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2010-7-20 9:26:00  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 150019 银华锐进基金 0.9180 0.9180 1.5487 590001 中邮核心优选基金 1.1890 2.4090 1.0711 590003 中邮核心优势基金 0.8770 0.9570 1.0369 159903 南方深证成份etf基金 0.9860 0.7275 0.9005 202017 南方深证成份etf联接 0.7484 0.7484 0.8625 161604 融通深证100指数基金 1.0480 2.3980 0.7692 375010 上投中国优势基金 2.0479 5.1179 0.7626 163807 中银优选基金 1.0414 1.1114 0.7546 150017 兴业合润b基金 0.8930 0.8930 0.7332 161903 万家公用事业lof基金 0.6602 1.9474 0.7324 161812 银华深证100指数分级 0.9640 0.9640 0.7315 000011 华夏大盘精选基金 9.0590 9.5390 0.7227 360012 光大保德信中小盘基金 0.8937 0.8937 0.7213 161706 招商优质成长lof基金 1.1314 3.0417 0.7211 210003 金鹰行业优势基金 0.8663 0.8663 0.7208 217013 招商中小盘精选基金 0.8550 0.8550 0.7067 450001 富兰克林国海收益基金 0.5712 2.0174 0.7052 360001 光大保德信量化核心 0.7660 2.7397 0.6967 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8790 1.8010 0.6873 020015 国泰区位优势基金 1.0360 1.0810 0.6803 270005 广发聚丰基金 0.6266 3.6630 0.6748 270022 广发内需增长基金 0.9040 0.9040 0.6682 162703 广发小盘成长lof基金 1.7343 3.0443 0.6675 217012 招商行业领先基金 0.9120 0.9120 0.6623 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9171 1.2671 0.6585 481006 工银瑞信红利基金 0.8599 0.8999 0.6319 160616 鹏华中证500lof基金 0.7980 0.7980 0.6305 519183 万家双引擎基金 0.9086 1.3986 0.6202 590002 中邮核心成长基金 0.5845 0.5845 0.6197 162711 广发中证500lof基金 0.8470 0.8470 0.5938 519089 新华优选成长基金 1.3645 1.7645 0.5898 050012 博时策略基金 0.8590 0.8680 0.5855 570001 诺德价值优势基金 0.7946 0.7946 0.5823 160119 南方中证500lof基金 0.9519 1.0019 0.5705 450004 富兰克林国海深化价值 1.1824 1.3824 0.5699 519997 长信银利精选基金 0.6714 2.5914 0.5692 180013 银华领先基金 1.3697 1.7497 0.5580 002031 华夏策略精选基金 1.8050 1.8050 0.5571 100032 富国天鼎基金 1.0830 1.4950 0.5571 217005 招商先锋基金 0.6206 2.5706 0.5346 519185 万家精选基金 0.8773 0.9573 0.5271 519991 长信双利优选基金 0.7780 1.0780 0.5168 050004 博时精选基金 1.2301 2.7351 0.4984 166002 中欧蓝筹基金 1.0766 1.3466 0.4947 200006 长城消费增值基金 0.7884 2.2284 0.4843 000021 华夏优势增长基金 1.8910 2.0110 0.4782 161601 融通新蓝筹基金 0.7393 3.0343 0.4757 090010 大成中证红利基金 0.8560 0.8560 0.4695 519093 新华钻石品质基金 0.8560 0.8560 0.4695 360005 光大保德信红利基金 2.0011 2.6591 0.4669 210002 金鹰红利基金 1.0163 1.3043 0.4646 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1509 2.4109 0.4626 080001 长盛成长价值基金 0.8890 2.7330 0.4520 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9076 1.0576 0.4427 320005 诺安价值增长基金 0.8398 1.7848 0.4425 270001 广发聚富基金 1.0928 3.4028 0.4412 320001 诺安平衡基金 0.6847 2.9447 0.4401 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9543 1.9543 0.4368 260112 景顺长城能源基建基金 0.9200 0.9200 0.4367 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1078 1.4178 0.4352 162607 景顺长城资源lof基金 0.6990 2.6750 0.4310 519667 银河银信添利a基金 1.0052 1.2612 0.4296 360007 光大保德信优势配置 0.6375 0.6375 0.4253 519013 海富通风格优势股票 0.9470 1.9030 0.4242 519666 银河银信添利b基金 0.9957 1.2517 0.4236 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7366 3.0721 0.4226 360010 光大保德信均衡精选 0.9522 1.0722 0.4219 050002 博时沪深300基金 0.7150 2.6950 0.4213 070017 嘉实量化基金 0.9550 1.0350 0.4206 200011 长城景气行业龙头基金 0.9590 0.9590 0.4188 163406 兴业合润分级股票基金 0.9358 0.9358 0.4185 400007 东方策略成长基金 1.2251 1.2251 0.4180 410007 华富价值增长混合基金 0.7694 0.7694 0.4176 217009 招商核心价值基金 0.8307 0.9207 0.4110 519035 富国天博创新主题基金 0.7403 2.6716 0.4069 000051 华夏沪深300基金 