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2010-6-12 9:02:17  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.318 3.099 -0.001 -0.0758 000011 华夏大盘基金 9.822 10.302 0.004 0.0407 000021 华夏优势基金 2.122 2.242 0.007 0.331 000031 华夏复兴基金 1.319 1.319 0.014 1.0728 000041 华夏全球基金 0.756 0.756 0.001 0.1325 000051 华夏300基金 0.778 0.778 -0.008 -1.0178 000061 华夏盛世基金 0.887 0.887 -0.002 -0.225 001001 华夏债券a基金 1.104 1.554 0 0 001003 华夏债券c基金 1.087 1.537 0.001 0.0921 001011 华夏希望a基金 1.122 1.212 0 0 001013 华夏希望c基金 1.114 1.204 -0.001 -0.0897 002001 华夏回报基金 1.319 3.331 -0.001 -0.0758 002011 华夏红利基金 2.222 4.055 0.008 0.3613 002021 华夏回报贰基金 1.076 2.364 -0.001 -0.0929 002031 华夏策略基金 1.937 1.937 0.003 0.1551 020001 国泰金鹰基金 0.904 3.846 0 0 020002 国泰债券a基金 1.031 1.41 0.001 0.0971 020003 国泰精选基金 0.833 3.479 -0.002 -0.2316 020005 国泰金马基金 0.78 3.242 -0.003 -0.3842 020009 国泰金鹏基金 0.952 1.893 -0.007 -0.7299 020010 国泰金牛基金 0.926 1.021 -0.007 -0.7503 020011 国泰300基金 0.555 0.795 -0.006 -0.9961 020012 国泰债券c基金 1.028 1.401 0.002 0.1949 020015 国泰优势基金 1.083 1.128 -0.004 -0.368 020018 国泰金鹿二期基金 0.973 1.075 -0.001 -0.1027 020019 国泰双利a基金 1.116 1.126 0.001 0.0897 020020 国泰双利c基金 1.109 1.119 0 0 040001 华安创新基金 0.685 3.26 0.001 0.1701 040002 华安a股基金 0.755 2.913 -0.007 -0.9197 040004 华安宝利基金 0.989 3.269 0.001 0.1012 040005 华安宏利基金 2.2643 2.8843 -0.0055 -0.2423 040006 华安国际配置(qdii) -- -- -- -- 040007 华安中小盘基金 1.0632 2.3781 -0.0027 -0.2533 040008 华安策略基金 0.6848 2.2211 -0.0027 -0.3927 040009 华安债券a基金 1.1169 1.1469 0.0003 0.0269 040010 华安债券b基金 1.1064 1.1364 0.0003 0.0271 040011 华安核心基金 1.0757 1.5757 0.003 0.2797 040012 华安强债a基金 1.046 1.076 0.001 0.0957 040013 华安强债b基金 1.041 1.071 0.002 0.1925 040015 华安配置基金 0.909 0.909 -- -- 040016 华安轮动基金 -- -- -- -- 040180 华安上证180联接基金 0.87 0.87 -- -- 050001 博时价值基金 0.715 3.217 -0.002 -0.2789 050002 博时300基金 0.746 2.726 -0.008 -1.061 050004 博时精选基金 1.314 2.819 -0.0033 -0.2505 050006 博时稳定b基金 1.076 1.25 -- -- 050007 博时平衡基金 1.141 2.42 0.001 0.0877 050008 博时第三产业基金 1.04 2.721 -0.008 -0.7764 050009 博时新兴基金 0.712 3.241 -0.002 -0.2987 050010 博时特许基金 1.159 1.307 -0.009 -0.7705 050011 博时信用a基金 1.065 1.065 0.001 0.094 050012 博时策略基金 0.923 0.932 -0.004 -0.4315 050013 博时上证超大盘联接基金 0.73 0.73 -0.011 -1.4845 050014 博时创业基金 -- -- -- -- 050106 博时稳定a基金 1.087 1.261 0 0 050111 博时信用c基金 1.061 1.061 0 0 050201 博时价值贰基金 0.679 2.134 -0.001 -0.1471 070001 嘉实成长基金 0.8422 3.0059 -0.0059 -0.6983 070002 嘉实增长基金 4.53 5.121 0.014 0.31 070003 嘉实稳健基金 0.837 2.478 0 0 070005 嘉实债券基金 1.313 1.738 0.002 0.1526 070006 嘉实服务基金 3.721 4.091 0.014 0.3777 070009 嘉实超短债基金 1.0008 1.1203 -0.0002 -0.02 070010 嘉实主题基金 1.377 2.885 0.003 0.2183 070011 嘉实策略基金 1.177 1.451 -0.001 -0.0849 070012 嘉实海外基金 0.622 0.622 0 0 070013 嘉实精选基金 1.474 1.684 0.006 0.4087 070015 嘉实多元a基金 1.087 1.201 0.002 0.1843 070016 嘉实多元b基金 1.081 1.193 0.001 0.0926 070017 嘉实量化基金 1.03 1.11 -0.001 -0.097 070018 嘉实回报基金 0.984 0.995 0.003 0.3058 070019 嘉实价值基金 -- -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.804 1.7 0.002 0.2494 080001 长盛价值基金 0.948 2.792 0.003 0.3175 