开放式基金每日净值2010-06-24
2010-6-25 8:33:47 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.9644 | 1.1144 | 0.6996 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.8800 | 0.8800 | 0.5714 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.9611 | 0.9611 | 0.5650 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.4270 | 1.8270 | 0.5213 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.0770 | 1.2170 | 0.4664 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0582 | 1.1782 | 0.4557 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6536 | 2.5936 | 0.4457 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.1077 | 1.6077 | 0.4443 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.9110 | 2.8510 | 0.4410 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5406 | 3.4146 | 0.4273 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 0.9410 | 0.9760 | 0.4269 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.1910 | 3.1013 | 0.4216 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9560 | 0.9560 | 0.4202 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0194 | 1.0794 | 0.4137 | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6562 | 2.3582 | 0.4132 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5453 | 1.6280 | 0.4051 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7451 | 3.4051 | 0.3907 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9493 | 2.2779 | 0.3701 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.8560 | 0.8560 | 0.3517 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.6650 | 4.0350 | 0.3285 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.0771 | 2.5011 | 0.3260 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.2991 | 2.9791 | 0.3243 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.8374 | 2.0989 | 0.3235 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.1693 | 1.4893 | 0.3174 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.6383 | 1.9702 | 0.3143 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9640 | 0.9640 | 0.3122 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.9700 | 2.0270 | 0.3102 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.3141 | 4.3441 | 0.3078 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.4070 | 2.5520 | 0.2994 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7101 | 2.9701 | 0.2966 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.6107 | 0.6107 | 0.2956 | 400003 | 东方精选基金 | 0.8875 | 2.9973 | 0.2938 | 180013 | 银华领先基金 | 1.3658 | 1.7458 | 0.2937 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.0615 | 1.0615 | 0.2929 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3700 | 4.2001 | 0.2928 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7249 | 2.3571 | 0.2905 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.0730 | 1.0930 | 0.2804 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.0760 | 1.1060 | 0.2796 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6490 | 1.9806 | 0.2781 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8299 | 3.8412 | 0.2779 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.6991 | 2.1651 | 0.2774 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2662 | 2.7212 | 0.2772 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1040 | 1.6110 | 0.2725 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.1310 | 1.2610 | 0.2660 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6950 | 3.2650 | 0.2597 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7976 | 2.7713 | 0.2514 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2058 | 1.2708 | 0.2494 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6086 | 1.6814 | 0.2471 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1566 | 1.3366 | 0.2427 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8310 | 2.5830 | 0.2413 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.7908 | 3.5131 | 0.2408 | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.8420 | 0.8420 | 0.2381 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.2790 | 1.4790 | 0.2351 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.5560 | 3.2660 | 0.2319 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.3000 | 3.3120 | 0.2313 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.3030 | 2.3230 | 0.2308 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.2633 | 2.4833 | 0.2301 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8750 | 0.8750 | 0.2291 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8496 | 2.8351 | 0.2241 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.8054 | 0.8054 | 0.2240 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0356 | 4.0560 | 0.2226 | 690003 | 民生精选基金 | 0.9060 | 0.9060 | 0.2212 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8675 | 2.3975 | 0.2195 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.9298 | 2.8133 | 0.2156 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9350 | 0.9350 | 0.2144 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.9400 | 1.1000 | 0.2132 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9570 | 0.9570 | 0.2094 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9610 | 0.9720 | 0.2086 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.9690 | 0.9690 | 0.2068 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9690 | 3.1090 | 0.2068 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.8263 | 2.9721 | 0.2062 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.0231 | 2.3831 | 0.2057 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.9760 | 0.9760 | 0.2053 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7830 | 1.3330 | 0.2048 | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.9659 | 2.0659 | 0.2039 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.9840 | 0.9840 | 0.2037 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0741 | 2.7321 | 0.2029 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.0732 | 3.0732 | 0.2022 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8967 | 0.9767 | 0.2011 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.2002 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0030 | 1.5830 | 0.1998 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.0030 | 1.6530 | 0.1998 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7050 | 2.2503 | 0.1990 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9326 | 2.7326 | 0.1934 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0420 | 1.4620 | 0.1923 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0600 | 2.3480 | 0.1890 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7981 | 0.7981 | 0.1883 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0790 | 1.2290 | 0.1857 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1070 | 1.1170 | 0.1810 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1130 | 1.1230 | 0.1800 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8483 | 2.2278 | 0.1771 | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3423 | 3.7303 | 0.1756 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5198 | 2.0648 | 0.1734 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.1620 | 1.3100 | 0.1724 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.1940 | 1.2290 | 0.1678 | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.3236 | 2.3756 | 0.1665 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6220 | 2.4440 | 0.1610 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9404 | 0.9404 | 0.1598 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6270 | 0.9470 | 0.1597 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8226 | 3.3326 | 0.1583 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.4878 | 1.5278 | 0.1548 | 000001 | 华夏成长基金 | 1.3200 | 3.1010 | 0.1517 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.2662 | 1.3662 | 0.1503 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6680 | 2.1640 | 0.1499 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8759 | 0.9159 | 0.1486 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0828 | 1.2024 | 0.1480 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0824 | 1.2110 | 0.1480 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6780 | 2.1330 | 0.1477 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.2899 | 0.8251 | 0.1475 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.0310 | 2.8460 | 0.1457 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.3190 | 4.4838 | 0.1443 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0443 | 1.0443 | 0.1438 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7000 | 0.7790 | 0.1431 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.4261 | 2.4261 | 0.1404 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.1416 | 2.4216 | 0.1404 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7130 | 3.2150 | 0.1404 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5012 | 2.3243 | 0.1399 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7161 | 2.5661 | 0.1398 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.7172 | 2.2454 | 0.1396 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6462 | 2.5962 | 0.1395 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.4510 | 1.5310 | 0.1380 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8707 | 0.9007 | 0.1380 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7260 | 2.3410 | 0.1379 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.4610 | 5.2420 | 0.1371 | 163805 | 中银策略基金 | 1.1128 | 1.2828 | 0.1350 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7420 | 0.7420 | 0.1350 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1204 | 1.1404 | 0.1341 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0490 | 1.2690 | 0.1336 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7550 | 0.7550 | 0.1326 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7700 | 3.7490 | 0.1300 | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8553 | 2.2195 | 0.1288 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7900 | 0.7900 | 0.1267 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.1129 | 2.0659 | 0.1260 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7970 | 0.8070 | 0.1256 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.1173 | 1.1673 | 0.1255 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8065 | 2.2465 | 0.1241 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0515 | 1.1858 | 0.1238 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8120 | 0.8120 | 0.1233 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.7321 | 2.3094 | 0.1231 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.9767 | 1.2367 | 0.1230 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8150 | 0.8150 | 0.1229 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8160 | 0.8160 | 0.1227 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7348 | 2.6802 | 0.1226 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8180 | 2.0290 | 0.1224 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.5564 | 3.0064 | 0.1222 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8190 | 0.8190 | 0.1222 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.8230 | 3.4480 | 0.1217 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.9089 | 2.3589 | 0.1212 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.0826 | 1.0826 | 0.1202 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6662 | 1.8183 | 0.1202 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8380 | 0.8380 | 0.1195 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8400 | 1.8160 | 0.1192 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.5310 | 0.8660 | 0.1187 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.3840 | 4.3820 | 0.1183 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8480 | 0.8480 | 0.1181 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7707 | 1.3907 | 0.1169 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8590 | 0.8590 | 0.1166 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.8110 | 3.1210 | 0.1161 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.8620 | 2.2120 | 0.1161 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.8720 | 0.8720 | 0.1148 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.8780 | 0.9370 | 0.1140 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8900 | 0.8900 | 0.1125 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.9200 | 2.7640 | 0.1088 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.9270 | 0.8810 | 0.1080 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.9290 | 1.0290 | 0.1078 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9290 | 1.0240 | 0.1078 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9360 | 0.9580 | 0.1070 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9410 | 0.9410 | 0.1064 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9460 | 0.9460 | 0.1058 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.9470 | 0.9470 | 0.1057 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.9310 | 2.4290 | 0.1037 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1585 | 1.2785 | 0.1037 | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 0.9670 | 0.9670 | 0.1035 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.3593 | 1.4093 | 0.1031 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.9760 | 0.9760 | 0.1026 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9810 | 0.9810 | 0.1020 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7898 | 1.8996 | 0.1014 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9900 | 0.9900 | 0.1011 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9970 | 2.1850 | 0.1004 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0005 | 1.6005 | 0.1001 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.2024 | 3.4032 | 0.0999 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0110 | 1.0310 | 0.0990 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0190 | 1.0390 | 0.0982 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0220 | 1.3950 | 0.0979 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0260 | 1.4050 | 0.0976 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2348 | 2.3398 | 0.0973 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.1361 | 2.7871 | 0.0969 | 660002 | 农银增利基金 | 1.0437 | 1.0467 | 0.0959 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1583 | 1.2683 | 0.0951 | 519697 | 交银保本基金 | 1.0520 | 1.0720 | 0.0951 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0950 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.0700 | 1.0770 | 0.0935 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.0750 | 1.0820 | 0.0931 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0460 | 1.0760 | 0.0930 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9789 | 0.9789 | 0.0920 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0900 | 1.1700 | 0.0918 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0917 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0930 | 1.1080 | 0.0916 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0940 | 1.1140 | 0.0915 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0950 | 1.2050 | 0.0914 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9863 | 1.1063 | 0.0913 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0980 | 1.1460 | 0.0912 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0980 | 1.2080 | 0.0912 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1010 | 1.1660 | 0.0909 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1020 | 1.1530 | 0.0908 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.3100 | 3.2570 | 0.0907 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1040 | 1.1540 | 0.0907 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1050 | 1.1150 | 0.0906 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7832 | 0.7832 | 0.0895 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9397 | 3.1043 | 0.0852 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0582 | 2.3982 | 0.0851 | 150017 | 兴业合润b基金 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0845 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.2210 | 1.4110 | 0.0820 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0818 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.2287 | 1.7487 | 0.0815 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0797 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8869 | 0.8869 | 0.0790 | 200001 | 长城久恒基金 | 1.2950 | 2.4550 | 0.0773 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3120 | 1.7370 | 0.0763 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.3490 | 1.4890 | 0.0742 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.3740 | 1.4040 | 0.0728 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.8316 | 2.3577 | 0.0722 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9755 | 1.2555 | 0.0718 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6982 | 2.6182 | 0.0717 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.7091 | 2.0341 | 0.0706 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0290 | 1.0570 | 0.0681 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.8995 | 0.8995 | 0.0667 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6054 | 2.3669 | 0.0661 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7654 | 0.7804 | 0.0654 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6126 | 2.4050 | 0.0653 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1222 | 3.4322 | 0.0624 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6414 | 3.9253 | 0.0624 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.6590 | 3.2890 | 0.0603 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.2098 | 2.7738 | 0.0589 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0215 | 1.0495 | 0.0588 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8519 | 1.1119 | 0.0587 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8785 | 0.9685 | 0.0569 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5518 | 2.4816 | 0.0544 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9266 | 3.4666 | 0.0540 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7677 | 2.7449 | 0.0521 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0516 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.2986 | 4.5186 | 0.0512 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.8124 | 0.8124 | 0.0493 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0489 | 481004 | 工银成长基金 | 1.2368 | 1.4868 | 0.0485 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8562 | 1.1162 | 0.0467 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.2934 | 1.5684 | 0.0464 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.6485 | 1.9284 | 0.0463 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8751 | 2.8441 | 0.0457 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0445 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9286 | 2.7436 | 0.0431 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.1902 | 1.2282 | 0.0420 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.9984 | 1.1884 | 0.0401 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7589 | 0.7589 | 0.0395 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0393 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5090 | 1.8256 | 0.0393 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0842 | 3.9442 | 0.0369 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1822 | 1.2202 | 0.0338 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5530 | 2.0330 | 0.0322 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0056 | 1.2616 | 0.0298 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0504 | 1.1654 | 0.0286 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0891 | 1.1141 | 0.0276 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.7547 | 1.9937 | 0.0265 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8122 | 2.3274 | 0.0246 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8118 | 0.8318 | 0.0246 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8548 | 1.7998 | 0.0234 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2859 | 2.9759 | 0.0233 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4627 | 1.9989 | 0.0216 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9422 | 1.4322 | 0.0212 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.4288 | 2.7828 | 0.0210 | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9963 | 1.2523 | 0.0201 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0179 | 1.0579 | 0.0197 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0158 | 1.1818 | 0.0197 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0215 | 1.1925 | 0.0196 