0.7440 0.7440 0.4049 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7470 2.3370 0.4032 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7730 2.2604 0.4026 519690 交银施罗德稳健配置 1.2125 2.6675 0.3974 090001 大成价值增长基金 0.7100 3.3700 0.3959 240005 华宝兴业多策略增长 0.5579 4.0267 0.3959 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6666 3.2366 0.3916 350002 天治品质优选基金 0.7723 3.2823 0.3900 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9810 2.3410 0.3889 350005 天治创新先锋基金 1.0908 1.0908 0.3865 320007 诺安成长基金 1.0400 1.1800 0.3861 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8629 2.4349 0.3839 560003 益民创新优势基金 0.7600 0.7800 0.3830 161207 国投瑞和沪深300基金 0.7870 0.7870 0.3827 150008 国投瑞和小康基金 0.7870 0.7870 0.3827 150009 国投瑞和远见基金 0.7870 0.7870 0.3827 180003 银华道琼斯88基金 0.8941 2.6941 0.3817 519039 长盛同德基金 0.7630 2.1864 0.3815 519087 新华优选分红基金 0.7106 2.3341 0.3814 020011 国泰沪深300基金 0.5320 0.7620 0.3774 580005 东吴进取策略基金 1.0383 1.0383 0.3770 519987 长信恒利基金 0.8090 0.8090 0.3722 040008 华安策略优选基金 0.6486 2.1849 0.3714 162006 长城久富核心成长lof 1.1370 3.3378 0.3708 620004 金元比联价值增长基金 0.8140 0.8140 0.3699 151001 银河银联稳健基金 0.8971 3.0457 0.3692 166006 中欧中小盘lof基金 0.8445 0.8445 0.3684 213008 宝盈资源优选基金 0.8176 1.0742 0.3683 202009 南方盛元基金 0.8510 0.9100 0.3538 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0180 1.3660 0.3481 080002 长盛创新先锋基金 1.0108 1.2308 0.3475 163805 中银策略基金 1.0776 1.2476 0.3445 570005 诺德成长优势基金 0.8750 0.8750 0.3440 260111 景顺长城公司治理基金 1.1700 1.3600 0.3431 040007 华安中小盘成长基金 0.9963 2.3112 0.3424 121001 国投瑞银融华债券基金 1.2923 2.3443 0.3416 398041 中海量化策略基金 0.8830 0.9050 0.3409 163402 兴业趋势投资lof基金 0.9721 5.0688 0.3406 257040 国联安德盛红利基金 0.8840 1.1940 0.3405 450008 富兰克林国海沪深300 0.8910 0.8910 0.3378 100020 富国天益价值基金 0.8029 3.8142 0.3374 360011 光大保德信动态优选 0.8960 0.8960 0.3359 519005 海富通股票基金 0.6000 2.5490 0.3344 450007 富兰克林国海成长基金 1.0604 1.0604 0.3312 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4854 2.3027 0.3307 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9120 1.8530 0.3300 150013 国联安双禧b基金 0.9120 0.9120 0.3300 163809 中银蓝筹精选基金 0.9200 0.9200 0.3272 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8589 0.8589 0.3271 202015 南方沪深300基金 0.9830 1.0430 0.3266 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9290 0.9890 0.3240 161005 富国天惠精选成长lof 1.2456 2.9256 0.3222 481009 工银沪深300基金 0.9370 1.1020 0.3212 270010 广发沪深300指数基金 1.2500 1.3900 0.3210 162202 泰达宏利周期基金 0.8764 2.9014 0.3205 210004 金鹰稳健成长基金 0.9540 0.9540 0.3155 360006 光大保德信新增长基金 1.0823 2.3623 0.3151 373010 上投双息平衡基金 0.8105 2.2397 0.3094 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3252 3.6682 0.3085 580002 东吴价值成长双动力 1.1791 1.6991 0.3063 210001 金鹰成份股优选基金 0.6224 2.3066 0.3062 290002 泰信先行策略基金 0.5627 2.2955 0.3030 320006 诺安灵活配置基金 0.9970 1.4170 0.3018 519300 大成沪深300指数基金 0.8024 2.2124 0.3000 253030 国联安信心增益债券 1.0060 1.0060 0.2991 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2522 2.9422 0.2964 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6799 2.5479 0.2950 510081 长盛动态精选基金 0.9221 2.7221 0.2937 040013 华安强债b基金 1.0300 1.0600 0.2921 202005 南方成份精选基金 0.7910 0.7910 0.2916 270008 广发核心基金 1.3780 1.5380 0.2911 040012 华安强债a基金 1.0360 1.0660 0.2904 519995 长信金利趋势基金 0.6272 1.9277 0.2878 519025 海富通领先成长股票 1.0480 