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2010-8-13 9:11:58  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 110018 易方达增强回报b基金 1.1320 1.2320 0.6222 110017 易方达增强回报a基金 1.1340 1.2440 0.5319 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0651 1.0651 0.5191 660002 农银增利基金 1.0729 1.0759 0.3930 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0880 1.0950 0.3690 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0940 1.1010 0.3670 253020 国联安德盛增利a基金 1.1180 1.1380 0.3591 291007 泰信增强收益c基金 0.9930 0.9930 0.3436 290007 泰信增强收益a基金 0.9972 0.9972 0.3421 100037 富国优化增强c基金 1.0280 1.0430 0.2927 253021 国联安德盛增利b基金 1.1160 1.1310 0.2695 350006 天治稳健双盈基金 1.0477 1.0477 0.2200 620003 金元比联丰利债券基金 0.9930 1.0030 0.2018 202102 南方多利债券c基金 1.0607 1.2159 0.1984 202103 南方多利债券a基金 1.0668 1.2200 0.1972 100035 富国优化增强ab基金 1.0330 1.0480 0.1940 040013 华安强债b基金 1.0510 1.0860 0.1907 040012 华安强债a基金 1.0570 1.0920 0.1896 485107 工银瑞信添利a基金 1.1261 1.2761 0.1868 163806 中银增利基金 1.1030 1.1330 0.1817 485007 工银瑞信添利b基金 1.1142 1.2642 0.1798 582001 东吴优信稳健a基金 1.0155 1.0275 0.1776 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1330 1.3280 0.1768 040010 华安稳定收益b基金 1.1343 1.1643 0.1766 040009 华安稳定收益a基金 1.1458 1.1758 0.1749 020019 国泰双利债券a基金 1.1490 1.1590 0.1744 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1161 1.3111 0.1705 582201 东吴优信稳健c基金 1.0103 1.0223 0.1686 166003 中欧稳健收益a基金 1.0571 1.1237 0.1516 070005 嘉实理财债券基金 1.3320 1.7570 0.1504 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0700 1.2300 0.1498 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0792 1.2392 0.1485 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1676 1.2446 0.1458 166004 中欧稳健收益c基金 1.0536 1.1176 0.1426 213917 宝盈增强收益c基金 1.1588 1.2358 0.1383 290003 泰信双息债券基金 1.0604 1.1947 0.1038 340009 兴业磐稳增利基金 1.0218 1.0418 0.0980 519112 浦银收益c基金 1.0270 1.0270 0.0975 519111 浦银收益a基金 1.0310 1.0310 0.0971 320008 诺安增利债券a基金 1.0400 1.0550 0.0962 217003 招商安泰债券a类基金 1.1606 1.5371 0.0949 470078 汇添富增强收益c基金 1.0600 1.1600 0.0944 001013 华夏希望债券c级基金 1.0980 1.2180 0.0912 200009 长城稳健增利基金 1.1220 1.1870 0.0892 160612 鹏华丰收债券基金 1.1270 1.2470 0.0888 020020 国泰双利债券c基金 1.1410 1.1510 0.0877 217203 招商安泰债券b类基金 1.1575 1.5140 0.0865 290005 泰信优势增长基金 1.1660 1.2960 0.0858 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1690 1.3680 0.0856 288102 中信稳定双利债券基金 1.0615 1.4915 0.0849 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2090 1.4080 0.0828 240012 华宝兴业增强收益a 1.0550 1.0650 0.0759 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1737 1.6637 0.0682 240013 华宝兴业增强收益b 1.0487 1.0587 0.0668 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0038 1.0069 0.0598 162299 泰达宏利集利c基金 1.0305 1.0585 0.0583 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0345 1.0745 0.0580 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0370 1.0770 0.0579 162210 泰达宏利集利a基金 1.0386 1.0666 0.0578 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0135 2.1135 0.0497 092002 大成债券c类基金 1.0279 1.4629 0.0487 090002 大成债券ab类基金 1.0539 1.4889 0.0475 100018 富国天利增长债券基金 1.2497 1.9547 0.0320 560005 益民多利基金 1.0584 1.0994 0.0284 180002 银华保本增值三期基金 1.0067 1.0067 0.0199 420102 天弘永利b基金 1.0202 1.1196 0.0196 420002 天弘永利a基金 1.0184 1.1092 0.0196 090008 大成强化收益债券基金 1.0740 1.1740 0.0186 070009 嘉实超短债基金 1.0001 1.1226 0.0100 110007 易方达稳健收益a基金 1.0999 1.2195 0.0091 110008 易方达稳健收益b基金 1.0999 1.2285 0.0091 