开放式基金每日净值2010-06-09
2010-6-18 8:49:49 文章来源：不详 作者：佚名
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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| 000001 | 华夏成长基金 | -- | -- | -- | | 000011 | 华夏大盘精选基金 | -- | -- | -- | | 000021 | 华夏优势增长基金 | -- | -- | -- | | 000031 | 华夏复兴基金 | -- | -- | -- | | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | -- | -- | -- | | 000051 | 华夏沪深300基金 | -- | -- | -- | | 000061 | 华夏盛世精选基金 | -- | -- | -- | | 001001 | 华夏债券a/b类基金 | -- | -- | -- | | 001003 | 华夏债券c类基金 | -- | -- | -- | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | -- | -- | -- | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | -- | -- | -- | | 002001 | 华夏回报基金 | -- | -- | -- | | 002011 | 华夏红利基金 | -- | -- | -- | | 002021 | 华夏回报二号基金 | -- | -- | -- | | 002031 | 华夏策略精选基金 | -- | -- | -- | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.9040 | 3.8460 | 2.03 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0300 | 1.4090 | 0.29 | | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.8350 | 3.4850 | 1.95 | | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7830 | 3.2540 | 2.49 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.9590 | 1.9000 | 2.57 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9330 | 1.0280 | 2.98 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5610 | 0.8030 | 2.94 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0260 | 1.3990 | 0.20 | | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0870 | 1.1320 | 1.97 | | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 0.9740 | 1.0760 | 0.21 | | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1150 | 1.1250 | 0.27 | | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1090 | 1.1190 | 0.27 | | 040001 | 华安创新基金 | -- | -- | -- | | 040002 | 华安中国a股指数基金 | -- | -- | -- | | 040004 | 华安宝利配置基金 | -- | -- | -- | | 040005 | 华安宏利基金 | -- | -- | -- | | 040006 | 华安国际配置(qdii) | -- | -- | -- | | 040007 | 华安中小盘成长基金 | -- | -- | -- | | 040008 | 华安策略优选基金 | -- | -- | -- | | 040009 | 华安稳定收益a基金 | -- | -- | -- | | 040010 | 华安稳定收益b基金 | -- | -- | -- | | 040011 | 华安核心优选基金 | -- | -- | -- | | 040012 | 华安强债a基金 | -- | -- | -- | | 040013 | 华安强债b基金 | -- | -- | -- | | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | -- | -- | -- | | 040016 | 华安行业轮动基金 | -- | -- | -- | | 040180 | 华安上证180etf联接 | -- | -- | -- | | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7170 | 3.2190 | 1.41 | | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7540 | 2.7340 | 2.86 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.3173 | 2.8223 | 2.00 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0760 | 1.2500 | 0.00 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.1400 | 2.4190 | 0.53 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0480 | 2.7390 | 1.55 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7140 | 3.2490 | 1.42 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.1680 | 1.3160 | 2.91 | | 050011 | 博时信用a/b基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00 | | 050012 | 博时策略基金 | 0.9270 | 0.9360 | 1.42 | | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7410 | 0.7410 | 3.06 | | 050014 | 博时创业成长基金 | -- | -- | -- | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0870 | 1.2610 | 0.09 | | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.09 | | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6800 | 2.1350 | 1.64 | | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8481 | 3.0159 | 2.32 | | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.5160 | 5.1070 | 1.67 | | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8370 | 2.4780 | 1.33 | | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3110 | 1.7360 | 0.00 | | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.7070 | 4.0770 | 1.42 | | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0010 | 1.1205 | 0.02 | | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3740 | 2.8820 | 0.22 | | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.1780 | 1.4520 | 2.26 | | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4680 | 1.6780 | 1.59 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0850 | 1.1990 | 0.18 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0800 | 1.1920 | 0.19 | | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.0310 | 1.1110 | 1.88 | | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9810 | 0.9920 | 1.34 | | 070019 | 嘉实价值优势基金 | -- | -- | -- | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8020 | 1.6980 | 1.65 | | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.9450 | 2.7890 | 1.07 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0623 | 1.2823 | 1.75 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1256 | 1.1456 | 0.19 | | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8850 | 0.8850 | 1.96 | | 080006 | 长盛环球景气(qdii) | -- | -- | -- | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7627 | 3.4227 | 2.03 | | 090002 | 大成债券a/b类基金 | 1.0559 | 1.4809 | -0.02 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.7089 | 3.2789 | 1.74 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8651 | 2.8506 | 1.94 | | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6350 | 2.4570 | 1.93 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.0380 | 1.6880 | 1.86 | | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0599 | 1.1599 | 0.27 | | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.0110 | 1.0110 | 1.51 | | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.9000 | 0.9000 | 2.27 | | 090011 | 大成核心双动力基金 | -- | -- | -- | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0307 | 1.4557 | -0.02 | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9654 | 2.2940 | 1.26 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2436 | 1.9286 | 0.15 | | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8368 | 3.8481 | 1.91 | | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7587 | 3.1246 | 3.59 | | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8530 | 2.2325 | 2.02 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2144 | 1.2794 | 1.61 | | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.1450 | 1.5650 | 2.60 | | 100035 | 富国优化增强a/b基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19 | | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10 | | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8390 | 0.8390 | 3.07 | | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | -- | -- | -- | | 110001 | 易方达平稳增长基金 | -- | -- | -- | | 110002 | 易方达策略成长基金 | -- | -- | -- | | 110003 | 易方达50指数基金 | -- | -- | -- | | 110005 | 易方达积极成长基金 | -- | -- | -- | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | -- | -- | -- | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | -- | -- | -- | | 110009 | 易方达价值精选基金 | -- | -- | -- | | 110010 | 易方达价值成长基金 | -- | -- | -- | | 110011 | 易方达中小盘基金 | -- | -- | -- | | 110012 | 易方达科汇基金 | -- | -- | -- | | 110013 | 易方达科翔基金 | -- | -- | -- | | 110015 | 易方达行业领先基金 | -- | -- | -- | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | -- | -- | -- | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | -- | -- | -- | | 110019 | 易方达深证100etf联接 | -- | -- | -- | | 110020 | 易方达沪深300基金 | -- | -- | -- | | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | -- | -- | -- | | 110029 | 易方达科讯基金 | -- | -- | -- | | 112002 | 易方达策略成长二号 | -- | -- | -- | | 118001 | 易方达亚洲精选(qdii) | -- | -- | -- | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.3490 | 2.4010 | 0.94 | | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8752 | 2.8442 | 1.81 | | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8844 | 2.4144 | 2.11 | | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.8696 | 2.4208 | 2.09 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.1740 | 1.4140 | 1.73 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.9460 | 1.0010 | 0.00 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.8514 | 2.1296 | 1.70 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0529 | 1.1679 | 0.06 | | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.5530 | 0.7780 | 5.74 | | 150002 | 大成优选基金 | 0.9120 | 0.9450 | 1.79 | | 150003 | 建信优势基金 | -- | -- | -- | | 150006 | 长盛同庆a基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00 | | 150007 | 长盛同庆b基金 | 0.9130 | 0.9130 | 3.40 | | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.8310 | 0.8310 | 2.85 | | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.8310 | 0.8310 | 2.85 | | 150010 | 国泰估值优先基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00 | | 150011 | 国泰估值进取基金 | 0.9130 | 0.9130 | 3.16 | | 150012 | 国联安双禧a基金 | -- | -- | -- | | 150013 | 国联安双禧b基金 | -- | -- | -- | | 150016 | 兴业合润a基金 | -- | -- | -- | | 150017 | 兴业合润b基金 | -- | -- | -- | | 150018 | 银华稳进基金 | -- | -- | -- | | 150019 | 银华锐进基金 | -- | -- | -- | | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9642 | 3.5042 | 0.96 | | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9727 | 3.1497 | 0.85 | | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5585 | 2.0385 | 0.16 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | -- | -- | -- | | 159902 | 华夏中小板股票etf | -- | -- | -- | | 159903 | 南方深证成份etf基金 | -- | -- | -- | | 160105 | 南方积极配置(lof) | -- | -- | -- | | 160106 | 南方高增长(lof)基金 | -- | -- | -- | | 160119 | 南方中证500(lof)基金 | -- | -- | -- | | 160211 | 国泰中小盘成长(lof) | 0.9370 | 1.1190 | 2.18 | | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(qdii) | -- | -- | -- | | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | -- | -- | -- | | 160314 | 华夏行业精选(lof) | -- | -- | -- | | 160505 | 博时主题行业(lof) | 1.5820 | 3.2270 | 2.39 | | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2040 | 1.4030 | 0.08 | | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7760 | 3.2220 | 1.84 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.6900 | 3.3200 | 1.56 | | 160607 | 鹏华价值优势(lof) | 0.7630 | 2.3830 | 2.55 | | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1650 | 1.3640 | 0.09 | | 160610 | 鹏华动力增长(lof) | 1.1240 | 1.4890 | 2.00 | | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.9710 | 1.0410 | 1.57 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1210 | 1.2410 | 0.18 | | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.3730 | 1.4030 | 2.01 | | 160615 | 鹏华沪深300(lof)基金 | 0.9820 | 1.0420 | 2.94 | | 160616 | 鹏华中证500(lof)基金 | 0.8890 | 0.8890 | 2.42 | | 160706 | 嘉实沪深300指数(lof) | 0.7169 | 2.5849 | 2.88 | | 160716 | 嘉实基本面50指数(lof) | 0.7400 | 0.7400 | 3.06 | | 160805 | 长盛同智优势成长(lof) | 0.8736 | 2.2378 | 1.64 | | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.8440 | 2.0550 | 1.20 | | 161005 | 富国天惠精选成长(lof) | 1.3204 | 3.0004 | 2.15 | | 161010 | 富国天丰基金 | 1.0640 | 1.2070 | 0.00 | | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8310 | 0.8310 | 2.85 | | 161210 | 国投瑞银新兴市场(qdii) | -- | -- | -- | | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8280 | 0.8280 | 4.15 | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7978 | 3.0928 | 1.58 | | 161603 | 融通债券基金 | 1.0630 | 1.4680 | 0.09 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.1180 | 2.4680 | 2.66 | | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2170 | 2.4670 | 1.00 | | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.9010 | 2.8410 | 1.69 | | 161607 | 融通巨潮100指数(lof) | 0.8360 | 2.3500 | 3.21 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.3230 | 1.8430 | 0.99 | | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.9450 | 2.7160 | 1.61 | | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.9630 | 1.0630 | 2.01 | | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.2150 | 3.1253 | 2.51 | | 161713 | 招商信用添利债券封闭 | -- | -- | -- | | 161810 | 银华内需精选(lof) | -- | -- | -- | | 161811 | 银华沪深300(lof)基金 | -- | -- | -- | | 161812 | 银华深证100指数分级 | -- | -- | -- | | 161813 | 银华信用债券封闭基金 | -- | -- | -- | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1034 | 1.6104 | 0.19 | | 161903 | 万家公用事业(lof) | 0.7151 | 2.0448 | 1.66 | | 162006 | 长城久富核心成长(lof) | 1.2625 | 3.4633 | 1.72 | | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.0429 | 2.4029 | 2.32 | | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.0726 | 2.8876 | 1.01 | | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.9512 | 2.9762 | 0.79 | | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6636 | 2.6036 | 1.84 | | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.4252 | 4.6452 | 2.04 | | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2515 | 2.3565 | 0.45 | | 162207 | 泰达宏利效率优选(lof) | 0.8202 | 1.9727 | 1.08 | | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.4137 | 1.4637 | 1.60 | | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7218 | 0.7218 | 1.58 | | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0355 | 1.0635 | 0.05 | | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0670 | 1.1670 | 1.14 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 0.9510 | 0.9510 | 1.06 | | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9830 | 0.9830 | 2.18 | | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0281 | 1.0561 | 0.05 | | 162307 | 海富通中证100(lof) | -- | -- | -- | | 162509 | 国联安双禧中证100 | -- | -- | -- | | 162605 | 景顺长城鼎益(lof) | 0.9540 | 3.0540 | 2.03 | | 162607 | 景顺长城资源(lof) | 0.7430 | 2.7190 | 2.48 | | 162703 | 广发小盘成长(lof) | 1.8590 | 3.1690 | 2.76 | | 162711 | 广发中证500(lof)基金 | 0.9440 | 0.9440 | 2.39 | | 163001 | 长信中证央企100(lof) | 0.9490 | 0.9490 | 0.85 | | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源(lof) | 1.9996 | 3.2346 | 1.02 | | 163402 | 兴业趋势投资(lof) | -- | -- | -- | | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | -- | -- | -- | | 163503 | 天治核心成长(lof) | 0.5211 | 2.0268 | 2.42 | | 163801 | 中银中国(lof)基金 | -- | -- | -- | | 163803 | 中银增长基金 | -- | -- | -- | | 163804 | 中银收益基金 | -- | -- | -- | | 163805 | 中银策略基金 | -- | -- | -- | | 163806 | 中银增利基金 | -- | -- | -- | | 163807 | 中银优选基金 | -- | -- | -- | | 163808 | 中银中证100基金 | -- | -- | -- | | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | -- | -- | -- | | 165309 | 建信沪深300(lof)基金 | -- | -- | -- | | 166001 | 中欧新趋势(lof)基金 | 0.8777 | 1.1377 | 1.56 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1229 | 1.3929 | 1.65 | | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0809 | 1.1075 | 0.06 | | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0783 | 1.1023 | 0.06 | | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.8690 | 0.8690 | 2.12 | | 166006 | 中欧中小盘(lof)基金 | 0.8909 | 0.8909 | 2.17 | | 166007 | 中欧沪深300指数增强(lof) | -- | -- | -- | | 180001 | 银华优势企业基金 | -- | -- | -- | | 180002 | 银华保本增值(三期) | -- | -- | -- | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | -- | -- | -- | | 180010 | 银华优质增长基金 | -- | -- | -- | | 180012 | 银华富裕主题基金 | -- | -- | -- | | 