1.0480 0.2871 257010 国联安德盛小盘基金 0.7090 2.8390 0.2829 040002 华安中国a股指数基金 0.7150 2.7820 0.2805 320010 诺安中证100基金 0.7280 0.7280 0.2755 270002 广发稳健增长基金 1.3118 2.9568 0.2752 400003 东方精选基金 0.8465 2.8856 0.2724 200009 长城稳健增利基金 1.1080 1.1730 0.2715 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1080 1.3480 0.2715 400001 东方龙基金 0.5911 2.3526 0.2714 519181 万家和谐增长基金 0.5923 1.3101 0.2709 162307 海富通中证100lof基金 0.7490 0.7490 0.2677 200008 长城品牌优选基金 0.7146 0.7146 0.2666 340006 兴业全球视野基金 2.9900 2.9900 0.2649 050010 博时特许价值基金 1.1370 1.2850 0.2646 483003 工银平衡基金 0.6447 1.7799 0.2644 398001 中海优质成长基金 0.4938 2.6742 0.2640 070001 嘉实成长收益基金 0.8432 3.0076 0.2616 519110 浦银价值基金 0.7730 0.7730 0.2594 398031 中海蓝筹基金 0.9302 1.1902 0.2587 200002 长城久泰300指数基金 1.0293 3.8893 0.2532 100038 富国沪深300基金 0.7920 0.7920 0.2532 519115 浦银红利基金 0.7930 0.7930 0.2528 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8010 3.3800 0.2503 161607 融通巨潮100指数lof 0.8020 2.3160 0.2500 161811 银华沪深300lof基金 0.8060 0.8060 0.2488 257020 国联安德盛精选基金 0.8090 2.5500 0.2478 166005 中欧价值发现基金 0.8180 0.8180 0.2451 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8194 3.3294 0.2447 202019 南方策略基金 0.8240 0.8240 0.2433 213006 宝盈核心优势基金 0.7837 0.9837 0.2430 200007 长城安心回报基金 0.6197 1.7051 0.2426 150103 银河银泰理财分红基金 0.8797 3.4197 0.2393 040180 华安上证180etf联接 0.8380 0.8380 0.2392 206002 鹏华精选成长基金 0.8400 0.8400 0.2387 240014 华宝兴业中证100指数 0.7562 0.7562 0.2386 398021 中海能源策略基金 0.7999 1.1099 0.2381 080005 长盛量化红利基金 0.8470 0.8470 0.2367 160613 鹏华创新lof基金 1.2730 1.3030 0.2362 000001 华夏成长基金 1.2860 3.0670 0.2338 410008 华富中证100基金 0.7336 0.7336 0.2323 519091 新华泛资源基金 0.8650 0.8650 0.2317 519001 银华核心价值优选基金 1.2740 4.3383 0.2281 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8800 2.9800 0.2278 690003 民生精选基金 0.8820 0.8820 0.2273 257030 国联安德盛优势基金 0.8910 1.0510 0.2250 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8960 0.9910 0.2237 470008 汇添富策略回报基金 0.9180 0.9180 0.2183 240011 华宝兴业大盘基金 1.4734 1.5534 0.2177 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9712 1.0312 0.2167 519026 海富通中小盘基金 0.9340 0.9340 0.2146 040004 华安宝利配置基金 0.9390 3.2190 0.2134 160106 南方高增长lof基金 1.3647 2.7187 0.2130 550008 信诚优胜精选基金 0.9440 0.9440 0.2123 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9520 0.9520 0.2105 162509 国联安双禧中证100 0.9530 0.9530 0.2103 560002 益民红利成长基金 0.5735 1.6179 0.2097 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4856 2.0306 0.2064 519029 华夏稳增基金 1.4890 2.1940 0.2019 002011 华夏红利基金 2.0210 3.8540 0.1983 573003 诺德增强收益基金 1.0140 1.0140 0.1976 610103 信达稳定价值b基金 1.0170 1.0170 0.1970 519112 浦银收益c基金 1.0170 1.0170 0.1970 100026 富国天合稳健优选基金 0.8143 2.1938 0.1969 610003 信达稳定价值a基金 1.0230 1.0230 0.1959 217002 招商安泰平衡基金 1.3307 2.4757 0.1958 395001 中海稳健收益基金 1.0260 1.2160 0.1953 217203 招商安泰债券b类基金 1.1510 1.5075 0.1915 217003 招商安泰债券a类基金 1.1533 1.5298 0.1911 202202 南方避险增值基金 2.2092 2.7732 0.1905 160505 博时主题行业lof基金 1.5930 3.2380 0.1887 660004 农银策略基金 0.9071 0.9071 0.1878 288002 华夏收入股票基金 2.1560 3.5560 0.1859 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.0800 3.2290 0.1855 163806 中银增利基金 1.0900 1.1200 0.1838 160805 长盛同智优势成长lof 0.8180 2.1822 0.1837 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7439 2.7439 0.1826 100029 富国天成红利基金 1.1538 