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2010-7-13 9:39:29  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 150019 银华锐进基金 0.9510 0.9510 2.3681 150013 国联安双禧b基金 0.9490 0.9490 1.9334 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8440 0.8440 1.6867 163807 中银优选基金 1.0525 1.1225 1.6810 360012 光大保德信中小盘基金 0.9101 0.9101 1.5623 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0890 1.4000 1.5063 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7574 3.1215 1.5009 257040 国联安德盛红利基金 0.8950 1.2050 1.4739 159903 南方深证成份etf基金 0.9998 0.7377 1.4407 260112 景顺长城能源基建基金 0.9350 0.9350 1.4100 375010 上投中国优势基金 2.0760 5.1460 1.3771 202017 南方深证成份etf联接 0.7583 0.7583 1.3635 510130 易方达上证中盘etf 2.4800 0.8530 1.3486 257050 国联安主题基金 0.8410 0.8410 1.3253 590001 中邮核心优选基金 1.2073 2.4273 1.3006 090010 大成中证红利基金 0.8740 0.8740 1.2746 050012 博时策略基金 0.8760 0.8850 1.2717 257010 国联安德盛小盘基金 0.7210 2.8510 1.2640 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9918 1.9918 1.2557 110011 易方达中小盘基金 1.3989 1.4389 1.2522 159901 易方达深证100etf基金 3.1930 3.1460 1.2365 257020 国联安德盛精选基金 0.8240 2.5730 1.2285 200008 长城品牌优选基金 0.7289 0.7289 1.1939 519995 长信金利趋势基金 0.6395 1.9576 1.1867 150017 兴业合润b基金 0.9210 0.9210 1.1754 163808 中银中证100基金 0.7870 0.7970 1.1568 110019 易方达深证100etf联接 0.7880 0.7880 1.1553 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8725 0.8725 1.1477 162509 国联安双禧中证100 0.9750 0.9750 1.1411 161604 融通深证100指数基金 1.0650 2.4150 1.1396 161812 银华深证100指数分级 0.9800 0.9800 1.1352 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8040 0.8040 1.1321 150008 国投瑞和小康基金 0.8040 0.8040 1.1321 150009 国投瑞和远见基金 0.8040 0.8040 1.1321 020011 国泰沪深300基金 0.5430 0.7770 1.1173 257030 国联安德盛优势基金 0.9060 1.0660 1.1161 110020 易方达沪深300基金 0.8170 0.8170 1.1139 161607 融通巨潮100指数lof 0.8200 2.3340 1.1097 481009 工银沪深300基金 0.9580 1.1230 1.1082 260111 景顺长城公司治理基金 1.1900 1.3800 1.1045 519997 长信银利精选基金 0.6835 2.6035 1.0945 320010 诺安中证100基金 0.7440 0.7440 1.0870 240014 华宝兴业中证100指数 0.7726 0.7726 1.0860 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9310 1.8720 1.0858 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7470 0.7470 1.0825 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5250 0.8640 1.0809 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0430 1.3630 1.0659 000051 华夏沪深300基金 0.7590 0.7590 1.0652 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7590 3.1580 1.0652 070001 嘉实成长收益基金 0.8542 3.0262 1.0648 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9500 1.0100 1.0638 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7600 2.3740 1.0638 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6945 2.5625 1.0623 519300 大成沪深300指数基金 0.8201 2.2301 1.0598 162307 海富通中证100lof基金 0.7650 0.7650 1.0568 510020 博时超大etf基金 0.1920 0.7080 1.0526 410008 华富中证100基金 0.7494 0.7494 1.0518 165309 建信沪深300lof基金 0.7690 0.7690 1.0512 160119 南方中证500lof基金 0.9740 1.0240 1.0478 510180 华安上证180etf基金 0.5790 2.2300 1.0471 000021 华夏优势增长基金 1.9320 2.0520 1.0460 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9710 0.9710 1.0406 481006 工银瑞信红利基金 0.8710 0.9110 1.0324 270010 广发沪深300指数基金 1.2760 1.4160 1.0293 000011 华夏大盘精选基金 9.2780 9.7580 1.0235 202015 南方沪深300基金 1.0036 1.0636 1.0166 360010 光大保德信均衡精选 0.9675 1.0875 1.0127 110002 