»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2010-7-26 8:17:28  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 510093 建信上证社会责任etf 0.8780 0.8780 6.1669 590005 中邮核心主题基金 1.0180 1.0180 3.8776 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9955 0.9955 3.0325 050014 博时创业成长基金 1.0130 1.0130 1.4014 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9973 0.9973 1.1358 070011 嘉实策略增长基金 1.1460 1.4200 0.9692 340007 兴业社会责任基金 1.2670 1.4570 0.9562 150013 国联安双禧b基金 1.0140 1.0140 0.8955 610001 信达澳银领先增长基金 0.9962 1.2762 0.8810 519690 交银施罗德稳健配置 1.3014 2.7564 0.8759 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9580 1.1080 0.8527 162006 长城久富核心成长lof 1.2043 3.4051 0.8204 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8710 0.8710 0.8102 200011 长城景气行业龙头基金 1.0060 1.0060 0.8016 570006 诺德中小盘基金 1.0060 1.0060 0.8016 160314 华夏行业精选lof基金 0.8990 4.0650 0.7848 519019 大成景阳基金 0.7730 3.7520 0.7823 630005 华商动态阿尔法基金 0.9020 0.9020 0.7821 379010 上投中小盘基金 1.2900 1.3300 0.7812 450004 富兰克林国海深化价值 1.2679 1.4679 0.7790 150019 银华锐进基金 1.0490 1.0490 0.7685 200007 长城安心回报基金 0.6468 1.7661 0.7477 161601 融通新蓝筹基金 0.7749 3.0699 0.7410 070002 嘉实理财增长基金 4.3770 4.9680 0.7365 610004 信达澳银中小盘基金 0.9700 0.9700 0.7269 470009 汇添富民营活力基金 0.9780 0.9780 0.7209 550008 信诚优胜精选基金 0.9850 0.9850 0.7157 040004 华安宝利配置基金 0.9860 3.2660 0.7150 630001 华商领先企业基金 0.9954 1.1004 0.7082 090007 大成策略回报基金 1.0050 1.6550 0.7014 580007 东吴新创业基金 1.0060 1.0060 0.7007 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2226 2.4826 0.6835 110002 易方达策略成长基金 3.5490 4.3790 0.6809 200006 长城消费增值基金 0.8233 2.2633 0.6725 161610 融通领先成长lof基金 0.9130 2.6340 0.6615 398011 中海分红增利基金 0.7189 2.1189 0.6581 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9240 1.8750 0.6536 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8338 2.0911 0.6519 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0219 5.2677 0.6501 519995 长信金利趋势基金 0.6690 2.0291 0.6469 040011 华安核心优选基金 1.0068 1.5068 0.6397 161609 融通动力先锋基金 1.2650 1.7850 0.6364 450008 富兰克林国海沪深300 0.9490 0.9490 0.6363 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7910 3.2850 0.6361 519005 海富通股票基金 0.6370 2.5860 0.6319 519069 汇添富价值精选基金 1.4340 1.5140 0.6316 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9560 1.0510 0.6316 110009 易方达价值精选基金 1.0681 2.4081 0.6312 040005 华安宏利基金 2.2527 2.8727 0.6299 110003 易方达50指数基金 0.7370 2.5870 0.6281 040008 华安策略优选基金 0.6813 2.2176 0.6203 519017 大成积极成长基金 0.9740 2.0310 0.6198 519688 交银施罗德精选基金 0.8290 2.9748 0.6190 163808 中银中证100基金 0.8180 0.8280 0.6150 340006 兴业全球视野基金 3.1575 3.1575 0.6118 112002 易方达策略成长二号 1.3210 2.8560 0.6093 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3240 1.4640 0.6079 410008 华富中证100基金 0.7811 0.7811 0.6054 040001 华安创新基金 0.6650 3.1740 0.6051 399001 中海上证50基金 0.8330 0.8330 0.6039 240011 华宝兴业大盘基金 1.5574 1.6374 0.6007 519018 汇添富均衡增长基金 0.7217 2.2824 0.5994 519100 长盛中证100指数基金 0.7940 1.4140 0.5955 162509 国联安双禧中证100 1.0150 1.0150 0.5946 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8460 3.5190 0.5945 161607 融通巨潮100指数lof 0.8550 2.3690 0.5882 398021 中海能源策略基金 0.8392 1.1492 0.5873 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3195 3.0095 0.5870 213010 宝盈中证100基金 0.8590 0.8590 0.5855 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8630 2.2130 0.5828 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6170 