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2010-8-2 8:44:36  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 510093 建信上证社会责任etf 0.8990 1.0720 2.3918 590005 中邮核心主题基金 1.0390 1.0390 2.0629 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0144 1.0144 1.8985 580003 东吴行业轮动基金 1.0511 1.0511 0.7766 580007 东吴新创业基金 1.0120 1.0120 0.5964 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1040 1.4240 0.4550 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0017 1.0017 0.4412 580006 东吴新经济基金 0.9780 0.9780 0.4107 257030 国联安德盛优势基金 0.9810 1.1410 0.4094 582201 东吴优信稳健c基金 1.0017 1.0137 0.3506 210002 金鹰红利基金 1.0916 1.3796 0.3493 582001 东吴优信稳健a基金 1.0066 1.0186 0.3389 519186 万家稳增a基金 1.0366 1.0366 0.3291 519187 万家稳增c基金 1.0326 1.0326 0.3206 470009 汇添富民营活力基金 0.9810 0.9810 0.3067 080002 长盛创新先锋基金 1.0828 1.3028 0.2778 375010 上投中国优势基金 2.2133 5.2833 0.2718 202003 南方绩优成长基金 1.2609 2.0709 0.2624 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7750 0.7750 0.2587 400011 东方核心动力基金 0.8232 0.8232 0.2313 260104 景顺长城内需增长基金 3.4730 4.4710 0.2309 110009 易方达价值精选基金 1.0903 2.4303 0.2298 360012 光大保德信中小盘基金 0.9883 0.9883 0.2231 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9473 1.7383 0.2222 161610 融通领先成长lof基金 0.9330 2.6860 0.2148 217005 招商先锋基金 0.6661 2.6161 0.2106 090011 大成核心双动力基金 1.0060 1.0060 0.1992 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9222 2.4942 0.1956 050014 博时创业成长基金 1.0250 1.0250 0.1955 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0260 2.2140 0.1953 519039 长盛同德基金 0.8260 2.3669 0.1941 070001 嘉实成长收益基金 0.8940 3.0934 0.1905 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0071 1.0071 0.1890 481004 工银成长基金 1.2610 1.5110 0.1827 519670 银河行业优选基金 1.1060 1.2560 0.1812 690001 民生蓝筹基金 1.1110 1.1410 0.1803 020019 国泰双利债券a基金 1.1360 1.1460 0.1764 217001 招商安泰股票基金 0.5308 3.4048 0.1698 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7720 1.7720 0.1696 110013 易方达科翔基金 1.3070 5.2330 0.1533 350001 天治财富增长基金 0.7219 2.2672 0.1526 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3550 1.4950 0.1478 163804 中银收益基金 0.8921 2.0721 0.1459 160603 鹏华普天收益基金 0.7930 3.2390 0.1263 040011 华安核心优选基金 1.0369 1.5369 0.1255 519688 交银施罗德精选基金 0.8509 2.9967 0.1177 398031 中海蓝筹基金 0.9846 1.2446 0.1118 040015 华安动态灵活配置基金 0.8970 0.8970 0.1116 206002 鹏华精选成长基金 0.9060 0.9060 0.1105 630005 华商动态阿尔法基金 0.9260 0.9260 0.1081 350007 天治趋势精选基金 0.9440 0.9440 0.1060 420005 天弘周期策略基金 0.9710 0.9710 0.1031 519026 海富通中小盘基金 0.9800 0.9800 0.1021 163801 中银中国lof基金 1.5798 3.2898 0.1014 217002 招商安泰平衡基金 1.3904 2.5354 0.1008 519095 新华行业周期轮换基金 1.0010 1.0010 0.1000 519985 长信中短债基金 1.0020 1.0020 0.0999 210004 金鹰稳健成长基金 1.0120 1.0120 0.0989 217016 招商深证100指数基金 1.0220 1.0220 0.0979 519112 浦银收益c基金 1.0240 1.0240 0.0978 100037 富国优化增强c基金 1.0240 1.0390 0.0978 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0230 1.3960 0.0978 573003 诺德增强收益基金 1.0260 1.0260 0.0976 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0270 1.4060 0.0975 519111 浦银收益a基金 1.0280 1.0280 0.0974 000021 华夏优势增长基金 2.1070 2.2270 0.0950 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1206 2.1206 0.0944 050111 博时信用c基金 1.0650 1.0800 0.0940 001013 华夏希望债券c级基金 1.0930 1.2130 0.0916 400009 东方稳健回报基金 1.0970 1.0970 0.0912 630103 华商收益增强b基金 1.1100 1.1580 0.0902 630003 华商收益增强a基金 1.1150 1.1660 0.0898 110018 易方达增强回报b基金 1.1160 1.2160 0.0897 110017 易方达增强回报a基金 1.1180 