080002 长盛创新基金 1.0611 1.2811 -0.0012 -0.113 080003 长盛积债基金 1.1273 1.1473 0.0017 0.151 080005 长盛量化基金 0.884 0.884 -0.001 -0.113 080006 长盛环球基金 -- -- -- -- 090001 大成价值基金 0.7627 3.4227 0 0 090002 大成债券a基金 1.0559 1.4809 0 0 090003 大成蓝筹基金 0.7037 3.2737 -0.0052 -0.7335 090004 大成精选基金 0.8638 2.8493 -0.0013 -0.1503 090006 大成2020基金 0.635 2.457 0 0 090007 大成回报基金 1.036 1.686 -0.002 -0.1927 090008 大成强债a基金 1.0603 1.1603 0.0004 0.0377 090009 大成行业基金 1.014 1.014 0.003 0.2967 090010 大成红利基金 0.895 0.895 -0.005 -0.5556 090011 大成双动力基金 -- -- -- -- 092002 大成债券c基金 1.0307 1.4557 0 0 100016 富国天源基金 0.9695 2.2981 0.0041 0.4247 100018 富国天利基金 1.2449 1.9299 0.0013 0.1045 100020 富国天益基金 0.8354 3.8467 -0.0014 -0.1673 100022 富国天瑞基金 0.7486 3.1006 -0.0101 -1.3331 100026 富国天合基金 0.8542 2.2337 0.0012 0.1407 100029 富国天成基金 1.2117 1.2767 -0.0027 -0.2223 100032 富国天鼎基金 1.137 1.556 -0.008 -0.6983 100035 富国优化a基金 1.041 1.041 0.002 0.1925 100037 富国优化c基金 1.037 1.037 0.003 0.2901 100038 富国300基金 0.831 0.831 -0.008 -0.9535 100039 富国轮动基金 -- -- -- -- 110001 易基平稳基金 1.303 2.553 -0.006 -0.4584 110002 易基策略基金 3.605 4.435 -0.013 -0.3593 110003 易基50基金 0.6989 2.5489 -0.0132 -1.8537 110005 易基积极基金 1.0572 4.1105 0.0071 0.6799 110007 易基债券a基金 1.0911 1.2107 0.0045 0.4141 110008 易基债券b基金 1.0905 1.2191 0.0045 0.4144 110009 易基精选基金 1.067 2.407 -0.005 -0.4664 110010 易基成长基金 1.2916 1.3516 -0.0053 -0.4087 110011 易基中小盘基金 1.5431 1.5831 0.0091 0.5932 110012 易基科汇基金 1.492 5.274 0.005 0.3255 110013 易基科翔基金 1.294 5.215 -0.004 -0.3449 110015 易基行业基金 1.228 1.263 0.003 0.2449 110017 易基强债a基金 1.108 1.218 0.002 0.1808 110018 易基强债b基金 1.107 1.207 0.003 0.2717 110019 易基深证100联接基金 0.819 0.819 -0.007 -0.8475 110020 易基300基金 0.835 0.835 -0.01 -1.1834 110021 易基上证中盘联接基金 0.925 0.925 -0.002 -0.2157 110029 易基科讯基金 0.6458 3.9378 -0.0036 -0.5505 112002 易基策略贰基金 1.343 2.878 -0.005 -0.3709 118001 易基亚洲基金 0.926 0.926 0.004 0.4338 121001 国投融华基金 1.3508 2.4028 0.0018 0.1334 121002 国投景气基金 0.8721 2.8411 -0.0031 -0.3542 121003 国投核心基金 0.8815 2.4115 -0.0029 -0.3279 121005 国投创新基金 0.8712 2.4234 0.0016 0.18 121006 国投稳健基金 1.175 1.415 0.001 0.0852 121008 国投成长基金 0.8488 2.1239 -0.0026 -0.3054 121009 国投增利基金 1.0542 1.1692 0.0013 0.1235 150010 估值优先基金 1.019 1.019 0 0 150103 银河银泰基金 0.9691 3.5091 0.0049 0.5082 151001 银河稳健基金 0.9783 3.1574 0.0056 0.5756 151002 银河债券基金 1.5595 2.0395 0.001 0.0642 159901 深证100etf基金 3.326 3.272 -0.03 -0.8787 159902 中小板etf基金 2.607 2.707 0.008 0.3078 159903 深证成份etf基金 1.025 1.025 -0.012 -1.5683 160105 南方积配基金 1.1149 2.5389 0.0033 0.2969 160106 南方高增基金 1.4515 2.8055 0.0013 0.0896 160119 南方500基金 1.063 1.113 0.003 0.283 160211 国泰中小盘基金 0.939 1.121 0.002 0.1788 160213 国泰纳指基金 0.998 0.998 0 0 160311 华夏蓝筹基金 1.15 3.393 -0.001 -0.0745 160314 华夏行业基金 0.951 4.255 0.006 0.6385 160505 博时主题基金 1.571 3.216 -0.011 -0.6953 160602 鹏华债券a基金 1.204 1.403 0 0 160603 鹏华收益基金 0.779 3.225 0.003 0.3866 160605 鹏华50基金 1.688 3.318 -0.002 -0.1183 160607 鹏华价值基金 0.757 2.366 -0.006 -0.7681 160608 鹏华债券b基金 1.165 1.364 0 0 160610 鹏华动力基金 1.128 1.493 0.004 0.3559 160611 鹏华治理基金 0.975 1.045 0.004 