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2010-6-12 9:02:17  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.319 3.1 0.001 0.0759 000011 华夏大盘基金 9.833 10.313 0.011 0.112 000021 华夏优势基金 2.109 2.229 -0.013 -0.6126 000031 华夏复兴基金 1.312 1.312 -0.007 -0.5307 000051 华夏300基金 0.78 0.78 0.002 0.2571 000061 华夏盛世基金 0.885 0.885 -0.002 -0.2255 001001 华夏债券a基金 1.104 1.554 0 0 001003 华夏债券c基金 1.087 1.537 0 0 001011 华夏希望a基金 1.121 1.211 -0.001 -0.0891 001013 华夏希望c基金 1.114 1.204 0 0 002001 华夏回报基金 1.317 3.329 -0.002 -0.1516 002011 华夏红利基金 2.213 4.046 -0.009 -0.405 002021 华夏回报贰基金 1.075 2.363 -0.001 -0.0929 002031 华夏策略基金 1.94 1.94 0.003 0.1549 020001 国泰金鹰基金 0.905 3.847 0.001 0.1106 020002 国泰债券a基金 1.034 1.413 0.003 0.291 020003 国泰精选基金 0.831 3.473 -0.002 -0.2321 020005 国泰金马基金 0.78 3.242 0 0 020009 国泰金鹏基金 0.955 1.896 0.003 0.3151 020010 国泰金牛基金 0.927 1.022 0.001 0.108 020011 国泰300基金 0.557 0.797 0.002 0.2517 020012 国泰债券c基金 1.03 1.403 0.002 0.1946 020015 国泰优势基金 1.081 1.126 -0.002 -0.1847 020018 国泰金鹿二期基金 0.974 1.076 0.001 0.1028 020019 国泰双利a基金 1.115 1.125 -0.001 -0.0896 020020 国泰双利c基金 1.109 1.119 0 0 040001 华安创新基金 0.683 3.251 -0.002 -0.3057 040002 华安a股基金 0.757 2.92 0.002 0.2825 040004 华安宝利基金 0.989 3.269 0 0 040005 华安宏利基金 2.2666 2.8866 0.0023 0.1016 040007 华安中小盘基金 1.0618 2.3767 -0.0014 -0.1317 040008 华安策略基金 0.684 2.2203 -0.0008 -0.1168 040009 华安债券a基金 1.118 1.148 0.0011 0.0985 040010 华安债券b基金 1.1075 1.1375 0.0011 0.0994 040011 华安核心基金 1.0708 1.5708 -0.0049 -0.4555 040012 华安强债a基金 1.047 1.077 0.001 0.0956 040013 华安强债b基金 1.042 1.072 0.001 0.0961 040015 华安配置基金 0.904 0.904 -0.005 -0.5501 040016 华安轮动基金 0.9996 0.9996 -- -- 040180 华安上证180联接基金 0.873 0.873 0.003 0.3448 050001 博时价值基金 0.716 3.218 0.001 0.1399 050002 博时300基金 0.748 2.728 0.002 0.2681 050004 博时精选基金 1.305 2.81 -0.009 -0.6849 050006 博时稳定b基金 1.076 1.25 0 0 050007 博时平衡基金 1.134 2.413 -0.007 -0.6135 050008 博时第三产业基金 1.034 2.708 -0.006 -0.5651 050009 博时新兴基金 0.707 3.223 -0.005 -0.6739 050010 博时特许基金 1.163 1.311 0.004 0.3451 050011 博时信用a基金 1.065 1.065 0 0 050012 博时策略基金 0.921 0.93 -0.002 -0.2167 050013 博时上证超大盘联接基金 0.734 0.734 0.004 0.5479 050014 博时创业基金 1 1 -- -- 050106 博时稳定a基金 1.087 1.261 0 0 050111 博时信用c基金 1.061 1.061 0 0 050201 博时价值贰基金 0.679 2.134 0 0 070001 嘉实成长基金 0.8437 3.0084 0.0015 0.1758 070002 嘉实增长基金 4.511 5.102 -0.019 -0.4194 070003 嘉实稳健基金 0.834 2.472 -0.003 -0.3542 070005 嘉实债券基金 1.314 1.739 0.001 0.0762 070006 嘉实服务基金 3.718 4.088 -0.003 -0.0806 070009 嘉实超短债基金 1.0006 1.1201 -0.0002 -0.02 070010 嘉实主题基金 1.374 2.882 -0.003 -0.2179 070011 嘉实策略基金 1.172 1.446 -0.005 -0.4248 070013 嘉实精选基金 1.471 1.681 -0.003 -0.2035 070015 嘉实多元a基金 1.087 1.201 0 0 070016 嘉实多元b基金 1.081 1.193 0 0 070017 嘉实量化基金 1.029 1.109 -0.001 -0.0971 070018 嘉实回报基金 0.984 0.995 0 0 070019 嘉实价值基金 1 1 -- -- 070099 嘉实优质基金 0.802 1.698 -0.002 -0.2488 080001 长盛价值基金 0.943 2.787 -0.005 -0.5274 080002 长盛创新基金 1.063 1.283 0.0019 