0.8960 0.5765 519668 银河竞争优势基金 1.2741 1.5491 0.5763 519698 交银先锋基金 1.0666 1.0916 0.5752 270005 广发聚丰基金 0.6659 3.8409 0.5739 630002 华商盛世成长基金 1.7612 2.0262 0.5653 240014 华宝兴业中证100指数 0.8046 0.8046 0.5624 510050 华夏上证50etf基金 1.9760 2.4830 0.5598 519093 新华钻石品质基金 0.9070 0.9070 0.5543 690001 民生蓝筹基金 1.0890 1.1190 0.5540 020015 国泰区位优势基金 1.0900 1.1350 0.5535 690003 民生精选基金 0.9150 0.9150 0.5495 519068 汇添富成长焦点基金 1.1284 1.3084 0.5435 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1120 1.4770 0.5425 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7641 0.7791 0.5395 519692 交银施罗德成长基金 2.3309 2.5759 0.5392 350002 天治品质优选基金 0.8219 3.3319 0.5382 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6752 0.6752 0.5360 159903 南方深证成份etf基金 1.0587 0.7812 0.5318 161706 招商优质成长lof基金 1.1917 3.1020 0.5315 161611 融通内需驱动基金 0.9470 1.0470 0.5308 470008 汇添富策略回报基金 0.9560 0.9560 0.5258 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8831 2.8831 0.5230 400007 东方策略成长基金 1.2910 1.2910 0.5217 320010 诺安中证100基金 0.7730 0.7730 0.5202 200008 长城品牌优选基金 0.7570 0.7570 0.5179 660004 农银策略基金 0.9521 0.9521 0.5173 070006 嘉实服务增值基金 3.6940 4.0640 0.5170 510020 博时超大etf基金 0.1960 0.7230 0.5128 150103 银河银泰理财分红基金 0.9139 3.4539 0.5059 378010 上投成长先锋基金 1.4719 2.1519 0.5053 162307 海富通中证100lof基金 0.7960 0.7960 0.5051 070099 嘉实优质基金 0.7960 1.6920 0.5051 110015 易方达行业领先基金 1.1970 1.2320 0.5038 202017 南方深证成份etf联接 0.8007 0.8007 0.5021 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9619 1.3119 0.5015 090011 大成核心双动力基金 1.0040 1.0040 0.5005 160105 南方积极配置lof基金 1.0662 2.4902 0.4996 350001 天治财富增长基金 0.7044 2.2497 0.4994 100020 富国天益价值基金 0.8454 3.8567 0.4993 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8691 2.3991 0.4972 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2240 1.4240 0.4926 400001 东方龙基金 0.6185 2.3800 0.4874 450007 富兰克林国海成长基金 1.1182 1.1182 0.4853 110019 易方达深证100etf联接 0.8290 0.8290 0.4848 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1644 1.4744 0.4833 519015 海富通精选贰号混合 0.6240 0.9440 0.4831 481006 工银瑞信红利基金 0.9160 0.9560 0.4827 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8350 0.8350 0.4813 519087 新华优选分红基金 0.7522 2.4010 0.4809 519671 银河沪深300价值基金 0.8370 0.8370 0.4802 162201 泰达宏利成长基金 1.0089 2.8239 0.4780 162703 广发小盘成长lof基金 1.8523 3.1623 0.4774 510081 长盛动态精选基金 0.9685 2.7685 0.4772 519987 长信恒利基金 0.8470 0.8470 0.4745 002021 华夏回报二号基金 1.0590 2.3470 0.4744 510060 工银上证央企etf基金 1.2953 0.8285 0.4732 270006 广发策略优选基金 1.4454 2.4454 0.4727 110013 易方达科翔基金 1.2760 5.1910 0.4724 519089 新华优选成长基金 1.4475 1.8475 0.4720 481009 工银沪深300基金 1.0012 1.1662 0.4717 110020 易方达沪深300基金 0.8530 0.8530 0.4711 040007 华安中小盘成长基金 1.0457 2.3606 0.4708 519670 银河行业优选基金 1.0690 1.2190 0.4699 202003 南方绩优成长基金 1.2189 2.0289 0.4698 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9007 0.9007 0.4685 002001 华夏回报基金 1.2980 3.3100 0.4644 100029 富国天成红利基金 1.2119 1.2869 0.4642 519300 大成沪深300指数基金 0.8554 2.2654 0.4580 519025 海富通领先成长股票 1.1110 1.1110 0.4521 161604 融通深证100指数基金 1.1240 2.4740 0.4468 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7243 2.5923 0.4438 360001 光大保德信量化核心 0.8153 2.7890 0.4435 050004 博时精选基金 1.2929 2.7979 0.4428 570005 诺德成长优势基金 0.9190 0.9190 0.4372 270021 广发聚瑞股票基金 0.9200 0.9200 0.4367 050009 博时新兴成长基金 0.6920 3.1660 0.4354 519011 海富通精选混合基金 0.7890 3.5071 0.4328 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1630 