易方达策略成长基金 3.3960 4.2260 1.0113 160505 博时主题行业lof基金 1.6100 3.2550 1.0038 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8070 0.8070 1.0013 450008 富兰克林国海沪深300 0.9090 0.9090 1.0000 519671 银河沪深300价值基金 0.8090 0.8090 0.9988 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9120 1.0070 0.9967 270022 广发内需增长基金 0.9150 0.9150 0.9934 360005 光大保德信红利基金 2.0396 2.6976 0.9903 160616 鹏华中证500lof基金 0.8160 0.8160 0.9901 050013 博时超大etf联接基金 0.7190 0.7190 0.9831 161811 银华沪深300lof基金 0.8230 0.8230 0.9816 481004 工银成长基金 1.1839 1.4339 0.9809 450004 富兰克林国海深化价值 1.2055 1.4055 0.9801 213010 宝盈中证100基金 0.8260 0.8260 0.9780 483003 工银平衡基金 0.6539 1.7963 0.9728 519180 万家上证180指数基金 0.6038 2.9438 0.9699 360006 光大保德信新增长基金 1.1053 2.3853 0.9683 050002 博时沪深300基金 0.7300 2.7100 0.9682 040002 华安中国a股指数基金 0.7310 2.8350 0.9669 166006 中欧中小盘lof基金 0.8577 0.8577 0.9653 288002 华夏收入股票基金 2.1990 3.5990 0.9642 200002 长城久泰300指数基金 1.0520 3.9120 0.9597 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1694 2.4294 0.9583 112002 易方达策略成长二号 1.2650 2.8000 0.9577 519100 长盛中证100指数基金 0.7618 1.3818 0.9541 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2750 2.9650 0.9501 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7440 0.7440 0.9498 040180 华安上证180etf联接 0.8570 0.8570 0.9423 162711 广发中证500lof基金 0.8660 0.8660 0.9324 320001 诺安平衡基金 0.6901 2.9501 0.9213 519091 新华泛资源基金 0.8810 0.8810 0.9164 202005 南方成份精选基金 0.8078 0.8078 0.9119 590003 中邮核心优势基金 0.8870 0.9670 0.9101 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8970 2.9970 0.8999 400007 东方策略成长基金 1.2456 1.2456 0.8991 510010 交银上证180公司治理etf 0.6860 0.7640 0.8824 110010 易方达价值成长基金 1.2147 1.2747 0.8803 002031 华夏策略精选基金 1.8420 1.8420 0.8762 399001 中海上证50基金 0.8090 0.8090 0.8728 100038 富国沪深300基金 0.8120 0.8120 0.8696 530005 建信优化配置基金 0.7659 1.3159 0.8692 163001 长信中证央企100lof 0.9340 0.9340 0.8639 255010 国联安德盛稳健基金 1.2870 2.3070 0.8621 270002 广发稳健增长基金 1.3350 2.9800 0.8613 360007 光大保德信优势配置 0.6476 0.6476 0.8566 040005 华安宏利基金 2.1676 2.7876 0.8561 162607 景顺长城资源lof基金 0.7100 2.6860 0.8523 166002 中欧蓝筹基金 1.0890 1.3590 0.8520 340006 兴业全球视野基金 3.0429 3.0429 0.8518 180018 银华和谐主题基金 1.0710 1.1510 0.8475 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9175 1.0675 0.8463 510050 华夏上证50etf基金 1.9150 2.4100 0.8425 202019 南方策略基金 0.8380 0.8380 0.8424 240005 华宝兴业多策略增长 0.5653 4.0437 0.8384 217005 招商先锋基金 0.6279 2.5779 0.8351 202007 南方隆元基金 0.6040 0.6040 0.8347 110029 易方达科讯基金 0.6288 3.8897 0.8339 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9700 0.9700 0.8316 163402 兴业趋势投资lof基金 0.9853 5.1215 0.8289 206002 鹏华精选成长基金 0.8530 0.8530 0.8274 400001 东方龙基金 0.6005 2.3620 0.8227 560003 益民创新优势基金 0.7724 0.7924 0.8223 100032 富国天鼎基金 1.1040 1.5180 0.8219 519089 新华优选成长基金 1.3897 1.7897 0.8198 320005 诺安价值增长基金 0.8528 1.7978 0.8157 519035 富国天博创新主题基金 0.7545 2.7096 0.8151 160603 鹏华普天收益基金 0.7450 3.1910 0.8119 110003 易方达50指数基金 0.7112 2.5612 0.8079 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8309 3.3409 0.8007 350005 天治创新先锋基金 1.1197 1.1197 0.7922 180003 银华道琼斯88基金 0.9061 2.7061 0.7898 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3324 3.6943 0.7884 050010 博时特许价值基金 1.1520 1.3000 0.7874 519001 银华核心价值优选基金 1.2935 4.4014 0.7870 240011 华宝兴业大盘基金 1.4987 1.5787 0.7868 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9000 