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2010-8-16 8:30:03  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 150019 银华锐进基金 1.1280 1.1280 3.4862 213006 宝盈核心优势基金 0.8731 1.0731 2.6090 150017 兴业合润b基金 1.0060 1.0060 2.3398 159902 华夏中小板股票etf 2.6730 2.7730 2.1008 160613 鹏华创新lof基金 1.4120 1.4420 2.0969 210004 金鹰稳健成长基金 1.0380 1.0380 2.0649 090006 大成2020生命周期基金 0.6600 2.4820 2.0093 660005 农银中小盘基金 1.0528 1.0528 1.9957 320011 诺安中小盘基金 1.0780 1.0780 1.9868 519688 交银施罗德精选基金 0.8693 3.0151 1.9826 610004 信达澳银中小盘基金 1.0480 1.0480 1.9455 159903 南方深证成份etf基金 1.0960 0.8087 1.9345 159901 易方达深证100etf基金 3.5220 3.4580 1.9097 260112 景顺长城能源基建基金 1.0160 1.0160 1.9057 110019 易方达深证100etf联接 0.8650 0.8650 1.8846 090004 大成精选增值基金 0.8879 2.8734 1.8818 202017 南方深证成份etf联接 0.8275 0.8275 1.8336 420005 天弘周期策略基金 1.0030 1.0030 1.8274 160119 南方中证500lof基金 1.0874 1.1374 1.8260 161604 融通深证100指数基金 1.1720 2.5220 1.8245 377010 上投阿尔法基金 2.9501 4.8701 1.8224 257050 国联安主题基金 0.8950 0.8950 1.8203 150013 国联安双禧b基金 1.0140 1.0140 1.8072 161005 富国天惠精选成长lof 1.3866 3.0666 1.8062 161812 银华深证100指数分级 1.0710 1.0710 1.8061 377530 上投行业轮动基金 0.9590 0.9590 1.8047 160616 鹏华中证500lof基金 0.9100 0.9100 1.7897 162711 广发中证500lof基金 0.9680 0.9680 1.7876 377020 上投内需动力基金 1.0901 1.2701 1.7834 450007 富兰克林国海成长基金 1.1728 1.1728 1.7791 519017 大成积极成长基金 1.0320 2.0890 1.7751 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3190 1.5190 1.7747 375010 上投中国优势基金 2.2283 5.2983 1.7721 660001 农银成长基金 1.0341 1.6341 1.7615 510081 长盛动态精选基金 1.0054 2.8054 1.7405 550009 信诚中小盘基金 1.0230 1.0230 1.6899 110010 易方达价值成长基金 1.3368 1.3968 1.6887 630002 华商盛世成长基金 1.8626 2.1276 1.6814 519001 银华核心价值优选基金 1.4137 4.7899 1.6758 202011 南方价值基金 1.1590 1.5990 1.6667 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7930 0.7930 1.6667 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9936 0.9936 1.6575 350007 天治趋势精选基金 0.9820 0.9820 1.6563 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8028 3.2292 1.6460 519692 交银施罗德成长基金 2.4135 2.6585 1.6425 260104 景顺长城内需增长基金 3.5920 4.5900 1.6412 000031 华夏复兴基金 1.3020 1.3020 1.6393 519035 富国天博创新主题基金 0.8124 2.8645 1.6389 090007 大成策略回报基金 1.0550 1.7050 1.6378 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8080 0.8080 1.6352 270007 广发大盘成长基金 0.8590 0.8590 1.6327 180010 银华优质增长基金 1.6273 3.0773 1.6300 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0620 2.2500 1.6268 257020 国联安德盛精选基金 0.8770 2.6540 1.6222 050012 博时策略基金 0.9410 0.9500 1.6199 660004 农银策略基金 1.0049 1.0049 1.6180 373010 上投双息平衡基金 0.8671 2.2963 1.6173 040011 华安核心优选基金 1.0646 1.5646 1.6131 110011 易方达中小盘基金 1.5636 1.6036 1.6116 257040 国联安德盛红利基金 0.9480 1.2580 1.6077 020015 国泰区位优势基金 1.1380 1.1830 1.6071 320006 诺安灵活配置基金 1.0760 1.4960 1.6053 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9520 0.9520 1.6009 163805 中银策略基金 1.1883 1.3583 1.5988 580003 东吴行业轮动基金 1.0917 1.0917 1.5913 630001 华商领先企业基金 1.0605 1.1655 1.5902 270005 广发聚丰基金 0.6914 3.9563 1.5868 398001 中海优质成长基金 0.5445 2.8004 1.5858 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9630 0.9980 1.5823 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1625 1.1625 1.5816 519690 交银施罗德稳健配置 1.3430 2.7980 1.5808 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2406 1.5606 1.5803 519698 交银先锋基金 1.1128 1.1378 1.5792 080001 长盛成长价值基金 0.9650 2.8090 1.5789 161706 招商优质成长lof基金 1.2438 3.1541 