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2010-6-2 8:52:36  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.3090 3.0900 -0.30 000011 华夏大盘精选基金 9.5570 10.0370 -1.36 000021 华夏优势增长基金 2.0300 2.1500 -1.69 000031 华夏复兴基金 1.2600 1.2600 -1.33 000041 华夏全球精选(qdii) -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7750 0.7750 -1.02 000061 华夏盛世精选基金 0.8660 0.8660 -1.03 001001 华夏债券a/b类基金 1.1000 1.5500 -0.18 001003 华夏债券c类基金 1.0830 1.5330 -0.18 001011 华夏希望债券a级基金 1.1160 1.2060 -0.18 001013 华夏希望债券c级基金 1.1080 1.1980 -0.27 002001 华夏回报基金 1.3040 3.3160 -0.61 002011 华夏红利基金 2.1560 3.9890 -1.10 002021 华夏回报二号基金 1.0640 2.3520 -0.65 002031 华夏策略精选基金 1.8960 1.8960 -1.20 020001 国泰金鹰增长基金 0.8900 3.8320 -0.89 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0230 1.4020 -0.49 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8270 3.4600 -0.96 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7700 3.2020 -1.03 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9480 1.8890 -0.94 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9210 1.0160 -0.86 020011 国泰沪深300基金 0.5530 0.7920 -1.07 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0190 1.3920 -0.59 020015 国泰区位优势基金 1.0690 1.1140 -0.56 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.9730 1.0750 -0.10 020019 国泰双利债券a基金 1.1080 1.1180 -0.18 020020 国泰双利债券c基金 1.1020 1.1120 -0.18 040001 华安创新基金 0.6650 3.1740 -1.04 040002 华安中国a股指数基金 0.7490 2.8940 -1.06 040004 华安宝利配置基金 0.9750 3.2550 -0.81 040005 华安宏利基金 2.2331 2.8531 -1.30 040006 华安国际配置(qdii) -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0432 2.3581 -0.81 040008 华安策略优选基金 0.6712 2.2075 -1.19 040009 华安稳定收益a基金 1.1076 1.1376 -0.23 040010 华安稳定收益b基金 1.0973 1.1273 -0.25 040011 华安核心优选基金 1.0384 1.5384 -0.96 040012 华安强债a基金 1.0360 1.0660 -0.29 040013 华安强债b基金 1.0310 1.0610 -0.29 040015 华安动态灵活配置基金 0.8840 0.8840 -0.90 040016 华安行业轮动基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8710 0.8710 -1.02 050001 博时价值增长基金 0.7060 3.2080 -0.70 050002 博时沪深300基金 0.7440 2.7240 -1.06 050004 博时精选基金 1.2803 2.7853 -0.69 050006 博时稳定价值债券b类 1.0730 1.2470 -0.19 050007 博时平衡配置基金 1.1300 2.4090 0.00 050008 博时第三产业成长基金 1.0130 2.6610 -0.49 050009 博时新兴成长基金 0.6980 3.1890 -0.57 050010 博时特许价值基金 1.1450 1.2930 -1.29 050011 博时信用a/b基金 1.0620 1.0620 -0.09 050012 博时策略基金 0.9140 0.9230 -0.54 050013 博时超大etf联接基金 0.7370 0.7370 -0.54 050014 博时创业成长基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0840 1.2580 -0.18 050111 博时信用c基金 1.0580 1.0580 -0.19 050201 博时价值增长贰号基金 0.6700 2.1250 -0.74 070001 嘉实成长收益基金 0.8320 2.9887 -0.55 070002 嘉实理财增长基金 4.4030 4.9940 -0.77 070003 嘉实理财稳健基金 0.8210 2.4460 -0.61 070005 嘉实理财债券基金 1.3070 1.7320 -0.23 070006 嘉实服务增值基金 3.6200 3.9900 -1.17 070009 嘉实超短债基金 1.0027 1.1199 -0.02 070010 嘉实主题精选基金 1.3630 2.8710 -0.44 070011 嘉实策略增长基金 1.1480 1.4220 -0.86 070012 嘉实海外(qdii)基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4370 1.6470 -0.90 070015 嘉实多元a基金 1.0800 1.1940 -0.09 070016 嘉实多元b基金 1.0750 1.1870 -0.09 070017 嘉实量化基金 1.0050 1.0850 -0.89 070018 嘉实回报混合基金 0.9570 0.9680 -0.73 070019 嘉实价值优势基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.7760 1.6720 -1.40 080001 长盛成长价值基金 0.9180 2.7620 -0.86 080002 长盛创新先锋基金 1.0479 1.2679 -0.83 080003 长盛积极配置基金 1.1188 1.1388 -0.30 080005 长盛量化红利基金 0.8630 0.8630 -1.03 080006 