270009 广发增强债券基金 1.1150 1.1650 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1060 1.2260 0.0000 180015 银华增强收益基金 1.1050 1.2150 0.0000 400009 东方稳健回报基金 1.1000 1.1000 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.0960 1.1160 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0960 1.1160 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.0950 1.2690 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.0920 1.5620 0.0000 050006 博时稳定价值债券b类 1.0830 1.2570 0.0000 161603 融通债券基金 1.0740 1.4790 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0740 1.5440 0.0000 070015 嘉实多元a基金 1.0730 1.2120 0.0000 050011 博时信用ab基金 1.0730 1.0880 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0690 1.0840 0.0000 519078 汇添富增强收益a基金 1.0630 1.1630 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0450 1.2350 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0360 1.0360 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0340 1.0490 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0310 1.0310 0.0000 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0280 1.4070 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0245 1.0345 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0240 1.3970 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0190 1.0190 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0140 1.0140 0.0000 630006 华商产业升级基金 1.0130 1.0130 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0080 1.0080 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0070 1.0070 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0020 1.0800 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0020 1.0020 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 320004 诺安优化债券基金 1.1497 1.2243 -0.0174 519680 交银增利ab基金 1.0442 1.2152 -0.0383 519682 交银增利c类基金 1.0378 1.2038 -0.0385 410004 华富收益增强a基金 1.1585 1.2985 -0.0431 410005 华富收益增强b基金 1.1577 1.2877 -0.0432 580002 东吴价值成长双动力 1.2841 1.8041 -0.0623 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2359 2.3409 -0.0647 580005 东吴进取策略基金 1.1530 1.1530 -0.0693 530008 建信稳定增利基金 1.1750 1.2600 -0.0850 217011 招商安心收益基金 1.1560 1.1560 -0.0864 350005 天治创新先锋基金 1.2695 1.2695 -0.0866 630003 华商收益增强a基金 1.1230 1.1740 -0.0890 630103 华商收益增强b基金 1.1180 1.1660 -0.0894 070016 嘉实多元b基金 1.0670 1.2040 -0.0936 690202 民生增强收益c基金 1.0630 1.0930 -0.0940 519697 交银保本基金 1.0620 1.0820 -0.0941 550004 信诚三得益a基金 1.0530 1.1110 -0.0949 610003 信达稳定价值a基金 1.0460 1.0460 -0.0955 573003 诺德增强收益基金 1.0300 1.0300 -0.0970 360008 光大保德信增利a基金 1.0210 1.0750 -0.0978 360009 光大保德信增利c基金 1.0200 1.0680 -0.0979 580006 东吴新经济基金 0.9830 0.9830 -0.1016 161610 融通领先成长lof基金 0.9380 2.6980 -0.1065 257040 国联安德盛红利基金 0.9330 1.2430 -0.1071 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9644 1.7554 -0.1139 340001 兴业可转债基金 1.1641 2.8151 -0.1201 202101 南方宝元债券基金 1.1547 2.3947 -0.1211 160603 鹏华普天收益基金 0.8010 3.2470 -0.1247 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0744 1.1894 -0.1301 080003 长盛积极配置基金 1.1274 1.1474 -0.1329 350002 天治品质优选基金 0.8689 3.3789 -0.1379 510080 长盛全债指数增强基金 1.2566 1.9666 -0.1430 519007 海富通强化回报混合 0.6890 2.1850 -0.1449 070010 嘉实主题精选基金 1.3440 2.8520 -0.1486 217008 招商安本增利基金 1.1566 1.3866 -0.1640 202202 南方避险增值基金 2.2759 2.8399 -0.1711 519670 银河行业优选基金 1.1470 1.2970 -0.1741 519667 银河银信添利a基金 1.0289 1.2849 -0.1746 519666 银河银信添利b基金 1.0189 1.2749 -0.1763 