0.9000 0.7839 161005 富国天惠精选成长lof 1.2746 2.9546 0.7828 162703 广发小盘成长lof基金 1.7557 3.0657 0.7807 519686 交银治理etf联接基金 0.7750 0.7750 0.7802 360011 光大保德信动态优选 0.9060 0.9060 0.7786 398001 中海优质成长基金 0.5050 2.7021 0.7783 378010 上投成长先锋基金 1.4424 2.1224 0.7685 398031 中海蓝筹基金 0.9447 1.2047 0.7680 590002 中邮核心成长基金 0.5925 0.5925 0.7653 217012 招商行业领先基金 0.9220 0.9220 0.7650 519991 长信双利优选基金 0.7920 1.0920 0.7634 202001 南方稳健成长基金 0.9126 2.7276 0.7618 580006 东吴新经济基金 0.9310 0.9310 0.7576 050007 博时平衡配置基金 1.0710 2.3500 0.7526 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0730 1.4380 0.7512 530001 建信恒久价值基金 0.7013 2.2295 0.7470 288001 华夏经典配置基金 0.9450 3.0850 0.7463 470007 汇添富上证综指基金 0.8110 0.8110 0.7453 040008 华安策略优选基金 0.6564 2.1927 0.7366 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8627 2.8317 0.7356 530003 建信优选成长基金 0.8775 2.3275 0.7347 450001 富兰克林国海收益基金 0.5776 2.0284 0.7325 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8270 2.1770 0.7308 070006 嘉实服务增值基金 3.5870 3.9570 0.7301 290002 泰信先行策略基金 0.5804 2.3343 0.7289 070017 嘉实量化基金 0.9680 1.0480 0.7284 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9986 2.3586 0.7262 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4993 1.8050 0.7262 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3327 4.1073 0.7256 213002 宝盈泛沿海基金 0.4589 1.9923 0.7243 253010 国联安德盛安心成长 0.8360 1.8090 0.7229 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1180 1.3580 0.7207 000061 华夏盛世精选基金 0.8470 0.8470 0.7134 110001 易方达平稳增长基金 1.2790 2.5290 0.7087 217013 招商中小盘精选基金 0.8580 0.8580 0.7042 161706 招商优质成长lof基金 1.1494 3.0597 0.7009 202009 南方盛元基金 0.8620 0.9210 0.7009 160613 鹏华创新lof基金 1.2990 1.3290 0.6977 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7843 2.7843 0.6944 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8730 0.8730 0.6920 040011 华安核心优选基金 0.9763 1.4763 0.6910 180013 银华领先基金 1.3849 1.7649 0.6907 161810 银华内需精选lof基金 0.8760 0.8330 0.6897 260101 景顺长城优选股票基金 1.0272 2.9379 0.6861 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6610 2.9510 0.6855 270005 广发聚丰基金 0.6331 3.6924 0.6838 163406 兴业合润分级股票基金 0.9526 0.9526 0.6764 210003 金鹰行业优势基金 0.8805 0.8805 0.6631 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9120 0.9820 0.6623 519185 万家精选基金 0.8811 0.9611 0.6511 166001 中欧新趋势lof基金 0.8250 1.0850 0.6466 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6898 2.4098 0.6420 100026 富国天合稳健优选基金 0.8327 2.2122 0.6406 070011 嘉实策略增长基金 1.1010 1.3750 0.6399 660001 农银成长基金 0.9594 1.5594 0.6399 110012 易方达科汇基金 1.4240 5.2030 0.6360 570001 诺德价值优势基金 0.8083 0.8083 0.6350 040004 华安宝利配置基金 0.9510 3.2310 0.6349 159902 华夏中小板股票etf 2.3810 2.4810 0.6340 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9231 1.2731 0.6323 519013 海富通风格优势股票 0.9630 1.9190 0.6270 040001 华安创新基金 0.6420 3.0750 0.6270 550008 信诚优胜精选基金 0.9650 0.9650 0.6257 070003 嘉实理财稳健基金 0.8100 2.4240 0.6211 450007 富兰克林国海成长基金 1.0721 1.0721 0.6194 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8130 3.4170 0.6188 163805 中银策略基金 1.0939 1.2639 0.6070 320011 诺安中小盘基金 0.9970 0.9970 0.6054 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6429 2.1089 0.6001 160106 南方高增长lof基金 1.3875 2.7415 0.5945 360001 光大保德信量化核心 0.7797 2.7534 0.5935 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4921 