1.4030 0.4318 410007 华富价值增长混合基金 0.8179 0.8179 0.4298 213002 宝盈泛沿海基金 0.4687 2.0093 0.4285 161005 富国天惠精选成长lof 1.3164 2.9964 0.4272 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8705 0.9005 0.4269 481004 工银成长基金 1.2266 1.4766 0.4257 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5444 2.4639 0.4243 360005 光大保德信红利基金 2.1339 2.7919 0.4235 510010 交银上证180公司治理etf 0.7130 0.7940 0.4225 270001 广发聚富基金 1.1421 3.4521 0.4221 070018 嘉实回报混合基金 0.9550 0.9660 0.4206 270022 广发内需增长基金 0.9550 0.9550 0.4206 163503 天治核心成长lof基金 0.5035 1.9924 0.4188 050010 博时特许价值基金 1.2020 1.3500 0.4177 159901 易方达深证100etf基金 3.3670 3.3110 0.4175 163001 长信中证央企100lof 0.9630 0.9630 0.4171 270008 广发核心基金 1.4480 1.6080 0.4161 270002 广发稳健增长基金 1.3837 3.0287 0.4136 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9720 1.9130 0.4132 519003 海富通收益增长混合 0.7300 2.3450 0.4127 200002 长城久泰300指数基金 1.0958 3.9558 0.4124 050013 博时超大etf联接基金 0.7330 0.7330 0.4110 110012 易方达科汇基金 1.4690 5.2500 0.4101 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9910 1.0510 0.4053 100016 富国天源平衡基金 0.9423 2.2709 0.4049 162607 景顺长城资源lof基金 0.7460 2.7220 0.4038 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9980 0.9980 0.4024 519180 万家上证180指数基金 0.6266 2.9666 0.4006 162211 泰达宏利品质基金 1.0040 1.1040 0.4000 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0090 1.0090 0.3980 100026 富国天合稳健优选基金 0.8612 2.2407 0.3964 050008 博时第三产业成长基金 1.0140 2.6630 0.3960 163807 中银优选基金 1.0914 1.1614 0.3955 163803 中银增长基金 0.7373 2.6865 0.3949 040002 华安中国a股指数基金 0.7630 2.9400 0.3947 050002 博时沪深300基金 0.7630 2.7430 0.3947 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7650 0.7650 0.3937 202015 南方沪深300基金 1.0466 1.1066 0.3933 217009 招商核心价值基金 0.8695 0.9595 0.3926 160603 鹏华普天收益基金 0.7680 3.2140 0.3922 161812 银华深证100指数分级 1.0300 1.0300 0.3899 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0300 1.0300 0.3899 420001 天弘精选基金 0.5408 1.6179 0.3898 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7730 0.7730 0.3896 320005 诺安价值增长基金 0.8812 1.8262 0.3873 150017 兴业合润b基金 0.9667 0.9667 0.3842 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7066 3.2766 0.3836 110001 易方达平稳增长基金 1.3130 2.5630 0.3823 000051 华夏沪深300基金 0.7930 0.7930 0.3797 270010 广发沪深300指数基金 1.3300 1.4700 0.3774 165309 建信沪深300lof基金 0.8020 0.8020 0.3755 002011 华夏红利基金 2.1420 3.9750 0.3749 519686 交银治理etf联接基金 0.8040 0.8040 0.3745 530003 建信优选成长基金 0.9150 2.3650 0.3730 110005 易方达积极成长基金 1.0307 4.0436 0.3700 160805 长盛同智优势成长lof 0.8496 2.2138 0.3662 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0217 1.0817 0.3635 290005 泰信优势增长基金 1.1080 1.2380 0.3623 519115 浦银红利基金 0.8320 0.8320 0.3619 180012 银华富裕主题基金 1.1098 2.0628 0.3617 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6946 2.1606 0.3613 420003 天弘永定基金 0.9726 1.1626 0.3612 470007 汇添富上证综指基金 0.8370 0.8370 0.3597 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8390 0.8390 0.3589 150008 国投瑞和小康基金 0.8390 0.8390 0.3589 150009 国投瑞和远见基金 0.8390 0.8390 0.3589 202005 南方成份精选基金 0.8419 0.8419 0.3576 100038 富国沪深300基金 0.8440 0.8440 0.3567 020011 国泰沪深300基金 0.5660 0.8100 0.3546 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7160 1.7160 0.3509 070013 嘉实研究精选基金 1.4300 1.6400 0.3509 161811 银华沪深300lof基金 0.8590 0.8590 0.3505 166005 中欧价值发现基金 0.8640 0.8640 0.3484 519035 富国天博创新主题基金 0.7857 2.7930 0.3448 