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1230 1.4430 -0.1778 530009 建信收益增强a基金 1.0750 1.0750 -0.1857 531009 建信收益增强c基金 1.0700 1.0700 -0.1866 690002 民生增强收益a基金 1.0670 1.0970 -0.1871 163503 天治核心成长lof基金 0.5315 2.0471 -0.1878 040016 华安行业轮动基金 1.0087 1.0087 -0.1880 519989 长信利丰基金 1.0570 1.0970 -0.1889 200011 长城景气行业龙头基金 1.0500 1.0500 -0.1901 550005 信诚三得益b基金 1.0420 1.1000 -0.1916 610103 信达稳定价值b基金 1.0390 1.0390 -0.1921 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0170 1.0170 -0.1963 690004 民生稳健成长基金 1.0130 1.0130 -0.1970 070019 嘉实价值优势基金 1.0090 1.0090 -0.1978 519700 交银主题优选基金 1.0010 1.0010 -0.1994 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0010 1.0010 -0.1994 350001 天治财富增长基金 0.7346 2.2799 -0.2038 360011 光大保德信动态优选 0.9530 0.9530 -0.2094 255010 国联安德盛稳健基金 1.3250 2.3450 -0.2259 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7950 0.7950 -0.2509 163807 中银优选基金 1.1270 1.1970 -0.2567 519011 海富通精选混合基金 0.8116 3.5816 -0.2581 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1570 1.5220 -0.2586 151002 银河银联收益基金 1.5696 2.0496 -0.2795 050008 博时第三产业成长基金 1.0560 2.7560 -0.2833 550006 信诚经典优债a基金 1.0380 1.0620 -0.2882 550007 信诚经典优债b基金 1.0290 1.0530 -0.2907 610004 信达澳银中小盘基金 1.0280 1.0280 -0.2910 040001 华安创新基金 0.6850 3.2600 -0.2911 200007 长城安心回报基金 0.6707 1.8199 -0.2973 090011 大成核心双动力基金 0.9940 0.9940 -0.3009 270021 广发聚瑞股票基金 0.9670 0.9670 -0.3093 163809 中银蓝筹精选基金 0.9660 0.9660 -0.3096 163801 中银中国lof基金 1.6089 3.3189 -0.3098 519015 海富通精选贰号混合 0.6410 0.9610 -0.3110 150103 银河银泰理财分红基金 0.9572 3.4972 -0.3228 163804 中银收益基金 0.9129 2.0929 -0.3275 070002 嘉实理财增长基金 4.5030 5.0940 -0.3320 519186 万家稳增a基金 1.0406 1.0406 -0.3352 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1890 1.4290 -0.3353 519187 万家稳增c基金 1.0364 1.0364 -0.3462 163805 中银策略基金 1.1696 1.3396 -0.3493 202211 南方恒元保本基金 1.0930 1.1130 -0.3646 217002 招商安泰平衡基金 1.3983 2.5433 -0.3705 161902 万家增强收益债券基金 1.1193 1.6273 -0.3738 373020 上投双核平衡基金 1.1261 1.1761 -0.3804 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3453 2.3973 -0.3850 519003 海富通收益增长混合 0.7490 2.3640 -0.3989 470009 汇添富民营活力基金 0.9830 0.9830 -0.4053 070013 嘉实研究精选基金 1.4730 1.6830 -0.4057 070018 嘉实回报混合基金 0.9710 0.9820 -0.4103 350007 天治趋势精选基金 0.9660 0.9660 -0.4124 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0041 1.0041 -0.4165 519113 浦银生活基金 0.9500 0.9500 -0.4193 080001 长盛成长价值基金 0.9500 2.7940 -0.4193 050004 博时精选基金 1.3454 2.8504 -0.4219 519025 海富通领先成长股票 1.1670 1.1670 -0.4266 163803 中银增长基金 0.7646 2.7560 -0.4297 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3730 1.5130 -0.4351 560003 益民创新优势基金 0.8208 0.8408 -0.4367 519005 海富通股票基金 0.6690 2.6180 -0.4464 270008 广发核心基金 1.5240 1.6840 -0.4572 630001 华商领先企业基金 1.0439 1.1489 -0.4577 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9132 0.9432 -0.4578 253010 国联安德盛安心成长 0.8620 1.8570 -0.4619 610001 信达澳银领先增长基金 1.0334 1.3134 -0.4623 160105 南方积极配置lof基金 1.0973 2.5213 -0.4626 620002 金元比联成长动力基金 1.0630 1.2330 -0.4682 040008 华安策略优选基金 0.6979 2.2342 -0.4706 519991 长信双利优选基金 0.8410 1.1410 -0.4734 070003 嘉实理财稳健基金 0.8390 2.4820 -0.4745 660003 农银双利基金 1.0536 1.1036 -0.4817 070099 嘉实优质基金 0.8260 1.7220 -0.4819 571002 诺德灵活配置基金 1.1549 1.1549 -0.4826 050010 博时特许价值基金 1.2240 1.3720 -0.4878 570006 诺德中小盘基金 1.0040 1.0040 -0.4955 519026 海富通中小盘基金 0.9900 0.9900 -0.5025 070011 嘉实策略增长基金 1.1840 1.4580 -0.5042 070001 嘉实成长收益基金 0.8851 3.0784 -0.5058 519668 银河竞争优势基金 