1.2280 0.0895 210001 金鹰成份股优选基金 0.6729 2.3837 0.0892 020020 国泰双利债券c基金 1.1280 1.1380 0.0887 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1450 1.5100 0.0874 483003 工银平衡基金 0.6873 1.8560 0.0874 519698 交银先锋基金 1.0931 1.1181 0.0824 291007 泰信增强收益c基金 0.9803 0.9803 0.0817 290007 泰信增强收益a基金 0.9843 0.9843 0.0813 202011 南方价值基金 1.2330 1.5730 0.0812 260111 景顺长城公司治理基金 1.2560 1.4460 0.0797 519682 交银增利c类基金 1.0327 1.1987 0.0775 519680 交银增利ab基金 1.0389 1.2099 0.0771 340007 兴业社会责任基金 1.3000 1.4900 0.0770 110001 易方达平稳增长基金 1.3410 2.5910 0.0746 040010 华安稳定收益b基金 1.1211 1.1511 0.0714 350002 天治品质优选基金 0.8483 3.3583 0.0708 040009 华安稳定收益a基金 1.1323 1.1623 0.0707 519069 汇添富价值精选基金 1.4780 1.5580 0.0677 519993 长信增利动态策略基金 0.7719 2.0109 0.0648 160605 鹏华中国50基金 1.7030 3.3330 0.0588 560005 益民多利基金 1.0559 1.0969 0.0569 610001 信达澳银领先增长基金 1.0220 1.3020 0.0489 110005 易方达积极成长基金 1.0558 4.1069 0.0379 320004 诺安优化债券基金 1.1362 1.2108 0.0352 270002 广发稳健增长基金 1.4121 3.0571 0.0283 202101 南方宝元债券基金 1.1513 2.3913 0.0261 217008 招商安本增利基金 1.1478 1.3778 0.0261 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1678 1.6578 0.0257 510080 长盛全债指数增强基金 1.2488 1.9588 0.0240 100026 富国天合稳健优选基金 0.8814 2.2609 0.0227 530003 建信优选成长基金 0.9394 2.3894 0.0213 210003 金鹰行业优势基金 0.9570 0.9570 0.0209 420102 天弘永利b基金 1.0099 1.1093 0.0198 420002 天弘永利a基金 1.0083 1.0991 0.0198 340009 兴业磐稳增利基金 1.0189 1.0389 0.0196 166004 中欧稳健收益c基金 1.0492 1.1132 0.0191 166003 中欧稳健收益a基金 1.0525 1.1191 0.0190 410005 华富收益增强b基金 1.1481 1.2781 0.0174 217003 招商安泰债券a类基金 1.1571 1.5336 0.0173 350005 天治创新先锋基金 1.2186 1.2186 0.0164 162210 泰达宏利集利a基金 1.0359 1.0639 0.0097 162299 泰达宏利集利c基金 1.0279 1.0559 0.0097 240013 华宝兴业增强收益b 1.0414 1.0514 0.0096 377020 上投内需动力基金 1.0568 1.2368 0.0095 485007 工银瑞信添利b基金 1.1070 1.2570 0.0090 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1243 1.1243 0.0089 485107 工银瑞信添利a基金 1.1186 1.2686 0.0089 217203 招商安泰债券b类基金 1.1543 1.5108 0.0087 410004 华富收益增强a基金 1.1487 1.2887 0.0087 100018 富国天利增长债券基金 1.2369 1.9419 0.0081 161005 富国天惠精选成长lof 1.3492 3.0292 0.0000 070005 嘉实理财债券基金 1.3220 1.7470 0.0000 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2550 1.4550 0.0000 100032 富国天鼎基金 1.1810 1.6050 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.1500 1.1500 0.0000 320007 诺安成长基金 1.1260 1.2660 0.0000 050007 博时平衡配置基金 1.1130 2.3920 0.0000 270009 广发增强债券基金 1.1110 1.1610 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.1020 1.1220 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.1010 1.1160 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1010 1.2210 0.0000 163806 中银增利基金 1.0940 1.1240 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.0890 1.5590 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0840 1.1040 0.0000 340008 兴业有机增长基金 1.0773 1.0773 0.0000 161603 融通债券基金 1.0710 1.4760 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0710 1.5410 0.0000 050011 博时信用ab基金 1.0690 1.0840 0.0000 690002 民生增强收益a基金 1.0630 1.0930 0.0000 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0607 1.1757 0.0000 690202 民生增强收益c基金 1.0590 1.0890 0.0000 320006 诺安灵活配置基金 1.0580 1.4780 0.0000 519697 交银保本基金 1.0570 1.0770 0.0000 660002 农银增利基金 1.0550 1.0580 0.0000 470078 汇添富增强收益c基金 1.0550 1.1550 0.0000 519989 长信利丰基金 1.0540 1.0940 0.0000 040012 华安强债a基金 1.0490 1.0840 0.0000 550004 信诚三得益a基金 1.0480 1.1060 0.0000 240012 华宝兴业增强收益a 1.0474 1.0574 