1.5762 217009 招商核心价值基金 0.9153 1.0053 1.5759 162006 长城久富核心成长lof 1.2652 3.4660 1.5735 160106 南方高增长lof基金 1.5022 2.8562 1.5686 320005 诺安价值增长基金 0.8940 1.8390 1.5678 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3868 1.5368 1.5673 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0656 1.1256 1.5631 050004 博时精选基金 1.3664 2.8714 1.5609 161611 融通内需驱动基金 0.9790 1.0790 1.5560 510130 易方达上证中盘etf 2.7520 0.9470 1.5498 180013 银华领先基金 1.4567 1.8367 1.5476 350002 天治品质优选基金 0.8823 3.3923 1.5422 310328 申万巴黎新动力基金 0.6925 2.5286 1.5396 519115 浦银红利基金 0.8580 0.8580 1.5385 350005 天治创新先锋基金 1.2890 1.2890 1.5360 100020 富国天益价值基金 0.8766 3.8879 1.5288 217012 招商行业领先基金 0.9970 0.9970 1.5275 690001 民生蓝筹基金 1.1310 1.1610 1.5260 202003 南方绩优成长基金 1.3019 2.1119 1.5206 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0030 1.9440 1.5182 590001 中邮核心优选基金 1.3253 2.5453 1.5167 161810 银华内需精选lof基金 0.9390 0.8930 1.5135 110015 易方达行业领先基金 1.2750 1.3100 1.5127 360012 光大保德信中小盘基金 0.9866 0.9866 1.5125 530005 建信优化配置基金 0.8210 1.3710 1.5084 310358 申万巴黎新经济基金 0.6434 1.9753 1.4987 519005 海富通股票基金 0.6790 2.6280 1.4948 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8180 3.3930 1.4888 398011 中海分红增利基金 0.7569 2.1569 1.4883 217005 招商先锋基金 0.6792 2.6292 1.4792 630005 华商动态阿尔法基金 0.9620 0.9620 1.4768 202019 南方策略基金 0.8940 0.8940 1.4756 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8536 2.3942 1.4741 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1740 1.5390 1.4693 290004 泰信优质生活基金 1.1267 1.6267 1.4679 166006 中欧中小盘lof基金 0.9274 0.9274 1.4661 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0224 1.1724 1.4588 519025 海富通领先成长股票 1.1840 1.1840 1.4567 180012 银华富裕主题基金 1.1703 2.1233 1.4564 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7052 0.7052 1.4530 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9830 1.0530 1.4448 202007 南方隆元基金 0.6320 0.6320 1.4446 270008 广发核心基金 1.5460 1.7060 1.4436 257030 国联安德盛优势基金 0.9850 1.1450 1.4418 080005 长盛量化红利基金 0.9150 0.9150 1.4412 270006 广发策略优选基金 1.5388 2.5388 1.4370 050002 博时沪深300基金 0.7780 2.7580 1.4342 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9910 1.0860 1.4330 519039 长盛同德基金 0.8432 2.4162 1.4315 519991 长信双利优选基金 0.8530 1.1530 1.4269 519029 华夏稳增基金 1.6360 2.3410 1.4259 202009 南方盛元基金 0.9250 0.9840 1.4254 560002 益民红利成长基金 0.6342 1.7276 1.4233 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0934 1.2134 1.4192 040002 华安中国a股指数基金 0.7880 3.0220 1.4157 519026 海富通中小盘基金 1.0040 1.0040 1.4141 160105 南方积极配置lof基金 1.1128 2.5368 1.4126 320001 诺安平衡基金 0.7489 3.0089 1.4083 690003 民生精选基金 0.9370 0.9370 1.4069 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3000 1.5000 1.4041 020011 国泰沪深300基金 0.5780 0.8270 1.4035 160605 鹏华中国50基金 1.7350 3.3650 1.4027 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0130 1.0730 1.4014 590002 中邮核心成长基金 0.6374 0.6374 1.3999 270002 广发稳健增长基金 1.4510 3.0960 1.3976 163406 兴业合润分级股票基金 1.0036 1.0036 1.3942 398041 中海量化策略基金 0.9470 0.9690 1.3919 360006 光大保德信新增长基金 1.1887 2.4687 1.3903 162703 广发小盘成长lof基金 1.9056 3.2156 1.3887 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0971 2.0971 1.3875 161811 银华沪深300lof基金 0.8770 0.8770 1.3873 110005 易方达积极成长基金 1.0328 4.1750 1.3841 160603 鹏华普天收益基金 0.8120 3.2580 1.3733 000051 华夏沪深300基金 0.8120 0.8120 1.3733 050014 博时创业成长基金 1.0350 1.0350 1.3712 360005 光大保德信红利基金 2.1736 2.8316 