2.3118 0.5928 510081 长盛动态精选基金 0.9342 2.7342 0.5922 080005 长盛量化红利基金 0.8530 0.8530 0.5896 161903 万家公用事业lof基金 0.6708 1.9662 0.5848 002011 华夏红利基金 2.0660 3.8990 0.5842 519039 长盛同德基金 0.7764 2.2248 0.5830 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0220 1.1420 0.5807 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1377 1.4577 0.5746 270001 广发聚富基金 1.1057 3.4157 0.5730 519183 万家双引擎基金 0.9136 1.4036 0.5724 690001 民生蓝筹基金 1.0610 1.0910 0.5687 161606 融通行业景气基金 0.8850 2.8250 0.5682 570005 诺德成长优势基金 0.8880 0.8880 0.5663 398041 中海量化策略基金 0.8980 0.9200 0.5599 290005 泰信优势增长基金 1.0840 1.2140 0.5566 210001 金鹰成份股优选基金 0.6337 2.3238 0.5554 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.0960 3.2670 0.5505 610004 信达澳银中小盘基金 0.9270 0.9270 0.5423 206001 鹏华行业成长基金 0.9165 3.5088 0.5375 400003 东方精选基金 0.8609 2.9248 0.5255 070099 嘉实优质基金 0.7680 1.6640 0.5236 110015 易方达行业领先基金 1.1540 1.1890 0.5226 410001 华富竞争力优选基金 0.6542 1.9389 0.5224 210004 金鹰稳健成长基金 0.9630 0.9630 0.5219 260104 景顺长城内需增长基金 3.2880 4.2860 0.5197 202011 南方价值基金 1.1610 1.5010 0.5195 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9710 2.1590 0.5176 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9914 1.0514 0.5171 519087 新华优选分红基金 0.7223 2.3529 0.5149 519110 浦银价值基金 0.7870 0.7870 0.5109 530006 建信精选基金 0.9850 1.5650 0.5102 090004 大成精选增值基金 0.8124 2.7979 0.5072 398021 中海能源策略基金 0.8144 1.1244 0.5060 373010 上投双息平衡基金 0.8191 2.2483 0.5031 090001 大成价值增长基金 0.7215 3.3815 0.5015 519115 浦银红利基金 0.8080 0.8080 0.4975 420003 天弘永定基金 0.9502 1.1402 0.4971 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2190 1.4190 0.4946 519987 长信恒利基金 0.8220 0.8220 0.4890 620002 金元比联成长动力基金 1.0330 1.2030 0.4864 213003 宝盈策略增长基金 0.8290 1.2290 0.4848 040007 华安中小盘成长基金 1.0088 2.3237 0.4781 202211 南方恒元保本基金 1.0560 1.0760 0.4757 320007 诺安成长基金 1.0560 1.1960 0.4757 410007 华富价值增长混合基金 0.7844 0.7844 0.4739 519025 海富通领先成长股票 1.0680 1.0680 0.4704 210002 金鹰红利基金 1.0293 1.3173 0.4685 020001 国泰金鹰增长基金 0.8610 3.8030 0.4667 519993 长信增利动态策略基金 0.7347 1.9737 0.4649 000001 华夏成长基金 1.3000 3.0810 0.4637 519093 新华钻石品质基金 0.8700 0.8700 0.4619 519007 海富通强化回报混合 0.6550 2.1510 0.4601 660004 农银策略基金 0.9221 0.9221 0.4576 630001 华商领先企业基金 0.9690 1.0740 0.4561 161610 融通领先成长lof基金 0.8840 2.5590 0.4545 160211 国泰中小盘成长lof 0.8850 1.0570 0.4540 180010 银华优质增长基金 1.4841 2.9341 0.4535 290004 泰信优质生活基金 1.0194 1.5194 0.4533 690003 民生精选基金 0.8890 0.8890 0.4520 050201 博时价值增长贰号基金 0.6720 2.1270 0.4484 620005 金元比联核心动力基金 0.9030 0.9030 0.4449 110009 易方达价值精选基金 1.0171 2.3571 0.4444 519113 浦银生活基金 0.9060 0.9060 0.4435 610001 信达澳银领先增长基金 0.9557 1.2357 0.4414 050004 博时精选基金 1.2460 2.7510 0.4353 163803 中银增长基金 0.7167 2.6341 0.4344 410003 华富成长趋势基金 0.6036 0.8936 0.4326 080002 长盛创新先锋基金 1.0231 1.2431 0.4319 519069 汇添富价值精选基金 1.3980 1.4780 0.4310 070018 嘉实回报混合基金 0.9330 0.9440 0.4306 100020 富国天益价值基金 0.8168 3.8281 0.4303 050001 博时价值增长基金 0.7070 3.2090 0.4261 160805 长盛同智优势成长lof 0.8271 2.1913 0.4250 610002 信达澳银精华灵活配置 1.1820 1.3820 0.4248 519026 海富通中小盘基金 0.9470 0.9470 0.4242 519003 海富通收益增长混合 0.7150 2.3300 0.4213 377010 上投阿尔法基金 2.7253 4.6453 0.4201 310328 申万巴黎新动力基金 0.6467 2.4455 0.4193 110013 易方达科翔基金 1.2180 5.1140 0.4122 660003 农银双利基金 0.9999 1.0499 0.4117 340007 兴业社会责任基金 1.2260 1.4160 0.4095 320006 诺安灵活配置基金 