1.2288 0.1823 510180 华安上证180etf基金 0.5650 2.1780 0.1773 202011 南方价值基金 1.1420 1.4820 0.1754 519100 长盛中证100指数基金 0.7469 1.3669 0.1744 166004 中欧稳健收益c基金 1.0475 1.1115 0.1721 166003 中欧稳健收益a基金 1.0506 1.1172 0.1716 090006 大成2020生命周期基金 0.5840 2.4060 0.1715 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8309 2.3609 0.1688 519682 交银增利c类基金 1.0160 1.1820 0.1676 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2000 1.3990 0.1669 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2010 1.4010 0.1668 519680 交银增利ab基金 1.0220 1.1930 0.1666 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4650 0.8440 0.1625 398011 中海分红增利基金 0.6817 2.0817 0.1616 410004 华富收益增强a基金 1.1305 1.2705 0.1595 410005 华富收益增强b基金 1.1301 1.2601 0.1595 260101 景顺长城优选股票基金 1.0057 2.9164 0.1593 040001 华安创新基金 0.6330 3.0360 0.1582 255010 国联安德盛稳健基金 1.2680 2.2880 0.1580 519007 海富通强化回报混合 0.6470 2.1430 0.1548 519180 万家上证180指数基金 0.5903 2.9303 0.1527 217008 招商安本增利基金 1.1227 1.3527 0.1517 050009 博时新兴成长基金 0.6600 3.0460 0.1517 510010 交银上证180公司治理etf 0.6710 0.7470 0.1493 202001 南方稳健成长基金 0.9000 2.7150 0.1447 090002 大成债券ab类基金 1.0509 1.4859 0.1429 180001 银华优势企业基金 0.9834 2.6134 0.1426 090008 大成强化收益债券基金 1.0538 1.1538 0.1425 163803 中银增长基金 0.7031 2.5995 0.1424 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7100 0.7100 0.1410 377010 上投阿尔法基金 2.6731 4.5931 0.1386 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7270 0.7270 0.1377 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7290 0.7290 0.1374 519019 大成景阳基金 0.7320 3.7110 0.1368 092002 大成债券c类基金 1.0252 1.4602 0.1367 320003 诺安股票基金 0.8816 2.7651 0.1363 166001 中欧新趋势lof基金 0.8087 1.0687 0.1362 350001 天治财富增长基金 0.6701 2.2154 0.1345 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0438 1.0438 0.1343 040005 华安宏利基金 2.1186 2.7386 0.1323 070099 嘉实优质基金 0.7570 1.6530 0.1323 519686 交银治理etf联接基金 0.7590 0.7590 0.1319 163808 中银中证100基金 0.7700 0.7800 0.1300 420002 天弘永利a基金 1.0075 1.0983 0.1292 420102 天弘永利b基金 1.0089 1.1083 0.1290 310398 申万巴黎沪深300基金 0.7880 0.7880 0.1271 519671 银河沪深300价值基金 0.7900 0.7900 0.1267 519688 交银施罗德精选基金 0.7911 2.9369 0.1266 470007 汇添富上证综指基金 0.7910 0.7910 0.1266 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7954 2.0069 0.1259 660005 农银中小盘基金 0.9549 0.9549 0.1258 070003 嘉实理财稳健基金 0.7980 2.3990 0.1255 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1183 1.4383 0.1253 340001 兴业可转债基金 1.1267 2.7777 0.1244 213010 宝盈中证100基金 0.8080 0.8080 0.1239 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7271 0.7421 0.1239 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8100 2.1600 0.1236 257050 国联安主题基金 0.8230 0.8230 0.1217 000061 华夏盛世精选基金 0.8310 0.8310 0.1205 420003 天弘永定基金 0.9289 1.1189 0.1186 040015 华安动态灵活配置基金 0.8440 0.8440 0.1186 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6106 2.0766 0.1181 630005 华商动态阿尔法基金 0.8480 0.8480 0.1181 519698 交银先锋基金 1.0193 1.0443 0.1179 160314 华夏行业精选lof基金 0.8540 3.9010 0.1172 161810 银华内需精选lof基金 0.8590 0.8170 0.1166 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.8610 0.8610 0.1163 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5199 2.4053 0.1155 270021 广发聚瑞股票基金 0.8710 0.8710 0.1149 350007 天治趋势精选基金 0.8730 0.8730 0.1147 161611 融通内需驱动基金 0.8780 0.9780 0.1140 620005 金元比联核心动力基金 0.8860 0.8860 