0.1791 080003 长盛积债基金 1.126 1.146 -0.0013 -0.1153 080005 长盛量化基金 0.881 0.881 -0.003 -0.3394 090001 大成价值基金 0.7598 3.4198 -0.0029 -0.3802 090002 大成债券a基金 1.0559 1.4809 0 0 090003 大成蓝筹基金 0.7031 3.2731 -0.0006 -0.0853 090004 大成精选基金 0.8648 2.8503 0.001 0.1158 090006 大成2020基金 0.635 2.457 0 0 090007 大成回报基金 1.031 1.681 -0.005 -0.4826 090008 大成强债a基金 1.0588 1.1588 -0.0015 -0.1415 090009 大成行业基金 1.008 1.008 -0.006 -0.5917 090010 大成红利基金 0.898 0.898 0.003 0.3352 092002 大成债券c基金 1.0306 1.4556 -0.0001 -0.0097 100016 富国天源基金 0.9648 2.2934 -0.0047 -0.4848 100018 富国天利基金 1.246 1.931 0.0011 0.0884 100020 富国天益基金 0.8329 3.8442 -0.0025 -0.2993 100022 富国天瑞基金 0.7489 3.1013 0.0003 0.0394 100026 富国天合基金 0.853 2.2325 -0.0012 -0.1405 100029 富国天成基金 1.2117 1.2767 0 0 100032 富国天鼎基金 1.139 1.558 0.002 0.1563 100035 富国优化a基金 1.04 1.04 -0.001 -0.0961 100037 富国优化c基金 1.036 1.036 -0.001 -0.0964 100038 富国300基金 0.833 0.833 0.002 0.2407 100039 富国轮动基金 1.009 1.009 -- -- 110001 易基平稳基金 1.301 2.551 -0.002 -0.1535 110002 易基策略基金 3.602 4.432 -0.003 -0.0832 110003 易基50基金 0.7029 2.5529 0.004 0.5723 110005 易基积极基金 1.0541 4.1026 -0.0031 -0.2964 110007 易基债券a基金 1.0924 1.212 0.0013 0.1191 110008 易基债券b基金 1.0918 1.2204 0.0013 0.1192 110009 易基精选基金 1.0676 2.4076 0.0006 0.0562 110010 易基成长基金 1.291 1.351 -0.0006 -0.0465 110011 易基中小盘基金 1.5403 1.5803 -0.0028 -0.1815 110012 易基科汇基金 1.49 5.272 -0.002 -0.1298 110013 易基科翔基金 1.295 5.217 0.001 0.1153 110015 易基行业基金 1.225 1.26 -0.003 -0.2443 110017 易基强债a基金 1.109 1.219 0.001 0.0903 110018 易基强债b基金 1.108 1.208 0.001 0.0903 110019 易基深证100联接基金 0.819 0.819 0 0 110020 易基300基金 0.838 0.838 0.003 0.3593 110021 易基上证中盘联接基金 0.926 0.926 0.001 0.1081 110029 易基科讯基金 0.645 3.9355 -0.0008 -0.1261 112002 易基策略贰基金 1.342 2.877 -0.001 -0.0745 121001 国投融华基金 1.3504 2.4024 -0.0004 -0.0296 121002 国投景气基金 0.8725 2.8415 0.0004 0.0459 121003 国投核心基金 0.8793 2.4093 -0.0022 -0.2496 121005 国投创新基金 0.8688 2.4194 -0.0024 -0.2765 121006 国投稳健基金 1.177 1.417 0.002 0.1702 121008 国投成长基金 0.8454 2.1165 -0.0034 -0.3977 121009 国投增利基金 1.0547 1.1697 0.0005 0.0474 150010 估值优先基金 1.019 1.019 0 0 150103 银河银泰基金 0.9625 3.5025 -0.0066 -0.681 151001 银河稳健基金 0.9739 3.1513 -0.0044 -0.4534 151002 银河债券基金 1.5573 2.0373 -0.0022 -0.1411 159901 深证100etf基金 3.327 3.273 0.001 0.0317 159902 中小板etf基金 2.584 2.684 -0.023 -0.8822 159903 深证成份etf基金 1.026 1.026 0.001 0.1322 160105 南方积配基金 1.1093 2.5333 -0.0056 -0.5023 160106 南方高增基金 1.4509 2.8049 -0.0006 -0.0413 160119 南方500基金 1.057 1.107 -0.006 -0.5644 160211 国泰中小盘基金 0.938 1.12 -0.001 -0.0892 160311 华夏蓝筹基金 1.148 3.388 -0.002 -0.1865 160314 华夏行业基金 0.945 4.233 -0.006 -0.6344 160505 博时主题基金 1.573 3.218 0.002 0.1273 160602 鹏华债券a基金 1.204 1.403 0 0 160603 鹏华收益基金 0.776 3.222 -0.003 -0.3851 160605 鹏华50基金 1.684 3.314 -0.004 -0.237 160607 鹏华价值基金 0.759 2.372 0.002 0.2733 160608 鹏华债券b基金 1.165 1.364 0 0 160610 鹏华动力基金 1.12 1.485 -0.008 -0.7092 160611 鹏华治理基金 0.976 1.046 0.001 