1.0080 1.4280 0.3984 510060 工银上证央企etf基金 1.2547 0.8026 0.3921 398011 中海分红增利基金 0.6949 2.0949 0.3901 213008 宝盈资源优选基金 0.8293 1.0870 0.3874 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3178 1.3678 0.3809 560002 益民红利成长基金 0.5836 1.6362 0.3784 580005 东吴进取策略基金 1.0479 1.0479 0.3736 580003 东吴行业轮动基金 0.9713 0.9713 0.3616 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9228 0.9228 0.3589 162204 泰达宏利行业精选基金 4.1677 4.3877 0.3564 163503 天治核心成长lof基金 0.4832 1.9528 0.3531 519181 万家和谐增长基金 0.5975 1.3192 0.3527 519011 海富通精选混合基金 0.7702 3.4452 0.3518 040015 华安动态灵活配置基金 0.8580 0.8580 0.3509 310358 申万巴黎新经济基金 0.6017 1.9336 0.3502 630005 华商动态阿尔法基金 0.8660 0.8660 0.3476 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8890 1.8170 0.3386 161611 融通内需驱动基金 0.8920 0.9920 0.3375 090006 大成2020生命周期基金 0.5950 2.4170 0.3373 519029 华夏稳增基金 1.5190 2.2240 0.3303 519015 海富通精选贰号混合 0.6100 0.9300 0.3289 519005 海富通股票基金 0.6120 2.5610 0.3279 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4902 2.0352 0.3275 379010 上投中小盘基金 1.2330 1.2730 0.3255 660005 农银中小盘基金 0.9681 0.9681 0.3212 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2930 1.4330 0.3103 519698 交银先锋基金 1.0393 1.0643 0.3089 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3002 1.4502 0.3086 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8788 2.4508 0.3082 070002 嘉实理财增长基金 4.2470 4.8380 0.3070 050008 博时第三产业成长基金 0.9870 2.6040 0.3049 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9890 0.9890 0.3043 571002 诺德灵活配置基金 1.0884 1.0884 0.3041 050009 博时新兴成长基金 0.6710 3.0880 0.2990 202003 南方绩优成长基金 1.1868 1.9968 0.2958 110005 易方达积极成长基金 0.9996 3.9652 0.2910 002021 华夏回报二号基金 1.0360 2.3240 0.2904 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7399 0.7549 0.2846 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8462 2.3762 0.2844 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7230 0.7230 0.2774 519018 汇添富均衡增长基金 0.7033 2.2346 0.2709 519019 大成景阳基金 0.7460 3.7250 0.2688 320003 诺安股票基金 0.8965 2.7800 0.2684 217009 招商核心价值基金 0.8418 0.9318 0.2620 161605 融通蓝筹成长基金 1.1660 2.4160 0.2580 151001 银河银联稳健基金 0.9108 3.0645 0.2421 161601 融通新蓝筹基金 0.7461 3.0411 0.2418 620004 金元比联价值增长基金 0.8310 0.8310 0.2413 213006 宝盈核心优势基金 0.7904 0.9904 0.2410 166005 中欧价值发现基金 0.8340 0.8340 0.2404 162203 泰达宏利稳定基金 0.6276 2.5676 0.2396 002001 华夏回报基金 1.2690 3.2810 0.2370 160314 华夏行业精选lof基金 0.8690 3.9560 0.2307 100029 富国天成红利基金 1.1736 1.2486 0.2306 270007 广发大盘成长基金 0.7847 0.7847 0.2299 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.8850 0.8850 0.2265 377530 上投行业轮动基金 0.8940 0.8940 0.2242 080001 长盛成长价值基金 0.8960 2.7400 0.2237 270021 广发聚瑞股票基金 0.8980 0.8980 0.2232 202101 南方宝元债券基金 1.1317 2.3717 0.2214 163809 中银蓝筹精选基金 0.9250 0.9250 0.2167 070013 嘉实研究精选基金 1.3940 1.6040 0.2157 519688 交银施罗德精选基金 0.7990 2.9448 0.2132 180001 银华优势企业基金 0.9978 2.6278 0.2109 090009 大成行业轮动基金 0.9640 0.9640 0.2079 180012 银华富裕主题基金 1.0753 2.0283 0.2050 340001 兴业可转债基金 1.1345 2.7855 0.2031 150103 银河银泰理财分红基金 0.8933 3.4333 0.2019 410006 华富策略精选基金 0.9445 0.9445 0.2016 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0090 1.3820 0.1986 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0130 1.3920 0.1978 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9394 2.0394 0.1963 202202 南方避险增值基金 2.2143 