0.1130 519113 浦银生活基金 0.8910 0.8910 0.1124 290004 泰信优质生活基金 0.9809 1.4809 0.1123 213003 宝盈策略增长基金 0.8146 1.2146 0.1106 340008 兴业有机增长基金 1.0031 1.0031 0.1098 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9217 2.0217 0.1094 070018 嘉实回报混合基金 0.9210 0.9320 0.1087 288001 华夏经典配置基金 0.9320 3.0720 0.1074 100018 富国天利增长债券基金 1.2194 1.9244 0.1067 163503 天治核心成长lof基金 0.4731 1.9331 0.1058 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9520 0.9520 0.1052 162211 泰达宏利品质基金 0.9600 1.0600 0.1043 270007 广发大盘成长基金 0.7735 0.7735 0.1035 660003 农银双利基金 0.9767 1.0267 0.1025 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4921 1.7897 0.1017 217016 招商深证100指数基金 0.9990 0.9990 0.1002 070019 嘉实价值优势基金 1.0000 1.0000 0.1001 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0050 1.3780 0.0996 206003 鹏华信用增利a基金 1.0060 1.0060 0.0995 550007 信诚经典优债b基金 1.0070 1.0310 0.0994 550006 信诚经典优债a基金 1.0150 1.0390 0.0986 519111 浦银收益a基金 1.0200 1.0200 0.0981 519670 银河行业优选基金 1.0230 1.1730 0.0978 202101 南方宝元债券基金 1.1281 2.3681 0.0976 550005 信诚三得益b基金 1.0340 1.0920 0.0968 320009 诺安增利债券b基金 1.0350 1.0350 0.0967 320008 诺安增利债券a基金 1.0400 1.0400 0.0962 690202 民生增强收益c基金 1.0420 1.0720 0.0961 519697 交银保本基金 1.0420 1.0620 0.0961 550004 信诚三得益a基金 1.0440 1.1020 0.0959 690002 民生增强收益a基金 1.0460 1.0760 0.0957 470078 汇添富增强收益c基金 1.0460 1.1460 0.0957 690001 民生蓝筹基金 1.0470 1.0770 0.0956 360009 光大保德信增利c基金 1.0490 1.0490 0.0954 050007 博时平衡配置基金 1.0530 2.3320 0.0951 180018 银华和谐主题基金 1.0540 1.1340 0.0950 050011 博时信用ab基金 1.0550 1.0700 0.0949 580003 东吴行业轮动基金 0.9539 0.9539 0.0944 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8505 2.8195 0.0942 163804 中银收益基金 0.8533 2.0333 0.0938 070016 嘉实多元b基金 1.0780 1.1900 0.0929 519023 海富通稳健添利债券c 1.0770 1.0970 0.0929 519024 海富通稳健添利债券a 1.0770 1.0970 0.0929 070011 嘉实策略增长基金 1.0790 1.3530 0.0928 070015 嘉实多元a基金 1.0840 1.1980 0.0923 001013 华夏希望债券c级基金 1.0840 1.2040 0.0923 400009 东方稳健回报基金 1.0840 1.0840 0.0923 253021 国联安德盛增利b基金 1.0890 1.1040 0.0919 001011 华夏希望债券a级基金 1.0920 1.2120 0.0917 630103 华商收益增强b基金 1.0980 1.1460 0.0912 180015 银华增强收益基金 1.0990 1.2090 0.0911 630003 华商收益增强a基金 1.1020 1.1530 0.0908 020020 国泰双利债券c基金 1.1110 1.1210 0.0901 160612 鹏华丰收债券基金 1.1170 1.2370 0.0896 020019 国泰双利债券a基金 1.1180 1.1280 0.0895 217011 招商安心收益基金 1.1180 1.1180 0.0895 510080 长盛全债指数增强基金 1.2335 1.9435 0.0893 100016 富国天源平衡基金 0.9011 2.2297 0.0889 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0245 1.0645 0.0879 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0271 1.0671 0.0877 162299 泰达宏利集利c基金 1.0268 1.0548 0.0877 270006 广发策略优选基金 1.3729 2.3729 0.0875 000031 华夏复兴基金 1.1480 1.1480 0.0872 162210 泰达宏利集利a基金 1.0346 1.0626 0.0871 240013 华宝兴业增强收益b 1.0345 1.0445 0.0871 240012 华宝兴业增强收益a 1.0404 1.0504 0.0866 610002 信达澳银精华灵活配置 1.1600 1.3600 0.0863 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1600 1.3590 0.0863 379010 上投中小盘基金 1.2240 1.2640 0.0818 320004 诺安优化债券基金 1.1262 1.2008 0.0800 151002 银河银联收益基金 1.5481 2.0281 0.0776 162208 泰达宏利首选企业基金 1.2949 1.3449 0.0773 660002 农银增利基金 1.0418 1.0448 0.0768 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6532 2.9432 0.0766 070005 嘉实理财债券基金 1.3120 1.7370 0.0763 410006 华富策略精选基金 0.9319 0.9319 0.0752 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0670 1.2270 