0.4119 160612 鹏华丰收基金 1.12 1.24 -0.001 -0.0892 160613 鹏华创新基金 1.376 1.406 0.003 0.2185 160615 鹏华300基金 0.971 1.031 -0.011 -1.1202 160616 鹏华500基金 0.892 0.892 0.003 0.3375 160706 嘉实300基金 0.7093 2.5773 -0.0076 -1.0601 160716 嘉实基本面50基金 0.728 0.728 -0.012 -1.6216 160805 长盛同智基金 0.8714 2.2356 -0.0022 -0.2518 160910 大成创新基金 0.849 2.06 0.005 0.5924 161005 富国天惠基金 1.3208 3.0008 0.0004 0.0303 161210 国投全球基金 -- -- -- -- 161211 国投金融地产基金 0.81 0.81 -0.018 -2.1739 161601 融通新蓝筹基金 0.7933 3.0883 -0.0045 -0.5641 161603 融通债券基金 1.062 1.467 -0.001 -0.0941 161604 融通100基金 1.109 2.459 -0.009 -0.805 161605 融通蓝筹基金 1.213 2.463 -0.004 -0.3287 161606 融通行业基金 0.898 2.838 -0.003 -0.333 161607 融通巨潮基金 0.824 2.338 -0.012 -1.4354 161609 融通动力基金 1.319 1.839 -0.004 -0.3023 161610 融通领先基金 0.942 2.709 -0.003 -0.2877 161611 融通内需基金 0.96 1.06 -0.003 -0.3115 161706 招商成长基金 1.2095 3.1198 -0.0055 -0.4527 161713 招商信用基金 -- -- -- -- 161810 银华内需基金 0.948 0.901 -0.001 -0.1054 161811 银华300基金 0.842 0.842 -0.01 -1.1737 161813 银华信用基金 -- -- -- -- 161902 万家债券基金 1.1045 1.6115 0.0011 0.0997 161903 万家公用基金 0.7118 2.0389 -0.0033 -0.4651 162006 长城久富基金 1.2607 3.4615 -0.0018 -0.1426 162102 金鹰中小盘基金 1.0452 2.4052 0.0023 0.2205 162201 泰达成长基金 1.0813 2.8963 0.0087 0.8111 162202 泰达周期基金 0.9614 2.9864 0.0102 1.0723 162203 泰达稳定基金 0.6677 2.6077 0.0041 0.6178 162204 泰达精选基金 4.4504 4.6704 0.0252 0.5695 162205 泰达预算基金 1.2552 2.3602 0.0037 0.2956 162207 泰达效率基金 0.8266 1.9881 0.0064 0.7806 162208 泰达首选基金 1.4198 1.4698 0.0061 0.4315 162209 泰达市值基金 0.7282 0.7282 0.0064 0.8867 162210 泰达集利a基金 1.0361 1.0641 0.0006 0.0579 162211 泰达品质基金 1.074 1.174 0.007 0.656 162212 泰达红利基金 0.961 0.961 0.01 1.0515 162213 泰达大盘基金 0.975 0.975 -0.008 -0.8138 162299 泰达集利c基金 1.0287 1.0567 0.0006 0.0584 162307 海富100基金 0.763 0.763 -0.012 -1.5484 162509 国联安双禧基金 -- -- -- -- 162605 景顺鼎益基金 0.958 3.058 0.004 0.4193 162607 景顺资源基金 0.739 2.715 -0.004 -0.5384 162703 广发小盘基金 1.8345 3.1445 -0.0245 -1.3179 162711 广发500基金 0.947 0.947 0.003 0.3178 163001 长信100基金 0.945 0.945 -0.004 -0.4215 163302 大摩资源基金 2.0027 3.2377 0.0031 0.155 163402 兴业趋势基金 1.0201 5.2605 -0.0048 -0.4691 163406 兴业合润基金 0.9857 0.9857 0.0048 0.4893 163503 天治核心基金 0.5193 2.0233 -0.0018 -0.3442 163801 中银中国基金 1.5973 3.3073 0.0056 0.3518 163803 中银增长基金 0.7459 2.7084 -0.0018 -0.2417 163804 中银收益基金 0.9081 2.0881 0.0085 0.9449 163805 中银策略基金 1.1343 1.3043 -0.0018 -0.1584 163806 中银增利基金 1.108 1.118 0.002 0.1808 163807 中银优选基金 1.0733 1.1433 -0.007 -0.648 163808 中银100基金 0.783 0.793 -0.012 -1.5094 163809 中银精选基金 0.94 0.94 -0.001 -0.1063 165309 建信300基金 0.786 0.786 -0.009 -1.1321 166001 中欧趋势基金 0.8805 1.1405 0.0028 0.319 166002 中欧蓝筹基金 1.1268 1.3968 0.0039 0.3473 166003 中欧债券a基金 1.0817 1.1083 0.0008 0.074 166004 中欧债券c基金 1.0791 1.1031 0.0008 0.0742 166005 中欧价值基金 0.874 0.874 0.005 0.5754 166006 中欧中小盘基金 0.8899 0.8899 -0.001 -0.1122 166007 中欧300基金 -- -- -- -- 180001 银华优势基金 1.0394 2.6694 0.005 0.4834 180002 银华保本基金 1.0034 1.0034 0.0004 0.0391 180003 银华88基金 0.9412 2.7412 -0.0074 -0.7801 180010 银华优质基金 1.6205 3.0705 0.0097 0.6022 180012 