2.7783 0.1946 100035 富国优化增强ab基金 1.0330 1.0330 0.1940 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6750 3.2450 0.1930 582201 东吴优信稳健c基金 0.9895 1.0015 0.1924 582001 东吴优信稳健a基金 0.9942 1.0062 0.1915 519989 长信利丰基金 1.0470 1.0870 0.1914 161603 融通债券基金 1.0690 1.4740 0.1874 217008 招商安本增利基金 1.1232 1.3532 0.1873 373020 上投双核平衡基金 1.0741 1.1241 0.1865 160605 鹏华中国50基金 1.6240 3.2540 0.1851 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.8885 3.1235 0.1804 217011 招商安心收益基金 1.1240 1.1240 0.1783 519690 交银施罗德稳健配置 1.2391 2.6941 0.1698 400011 东方核心动力基金 0.7828 0.7828 0.1663 340008 兴业有机增长基金 1.0280 1.0280 0.1656 151002 银河银联收益基金 1.5524 2.0324 0.1548 519008 汇添富优势精选基金 2.2429 4.2729 0.1518 519682 交银增利c类基金 1.0169 1.1829 0.1477 519680 交银增利ab基金 1.0228 1.1938 0.1469 270008 广发核心基金 1.4050 1.5650 0.1426 519667 银河银信添利a基金 1.0040 1.2600 0.1396 350002 天治品质优选基金 0.7895 3.2995 0.1395 110008 易方达稳健收益b基金 1.0793 1.2079 0.1392 110007 易方达稳健收益a基金 1.0795 1.1991 0.1391 519666 银河银信添利b基金 0.9945 1.2505 0.1309 160910 大成创新成长lof基金 0.7830 1.9940 0.1279 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0431 1.0431 0.1248 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1237 1.4337 0.1247 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8502 0.8802 0.1178 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1463 1.2233 0.1135 310388 申万巴黎消费增长基金 0.8830 0.9180 0.1134 519668 银河竞争优势基金 1.2503 1.5253 0.1121 420005 天弘周期策略基金 0.9180 0.9180 0.1091 519068 汇添富成长焦点基金 1.1038 1.2838 0.1088 213917 宝盈增强收益c基金 1.1381 1.2151 0.1056 090007 大成策略回报基金 0.9700 1.6200 0.1032 350001 天治财富增长基金 0.6820 2.2273 0.1027 620003 金元比联丰利债券基金 0.9830 0.9930 0.1018 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0010 1.0790 0.1000 217016 招商深证100指数基金 1.0020 1.0020 0.0999 206004 鹏华信用增利b基金 1.0040 1.0040 0.0997 550007 信诚经典优债b基金 1.0080 1.0320 0.0993 519112 浦银收益c基金 1.0140 1.0140 0.0987 150012 国联安双禧a基金 1.0140 1.0140 0.0987 100018 富国天利增长债券基金 1.2199 1.9249 0.0985 573003 诺德增强收益基金 1.0160 1.0160 0.0985 550006 信诚经典优债a基金 1.0160 1.0400 0.0985 519111 浦银收益a基金 1.0170 1.0170 0.0984 100037 富国优化增强c基金 1.0280 1.0280 0.0974 040013 华安强债b基金 1.0300 1.0600 0.0972 320009 诺安增利债券b基金 1.0350 1.0350 0.0967 320008 诺安增利债券a基金 1.0400 1.0400 0.0962 020015 国泰区位优势基金 1.0430 1.0880 0.0960 690202 民生增强收益c基金 1.0430 1.0730 0.0960 519697 交银保本基金 1.0440 1.0640 0.0959 470078 汇添富增强收益c基金 1.0460 1.1460 0.0957 690002 民生增强收益a基金 1.0470 1.0770 0.0956 531009 建信收益增强c基金 1.0480 1.0480 0.0955 519670 银河行业优选基金 1.0480 1.1980 0.0955 530009 建信收益增强a基金 1.0530 1.0530 0.0951 360008 光大保德信增利a基金 1.0570 1.0570 0.0947 050111 博时信用c基金 1.0660 1.0660 0.0939 519692 交银施罗德成长基金 2.2484 2.4934 0.0935 050011 博时信用ab基金 1.0700 1.0700 0.0935 070016 嘉实多元b基金 1.0780 1.1900 0.0929 050006 博时稳定价值债券b类 1.0770 1.2510 0.0929 070015 嘉实多元a基金 1.0840 1.1980 0.0923 400009 东方稳健回报基金 1.0840 1.0840 0.0923 050106 博时稳定价值债券a类 1.0880 1.2620 0.0920 001011 华夏希望债券a级基金 1.0910 1.2110 0.0917 180015 银华增强收益基金 1.0990 1.2090 0.0911 110018 易方达增强回报b基金 1.0990 1.1990 0.0911 110017 易方达增强回报a基金 1.1010 1.2110 0.0909 630003 华商收益增强a基金 1.1020 1.1530 0.0908 200009 长城稳健增利基金 1.1060 1.1710 0.0905 270009 广发增强债券基金 1.1090 1.1590 0.0903 020020 国泰双利债券c基金 1.1100 1.1200 0.0902 020019 国泰双利债券a基金 1.1170 1.1270 0.0896 160612 鹏华丰收债券基金 1.1180 1.2380 0.0895 