开放式基金每日净值2010-08-18
2010-8-19 8:35:13 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.3950 | 3.1760 | -0.2146 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 10.3190 | 10.7990 | -0.2802 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.2230 | 2.3430 | 0.3159 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.3320 | 1.3320 | -0.2247 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.8340 | 0.8340 | -0.1198 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.9330 | 0.9330 | -0.1071 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0970 | 1.5670 | 0.1826 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0790 | 1.5490 | 0.1857 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1140 | 1.2340 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1060 | 1.2260 | 0.0905 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.3450 | 3.3570 | -0.1485 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.2670 | 4.1000 | -0.1322 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0970 | 2.3850 | -0.1820 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.0140 | 2.0140 | -0.4941 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.9640 | 3.9060 | 0.2079 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0360 | 1.4150 | -0.0964 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.9020 | 3.6930 | -0.1107 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8350 | 3.4610 | -0.2389 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.0300 | 1.9710 | 0.0000 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.0170 | 1.1120 | -0.1963 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5940 | 0.8500 | -0.1681 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0320 | 1.4050 | -0.0968 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.1620 | 1.2070 | -0.4284 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 1.0030 | 1.0810 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1540 | 1.1640 | -0.1730 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1470 | 1.1570 | -0.0871 | 040001 | 华安创新基金 | 0.7060 | 3.3500 | -0.1414 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.8100 | 3.0940 | -0.2463 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0470 | 3.3270 | -0.0954 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.4018 | 3.0218 | -0.3485 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.1039 | 2.4188 | -0.2079 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.7208 | 2.2571 | -0.4420 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1514 | 1.1814 | -0.0260 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.1397 | 1.1697 | -0.0351 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0921 | 1.5921 | -0.1280 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0650 | 1.1000 | 0.0940 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0590 | 1.0940 | 0.0945 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9260 | 0.9260 | -0.4301 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0000 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9230 | 0.9230 | -0.2162 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7510 | 3.2530 | -0.1330 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.8000 | 2.7800 | -0.1248 | 050004 | 博时精选基金 | 1.4010 | 2.9060 | -0.2989 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0920 | 1.2660 | 0.6452 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.1480 | 2.4270 | 0.0000 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0870 | 2.8250 | -0.4579 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7360 | 3.3310 | -0.4060 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.2750 | 1.4230 | -0.0784 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0760 | 1.0910 | 0.0000 | 050012 | 博时策略基金 | 0.9620 | 0.9710 | -0.1038 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7510 | 0.7510 | 0.0000 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.0470 | 1.0470 | -0.1907 | 050015 | 博时大中华亚太精选qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1040 | 1.2780 | 0.6381 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0710 | 1.0860 | 0.0000 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7110 | 2.1660 | -0.2805 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.9034 | 3.1093 | -0.4628 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.6680 | 5.2590 | 0.4735 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8580 | 2.5210 | -0.2326 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3410 | 1.7660 | 0.0746 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.9340 | 4.3040 | 0.2548 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0006 | 1.1231 | -0.1895 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3770 | 2.8850 | 0.7315 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.2390 | 1.5130 | 0.4052 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.5240 | 1.7340 | -0.4572 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0830 | 1.2220 | 0.0924 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0770 | 1.2140 | 0.0929 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.0680 | 1.1480 | -0.1869 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 1.0010 | 1.0120 | -0.0998 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8630 | 1.7590 | 0.1160 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.9860 | 2.8300 | 0.1015 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.1247 | 1.3447 | -0.1775 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1632 | 1.1832 | 2.0619 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.9350 | 0.9350 | -0.4260 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.8057 | 3.4657 | -0.1858 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0547 | 1.4897 | -0.0095 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.7531 | 3.3231 | -0.4494 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.9123 | 2.8978 | 0.0658 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6780 | 2.5000 | 0.0000 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.0890 | 1.7390 | 0.0000 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0845 | 1.1845 | -0.0645 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.0640 | 1.0640 | -0.4677 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.9490 | 0.9490 | -0.1053 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0286 | 1.4636 | -0.0097 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9902 | 2.3188 | -0.0303 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2661 | 1.9711 | 0.0553 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.9038 | 3.9151 | -0.0442 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8279 | 3.2888 | -0.3251 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.9177 | 2.2972 | -0.2500 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2854 | 1.3604 | -0.1398 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.2010 | 1.6280 | -0.3320 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0460 | 1.0610 | 0.0957 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0400 | 1.0550 | 0.0000 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8920 | 0.8920 | -0.1120 