570001 诺德价值优势基金 0.8459 0.8459 0.3440 360007 光大保德信优势配置 0.6733 0.6733 0.3428 257050 国联安主题基金 0.8790 0.8790 0.3425 206002 鹏华精选成长基金 0.8820 0.8820 0.3413 110029 易方达科讯基金 0.6509 3.9522 0.3391 550002 信诚精萃成长基金 0.8311 1.9569 0.3380 202009 南方盛元基金 0.8950 0.9540 0.3363 161605 融通蓝筹成长基金 1.1950 2.4450 0.3359 290002 泰信先行策略基金 0.5988 2.3747 0.3351 550001 信诚四季红基金 0.9591 2.1201 0.3348 151001 银河银联稳健基金 0.9309 3.0922 0.3341 560002 益民红利成长基金 0.6011 1.6678 0.3338 510180 华安上证180etf基金 0.6020 2.3160 0.3333 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9060 0.9060 0.3322 090010 大成中证红利基金 0.9080 0.9080 0.3315 519091 新华泛资源基金 0.9080 0.9080 0.3315 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1843 1.5043 0.3304 350007 天治趋势精选基金 0.9170 0.9170 0.3282 000031 华夏复兴基金 1.2280 1.2280 0.3268 360012 光大保德信中小盘基金 0.9609 0.9609 0.3237 090006 大成2020生命周期基金 0.6210 2.4430 0.3231 360011 光大保德信动态优选 0.9350 0.9350 0.3219 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3451 3.7404 0.3198 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9420 1.0120 0.3195 530001 建信恒久价值基金 0.7226 2.2508 0.3193 310328 申万巴黎新动力基金 0.6639 2.4767 0.3173 519008 汇添富优势精选基金 2.2886 4.3186 0.3112 163801 中银中国lof基金 1.5474 3.2574 0.3112 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7756 1.8655 0.3104 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9451 0.9451 0.3078 090009 大成行业轮动基金 0.9970 0.9970 0.3018 519013 海富通风格优势股票 1.0010 1.9570 0.3006 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3684 4.1962 0.3005 000001 华夏成长基金 1.3370 3.1180 0.3001 253030 国联安信心增益债券 1.0090 1.0090 0.2982 340008 兴业有机增长基金 1.0540 1.0540 0.2950 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5105 2.3370 0.2947 110010 易方达价值成长基金 1.2722 1.3322 0.2917 519039 长盛同德基金 0.8025 2.2996 0.2874 159902 华夏中小板股票etf 2.4780 2.5780 0.2833 571002 诺德灵活配置基金 1.1123 1.1123 0.2795 373020 上投双核平衡基金 1.0909 1.1409 0.2758 530005 建信优化配置基金 0.7999 1.3499 0.2758 050106 博时稳定价值债券a类 1.0950 1.2690 0.2747 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2719 4.4919 0.2746 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5121 1.8322 0.2741 090004 大成精选增值基金 0.8463 2.8318 0.2725 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7470 0.7470 0.2685 519997 长信银利精选基金 0.7120 2.6320 0.2676 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1310 3.3480 0.2660 257010 国联安德盛小盘基金 0.7550 2.8850 0.2656 100032 富国天鼎基金 1.1440 1.5630 0.2629 400011 东方核心动力基金 0.8027 0.8027 0.2623 163805 中银策略基金 1.1272 1.2972 0.2579 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7850 2.4470 0.2554 360006 光大保德信新增长基金 1.1541 2.4341 0.2519 160910 大成创新成长lof基金 0.8010 2.0120 0.2503 162203 泰达宏利稳定基金 0.6425 2.5825 0.2496 000021 华夏优势增长基金 2.0250 2.1450 0.2475 519110 浦银价值基金 0.8100 0.8100 0.2475 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8556 3.3656 0.2460 213003 宝盈策略增长基金 0.8571 1.2571 0.2456 519991 长信双利优选基金 0.8280 1.1280 0.2421 090001 大成价值增长基金 0.7475 3.4075 0.2414 070003 嘉实理财稳健基金 0.8310 2.4660 0.2413 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7113 2.4313 0.2396 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0052 1.0052 0.2393 360010 光大保德信均衡精选 1.0065 1.1265 0.2390 519993 长信增利动态策略基金 0.7549 1.9939 0.2390 620004 金元比联价值增长基金 0.8470 0.8470 0.2367 166001 中欧新趋势lof基金 0.8473 1.1073 0.2366 202001 南方稳健成长基金 0.9368 2.7518 0.2354 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1380 