长盛环球景气(qdii) -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7408 3.4008 -0.92 090002 大成债券a/b类基金 1.0539 1.4789 -0.14 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6913 3.2613 -0.50 090004 大成精选增值基金 0.8332 2.8187 -0.94 090006 大成2020生命周期基金 0.6120 2.4340 -1.13 090007 大成策略回报基金 1.0060 1.6560 -0.40 090008 大成强化收益债券基金 1.0480 1.1480 -0.37 090009 大成行业轮动基金 0.9780 0.9780 -0.91 090010 大成中证红利基金 0.8940 0.8940 -1.11 090011 大成核心双动力基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0288 1.4538 -0.15 100016 富国天源平衡基金 0.9402 2.2688 -0.92 100018 富国天利增长债券基金 1.2337 1.9187 -0.30 100020 富国天益价值基金 0.8133 3.8246 -0.60 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7298 3.0560 -1.55 100026 富国天合稳健优选基金 0.8320 2.2115 -0.96 100029 富国天成红利基金 1.1918 1.2568 -0.80 100032 富国天鼎基金 1.1370 1.5560 -0.96 100035 富国优化增强a/b基金 1.0260 1.0260 -0.19 100037 富国优化增强c基金 1.0210 1.0210 -0.29 100038 富国沪深300基金 0.8260 0.8260 -0.96 100039 富国通胀通缩主题基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2960 2.5460 -0.54 110002 易方达策略成长基金 3.5720 4.4020 -0.97 110003 易方达50指数基金 0.7119 2.5619 -0.74 110005 易方达积极成长基金 1.0215 4.0204 -1.43 110007 易方达稳健收益a基金 1.0750 1.1946 -0.38 110008 易方达稳健收益b基金 1.0744 1.2030 -0.38 110009 易方达价值精选基金 1.0535 2.3935 -0.87 110010 易方达价值成长基金 1.2611 1.3211 -1.38 110011 易方达中小盘基金 1.4834 1.5234 -1.64 110012 易方达科汇基金 1.4540 5.2340 -1.16 110013 易方达科翔基金 1.2820 5.1990 -1.08 110015 易方达行业领先基金 1.1950 1.2300 -1.40 110017 易方达增强回报a基金 1.0960 1.2060 -0.18 110018 易方达增强回报b基金 1.0940 1.1940 -0.18 110019 易方达深证100etf联接 0.8050 0.8050 -1.11 110020 易方达沪深300基金 0.8320 0.8320 -1.07 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9140 0.9140 -0.65 110029 易方达科讯基金 0.6408 3.9236 -0.87 112002 易方达策略成长二号 1.3310 2.8660 -0.89 118001 易方达亚洲精选(qdii) -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3254 2.3774 -0.46 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8593 2.8283 -0.91 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8737 2.4037 -1.01 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8376 2.3676 -1.32 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1610 1.4010 -1.11 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.9460 1.0010 0.00 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8325 2.0882 -1.02 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0487 1.1637 -0.25 150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.5210 0.7460 -3.34 150002 大成优选基金 0.8640 0.8970 -0.80 150003 建信优势基金 0.8570 0.8570 -0.92 150006 长盛同庆a基金 1.0590 1.0590 0.00 150007 长盛同庆b基金 0.8720 0.8720 -2.24 150008 国投瑞和小康基金 0.8210 0.8210 -0.96 150009 国投瑞和远见基金 0.8210 0.8210 -0.96 150010 国泰估值优先基金 1.0170 1.0170 0.00 150011 国泰估值进取基金 0.8850 0.8850 -1.34 150012 国联安双禧a基金 -- -- -- 150013 国联安双禧b基金 -- -- -- 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.00 150017 兴业合润b基金 0.9443 0.9443 -1.15 150018 银华稳进基金 -- -- -- 150019 银华锐进基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9309 3.4709 -1.73 151001 银河银联稳健基金 0.9478 3.1154 -1.33 151002 银河银联收益基金 1.5531 2.0331 -0.10 159901 易方达深证100etf基金 3.2660 3.2150 -1.27 159902 华夏中小板股票etf 2.4560 2.5560 -1.44 159903 南方深证成份etf基金 1.0120 1.0120 -0.98 160105 南方积极配置(lof) 1.0773 2.5013 -0.96 160106 南方高增长(lof)基金 1.4168 2.7708 -1.08 160119 南方中证500(lof)基金 1.0150 1.0650 -1.84 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.9190 1.0970 -0.43 160213 