0.0750 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0759 1.2359 0.0744 070013 嘉实研究精选基金 1.3740 1.5840 0.0728 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1033 1.2983 0.0726 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1196 1.3146 0.0715 519993 长信增利动态策略基金 0.7210 1.9600 0.0694 202003 南方绩优成长基金 1.1588 1.9688 0.0691 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3152 4.0638 0.0685 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0518 1.1668 0.0666 519011 海富通精选混合基金 0.7590 3.4083 0.0659 519668 银河竞争优势基金 1.2286 1.5036 0.0652 160605 鹏华中国50基金 1.6000 3.2300 0.0625 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8334 0.8634 0.0600 340009 兴业磐稳增利基金 1.0160 1.0360 0.0591 040010 华安稳定收益b基金 1.0978 1.1278 0.0547 485107 工银瑞信添利a基金 1.1147 1.2647 0.0539 288102 中信稳定双利债券基金 1.0399 1.4699 0.0481 519692 交银施罗德成长基金 2.2038 2.4488 0.0454 485007 工银瑞信添利b基金 1.1033 1.2533 0.0453 040009 华安稳定收益a基金 1.1085 1.1385 0.0451 159902 华夏中小板股票etf 2.3120 2.4120 0.0433 660001 农银成长基金 0.9371 1.5371 0.0427 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2294 2.3344 0.0407 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0035 1.1235 0.0399 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0032 1.0063 0.0399 519187 万家稳增c基金 1.0242 1.0242 0.0391 519186 万家稳增a基金 1.0280 1.0280 0.0389 582201 东吴优信稳健c基金 0.9861 0.9981 0.0304 582001 东吴优信稳健a基金 0.9908 1.0028 0.0303 070006 嘉实服务增值基金 3.5190 3.8890 0.0284 162204 泰达宏利行业精选基金 4.0716 4.2916 0.0270 180002 银华保本增值三期基金 1.0038 1.0038 0.0199 290003 泰信双息债券基金 1.0406 1.1749 0.0192 080003 长盛积极配置基金 1.1107 1.1307 0.0180 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1604 1.6504 0.0172 350006 天治稳健双盈基金 1.0383 1.0383 0.0096 560005 益民多利基金 1.0490 1.0900 0.0095 519068 汇添富成长焦点基金 1.0834 1.2634 0.0092 161902 万家增强收益债券基金 1.0998 1.6065 0.0091 180010 银华优质增长基金 1.4540 2.9040 0.0069 519008 汇添富优势精选基金 2.1958 4.2258 0.0000 510050 华夏上证50etf基金 1.8690 2.3560 0.0000 340007 兴业社会责任基金 1.2000 1.3900 0.0000 161605 融通蓝筹成长基金 1.1530 2.4030 0.0000 270009 广发增强债券基金 1.1090 1.1590 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0900 1.1100 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.0880 1.2620 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.0860 1.5560 0.0000 050006 博时稳定价值债券b类 1.0770 1.2510 0.0000 161603 融通债券基金 1.0690 1.4740 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0680 1.5380 0.0000 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0670 1.0740 0.0000 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0620 1.0690 0.0000 360008 光大保德信增利a基金 1.0550 1.0550 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0500 1.0650 0.0000 519078 汇添富增强收益a基金 1.0490 1.1490 0.0000 202211 南方恒元保本基金 1.0470 1.0670 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0320 1.0320 0.0000 100035 富国优化增强ab基金 1.0310 1.0310 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0270 1.0270 0.0000 100037 富国优化增强c基金 1.0260 1.0260 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0140 1.0140 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0100 1.0100 0.0000 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0080 1.3870 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0050 1.0050 0.0000 070009 嘉实超短债基金 1.0023 1.1218 