1.3352 1.6102 -0.5067 162202 泰达宏利周期基金 0.9416 2.9666 -0.5072 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8943 2.8633 -0.5117 450001 富兰克林国海收益基金 0.6128 2.0890 -0.5195 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9733 3.2083 -0.5243 398031 中海蓝筹基金 0.9997 1.2597 -0.5274 050007 博时平衡配置基金 1.1240 2.4030 -0.5310 398041 中海量化策略基金 0.9340 0.9560 -0.5325 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1444 1.1444 -0.5388 420001 天弘精选基金 0.5721 1.6881 -0.5389 050001 博时价值增长基金 0.7310 3.2330 -0.5442 151001 银河银联稳健基金 0.9593 3.1312 -0.5495 202003 南方绩优成长基金 1.2824 2.0924 -0.5506 206001 鹏华行业成长基金 0.9741 3.7176 -0.5513 560002 益民红利成长基金 0.6253 1.7116 -0.5566 050009 博时新兴成长基金 0.7130 3.2450 -0.5579 320006 诺安灵活配置基金 1.0590 1.4790 -0.5634 620004 金元比联价值增长基金 0.8780 0.8780 -0.5663 519013 海富通风格优势股票 1.0450 2.0010 -0.5709 050201 博时价值增长贰号基金 0.6930 2.1480 -0.5739 410006 华富策略精选基金 0.9999 0.9999 -0.5767 590005 中邮核心主题基金 1.0300 1.0450 -0.5792 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2334 1.5434 -0.5804 210001 金鹰成份股优选基金 0.6845 2.4014 -0.5810 000001 华夏成长基金 1.3650 3.1460 -0.5827 375010 上投中国优势基金 2.1895 5.2595 -0.5857 450004 富兰克林国海深化价值 1.3199 1.5199 -0.5875 040004 华安宝利配置基金 1.0130 3.2930 -0.5888 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5727 2.5315 -0.5902 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6871 2.9771 -0.5932 200006 长城消费增值基金 0.8370 2.2770 -0.5938 400011 东方核心动力基金 0.8331 0.8331 -0.5966 519110 浦银价值基金 0.8330 0.8330 -0.5967 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1540 3.4020 -0.6029 377020 上投内需动力基金 1.0710 1.2510 -0.6032 070006 嘉实服务增值基金 3.7810 4.1510 -0.6046 420003 天弘永定基金 1.0248 1.2148 -0.6110 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8748 3.3848 -0.6135 090006 大成2020生命周期基金 0.6470 2.4690 -0.6144 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7369 2.2029 -0.6180 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9421 2.9421 -0.6182 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3654 1.5154 -0.6187 450007 富兰克林国海成长基金 1.1523 1.1523 -0.6210 202001 南方稳健成长基金 0.9395 2.7545 -0.6241 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8091 1.9460 -0.6264 378010 上投成长先锋基金 1.5039 2.1839 -0.6277 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3845 4.2362 -0.6316 410003 华富成长趋势基金 0.6448 0.9348 -0.6318 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2686 2.5286 -0.6344 550001 信诚四季红基金 1.0013 2.1623 -0.6351 340008 兴业有机增长基金 1.0931 1.0931 -0.6363 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5134 1.8350 -0.6387 260111 景顺长城公司治理基金 1.2350 1.4250 -0.6436 100020 富国天益价值基金 0.8634 3.8747 -0.6444 270006 广发策略优选基金 1.5170 2.5170 -0.6484 002021 华夏回报二号基金 1.0700 2.3580 -0.6500 000021 华夏优势增长基金 2.1350 2.2550 -0.6515 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7453 2.4653 -0.6532 260101 景顺长城优选股票基金 1.0686 2.9893 -0.6540 180001 银华优势企业基金 1.0435 2.6735 -0.6569 040015 华安动态灵活配置基金 0.9010 0.9010 -0.6615 206002 鹏华精选成长基金 0.9000 0.9000 -0.6623 660004 农银策略基金 0.9889 0.9889 -0.6630 000061 华夏盛世精选基金 0.8970 0.8970 -0.6645 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0450 2.2330 -0.6654 398011 中海分红增利基金 0.7458 2.1458 -0.6660 100029 富国天成红利基金 1.2494 1.3244 -0.6678 400001 东方龙基金 0.6243 2.3858 -0.6683 400007 东方策略成长基金 1.3023 1.3023 -0.6712 260104 景顺长城内需增长基金 3.5340 4.5320 -0.6745 070017 嘉实量化基金 1.0290 1.1090 -0.6757 202019 南方策略基金 0.8810 0.8810 -0.6764 