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0194 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1382 | 1.5147 | 0.0176 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6463 | 1.7650 | 0.0155 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6788 | 2.9688 | 0.0147 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8418 | 2.2518 | 0.0119 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0100 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0206 | 1.0606 | 0.0098 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1362 | 1.4927 | 0.0088 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1622 | 1.6522 | 0.0086 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.5215 | 1.6015 | 0.0066 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.8299 | 2.8299 | 0.0000 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.1320 | 1.4280 | 0.0000 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5820 | 3.2270 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3110 | 1.4510 | 0.0000 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.2940 | 1.4840 | 0.0000 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2920 | 2.5420 | 0.0000 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.2780 | 5.1940 | 0.0000 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2594 | 1.2594 | 0.0000 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2401 | 1.9251 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2030 | 1.4020 | 0.0000 | 202011 | 南方价值基金 | 1.1980 | 1.5380 | 0.0000 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.1666 | 1.4766 | 0.0000 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1640 | 1.3630 | 0.0000 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.1590 | 1.3990 | 0.0000 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.1340 | 1.5520 | 0.0000 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 1.1300 | 3.3460 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1180 | 1.2080 | 0.0000 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1180 | 1.2380 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1100 | 1.2000 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.1030 | 2.4530 | 0.0000 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.1019 | 1.1319 | 0.0000 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.1010 | 1.5510 | 0.0000 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0970 | 1.1470 | 0.0000 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0960 | 1.1960 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0940 | 1.4590 | 0.0000 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0940 | 1.1440 | 0.0000 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0840 | 1.5340 | 0.0000 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0830 | 1.1970 | 0.0000 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0800 | 1.1000 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0800 | 1.1000 | 0.0000 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0780 | 1.1900 | 0.0000 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.0750 | 1.2450 | 0.0000 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0738 | 2.9845 | 0.0000 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0698 | 1.4708 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0670 | 1.1120 | 0.0000 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0610 | 1.4660 | 0.0000 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0592 | 1.3472 | 0.0000 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0520 | 1.1000 | 0.0000 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0420 | 1.0720 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0420 | 1.0900 | 0.0000 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0400 | 1.0700 | 0.0000 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0350 | 1.0650 | 0.0000 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.0330 | 1.0830 | 0.0000 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0300 | 1.1300 | 0.0000 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.0300 | 1.0900 | 0.0000 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.0280 | 0.7590 | 0.0000 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 1.0250 | 1.0350 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.0230 | 1.9790 | 0.0000 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0220 | 1.2120 | 0.0000 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0105 | 1.0305 | 0.0000 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0003 | 1.1198 | 0.0000 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0000 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9890 | 0.9990 | 0.0000 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0000 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 0.9760 | 1.0780 | 0.0000 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9740 | 1.0340 | 0.0000 | 660005 | 农银中小盘基金 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0000 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9700 | 3.2500 | 0.0000 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0000 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0000 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0000 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0000 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9280 | 1.0080 | 0.0000 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.9270 | 3.0270 | 0.0000 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0000 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.9190 | 1.0970 | 0.0000 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0000 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.9140 | 4.1200 | 0.0000 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.9000 | 1.2100 | 0.0000 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8900 | 3.8320 | 0.0000 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0000 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0000 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8725 | 0.8725 | 0.0000 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0000 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0000 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0000 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0000 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0000 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0000 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.8340 | 2.3480 | 0.0000 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0000 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8230 | 2.4500 | 0.0000 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0000 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0000 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.7800 | 1.6760 | 0.0000 | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0000 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0000 