0.1026 160612 鹏华丰收基金 1.12 1.24 0 0 160613 鹏华创新基金 1.374 1.404 -0.002 -0.1453 160615 鹏华300基金 0.974 1.034 0.003 0.309 160616 鹏华500基金 0.886 0.886 -0.006 -0.6726 160706 嘉实300基金 0.7115 2.5795 0.0022 0.3102 160716 嘉实基本面50基金 0.733 0.733 0.005 0.6868 160805 长盛同智基金 0.8715 2.2357 0.0001 0.0115 160910 大成创新基金 0.845 2.056 -0.004 -0.4711 161005 富国天惠基金 1.3187 2.9987 -0.0021 -0.159 161211 国投金融地产基金 0.814 0.814 0.004 0.4938 161601 融通新蓝筹基金 0.793 3.088 -0.0003 -0.0378 161603 融通债券基金 1.061 1.466 -0.001 -0.0942 161604 融通100基金 1.109 2.459 0 0 161605 融通蓝筹基金 1.209 2.459 -0.004 -0.3298 161606 融通行业基金 0.901 2.841 0.003 0.3341 161607 融通巨潮基金 0.826 2.34 0.002 0.2427 161609 融通动力基金 1.312 1.832 -0.007 -0.5307 161610 融通领先基金 0.939 2.701 -0.003 -0.3298 161611 融通内需基金 0.954 1.054 -0.006 -0.625 161706 招商成长基金 1.2068 3.1171 -0.0027 -0.2232 161810 银华内需基金 0.945 0.898 -0.003 -0.3165 161811 银华300基金 0.845 0.845 0.003 0.3563 161902 万家债券基金 1.1037 1.6107 -0.0008 -0.0724 161903 万家公用基金 0.7142 2.0432 0.0024 0.3405 162006 长城久富基金 1.2498 3.4506 -0.0109 -0.8646 162102 金鹰中小盘基金 1.0417 2.4017 -0.0035 -0.3349 162201 泰达成长基金 1.0726 2.8876 -0.0087 -0.8046 162202 泰达周期基金 0.9588 2.9838 -0.0026 -0.2704 162203 泰达稳定基金 0.6644 2.6044 -0.0033 -0.4942 162204 泰达精选基金 4.4329 4.6529 -0.0175 -0.3932 162205 泰达预算基金 1.2512 2.3562 -0.004 -0.3187 162207 泰达效率基金 0.8202 1.9727 -0.0064 -0.7746 162208 泰达首选基金 1.4095 1.4595 -0.0103 -0.7255 162209 泰达市值基金 0.7234 0.7234 -0.0048 -0.6592 162210 泰达集利a基金 1.0352 1.0632 -0.0009 -0.0869 162211 泰达品质基金 1.066 1.166 -0.008 -0.7449 162212 泰达红利基金 0.955 0.955 -0.006 -0.6243 162213 泰达大盘基金 0.977 0.977 0.002 0.2051 162299 泰达集利c基金 1.0278 1.0558 -0.0009 -0.0875 162307 海富100基金 0.766 0.766 0.003 0.3932 162509 国联安双禧基金 0.978 0.978 -- -- 162605 景顺鼎益基金 0.954 3.054 -0.004 -0.4175 162607 景顺资源基金 0.741 2.717 0.002 0.2706 162703 广发小盘基金 1.8327 3.1427 -0.0018 -0.0981 162711 广发500基金 0.941 0.941 -0.006 -0.6336 163001 长信100基金 0.947 0.947 0.002 0.2116 163302 大摩资源基金 1.999 3.234 -0.0037 -0.1848 163402 兴业趋势基金 1.0184 5.2537 -0.0017 -0.1669 163406 兴业合润基金 0.9845 0.9845 -0.0012 -0.1217 163503 天治核心基金 0.5174 2.0196 -0.0019 -0.3652 163801 中银中国基金 1.5889 3.2989 -0.0084 -0.5259 163803 中银增长基金 0.7448 2.7056 -0.0011 -0.1475 163804 中银收益基金 0.9066 2.0866 -0.0015 -0.1652 163805 中银策略基金 1.1329 1.3029 -0.0014 -0.1234 163806 中银增利基金 1.109 1.119 0.001 0.0903 163807 中银优选基金 1.0699 1.1399 -0.0034 -0.3168 163808 中银100基金 0.787 0.797 0.004 0.5109 163809 中银精选基金 0.939 0.939 -0.001 -0.1064 165309 建信300基金 0.788 0.788 0.002 0.2545 166001 中欧趋势基金 0.8763 1.1363 -0.0042 -0.477 166002 中欧蓝筹基金 1.1195 1.3895 -0.0073 -0.6479 166003 中欧债券a基金 1.0815 1.1081 -0.0002 -0.0185 166004 中欧债券c基金 1.079 1.103 -0.0001 -0.0093 166005 中欧价值基金 0.871 0.871 -0.003 -0.3432 166006 中欧中小盘基金 0.8878 0.8878 -0.0021 -0.236 180001 银华优势基金 1.0358 2.6658 -0.0036 -0.3464 180002 银华保本基金 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.0098 180003 银华88基金 