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1610 1.3600 0.0862 090008 大成强化收益债券基金 1.0543 1.1543 0.0854 550001 信诚四季红基金 0.9391 2.1001 0.0853 000031 华夏复兴基金 1.1830 1.1830 0.0846 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2000 1.3990 0.0834 161609 融通动力先锋基金 1.2320 1.7520 0.0812 217203 招商安泰债券b类基金 1.1434 1.4999 0.0788 217003 招商安泰债券a类基金 1.1456 1.5221 0.0786 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1615 1.6515 0.0775 350006 天治稳健双盈基金 1.0366 1.0366 0.0772 070005 嘉实理财债券基金 1.3110 1.7360 0.0763 070010 嘉实主题精选基金 1.3150 2.8230 0.0761 485007 工银瑞信添利b基金 1.1044 1.2544 0.0725 485107 工银瑞信添利a基金 1.1157 1.2657 0.0718 040016 华安行业轮动基金 0.9961 0.9961 0.0703 162299 泰达宏利集利c基金 1.0246 1.0526 0.0684 162210 泰达宏利集利a基金 1.0323 1.0603 0.0679 160105 南方积极配置lof基金 1.0440 2.4680 0.0671 100016 富国天源平衡基金 0.9202 2.2488 0.0652 161902 万家增强收益债券基金 1.0991 1.6058 0.0637 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1236 1.3186 0.0623 291007 泰信增强收益c基金 0.9756 0.9756 0.0615 290007 泰信增强收益a基金 0.9794 0.9794 0.0613 420102 天弘永利b基金 1.0064 1.1058 0.0597 420002 天弘永利a基金 1.0050 1.0958 0.0597 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6820 1.6820 0.0595 290003 泰信双息债券基金 1.0425 1.1768 0.0576 202102 南方多利债券c基金 1.0473 1.2025 0.0573 560005 益民多利基金 1.0496 1.0906 0.0572 202103 南方多利债券a基金 1.0530 1.2062 0.0570 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5295 2.4283 0.0567 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1072 1.3022 0.0542 320004 诺安优化债券基金 1.1252 1.1998 0.0534 410005 华富收益增强b基金 1.1334 1.2634 0.0530 410004 华富收益增强a基金 1.1338 1.2738 0.0529 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7984 2.3025 0.0501 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2294 2.3344 0.0488 660002 农银增利基金 1.0426 1.0456 0.0480 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0529 1.1679 0.0475 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0646 1.2246 0.0470 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0735 1.2335 0.0466 080003 长盛积极配置基金 1.1126 1.1326 0.0450 270006 广发策略优选基金 1.3953 2.3953 0.0430 162201 泰达宏利成长基金 0.9829 2.7979 0.0407 340009 兴业磐稳增利基金 1.0147 1.0347 0.0394 288102 中信稳定双利债券基金 1.0408 1.4708 0.0384 200006 长城消费增值基金 0.7953 2.2353 0.0377 180002 银华保本增值三期基金 1.0033 1.0033 0.0299 092002 大成债券c类基金 1.0221 1.4571 0.0294 090002 大成债券ab类基金 1.0476 1.4826 0.0286 040009 华安稳定收益a基金 1.1109 1.1409 0.0270 550002 信诚精萃成长基金 0.8186 1.9293 0.0244 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9446 1.7356 0.0212 070009 嘉实超短债基金 1.0020 1.1215 0.0200 166004 中欧稳健收益c基金 1.0437 1.1077 0.0192 166003 中欧稳健收益a基金 1.0467 1.1133 0.0191 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0768 1.0768 0.0186 040010 华安稳定收益b基金 1.1001 1.1301 0.0182 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8083 2.0351 0.0124 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0020 1.0051 0.0100 240013 华宝兴业增强收益b 1.0341 1.0441 0.0097 240012 华宝兴业增强收益a 1.0399 1.0499 0.0096 162006 长城久富核心成长lof 1.1543 3.3551 0.0087 510080 长盛全债指数增强基金 1.2344 1.9444 0.0081 630002 华商盛世成长基金 1.7133 1.9783 0.0058 530008 建信稳定增利基金 1.1560 1.2410 0.0000 630103 华商收益增强b基金 1.0970 1.1450 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0900 1.1100 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0890 1.1040 0.0000 163806 中银增利基金 1.0870 1.1170 