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0460 1.0460 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0430 1.0780 0.0000 550005 信诚三得益b基金 1.0370 1.0950 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0360 1.2260 0.0000 090007 大成策略回报基金 1.0340 1.6840 0.0000 610003 信达稳定价值a基金 1.0340 1.0340 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0340 1.0340 0.0000 050008 博时第三产业成长基金 1.0330 2.7050 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0290 1.0290 0.0000 100035 富国优化增强ab基金 1.0290 1.0440 0.0000 610103 信达稳定价值b基金 1.0280 1.0280 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0280 1.0520 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0246 1.0346 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0190 1.0430 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0170 1.0170 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0120 1.0120 0.0000 570006 诺德中小盘基金 1.0100 1.0100 0.0000 070019 嘉实价值优势基金 1.0090 1.0090 0.0000 253030 国联安信心增益债券 1.0090 1.0090 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0060 0.0000 519017 大成积极成长基金 1.0050 2.0620 0.0000 690004 民生稳健成长基金 1.0040 1.0040 0.0000 070009 嘉实超短债基金 1.0033 1.1228 0.0000 519700 交银主题优选基金 1.0030 1.0030 0.0000 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0020 1.0051 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0010 1.0790 0.0000 519672 银河蓝筹精选基金 1.0000 1.0000 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0000 1.0000 0.0000 217012 招商行业领先基金 0.9700 0.9700 0.0000 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9630 1.0330 0.0000 590003 中邮核心优势基金 0.9510 1.0310 0.0000 162711 广发中证500lof基金 0.9400 0.9400 0.0000 398041 中海量化策略基金 0.9400 0.9620 0.0000 160314 华夏行业精选lof基金 0.9180 4.1340 0.0000 160616 鹏华中证500lof基金 0.8840 0.8840 0.0000 253010 国联安德盛安心成长 0.8690 1.8700 0.0000 519987 长信恒利基金 0.8660 0.8660 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8630 3.5720 0.0000 160910 大成创新成长lof基金 0.8270 2.0380 0.0000 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8050 2.5050 0.0000 050001 博时价值增长基金 0.7340 3.2360 0.0000 050009 博时新兴成长基金 0.7070 3.2230 0.0000 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6892 2.9792 0.0000 519007 海富通强化回报混合 0.6810 2.1770 0.0000 519005 海富通股票基金 0.6580 2.6070 0.0000 410003 华富成长趋势基金 0.6391 0.9291 0.0000 110007 易方达稳健收益a基金 1.0934 1.2130 -0.0091 110008 易方达稳健收益b基金 1.0933 1.2219 -0.0091 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0487 1.1087 -0.0095 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2338 2.3388 -0.0162 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2012 1.5112 -0.0166 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0746 1.2346 -0.0186 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0556 1.0556 -0.0189 288102 中信稳定双利债券基金 1.0547 1.4847 -0.0190 420003 天弘永定基金 1.0060 1.1960 -0.0199 180002 银华保本增值三期基金 1.0057 1.0057 -0.0199 100029 富国天成红利基金 1.2404 1.3154 -0.0242 090001 大成价值增长基金 0.7690 3.4290 -0.0260 180012 银华富裕主题基金 1.1374 2.0904 -0.0264 320001 诺安平衡基金 0.7340 2.9940 -0.0272 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0655 1.2255 -0.0281 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0342 1.0742 -0.0290 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0318 1.0718 -0.0291 519667 银河银信添利a基金 1.0239 1.2799 -0.0293 320003 诺安股票基金 0.9448 2.8283 -0.0317 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9019 0.9319 -0.0333 180001 银华优势企业基金 