国泰纳斯达克100指数(qdii) -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.1320 3.3510 -0.88 160314 华夏行业精选(lof) 0.9150 4.1230 -1.19 160505 博时主题行业(lof) 1.5560 3.2010 -1.02 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1980 1.3970 -0.25 160603 鹏华普天收益基金 0.7550 3.2010 -1.18 160605 鹏华中国50基金 1.6570 3.2870 -0.90 160607 鹏华价值优势(lof) 0.7530 2.3540 -1.05 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1600 1.3590 -0.26 160610 鹏华动力增长(lof) 1.0860 1.4510 -1.45 160611 鹏华优质治理(lof) 0.9390 1.0090 -0.95 160612 鹏华丰收债券基金 1.1160 1.2360 -0.27 160613 鹏华创新(lof)基金 1.3350 1.3650 -1.33 160615 鹏华沪深300(lof)基金 0.9690 1.0290 -1.02 160616 鹏华中证500(lof)基金 0.8510 0.8510 -1.96 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.7070 2.5750 -0.99 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.7450 0.7450 -0.67 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.8557 2.2199 -0.90 160910 大成创新成长(lof) 0.8130 2.0240 -0.97 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.2753 2.9553 -0.76 161010 富国天丰基金 1.0670 1.1990 -0.19 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8210 0.8210 -0.96 161210 国投瑞银新兴市场(qdii) -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8250 0.8250 -0.96 161601 融通新蓝筹基金 0.7865 3.0815 -1.12 161603 融通债券基金 1.0600 1.4650 -0.19 161604 融通深证100指数基金 1.0900 2.4400 -1.18 161605 融通蓝筹成长基金 1.2040 2.4540 -0.66 161606 融通行业景气基金 0.8950 2.8350 -0.78 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.8310 2.3450 -0.95 161609 融通动力先锋基金 1.2990 1.8190 -1.22 161610 融通领先成长(lof) 0.9230 2.6600 -1.70 161611 融通内需驱动基金 0.9380 1.0380 -1.05 161706 招商优质成长(lof) 1.1870 3.0973 -1.12 161713 招商信用添利债券封闭 -- -- -- 161810 银华内需精选(lof) 0.9180 0.8730 -1.29 161811 银华沪深300(lof)基金 0.8410 0.8410 -0.94 161812 银华深证100指数分级 -- -- -- 161813 银华信用债券封闭基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0951 1.6015 -0.41 161903 万家公用事业(lof) 0.7049 2.0267 -1.22 162006 长城久富核心成长(lof) 1.2238 3.4246 -1.38 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0151 2.3751 -1.52 162201 泰达宏利成长基金 1.0406 2.8556 -1.38 162202 泰达宏利周期基金 0.9293 2.9543 -1.63 162203 泰达宏利稳定基金 0.6448 2.5848 -0.62 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2844 4.5044 -1.56 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2451 2.3501 -0.88 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.7971 1.9172 -1.24 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3830 1.4330 -1.18 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7000 0.7000 -1.06 162210 泰达宏利集利a基金 1.0314 1.0594 -0.37 162211 泰达宏利品质基金 1.0350 1.1350 -1.62 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9250 0.9250 -1.80 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9770 0.9770 -1.01 162299 泰达宏利集利c基金 1.0242 1.0522 -0.37 162307 海富通中证100(lof) 0.7700 0.7700 -0.77 162509 国联安双禧中证100 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益(lof) 0.9360 3.0360 -1.37 162607 景顺长城资源(lof) 0.7280 2.7040 -1.22 162703 广发小盘成长(lof) 1.8149 3.1249 -1.20 162711 广发中证500(lof)基金 0.9050 0.9050 -1.74 163001 长信中证央企100(lof) 0.9470 0.9470 -0.53 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9669 3.2019 -0.76 163402 兴业趋势投资(lof) 1.0076 5.2106 -0.91 163406 兴业合润分级股票基金 0.9666 0.9666 -0.68 163503 天治核心成长(lof) 0.5047 1.9948 -1.12 163801 中银中国(lof)基金 1.5544 3.2644 -0.75 163803 中银增长基金 0.7273 2.6611 -1.20 163804 中银收益基金 