1.4450 0.2344 257020 国联安德盛精选基金 0.8580 2.6250 0.2336 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7812 3.1780 0.2309 000061 华夏盛世精选基金 0.8750 0.8750 0.2291 040015 华安动态灵活配置基金 0.8790 0.8790 0.2281 217013 招商中小盘精选基金 0.8840 0.8840 0.2268 040180 华安上证180etf联接 0.8890 0.8890 0.2255 210003 金鹰行业优势基金 0.9349 0.9349 0.2251 163406 兴业合润分级股票基金 0.9800 0.9800 0.2250 020001 国泰金鹰增长基金 0.8910 3.8330 0.2250 377020 上投内需动力基金 1.0279 1.2079 0.2243 050012 博时策略基金 0.9110 0.9200 0.2200 620005 金元比联核心动力基金 0.9120 0.9120 0.2198 519185 万家精选基金 0.9134 0.9934 0.2194 160211 国泰中小盘成长lof 0.9160 1.0940 0.2188 398031 中海蓝筹基金 0.9639 1.2239 0.2183 450001 富兰克林国海收益基金 0.5989 2.0651 0.2175 080001 长盛成长价值基金 0.9230 2.7670 0.2172 000011 华夏大盘精选基金 9.7090 10.1890 0.2168 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9260 3.0260 0.2165 257040 国联安德盛红利基金 0.9260 1.2360 0.2165 161606 融通行业景气基金 0.9370 2.8770 0.2139 210001 金鹰成份股优选基金 0.6575 2.3602 0.2134 217001 招商安泰股票基金 0.5167 3.3907 0.2133 580006 东吴新经济基金 0.9490 0.9490 0.2112 257030 国联安德盛优势基金 0.9500 1.1100 0.2110 398001 中海优质成长基金 0.5233 2.7476 0.2106 163809 中银蓝筹精选基金 0.9540 0.9540 0.2101 213006 宝盈核心优势基金 0.8134 1.0134 0.2094 270007 广发大盘成长基金 0.8140 0.8140 0.2093 483003 工银平衡基金 0.6702 1.8255 0.2093 519026 海富通中小盘基金 0.9630 0.9630 0.2081 260112 景顺长城能源基建基金 0.9700 0.9700 0.2066 288001 华夏经典配置基金 0.9740 3.1140 0.2058 660005 农银中小盘基金 0.9881 0.9881 0.2028 560003 益民创新优势基金 0.7918 0.8118 0.2025 210004 金鹰稳健成长基金 0.9920 0.9920 0.2020 070017 嘉实量化基金 0.9990 1.0790 0.2006 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3548 1.4048 0.1997 080002 长盛创新先锋基金 1.0575 1.2775 0.1990 350005 天治创新先锋基金 1.1700 1.1700 0.1970 530006 建信精选基金 1.0170 1.5970 0.1970 310358 申万巴黎新经济基金 0.6163 1.9482 0.1951 320011 诺安中小盘基金 1.0300 1.0300 0.1946 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8250 2.3467 0.1943 320006 诺安灵活配置基金 1.0360 1.4560 0.1934 690202 民生增强收益c基金 1.0520 1.0820 0.1905 240005 华宝兴业多策略增长 0.5868 4.0931 0.1878 162202 泰达宏利周期基金 0.9121 2.9371 0.1867 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0740 1.3940 0.1866 519024 海富通稳健添利债券a 1.0820 1.1020 0.1852 050006 博时稳定价值债券b类 1.0830 1.2570 0.1850 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0476 1.1676 0.1817 519183 万家双引擎基金 0.9391 1.4291 0.1814 160605 鹏华中国50基金 1.6700 3.3000 0.1800 200009 长城稳健增利基金 1.1150 1.1800 0.1797 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0636 2.0636 0.1796 410003 华富成长趋势基金 0.6179 0.9079 0.1783 590002 中邮核心成长基金 0.6195 0.6195 0.1779 288002 华夏收入股票基金 2.2720 3.6720 0.1764 166006 中欧中小盘lof基金 0.8881 0.8881 0.1692 377010 上投阿尔法基金 2.7920 4.7120 0.1686 202007 南方隆元基金 0.6140 0.6140 0.1631 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9760 2.0760 0.1622 040016 华安行业轮动基金 1.0019 1.0019 0.1600 180003 银华道琼斯88基金 0.9416 2.7416 0.1596 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3237 1.4737 0.1589 400003 东方精选基金 0.8943 3.0158 0.1568 110008 易方达稳健收益b基金 1.0875 1.2161 0.1566 110007 易方达稳健收益a基金 1.0877 1.2073 0.1565 373010 上投双息平衡基金 0.8383 2.2675 0.1553 519007 海富通强化回报混合 0.6690 2.1650 0.1497 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1540 1.2310 0.1475 050201 博时价值增长贰号基金 0.6850 2.1400 0.1462 166002 中欧蓝筹基金 1.1191 1.3891 0.1432 213917 宝盈增强收益c基金 1.1456 1.2226 0.1399 580005 东吴进取策略基金 1.0779 1.0779 0.1394 050001 博时价值增长基金 0.7210 3.2230 0.1389 202202 南方避险增值基金 2.2485 2.8125 0.1381 580003 东吴行业轮动基金 