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.0850 1.5550 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0820 1.2020 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.0770 1.0970 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0770 1.0970 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0670 1.5370 0.0000 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0640 1.0710 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0500 1.0500 0.0000 519078 汇添富增强收益a基金 1.0490 1.1490 0.0000 040012 华安强债a基金 1.0350 1.0650 0.0000 550005 信诚三得益b基金 1.0330 1.0910 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0310 1.0310 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0260 1.0260 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0250 1.2150 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0246 1.0346 0.0000 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0227 1.0627 0.0000 610003 信达稳定价值a基金 1.0200 1.0200 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0090 1.0090 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0040 1.0040 0.0000 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0000 1.0000 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 162211 泰达宏利品质基金 0.9820 1.0820 0.0000 550009 信诚中小盘基金 0.9800 0.9800 0.0000 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9760 0.9760 0.0000 519017 大成积极成长基金 0.9400 1.9970 0.0000 470008 汇添富策略回报基金 0.9290 0.9290 0.0000 217001 招商安泰股票基金 0.5104 3.3844 0.0000 217002 招商安泰平衡基金 1.3524 2.4974 -0.0074 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0253 1.0653 -0.0098 377020 上投内需动力基金 1.0096 1.1896 -0.0099 162202 泰达宏利周期基金 0.8879 2.9129 -0.0338 420001 天弘精选基金 0.5269 1.5867 -0.0379 519186 万家稳增a基金 1.0261 1.0261 -0.0390 519187 万家稳增c基金 1.0224 1.0224 -0.0391 163804 中银收益基金 0.8615 2.0415 -0.0580 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3108 2.3628 -0.0686 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0690 1.0760 -0.0935 550004 信诚三得益a基金 1.0430 1.1010 -0.0958 610103 信达稳定价值b基金 1.0140 1.0140 -0.0985 350007 天治趋势精选基金 0.8930 0.8930 -0.1119 163801 中银中国lof基金 1.5205 3.2305 -0.1576 200001 长城久恒基金 1.2640 2.4240 -0.1580 580002 东吴价值成长双动力 1.1983 1.7183 -0.1749 200010 长城双动力基金 1.1396 1.1396 -0.1752 200007 长城安心回报基金 0.6264 1.7202 -0.2071 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7654 1.8409 -0.2736 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6584 0.6584 -0.3028 200011 长城景气行业龙头基金 0.9670 0.9670 -0.5144 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 630006 华商产业升级基金 -- -- -- 050014 博时创业成长基金 -- -- -- 590005 中邮核心主题基金 -- -- -- 070019 嘉实价值优势基金 -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 166007 中欧沪深300指数增强lof -- -- -- 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 460009 华泰柏瑞量化先行基金 -- -- -- 090011 大成核心双动力基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 -- -- -- 690004 民生稳健成长基金 -- -- -- 519700 交银主题优选基金 -- -- -- 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 570006 诺德中小盘基金 -- -- -- 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 519095 新华行业周期轮换基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 -- -- -- 050116 博时宏观回报c基金 -- -- -- 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- --

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