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7898 3.1984 -0.6791 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8750 2.2250 -0.6810 002001 华夏回报基金 1.3120 3.3240 -0.6813 100032 富国天鼎基金 1.1650 1.5870 -0.6820 519017 大成积极成长基金 1.0140 2.0710 -0.6856 270002 广发稳健增长基金 1.4310 3.0760 -0.6871 161005 富国天惠精选成长lof 1.3620 3.0420 -0.6927 162006 长城久富核心成长lof 1.2456 3.4464 -0.6936 100038 富国沪深300基金 0.8580 0.8580 -0.6944 040005 华安宏利基金 2.3150 2.9350 -0.6949 290002 泰信先行策略基金 0.6285 2.4400 -0.6952 160605 鹏华中国50基金 1.7110 3.3410 -0.6965 200001 长城久恒基金 1.2830 2.4430 -0.6966 202011 南方价值基金 1.1400 1.5800 -0.6969 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0667 2.4267 -0.6982 470008 汇添富策略回报基金 0.9900 0.9900 -0.7021 570001 诺德价值优势基金 0.8810 0.8810 -0.7100 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0492 1.1092 -0.7192 310358 申万巴黎新经济基金 0.6339 1.9658 -0.7204 159902 华夏中小板股票etf 2.6180 2.7180 -0.7205 373010 上投双息平衡基金 0.8533 2.2825 -0.7213 310328 申万巴黎新动力基金 0.6820 2.5096 -0.7278 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9540 1.9240 -0.7284 040011 华安核心优选基金 1.0477 1.5477 -0.7296 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9490 0.9490 -0.7322 161605 融通蓝筹成长基金 1.2190 2.4690 -0.7329 110001 易方达平稳增长基金 1.3490 2.5990 -0.7358 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9370 3.0370 -0.7415 519019 大成景阳基金 0.8000 3.7790 -0.7444 100016 富国天源平衡基金 0.9560 2.2846 -0.7475 160314 华夏行业精选lof基金 0.9270 4.1670 -0.7495 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9867 1.3367 -0.7544 090001 大成价值增长基金 0.7748 3.4348 -0.7557 340007 兴业社会责任基金 1.3080 1.4980 -0.7587 162211 泰达宏利品质基金 1.0460 1.1460 -0.7590 483003 工银平衡基金 0.6900 1.8609 -0.7623 270007 广发大盘成长基金 0.8452 0.8452 -0.7632 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2213 1.5413 -0.7638 090007 大成策略回报基金 1.0380 1.6880 -0.7648 320005 诺安价值增长基金 0.8802 1.8252 -0.7666 166001 中欧新趋势lof基金 0.8665 1.1265 -0.7673 240005 华宝兴业多策略增长 0.6059 4.1369 -0.7697 080005 长盛量化红利基金 0.9020 0.9020 -0.7701 040007 华安中小盘成长基金 1.0692 2.3841 -0.7703 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5141 2.3419 -0.7721 257010 国联安德盛小盘基金 0.7710 2.9010 -0.7722 580003 东吴行业轮动基金 1.0746 1.0746 -0.7756 050014 博时创业成长基金 1.0210 1.0210 -0.7775 530001 建信恒久价值基金 0.7486 2.2768 -0.7820 166002 中欧蓝筹基金 1.1496 1.4196 -0.7854 090004 大成精选增值基金 0.8715 2.8570 -0.7855 161706 招商优质成长lof基金 1.2245 3.1348 -0.7859 320003 诺安股票基金 0.9525 2.8360 -0.7916 519068 汇添富成长焦点基金 1.1717 1.3517 -0.7959 217001 招商安泰股票基金 0.5347 3.4087 -0.7978 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3300 3.0200 -0.7981 481004 工银成长基金 1.2749 1.5249 -0.8014 420005 天弘周期策略基金 0.9850 0.9850 -0.8056 217012 招商行业领先基金 0.9820 0.9820 -0.8081 002011 华夏红利基金 2.2030 4.0360 -0.8104 080002 长盛创新先锋基金 1.0857 1.3057 -0.8131 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8415 2.1079 -0.8133 217009 招商核心价值基金 0.9011 0.9911 -0.8145 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9690 1.0390 -0.8188 161611 融通内需驱动基金 0.9640 1.0640 -0.8230 519688 交银施罗德精选基金 0.8524 2.9982 -0.8261 590003 中邮核心优势基金 0.9600 1.0400 -0.8264 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9304 2.5024 -0.8314 270001 广发聚富基金 1.1617 3.4717 -0.8365 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9480 0.9830 -0.8368 110005 易方达积极成长基金 1.0187 4.1394 -0.8371 570005 诺德成长优势基金 0.9460 0.9460 -0.8386 519008 汇添富优势精选基金 2.3700 4.4000 -0.8410 162203 泰达宏利稳定基金 