1.0416 2.6716 -0.0384 519666 银河银信添利b基金 1.0140 1.2700 -0.0394 373020 上投双核平衡基金 1.1189 1.1689 -0.0447 377010 上投阿尔法基金 2.8756 4.7956 -0.0452 290004 泰信优质生活基金 1.0878 1.5878 -0.0459 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8060 3.2368 -0.0496 240005 华宝兴业多策略增长 0.6016 4.1270 -0.0498 151001 银河银联稳健基金 0.9499 3.1183 -0.0526 217009 招商核心价值基金 0.8892 0.9792 -0.0562 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3549 3.7760 -0.0563 378010 上投成长先锋基金 1.5058 2.1858 -0.0597 110011 易方达中小盘基金 1.5014 1.5414 -0.0599 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9979 2.0979 -0.0600 519185 万家精选基金 0.9350 1.0150 -0.0641 160119 南方中证500lof基金 1.0561 1.1061 -0.0662 110012 易方达科汇基金 1.5010 5.2830 -0.0666 660003 农银双利基金 1.0445 1.0945 -0.0670 340001 兴业可转债基金 1.1613 2.8123 -0.0688 100020 富国天益价值基金 0.8659 3.8772 -0.0692 410006 华富策略精选基金 0.9906 0.9906 -0.0706 112002 易方达策略成长二号 1.3490 2.8840 -0.0741 151002 银河银联收益基金 1.5740 2.0540 -0.0762 161609 融通动力先锋基金 1.2870 1.8070 -0.0776 660001 农银成长基金 1.0056 1.6056 -0.0795 163406 兴业合润分级股票基金 1.0037 1.0037 -0.0796 160805 长盛同智优势成长lof 0.8660 2.2302 -0.0808 270006 广发策略优选基金 1.4824 2.4824 -0.0809 050010 博时特许价值基金 1.2300 1.3780 -0.0812 161605 融通蓝筹成长基金 1.2220 2.4720 -0.0818 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2060 1.4050 -0.0829 530008 建信稳定增利基金 1.1690 1.2540 -0.0855 090002 大成债券ab类基金 1.0512 1.4862 -0.0855 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1660 1.3650 -0.0857 217011 招商安心收益基金 1.1510 1.1510 -0.0868 092002 大成债券c类基金 1.0254 1.4604 -0.0877 160612 鹏华丰收债券基金 1.1240 1.2440 -0.0889 200009 长城稳健增利基金 1.1170 1.1820 -0.0894 161902 万家增强收益债券基金 1.1110 1.6185 -0.0899 180015 银华增强收益基金 1.1050 1.2150 -0.0904 161706 招商优质成长lof基金 1.2139 3.1242 -0.0905 510081 长盛动态精选基金 0.9931 2.7931 -0.0905 050106 博时稳定价值债券a类 1.0950 1.2690 -0.0912 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8716 3.3816 -0.0917 202211 南方恒元保本基金 1.0870 1.1070 -0.0919 050006 博时稳定价值债券b类 1.0840 1.2580 -0.0922 519023 海富通稳健添利债券c 1.0830 1.1030 -0.0923 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0770 1.0840 -0.0928 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0720 1.0790 -0.0932 070015 嘉实多元a基金 1.0700 1.2090 -0.0934 530009 建信收益增强a基金 1.0650 1.0650 -0.0938 070016 嘉实多元b基金 1.0640 1.2010 -0.0939 531009 建信收益增强c基金 1.0600 1.0600 -0.0943 519078 汇添富增强收益a基金 1.0580 1.1580 -0.0944 290003 泰信双息债券基金 1.0538 1.1881 -0.0948 320008 诺安增利债券a基金 1.0510 1.0510 -0.0951 070017 嘉实量化基金 1.0260 1.1060 -0.0974 630006 华商产业升级基金 1.0080 1.0080 -0.0991 519011 海富通精选混合基金 0.8057 3.5622 -0.0992 206003 鹏华信用增利a基金 1.0060 1.0060 -0.0993 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0050 1.0050 -0.0994 610004 信达澳银中小盘基金 1.0000 1.0000 -0.0999 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9950 1.9360 -0.1004 620003 金元比联丰利债券基金 0.9890 0.9990 -0.1010 160106 南方高增长lof基金 1.4710 2.8250 -0.1019 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9800 1.0750 -0.1019 161611 融通内需驱动基金 0.9720 1.0720 -0.1028 070018 嘉实回报混合基金 0.9690 0.9800 -0.1031 202103 南方多利债券a基金 1.0623 1.2155 -0.1034 163809 中银蓝筹精选基金 0.9660 0.9660 -0.1034 202102 南方多利债券c基金 1.0564 1.2116 -0.1040 161606 融通行业景气基金 0.9550 2.8950 -0.1046 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9500 0.9500 -0.1052 350006 天治稳健双盈基金 1.0427 1.0427 -0.1054 202202 南方避险增值基金 2.2636 2.8276 -0.1059 257040 国联安德盛红利基金 0.9430 1.2530 -0.1059 160211 国泰中小盘成长lof 0.9400 1.1220 -0.1063 690003 民生精选基金 0.9380 0.9380 -0.1065 080003 长盛积极配置基金 1.1231 1.1431 -0.1067 420001 天弘精选基金 0.5605 1.6620 -0.1069 519091 新华泛资源基金 0.9310 0.9310 -0.1073 377530 上投行业轮动基金 0.9300 0.9300 -0.1074 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3913 4.2531 -0.1077 519018 汇添富均衡增长基金 0.7408 2.3320 -0.1079 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7367 2.2027 -0.1093 217013 招商中小盘精选基金 0.9080 0.9080 -0.1100 110002 易方达策略成长基金 3.6220 4.4520 -0.1103 080005 长盛量化红利基金 0.9040 0.9040 -0.1105 000061 华夏盛世精选基金 0.8960 0.8960 -0.1115 202019 南方策略基金 0.8890 0.8890 -0.1124 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8780 2.2280 -0.1138 206001 鹏华行业成长基金 0.9638 3.6803 -0.1140 100038 富国沪深300基金 0.8710 0.8710 -0.1147 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5199 2.3498 -0.1153 159902 华夏中小板股票etf 2.5740 2.6740 -0.1164 410001 华富竞争力优选基金 0.6814 1.9887 -0.1173 070003 嘉实理财稳健基金 0.8430 2.4910 -0.1185 040016 华安行业轮动基金 1.0054 1.0054 -0.1192 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1595 1.2365 -0.1206 213917 宝盈增强收益c基金 1.1510 1.2280 -0.1215 070099 嘉实优质基金 0.8140 1.7100 -0.1227 560003 益民创新优势基金 0.8127 0.8327 -0.1229 519029 华夏稳增基金 1.5980 2.3030 -0.1250 373010 上投双息平衡基金 0.8553 2.2845 -0.1284 150017 兴业合润b基金 1.0062 1.0062 -0.1290 288002 华夏收入股票基金 2.3210 3.7210 -0.1291 257010 国联安德盛小盘基金 0.7700 2.9000 -0.1297 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9857 1.1357 -0.1317 002011 华夏红利基金 2.1950 4.0280 -0.1365 240011 华宝兴业大盘基金 1.5878 1.6678 -0.1384 090008 大成强化收益债券基金 1.0685 1.1685 -0.1402 590002 中邮核心成长基金 0.6337 0.6337 -0.1418 310358 申万巴黎新经济基金 0.6305 1.9624 -0.1425 050201 博时价值增长贰号基金 0.6960 2.1510 -0.1435 070010 嘉实主题精选基金 1.3430 2.8510 -0.1487 255010 国联安德盛稳健基金 1.3380 2.3580 -0.1493 202005 南方成份精选基金 0.8632 0.8632 -0.1504 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2930 1.4930 -0.1544 163805 中银策略基金 1.1564 1.3264 -0.1554 519015 海富通精选贰号混合 0.6360 0.9560 -0.1570 000031 华夏复兴基金 1.2680 1.2680 -0.1575 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1317 1.3267 -0.1588 519668 银河竞争优势基金 1.3164 1.5914 -0.1593 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0604 2.4204 -0.1601 310328 申万巴黎新动力基金 0.6829 2.5112 -0.1608 519089 新华优选成长基金 1.4805 1.8805 -0.1686 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3614 1.5114 -0.1687 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1150 1.3100 -0.1701 020011 国泰沪深300基金 0.5810 0.8320 -0.1718 400003 东方精选基金 0.9176 3.0792 -0.1741 519995 长信金利趋势基金 0.6844 2.0664 -0.1750 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0732 1.1932 -0.1767 290005 泰信优势增长基金 1.1270 1.2570 -0.1771 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8960 2.8650 -0.1783 200007 长城安心回报基金 0.6600 1.7958 -0.1815 590001 中邮核心优选基金 1.3124 2.5324 -0.1825 519008 汇添富优势精选基金 2.3390 4.3690 -0.1835 510130 易方达上证中盘etf 2.7060 0.9310 -0.1844 166001 中欧新趋势lof基金 0.8655 1.1255 -0.1845 550002 信诚精萃成长基金 0.8646 2.0310 -0.1847 002021 华夏回报二号基金 1.0740 2.3620 -0.1859 163807 中银优选基金 1.1189 1.1889 -0.1873 161812 银华深证100指数分级 1.0620 1.0620 -0.1880 360007 光大保德信优势配置 0.6898 0.6898 -0.1881 571002 诺德灵活配置基金 1.1421 1.1421 -0.1923 550001 信诚四季红基金 0.9838 2.1448 -0.1928 560002 益民红利成长基金 0.6165 1.6957 -0.1943 200011 长城景气行业龙头基金 1.0270 1.0270 -0.1944 519013 海富通风格优势股票 1.0260 1.9820 -0.1946 360008 光大保德信增利a基金 1.0140 1.0680 -0.1969 360009 光大保德信增利c基金 1.0130 1.0610 -0.1970 519035 富国天博创新主题基金 0.8063 