1.0177 1.0177 0.1378 110011 易方达中小盘基金 1.4550 1.4950 0.1376 260101 景顺长城优选股票基金 1.0571 2.9678 0.1326 090008 大成强化收益债券基金 1.0644 1.1644 0.1223 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6765 2.9665 0.1184 253010 国联安德盛安心成长 0.8540 1.8420 0.1172 217002 招商安泰平衡基金 1.3689 2.5139 0.1170 202019 南方策略基金 0.8660 0.8660 0.1156 213008 宝盈资源优选基金 0.8659 1.1268 0.1156 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9177 3.1527 0.1149 510130 易方达上证中盘etf 2.6180 0.9000 0.1147 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8805 2.8495 0.1137 080005 长盛量化红利基金 0.8820 0.8820 0.1135 210002 金鹰红利基金 1.0666 1.3546 0.1126 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9020 0.9020 0.1110 180013 银华领先基金 1.4482 1.8282 0.1106 377530 上投行业轮动基金 0.9080 0.9080 0.1103 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9090 0.9440 0.1101 398041 中海量化策略基金 0.9160 0.9380 0.1093 519113 浦银生活基金 0.9260 0.9260 0.1081 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9310 0.9310 0.1075 510080 长盛全债指数增强基金 1.2442 1.9542 0.1046 550009 信诚中小盘基金 0.9820 0.9820 0.1019 620003 金元比联丰利债券基金 0.9870 0.9970 0.1014 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9960 0.9960 0.1005 161903 万家公用事业lof基金 0.7002 2.0184 0.1001 519700 交银主题优选基金 1.0010 1.0010 0.1000 217016 招商深证100指数基金 1.0110 1.0110 0.0990 150012 国联安双禧a基金 1.0160 1.0160 0.0985 550007 信诚经典优债b基金 1.0160 1.0400 0.0985 550006 信诚经典优债a基金 1.0240 1.0480 0.0978 610103 信达稳定价值b基金 1.0260 1.0260 0.0976 320003 诺安股票基金 0.9233 2.8068 0.0976 100018 富国天利增长债券基金 1.2325 1.9375 0.0975 610003 信达稳定价值a基金 1.0320 1.0320 0.0970 320009 诺安增利债券b基金 1.0430 1.0430 0.0960 620002 金元比联成长动力基金 1.0440 1.2140 0.0959 320008 诺安增利债券a基金 1.0480 1.0480 0.0955 519697 交银保本基金 1.0510 1.0710 0.0952 470078 汇添富增强收益c基金 1.0530 1.1530 0.0951 560005 益民多利基金 1.0539 1.0949 0.0950 690002 民生增强收益a基金 1.0560 1.0860 0.0948 050011 博时信用ab基金 1.0640 1.0790 0.0941 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0690 1.0760 0.0936 202211 南方恒元保本基金 1.0720 1.0920 0.0934 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0740 1.0810 0.0932 519023 海富通稳健添利债券c 1.0810 1.1010 0.0926 050007 博时平衡配置基金 1.0850 2.3640 0.0923 320007 诺安成长基金 1.0880 1.2280 0.0920 070015 嘉实多元a基金 1.0900 1.2040 0.0918 001011 华夏希望债券a级基金 1.0980 1.2180 0.0912 253021 国联安德盛增利b基金 1.0980 1.1130 0.0912 253020 国联安德盛增利a基金 1.0990 1.1190 0.0911 630103 华商收益增强b基金 1.1060 1.1540 0.0905 110018 易方达增强回报b基金 1.1080 1.2080 0.0903 110017 易方达增强回报a基金 1.1100 1.2200 0.0902 630003 华商收益增强a基金 1.1110 1.1620 0.0901 080003 长盛积极配置基金 1.1186 1.1386 0.0895 160612 鹏华丰收债券基金 1.1230 1.2430 0.0891 217008 招商安本增利基金 1.1393 1.3693 0.0879 410005 华富收益增强b基金 1.1432 1.2732 0.0876 217011 招商安心收益基金 1.1420 1.1420 0.0876 410004 华富收益增强a基金 1.1437 1.2837 0.0875 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1660 1.3650 0.0858 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2050 1.4040 0.0831 260111 景顺长城公司治理基金 1.2250 1.4150 0.0817 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2620 1.4620 0.0793 590001 中邮核心优选基金 1.2730 2.4930 0.0786 340001 兴业可转债基金 1.1499 2.8009 0.0783 200001 长城久恒基金 1.2820 2.4420 0.0781 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0351 2.3951 0.0773 070005 嘉实理财债券基金 1.3180 1.7430 0.0759 255010 国联安德盛稳健基金 1.3210 2.3410 0.0758 519682 交银增利c类基金 1.0278 1.1938 0.0682 519680 交银增利ab基金 1.0339 1.2049 0.0678 288102 中信稳定双利债券基金 1.0505 1.4805 0.0667 660001 