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2010-7-16 8:44:30  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 150013 国联安双禧b基金 0.9360 0.9360 1.2987 510130 易方达上证中盘etf 2.4650 0.8480 1.1905 360012 光大保德信中小盘基金 0.9058 0.9058 1.0599 590003 中邮核心优势基金 0.8830 0.9630 1.0297 590001 中邮核心优选基金 1.1978 2.4178 1.0290 257040 国联安德盛红利基金 0.8910 1.2010 1.0204 202007 南方隆元基金 0.6000 0.6000 1.0101 200010 长城双动力基金 1.1430 1.1430 0.9985 040180 华安上证180etf联接 0.8520 0.8520 0.9479 200008 长城品牌优选基金 0.7255 0.7255 0.9181 510010 交银上证180公司治理etf 0.6820 0.7590 0.8876 160119 南方中证500lof基金 0.9678 1.0178 0.8861 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5110 0.8600 0.8839 519671 银河沪深300价值基金 0.8040 0.8040 0.8783 050010 博时特许价值基金 1.1490 1.2970 0.8780 470007 汇添富上证综指基金 0.8050 0.8050 0.8772 510180 华安上证180etf基金 0.5750 2.2150 0.8772 100038 富国沪深300基金 0.8060 0.8060 0.8761 580003 东吴行业轮动基金 0.9715 0.9715 0.8722 160616 鹏华中证500lof基金 0.8110 0.8110 0.8706 260112 景顺长城能源基建基金 0.9290 0.9290 0.8686 257020 国联安德盛精选基金 0.8190 2.5650 0.8621 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8360 0.8360 0.8444 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0740 1.3900 0.8264 100032 富国天鼎基金 1.0990 1.5130 0.8257 519180 万家上证180指数基金 0.5999 2.9399 0.8235 217013 招商中小盘精选基金 0.8590 0.8590 0.8216 162711 广发中证500lof基金 0.8610 0.8610 0.8197 360007 光大保德信优势配置 0.6432 0.6432 0.8150 519688 交银施罗德精选基金 0.7983 2.9441 0.8082 510050 华夏上证50etf基金 1.9020 2.3950 0.7949 165309 建信沪深300lof基金 0.7630 0.7630 0.7926 519686 交银治理etf联接基金 0.7710 0.7710 0.7843 160613 鹏华创新lof基金 1.2960 1.3260 0.7776 213002 宝盈泛沿海基金 0.4587 1.9920 0.7689 240011 华宝兴业大盘基金 1.4923 1.5723 0.7630 161207 国投瑞和沪深300基金 0.7980 0.7980 0.7576 150008 国投瑞和小康基金 0.7980 0.7980 0.7576 150009 国投瑞和远见基金 0.7980 0.7980 0.7576 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8010 0.8010 0.7547 399001 中海上证50基金 0.8020 0.8020 0.7538 163805 中银策略基金 1.0868 1.2568 0.7509 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9420 1.0020 0.7487 020011 国泰沪深300基金 0.5390 0.7720 0.7477 110013 易方达科翔基金 1.2140 5.1080 0.7469 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7742 2.7742 0.7445 481009 工银沪深300基金 0.9505 1.1155 0.7419 110003 易方达50指数基金 0.7062 2.5562 0.7418 320001 诺安平衡基金 0.6877 2.9477 0.7324 519185 万家精选基金 0.8804 0.9604 0.7323 162509 国联安双禧中证100 0.9670 0.9670 0.7292 202019 南方策略基金 0.8330 0.8330 0.7255 257050 国联安主题基金 0.8340 0.8340 0.7246 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4903 2.3094 0.7190 450007 富兰克林国海成长基金 1.0653 1.0653 0.7185 360001 光大保德信量化核心 0.7735 2.7472 0.7161 110009 易方达价值精选基金 1.0138 2.3538 0.7153 200001 长城久恒基金 1.2680 2.4280 0.7149 206002 鹏华精选成长基金 0.8470 0.8470 0.7134 162607 景顺长城资源lof基金 0.7060 2.6820 0.7133 080005 长盛量化红利基金 0.8550 0.8550 0.7067 519300 大成沪深300指数基金 0.8136 2.2236 0.7055 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6892 2.5572 0.7013 202015 南方沪深300基金 0.9960 1.0560 0.6976 090010 大成中证红利基金 0.8680 0.8680 0.6961 519995 长信金利趋势基金 0.6365 1.9503 0.6961 510060 工银上证央企etf基金 1.2445 0.7960 0.6958 050002 博时沪深300基金 0.7250 2.7050 0.6944 340006 兴业全球视野基金 3.0287 3.0287 0.6915 160505 博时主题行业lof基金 1.6050 3.2500 0.6901 270005 广发聚丰基金 0.6300 3.6783 0.6872 590002 中邮核心成长基金 0.5894 0.5894 0.6833 240014 华宝兴业中证100指数 0.7665 0.7665 0.6830 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7380 0.7380 0.6821 320010 诺安中证100基金 0.7380 0.7380 0.6821 260111 景顺长城公司治理基金 1.1810 1.3710 0.6820 000021 华夏优势增长基金 1.9230 2.0430 0.6806 360006 光大保德信新增长基金 1.0985 2.3785 0.6782 217005 招商先锋基金 0.6262 2.5762 0.6752 110029 易方达科讯基金 0.6267 3.8838 0.6747 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8970 0.8970 0.6734 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8262 3.3362 0.6702 360011 光大保德信动态优选 0.9030 0.9030 0.6689 000051 华夏沪深300基金 0.7530 0.7530 0.6684 