0.9399 2.7399 -0.0013 -0.1381 180010 银华优质基金 1.6138 3.0638 -0.0067 -0.4135 180012 银华富裕基金 1.1449 2.0979 -0.0034 -0.2961 180013 银华领先基金 1.333 1.713 0.0085 0.6418 180015 银华强债基金 1.096 1.206 -0.001 -0.0912 180018 银华和谐基金 1.104 1.184 -0.003 -0.271 200001 长城久恒基金 1.31 2.47 -0.01 -0.7576 200002 长城久泰基金 1.088 3.948 0.0023 0.2118 200006 长城消费基金 0.8095 2.2495 -0.0021 -0.2587 200007 长城回报基金 0.6686 1.8152 -0.0062 -0.915 200008 长城品牌基金 0.7235 0.7235 0.0041 0.5699 200009 长城债券基金 1.105 1.17 0 0 200010 长城动力基金 1.1855 1.1855 -0.0105 -0.8779 200011 长城景气基金 1.04 1.04 -0.011 -1.0466 202001 南方稳健基金 0.928 2.743 0.0022 0.2376 202002 南方稳健贰基金 0.5091 1.8258 0.001 0.1945 202003 南方绩优基金 1.2684 2.0784 -0.0073 -0.5722 202005 南方成份基金 0.8333 0.8333 0.0035 0.4218 202007 南方隆元基金 0.617 0.617 -0.001 -0.1618 202009 南方盛元基金 0.888 0.947 -0.002 -0.2247 202011 南方价值基金 1.219 1.559 -0.001 -0.082 202015 南方300基金 1.03 1.09 0.003 0.2921 202017 南方深成基金 0.777 0.777 0.001 0.1289 202019 南方策略基金 0.867 0.867 -- -- 202101 南方宝元基金 1.1405 2.3805 -0.0021 -0.1838 202102 南方多利c基金 1.0519 1.2071 -0.0027 -0.256 202103 南方多利a基金 1.0573 1.2105 -0.0027 -0.2547 202202 南方避险基金 2.2266 2.7906 -0.0026 -0.1166 202211 南方恒元基金 1.091 1.111 0.002 0.1837 206001 鹏华行业基金 0.9357 3.5784 -0.0021 -0.2235 206002 鹏华精选基金 0.872 0.872 0 0 206003 鹏华信用a基金 1.001 1.001 -- -- 206004 鹏华信用b基金 1.001 1.001 -- -- 210001 金鹰优选基金 0.6736 2.3848 -0.0025 -0.3682 210002 金鹰红利基金 1.0843 1.3723 -0.0079 -0.7233 210003 金鹰优势基金 0.9215 0.9215 -0.0039 -0.4214 210004 金鹰成长基金 0.988 0.988 -0.002 -0.202 213001 宝盈鸿利基金 0.4996 2.3221 0.0023 0.4713 213002 宝盈泛沿海基金 0.455 1.9855 0.0011 0.2415 213003 宝盈增长基金 0.9065 1.3065 0 0 213006 宝盈优势基金 0.8624 1.0624 -0.0001 -0.0116 213007 宝盈强债a基金 1.1984 1.2364 0.0005 0.0417 213008 宝盈资源基金 0.8649 1.1257 0.0007 0.0926 213010 宝盈100基金 0.826 0.826 0.004 0.4866 213917 宝盈强债c基金 1.1906 1.2286 0.0006 0.0504 217001 招商股票基金 0.5607 3.4347 -0.0023 -0.1465 217002 招商平衡基金 1.447 2.592 -0.003 -0.2069 217003 招商债券a基金 1.1393 1.5158 -0.0003 -0.0263 217005 招商先锋基金 0.6554 2.6054 0.0011 0.1681 217008 招商安本基金 1.2689 1.3689 -0.0001 -0.0079 217009 招商价值基金 0.9077 0.9977 -0.003 -0.3294 217010 招商蓝筹基金 1.302 1.502 0.003 0.2309 217011 招商安心基金 1.147 1.147 0.001 0.0873 217012 招商行业基金 0.966 0.966 0.005 0.5203 217013 招商中小盘基金 0.899 0.899 0.002 0.223 217203 招商债券b基金 1.1375 1.494 -0.0003 -0.0264 233001 大摩基础基金 0.5367 2.0817 -0.0045 -0.8315 233005 大摩强债基金 1.0481 1.0481 0.0011 0.1051 233006 大摩领先基金 1.1695 1.1695 -0.0055 -0.4681 233007 大摩卓越基金 1.0039 1.0039 -- -- 240001 宝康消费基金 1.381 4.2275 -0.0004 -0.0291 240002 宝康配置基金 1.2862 2.9762 0.0024 0.1869 240003 宝康债券基金 1.1663 1.6563 0.0004 0.0343 240004 华宝动力基金 0.855 3.365 0.0018 0.211 240005 华宝策略基金 0.5958 4.1137 0.0008 0.1318 240008 华宝收益基金 2.8405 2.8405 0.0074 0.2612 240009 华宝先进基金 1.9991 1.9991 0.007 0.3514 240010 华宝行业基金 0.888 0.888 0.0026 0.2937 240011 华宝大盘基金 1.5272 1.6072 0.0041 0.2692 240012 华宝强债a基金 1.0592 1.0692 -0.0002 -0.0189 