0.6679 2.6079 -0.8462 519039 长盛同德基金 0.8313 2.3821 -0.8469 519018 汇添富均衡增长基金 0.7480 2.3507 -0.8484 160805 长盛同智优势成长lof 0.8627 2.2269 -0.8505 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2820 1.4820 -0.8507 180012 银华富裕主题基金 1.1535 2.1065 -0.8510 160106 南方高增长lof基金 1.4790 2.8330 -0.8514 620005 金元比联核心动力基金 0.9300 0.9300 -0.8529 213008 宝盈资源优选基金 0.9038 1.1680 -0.8556 166006 中欧中小盘lof基金 0.9140 0.9140 -0.8569 160613 鹏华创新lof基金 1.3830 1.4130 -0.8602 519993 长信增利动态策略基金 0.7587 1.9977 -0.8624 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0781 1.1981 -0.8644 217013 招商中小盘精选基金 0.9170 0.9170 -0.8649 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0077 1.1577 -0.8657 519091 新华泛资源基金 0.9150 0.9150 -0.8667 090009 大成行业轮动基金 1.0280 1.0280 -0.8679 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7759 0.7909 -0.8688 202009 南方盛元基金 0.9120 0.9710 -0.8696 360006 光大保德信新增长基金 1.1724 2.4524 -0.8709 530003 建信优选成长基金 0.9445 2.3945 -0.8711 217005 招商先锋基金 0.6693 2.6193 -0.8738 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7930 2.4700 -0.8750 166005 中欧价值发现基金 0.9010 0.9010 -0.8801 400003 东方精选基金 0.9210 3.0885 -0.8825 550008 信诚优胜精选基金 1.0070 1.0070 -0.8858 550002 信诚精萃成长基金 0.8687 2.0400 -0.8899 379010 上投中小盘基金 1.3320 1.3720 -0.8929 288001 华夏经典配置基金 0.9940 3.1340 -0.8973 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0258 5.2833 -0.8985 320001 诺安平衡基金 0.7385 2.9985 -0.8991 410001 华富竞争力优选基金 0.6801 1.9863 -0.9034 110012 易方达科汇基金 1.5320 5.3150 -0.9056 660001 农银成长基金 1.0162 1.6162 -0.9069 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8740 3.6060 -0.9070 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3852 1.4352 -0.9085 360010 光大保德信均衡精选 1.0068 1.1268 -0.9153 110029 易方达科讯基金 0.6589 3.9748 -0.9173 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8816 2.4116 -0.9216 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9015 0.9015 -0.9232 519185 万家精选基金 0.9327 1.0127 -0.9242 000031 华夏复兴基金 1.2810 1.2810 -0.9281 202005 南方成份精选基金 0.8532 0.8532 -0.9289 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5105 2.0555 -0.9315 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9480 0.9480 -0.9404 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9774 0.9774 -0.9425 398001 中海优质成长基金 0.5360 2.7793 -0.9425 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7860 1.7860 -0.9429 100026 富国天合稳健优选基金 0.8819 2.2614 -0.9435 288002 华夏收入股票基金 2.3080 3.7080 -0.9442 160910 大成创新成长lof基金 0.8380 2.0490 -0.9456 110015 易方达行业领先基金 1.2560 1.2910 -0.9464 377530 上投行业轮动基金 0.9420 0.9420 -0.9464 510130 易方达上证中盘etf 2.7100 0.9320 -0.9503 530006 建信精选基金 1.0420 1.6220 -0.9506 320007 诺安成长基金 1.1360 1.2760 -0.9590 660005 农银中小盘基金 1.0322 1.0322 -0.9595 161601 融通新蓝筹基金 0.7945 3.0895 -0.9599 690003 民生精选基金 0.9240 0.9240 -0.9646 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3584 3.7887 -0.9671 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0220 1.0220 -0.9690 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4122 4.6322 -0.9718 020015 国泰区位优势基金 1.1200 1.1650 -0.9726 210004 金鹰稳健成长基金 1.0170 1.0170 -0.9737 481006 工银瑞信红利基金 0.9241 0.9641 -0.9751 217016 招商深证100指数基金 1.0150 1.0150 -0.9756 519035 富国天博创新主题基金 0.7993 2.8294 -0.9787 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8060 3.3450 -0.9828 630002 华商盛世成长基金 1.8318 2.0968 -0.9838 550009 信诚中小盘基金 1.0060 1.0060 -0.9843 110011 易方达中小盘基金 1.5388 1.5788 -0.9845 