1.3711 165309 建信沪深300lof基金 0.8180 0.8180 1.3631 481009 工银沪深300基金 1.0211 1.1861 1.3599 590005 中邮核心主题基金 1.0440 1.0590 1.3592 255010 国联安德盛稳健基金 1.3430 2.3630 1.3585 360001 光大保德信量化核心 0.8441 2.8178 1.3569 360007 光大保德信优势配置 0.6883 0.6883 1.3547 163503 天治核心成长lof基金 0.5387 2.0611 1.3547 590003 中邮核心优势基金 0.9730 1.0530 1.3542 160505 博时主题行业lof基金 1.7220 3.3670 1.3537 110029 易方达科讯基金 0.6678 3.9999 1.3507 163807 中银优选基金 1.1422 1.2122 1.3487 530003 建信优选成长基金 0.9572 2.4072 1.3446 270021 广发聚瑞股票基金 0.9800 0.9800 1.3444 270010 广发沪深300指数基金 1.3580 1.4980 1.3433 213003 宝盈策略增长基金 0.8767 1.2767 1.3409 519013 海富通风格优势股票 1.0590 2.0150 1.3397 519300 大成沪深300指数基金 0.8720 2.2820 1.3364 200011 长城景气行业龙头基金 1.0640 1.0640 1.3333 166005 中欧价值发现基金 0.9130 0.9130 1.3319 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0809 2.4409 1.3312 360010 光大保德信均衡精选 1.0202 1.1402 1.3309 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2498 1.5598 1.3297 210001 金鹰成份股优选基金 0.6936 2.4153 1.3294 570001 诺德价值优势基金 0.8927 0.8927 1.3280 560003 益民创新优势基金 0.8317 0.8517 1.3280 217001 招商安泰股票基金 0.5418 3.4158 1.3278 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5803 2.5497 1.3270 050008 博时第三产业成长基金 1.0700 2.7870 1.3258 202005 南方成份精选基金 0.8645 0.8645 1.3244 070006 嘉实服务增值基金 3.8310 4.2010 1.3224 002031 华夏策略精选基金 1.9940 1.9940 1.3211 519110 浦银价值基金 0.8440 0.8440 1.3205 550001 信诚四季红基金 1.0145 2.1755 1.3183 202015 南方沪深300基金 1.0687 1.1287 1.3178 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7389 2.6069 1.3163 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7861 0.8011 1.3146 470008 汇添富策略回报基金 1.0030 1.0030 1.3131 162607 景顺长城资源lof基金 0.7730 2.7490 1.3106 530001 建信恒久价值基金 0.7584 2.2866 1.3091 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8560 0.8560 1.3018 150008 国投瑞和小康基金 0.8560 0.8560 1.3018 150009 国投瑞和远见基金 0.8560 0.8560 1.3018 660003 农银双利基金 1.0673 1.1173 1.3003 519997 长信银利精选基金 0.7333 2.6533 1.2985 240011 华宝兴业大盘基金 1.6030 1.6830 1.2954 160314 华夏行业精选lof基金 0.9390 4.2110 1.2945 270001 广发聚富基金 1.1767 3.4867 1.2912 550008 信诚优胜精选基金 1.0200 1.0200 1.2910 090001 大成价值增长基金 0.7848 3.4448 1.2907 070013 嘉实研究精选基金 1.4920 1.7020 1.2899 290002 泰信先行策略基金 0.6366 2.4577 1.2888 200002 长城久泰300指数基金 1.1259 3.9859 1.2864 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3630 3.8054 1.2835 519018 汇添富均衡增长基金 0.7576 2.3757 1.2834 100038 富国沪深300基金 0.8690 0.8690 1.2821 100026 富国天合稳健优选基金 0.8932 2.2727 1.2813 519069 汇添富价值精选基金 1.5020 1.5820 1.2812 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9490 3.0490 1.2807 110020 易方达沪深300基金 0.8700 0.8700 1.2806 161610 融通领先成长lof基金 0.9500 2.7290 1.2793 400003 东方精选基金 0.9327 3.1204 1.2704 519987 长信恒利基金 0.8780 0.8780 1.2687 000011 华夏大盘精选基金 10.1380 10.6180 1.2686 420003 天弘永定基金 1.0378 1.2278 1.2685 570005 诺德成长优势基金 0.9580 0.9580 1.2685 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9794 2.9794 1.2678 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9600 0.9600 1.2658 210002 金鹰红利基金 1.1206 1.4086 1.2651 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9610 0.9610 1.2645 160805 长盛同智优势成长lof 0.8736 2.2378 1.2635 070017 嘉实量化基金 1.0420 1.1220 1.2634 260101 景顺长城优选股票基金 1.0821 3.0028 1.2633 050009 博时新兴成长基金 0.7220 3.2790 1.2623 519181 万家和谐增长基金 0.6342 1.3834 1.2614 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7588 2.2248 1.2609 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8850 