银华富裕基金 1.1483 2.1013 0.0093 0.8165 180013 银华领先基金 1.3245 1.7045 -0.0223 -1.6558 180015 银华强债基金 1.097 1.207 0.001 0.0912 180018 银华和谐基金 1.107 1.187 -0.003 -0.2703 183001 银华全球基金 0.854 0.854 0.001 0.1172 200001 长城久恒基金 1.32 2.48 0.002 0.1517 200002 长城久泰基金 1.0857 3.9457 -0.0111 -1.012 200006 长城消费基金 0.8116 2.2516 -0.0091 -1.1088 200007 长城回报基金 0.6748 1.8291 0.0002 0.0263 200008 长城品牌基金 0.7194 0.7194 -0.0128 -1.7482 200009 长城债券基金 1.105 1.17 0 0 200010 长城动力基金 1.196 1.196 0.002 0.1675 200011 长城景气基金 1.051 1.051 0.001 0.0952 202001 南方稳健基金 0.9258 2.7408 -0.0067 -0.7185 202002 南方稳健贰基金 0.5081 1.8237 -0.0036 -0.708 202003 南方绩优基金 1.2757 2.0857 0.0048 0.3777 202005 南方成份基金 0.8298 0.8298 -0.0087 -1.0376 202007 南方隆元基金 0.618 0.618 -0.004 -0.6431 202009 南方盛元基金 0.89 0.949 -0.002 -0.2242 202011 南方价值基金 1.22 1.56 0.001 0.082 202015 南方300基金 1.027 1.087 -0.012 -1.155 202017 南方深成基金 0.776 0.776 -0.009 -1.1465 202019 南方策略基金 -- -- -- -- 202101 南方宝元基金 1.1426 2.3826 -0.0006 -0.0525 202102 南方多利c基金 1.0546 1.2098 -0.0007 -0.0663 202103 南方多利a基金 1.06 1.2132 -0.0008 -0.0754 202202 南方避险基金 2.2292 2.7932 0.0001 0.0045 202211 南方恒元基金 1.089 1.109 0.001 0.0919 202801 南方全球基金 0.65 0.65 0.004 0.6192 206001 鹏华行业基金 0.9378 3.586 0.0005 0.053 206002 鹏华精选基金 0.872 0.872 -0.004 -0.4566 206003 鹏华信用a基金 -- -- -- -- 206004 鹏华信用b基金 -- -- -- -- 210001 金鹰优选基金 0.6761 2.3886 -0.0004 -0.0581 210002 金鹰红利基金 1.0922 1.3802 0.0076 0.7007 210003 金鹰优势基金 0.9254 0.9254 0.0018 0.1949 210004 金鹰成长基金 0.99 0.99 0.003 0.304 213001 宝盈鸿利基金 0.4973 2.3189 -0.0037 -0.7456 213002 宝盈泛沿海基金 0.4539 1.9836 -0.006 -1.3044 213003 宝盈增长基金 0.9065 1.3065 -0.0025 -0.275 213006 宝盈优势基金 0.8625 1.0625 -0.0022 -0.2544 213007 宝盈强债a基金 1.1979 1.2359 0.001 0.0835 213008 宝盈资源基金 0.8642 1.1249 -0.0038 -0.4839 213010 宝盈100基金 0.822 0.822 -0.014 -1.6746 213917 宝盈强债c基金 1.19 1.228 0.001 0.0841 217001 招商股票基金 0.563 3.437 0.0038 0.2437 217002 招商平衡基金 1.45 2.595 0.008 0.5548 217003 招商债券a基金 1.1396 1.5161 -0.0004 -0.0351 217005 招商先锋基金 0.6543 2.6043 0.0002 0.0306 217008 招商安本基金 1.269 1.369 0.0037 0.2924 217009 招商价值基金 0.9107 1.0007 0.0003 0.033 217010 招商蓝筹基金 1.299 1.499 0 0 217011 招商安心基金 1.146 1.146 0.003 0.2625 217012 招商行业基金 0.961 0.961 -0.001 -0.104 217013 招商中小盘基金 0.897 0.897 -0.001 -0.1114 217015 招商全球基金 0.971 0.971 0.001 0.1031 217016 招商深证100基金 -- -- -- -- 217203 招商债券b基金 1.1378 1.4943 -0.0005 -0.0439 233001 大摩基础基金 0.5412 2.0862 0.0023 0.4268 233005 大摩强债基金 1.047 1.047 0.0021 0.201 233006 大摩领先基金 1.175 1.175 0.0046 0.393 233007 大摩卓越基金 -- -- -- -- 240001 宝康消费基金 1.3814 4.2285 0 0 240002 宝康配置基金 1.2838 2.9738 -0.0078 -0.6039 240003 宝康债券基金 1.1659 1.6559 0.0023 0.1977 240004 华宝动力基金 0.8532 3.3632 -0.0035 -0.4085 240005 华宝策略基金 0.595 4.1119 -0.0011 -0.1828 240008 华宝收益基金 2.8331 2.8331 -0.0182 -0.6383 240009 华宝先进基金 1.9921 1.9921 -0.0187 -0.93 240010 华宝行业基金 0.8854 0.8854 -0.0064 -0.7176 240011 华宝大盘基金 1.5231 1.6031 -0.0091 -0.5939 240012 华宝强债a基金 1.0594 1.0694 0.0029 0.2745 240013 华宝强债b基金 1.0538 1.0638 0.0028 0.2664 240014 华宝100基金 0.771 0.771 -0.0113 -1.4445 240016 华宝180价值联接基金 