2.3120 -0.43 519035 富国天博创新主题基金 0.7599 2.7240 -0.03 519039 长盛同德基金 0.8088 2.3176 -0.50 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3420 1.4820 -0.07 519068 汇添富成长焦点基金 1.1470 1.3270 -0.34 519069 汇添富价值精选基金 1.4480 1.5280 -0.07 519078 汇添富增强收益a基金 1.0960 1.1460 0.09 519087 新华优选分红基金 0.7164 2.3434 -0.40 519089 新华优选成长基金 1.4155 1.8155 -0.83 519091 新华泛资源基金 0.8670 0.8670 -0.46 519093 新华钻石品质基金 0.8670 0.8670 -0.46 519100 长盛中证100指数基金 0.7597 1.3797 -0.65 519110 浦银价值基金 0.8140 0.8140 -0.37 519111 浦银收益a基金 1.0090 1.0090 0.10 519112 浦银收益c基金 1.0060 1.0060 0.00 519113 浦银生活基金 0.9380 0.9380 -0.11 519115 浦银红利基金 0.8400 0.8400 -0.47 519180 万家上证180指数基金 0.6123 2.9523 -0.71 519181 万家和谐增长基金 0.6206 1.3596 -0.05 519183 万家双引擎基金 0.9475 1.4375 -0.12 519185 万家精选基金 0.8902 0.9702 -0.32 519186 万家稳增a基金 1.0244 1.0244 0.04 519187 万家稳增c基金 1.0212 1.0212 0.04 519300 大成沪深300指数基金 0.8349 2.2449 -0.73 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0681 1.2281 0.08 519601 海富通中国海外股票(qdii) -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9951 1.2511 -0.02 519667 银河银信添利a基金 1.0041 1.2601 -0.02 519668 银河竞争优势基金 1.3047 1.5797 0.22 519670 银河行业优选基金 1.0690 1.2190 0.28 519671 银河沪深300价值基金 0.8110 0.8110 -0.49 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 519680 交银增利a/b基金 1.0199 1.1909 0.09 519682 交银增利c类基金 1.0144 1.1804 0.09 519686 交银治理etf联接基金 0.7810 0.7810 -0.64 519688 交银施罗德精选基金 0.8286 2.9744 -0.25 519690 交银施罗德稳健配置 1.2474 2.7024 -0.70 519692 交银施罗德成长基金 2.3003 2.5453 -0.24 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7701 0.7851 -0.26 519696 交银环球(qdii)基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0490 1.0690 0.10 519698 交银先锋基金 1.0899 1.1149 -0.26 519700 交银主题优选基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 -- -- -- 519987 长信恒利基金 0.8740 0.8740 -0.68 519989 长信利丰基金 1.0460 1.0860 -0.10 519991 长信双利优选基金 0.8080 1.1080 -0.37 519993 长信增利动态策略基金 0.7562 1.9952 -0.40 519995 长信金利趋势基金 0.6375 1.9527 -0.53 519997 长信银利精选基金 0.6883 2.6083 -0.72 530001 建信恒久价值基金 0.7055 2.2337 -0.37 530003 建信优选成长基金 0.9011 2.3511 -0.14 530005 建信优化配置基金 0.7648 1.3148 -0.57 530006 建信精选基金 0.9900 1.5700 -0.10 530008 建信稳定增利基金 1.1760 1.2410 0.26 530009 建信收益增强a基金 1.0490 1.0490 0.10 530010 建信上证社会责任etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0450 1.0450 0.10 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9538 2.0538 0.05 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6912 2.1572 -0.09 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0441 1.1641 0.05 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1583 1.4783 -0.18 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0040 1.0040 0.06 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0112 1.0712 -0.49 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9570 0.9570 0.13 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 0.9785 2.1395 -0.39 550002 信诚精萃成长基金 0.8666 2.0354 -0.49 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7580 1.7580 -0.11 550004 信诚三得益a基金 1.0540 1.1020 0.00 550005 信诚三得益b基金 1.0440 1.0920 0.00 550006 信诚经典优债a基金 1.0170 1.0370 0.00 550007 信诚经典优债b基金 1.0090 1.0290 0.00 550008 信诚优胜精选基金 1.0160 1.0160 -0.39 550009 信诚中小盘基金 0.9840 0.9840 0.00 560002 益民红利成长基金 0.6081 1.6805 -0.34 560003 益民创新优势基金 0.8187 0.8387 -0.47 560005 益民多利基金 1.0510 1.0920 -0.03 570001 诺德价值优势基金 0.8251 0.8251 -0.36 570005 诺德成长优势基金 0.9140 0.9140 -0.33 570006 诺德中小盘基金 -- -- -- 571002 诺德灵活配置基金 1.0849 1.0849 0.11 573003 诺德增强收益基金 1.0270 1.0270 0.10 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7151 2.4351 -0.35 580002 东吴价值成长双动力 1.2406 1.7606 0.09 580003 东吴行业轮动基金 1.0686 1.0686 -0.55 580005 东吴进取策略基金 1.0724 1.0724 0.12 580006 东吴新经济基金 0.9330 0.9330 0.65 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9957 1.0077 -0.13 582201 东吴优信稳健c基金 0.9914 1.0034 -0.13 590001 中邮核心优选基金 1.2478 2.4678 -0.98 590002 中邮核心成长基金 0.6129 0.6129 -0.62 590003 中邮核心优势基金 0.9160 0.9960 -0.43 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 0.9748 1.2548 -0.09 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2170 1.4170 0.00 610003 信达稳定价值a基金 1.0130 1.0130 0.10 610004 信达澳银中小盘基金 0.9640 0.9640 -0.41 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 610103 信达稳定价值b基金 1.0070 1.0070 0.00 620001 金元比联宝石动力保本 1.0244 1.0344 0.00 620002 金元比联成长动力基金 1.0900 1.2600 -0.18 620003 金元比联丰利债券基金 0.9890 0.9990 0.20 620004 金元比联价值增长基金 0.8660 0.8660 0.00 620005 金元比联核心动力基金 0.9450 0.9450 -0.21 630001 华商领先企业基金 1.0202 1.1252 0.07 630002 华商盛世成长基金 1.8482 2.1132 0.44 630003 华商收益增强a基金 1.0970 1.1480 0.00 630005 华商动态阿尔法基金 0.9170 0.9170 -0.22 630006 华商产业升级基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0930 1.1410 0.00 660001 农银成长基金 1.0211 1.6211 -0.10 660002 农银增利基金 1.0396 1.0426 0.03 660003 农银双利基金 1.0309 1.0809 -0.01 660004 农银策略基金 0.9366 0.9366 -0.26 660005 农银中小盘基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0680 1.0980 -0.28 690002 民生增强收益a基金 1.0750 1.0750 -0.09 690003 民生精选基金 0.9030 0.9030 -0.22 690004 民生稳健成长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0720 1.0720 0.00

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