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0010 1.0790 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0010 1.0010 0.0000 690004 民生稳健成长基金 1.0000 1.0000 0.0000 519700 交银主题优选基金 1.0000 1.0000 0.0000 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0000 1.0000 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 040016 华安行业轮动基金 0.9948 0.9948 0.0000 320011 诺安中小盘基金 0.9800 0.9800 0.0000 550009 信诚中小盘基金 0.9800 0.9800 0.0000 290007 泰信增强收益a基金 0.9769 0.9769 0.0000 291007 泰信增强收益c基金 0.9731 0.9731 0.0000 050008 博时第三产业成长基金 0.9690 2.5640 0.0000 040011 华安核心优选基金 0.9551 1.4551 0.0000 090007 大成策略回报基金 0.9490 1.5990 0.0000 090009 大成行业轮动基金 0.9460 0.9460 0.0000 610001 信达澳银领先增长基金 0.9434 1.2234 0.0000 519017 大成积极成长基金 0.9200 1.9770 0.0000 163001 长信中证央企100lof 0.9160 0.9160 0.0000 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8900 0.9600 0.0000 377530 上投行业轮动基金 0.8790 0.8790 0.0000 161610 融通领先成长lof基金 0.8710 2.5260 0.0000 161606 融通行业景气基金 0.8690 2.8090 0.0000 310388 申万巴黎消费增长基金 0.8640 0.8990 0.0000 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8550 0.8550 0.0000 253010 国联安德盛安心成长 0.8280 1.7940 0.0000 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8210 0.8210 0.0000 399001 中海上证50基金 0.7870 0.7870 0.0000 160910 大成创新成长lof基金 0.7640 1.9750 0.0000 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7440 3.0980 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7300 3.1760 0.0000 519003 海富通收益增长混合 0.7040 2.3190 0.0000 050001 博时价值增长基金 0.6970 3.1990 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.6630 2.1180 0.0000 519015 海富通精选贰号混合 0.6010 0.9210 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0244 1.0344 -0.0098 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9444 1.7354 -0.0106 090004 大成精选增值基金 0.7946 2.7801 -0.0126 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6723 2.3923 -0.0149 410001 华富竞争力优选基金 0.6425 1.9174 -0.0156 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.8648 3.0998 -0.0214 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1425 1.2195 -0.0263 213917 宝盈增强收益c基金 1.1343 1.2113 -0.0353 162201 泰达宏利成长基金 0.9668 2.7818 -0.0414 550002 信诚精萃成长基金 0.7986 1.8851 -0.0501 310358 申万巴黎新经济基金 0.5901 1.9220 -0.0508 410003 华富成长趋势基金 0.5870 0.8770 -0.0511 206001 鹏华行业成长基金 0.8991 3.4457 -0.0556 202103 南方多利债券a基金 1.0478 1.2010 -0.0572 202102 南方多利债券c基金 1.0421 1.1973 -0.0575 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6410 1.6410 -0.0609 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6443 0.6443 -0.0620 550001 信诚四季红基金 0.9231 2.0841 -0.0650 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9018 0.9018 -0.0665 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0028 1.0028 -0.0698 373020 上投双核平衡基金 1.0599 1.1099 -0.0754 002001 华夏回报基金 1.2520 3.2640 -0.0798 378010 上投成长先锋基金 1.4153 2.0953 -0.0918 481004 工银成长基金 1.1561 1.4061 -0.0951 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0510 1.4160 -0.0951 002021 华夏回报二号基金 1.0210 2.3090 -0.0978 620002 金元比联成长动力基金 1.0090 1.1790 -0.0990 050014 博时创业成长基金 0.9990 0.9990 -0.1000 580007 东吴新创业基金 0.9990 0.9990 -0.1000 630006 华商产业升级基金 0.9980 0.9980 -0.1001 620003 金元比联丰利债券基金 0.9770 0.9870 -0.1022 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9770 0.9770 -0.1022 630001 华商领先企业基金 0.9495 1.0545 -0.1052 