180013 | 银华领先基金 | -- | -- | -- | | 180015 | 银华增强收益基金 | -- | -- | -- | | 180018 | 银华和谐主题基金 | -- | -- | -- | | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3180 | 2.4780 | 0.46 | | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0968 | 3.9568 | 2.83 | | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8207 | 2.2607 | 2.19 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6746 | 1.8287 | 1.20 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7322 | 0.7322 | 3.35 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1050 | 1.1700 | 0.09 | | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1940 | 1.1940 | 0.98 | | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0500 | 1.0500 | 1.16 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | -- | -- | -- | | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | -- | -- | -- | | 202003 | 南方绩优成长基金 | -- | -- | -- | | 202005 | 南方成份精选基金 | -- | -- | -- | | 202007 | 南方隆元基金 | -- | -- | -- | | 202009 | 南方盛元基金 | -- | -- | -- | | 202011 | 南方价值基金 | -- | -- | -- | | 202015 | 南方沪深300基金 | -- | -- | -- | | 202017 | 南方深证成份etf联接 | -- | -- | -- | | 202019 | 南方策略基金 | -- | -- | -- | | 202101 | 南方宝元债券基金 | -- | -- | -- | | 202102 | 南方多利债券c基金 | -- | -- | -- | | 202103 | 南方多利债券a基金 | -- | -- | -- | | 202202 | 南方避险增值基金 | -- | -- | -- | | 202211 | 南方恒元保本基金 | -- | -- | -- | | 202801 | 南方全球精选(qdii) | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9373 | 3.5842 | 1.70 | | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.8760 | 0.8760 | 2.34 | | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | -- | -- | -- | | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | -- | -- | -- | | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6765 | 2.3892 | 1.64 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0846 | 1.3726 | 1.93 | | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.9236 | 0.9236 | 2.11 | | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.9870 | 0.9870 | 1.02 | | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5010 | 2.3240 | 1.93 | | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4599 | 1.9940 | 3.00 | | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.9090 | 1.3090 | 2.51 | | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.8647 | 1.0647 | 2.19 | | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.1969 | 1.2349 | 0.26 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8680 | 1.1291 | 2.88 | | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8360 | 0.8360 | 3.34 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1890 | 1.2270 | 0.25 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5592 | 3.4332 | 0.98 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.4420 | 2.5870 | 0.66 | | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1400 | 1.5165 | -0.02 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6541 | 2.6041 | 1.69 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.2653 | 1.3653 | 0.25 | | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.9104 | 1.0004 | 2.11 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.2990 | 1.4990 | 2.20 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1430 | 1.1430 | 0.44 | | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9620 | 0.9620 | 2.23 | | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8980 | 0.8980 | 1.81 | | 217015 | 招商全球资源(qdii) | -- | -- | -- | | 217016 | 招商深证100指数基金 | -- | -- | -- | | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1383 | 1.4948 | -0.03 | | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5389 | 2.0839 | 1.18 | | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0449 | 1.0449 | 0.07 | | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.1704 | 1.1704 | 1.32 | | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | -- | -- | -- | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | -- | -- | -- | | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | -- | -- | -- | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | -- | -- | -- | | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | -- | -- | -- | | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | -- | -- | -- | | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | -- | -- | -- | | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | -- | -- | -- | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | -- | -- | -- | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | -- | -- | -- | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | -- | -- | -- | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | -- | -- | -- | | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | -- | -- | -- | | 240016 | 上证180价值etf联接 | -- | -- | -- | | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | -- | -- | -- | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8390 | 1.8140 | 0.36 | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0940 | 1.1140 | 0.09 | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0930 | 1.1080 | 0.09 | | 253030 | 国联安信心增益债券 | -- | -- | -- | | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.3150 | 2.3350 | 1.08 | | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7540 | 2.8840 | 2.31 | | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8290 | 2.5800 | 2.35 | | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.9420 | 1.1020 | 2.84 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.9130 | 1.2230 | 1.78 | | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8420 | 0.8420 | 2.31 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1062 | 3.0169 | 1.72 | | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6953 | 2.9853 | 1.65 | | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.4830 | 4.4810 | 0.81 | | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.8920 | 2.2420 | 2.18 | | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.0270 | 2.2150 | 0.79 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7920 | 0.7920 | 2.19 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.2490 | 1.4390 | 1.54 | | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9400 | 0.9400 | 2.73 | | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1391 | 3.4491 | 1.99 | | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.4443 | 3.0893 | 1.55 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6554 | 3.7933 | 2.26 | | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.4697 | 2.4697 | 1.41 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.8368 | 0.8368 | 1.68 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.5030 | 1.6630 | 1.08 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1060 | 1.1560 | 0.09 | | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3210 | 1.4610 | 2.96 | | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | 1.32 | | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.9480 | 0.9480 | 2.71 | | 288001 | 华夏经典配置基金 | -- | -- | -- | | 288002 | 华夏收入股票基金 | -- | -- | -- | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | -- | -- | -- | | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6349 | 2.4540 | 2.09 | | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0491 | 1.1834 | 0.35 | | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.1652 | 1.6652 | 2.29 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.1670 | 1.2970 | 1.39 | | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.9901 | 1.1401 | 1.85 | | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9867 | 0.9867 | 0.19 | | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9833 | 0.9833 | 0.19 | | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.9364 | 2.5084 | 1.61 | | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9508 | 1.7418 | 0.06 | | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7085 | 2.5577 | 1.40 | | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.6567 | 1.9886 | 1.89 | | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.4259 | 1.5759 | 1.30 | | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.0800 | 1.0870 | 0.19 | | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.0750 | 1.0820 | 0.19 | | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 0.9710 | 1.0060 | 1.78 | | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8130 | 0.8130 | 3.70 | | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7132 | 2.9732 | 1.57 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.9467 | 2.8302 | 1.72 | | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1294 | 1.2040 | 0.06 | | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8531 | 1.7981 | 2.31 | | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0670 | 1.4870 | 1.62 | | 320007 | 诺安成长基金 | 1.0970 | 1.2370 | 1.57 | | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00 | | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.10 | | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7540 | 0.7540 | 3.29 | | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.81 | | 340001 | 兴业可转债基金 | -- | -- | -- | | 340006 | 兴业全球视野基金 | -- | -- | -- | | 340007 | 兴业社会责任基金 | -- | -- | -- | | 340008 | 兴业有机增长基金 | -- | -- | -- | | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | -- | -- | -- | | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7220 | 2.2673 | 1.36 | | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8424 | 3.3524 | 1.76 | | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.2230 | 1.2230 | 1.93 | | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.05 | | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9640 | 0.9640 | 1.15 | | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7925 | 2.7662 | 3.30 | | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0718 | 2.7298 | 2.80 | | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.1499 | 2.4299 | 3.02 | | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6701 | 0.6701 | 2.70 | | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.09 | | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.09 | | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9905 | 1.1105 | 2.80 | | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9160 | 0.9160 | 1.44 | | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | -- | -- | -- | | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00 | | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00 | | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.8888 | 2.3180 | 1.41 | | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.1609 | 1.2109 | 0.76 | | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.0766 | 5.1466 | 2.30 | | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.9719 | 4.8919 | 1.72 | | 377016 | 上投亚太优势(qdii) | -- | -- | -- | | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.1193 | 1.2993 | 1.37 | | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.9600 | 0.9600 | 1.16 | | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5704 | 2.2504 | 1.47 | | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.3470 | 1.3870 | 0.90 | | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0220 | 1.2120 | 0.10 | | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5287 | 2.7611 | 2.58 | | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7595 | 2.1595 | 2.10 | | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.8529 | 1.1629 | 1.78 | | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.9889 | 1.2489 | 1.48 | | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9590 | 0.9810 | 1.16 | | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8160 | 0.8160 | 3.03 | | 400001 | 东方龙基金 | 0.6033 | 2.3648 | 1.84 | | 400003 | 东方精选基金 | 0.8947 | 3.0169 | 2.11 | | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2593 | 1.2593 | 2.23 | | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0840 | 1.0840 | 0.28 | | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.8241 | 0.8241 | 0.98 | | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.6490 | 1.9293 | 2.56 | | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.6680 | 0.9580 | 1.75 | | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1598 | 1.2798 | 0.20 | | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1598 | 1.2698 | 0.20 | | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0481 | 1.0481 | 1.06 | | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8051 | 0.8051 | 2.44 | | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7579 | 0.7579 | 3.20 | | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5632 | 1.6681 | 1.70 | | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0031 | 1.0939 | 0.00 | | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0417 | 1.2317 | 1.48 | | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.0050 | 1.0050 | 2.03 | | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0042 | 1.1036 | 0.01 | | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6035 | 2.0730 | 1.87 | | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2298 | 2.4898 | 1.24 | | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9918 | 1.3418 | 1.84 | | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2637 | 1.4637 | 1.20 | | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0227 | 1.0627 | 0.08 | | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0201 | 1.0601 | 0.08 | | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.1134 | 1.1134 | 1.58 | | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9410 | 0.9410 | 2.84 | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5725 | 2.5310 | 1.13 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.9022 | 0.9322 | 1.00 | | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0610 | 1.2210 | -0.01 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.2066 | 1.5166 | 1.06 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7690 | 0.7690 | 1.59 | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | -- | -- | -- | | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.8390 | 0.8390 | 2.57 | | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9800 | 0.9800 | 1.55 | | 470009 | 汇添富民营活力基金 | -- | -- | -- | | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0960 | 1.1460 | 0.09 | | 470888 | 汇添富亚澳优势精选(qdii) | -- | -- | -- | | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3495 | 3.7564 | -- | | 481004 | 工银成长基金 | 1.2645 | 1.5145 | -- | | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8821 | 0.9221 | -- | | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.1550 | 1.4750 | -- | | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9904 | 1.1554 | -- | | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.9770 | 0.9770 | -- | | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6804 | 1.8437 | -- | | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1095 | 1.3045 | -- | | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.1027 | 1.2527 | -- | | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1254 | 1.3204 | -- | | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1137 | 1.2637 | -- | | 486001 | 工银瑞信全球配置(qdii) | -- | -- | -- | | 486002 | 工银瑞信全球精选(qdii) | -- | -- | -- | | 510010 | 交银上证180公司治理etf | -- | -- | -- | | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1980 | 0.7300 | 3.12 | | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | -- | -- | -- | | 510050 | 华夏上证50etf基金 | -- | -- | -- | | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.2765 | 0.8165 | -- | | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2470 | 1.9570 | 0.20 | | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.0023 | 2.8023 | 1.48 | | 510093 | 建信上证社会责任etf | -- | -- | -- | | 510133 | 易方达上证中盘etf | -- | -- | -- | | 510180 | 华安上证180etf基金 | -- | -- | -- | | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.1460 | 1.4370 | 2.73 | | 519001 | 银华核心价值优选基金 | -- | -- | -- | | 519003 | 海富通收益增长混合 | -- | -- | -- | | 519005 | 海富通股票基金 | -- | -- | -- | | 519007 | 海富通强化回报混合 | -- | -- | -- | | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.3551 | 4.3851 | 1.78 | | 519011 | 海富通精选混合基金 | -- | -- | -- | | 519013 | 海富通风格优势股票 | -- | -- | -- | | 519015 | 海富通精选贰号混合 | -- | -- | -- | | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.0030 | 2.0600 | 1.93 | | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.7479 | 2.3505 | 1.63 | | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7860 | 3.7650 | 1.81 | | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.9240 | 1.8750 | 2.10 | | 519023 | 海富通稳健添利债券c | -- | -- | -- | | 519024 | 海富通稳健添利债券a | -- | -- | -- | | 519025 | 海富通领先成长股票 | -- | -- | -- | | 519026 | 海富通中小盘基金 | -- | -- | -- | | 519029 | 华夏稳增基金 | -- | -- | -- | | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7821 | 2.7834 | 2.49 | | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8232 | 2.3589 | 1.37 | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.3840 | 1.5240 | 1.02 | | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1854 | 1.3654 | 1.74 | | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.4840 | 1.5640 | 1.78 | | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0990 | 1.1490 | 0.09 | | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7296 | 2.3646 | 3.31 | | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.4334 | 1.8334 | 3.20 | | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.8720 | 0.8720 | 3.44 | | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8820 | 0.8820 | 3.52 | | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7678 | 1.3878 | 3.20 | | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8300 | 0.8300 | 2.22 | | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00 | | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10 | | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9560 | 0.9560 | 1.38 | | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8510 | 0.8510 | 1.79 | | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6201 | 2.9601 | 2.96 | | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6361 | 1.3867 | 1.48 | | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9618 | 1.4518 | 1.69 | | 519185 | 万家精选基金 | 0.8986 | 0.9786 | 1.92 | | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0288 | 1.0288 | 0.20 | | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0254 | 1.0254 | 0.20 | | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8482 | 2.2582 | 2.94 | | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0695 | 1.2295 | -0.02 | | 519601 | 海富通中国海外股票(qdii) | -- | -- | -- | | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9994 | 1.2554 | 0.02 | | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0085 | 1.2645 | 0.02 | | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.3516 | 1.6266 | 0.89 | | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.1140 | 1.2640 | 1.09 | | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8150 | 0.8150 | 3.56 | | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | -- | -- | -- | | 519680 | 交银增利a/b基金 | -- | -- | -- | | 519682 | 交银增利c类基金 | -- | -- | -- | | 519686 | 交银治理etf联接基金 | -- | -- | -- | | 519688 | 交银施罗德精选基金 | -- | -- | -- | | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | -- | -- | -- | | 519692 | 交银施罗德成长基金 | -- | -- | -- | | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | -- | -- | -- | | 519696 | 交银环球(qdii)基金 | -- | -- | -- | | 519697 | 交银保本基金 | -- | -- | -- | | 519698 | 交银先锋基金 | -- | -- | -- | | 519700 | 交银主题优选基金 | -- | -- | -- | | 519985 | 长信中短债基金 | -- | -- | -- | | 519987 | 长信恒利基金 | 0.8920 | 0.8920 | 1.83 | | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0570 | 1.0970 | 0.28 | | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8250 | 1.1250 | 2.10 | | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.7664 | 2.0054 | 1.40 | | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6510 | 1.9854 | 3.10 | | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.7032 | 2.6232 | 2.66 | | 530001 | 建信恒久价值基金 | -- | -- | -- | | 530003 | 建信优选成长基金 | -- | -- | -- | | 530005 | 建信优化配置基金 | -- | -- | -- | | 530006 | 建信精选基金 | -- | -- | -- | | 530008 | 建信稳定增利基金 | -- | -- | -- | | 530009 | 建信收益增强a基金 | -- | -- | -- | | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | -- | -- | -- | | 531009 | 建信收益增强c基金 | -- | -- | -- | | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | -- | -- | -- | | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | -- | -- | -- | | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | -- | -- | -- | | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | -- | -- | -- | | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | -- | -- | -- | | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | -- | -- | -- | | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | -- | -- | -- | | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -- | -- | -- | | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.0053 | 2.1663 | 2.21 | | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8907 | 2.0886 | 1.60 | | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.8080 | 1.8080 | 1.63 | | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0590 | 1.1070 | 0.09 | | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0490 | 1.0970 | 0.10 | | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0200 | 1.0400 | 0.10 | | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0120 | 1.0320 | 0.00 | | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.0340 | 1.0340 | 1.37 | | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.9850 | 0.9850 | 0.10 | | 560002 | 益民红利成长基金 | -- | -- | -- | | 560003 | 益民创新优势基金 | -- | -- | -- | | 560005 | 益民多利基金 | -- | -- | -- | | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8436 | 0.8436 | 2.42 | | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9370 | 0.9370 | 1.74 | | 570006 | 诺德中小盘基金 | -- | -- | -- | | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1161 | 1.1161 | 0.68 | | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10 | | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7391 | 2.4591 | 1.89 | | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.2698 | 1.7898 | 0.72 | | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.0985 | 1.0985 | 1.81 | | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.1053 | 1.1053 | 1.15 | | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9640 | 0.9640 | 1.80 | | 580007 | 东吴新创业基金 | -- | -- | -- | | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0001 | 1.0121 | 0.22 | | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9957 | 1.0077 | 0.21 | | 590001 | 中邮核心优选基金 | -- | -- | -- | | 590002 | 中邮核心成长基金 | -- | -- | -- | | 590003 | 中邮核心优势基金 | -- | -- | -- | | 590005 | 中邮核心主题基金 | -- | -- | -- | | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9960 | 1.2760 | 2.05 | | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.2500 | 1.4500 | 1.38 | | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10 | | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.9980 | 0.9980 | 2.15 | | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | -- | -- | -- | | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10 | | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 1.0253 | 1.0353 | 0.00 | | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.1020 | 1.2720 | 1.66 | | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9940 | 1.0040 | 0.30 | | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8880 | 0.8880 | 1.25 | | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9560 | 0.9560 | 1.59 | | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0357 | 1.1407 | 1.38 | | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.8733 | 2.1383 | 1.20 | | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1030 | 1.1540 | 0.09 | | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9480 | 0.9480 | 1.61 | | 630006 | 华商产业升级基金 | -- | -- | -- | | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0990 | 1.1470 | 0.09 | | 660001 | 农银成长基金 | 1.0460 | 1.6460 | 2.04 | | 660002 | 农银增利基金 | 1.0485 | 1.0515 | 0.18 | | 660003 | 农银双利基金 | 1.0580 | 1.1080 | 1.45 | | 660004 | 农银策略基金 | 0.9566 | 0.9566 | 1.79 | | 660005 | 农银中小盘基金 | -- | -- | -- | | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.0930 | 1.1230 | 1.11 | | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00 | | 690003 | 民生精选基金 | 0.9250 | 0.9250 | 1.09 | | 690004 | 民生稳健成长基金 | -- | -- | -- | | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0800 | 1.0800 | 0.09 |
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