2.8482 -0.1980 040004 华安宝利配置基金 1.0020 3.2820 -0.1992 519183 万家双引擎基金 0.9512 1.4412 -0.1993 270008 广发核心基金 1.4830 1.6430 -0.2019 481006 工银瑞信红利基金 0.9327 0.9727 -0.2033 163001 长信中证央企100lof 0.9790 0.9790 -0.2039 470008 汇添富策略回报基金 0.9780 0.9780 -0.2041 040005 华安宏利基金 2.3076 2.9276 -0.2076 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2478 2.5078 -0.2079 360011 光大保德信动态优选 0.9540 0.9540 -0.2092 360006 光大保德信新增长基金 1.1872 2.4672 -0.2101 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9385 2.9385 -0.2105 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9470 1.9130 -0.2107 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0381 5.3324 -0.2115 080001 长盛成长价值基金 0.9420 2.7860 -0.2119 050012 博时策略基金 0.9370 0.9460 -0.2130 519001 银华核心价值优选基金 1.4002 4.7463 -0.2138 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2123 1.5323 -0.2140 360001 光大保德信量化核心 0.8365 2.8102 -0.2147 620005 金元比联核心动力基金 0.9280 0.9280 -0.2151 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9270 0.9270 -0.2153 660004 农银策略基金 0.9720 0.9720 -0.2156 519068 汇添富成长焦点基金 1.1563 1.3363 -0.2157 040007 华安中小盘成长基金 1.0619 2.3768 -0.2161 202009 南方盛元基金 0.9160 0.9750 -0.2179 020001 国泰金鹰增长基金 0.9140 3.8560 -0.2183 040180 华安上证180etf联接 0.9120 0.9120 -0.2188 000001 华夏成长基金 1.3640 3.1450 -0.2195 070002 嘉实理财增长基金 4.4960 5.0870 -0.2219 519181 万家和谐增长基金 0.6255 1.3682 -0.2233 166005 中欧价值发现基金 0.8920 0.8920 -0.2237 161811 银华沪深300lof基金 0.8830 0.8830 -0.2260 379010 上投中小盘基金 1.3160 1.3560 -0.2274 002001 华夏回报基金 1.3160 3.3280 -0.2274 620004 金元比联价值增长基金 0.8730 0.8730 -0.2286 159901 易方达深证100etf基金 3.4770 3.4150 -0.2296 100016 富国天源平衡基金 0.9546 2.2832 -0.2299 000011 华夏大盘精选基金 9.9780 10.4580 -0.2300 398011 中海分红增利基金 0.7362 2.1362 -0.2304 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5194 1.8477 -0.2305 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5614 2.5045 -0.2310 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8620 0.8620 -0.2315 150008 国投瑞和小康基金 0.8620 0.8620 -0.2315 150009 国投瑞和远见基金 0.8620 0.8620 -0.2315 160505 博时主题行业lof基金 1.7220 3.3670 -0.2317 110019 易方达深证100etf联接 0.8540 0.8540 -0.2336 519115 浦银红利基金 0.8500 0.8500 -0.2347 660005 农银中小盘基金 1.0107 1.0107 -0.2369 163803 中银增长基金 0.7561 2.7344 -0.2375 213003 宝盈策略增长基金 0.8777 1.2777 -0.2387 519110 浦银价值基金 0.8280 0.8280 -0.2410 202001 南方稳健成长基金 0.9502 2.7652 -0.2415 519686 交银治理etf联接基金 0.8230 0.8230 -0.2424 110015 易方达行业领先基金 1.2250 1.2600 -0.2443 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3468 2.3988 -0.2444 000051 华夏沪深300基金 0.8140 0.8140 -0.2451 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9407 3.1757 -0.2467 519019 大成景阳基金 0.7940 3.7730 -0.2513 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7920 0.7920 -0.2519 570001 诺德价值优势基金 0.8662 0.8662 -0.2533 070011 嘉实策略增长基金 1.1810 1.4550 -0.2534 040002 华安中国a股指数基金 0.7840 3.0090 -0.2545 050002 博时沪深300基金 0.7830 2.7630 -0.2548 002031 华夏策略精选基金 1.9560 1.9560 -0.2550 530001 建信恒久价值基金 0.7402 2.2684 -0.2560 050004 博时精选基金 1.3241 2.8291 -0.2561 160105 南方积极配置lof基金 1.0903 2.5143 -0.2562 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9728 0.9728 -0.2563 580005 东吴进取策略基金 1.1259 1.1259 -0.2569 260101 景顺长城优选股票基金 1.0819 2.9926 -0.2581 161604 融通深证100指数基金 1.1590 2.5090 -0.2582 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1530 3.4000 -0.2595 162607 景顺长城资源lof基金 0.7640 2.7400 -0.2611 070006 嘉实服务增值基金 3.7690 4.1390 -0.2646 200002 