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0000 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0000 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7520 | 2.9040 | 0.0000 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7490 | 2.7290 | 0.0000 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7330 | 2.7090 | 0.0000 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.7117 | 2.5797 | 0.0000 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6490 | 2.5980 | 0.0000 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6175 | 2.9575 | 0.0000 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5920 | 2.2790 | 0.0000 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5570 | 0.7970 | 0.0000 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5063 | 1.9979 | 0.0000 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1244 | 1.1990 | -0.0089 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1124 | 1.1424 | -0.0090 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0564 | 1.1564 | -0.0095 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0539 | 1.4789 | -0.0095 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0286 | 1.4536 | -0.0097 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0100 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0011 | 1.1005 | -0.0100 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9999 | 1.0907 | -0.0100 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9823 | 1.1473 | -0.0102 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9291 | 3.5545 | -0.0108 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7333 | 0.7333 | -0.0136 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2845 | 2.7895 | -0.0156 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6186 | 1.3561 | -0.0162 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2281 | 2.0381 | -0.0163 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1112 | 1.2612 | -0.0180 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.1001 | 1.2501 | -0.0182 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0656 | 1.2256 | -0.0188 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0569 | 1.2169 | -0.0189 | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.0488 | 1.2288 | -0.0191 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9952 | 1.0072 | -0.0201 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9907 | 1.0027 | -0.0202 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.3066 | 2.5516 | -0.0217 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9191 | 0.9191 | -0.0218 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8628 | 3.0407 | -0.0232 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8525 | 3.3625 | -0.0235 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8328 | 0.8328 | -0.0240 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7293 | 2.1293 | -0.0274 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0470 | 1.0880 | -0.0286 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.0169 | 2.0169 | -0.0297 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6650 | 0.6650 | -0.0301 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 9.6710 | 10.1510 | -0.0310 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2410 | 1.9510 | -0.0322 | 163402 | 兴业趋势投资lof基金 | 1.0033 | 5.1934 | -0.0399 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9790 | 2.7790 | -0.0408 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.2740 | 3.6740 | -0.0440 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1327 | 2.3727 | -0.0441 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.1600 | 3.9930 | -0.0463 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0787 | 1.1053 | -0.0463 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.0349 | 2.3498 | -0.0483 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.0350 | 2.1550 | -0.0491 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7630 | 3.1348 | -0.0524 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.9262 | 2.9512 | -0.0540 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0759 | 1.0999 | -0.0557 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6943 | 0.6943 | -0.0576 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5181 | 2.7347 | -0.0579 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2002 | 2.4602 | -0.0583 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9476 | 1.7386 | -0.0633 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1041 | 1.2991 | -0.0634 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 1.9542 | 3.1892 | -0.0665 | 163804 | 中银收益基金 | 0.8830 | 2.0630 | -0.0679 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0145 | 2.6445 | -0.0690 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4400 | 1.6500 | -0.0694 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.2669 | 1.3269 | -0.0710 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1201 | 1.3151 | -0.0714 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1033 | 1.3733 | -0.0725 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6683 | 2.2046 | -0.0748 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3350 | 2.8430 | -0.0749 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2327 | 1.4327 | -0.0811 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.1860 | 2.4360 | -0.0842 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5882 | 4.0963 | -0.0849 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0555 | 1.2087 | -0.0852 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0534 | 1.0634 | -0.0854 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1667 | 1.1667 | -0.0856 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0499 | 1.2051 | -0.0856 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0477 | 1.0577 | -0.0858 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1600 | 1.2450 | -0.0861 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.3729 | 1.5229 | -0.0873 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1340 | 1.1340 | -0.0881 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0891 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.3770 | 4.9680 | -0.0913 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0850 | 1.2590 | -0.0921 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6451 | 3.7467 | -0.0929 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0740 | 1.2480 | -0.0930 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.8537 | 1.0537 | -0.0936 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0500 | 1.0900 | -0.0951 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.8343 | 1.1443 | -0.0958 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8317 | 0.8317 | -0.0961 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0977 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0978 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.0140 | 1.0940 | -0.0985 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3984 | 3.0434 | -0.1000 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9840 | 0.9840 | -0.1015 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9650 | 1.3150 | -0.1035 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.9050 | 1.9050 | -0.1049 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9300 | 0.9300 | -0.1074 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.9180 | 0.9180 | -0.1088 | 050012 | 博时策略基金 | 0.9160 | 0.9250 | -0.1091 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.9050 | 1.8440 | -0.1104 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.8990 | 2.5980 | -0.1111 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.8630 | 0.8630 | -0.1157 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8350 | 0.8350 | -0.1196 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8240 | 0.8240 | -0.1212 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.8240 | 0.8240 | -0.1212 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.8240 | 0.8240 | -0.1212 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2232 | 2.8432 | -0.1258 | 660003 | 农银双利基金 | 1.0307 | 1.0807 | -0.1260 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.8456 | 4.7656 | -0.1264 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0231 | 1.5231 | -0.1269 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7650 | 3.2110 | -0.1305 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7610 | 2.3770 | -0.1312 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7420 | 0.7420 | -0.1346 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7390 | 2.8690 | -0.1351 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.9079 | 2.4799 | -0.1430 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.6910 | 3.1630 | -0.1445 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.6823 | 2.5101 | -0.1463 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6650 | 3.1740 | -0.1502 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5954 | 2.0590 | -0.1509 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3140 | 2.8490 | -0.1520 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1783 | 1.1783 | -0.1525 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.5180 | 2.6180 | -0.1586 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.9922 | 0.9922 | -0.1710 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.1320 | 1.4060 | -0.1764 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0669 | 1.1369 | -0.1778 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.1010 | 1.4210 | -0.1813 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.6030 | 2.3080 | -0.1868 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.5280 | 4.3580 | -0.1980 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.4962 | 2.1762 | -0.2134 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.9300 | 0.9300 | -0.2146 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9160 | 0.9160 | -0.2179 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.8606 | 2.2898 | -0.2319 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8869 | 1.2869 | -0.2362 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.2630 | 1.7830 | -0.2370 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.0866 | 5.1566 | -0.2391 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.2230 | 1.4230 | -0.2447 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8150 | 1.1150 | -0.2448 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7716 | 3.0666 | -0.2585 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7710 | 3.2060 | -0.2587 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.7995 | 2.0645 | -0.2605 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0101 | 1.1151 | -0.2666 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.6080 | 0.8970 | -0.2677 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.1100 | 2.3890 | -0.2695 | 270008 | 广发核心基金 | 1.4400 | 1.6000 | -0.2770 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.9685 | 2.1295 | -0.2780 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7172 | 2.4372 | -0.2920 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.2982 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.6341 | 0.9241 | -0.2987 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2740 | 1.3140 | -0.3130 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 0.9520 | 0.9520 | -0.3141 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.9490 | 1.8900 | -0.3151 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.9490 | 1.0190 | -0.3151 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8457 | 1.9892 | -0.3535 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0120 | 2.6590 | -0.3937 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7280 | 1.7280 | -0.4035 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6180 | 0.6180 | -0.4831 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1970 | 0.7270 | -0.5051 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.0237 | 1.0237 | -0.5151 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7370 | 0.7370 | -0.5398 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 202019 | 南方策略基金 | -- | -- | -- | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 470009 | 汇添富民营活力基金 | -- | -- | -- | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | -- | -- | -- | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii | -- | -- | -- | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | -- | -- | -- | 253030 | 国联安信心增益债券 | -- | -- | -- | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | -- | -- | -- | 090011 | 大成核心双动力基金 | -- | -- | -- | 519985 | 长信中短债基金 | -- | -- | -- | 690004 | 民生稳健成长基金 | -- | -- | -- | 519700 | 交银主题优选基金 | -- | -- | -- | 580007 | 东吴新创业基金 | -- | -- | -- | 570006 | 诺德中小盘基金 | -- | -- | -- | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | -- | -- | -- | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | -- | -- | -- | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | -- | -- | -- | 050015 | 博时大中华亚太精选qdii | -- | -- | -- | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | -- | -- | -- | 050116 | 博时宏观回报c基金 | -- | -- | -- | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | -- | -- | -- | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | -- | -- | -- | 510093 | 建信上证社会责任etf | -- | -- | -- | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | -- | -- | -- | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | -- | -- | -- | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | -- | -- | -- | 050014 | 博时创业成长基金 | -- | -- | -- | 590005 | 中邮核心主题基金 | -- | -- | -- | 070019 | 嘉实价值优势基金 | -- | -- | -- | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -- | -- | -- | 161210 | 国投瑞银新兴市场qdiilof | -- | -- | -- | 630006 | 华商产业升级基金 | -- | -- | -- |
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