240013 华宝强债b基金 1.0536 1.0636 -0.0002 -0.019 240014 华宝100基金 0.7741 0.7741 0.0031 0.4021 240016 华宝180价值联接基金 0.96 0.96 0.003 0.3135 253010 德盛安心基金 0.834 1.805 0.001 0.1304 253020 德盛增利a基金 1.096 1.116 0.001 0.0913 253021 德盛增利b基金 1.095 1.11 0 0 255010 德盛稳健基金 1.314 2.334 -0.001 -0.076 257010 德盛小盘基金 0.75 2.88 -0.001 -0.1332 257020 德盛精选基金 0.823 2.571 0 0 257030 德盛优势基金 0.945 1.105 0.006 0.639 257040 德盛红利基金 0.91 1.22 0 0 257050 国联安主题基金 0.837 0.837 0.001 0.1196 260101 景顺优选基金 1.1085 3.0192 -0.0073 -0.6542 260103 景顺平衡基金 0.6947 2.9847 -0.0021 -0.3014 260104 景顺增长基金 3.5 4.498 -0.025 -0.7092 260108 景顺成长基金 0.891 2.241 -0.002 -0.224 260109 景顺增长贰基金 1.032 2.22 -0.007 -0.6737 260110 景顺精选基金 0.79 0.79 -0.001 -0.1264 260111 景顺治理基金 1.247 1.437 -0.007 -0.5582 260112 景顺能源基建基金 0.938 0.938 -0.001 -0.1065 270001 广发聚富基金 1.1314 3.4414 -0.0013 -0.1148 270002 广发稳健基金 1.4423 3.0873 -0.0042 -0.2904 270005 广发聚丰基金 0.6508 3.7725 -0.0013 -0.1999 270006 广发优选基金 1.4679 2.4679 -0.0079 -0.5353 270007 广发大盘基金 0.8358 0.8358 -0.004 -0.4763 270008 广发精选基金 1.503 1.663 -0.014 -0.9229 270009 广发强债基金 1.106 1.156 0 0 270010 广发300基金 1.311 1.451 0.004 0.306 270021 广发聚瑞基金 1.002 1.002 -0.007 -0.6938 270022 广发内需基金 0.937 0.937 0.001 0.1068 288001 华夏经典基金 0.979 3.119 0 0 288002 华夏收入基金 2.295 3.695 0.002 0.0872 288102 中信双利基金 1.0749 1.4759 0.0008 0.0745 290002 泰信先行基金 0.6335 2.4509 -0.003 -0.4723 290003 泰信双息基金 1.054 1.1883 0.0006 0.057 290004 泰信优质基金 1.1739 1.6739 -0.0083 -0.7021 290005 泰信优势基金 1.168 1.298 -0.007 -0.5957 290006 泰信蓝筹基金 0.9971 1.1471 -0.0007 -0.0702 290007 泰信强债a基金 0.9888 0.9888 0.0003 0.0303 291007 泰信强债c基金 0.9853 0.9853 0.0002 0.0203 310308 申万盛利精选基金 0.9363 2.5083 -0.005 -0.5312 310318 申万盛利配置基金 0.9504 1.7414 -0.0007 -0.0736 310328 申万新动力基金 0.7067 2.5544 -0.0046 -0.6504 310358 申万新经济基金 0.6557 1.9876 -0.0021 -0.3192 310368 申万竞争优势基金 1.4264 1.5764 -0.0085 -0.5924 310378 申万添益宝a基金 1.082 1.089 -0.001 -0.0923 310379 申万添益宝b基金 1.077 1.084 -0.001 -0.0928 310388 申万消费增长基金 0.969 1.004 -0.003 -0.3086 310398 申万300基金 0.805 0.805 0.005 0.625 320001 诺安平衡基金 0.7132 2.9732 -0.0006 -0.0841 320003 诺安股票基金 0.9424 2.8259 -0.0022 -0.2329 320004 诺安债券基金 1.1308 1.2054 0.0003 0.0265 320005 诺安价值基金 0.8472 1.7922 0.0038 0.4506 320006 诺安配置基金 1.074 1.494 0.002 0.1866 320007 诺安成长基金 1.099 1.239 0.002 0.1823 320008 诺安增利a基金 1.035 1.035 0 0 320009 诺安增利b基金 1.03 1.03 0 0 320010 诺安100基金 0.746 0.746 0.003 0.4038 320011 诺安中小盘基金 1 1 0.001 0.1001 340001 兴业转债基金 1.1445 2.7955 -0.0016 -0.1396 340006 兴业全球视野基金 3.1022 3.1022 -0.0051 -0.1641 340007 兴业责任基金 1.36 1.55 -0.004 -0.2933 340008 兴业有机基金 1.1322 1.1322 -0.0033 -0.2906 340009 兴业磐稳基金 1.012 1.032 0 0 350001 天治财富基金 0.7202 2.2655 -0.0048 -0.6621 350002 天治品质基金 0.8394 3.3494 -0.0041 -0.4861 350005 天治创新基金 1.223 1.223 -0.0049 -0.3991 350006 天治双盈基金 1.0345 1.0345 -0.0002 -0.0193 350007 天治趋势基金 0.971 0.971 -0.005 -0.5123 360001 光大量化基金 0.7872 2.7609 0.0046 0.5878 360005 光大红利基金 