长城久泰300指数基金 1.1294 3.9894 -0.2649 400007 东方策略成长基金 1.3149 1.3149 -0.2655 020015 国泰区位优势基金 1.1160 1.1610 -0.2681 519003 海富通收益增长混合 0.7420 2.3570 -0.2688 360005 光大保德信红利基金 2.1879 2.8459 -0.2689 163503 天治核心成长lof基金 0.5192 2.0231 -0.2689 400001 东方龙基金 0.6297 2.3912 -0.2692 162201 泰达宏利成长基金 1.0341 2.8491 -0.2700 519087 新华优选分红基金 0.7728 2.4341 -0.2710 070013 嘉实研究精选基金 1.4680 1.6780 -0.2717 510010 交银上证180公司治理etf 0.7300 0.8130 -0.2732 040008 华安策略优选基金 0.6918 2.2281 -0.2739 150103 银河银泰理财分红基金 0.9438 3.4838 -0.2747 450004 富兰克林国海深化价值 1.2965 1.4965 -0.2769 320005 诺安价值增长基金 0.8952 1.8402 -0.2785 270005 广发聚丰基金 0.6785 3.8979 -0.2792 110029 易方达科讯基金 0.6671 3.9979 -0.2840 162203 泰达宏利稳定基金 0.6642 2.6042 -0.2852 180010 银华优质增长基金 1.5706 3.0206 -0.2857 090004 大成精选增值基金 0.8716 2.8571 -0.2860 200006 长城消费增值基金 0.8362 2.2762 -0.2862 160613 鹏华创新lof基金 1.3920 1.4220 -0.2865 530006 建信精选基金 1.0390 1.6190 -0.2879 162211 泰达宏利品质基金 1.0370 1.1370 -0.2885 213008 宝盈资源优选基金 0.8919 1.1551 -0.2907 270010 广发沪深300指数基金 1.3650 1.5050 -0.2922 090009 大成行业轮动基金 1.0230 1.0230 -0.2924 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9171 0.9171 -0.2935 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8479 2.1220 -0.2940 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0170 1.0770 -0.2941 040001 华安创新基金 0.6780 3.2300 -0.2941 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5081 2.0531 -0.2943 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7430 2.6110 -0.2952 260112 景顺长城能源基建基金 1.0120 1.0120 -0.2956 519300 大成沪深300指数基金 0.8770 2.2870 -0.2956 519180 万家上证180指数基金 0.6405 2.9805 -0.2958 510050 华夏上证50etf基金 2.0180 2.5320 -0.2964 202015 南方沪深300基金 1.0736 1.1336 -0.2972 519997 长信银利精选基金 0.7306 2.6506 -0.3002 288001 华夏经典配置基金 0.9950 3.1350 -0.3006 481009 工银沪深300基金 1.0278 1.1928 -0.3007 550009 信诚中小盘基金 0.9920 0.9920 -0.3015 398021 中海能源策略基金 0.8540 1.1640 -0.3035 166002 中欧蓝筹基金 1.1439 1.4139 -0.3050 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7819 0.7819 -0.3060 450008 富兰克林国海沪深300 0.9730 0.9730 -0.3074 200001 长城久恒基金 1.2920 2.4520 -0.3086 090006 大成2020生命周期基金 0.6420 2.4640 -0.3106 213002 宝盈泛沿海基金 0.4788 2.0268 -0.3123 340006 兴业全球视野基金 3.2225 3.2225 -0.3124 450007 富兰克林国海成长基金 1.1376 1.1376 -0.3155 270021 广发聚瑞股票基金 0.9450 0.9450 -0.3165 570005 诺德成长优势基金 0.9430 0.9430 -0.3171 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9410 0.9410 -0.3178 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9370 0.9720 -0.3191 519093 新华钻石品质基金 0.9310 0.9310 -0.3212 180003 银华道琼斯88基金 0.9610 2.7610 -0.3215 510180 华安上证180etf基金 0.6180 2.3750 -0.3226 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7341 2.4541 -0.3259 630001 华商领先企业基金 1.0269 1.1319 -0.3300 360010 光大保德信均衡精选 1.0267 1.1467 -0.3301 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3831 1.4331 -0.3315 257050 国联安主题基金 0.8990 0.8990 -0.3326 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8860 0.8860 -0.3375 213010 宝盈中证100基金 0.8790 0.8790 -0.3401 257020 国联安德盛精选基金 0.8790 2.6570 -0.3401 519692 交银施罗德成长基金 2.3718 2.6168 -0.3404 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3445 3.0345 -0.3410 161607 融通巨潮100指数lof 0.8750 2.3890 -0.3417 110020 易方达沪深300基金 0.8750 0.8750 -0.3417 270007 广发大盘成长基金 0.8324 0.8324 -0.3472 410007 华富价值增长混合基金 0.8309 0.8309 -0.3478 470007 汇添富上证综指基金 0.8570 0.8570 -0.3488 399001 中海上证50基金 0.8510 0.8510 -0.3513 270001 广发聚富基金 1.1608 3.4708 -0.3520 630002 