3.6400 1.2586 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9660 1.9440 1.2579 450004 富兰克林国海深化价值 1.3365 1.5365 1.2577 519011 海富通精选混合基金 0.8218 3.6152 1.2568 080002 长盛创新先锋基金 1.0993 1.3193 1.2526 519019 大成景阳基金 0.8100 3.7890 1.2500 610001 信达澳银领先增长基金 1.0463 1.3263 1.2483 530006 建信精选基金 1.0550 1.6350 1.2476 160211 国泰中小盘成长lof 0.9740 1.1630 1.2474 040008 华安策略优选基金 0.7066 2.2429 1.2466 110012 易方达科汇基金 1.5510 5.3350 1.2402 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8080 1.8080 1.2318 550002 信诚精萃成长基金 0.8794 2.0637 1.2317 571002 诺德灵活配置基金 1.1691 1.1691 1.2295 000061 华夏盛世精选基金 0.9080 0.9080 1.2263 050010 博时特许价值基金 1.2390 1.3870 1.2255 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9418 2.5138 1.2253 206002 鹏华精选成长基金 0.9110 0.9110 1.2222 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2841 2.5441 1.2218 161601 融通新蓝筹基金 0.8042 3.0992 1.2209 519668 银河竞争优势基金 1.3515 1.6265 1.2208 580006 东吴新经济基金 0.9950 0.9950 1.2208 410001 华富竞争力优选基金 0.6884 2.0015 1.2204 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7324 3.3024 1.2161 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9243 0.9543 1.2155 519087 新华优选分红基金 0.7777 2.4420 1.2103 378010 上投成长先锋基金 1.5220 2.2020 1.2035 100032 富国天鼎基金 1.1790 1.6030 1.2017 400011 东方核心动力基金 0.8431 0.8431 1.2003 162203 泰达宏利稳定基金 0.6759 2.6159 1.1978 470007 汇添富上证综指基金 0.8470 0.8470 1.1947 410003 华富成长趋势基金 0.6525 0.9425 1.1942 160910 大成创新成长lof基金 0.8480 2.0590 1.1933 519093 新华钻石品质基金 0.9330 0.9330 1.1931 210003 金鹰行业优势基金 0.9685 0.9685 1.1911 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0210 1.0210 1.1893 519187 万家稳增c基金 1.0487 1.0487 1.1868 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8187 1.9691 1.1865 040004 华安宝利配置基金 1.0250 3.3050 1.1846 020001 国泰金鹰增长基金 0.9400 3.8820 1.1841 166002 中欧蓝筹基金 1.1632 1.4332 1.1830 070011 嘉实策略增长基金 1.1980 1.4720 1.1824 519186 万家稳增a基金 1.0529 1.0529 1.1820 320010 诺安中证100基金 0.7720 0.7720 1.1796 161607 融通巨潮100指数lof 0.8590 2.3730 1.1779 200007 长城安心回报基金 0.6786 1.8377 1.1779 519068 汇添富成长焦点基金 1.1855 1.3655 1.1778 519008 汇添富优势精选基金 2.3979 4.4279 1.1772 410007 华富价值增长混合基金 0.8268 0.8268 1.1747 161903 万家公用事业lof基金 0.7074 2.0311 1.1728 213010 宝盈中证100基金 0.8630 0.8630 1.1723 040007 华安中小盘成长基金 1.0817 2.3966 1.1691 180018 银华和谐主题基金 1.1280 1.2080 1.1659 410008 华富中证100基金 0.7822 0.7822 1.1640 398031 中海蓝筹基金 1.0113 1.2713 1.1603 519113 浦银生活基金 0.9610 0.9610 1.1579 050007 博时平衡配置基金 1.1370 2.4160 1.1566 240014 华宝兴业中证100指数 0.8067 0.8067 1.1536 163001 长信中证央企100lof 0.9660 0.9660 1.1518 519089 新华优选成长基金 1.4937 1.8937 1.1512 100016 富国天源平衡基金 0.9670 2.2956 1.1506 162211 泰达宏利品质基金 1.0580 1.1580 1.1472 270022 广发内需增长基金 0.9710 0.9710 1.1458 320007 诺安成长基金 1.1490 1.2890 1.1444 162307 海富通中证100lof基金 0.7960 0.7960 1.1436 450008 富兰克林国海沪深300 0.9740 0.9740 1.1423 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5163 2.0613 1.1361 510090 建信上证社会责任etf 0.8910 1.0630 1.1351 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8020 2.4960 1.1349 260111 景顺长城公司治理基金 1.2490 1.4390 1.1336 519670 银河行业优选基金 1.1600 1.3100 1.1334 519100 长盛中证100指数基金 0.7925 1.4125 1.1229 350001 天治财富增长基金 0.7428 2.2881 1.1163 163808 中银中证100基金 0.8190 0.8290 1.1111 040015 华安动态灵活配置基金 0.9110 0.9110 1.1099 288001 华夏经典配置基金 1.0050 3.1450 1.1066 040005 华安宏利基金 2.3406 2.9606 1.1058 240005 华宝兴业多策略增长 0.6126 4.1523 1.1058 320003 诺安股票基金 0.9630 2.8465 