农银成长基金 0.9826 1.5826 0.0611 260104 景顺长城内需增长基金 3.3550 4.3530 0.0596 519667 银河银信添利a基金 1.0191 1.2751 0.0589 660003 农银双利基金 1.0189 1.0689 0.0589 160106 南方高增长lof基金 1.4360 2.7900 0.0557 206001 鹏华行业成长基金 0.9404 3.5954 0.0532 002031 华夏策略精选基金 1.9110 1.9110 0.0524 151002 银河银联收益基金 1.5629 2.0429 0.0512 519666 银河银信添利b基金 1.0093 1.2653 0.0496 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0307 1.0707 0.0485 350006 天治稳健双盈基金 1.0400 1.0400 0.0481 320004 诺安优化债券基金 1.1333 1.2079 0.0441 580002 东吴价值成长双动力 1.2214 1.7414 0.0410 420102 天弘永利b基金 1.0091 1.1085 0.0397 420002 天弘永利a基金 1.0076 1.0984 0.0397 092002 大成债券c类基金 1.0259 1.4609 0.0390 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0281 1.0681 0.0389 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0527 1.0527 0.0380 090002 大成债券ab类基金 1.0517 1.4867 0.0380 217203 招商安泰债券b类基金 1.1537 1.5102 0.0347 217003 招商安泰债券a类基金 1.1563 1.5328 0.0346 070001 嘉实成长收益基金 0.8796 3.0691 0.0341 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8987 2.4707 0.0334 519181 万家和谐增长基金 0.6128 1.3460 0.0326 290007 泰信增强收益a基金 0.9815 0.9815 0.0306 582201 东吴优信稳健c基金 0.9975 1.0095 0.0301 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1654 1.6554 0.0257 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2334 2.3384 0.0243 291007 泰信增强收益c基金 0.9776 0.9776 0.0205 582001 东吴优信稳健a基金 1.0023 1.0143 0.0200 290003 泰信双息债券基金 1.0494 1.1837 0.0191 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0576 1.1726 0.0189 180002 银华保本增值三期基金 1.0051 1.0051 0.0100 070009 嘉实超短债基金 1.0029 1.1224 0.0100 040010 华安稳定收益b基金 1.1118 1.1418 0.0090 040009 华安稳定收益a基金 1.1228 1.1528 0.0089 160505 博时主题行业lof基金 1.6800 3.3250 0.0000 180010 银华优质增长基金 1.5326 2.9826 0.0000 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3314 2.3834 0.0000 530008 建信稳定增利基金 1.1630 1.2480 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1280 1.1380 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1262 1.3212 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.1210 1.1310 0.0000 270009 广发增强债券基金 1.1110 1.1610 0.0000 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1097 1.3047 0.0000 180015 银华增强收益基金 1.1020 1.2120 0.0000 400009 东方稳健回报基金 1.0930 1.0930 0.0000 163806 中银增利基金 1.0930 1.1230 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0890 1.2090 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.0880 1.5580 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0840 1.1960 0.0000 161603 融通债券基金 1.0710 1.4760 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0700 1.5400 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.0610 1.0610 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0590 1.0740 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0560 1.0560 0.0000 519078 汇添富增强收益a基金 1.0560 1.1560 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0540 1.0540 0.0000 040012 华安强债a基金 1.0470 1.0770 0.0000 519989 长信利丰基金 1.0460 1.0860 0.0000 550004 信诚三得益a基金 1.0460 1.1040 0.0000 240012 华宝兴业增强收益a 1.0455 1.0555 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0420 1.0720 0.0000 100035 富国优化增强ab基金 1.0400 1.0400 0.0000 240013 华宝兴业增强收益b 1.0395 1.0495 0.0000 550005 信诚三得益b基金 1.0360 1.0940 0.0000 162210 泰达宏利集利a基金 1.0350 1.0630 0.0000 100037 富国优化增强c基金 1.0350 1.0350 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0330 1.0330 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0320 