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0950 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.3850 | 2.6350 | -0.1442 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.7330 | 4.5630 | -0.2938 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7489 | 2.5989 | -0.2132 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0650 | 4.2562 | -0.0657 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1062 | 1.2258 | -0.0361 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1063 | 1.2349 | -0.0361 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.1431 | 2.4831 | -0.3574 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.3808 | 1.4408 | 0.0145 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.6233 | 1.6633 | 0.4517 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.6070 | 5.3920 | 0.5003 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.3620 | 5.3070 | -0.4386 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.3230 | 1.3580 | 0.3794 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1450 | 1.2550 | 0.0000 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1430 | 1.2430 | 0.0876 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0000 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8950 | 0.8950 | -0.1116 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.9840 | 0.9840 | -0.1015 | 110022 | 易方达消费行业基金 | -- | -- | -- | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6904 | 4.0638 | 0.0290 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3910 | 2.9260 | -0.3582 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.3808 | 2.4328 | 0.0435 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.9120 | 2.8810 | -0.3279 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9098 | 2.4398 | -0.3287 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.8814 | 2.4404 | -0.0113 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.2270 | 1.4670 | -0.0814 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.8668 | 2.1634 | -0.2187 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0857 | 1.2007 | 0.4255 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | -- | -- | -- | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | -- | -- | -- | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.8800 | 0.8800 | -0.1135 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.8800 | 0.8800 | -0.1135 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.0620 | 1.0620 | -0.2817 | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴业合润b基金 | 1.0483 | 1.0483 | -0.4936 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0000 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9773 | 3.5173 | -0.4178 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9855 | 3.1673 | 0.0101 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5822 | 2.0622 | -0.1010 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.6440 | 3.5740 | 0.0274 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.7840 | 2.8840 | 0.1439 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.1357 | 0.8380 | 0.0000 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.1346 | 2.5586 | -0.2462 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.5463 | 2.9003 | 0.1555 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.1193 | 1.1693 | -0.0179 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.9990 | 1.1930 | 0.2006 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 1.1950 | 3.4980 | 0.1676 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.9570 | 4.2760 | -0.2086 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.7700 | 3.4150 | 0.2265 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2140 | 1.4130 | 0.1650 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8280 | 3.2740 | -0.1206 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.7660 | 3.3960 | -0.3386 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8150 | 2.5340 | -0.2448 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1740 | 1.3730 | 0.1706 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.1950 | 1.5600 | -0.4167 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 1.0020 | 1.0720 | -0.2985 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1310 | 1.2510 | 0.1771 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.4580 | 1.4880 | 0.1374 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.0410 | 1.1010 | -0.1918 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0000 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.7590 | 2.6270 | -0.1710 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7733 | 0.7733 | -0.3608 | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8938 | 2.2580 | -0.1787 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | -- | -- | -- | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8670 | 2.0780 | -0.2301 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.4282 | 3.1082 | -0.3767 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8800 | 0.8800 | -0.1135 | 161210 | 国投瑞银新兴市场qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.8740 | 0.8740 | -0.4556 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8236 | 3.1186 | 0.0364 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0760 | 1.4810 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.2120 | 2.5620 | 0.0000 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2530 | 2.5030 | 0.1599 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.9580 | 2.8980 | -0.1043 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.8830 | 2.3970 | -0.1131 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.3200 | 1.8400 | -0.1513 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.9660 | 2.7710 | -0.2066 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.9940 | 1.0940 | -0.7984 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.2796 | 3.1899 | -0.0859 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.9650 | 0.9170 | 0.0000 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.9010 | 0.9010 | -0.2215 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0000 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1259 | 1.6344 | -0.0533 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.7230 | 2.0588 | -0.2070 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.2969 | 3.4977 | -0.3841 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.1108 | 2.4708 | 0.2799 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.0804 | 2.8954 | 0.0834 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.9807 | 3.0057 | 0.0816 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6940 | 2.6340 | 0.0144 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.5900 | 4.8100 | 0.2577 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2417 | 2.3467 | 0.3070 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.8415 | 2.0240 | 0.4656 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.4236 | 1.4736 | -0.0281 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7273 | 0.7273 | 0.1515 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0392 | 1.0672 | 0.0578 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0900 | 1.1900 | 0.2760 