1.1024 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7535 2.4735 1.1002 163801 中银中国lof基金 1.6266 3.3366 1.1001 519995 长信金利趋势基金 0.6814 2.0592 1.0979 162509 国联安双禧中证100 1.0160 1.0160 1.0945 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2020 1.4420 1.0934 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3880 1.5280 1.0925 519015 海富通精选贰号混合 0.6480 0.9680 1.0920 070099 嘉实优质基金 0.8350 1.7310 1.0896 090010 大成中证红利基金 0.9280 0.9280 1.0893 213008 宝盈资源优选基金 0.9136 1.1787 1.0843 217016 招商深证100指数基金 1.0260 1.0260 1.0837 420001 天弘精选基金 0.5783 1.7020 1.0837 110009 易方达价值精选基金 1.1109 2.4509 1.0828 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1510 1.4530 1.0808 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9946 3.2296 1.0794 206001 鹏华行业成长基金 0.9846 3.7557 1.0779 620005 金元比联核心动力基金 0.9400 0.9400 1.0753 519003 海富通收益增长混合 0.7570 2.3720 1.0681 161605 融通蓝筹成长基金 1.2320 2.4820 1.0664 163804 中银收益基金 0.9226 2.1026 1.0625 162202 泰达宏利周期基金 0.9516 2.9766 1.0620 166001 中欧新趋势lof基金 0.8757 1.1357 1.0617 398021 中海能源策略基金 0.8585 1.1685 1.0594 163803 中银增长基金 0.7727 2.7766 1.0594 483003 工银平衡基金 0.6973 1.8739 1.0580 519183 万家双引擎基金 0.9655 1.4555 1.0571 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8909 2.4209 1.0549 379010 上投中小盘基金 1.3460 1.3860 1.0511 481004 工银成长基金 1.2883 1.5383 1.0511 519185 万家精选基金 0.9425 1.0225 1.0507 070001 嘉实成长收益基金 0.8944 3.0941 1.0507 112002 易方达策略成长二号 1.3500 2.8850 1.0479 373020 上投双核平衡基金 1.1379 1.1879 1.0479 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3997 1.4497 1.0468 180001 银华优势企业基金 1.0544 2.6844 1.0446 002011 华夏红利基金 2.2260 4.0590 1.0440 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9109 0.9109 1.0427 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1660 3.4300 1.0399 519180 万家上证180指数基金 0.6320 2.9720 1.0392 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4580 4.6780 1.0380 257010 国联安德盛小盘基金 0.7790 2.9090 1.0376 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9969 1.3469 1.0337 110002 易方达策略成长基金 3.6230 4.4530 1.0318 510020 博时超大etf基金 0.1960 0.7230 1.0309 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8840 2.2340 1.0286 040001 华安创新基金 0.6920 3.2900 1.0219 040180 华安上证180etf联接 0.9010 0.9010 1.0090 340006 兴业全球视野基金 3.2129 3.2129 0.9997 510180 华安上证180etf基金 0.6100 2.3460 0.9934 162201 泰达宏利成长基金 1.0490 2.8640 0.9916 400007 东方策略成长基金 1.3152 1.3152 0.9906 510010 交银上证180公司治理etf 0.7140 0.7950 0.9901 000021 华夏优势增长基金 2.1560 2.2760 0.9836 519091 新华泛资源基金 0.9240 0.9240 0.9836 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0270 1.0270 0.9833 217013 招商中小盘精选基金 0.9260 0.9260 0.9815 200006 长城消费增值基金 0.8452 2.2852 0.9797 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1340 1.4540 0.9795 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0320 1.0320 0.9785 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6938 2.9838 0.9751 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8497 2.1259 0.9745 090009 大成行业轮动基金 1.0380 1.0380 0.9728 519671 银河沪深300价值基金 0.8310 0.8310 0.9721 050013 博时超大etf联接基金 0.7330 0.7330 0.9642 481006 工银瑞信红利基金 0.9330 0.9730 0.9631 510060 工银上证央企etf基金 1.2945 0.8280 0.9593 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7582 0.7582 0.9587 580002 东吴价值成长双动力 1.2964 1.8164 0.9579 050001 博时价值增长基金 0.7380 3.2400 0.9576 180003 银华道琼斯88基金 0.9602 2.7602 0.9462 290005 泰信优势增长基金 1.1770 1.3070 