0.8756 2.0556 -0.71 163805 中银策略基金 1.1113 1.2813 -0.78 163806 中银增利基金 1.1010 1.1110 -0.18 163807 中银优选基金 1.0508 1.1208 -1.14 163808 中银中证100基金 0.7900 0.8000 -0.88 163809 中银蓝筹精选基金 0.9330 0.9330 -0.32 165309 建信沪深300(lof)基金 0.7850 0.7850 -0.88 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.8580 1.1180 -1.19 166002 中欧蓝筹基金 1.0870 1.3570 -1.47 166003 中欧稳健收益a基金 1.0732 1.0998 0.02 166004 中欧稳健收益c基金 1.0707 1.0947 0.02 166005 中欧价值发现基金 0.8350 0.8350 -1.07 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.8660 0.8660 -1.48 166007 中欧沪深300指数增强(lof) -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.0134 2.6434 -0.99 180002 银华保本增值(三期) 1.0018 1.0018 -0.03 180003 银华道琼斯88基金 0.9271 2.7271 -0.79 180010 银华优质增长基金 1.5370 2.9870 -1.59 180012 银华富裕主题基金 1.1146 2.0496 -1.09 180013 银华领先基金 1.3282 1.7082 -1.40 180015 银华增强收益基金 1.0930 1.2030 0.00 180018 银华和谐主题基金 1.0780 1.1580 -1.46 183001 银华全球(qdii)基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3130 2.4730 -0.98 200002 长城久泰300指数基金 1.0802 3.9402 -1.04 200006 长城消费增值基金 0.8114 2.2514 -0.78 200007 长城安心回报基金 0.6538 1.7819 -1.04 200008 长城品牌优选基金 0.7348 0.7348 -0.97 200009 长城稳健增利基金 1.1020 1.1670 -0.09 200010 长城双动力基金 1.1788 1.1788 -1.09 200011 长城景气行业龙头基金 1.0180 1.0180 -1.36 202001 南方稳健成长基金 0.9226 2.7376 -0.81 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5052 1.8175 -0.79 202003 南方绩优成长基金 1.2313 2.0413 -1.04 202005 南方成份精选基金 0.8273 0.8273 -0.84 202007 南方隆元基金 0.6150 0.6150 -0.49 202009 南方盛元基金 0.8740 0.9330 -1.24 202011 南方价值基金 1.1900 1.5300 -1.08 202015 南方沪深300基金 1.0240 1.0840 -1.06 202017 南方深证成份etf联接 0.7670 0.7670 -0.90 202019 南方策略基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1349 2.3749 -0.47 202102 南方多利债券c基金 1.0423 1.1975 -0.08 202103 南方多利债券a基金 1.0476 1.2008 -0.08 202202 南方避险增值基金 2.2073 2.7713 -0.36 202211 南方恒元保本基金 1.0650 1.0850 -0.75 202801 南方全球精选(qdii) -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9111 3.4892 -1.03 206002 鹏华精选成长基金 0.8580 0.8580 -1.27 206003 鹏华信用增利a基金 -- -- -- 206004 鹏华信用增利b基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6591 2.3626 -1.24 210002 金鹰红利基金 1.0443 1.3323 -1.72 210003 金鹰行业优势基金 0.8942 0.8942 -1.47 210004 金鹰稳健成长基金 0.9750 0.9750 -0.81 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4971 2.3187 -1.02 213002 宝盈泛沿海基金 0.4601 1.9944 -0.80 213003 宝盈策略增长基金 0.8910 1.2910 -0.87 213006 宝盈核心优势基金 0.8438 1.0438 -0.15 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1881 1.2261 -0.39 213008 宝盈资源优选基金 0.8402 1.0988 -1.72 213010 宝盈中证100基金 0.8300 0.8300 -0.95 213917 宝盈增强收益c基金 1.1804 1.2184 -0.39 217001 招商安泰股票基金 0.5397 3.4137 -1.75 217002 招商安泰平衡基金 1.4041 2.5491 -1.43 217003 招商安泰债券a类基金 1.1357 1.5122 -0.03 217005 招商先锋基金 0.6402 2.5902 -0.99 217008 招商安本增利基金 1.2536 1.3536 -0.32 217009 招商核心价值基金 0.8917 0.9817 -0.94 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2640 1.4640 -0.94 217011 招商安心收益基金 1.1280 1.1280 -0.44 217012 招商行业领先基金 0.9380 0.9380 -1.05 217013 招商中小盘精选基金 0.8760 0.8760 -1.02 217015 招商全球资源(qdii) -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1343 1.4908 -0.03 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5216 2.0666 -0.84 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0357 1.0357 -0.14 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1302 1.1302 -1.66 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3519 