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.4028 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0470 | 1.0470 | -0.2857 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0310 | 1.0590 | 0.0582 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8180 | 0.8180 | -0.2439 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0450 | 1.0450 | -0.1910 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.9730 | 3.0730 | -0.1027 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7980 | 2.7740 | 0.1255 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.9655 | 3.2755 | -0.0763 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.1003 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.9860 | 0.9860 | -0.4040 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 2.0252 | 3.2602 | 0.0148 | 163402 | 兴业趋势投资lof基金 | 1.0545 | 5.3979 | -0.3591 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 1.0290 | 1.0290 | -0.3004 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5519 | 2.0869 | -0.1447 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.6535 | 3.3635 | -0.0544 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7861 | 2.8107 | -0.2158 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9378 | 2.1178 | 0.0533 | 163805 | 中银策略基金 | 1.2046 | 1.3746 | -0.2484 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1100 | 1.1400 | 0.5435 | 163807 | 中银优选基金 | 1.1559 | 1.2259 | -0.4135 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8410 | 0.8510 | -0.2372 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9910 | 0.9910 | -0.1008 | 163810 | 中银价值混合基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.8410 | 0.8410 | -0.1188 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8892 | 1.1492 | -0.3474 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1843 | 1.4543 | -0.3114 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0590 | 1.1256 | 0.0283 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0555 | 1.1195 | 0.0379 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0000 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.9463 | 0.9463 | -0.3580 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 1.0105 | 1.0105 | -0.0593 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0813 | 2.7113 | 0.1853 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0000 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9845 | 2.7845 | -0.2937 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.6686 | 3.1186 | -0.2511 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.2045 | 2.1575 | 0.1080 | 180013 | 银华领先基金 | 1.5094 | 1.8894 | 0.1858 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1140 | 1.2240 | 0.0000 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.1600 | 1.2400 | 0.0000 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3010 | 2.4610 | -0.5352 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.1578 | 4.0178 | -0.1552 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8615 | 2.3015 | -0.4046 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6905 | 1.8645 | -0.4182 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7684 | 0.7684 | -0.2596 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1270 | 1.1920 | -0.0887 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1778 | 1.1778 | -0.4396 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0770 | 1.0770 | -0.7373 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9627 | 2.7777 | -0.1763 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5263 | 1.8624 | -0.1707 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.3316 | 2.1416 | -0.2771 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8868 | 0.8868 | -0.1576 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6480 | 0.6480 | -0.1541 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.9500 | 1.0090 | -0.1052 | 202011 | 南方价值基金 | 1.1940 | 1.6340 | 0.0838 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.0978 | 1.1578 | -0.1728 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0000 | 202019 | 南方策略基金 | 0.9140 | 0.9140 | -0.2183 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1672 | 2.4072 | 0.1630 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0676 | 1.2228 | 0.0656 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0737 | 1.2269 | 0.0559 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.3097 | 2.8737 | 0.0867 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.1230 | 1.1430 | 0.2679 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.0059 | 3.8329 | 0.2092 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.9280 | 0.9280 | -0.3222 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | -- | -- | -- | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.7085 | 2.4380 | -0.2253 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1560 | 1.4440 | 0.1646 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0602 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5391 | 2.3760 | -0.1852 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4783 | 2.0259 | -0.0209 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.9003 | 1.3003 | -0.2217 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.8988 | 1.0988 | 0.1337 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.1786 | 1.2556 | 0.0509 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9394 | 1.2067 | 0.0426 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8870 | 0.8870 | -0.2250 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1697 | 1.2467 | 0.0428 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5539 | 3.4279 | -0.4672 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.4226 | 2.5676 | -0.3851 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1619 | 1.5384 | 0.0086 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6984 | 2.6484 | 0.2152 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1815 | 1.4115 | 0.2290 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.9409 | 1.0309 | 0.0213 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.3630 | 1.5630 | 0.2206 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0000 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.2938 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9470 | 0.9470 | -0.5252 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1588 | 1.5153 | 0.0086 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5253 | 2.0703 | -0.0761 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0703 | 1.0703 | 0.2435 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.1856 | 1.1856 | 0.1013 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0285 | 1.0285 | -0.1359 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.4191 | 4.3223 | -0.1969 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.3627 | 3.0527 | -0.0073 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1782 | 1.6682 | 0.0000 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8981 | 3.4081 | -0.0445 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6266 | 4.1844 | -0.2229 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.0413 | 3.0413 | -0.0394 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.1386 | 2.1386 | -0.3541 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9304 | 0.9304 | -0.1288 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.6414 | 1.7214 | -0.2310 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0609 | 1.0709 | -0.0377 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0545 | 1.0645 | -0.0474 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8290 | 0.8290 | -0.2046 | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 1.0050 | 1.0050 | -0.3964 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8780 | 1.8860 | -0.2273 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.1390 | 1.1590 | 0.1759 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.1370 | 1.1520 | 0.0880 | 253030 | 国联安信心增益债券 | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.3690 | 2.3890 | -0.2913 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7930 | 2.9230 | -0.5019 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8980 | 2.6860 | -0.5537 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.0050 | 1.1650 | -1.1799 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.9770 | 1.2870 | -0.4077 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9170 | 0.9170 | -0.3261 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1089 | 3.0296 | -0.1531 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7086 | 2.9986 | -0.0141 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.7060 | 4.7040 | 0.3792 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.9020 | 2.2520 | -0.3315 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.0960 | 2.2840 | 0.3663 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0000 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.2730 | 1.4630 | -0.0785 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.4748 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.2060 | 3.5160 | 0.0249 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.4921 | 3.1371 | 0.6747 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.7160 | 4.0677 | -0.0837 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.5812 | 2.5812 | -0.0758 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.8827 | 0.8827 | -0.1696 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5850 | 1.7450 | -0.4397 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1190 | 1.1690 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3950 | 1.5350 | -0.2146 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.3953 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.1001 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0230 | 3.1630 | -0.0977 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3710 | 3.7710 | -0.1264 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0720 | 1.5020 | -0.0187 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6554 | 2.4990 | 0.1834 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0700 | 1.2043 | -0.1027 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.1565 | 1.6565 | -0.3017 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.1950 | 1.3250 | -0.2504 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.0472 | 1.1972 | 0.5859 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0896 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0900 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.9684 | 2.5404 | 0.5399 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9730 | 1.7640 | 0.0411 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7141 | 2.5679 | 0.0981 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.6653 | 1.9972 | 0.4075 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.4306 | 1.5806 | 0.0210 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.1020 | 1.1090 | 0.0908 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.0960 | 1.1030 | 0.0913 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.0040 | 1.0390 | 1.2097 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8520 | 0.8520 | -0.2342 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7616 | 3.0216 | -0.5225 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.9855 | 2.8690 | -0.1621 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1577 | 1.2323 | 0.4163 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.9127 | 1.8577 | -0.5557 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0950 | 1.5150 | -0.2732 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.1650 | 1.3050 | -0.7666 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0470 | 1.0620 | 0.0956 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0420 | 1.0570 | 0.0961 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7940 | 0.7940 | -0.2513 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.1140 | 1.1140 | 0.1799 | 320012 | 诺安主题精选基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.2014 | 2.8524 | -0.0749 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.2686 | 3.2686 | -0.4659 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.3390 | 1.5290 | -0.2978 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.1355 | 1.1355 | -0.2810 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0240 | 1.0440 | 0.0195 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7583 | 2.3036 | 0.0924 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.9032 | 3.4132 | -0.0111 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.3214 | 1.3214 | 0.3798 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0852 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8667 | 2.8404 | 0.1040 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.2359 | 2.8939 | -0.0179 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.2167 | 2.4967 | 0.0493 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7074 | 0.7074 | 0.1274 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0350 | 1.0890 | 0.9756 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0340 | 1.0820 | 0.9766 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.0530 | 1.1730 | 0.3813 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9820 | 0.9820 | 0.5118 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0393 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.8882 | 2.3174 | 0.2483 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.1635 | 1.2135 | -0.0344 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.2509 | 5.3209 | -0.6357 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.0406 | 4.9606 | 0.4161 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.1149 | 1.2949 | 0.0898 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.9860 | 0.9860 | 0.2033 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5592 | 2.2392 | -0.0256 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.3860 | 1.4260 | -0.5025 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0660 | 1.2560 | 0.1880 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5625 | 2.8452 | 0.0000 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7786 | 2.1786 | 0.0257 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.8784 | 1.1884 | -0.0910 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.0299 | 1.2899 | -0.1067 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9730 | 0.9950 | 0.1029 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8430 | 0.8430 | -0.3546 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6431 | 2.4046 | 0.0778 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9513 | 3.1710 | -0.3666 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3483 | 1.3483 | 0.0742 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.8649 | 0.8649 | 0.3364 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.6960 | 2.0155 | -0.4292 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.6785 | 0.9685 | 0.2808 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1668 | 1.3068 | 0.0000 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1659 | 1.2959 | -0.0086 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0197 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8500 | 0.8500 | -0.0588 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.8042 | 0.8042 | -0.2233 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5890 | 1.7260 | -0.2878 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0212 | 1.1120 | 0.1078 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0577 | 1.2477 | -0.4518 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.0290 | 1.0290 | -0.2907 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0231 | 1.1225 | 0.1076 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6259 | 2.1115 | 0.1120 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.3175 | 2.5775 | -0.0986 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.0199 | 1.3699 | -0.0098 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3746 | 1.5746 | -0.1235 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0409 | 1.0809 | 0.0384 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0385 | 1.0785 | 0.0385 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.2179 | 1.2179 | -0.4577 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5935 | 2.5812 | -0.1178 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.9485 | 0.9785 | -0.1158 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0702 | 1.2302 | 0.0187 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.2773 | 1.5873 | -0.0704 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.8380 | 0.8380 | -0.1192 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.8660 | 0.8660 | -0.2304 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0970 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0700 | 1.1700 | 0.0935 | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3729 | 3.8414 | 0.0268 | 481004 | 工银成长基金 | 1.3290 | 1.5790 | -0.0150 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9560 | 0.9960 | -0.3024 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.1630 | 1.4830 | -0.2573 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.0494 | 1.2144 | -0.1902 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.9780 | 0.9780 | 0.2049 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.7142 | 1.9041 | -0.1119 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1236 | 1.3186 | 0.0356 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.1178 | 1.2678 | 0.1972 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | -- | -- | -- | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1406 | 1.3356 | 0.0351 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1298 | 1.2798 | 0.2040 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7330 | 0.8160 | -0.2721 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2010 | 0.7410 | 0.0000 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.6410 | 0.9040 | -0.3772 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 2.0080 | 2.5200 | -0.2979 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.3256 | 0.8479 | -0.4132 | 510073 | 鹏华上证民企etf基金 | -- | -- | -- | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2678 | 1.9778 | -0.0315 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.0392 | 2.8392 | 0.1253 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9140 | 1.0900 | -0.2183 | 510113 | 海富通周期etf基金 | -- | -- | -- | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.8330 | 0.9740 | -0.1762 | 510163 | 小康etf基金 | -- | -- | -- | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6260 | 2.4050 | -0.1595 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.1920 | 1.4800 | -0.4089 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.4626 | 4.9480 | 0.3430 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7710 | 2.3860 | 0.0000 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6950 | 2.6440 | -0.1437 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7050 | 2.2010 | 0.0000 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.4541 | 4.4841 | -0.1708 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.8398 | 3.6745 | 0.2028 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.0840 | 2.0400 | 0.0923 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6610 | 0.9810 | 0.1515 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.0640 | 2.1210 | 0.0000 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.7765 | 2.4248 | -0.0901 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.8330 | 3.8120 | -0.2395 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.9860 | 1.9770 | -0.4040 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1230 | 1.1430 | 0.0891 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1240 | 1.1440 | 0.0890 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0000 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.0180 | 1.0180 | -0.1961 | 519027 | 海富通上证etf联接 | -- | -- | -- | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.6870 | 2.3920 | 0.9575 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8415 | 2.9424 | -0.2253 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8598 | 2.4638 | 0.2098 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.4200 | 1.5600 | -0.2108 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.2139 | 1.3939 | -0.2137 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.5330 | 1.6130 | -0.2602 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0740 | 1.1740 | 0.0932 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8000 | 2.4779 | -0.2867 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.5320 | 1.9320 | -0.2474 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9450 | 0.9450 | -0.2112 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9610 | 0.9610 | -0.3112 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | -- | -- | -- | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8152 | 1.4352 | -0.2569 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8620 | 0.8620 | -0.1159 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0968 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9760 | 0.9760 | -0.3064 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8750 | 0.8750 | -0.2281 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6474 | 2.9874 | -0.2312 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6442 | 1.4008 | -0.5404 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9766 | 1.4666 | -0.1942 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9568 | 1.0368 | -0.2710 