0.9434 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8570 0.8570 0.9423 110003 易方达50指数基金 0.7293 2.5793 0.9412 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0354 5.3216 0.9359 002021 华夏回报二号基金 1.0800 2.3680 0.9346 213002 宝盈泛沿海基金 0.4648 2.0025 0.9338 070018 嘉实回报混合基金 0.9800 0.9910 0.9269 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8829 3.3929 0.9259 340007 兴业社会责任基金 1.3200 1.5100 0.9174 002001 华夏回报基金 1.3240 3.3360 0.9146 110013 易方达科翔基金 1.3240 5.2560 0.9146 620004 金元比联价值增长基金 0.8860 0.8860 0.9112 070002 嘉实理财增长基金 4.5440 5.1350 0.9105 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3421 3.0321 0.9098 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5790 0.8830 0.8998 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0100 1.0100 0.8991 580005 东吴进取策略基金 1.1633 1.1633 0.8933 630006 华商产业升级基金 1.0220 1.0220 0.8885 200010 长城双动力基金 1.1583 1.1583 0.8796 000001 华夏成长基金 1.3770 3.1580 0.8791 519686 交银治理etf联接基金 0.8050 0.8050 0.8772 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3966 4.2663 0.8740 519007 海富通强化回报混合 0.6950 2.1910 0.8708 288002 华夏收入股票基金 2.3280 3.7280 0.8666 050201 博时价值增长贰号基金 0.6990 2.1540 0.8658 340008 兴业有机增长基金 1.1025 1.1025 0.8599 399001 中海上证50基金 0.8240 0.8240 0.8568 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8310 0.8310 0.8495 620002 金元比联成长动力基金 1.0720 1.2420 0.8467 070003 嘉实理财稳健基金 0.8460 2.4970 0.8343 200008 长城品牌优选基金 0.7499 0.7499 0.8337 100029 富国天成红利基金 1.2598 1.3348 0.8324 202211 南方恒元保本基金 1.1020 1.1220 0.8234 510050 华夏上证50etf基金 1.9630 2.4670 0.8218 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9830 0.9830 0.8205 070010 嘉实主题精选基金 1.3550 2.8630 0.8185 400001 东方龙基金 0.6294 2.3909 0.8169 151001 银河银联稳健基金 0.9670 3.1418 0.8027 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5175 1.8437 0.7986 202001 南方稳健成长基金 0.9470 2.7620 0.7983 570006 诺德中小盘基金 1.0120 1.0120 0.7968 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0120 1.0120 0.7868 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3557 2.4077 0.7731 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5180 2.3472 0.7586 150103 银河银泰理财分红基金 0.9644 3.5044 0.7522 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9010 2.8700 0.7492 110001 易方达平稳增长基金 1.3590 2.6090 0.7413 410006 华富策略精选基金 1.0073 1.0073 0.7401 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0284 2.1284 0.7400 360011 光大保德信动态优选 0.9600 0.9600 0.7345 450001 富兰克林国海收益基金 0.6173 2.0967 0.7343 163809 中银蓝筹精选基金 0.9730 0.9730 0.7246 470009 汇添富民营活力基金 0.9900 0.9900 0.7121 519993 长信增利动态策略基金 0.7641 2.0031 0.7117 161609 融通动力先锋基金 1.2950 1.8150 0.6998 253010 国联安德盛安心成长 0.8680 1.8680 0.6961 217002 招商安泰平衡基金 1.4080 2.5530 0.6937 161606 融通行业景气基金 0.9410 2.8810 0.6417 340001 兴业可转债基金 1.1715 2.8225 0.6357 690004 民生稳健成长基金 1.0190 1.0190 0.5923 690002 民生增强收益a基金 1.0730 1.1030 0.5623 630103 华商收益增强b基金 1.1240 1.1720 0.5367 630003 华商收益增强a基金 1.1290 1.1800 0.5343 217011 招商安心收益基金 1.1620 1.1620 0.5190 202202 南方避险增值基金 2.2869 2.8509 0.4833 519989 长信利丰基金 1.0620 1.1020 0.4730 690202 民生增强收益c基金 1.0680 1.0980 0.4704 400009 东方稳健回报基金 1.1050 1.1050 0.4545 040016 华安行业轮动基金 1.0131 1.0131 0.4362 080003 长盛积极配置基金 1.1319 1.1519 0.3991 070019 嘉实价值优势基金 1.0130 1.0130 0.3964 200001 长城久恒基金 1.2880 2.4480 0.3897 519112 浦银收益c基金 1.0310 1.0310 0.3895 100037 富国优化增强c基金 1.0320 1.0470 0.3891 573003 诺德增强收益基金 1.0340 1.0340 0.3883 