1.2220 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0280 1.0280 0.0000 162299 泰达宏利集利c基金 1.0271 1.0551 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0246 1.0346 0.0000 519111 浦银收益a基金 1.0230 1.0230 0.0000 573003 诺德增强收益基金 1.0210 1.0210 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0200 1.0200 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0110 1.0110 0.0000 070019 嘉实价值优势基金 1.0060 1.0060 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0060 1.0060 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0060 0.0000 630006 华商产业升级基金 1.0030 1.0030 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0010 1.0010 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0010 1.0790 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 690004 民生稳健成长基金 1.0000 1.0000 0.0000 519672 银河蓝筹精选基金 1.0000 1.0000 0.0000 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0000 1.0000 0.0000 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9910 2.1790 0.0000 217012 招商行业领先基金 0.9510 0.9510 0.0000 420005 天弘周期策略基金 0.9350 0.9350 0.0000 160616 鹏华中证500lof基金 0.8500 0.8500 0.0000 161902 万家增强收益债券基金 1.1063 1.6135 -0.0090 660002 农银增利基金 1.0524 1.0554 -0.0095 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9458 1.7368 -0.0106 163804 中银收益基金 0.8741 2.0541 -0.0114 202101 南方宝元债券基金 1.1415 2.3815 -0.0175 217005 招商先锋基金 0.6472 2.5972 -0.0309 375010 上投中国优势基金 2.1475 5.2175 -0.0326 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0753 1.2353 -0.0372 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0663 1.2263 -0.0375 166003 中欧稳健收益a基金 1.0522 1.1188 -0.0380 166004 中欧稳健收益c基金 1.0490 1.1130 -0.0381 340009 兴业磐稳增利基金 1.0178 1.0378 -0.0393 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0022 1.0053 -0.0399 200010 长城双动力基金 1.1602 1.1602 -0.0431 160119 南方中证500lof基金 1.0140 1.0640 -0.0493 180001 银华优势企业基金 1.0174 2.6474 -0.0589 202103 南方多利债券a基金 1.0569 1.2101 -0.0662 202102 南方多利债券c基金 1.0510 1.2062 -0.0666 485107 工银瑞信添利a基金 1.1160 1.2660 -0.0716 485007 工银瑞信添利b基金 1.1045 1.2545 -0.0724 410001 华富竞争力优选基金 0.6669 1.9621 -0.0749 160613 鹏华创新lof基金 1.3310 1.3610 -0.0751 202011 南方价值基金 1.2000 1.5400 -0.0833 410006 华富策略精选基金 0.9668 0.9668 -0.0930 360008 光大保德信增利a基金 1.0600 1.0600 -0.0943 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0210 1.4000 -0.0978 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0170 1.3900 -0.0982 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0967 1.0967 -0.1002 519186 万家稳增a基金 1.0322 1.0322 -0.1065 519187 万家稳增c基金 1.0283 1.0283 -0.1069 590003 中邮核心优势基金 0.9240 1.0040 -0.1081 162711 广发中证500lof基金 0.9020 0.9020 -0.1107 290004 泰信优质生活基金 1.0499 1.5499 -0.1142 519001 银华核心价值优选基金 1.3608 4.6189 -0.1174 519029 华夏稳增基金 1.5570 2.2620 -0.1283 320001 诺安平衡基金 0.7099 2.9699 -0.1407 070010 嘉实主题精选基金 1.3240 2.8320 -0.1508 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5017 2.0467 -0.1791 180018 银华和谐主题基金 1.1070 1.1870 -0.1803 161810 银华内需精选lof基金 0.9030 0.8590 -0.2210 519095 新华行业周期轮换基金 1.0000 1.0000 -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 -- -- -- 050116 博时宏观回报c基金 -- -- -- 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 510163 小康etf基金 -- -- -- 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- --

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2010-07-22

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情