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0635 | 1.0635 | -0.0658 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0566 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8964 | 2.3064 | -0.1782 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0795 | 1.2395 | 0.0185 | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0254 | 1.2814 | -0.0585 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0355 | 1.2915 | -0.0579 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.3612 | 1.6362 | -0.6786 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.1700 | 1.3200 | -0.7634 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8520 | 0.8520 | -0.2342 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1000 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0581 | 1.2291 | 0.1514 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0515 | 1.2175 | 0.1524 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8260 | 0.8260 | -0.2415 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.8875 | 3.0333 | -0.4933 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.3801 | 2.8351 | -0.4041 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4728 | 2.7178 | -0.4669 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.8021 | 0.8171 | -0.2239 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0720 | 1.0920 | 0.0000 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.1361 | 1.1611 | -0.2809 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.8960 | 0.8960 | -0.3337 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0710 | 1.1110 | 0.0000 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8660 | 1.1660 | -0.3452 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.7812 | 2.0202 | -0.3063 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6991 | 2.1021 | -0.0858 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.7533 | 2.6733 | 0.0664 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.7748 | 2.3030 | -0.3729 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.9754 | 2.4254 | -0.4897 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.8428 | 1.3928 | 0.0950 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0800 | 1.6600 | -0.3690 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1860 | 1.2710 | 0.1689 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0923 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 1.0570 | 1.0570 | -0.1889 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0928 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.0440 | 2.1440 | -0.2392 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.7909 | 2.2569 | -0.2729 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.1196 | 1.2396 | -0.1338 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.2632 | 1.5832 | -0.4492 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 1.0040 | 1.0071 | 0.0100 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0822 | 1.1422 | -0.4141 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.0097 | 1.0097 | -0.6299 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -- | -- | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.0414 | 2.2024 | -0.0576 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.9010 | 2.1114 | -0.1330 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.8580 | 1.8580 | 0.0000 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0600 | 1.1180 | 0.0944 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0490 | 1.1070 | 0.0954 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0430 | 1.0670 | 0.0000 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0340 | 1.0580 | 0.0000 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.0340 | 1.0340 | -0.4812 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.2849 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6484 | 1.7533 | -0.2001 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8555 | 0.8755 | 0.1053 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0622 | 1.1032 | 0.0848 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.9176 | 0.9176 | -0.1523 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.0270 | 1.0270 | -0.2913 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1916 | 1.1916 | -0.2511 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7782 | 2.4982 | -0.0514 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.3192 | 1.8392 | -0.5203 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.1306 | 1.1306 | 0.1861 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.1799 | 1.1799 | -0.6316 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.2941 | 580007 | 东吴新创业基金 | -- | -- | -- | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0240 | 1.0360 | 0.0489 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0188 | 1.0308 | 0.0491 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.3585 | 2.5785 | -0.3594 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.6578 | 0.6578 | -0.0911 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9890 | 1.0690 | -0.5030 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.0640 | 1.0790 | -0.4677 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0672 | 1.3472 | -0.5034 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.3240 | 1.5240 | -0.3012 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.5714 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.0660 | 1.0660 | -0.4669 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | -- | -- | -- | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.4789 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 1.0246 | 1.0346 | -- | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.0920 | 1.2620 | -0.4558 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0999 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.9060 | 0.9060 | -0.5488 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | -- | -- | -- | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0850 | 1.1900 | 0.3886 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.9245 | 2.1895 | 1.0130 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1400 | 1.1910 | 0.6178 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.6079 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.1938 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1340 | 1.1820 | 0.5319 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | -- | -- | -- | 660001 | 农银成长基金 | 1.0639 | 1.6639 | 0.1129 | 660002 | 农银增利基金 | 1.0790 | 1.0820 | -0.0741 | 660003 | 农银双利基金 | 1.0948 | 1.1448 | 0.3115 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0330 | 1.0330 | -0.1064 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0861 | 1.0861 | -0.1746 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | -- | -- | -- | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.1510 | 1.1810 | -0.2600 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0770 | 1.1070 | -0.1854 | 690003 | 民生精选基金 | 0.9570 | 0.9570 | -0.3125 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 1.0190 | 1.0190 | -0.2935 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0730 | 1.1030 | -0.0931 |
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