华商盛世成长基金 1.8068 2.0718 -0.3530 163808 中银中证100基金 0.8350 0.8450 -0.3580 150019 银华锐进基金 1.1120 1.1120 -0.3584 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7770 0.7920 -0.3591 165309 建信沪深300lof基金 0.8230 0.8230 -0.3632 162307 海富通中证100lof基金 0.8120 0.8120 -0.3681 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8090 3.3570 -0.3695 200010 长城双动力基金 1.1732 1.1732 -0.3736 110010 易方达价值成长基金 1.3062 1.3662 -0.3737 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7986 1.9208 -0.3743 510060 工银上证央企etf基金 1.3299 0.8507 -0.3746 200008 长城品牌优选基金 0.7708 0.7708 -0.3748 320011 诺安中小盘基金 1.0520 1.0520 -0.3788 320010 诺安中证100基金 0.7860 0.7860 -0.3802 162509 国联安双禧中证100 1.0360 1.0360 -0.3846 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0320 1.0320 -0.3861 410008 华富中证100基金 0.7976 0.7976 -0.3872 530005 建信优化配置基金 0.8181 1.3681 -0.3896 550008 信诚优胜精选基金 1.0060 1.0060 -0.3960 110003 易方达50指数基金 0.7511 2.6011 -0.3978 240014 华宝兴业中证100指数 0.8219 0.8219 -0.3999 162202 泰达宏利周期基金 0.9363 2.9613 -0.4042 519100 长盛中证100指数基金 0.8100 1.4300 -0.4058 166006 中欧中小盘lof基金 0.9120 0.9120 -0.4149 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4135 4.6335 -0.4152 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9470 3.0470 -0.4206 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1790 1.4190 -0.4223 398001 中海优质成长基金 0.5379 2.7840 -0.4258 161810 银华内需精选lof基金 0.9230 0.8780 -0.4315 202017 南方深证成份etf联接 0.8201 0.8201 -0.4371 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9793 1.3293 -0.4372 180018 银华和谐主题基金 1.1280 1.2080 -0.4413 161601 融通新蓝筹基金 0.7877 3.0827 -0.4424 162006 长城久富核心成长lof 1.2288 3.4296 -0.4456 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8438 2.3779 -0.4483 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8866 2.4166 -0.4491 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1890 1.4780 -0.4548 180013 银华领先基金 1.4871 1.8671 -0.4552 580002 东吴价值成长双动力 1.2655 1.7855 -0.4562 159903 南方深证成份etf基金 1.0857 0.8011 -0.4584 519671 银河沪深300价值基金 0.8560 0.8560 -0.4651 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8550 0.8550 -0.4657 620002 金元比联成长动力基金 1.0600 1.2300 -0.4695 519991 长信双利优选基金 0.8410 1.1410 -0.4734 202007 南方隆元基金 0.6300 0.6300 -0.4739 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0470 1.0470 -0.4753 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6947 0.6947 -0.4870 162703 广发小盘成长lof基金 1.8840 3.1940 -0.4912 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7259 3.2959 -0.4935 510020 博时超大etf基金 0.2010 0.7410 -0.4950 519690 交银施罗德稳健配置 1.3220 2.7770 -0.5267 519113 浦银生活基金 0.9410 0.9410 -0.5285 050013 博时超大etf联接基金 0.7510 0.7510 -0.5298 090010 大成中证红利基金 0.9290 0.9290 -0.5353 213006 宝盈核心优势基金 0.8353 1.0353 -0.5477 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6690 0.9140 -0.5589 150013 国联安双禧b基金 1.0490 1.0490 -0.5687 290002 泰信先行策略基金 0.6131 2.4061 -0.5838 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.0140 1.0140 -0.5882 270022 广发内需增长基金 0.9640 0.9640 -0.6186 450001 富兰克林国海收益基金 0.6096 2.0835 -0.6519 161903 万家公用事业lof基金 0.7115 2.0384 -0.8639 610005 信达澳银红利回报基金 1.0000 1.0000 -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0000 1.0000 -- 050116 博时宏观回报c基金 1.0000 1.0000 -- 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 510163 小康etf基金 -- -- -- 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- --

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