0.957 0.957 -0.01 -1.0341 241001 华宝海外基金 0.967 0.967 -0.001 -0.1033 253010 德盛安心基金 0.833 1.803 -0.006 -0.7123 253020 德盛增利a基金 1.095 1.115 0.001 0.0914 253021 德盛增利b基金 1.095 1.11 0.002 0.183 253030 国联安信心基金 -- -- -- -- 255010 德盛稳健基金 1.315 2.335 0 0 257010 德盛小盘基金 0.751 2.881 -0.003 -0.3979 257020 德盛精选基金 0.823 2.571 -0.006 -0.7085 257030 德盛优势基金 0.939 1.099 -0.003 -0.3185 257040 德盛红利基金 0.91 1.22 -0.003 -0.3286 257050 国联安主题基金 0.836 0.836 -0.006 -0.7126 260101 景顺优选基金 1.1158 3.0265 0.0096 0.8678 260103 景顺平衡基金 0.6968 2.9868 0.0015 0.2157 260104 景顺增长基金 3.525 4.523 0.042 1.2059 260108 景顺成长基金 0.893 2.243 0.001 0.1121 260109 景顺增长贰基金 1.039 2.227 0.012 1.1685 260110 景顺精选基金 0.791 0.791 -0.001 -0.1263 260111 景顺治理基金 1.254 1.444 0.005 0.4003 260112 景顺能源基建基金 0.939 0.939 -0.001 -0.1064 270001 广发聚富基金 1.1327 3.4427 -0.0064 -0.5618 270002 广发稳健基金 1.4465 3.0915 0.0022 0.1523 270005 广发聚丰基金 0.6521 3.7784 -0.0033 -0.5022 270006 广发优选基金 1.4758 2.4758 0.0061 0.4151 270007 广发大盘基金 0.8398 0.8398 0.003 0.3585 270008 广发精选基金 1.517 1.677 0.014 0.9315 270009 广发强债基金 1.106 1.156 0 0 270010 广发300基金 1.307 1.447 -0.014 -1.0598 270021 广发聚瑞基金 1.009 1.009 0.012 1.2036 270022 广发内需基金 0.936 0.936 -0.012 -1.2658 288001 华夏经典基金 0.979 3.119 -0.002 -0.2039 288002 华夏收入基金 2.293 3.693 -0.002 -0.0871 288102 中信双利基金 1.0741 1.4751 0.0017 0.1585 290002 泰信先行基金 0.6365 2.4575 0.0016 0.2511 290003 泰信双息基金 1.0534 1.1877 0.0043 0.4099 290004 泰信优质基金 1.1822 1.6822 0.017 1.459 290005 泰信优势基金 1.175 1.305 0.008 0.6855 290006 泰信蓝筹基金 0.9978 1.1478 0.0077 0.7777 290007 泰信强债a基金 0.9885 0.9885 0.0018 0.1824 291007 泰信强债c基金 0.9851 0.9851 0.0018 0.1831 310308 申万盛利精选基金 0.9413 2.5133 0.0049 0.5233 310318 申万盛利配置基金 0.9511 1.7421 0.0003 0.0316 310328 申万新动力基金 0.7113 2.5628 0.0028 0.3965 310358 申万新经济基金 0.6578 1.9897 0.0011 0.1675 310368 申万竞争优势基金 1.4349 1.5849 0.009 0.6312 310378 申万添益宝a基金 1.083 1.09 0.003 0.2778 310379 申万添益宝b基金 1.078 1.085 0.003 0.2791 310388 申万消费增长基金 0.972 1.007 0.001 0.103 310398 申万300基金 0.8 0.8 -0.013 -1.599 320001 诺安平衡基金 0.7138 2.9738 0.0006 0.0841 320003 诺安股票基金 0.9446 2.8281 -0.0021 -0.2218 320004 诺安债券基金 1.1305 1.2051 0.0011 0.0974 320005 诺安价值基金 0.8434 1.7884 -0.0097 -1.137 320006 诺安配置基金 1.072 1.492 0.005 0.4686 320007 诺安成长基金 1.097 1.237 0 0 320008 诺安增利a基金 1.035 1.035 -0.001 -0.0965 320009 诺安增利b基金 1.03 1.03 -0.001 -0.097 320010 诺安100基金 0.743 0.743 -0.011 -1.4589 320011 诺安中小盘基金 0.999 0.999 0 0 340001 兴业转债基金 1.1461 2.7971 0.0003 0.0262 340006 兴业全球视野基金 3.1073 3.1073 -0.0185 -0.5918 340007 兴业责任基金 1.364 1.554 0.003 0.2204 340008 兴业有机基金 1.1355 1.1355 0.0135 1.2032 340009 兴业磐稳基金 1.012 1.032 0.0001 0.0099 350001 天治财富基金 0.725 2.2703 0.003 0.4155 350002 天治品质基金 0.8435 3.3535 0.0011 0.1306 350005 天治创新基金 1.2279 1.2279 0.0049 0.4007 350006 天治双盈基金 1.0347 1.0347 -0.0003 -0.029 350007 天治趋势基金 0.976 0.976 0.012 1.2448 360001 光大量化基金 0.7826 2.7563 -0.0099 -1.2492 360005 光大红利基金 2.0487 2.7067 -0.0231 -1.115 360006 光大增长基金 1.1402 2.4202 -0.0097 -0.8436 360007 光大优势基金 0.6634 0.6634 -0.0067 -0.9999 360008 光大增利a基金 1.063 1.063 0.002 0.1885 