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9470 2.1350 -0.1055 213002 宝盈泛沿海基金 0.4542 1.9841 -0.1100 580006 东吴新经济基金 0.9060 0.9060 -0.1103 610004 信达澳银中小盘基金 0.9040 0.9040 -0.1105 420005 天弘周期策略基金 0.8930 0.8930 -0.1119 160211 国泰中小盘成长lof 0.8660 1.0340 -0.1153 519018 汇添富均衡增长基金 0.6887 2.1967 -0.1160 020001 国泰金鹰增长基金 0.8430 3.7850 -0.1185 260104 景顺长城内需增长基金 3.2070 4.2050 -0.1246 200010 长城双动力基金 1.1365 1.1365 -0.1406 310328 申万巴黎新动力基金 0.6262 2.4083 -0.1435 519069 汇添富价值精选基金 1.3670 1.4470 -0.1461 070010 嘉实主题精选基金 1.3050 2.8130 -0.1530 420001 天弘精选基金 0.5145 1.5589 -0.1552 200001 长城久恒基金 1.2610 2.4210 -0.1584 161609 融通动力先锋基金 1.2120 1.7320 -0.1647 070002 嘉实理财增长基金 4.1660 4.7570 -0.1677 180012 银华富裕主题基金 1.0551 2.0081 -0.1798 510060 工银上证央企etf基金 1.2178 0.7790 -0.1803 290005 泰信优势增长基金 1.0580 1.1880 -0.1887 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.2568 1.4068 -0.1906 090011 大成核心双动力基金 0.9990 0.9990 -0.1998 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7507 1.8056 -0.2127 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0552 1.0552 -0.2175 377020 上投内需动力基金 0.9870 1.1670 -0.2224 162203 泰达宏利稳定基金 0.6130 2.5530 -0.2279 571002 诺德灵活配置基金 1.0620 1.0620 -0.2442 400011 东方核心动力基金 0.7649 0.7649 -0.2478 217001 招商安泰股票基金 0.4938 3.3678 -0.2626 519989 长信利丰基金 1.0370 1.0770 -0.2885 570006 诺德中小盘基金 0.9980 0.9980 -0.2997 590005 中邮核心主题基金 0.9800 0.9800 -0.3052 163801 中银中国lof基金 1.4975 3.2075 -0.3129 630002 华商盛世成长基金 1.6710 1.9360 -0.3281 202007 南方隆元基金 0.5880 0.5880 -0.3390 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9861 0.9861 -0.3537 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0210 1.3410 -0.3902 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2660 1.4060 -0.3934 470009 汇添富民营活力基金 0.9710 0.9710 -0.4103 160105 南方积极配置lof基金 1.0218 2.4458 -0.4191 510020 博时超大etf基金 0.1850 0.6820 -0.5376 050013 博时超大etf联接基金 0.6940 0.6940 -0.5731 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9662 0.9662 -1.0041 110002 易方达策略成长基金 3.3460 4.1760 -- 159901 易方达深证100etf基金 3.1380 3.0930 -- 510130 易方达上证中盘etf 2.4300 0.8360 -- 110012 易方达科汇基金 1.3970 5.1760 -- 110011 易方达中小盘基金 1.3631 1.4031 -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2590 2.5090 -- 112002 易方达策略成长二号 1.2470 2.7820 -- 110013 易方达科翔基金 1.2030 5.0930 -- 110010 易方达价值成长基金 1.1919 1.2519 -- 530008 建信稳定增利基金 1.1500 1.2350 -- 110015 易方达行业领先基金 1.1290 1.1640 -- 110017 易方达增强回报a基金 1.1050 1.2150 -- 110018 易方达增强回报b基金 1.1030 1.2030 -- 110007 易方达稳健收益a基金 1.0774 1.1970 -- 110008 易方达稳健收益b基金 1.0772 1.2058 -- 530009 建信收益增强a基金 1.0500 1.0500 -- 531009 建信收益增强c基金 1.0450 1.0450 -- 110009 易方达价值精选基金 1.0042 2.3442 -- 530010 建信上证社会责任etf联接 0.9940 0.9940 -- 110005 易方达积极成长基金 0.9828 3.9229 -- 530006 建信精选基金 0.9680 1.5480 -- 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8900 0.8900 -- 530003 建信优选成长基金 0.8588 2.3088 -- 510093 建信上证社会责任etf 0.8270 0.9870 -- 110020 易方达沪深300基金 0.7990 0.7990 -- 110019 易方达深证100etf联接 0.7750 0.7750 -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7520 0.7520 -- 530005 建信优化配置基金 0.7505 1.3005 -- 110003 易方达50指数基金 0.6940 2.5440 -- 530001 建信恒久价值基金 0.6847 2.2129 -- 110029 易方达科讯基金 0.6194 3.8632 -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 486001 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