519997 长信银利精选基金 0.7239 2.6439 -0.9848 398021 中海能源策略基金 0.8495 1.1595 -0.9907 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2960 1.4960 -0.9931 161609 融通动力先锋基金 1.2860 1.8060 -1.0008 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9880 1.9290 -1.0020 519183 万家双引擎基金 0.9554 1.4454 -1.0051 510090 建信上证社会责任etf 0.8810 1.0510 -1.0112 040002 华安中国a股指数基金 0.7770 2.9860 -1.0191 240011 华宝兴业大盘基金 1.5825 1.6625 -1.0195 510020 博时超大etf基金 0.1940 0.7160 -1.0204 180013 银华领先基金 1.4345 1.8145 -1.0212 530005 建信优化配置基金 0.8088 1.3588 -1.0279 320011 诺安中小盘基金 1.0570 1.0570 -1.0300 360001 光大保德信量化核心 0.8328 2.8065 -1.0339 163001 长信中证央企100lof 0.9550 0.9550 -1.0363 162201 泰达宏利成长基金 1.0387 2.8537 -1.0385 360012 光大保德信中小盘基金 0.9719 0.9719 -1.0386 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6951 0.6951 -1.0393 519029 华夏稳增基金 1.6130 2.3180 -1.0429 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0684 2.0684 -1.0430 519087 新华优选分红基金 0.7684 2.4270 -1.0431 160505 博时主题行业lof基金 1.6990 3.3440 -1.0483 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8490 0.8490 -1.0490 519115 浦银红利基金 0.8450 0.8450 -1.0539 377010 上投阿尔法基金 2.8973 4.8173 -1.0586 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8412 2.3736 -1.0586 360007 光大保德信优势配置 0.6791 0.6791 -1.0635 020001 国泰金鹰增长基金 0.9290 3.8710 -1.0650 690001 民生蓝筹基金 1.1140 1.1440 -1.0657 519069 汇添富价值精选基金 1.4830 1.5630 -1.0674 161810 银华内需精选lof基金 0.9250 0.8790 -1.0695 519093 新华钻石品质基金 0.9220 0.9220 -1.0730 163406 兴业合润分级股票基金 0.9898 0.9898 -1.0794 162703 广发小盘成长lof基金 1.8795 3.1895 -1.0894 050013 博时超大etf联接基金 0.7260 0.7260 -1.0899 340006 兴业全球视野基金 3.1811 3.1811 -1.0914 040180 华安上证180etf联接 0.8920 0.8920 -1.1086 000051 华夏沪深300基金 0.8010 0.8010 -1.1111 202007 南方隆元基金 0.6230 0.6230 -1.1111 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1280 1.4380 -1.1152 202015 南方沪深300基金 1.0548 1.1148 -1.1156 519089 新华优选成长基金 1.4767 1.8767 -1.1183 270005 广发聚丰基金 0.6806 3.9074 -1.1187 202017 南方深证成份etf联接 0.8126 0.8126 -1.1195 257030 国联安德盛优势基金 0.9710 1.1310 -1.1202 519690 交银施罗德稳健配置 1.3221 2.7771 -1.1218 290004 泰信优质生活基金 1.1104 1.6104 -1.1220 110009 易方达价值精选基金 1.0990 2.4390 -1.1246 257050 国联安主题基金 0.8790 0.8790 -1.1249 210003 金鹰行业优势基金 0.9571 0.9571 -1.1260 180010 银华优质增长基金 1.6012 3.0512 -1.1300 160211 国泰中小盘成长lof 0.9620 1.1480 -1.1305 519180 万家上证180指数基金 0.6255 2.9655 -1.1380 200002 长城久泰300指数基金 1.1116 3.9716 -1.1384 510081 长盛动态精选基金 0.9882 2.7882 -1.1405 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7800 0.7800 -1.1407 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7510 0.7510 -1.1452 257020 国联安德盛精选基金 0.8630 2.6320 -1.1455 510180 华安上证180etf基金 0.6040 2.3230 -1.1457 630005 华商动态阿尔法基金 0.9480 0.9480 -1.1470 110020 易方达沪深300基金 0.8590 0.8590 -1.1507 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7293 2.5973 -1.1521 180018 银华和谐主题基金 1.1150 1.1950 -1.1525 180003 银华道琼斯88基金 0.9512 2.7512 -1.1535 002031 华夏策略精选基金 1.9680 1.9680 -1.1552 213006 宝盈核心优势基金 0.8509 1.0509 -1.1616 519698 交银先锋基金 1.0955 1.1205 -1.1638 162607 景顺长城资源lof基金 0.7630 2.7390 -1.1658 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8450 0.8450 -1.1696 150008 国投瑞和小康基金 0.8450 0.8450 -1.1696 150009 国投瑞和远见基金 0.8450 0.8450 -1.1696 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0090 1.0090 -1.1753 159903 南方深证成份etf基金 1.0752 0.7934 -1.1765 270010 广发沪深300指数基金 1.3400 1.4800 -1.1799 470007 汇添富上证综指基金 0.8370 0.8370 -1.1806 