519111 浦银收益a基金 1.0350 1.0350 0.3880 100035 富国优化增强ab基金 1.0370 1.0520 0.3872 288102 中信稳定双利债券基金 1.0656 1.4956 0.3862 519697 交银保本基金 1.0660 1.0860 0.3766 090008 大成强化收益债券基金 1.0780 1.1780 0.3724 519682 交银增利c类基金 1.0415 1.2075 0.3565 519680 交银增利ab基金 1.0479 1.2189 0.3543 020020 国泰双利债券c基金 1.1450 1.1550 0.3506 020019 国泰双利债券a基金 1.1530 1.1630 0.3481 217008 招商安本增利基金 1.1605 1.3905 0.3372 151002 银河银联收益基金 1.5748 2.0548 0.3313 350006 天治稳健双盈基金 1.0511 1.0511 0.3245 620003 金元比联丰利债券基金 0.9960 1.0060 0.3021 090011 大成核心双动力基金 0.9970 0.9970 0.3018 519700 交银主题优选基金 1.0040 1.0040 0.2997 253030 国联安信心增益债券 1.0130 1.0130 0.2970 580007 东吴新创业基金 1.0260 1.0260 0.2933 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0270 1.4000 0.2930 290003 泰信双息债券基金 1.0635 1.1978 0.2923 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0310 1.4100 0.2918 550007 信诚经典优债b基金 1.0320 1.0560 0.2915 550006 信诚经典优债a基金 1.0410 1.0650 0.2890 550005 信诚三得益b基金 1.0450 1.1030 0.2879 510080 长盛全债指数增强基金 1.2602 1.9702 0.2865 550004 信诚三得益a基金 1.0560 1.1140 0.2849 070016 嘉实多元b基金 1.0700 1.2070 0.2812 531009 建信收益增强c基金 1.0730 1.0730 0.2804 070015 嘉实多元a基金 1.0760 1.2150 0.2796 530009 建信收益增强a基金 1.0780 1.0780 0.2791 001013 华夏希望债券c级基金 1.1010 1.2210 0.2732 001011 华夏希望债券a级基金 1.1090 1.2290 0.2712 202101 南方宝元债券基金 1.1578 2.3978 0.2685 110018 易方达增强回报b基金 1.1350 1.2350 0.2650 110017 易方达增强回报a基金 1.1370 1.2470 0.2646 519667 银河银信添利a基金 1.0316 1.2876 0.2624 410004 华富收益增强a基金 1.1615 1.3015 0.2590 530008 建信稳定增利基金 1.1780 1.2630 0.2553 519666 银河银信添利b基金 1.0215 1.2775 0.2552 410005 华富收益增强b基金 1.1606 1.2906 0.2505 161902 万家增强收益债券基金 1.1219 1.6301 0.2323 213917 宝盈增强收益c基金 1.1614 1.2384 0.2244 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1702 1.2472 0.2227 240013 华宝兴业增强收益b 1.0509 1.0609 0.2098 240012 华宝兴业增强收益a 1.0572 1.0672 0.2085 582201 东吴优信稳健c基金 1.0123 1.0243 0.1980 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1183 1.3133 0.1971 582001 东吴优信稳健a基金 1.0175 1.0295 0.1969 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1352 1.3302 0.1942 320009 诺安增利债券b基金 1.0360 1.0510 0.1934 610103 信达稳定价值b基金 1.0410 1.0410 0.1925 100018 富国天利增长债券基金 1.2521 1.9571 0.1920 395001 中海稳健收益基金 1.0470 1.2370 0.1914 040013 华安强债b基金 1.0530 1.0880 0.1903 040012 华安强债a基金 1.0590 1.0940 0.1892 050011 博时信用ab基金 1.0750 1.0900 0.1864 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0764 1.1914 0.1862 050006 博时稳定价值债券b类 1.0850 1.2590 0.1847 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0900 1.0970 0.1838 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0960 1.1030 0.1828 519024 海富通稳健添利债券a 1.0980 1.1180 0.1825 180015 银华增强收益基金 1.1070 1.2170 0.1810 270009 广发增强债券基金 1.1170 1.1670 0.1794 253021 国联安德盛增利b基金 1.1180 1.1330 0.1792 200009 长城稳健增利基金 1.1240 1.1890 0.1783 110008 易方达稳健收益b基金 1.1017 1.2303 0.1637 110007 易方达稳健收益a基金 1.1017 1.2213 0.1637 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9659 1.7569 0.1555 291007 泰信增强收益c基金 0.9945 0.9945 0.1511 290007 泰信增强收益a基金 0.9987 0.9987 0.1504 660002 农银增利基金 1.0745 1.0775 0.1491 040009 华安稳定收益a基金 1.1474 1.1774 0.1396 040010 华安稳定收益b基金 1.1358 1.1658 0.1322 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0665 1.0665 0.1314 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0356 1.0756 0.1063 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0381 1.0781 0.1061 202102 南方多利债券c基金 1.0618 1.2170 0.1037 202103 