4.1551 -0.84 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2779 2.9679 -0.71 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1600 1.6500 -0.18 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8429 3.3529 -1.11 240005 华宝兴业多策略增长 0.5820 4.0820 -1.21 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8154 2.8154 -1.12 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9738 1.9738 -0.99 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8784 0.8784 -0.95 240011 华宝兴业大盘基金 1.5063 1.5863 -1.21 240012 华宝兴业增强收益a 1.0486 1.0586 -0.48 240013 华宝兴业增强收益b 1.0432 1.0532 -0.49 240014 华宝兴业中证100指数 0.7786 0.7786 -0.88 240016 上证180价值etf联接 0.9680 0.9680 -0.62 241001 华宝海外中国(qdii) -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8370 1.8110 -0.12 253020 国联安德盛增利a基金 1.0840 1.1040 -0.37 253021 国联安德盛增利b基金 1.0840 1.0990 -0.28 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3000 2.3200 -0.46 257010 国联安德盛小盘基金 0.7350 2.8650 -0.94 257020 国联安德盛精选基金 0.8170 2.5620 -1.09 257030 国联安德盛优势基金 0.9290 1.0890 -0.85 257040 国联安德盛红利基金 0.8990 1.2090 -0.55 257050 国联安主题基金 0.8350 0.8350 -0.71 260101 景顺长城优选股票基金 1.0748 2.9855 -1.35 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6818 2.9718 -0.94 260104 景顺长城内需增长基金 3.3670 4.3650 -1.26 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8640 2.2140 -0.46 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9930 2.1810 -1.19 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7770 0.7770 -0.64 260111 景顺长城公司治理基金 1.2090 1.3990 -0.25 260112 景顺长城能源基建基金 0.9240 0.9240 -1.60 270001 广发聚富基金 1.1154 3.4254 -1.01 270002 广发稳健增长基金 1.4030 3.0480 -0.45 270005 广发聚丰基金 0.6450 3.7462 -1.04 270006 广发策略优选基金 1.4131 2.4131 -1.31 270007 广发大盘成长基金 0.8108 0.8108 -1.35 270008 广发核心基金 1.4530 1.6130 -1.42 270009 广发增强债券基金 1.1030 1.1530 -0.09 270010 广发沪深300指数基金 1.3030 1.4430 -0.99 270021 广发聚瑞股票基金 0.9420 0.9420 -1.67 270022 广发内需增长基金 0.9300 0.9300 -0.64 288001 华夏经典配置基金 0.9720 3.1120 -0.31 288002 华夏收入股票基金 2.2490 3.6490 -1.23 288102 中信稳定双利债券基金 1.0657 1.4667 -0.41 290002 泰信先行策略基金 0.6193 2.4198 -1.65 290003 泰信双息债券基金 1.0411 1.1754 -0.35 290004 泰信优质生活基金 1.0903 1.5903 -1.97 290005 泰信优势增长基金 1.1330 1.2630 -0.96 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9583 1.1083 -1.74 290007 泰信增强收益a基金 0.9819 0.9819 -0.34 291007 泰信增强收益c基金 0.9785 0.9785 -0.34 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9105 2.4825 -0.96 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9508 1.7418 -0.11 310328 申万巴黎新动力基金 0.6893 2.5228 -1.12 310358 申万巴黎新经济基金 0.6335 1.9654 -1.63 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3883 1.5383 -1.20 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0720 1.0790 -0.19 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0670 1.0740 -0.19 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9360 0.9710 -1.37 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8130 0.8130 -1.09 320001 诺安平衡基金 0.6959 2.9559 -1.11 320003 诺安股票基金 0.9296 2.8131 -0.78 320004 诺安优化债券基金 1.1181 1.1927 -0.18 320005 诺安价值增长基金 0.8474 1.7924 -0.66 320006 诺安灵活配置基金 1.0290 1.4490 -1.15 320007 诺安成长基金 1.0560 1.1960 -1.12 320008 诺安增利债券a基金 1.0340 1.0340 -0.10 320009 诺安增利债券b基金 1.0290 1.0290 -0.10 320010 诺安中证100基金 0.7500 0.7500 -0.92 320011 诺安中小盘基金 0.9910 0.9910 -0.20 340001 兴业可转债基金 1.1575 2.7835 -0.52 340006 兴业全球视野基金 3.0781 3.0781 -1.01 340007 兴业社会责任基金 1.3210 1.5110 -1.12 340008 兴业有机增长基金 1.0805 1.0805 -1.41 340009 兴业磐稳增利基金 1.0096 1.0296 -0.04 350001 天治财富增长基金 0.6968 2.2421 -0.95 350002 天治品质优选基金 0.8206 3.3306 -0.63 350005 天治创新先锋基金 1.1858 1.1858 -1.13 350006 天治稳健双盈基金 1.0302 1.0302 -0.13 350007 天治趋势精选基金 0.9250 0.9250 -1.49 360001 光大保德信量化核心 0.7830 2.7567 -0.81 360005 光大保德信红利基金 2.0513 2.7093 -1.18 360006 光大保德信新增长基金 1.1296 2.4096 -1.39 360007 光大保德信优势配置 0.6647 0.6647 -0.73 360008 光大保德信增利a基金 1.0550 1.0550 -0.38 360009 光大保德信增利c基金 1.0490 1.0490 -0.38 360010 光大保德信均衡精选 0.9757 1.0957 -1.09 360011 光大保德信动态优选 0.9010 0.9010 -0.44 360012 光大保德信中小盘基金 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0280 1.0280 0.00 371120 上投纯债b基金 1.0240 1.0240 0.00 373010 上投双息平衡基金 0.8635 2.2927 -1.30 373020 上投双核平衡基金 1.1276 1.1776 -0.87 375010 上投中国优势基金 2.0192 5.0892 -1.10 377010 上投阿尔法基金 2.8691 4.7891 -1.43 377016 上投亚太优势(qdii) -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0822 1.2622 -1.88 377530 上投行业轮动基金 0.9390 0.9390 -1.05 378010 上投成长先锋基金 1.5514 2.2314 -0.96 379010 上投中小盘基金 1.3230 1.3630 -1.27 395001 中海稳健收益基金 1.0140 1.2040 -0.20 398001 中海优质成长基金 0.5105 2.7158 -1.45 398011 中海分红增利基金 0.7436 2.1436 -1.02 398021 中海能源策略基金 0.8421 1.1521 -0.94 398031 中海蓝筹基金 0.9573 1.2173 -1.05 398041 中海量化策略基金 0.9270 0.9490 -1.07 399001 中海上证50基金 0.8180 0.8180 -0.85 400001 东方龙基金 0.5956 2.3571 -0.63 400003 东方精选基金 0.8625 2.9292 -1.61 400007 东方策略成长基金 1.2395 1.2395 -0.69 400009 东方稳健回报基金 1.0790 1.0790 -0.09 400011 东方核心动力基金 0.8005 0.8005 -0.95 410001 华富竞争力优选基金 0.6439 1.9200 -1.01 410003 华富成长趋势基金 0.6470 0.9370 -1.64 410004 华富收益增强a基金 1.1476 1.2676 -0.26 410005 华富收益增强b基金 1.1477 1.2577 -0.27 410006 华富策略精选基金 1.0220 1.0220 -0.89 410007 华富价值增长混合基金 0.7924 0.7924 -0.93 410008 华富中证100基金 0.7542 0.7542 -0.85 420001 天弘精选基金 0.5439 1.6248 -1.91 420002 天弘永利a基金 1.0008 1.0916 -0.27 420003 天弘永定基金 1.0069 1.1969 -1.98 420005 天弘周期策略基金 0.9590 0.9590 -2.04 420102 天弘永利b基金 1.0017 1.1011 -0.27 450001 富兰克林国海收益基金 0.5856 2.0422 -0.93 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2050 2.4650 -0.96 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9598 1.3098 -1.14 450004 富兰克林国海深化价值 1.2381 1.4381 -0.90 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0181 1.0581 -0.14 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0155 1.0555 -0.15 450007 富兰克林国海成长基金 1.0715 1.0715 -1.34 450008 富兰克林国海沪深300 0.9240 0.9240 -0.96 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5555 2.4904 -1.21 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8809 0.9109 -0.93 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0585 1.2185 -0.07 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1673 1.4773 -1.37 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7440 0.7440 -1.20 460009 华泰柏瑞量化先行基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8310 0.8310 -0.84 470008 汇添富策略回报基金 0.9470 0.9470 -1.15 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0920 1.1420 -0.09 470888 汇添富亚澳优势精选(qdii) -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3389 3.7179 -0.53 481004 工银成长基金 1.2311 1.4811 -1.48 481006 工银瑞信红利基金 0.8627 0.9027 -1.19 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0980 1.4180 -1.35 481009 工银沪深300基金 0.9754 1.1404 -1.02 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9440 