519300 大成沪深300指数基金 0.8605 2.2705 -1.1828 090010 大成中证红利基金 0.9180 0.9180 -1.1841 481009 工银沪深300基金 1.0074 1.1724 -1.1869 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9990 1.0590 -1.1869 519995 长信金利趋势基金 0.6740 2.0412 -1.1875 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7236 3.2936 -1.1880 519001 银华核心价值优选基金 1.3904 4.7146 -1.2079 213003 宝盈策略增长基金 0.8651 1.2651 -1.2105 020011 国泰沪深300基金 0.5700 0.8160 -1.2132 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9770 1.0720 -1.2133 519181 万家和谐增长基金 0.6263 1.3696 -1.2145 160616 鹏华中证500lof基金 0.8940 0.8940 -1.2155 163808 中银中证100基金 0.8100 0.8200 -1.2195 161812 银华深证100指数分级 1.0520 1.0520 -1.2207 360005 光大保德信红利基金 2.1442 2.8022 -1.2208 165309 建信沪深300lof基金 0.8070 0.8070 -1.2240 450008 富兰克林国海沪深300 0.9630 0.9630 -1.2308 410007 华富价值增长混合基金 0.8172 0.8172 -1.2328 270022 广发内需增长基金 0.9600 0.9600 -1.2346 519692 交银施罗德成长基金 2.3745 2.6195 -1.2353 519686 交银治理etf联接基金 0.7980 0.7980 -1.2376 160119 南方中证500lof基金 1.0679 1.1179 -1.2392 000011 华夏大盘精选基金 10.0110 10.4910 -1.2430 162711 广发中证500lof基金 0.9510 0.9510 -1.2461 162307 海富通中证100lof基金 0.7870 0.7870 -1.2547 161811 银华沪深300lof基金 0.8650 0.8650 -1.2557 510010 交银上证180公司治理etf 0.7070 0.7870 -1.2570 110010 易方达价值成长基金 1.3146 1.3746 -1.2618 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9370 0.9370 -1.2645 510050 华夏上证50etf基金 1.9470 2.4480 -1.2677 213010 宝盈中证100基金 0.8530 0.8530 -1.2731 240014 华宝兴业中证100指数 0.7975 0.7975 -1.2751 162509 国联安双禧中证100 1.0050 1.0050 -1.2770 110019 易方达深证100etf联接 0.8490 0.8490 -1.2791 110013 易方达科翔基金 1.3120 5.2390 -1.2792 050012 博时策略基金 0.9260 0.9350 -1.2793 210002 金鹰红利基金 1.1066 1.3946 -1.2846 159901 易方达深证100etf基金 3.4560 3.3950 -1.2853 161604 融通深证100指数基金 1.1510 2.5010 -1.2864 050002 博时沪深300基金 0.7670 2.7470 -1.2870 260112 景顺长城能源基建基金 0.9970 0.9970 -1.2871 410008 华富中证100基金 0.7732 0.7732 -1.2894 320010 诺安中证100基金 0.7630 0.7630 -1.2937 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9750 0.9750 -1.3158 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8240 0.8240 -1.3174 200008 长城品牌优选基金 0.7437 0.7437 -1.3268 399001 中海上证50基金 0.8170 0.8170 -1.3285 519100 长盛中证100指数基金 0.7837 1.4037 -1.3345 590001 中邮核心优选基金 1.3055 2.5255 -1.3526 510060 工银上证央企etf基金 1.2822 0.8201 -1.3541 519987 长信恒利基金 0.8670 0.8670 -1.3652 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5560 0.8750 -1.3889 161607 融通巨潮100指数lof 0.8490 2.3630 -1.3937 213002 宝盈泛沿海基金 0.4605 1.9951 -1.4130 519671 银河沪深300价值基金 0.8230 0.8230 -1.4371 161606 融通行业景气基金 0.9350 2.8750 -1.4752 161903 万家公用事业lof基金 0.6992 2.0166 -1.4934 110003 易方达50指数基金 0.7225 2.5725 -1.5131 200010 长城双动力基金 1.1482 1.1482 -1.6363 590002 中邮核心成长基金 0.6286 0.6286 -1.6583 110002 易方达策略成长基金 3.5860 4.4160 -1.7534 112002 易方达策略成长二号 1.3360 2.8710 -1.7647 150017 兴业合润b基金 0.9830 0.9830 -1.7982 150013 国联安双禧b基金 0.9960 0.9960 -2.0649 150019 银华锐进基金 1.0900 1.0900 -2.3297 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 166007 中欧沪深300指数增强lof -- -- -- 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 519095 新华行业周期轮换基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 -- -- -- 050116 博时宏观回报c基金 -- -- -- 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 510163 小康etf基金 -- -- -- 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 620001 金元比联宝石动力基金 -- -- -- 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- --

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