南方多利债券a基金 1.0679 1.2211 0.1031 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0010 1.0010 0.1000 160807 长盛沪深300lof基金 1.0010 1.0010 0.1000 485007 工银瑞信添利b基金 1.1153 1.2653 0.0987 420002 天弘永利a基金 1.0194 1.1102 0.0982 360009 光大保德信增利c基金 1.0210 1.0690 0.0980 360008 光大保德信增利a基金 1.0220 1.0760 0.0979 371020 上投纯债a基金 1.0370 1.0370 0.0965 320008 诺安增利债券a基金 1.0410 1.0560 0.0962 610003 信达稳定价值a基金 1.0470 1.0470 0.0956 560005 益民多利基金 1.0594 1.1004 0.0945 470078 汇添富增强收益c基金 1.0610 1.1610 0.0943 519078 汇添富增强收益a基金 1.0640 1.1640 0.0941 050111 博时信用c基金 1.0700 1.0850 0.0935 161603 融通债券基金 1.0750 1.4800 0.0931 001003 华夏债券c类基金 1.0750 1.5450 0.0931 001001 华夏债券ab类基金 1.0930 1.5630 0.0916 050106 博时稳定价值债券a类 1.0960 1.2700 0.0913 519023 海富通稳健添利债券c 1.0970 1.1170 0.0912 163806 中银增利基金 1.1040 1.1340 0.0907 253020 国联安德盛增利a基金 1.1190 1.1390 0.0894 485107 工银瑞信添利a基金 1.1271 1.2771 0.0888 160612 鹏华丰收债券基金 1.1280 1.2480 0.0887 420102 天弘永利b基金 1.0211 1.1205 0.0882 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1700 1.3690 0.0855 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2100 1.4090 0.0827 320004 诺安优化债券基金 1.1506 1.2252 0.0783 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1746 1.6646 0.0767 166004 中欧稳健收益c基金 1.0544 1.1184 0.0759 166003 中欧稳健收益a基金 1.0579 1.1245 0.0757 070005 嘉实理财债券基金 1.3330 1.7580 0.0751 340009 兴业磐稳增利基金 1.0225 1.0425 0.0685 092002 大成债券c类基金 1.0286 1.4636 0.0681 090002 大成债券ab类基金 1.0546 1.4896 0.0664 217203 招商安泰债券b类基金 1.1581 1.5146 0.0518 217003 招商安泰债券a类基金 1.1612 1.5377 0.0517 180002 银华保本增值三期基金 1.0072 1.0072 0.0497 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2364 2.3414 0.0405 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0795 1.2395 0.0278 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0702 1.2302 0.0187 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0039 1.0070 0.0100 162299 泰达宏利集利c基金 1.0306 1.0586 0.0097 162210 泰达宏利集利a基金 1.0387 1.0667 0.0096 371120 上投纯债b基金 1.0310 1.0310 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0245 1.0345 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0190 1.0190 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0140 1.0140 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0080 1.0080 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0070 1.0070 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0020 1.0800 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0020 1.0020 0.0000 610005 信达澳银红利回报基金 1.0010 1.0010 0.0000 070009 嘉实超短债基金 1.0001 1.1226 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 050016 博时宏观回报ab基金 1.0000 1.0000 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0000 1.0000 0.0000 519672 银河蓝筹精选基金 1.0000 1.0000 0.0000 164205 天弘深证成份指数lof 1.0000 1.0000 0.0000 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0295 1.0295 -0.0970 165508 信诚深度价值lof基金 1.0010 1.0010 -0.0998 510073 鹏华上证民企etf基金 1.0000 1.0000 -0.0999 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0085 1.0085 -0.1287 519095 新华行业周期轮换基金 1.0030 1.0030 -0.1990 630007 华商稳健双利a基金 1.0000 1.0000 -- 630107 华商稳健双利b基金 1.0000 1.0000 -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 510163 小康etf基金 -- -- -- 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 620001 金元比联宝石动力基金 -- -- -- 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 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