0.9440 -1.15 483003 工银平衡基金 0.6640 1.8144 -0.84 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0946 1.2896 0.06 485007 工银瑞信添利b基金 1.0918 1.2418 0.07 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1103 1.3053 0.07 485107 工银瑞信添利a基金 1.1026 1.2526 0.08 486001 工银瑞信全球配置(qdii) -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选(qdii) -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6950 0.7740 -0.86 510020 博时超大etf基金 0.1970 0.7270 -0.51 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5370 2.5370 -1.09 510050 华夏上证50etf基金 1.9240 2.4210 -0.77 510060 工银上证央企etf基金 1.2775 0.8171 -0.85 510080 长盛全债指数增强基金 1.2381 1.9481 -0.31 510081 长盛动态精选基金 0.9791 2.7791 -1.40 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- 510133 易方达上证中盘etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.5890 2.2670 -1.01 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1380 1.4320 -1.16 519001 银华核心价值优选基金 1.2949 4.4059 -1.60 519003 海富通收益增长混合 0.7270 2.3420 -0.95 519005 海富通股票基金 0.6590 2.6080 -1.35 519007 海富通强化回报混合 0.6660 2.1620 -1.04 519008 汇添富优势精选基金 2.2884 4.3184 -0.86 519011 海富通精选混合基金 0.7909 3.5134 -0.77 519013 海富通风格优势股票 1.0280 1.9840 -0.68 519015 海富通精选贰号混合 0.6290 0.9490 -0.79 519017 大成积极成长基金 0.9650 2.0220 -0.62 519018 汇添富均衡增长基金 0.7224 2.2842 -1.05 519019 大成景阳基金 0.7630 3.7420 -0.78 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9060 1.8450 -0.55 519023 海富通稳健添利债券c 1.0960 1.0960 -0.27 519024 海富通稳健添利债券a 1.0960 1.0960 -0.27 519025 海富通领先成长股票 1.1430 1.1430 -1.30 519026 海富通中小盘基金 0.9740 0.9740 -1.02 519029 华夏稳增基金 1.5960 2.3010 -0.93 519035 富国天博创新主题基金 0.7558 2.7130 -0.84 519039 长盛同德基金 0.8091 2.3185 -1.26 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3330 1.4730 -1.04 519068 汇添富成长焦点基金 1.1448 1.3248 -0.95 519069 汇添富价值精选基金 1.4430 1.5230 -1.37 519078 汇添富增强收益a基金 1.0950 1.1450 -0.09 519087 新华优选分红基金 0.7171 2.3445 -0.93 519089 新华优选成长基金 1.4239 1.8239 -1.32 519091 新华泛资源基金 0.8740 0.8740 -0.79 519093 新华钻石品质基金 0.8690 0.8690 -0.91 519100 长盛中证100指数基金 0.7631 1.3831 -0.95 519110 浦银价值基金 0.8130 0.8130 -1.45 519111 浦银收益a基金 1.0080 1.0080 -0.20 519112 浦银收益c基金 1.0060 1.0060 -0.20 519113 浦银生活基金 0.9320 0.9320 -0.85 519115 浦银红利基金 0.8420 0.8420 -1.29 519180 万家上证180指数基金 0.6147 2.9547 -0.93 519181 万家和谐增长基金 0.6192 1.3571 -1.10 519183 万家双引擎基金 0.9430 1.4330 -0.81 519185 万家精选基金 0.8882 0.9682 -0.75 519186 万家稳增a基金 1.0236 1.0236 -0.19 519187 万家稳增c基金 1.0204 1.0204 -0.19 519300 大成沪深300指数基金 0.8370 2.2470 -0.98 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0669 1.2269 -0.07 519601 海富通中国海外股票(qdii) -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9941 1.2501 -0.38 519667 银河银信添利a基金 1.0031 1.2591 -0.38 519668 银河竞争优势基金 1.2960 1.5710 -1.77 519670 银河行业优选基金 1.0580 1.2080 -1.12 519671 银河沪深300价值基金 0.8160 0.8160 -1.09 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 519680 交银增利a/b基金 1.0176 1.1886 -0.43 519682 交银增利c类基金 1.0122 1.1782 -0.43 519686 交银治理etf联接基金 0.7850 0.7850 -0.76 519688 交银施罗德精选基金 0.8272 2.9730 -1.32 519690 交银施罗德稳健配置 1.2548 2.7098 -1.10 519692 交银施罗德成长基金 2.2989 2.5439 -0.94 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7703 0.7853 -1.05 519696 交银环球(qdii)基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0480 1.0680 -0.29 519698 交银先锋基金 1.0827 1.1077 -1.26 519700 交银主题优选基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 -- -- -- 519987 长信恒利基金 0.8740 0.8740 -0.68 519989 长信利丰基金 1.0440 1.0840 -0.38 519991 长信双利优选基金 0.8040 1.1040 -1.59 519993 长信增利动态策略基金 0.7577 1.9967 -1.28 519995 长信金利趋势基金 0.6391 1.9566 -1.05 519997 长信银利精选基金 0.6873 2.6073 -1.38 530001 建信恒久价值基金 0.7041 2.2323 -0.80 530003 建信优选成长基金 0.8952 2.3452 -1.28 530005 建信优化配置基金 0.7638 1.3138 -1.05 530006 建信精选基金 0.9880 1.5680 -0.80 530008 建信稳定增利基金 1.1720 1.2370 -0.09 530009 建信收益增强a基金 1.0470 1.0470 -0.19 530010 建信上证社会责任etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0430 1.0430 -0.19 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9473 2.0473 -0.77 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6826 2.1486 -1.25 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0376 1.1576 -0.98 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1543 1.4743 -1.55 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0035 1.0035 -0.02 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0117 1.0717 -1.11 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9484 0.9484 -1.36 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 0.9782 2.1392 -1.80 550002 信诚精萃成长基金 0.8668 2.0358 -2.24 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7550 1.7550 -1.35 550004 信诚三得益a基金 1.0530 1.1010 -0.38 550005 信诚三得益b基金 1.0430 1.0910 -0.38 550006 信诚经典优债a基金 1.0160 1.0360 -0.10 550007 信诚经典优债b基金 1.0080 1.0280 -0.20 550008 信诚优胜精选基金 1.0130 1.0130 -2.41 550009 信诚中小盘基金 0.9840 0.9840 -0.61 560002 益民红利成长基金 0.6055 1.6758 -1.06 560003 益民创新优势基金 0.8194 0.8394 -0.85 560005 益民多利基金 1.0512 1.0922 -0.16 570001 诺德价值优势基金 0.8218 0.8218 -0.99 570005 诺德成长优势基金 0.9100 0.9100 -1.09 570006 诺德中小盘基金 -- -- -- 571002 诺德灵活配置基金 1.0786 1.0786 -0.94 573003 诺德增强收益基金 1.0250 1.0250 -0.19 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7129 2.4329 -1.22 580002 东吴价值成长双动力 1.2395 1.7595 -1.16 580003 东吴行业轮动基金 1.0711 1.0711 -0.86 580005 东吴进取策略基金 1.0683 1.0683 -1.26 580006 东吴新经济基金 0.9240 0.9240 -1.28 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9968 1.0088 -0.09 582201 东吴优信稳健c基金 0.9925 1.0045 -0.10 590001 中邮核心优选基金 1.2410 2.4610 -1.30 590002 中邮核心成长基金 0.6108 0.6108 -1.18 590003 中邮核心优势基金 0.9130 0.9930 -1.40 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 0.9705 1.2505 -0.82 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2120 1.4120 -1.30 610003 信达稳定价值a基金 1.0100 1.0100 -0.39 610004 信达澳银中小盘基金 0.9580 0.9580 -1.44 610103 信达稳定价值b基金 1.0050 1.0050 -0.40 620001 金元比联宝石动力保本 1.0241 1.0341 -0.05 620002 金元比联成长动力基金 1.0870 1.2570 -1.09 620003 金元比联丰利债券基金 0.9850 0.9950 -0.40 620004 金元比联价值增长基金 0.8600 0.8600 -1.26 620005 金元比联核心动力基金 0.9430 0.9430 -1.36 630001 华商领先企业基金 1.0179 1.1229 -0.28 630002 华商盛世成长基金 1.8317 2.0967 -0.86 630003 华商收益增强a基金 1.0950 1.1460 -0.36 630005 华商动态阿尔法基金 0.9100 0.9100 -1.09 630006 华商产业升级基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0910 1.1390 -0.37 660001 农银成长基金 1.0170 1.6170 -0.64 660002 农银增利基金 1.0381 1.0411 -0.33 660003 农银双利基金 1.0246 1.0746 -0.56 660004 农银策略基金 0.9366 0.9366 -0.64 660005 农银中小盘基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0680 1.0980 -1.02 690002 民生增强收益a基金 1.0750 1.0750 -0.28 690003 民生精选基金 0.9010 0.9010 -0.88 690004 民生稳健成长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0710 1.0710 -0.37

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