360009 光大增利c基金 1.056 1.056 0.001 0.0948 360010 光大精选基金 0.9772 1.0972 -0.0133 -1.3428 360011 光大配置基金 0.914 0.914 -0.002 -0.2183 360012 光大中小盘基金 -- -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.029 1.029 -0.001 -0.0971 371120 上投纯债b基金 1.025 1.025 0 0 373010 上投双息基金 0.891 2.3202 0.0022 0.2475 373020 上投双核基金 1.1667 1.2167 0.0058 0.4996 375010 上投优势基金 2.0616 5.1316 -0.015 -0.7223 377010 上投阿尔法基金 2.9714 4.8914 -0.0005 -0.0168 377016 上投亚太基金 0.539 0.539 0.001 0.1859 377020 上投内需基金 1.1252 1.3052 0.0059 0.5271 377530 上投轮动基金 0.961 0.961 0.001 0.1042 378010 上投先锋基金 1.5646 2.2446 -0.0058 -0.3693 379010 上投中小盘基金 1.355 1.395 0.008 0.5939 395001 中海债券基金 1.024 1.214 0.002 0.1957 398001 中海优质基金 0.529 2.7618 0.0003 0.0532 398011 中海分红基金 0.7593 2.1593 -0.0002 -0.0263 398021 中海能源基金 0.8499 1.1599 -0.003 -0.3517 398031 中海蓝筹基金 0.9943 1.2543 0.0054 0.5461 398041 中海量化基金 0.962 0.984 0.003 0.3128 399001 中海50基金 0.804 0.804 -0.012 -1.4706 400001 东方龙基金 0.6005 2.362 -0.0028 -0.4641 400003 东方精选基金 0.8941 3.0152 -0.0006 -0.0698 400007 东方策略基金 1.2532 1.2532 -0.0061 -0.4844 400009 东方稳健基金 1.083 1.083 -0.001 -0.0923 400011 东方动力基金 0.8263 0.8263 0.0022 0.267 410001 华富竞争力基金 0.6421 1.9167 -0.0069 -1.0594 410003 华富成长基金 0.6746 0.9646 0.0066 0.988 410004 华富强债a基金 1.1648 1.2848 0.005 0.4311 410005 华富强债b基金 1.1649 1.2749 0.0051 0.4397 410006 华富精选基金 1.0586 1.0586 0.0105 1.0018 410007 华富增长基金 0.7986 0.7986 -0.0065 -0.8074 410008 华富100基金 0.7462 0.7462 -0.0117 -1.5437 420001 天弘精选基金 0.5674 1.6775 0.0042 0.7442 420002 天弘债券a基金 1.0028 1.0936 -0.0003 -0.0299 420003 天弘永定基金 1.0505 1.2405 0.0088 0.8448 420005 天弘周期基金 1.013 1.013 0.008 0.796 420102 天弘债券b基金 1.0038 1.1032 -0.0004 -0.0398 450001 国富收益基金 0.6036 2.0731 0.0001 0.0096 450002 国富弹性基金 1.2284 2.4884 -0.0014 -0.1138 450003 国富潜力基金 0.9909 1.3409 -0.0009 -0.0907 450004 国富价值基金 1.2622 1.4622 -0.0015 -0.1187 450005 国富强债a基金 1.0226 1.0626 -0.0001 -0.0098 450006 国富强债c基金 1.0199 1.0599 -0.0002 -0.0196 450007 国富成长基金 1.1124 1.1124 -0.001 -0.0898 450008 国富300基金 0.933 0.933 -0.008 -0.8502 460001 华泰柏瑞盛世基金 0.5748 2.5365 0.0023 0.402 460002 华泰柏瑞成长基金 0.9069 0.9369 0.0047 0.5209 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0601 1.2201 -0.0009 -0.0848 460005 华泰柏瑞价值基金 1.2135 1.5235 0.0069 0.5719 460007 华泰柏瑞行业基金 0.771 0.771 0.002 0.2601 460009 华泰柏瑞量化基金 -- -- -- -- 470007 添富上证基金 0.832 0.832 -0.007 -0.8343 470008 添富回报基金 0.983 0.983 0.003 0.3061 470009 添富民营基金 -- -- -- -- 470078 添富增收c基金 1.096 1.146 0 0 470888 添富亚澳基金 -- -- -- -- 481001 工银价值基金 0.3499 3.7579 0.0004 0.1182 481004 工银成长基金 1.2643 1.5143 -0.0002 -0.0158 481006 工银红利基金 -- -- -- -- 481008 工银蓝筹基金 1.166 1.486 0.011 0.9524 481009 工银300基金 0.9797 1.1447 -0.0107 -1.0804 481010 工银中小盘基金 0.984 0.984 0.007 0.7165 483003 工银平衡基金 0.6816 1.8458 0.0012 0.1727 485005 工银强债b基金 1.1086 1.3036 -0.0009 -0.0811 485007 工银添利b基金 1.1016 1.2516 -0.0011 -0.0998 485105 工银强债a基金 1.1246 1.3196 -0.0008 -0.0711 485107 工银添利a基金 1.1125 1.2625 -0.0012 -0.1077 486001 工银全球基金 0.839 0.839 0.001 0.1193 486002 工银全球精选基金 -- -- -- -- 510010 180治理etf基金 -- -- -- -- 510023 上证超大盘etf基金 0.195 0.719 -- -- 510030 上证180价值etf基金 2.477 2.477 -0.047 -1.8621 510050 上证50etf基金 1.89 2.381 -0.033 -1.7131 510061 上证央企etf基金 -- -- -- -- 510080 长盛全债基金 1.2488 1.9588 0.0018 0.1443 510081 长盛精选基金 1.0076 2.8076 0.0053 0.5288 510090 建信etf基金 -- -- -- -- 510093 上证责任etf基金 -- -- -- -- 510133 上证中盘etf基金 -- -- -- -- 510180 上证180etf基金 0.588 2.264 -0.007 -1.1725 510880 红利etf基金 2.126 1.424 -0.02 -0.9245 519001 银华价值基金 1.3417 4.5572 -0.0043 -0.3195 519003 海富增长基金 0.74 2.355 0.001 0.1353 519005 海富股票基金 0.683 2.632 0.005 0.7375 519007 海富回报基金 0.681 2.177 0.001 0.1471 519008 添富优势基金 2.3532 4.3832 -0.0019 -0.0807 519011 海富精选基金 0.8072 3.5671 0.0001 0.0113 519013 海富优势基金 1.061 2.017 0 0 519015 海富精选贰基金 0.641 0.961 0.001 0.1563 519017 大成积极基金 1 2.057 -0.003 -0.2991 519018 添富均衡基金 0.7481 2.351 0.0002 0.0257 519019 大成景阳基金 0.786 3.765 0 0 519021 国泰金鼎基金 0.922 1.871 -0.002 -0.2632 519023 海富债券c基金 1.106 1.106 0.001 0.0905 519024 海富债券a基金 1.106 1.106 0.001 0.0905 519025 海富成长基金 1.182 1.182 0.007 0.5957 519026 海富中小盘基金 0.998 0.998 0.004 0.4024 519029 华夏稳增基金 1.661 2.366 0.014 0.85 519035 富国天博基金 0.7793 2.7759 -0.0028 -0.3583 519039 长盛同德基金 0.8249 2.3638 0.0017 0.2077 519066 添富蓝筹基金 1.387 1.527 0.003 0.2168 519068 添富焦点基金 1.1897 1.3697 0.0043 0.3627 519069 添富价值基金 1.482 1.562 -0.002 -0.1348 519078 添富增收a基金 1.1 1.15 0.001 0.091 519087 新华分红基金 0.7191 2.3477 -0.0105 -1.44 519089 新华成长基金 1.4168 1.8168 -0.0166 -1.1581 519091 新华资源基金 0.857 0.857 -0.015 -1.7202 519093 新华企业基金 0.868 0.868 -0.014 -1.5873 519100 长盛100基金 0.7567 1.3767 -0.0111 -1.4457 519110 浦银价值基金 0.829 0.829 -0.001 -0.1205 519111 浦银收益a基金 1.008 1.008 -0.001 -0.0991 519112 浦银收益c基金 1.006 1.006 0 0 519113 浦银生活基金 0.961 0.961 0.005 0.523 519115 浦银红利基金 0.853 0.853 0.002 0.235 519180 万家180基金 0.6126 2.9526 -0.0075 -1.2095 519181 万家和谐基金 0.638 1.39 0.0019 0.2968 519183 万家引擎基金 0.9576 1.4476 -0.0042 -0.4367 519185 万家精选基金 0.8925 0.9725 -0.0061 -0.6788 519186 万家稳增a基金 1.0293 1.0293 0.0005 0.0486 519187 万家稳增c基金 1.0259 1.0259 0.0005 0.0488 519300 大成300基金 0.8388 2.2488 -0.0094 -1.1082 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0687 1.2287 -0.0008 -0.0748 519601 海富海外基金 1.249 1.519 0 0 519666 银河银信b基金 1.0012 1.2572 0.0018 0.1801 519667 银河银信a基金 1.0103 1.2663 0.0018 0.1785 519668 银河成长基金 1.3592 1.6342 0.0076 0.5623 519670 银河行业基金 1.124 1.274 0.01 0.8977 519671 银河300基金 0.803 0.803 -0.012 -1.4724 519672 银河精选基金 -- -- -- -- 519680 交银债券a基金 1.0264 1.1974 0.0012 0.1171 519682 交银债券c基金 1.0208 1.1868 0.0012 0.1177 519686 交银180治理联接基金 0.777 0.777 -0.011 -1.3959 519688 交银精选基金 0.8494 2.9952 0.0007 0.0825 519690 交银稳健基金 1.2582 2.7132 -0.0173 -1.3563 519692 交银成长基金 2.3337 2.5787 -0.0132 -0.5624 519694 交银蓝筹基金 0.7859 0.8009 -0.0003 -0.0382 519696 交银环球基金 1.348 1.428 0.003 0.223 519697 交银保本基金 1.06 1.08 0.002 0.189 519698 交银先锋基金 1.1265 1.1515 0.0035 0.3117 519700 交银主题基金 -- -- -- -- 519985 长信中短债基金 -- -- -- -- 519987 长信恒利基金 0.892 0.892 0 0 519989 长信利丰基金 1.058 1.098 0.001 0.0946 519991 长信双利基金 0.819 1.119 -0.006 -0.7273 519993 长信增利基金 0.7632 2.0022 -0.0032 -0.4175 519994 长信金利基金 0.6458 1.9728 -0.0052 -1.9355 519996 长信银利基金 0.7006 2.6206 -0.0026 -0.3697 530001 建信价值基金 0.7229 2.2511 -0.0002 -0.0277 530003 建信成长基金 0.9312 2.3812 0.0038 0.4097 530005 建信配置基金 0.7722 1.3222 -0.0055 -0.7072 530006 建信精选基金 1.012 1.592 0.001 0.0989 530008 建信增利基金 1.185 1.25 0.002 0.1691 530009 建信强债a基金 1.058 1.058 0.002 0.1894 530010 建信责任联接基金 -- -- -- -- 531009 建信强债c基金 1.053 1.053 0.001 0.0951 540001 汇丰2016基金 1.9903 2.0903 0.006 0.3024 540002 汇丰龙腾基金 1.7397 2.2057 0.0048 0.2767 540003 汇丰策略基金 1.0824 1.2024 0.0052 0.4827 540004 汇丰2026基金 1.1949 1.5149 0.0025 0.2097 540005 汇丰增利基金 1.0036 1.0036 -0.0002 -0.0199 540006 汇丰大盘基金 1.0501 1.1101 0.0037 0.3536 540007 汇丰中小盘基金 0.9965 0.9965 0.0073 0.738 540008 汇丰低碳基金 -- -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0071 2.1681 0.0018 0.1791 550002 信诚精萃基金 0.8905 2.0882 -0.0002 -0.0203 550003 信诚盛世基金 1.82 1.82 0.012 0.6637 550004 信诚三得益a基金 1.059 1.107 0 0 550005 信诚三得益b基金 1.049 1.097 0 0 550006 信诚优债a基金 1.022 1.042 0.002 0.1961 550007 信诚优债b基金 1.014 1.034 0.002 0.1976 550008 信诚优胜基金 1.037 1.037 0.003 0.2901 550009 信诚中小盘基金 0.985 0.985 0 0 560002 益民红利基金 0.6246 1.7103 -- -- 560003 益民创新基金 0.8291 0.8491 -- -- 560005 益民多利基金 1.0521 1.0931 -- -- 570001 诺德价值基金 0.842 0.842 -0.0016 -0.1897 570005 诺德成长基金 0.938 0.938 0.001 0.1067 570006 诺德中小盘基金 -- -- -- -- 571002 诺德配置基金 1.1299 1.1299 0.0138 1.2364 573003 诺德强债基金 1.032 1.032 0.001 0.097 580001 东吴嘉禾基金 0.7413 2.4613 0.0022 0.2977 580002 东吴动力基金 1.275 1.795 0.0052 0.4095 580003 东吴轮动基金 1.103 1.103 0.0045 0.4096 580005 东吴策略基金 1.1069 1.1069 0.0016 0.1448 580006 东吴新经济基金 0.958 0.958 -0.006 -0.6224 580007 东吴新创业基金 -- -- -- -- 582001 东吴优信a基金 0.9993 1.0113 -0.0008 -0.08 582201 东吴优信c基金 0.995 1.007 -0.0007 -0.0703 590001 中邮优选基金 1.2917 2.5117 -0.0033 -0.2548 590002 中邮成长基金 0.6224 0.6224 -0.0033 -0.5274 590003 中邮优势基金 0.942 1.022 -0.001 -0.106 590005 中邮主题基金 -- -- -- -- 610001 信达增长基金 0.9922 1.2722 -0.0038 -0.3815 610002 信达配置基金 1.257 1.457 0.007 0.56 610003 信达债券a基金 1.029 1.029 0 0 610004 信达中小盘基金 1.009 1.009 0.011 1.1022 610005 信达澳银红利基金 -- -- -- -- 610103 信达债券b基金 1.023 1.023 -0.001 -0.0977 620001 金元保本基金 1.0255 1.0355 0.0002 0.0195 620002 金元成长基金 1.101 1.271 -0.001 -0.0907 620003 金元丰利基金 0.996 1.006 0.002 0.2012 620004 金元增长基金 0.892 0.892 0.004 0.4505 620005 金元核心基金 0.958 0.958 0.002 0.2092 630001 华商领先基金 1.0338 1.1388 -0.0019 -0.1835 630002 华商盛世基金 1.8904 2.1554 0.0171 0.9128 630003 华商强债a基金 1.105 1.156 0.002 0.1813 630005 华商阿尔法基金 0.956 0.956 0.008 0.8439 630006 华商产业基金 -- -- -- -- 630103 华商强债b基金 1.101 1.149 0.002 0.182 660001 农银成长基金 1.0479 1.6479 0.0019 0.1816 660002 农银增利基金 1.0514 1.0544 0.0029 0.2766 660003 农银双利基金 1.0655 1.1155 0.0075 0.7089 660004 农银价值基金 0.9579 0.9579 0.0013 0.1359 660005 农银中小盘基金 -- -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.101 1.131 0.008 0.7319 690002 民生强债a基金 1.085 1.085 0.002 0.1847 690003 民生精选基金 0.928 0.928 0.003 0.3243 690004 民生稳健基金 -- -- -- -- 690202 民生强债c基金 1.081 1.081 0.001 0.0926

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