2.0571 2.7151 0.0084 0.41 360006 光大增长基金 1.1437 2.4237 0.0035 0.307 360007 光大优势基金 0.6658 0.6658 0.0024 0.3618 360008 光大增利a基金 1.063 1.063 0 0 360009 光大增利c基金 1.057 1.057 0.001 0.0947 360010 光大精选基金 0.9832 1.1032 0.006 0.614 360011 光大配置基金 0.913 0.913 -0.001 -0.1094 360012 光大中小盘基金 0.9166 0.9166 -- -- 371020 上投纯债a基金 1.029 1.029 0 0 371120 上投纯债b基金 1.025 1.025 0 0 373010 上投双息基金 0.8879 2.3171 -0.0031 -0.3479 373020 上投双核基金 1.157 1.207 -0.0097 -0.8314 375010 上投优势基金 2.0591 5.1291 -0.0025 -0.1213 377010 上投阿尔法基金 2.9595 4.8795 -0.0119 -0.4005 377020 上投内需基金 1.1144 1.2944 -0.0108 -0.9598 377530 上投轮动基金 0.958 0.958 -0.003 -0.3122 378010 上投先锋基金 1.5548 2.2348 -0.0098 -0.6264 379010 上投中小盘基金 1.348 1.388 -0.007 -0.5166 395001 中海债券基金 1.024 1.214 0 0 398001 中海优质基金 0.5293 2.7626 0.0003 0.0608 398011 中海分红基金 0.7591 2.1591 -0.0002 -0.0263 398021 中海能源基金 0.8509 1.1609 0.001 0.1177 398031 中海蓝筹基金 0.9941 1.2541 -0.0002 -0.0201 398041 中海量化基金 0.957 0.979 -0.005 -0.5198 399001 中海50基金 0.808 0.808 0.004 0.4975 400001 东方龙基金 0.6017 2.3632 0.0012 0.1998 400003 东方精选基金 0.8918 3.009 -0.0023 -0.2546 400007 东方策略基金 1.2545 1.2545 0.0013 0.1037 400009 东方稳健基金 1.083 1.083 0 0 400011 东方动力基金 0.8231 0.8231 -0.0032 -0.3873 410001 华富竞争力基金 0.6423 1.9171 0.0002 0.034 410003 华富成长基金 0.6681 0.9581 -0.0065 -0.9635 410004 华富强债a基金 1.1655 1.2855 0.0007 0.0601 410005 华富强债b基金 1.1654 1.2754 0.0005 0.0429 410006 华富精选基金 1.0471 1.0471 -0.0115 -1.0863 410007 华富增长基金 0.8004 0.8004 0.0018 0.2254 410008 华富100基金 0.7494 0.7494 0.0032 0.4288 420001 天弘精选基金 0.5626 1.6668 -0.0048 -0.8409 420002 天弘债券a基金 1.0026 1.0934 -0.0002 -0.0199 420003 天弘永定基金 1.0418 1.2318 -0.0087 -0.8282 420005 天弘周期基金 1 1 -0.013 -1.2833 420102 天弘债券b基金 1.0037 1.1031 -0.0001 -0.01 450001 国富收益基金 0.6035 2.073 -0.0001 -0.0096 450002 国富弹性基金 1.2253 2.4853 -0.0031 -0.2524 450003 国富潜力基金 0.989 1.339 -0.0019 -0.1917 450004 国富价值基金 1.2594 1.4594 -0.0028 -0.2218 450005 国富强债a基金 1.0218 1.0618 -0.0008 -0.0782 450006 国富强债c基金 1.0192 1.0592 -0.0007 -0.0686 450007 国富成长基金 1.1074 1.1074 -0.005 -0.4495 450008 国富300基金 0.936 0.936 0.003 0.3215 460001 华泰柏瑞盛世基金 0.5706 2.5265 -0.0042 -0.7279 460002 华泰柏瑞成长基金 0.8992 0.9292 -0.0077 -0.849 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0599 1.2199 -0.0002 -0.0189 460005 华泰柏瑞价值基金 1.2035 1.5135 -0.01 -0.8241 460007 华泰柏瑞行业基金 0.765 0.765 -0.006 -0.7782 470007 添富上证基金 0.834 0.834 0.002 0.2404 470008 添富回报基金 0.978 0.978 -0.005 -0.5086 470009 添富民营基金 1 1 -- -- 470078 添富增收c基金 1.096 1.146 0 0 481001 工银价值基金 0.349 3.7546 -0.0009 -0.2598 481004 工银成长基金 1.2648 1.5148 0.0005 0.0395 481006 工银红利基金 0.8765 0.9165 -- -- 481008 工银蓝筹基金 1.16 1.48 -0.006 -0.5146 481009 工银300基金 0.9826 1.1476 0.0029 0.296 481010 工银中小盘基金 0.976 0.976 -0.008 -0.813 483003 工银平衡基金 0.6782 1.8398 -0.0034 -0.4924 485005 工银强债b基金 1.1065 1.3015 -0.0021 -0.1894 485007 工银添利b基金 1.0993 1.2493 -0.0023 -0.2088 485105 工银强债a基金 1.1225 1.3175 -0.0021 -0.1867 485107 工银添利a基金 1.1102 1.2602 -0.0023 -0.2067 510023 上证超大盘etf基金 0.196 0.723 0.001 0.5562 510030 上证180价值etf基金 2.491 2.491 0.014 0.5652 510050 上证50etf基金 1.899 2.391 0.009 0.4469 510080 长盛全债基金 1.2486 1.9586 -0.0002 -0.016 510081 长盛精选基金 1.0072 2.8072 -0.0004 -0.0397 510090 建信etf基金 1 1 -- -- 510180 上证180etf基金 0.59 2.271 0.002 0.3194 510880 红利etf基金 2.137 1.431 0.011 0.5025 519001 银华价值基金 1.3416 4.5568 -0.0001 -0.0092 519003 海富增长基金 0.738 2.353 -0.002 -0.2703 519005 海富股票基金 0.682 2.631 -0.001 -0.1464 519007 海富回报基金 0.681 2.177 0 0 519008 添富优势基金 2.3442 4.3742 -0.009 -0.3825 519011 海富精选基金 0.8063 3.5641 -0.0009 -0.1128 519013 海富优势基金 1.058 2.014 -0.003 -0.2828 519015 海富精选贰基金 0.64 0.96 -0.001 -0.156 519017 大成积极基金 0.995 2.052 -0.005 -0.5 519018 添富均衡基金 0.7467 2.3474 -0.0014 -0.1853 519019 大成景阳基金 0.784 3.763 -0.002 -0.0639 519021 国泰金鼎基金 0.919 1.867 -0.003 -0.2638 519023 海富债券c基金 1.105 1.105 -0.001 -0.0904 519024 海富债券a基金 1.106 1.106 0 0 519025 海富成长基金 1.18 1.18 -0.002 -0.1692 519026 海富中小盘基金 0.995 0.995 -0.003 -0.3006 519029 华夏稳增基金 1.656 2.361 -0.005 -0.301 519035 富国天博基金 0.7771 2.77 -0.0022 -0.2829 519039 长盛同德基金 0.8249 2.3638 0 0 519066 添富蓝筹基金 1.383 1.523 -0.004 -0.2884 519068 添富焦点基金 1.1839 1.3639 -0.0058 -0.4875 519069 添富价值基金 1.481 1.561 -0.001 -0.0675 519078 添富增收a基金 1.099 1.149 -0.001 -0.0909 519087 新华分红基金 0.719 2.3476 -0.0001 -0.0086 519089 新华成长基金 1.4198 1.8198 0.003 0.2117 519091 新华资源基金 0.86 0.86 0.003 0.3501 519093 新华企业基金 0.868 0.868 0 0 519100 长盛100基金 0.7599 1.3799 0.0032 0.4229 519110 浦银价值基金 0.828 0.828 -0.001 -0.1206 519111 浦银收益a基金 1.008 1.008 0 0 519112 浦银收益c基金 1.005 1.005 -0.001 -0.0994 519113 浦银生活基金 0.958 0.958 -0.003 -0.3122 519115 浦银红利基金 0.852 0.852 -0.001 -0.1172 519180 万家180基金 0.6149 2.9549 0.0023 0.3754 519181 万家和谐基金 0.6355 1.3856 -0.0025 -0.3945 519183 万家引擎基金 0.956 1.446 -0.0016 -0.1671 519185 万家精选基金 0.8921 0.9721 -0.0004 -0.0448 519186 万家稳增a基金 1.029 1.029 -0.0003 -0.0291 519187 万家稳增c基金 1.0256 1.0256 -0.0003 -0.0292 519300 大成300基金 0.8414 2.2514 0.0026 0.31 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0685 1.2285 -0.0002 -0.0187 519666 银河银信b基金 1.0016 1.2576 0.0004 0.04 519667 银河银信a基金 1.0108 1.2668 0.0005 0.0495 519668 银河成长基金 1.3538 1.6288 -0.0054 -0.3973 519670 银河行业基金 1.117 1.267 -0.007 -0.6228 519671 银河300基金 0.807 0.807 0.004 0.4981 519680 交银债券a基金 1.0268 1.1978 0.0004 0.039 519682 交银债券c基金 1.0212 1.1872 0.0004 0.0392 519686 交银180治理联接基金 0.782 0.782 0.005 0.6435 519688 交银精选基金 0.8449 2.9907 -0.0045 -0.5298 519690 交银稳健基金 1.2605 2.7155 0.0023 0.1828 519692 交银成长基金 2.3397 2.5847 0.006 0.2571 519694 交银蓝筹基金 0.7843 0.7993 -0.0016 -0.2036 519697 交银保本基金 1.06 1.08 0 0 519698 交银先锋基金 1.1221 1.1471 -0.0044 -0.3906 519987 长信恒利基金 0.886 0.886 -0.006 -0.6726 519989 长信利丰基金 1.057 1.097 -0.001 -0.0945 519991 长信双利基金 0.824 1.124 0.005 0.6105 519993 长信增利基金 0.7655 2.0045 0.0023 0.3014 519994 长信金利基金 0.6453 1.9716 -0.0005 -0.1858 519996 长信银利基金 0.7013 2.6213 0.0007 0.0999 530001 建信价值基金 0.724 2.2522 0.0011 0.1522 530003 建信成长基金 0.93 2.38 -0.0012 -0.1289 530005 建信配置基金 0.7778 1.3278 0.0056 0.7252 530006 建信精选基金 1.012 1.592 0 0 530008 建信增利基金 1.183 1.248 -0.002 -0.1688 530009 建信强债a基金 1.058 1.058 0 0 530010 建信责任联接基金 1 1 -- -- 531009 建信强债c基金 1.053 1.053 0 0 540001 汇丰2016基金 1.9849 2.0849 -0.0054 -0.2713 540002 汇丰龙腾基金 1.7339 2.1999 -0.0058 -0.3334 540003 汇丰策略基金 1.0797 1.1997 -0.0027 -0.2494 540004 汇丰2026基金 1.1886 1.5086 -0.0063 -0.5272 540005 汇丰增利基金 1.0036 1.0036 0 0 540006 汇丰大盘基金 1.044 1.104 -0.0061 -0.5809 540007 汇丰中小盘基金 0.9887 0.9887 -0.0078 -0.7827 540008 汇丰低碳基金 1.0031 1.0031 -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0022 2.1632 -0.0049 -0.4865 550002 信诚精萃基金 0.8816 2.0685 -0.0089 -1.0009 550003 信诚蓝筹基金 1.805 1.805 -0.015 -0.8242 550004 信诚三得益a基金 1.057 1.105 -0.002 -0.1889 550005 信诚三得益b基金 1.047 1.095 -0.002 -0.1907 550006 信诚优债a基金 1.022 1.042 0 0 550007 信诚优债b基金 1.015 1.035 0.001 0.0986 550008 信诚优胜基金 1.031 1.031 -0.006 -0.5786 550009 信诚中小盘基金 0.984 0.984 -0.001 -0.1015 560002 益民红利基金 0.6217 1.705 -0.0029 -0.4696 560003 益民创新基金 0.8288 0.8488 -0.0003 -0.0362 560005 益民多利基金 1.0512 1.0922 -0.0009 -0.0855 570001 诺德价值基金 0.8441 0.8441 0.0021 0.2494 570005 诺德成长基金 0.933 0.933 -0.005 -0.533 571002 诺德配置基金 1.1249 1.1249 -0.005 -0.4425 573003 诺德强债基金 1.03 1.03 -0.002 -0.1938 580001 东吴嘉禾基金 0.7402 2.4602 -0.0011 -0.1484 580002 东吴动力基金 1.2687 1.7887 -0.0063 -0.4941 580003 东吴轮动基金 1.0939 1.0939 -0.0091 -0.825 580005 东吴策略基金 1.0995 1.0995 -0.0074 -0.6685 580006 东吴新经济基金 0.957 0.957 -0.001 -0.1044 582001 东吴优信a基金 0.9987 1.0107 -0.0006 -0.06 582201 东吴优信c基金 0.9944 1.0064 -0.0006 -0.0603 590001 中邮优选基金 1.2841 2.5041 -0.0076 -0.5884 590002 中邮成长基金 0.62 0.62 -0.0024 -0.3856 590003 中邮优势基金 0.938 1.018 -0.004 -0.4246 590005 中邮主题基金 1.002 1.002 -- -- 610001 信达增长基金 0.9885 1.2685 -0.0037 -0.3729 610002 信达配置基金 1.255 1.455 -0.002 -0.1591 610003 信达债券a基金 1.03 1.03 0.001 0.0972 610004 信达中小盘基金 1 1 -0.009 -0.892 610103 信达债券b基金 1.024 1.024 0.001 0.0978 620001 金元保本基金 1.0255 1.0355 0 0 620002 金元成长基金 1.1 1.27 -0.001 -0.0908 620003 金元丰利基金 0.996 1.006 0 0 620004 金元增长基金 0.887 0.887 -0.005 -0.5605 620005 金元核心基金 0.958 0.958 0 0 630001 华商领先基金 1.0326 1.1376 -0.0012 -0.1161 630002 华商盛世基金 1.8861 2.1511 -0.0043 -0.2275 630003 华商强债a基金 1.106 1.157 0.001 0.0905 630005 华商阿尔法基金 0.952 0.952 -0.004 -0.4184 630103 华商强债b基金 1.102 1.15 0.001 0.0908 660001 农银成长基金 1.0392 1.6392 -0.0087 -0.8302 660002 农银增利基金 1.0517 1.0547 0.0003 0.0285 660003 农银双利基金 1.0629 1.1129 -0.0026 -0.244 660004 农银价值基金 0.9557 0.9557 -0.0022 -0.2297 660005 农银中小盘基金 0.998 0.998 -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.098 1.128 -0.003 -0.2725 690002 民生强债a基金 1.086 1.086 0.001 0.0922 690003 民生精选基金 0.924 0.924 -0.004 -0.431 690202 民生强债c基金 1.082 1.082 0.001 0.0925

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