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7530 3.1340 0.6684 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7530 2.3540 0.6684 570001 诺德价值优势基金 0.8027 0.8027 0.6647 410008 华富中证100基金 0.7434 0.7434 0.6635 162307 海富通中证100lof基金 0.7590 0.7590 0.6631 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9768 1.9768 0.6620 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2170 1.4170 0.6617 240005 华宝兴业多策略增长 0.5632 4.0389 0.6613 379010 上投中小盘基金 1.2370 1.2770 0.6509 150019 银华锐进基金 0.9300 0.9300 0.6494 163808 中银中证100基金 0.7810 0.7910 0.6443 288002 华夏收入股票基金 2.1880 3.5880 0.6440 213008 宝盈资源优选基金 0.8285 1.0861 0.6438 360010 光大保德信均衡精选 0.9596 1.0796 0.6397 112002 易方达策略成长二号 1.2640 2.7990 0.6369 270010 广发沪深300指数基金 1.2660 1.4060 0.6359 070017 嘉实量化基金 0.9640 1.0440 0.6263 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9650 0.9650 0.6257 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9660 0.9660 0.6250 110002 易方达策略成长基金 3.3930 4.2230 0.6228 110020 易方达沪深300基金 0.8100 0.8100 0.6211 161607 融通巨潮100指数lof 0.8130 2.3270 0.6188 161811 银华沪深300lof基金 0.8170 0.8170 0.6158 213010 宝盈中证100基金 0.8200 0.8200 0.6135 519100 长盛中证100指数基金 0.7564 1.3764 0.6119 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9956 2.3556 0.6063 320006 诺安灵活配置基金 1.0030 1.4230 0.6018 070001 嘉实成长收益基金 0.8509 3.0206 0.5911 162703 广发小盘成长lof基金 1.7437 3.0537 0.5884 200002 长城久泰300指数基金 1.0435 3.9035 0.5880 270002 广发稳健增长基金 1.3292 2.9742 0.5827 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0410 1.3610 0.5797 202005 南方成份精选基金 0.8014 0.8014 0.5773 360005 光大保德信红利基金 2.0218 2.6798 0.5771 519181 万家和谐增长基金 0.5964 1.3173 0.5734 161606 融通行业景气基金 0.8810 2.8210 0.5708 481004 工银成长基金 1.1786 1.4286 0.5631 257010 国联安德盛小盘基金 0.7170 2.8470 0.5610 450008 富兰克林国海沪深300 0.9010 0.9010 0.5580 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9060 1.0010 0.5549 040002 华安中国a股指数基金 0.7250 2.8150 0.5548 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9220 1.8630 0.5453 610004 信达澳银中小盘基金 0.9240 0.9240 0.5441 000001 华夏成长基金 1.2980 3.0790 0.5422 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1140 1.3540 0.5415 217009 招商核心价值基金 0.8403 0.9303 0.5384 519039 长盛同德基金 0.7712 2.2099 0.5345 510020 博时超大etf基金 0.1890 0.6970 0.5319 519013 海富通风格优势股票 0.9570 1.9130 0.5252 090009 大成行业轮动基金 0.9590 0.9590 0.5241 530003 建信优选成长基金 0.8688 2.3188 0.5207 375010 上投中国优势基金 2.0469 5.1169 0.5206 519087 新华优选分红基金 0.7183 2.3465 0.5178 519991 长信双利优选基金 0.7820 1.0820 0.5141 519997 长信银利精选基金 0.6776 2.5976 0.5043 163503 天治核心成长lof基金 0.4809 1.9484 0.5016 530005 建信优化配置基金 0.7583 1.3083 0.4903 040005 华安宏利基金 2.1526 2.7726 0.4855 161706 招商优质成长lof基金 1.1417 3.0520 0.4841 519692 交银施罗德成长基金 2.2330 2.4780 0.4815 519025 海富通领先成长股票 1.0610 1.0610 0.4735 255010 国联安德盛稳健基金 1.2770 2.2970 0.4721 163807 中银优选基金 1.0432 1.1132 0.4719 040001 华安创新基金 0.6390 3.0620 0.4717 202009 南方盛元基金 0.8560 0.9150 0.4695 378010 上投成长先锋基金 1.4352 2.1152 0.4690 519093 新华钻石品质基金 0.8650 0.8650 0.4646 400007 东方策略成长基金 1.2379 1.2379 0.4626 210001 金鹰成份股优选基金 0.6321 2.3214 0.4609 161810 银华内需精选lof基金 0.8720 0.8290 0.4608 519091 新华泛资源基金 0.8760 0.8760 0.4587 519183 万家双引擎基金 0.9097 1.3997 0.4527 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8910 2.9910 0.4510 519698 交银先锋基金 1.0328 1.0578 0.4474 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8663 0.8663 0.4406 163402 兴业趋势投资lof基金 0.9806 5.1028 0.4404 163803 中银增长基金 0.7105 2.6183 0.4382 163001 长信中证央企100lof 0.9270 0.9270 0.4334 260101 景顺长城优选股票基金 1.0199 2.9306 0.4333 410001 华富竞争力优选基金 0.6502 1.9315 0.4325 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2642 2.9542 0.4290 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3293 3.6831 0.4270 288001 华夏经典配置基金 0.9420 3.0820 0.4264 519026 海富通中小盘基金 0.9430 0.9430 0.4260 050013 博时超大etf联接基金 0.7080 0.7080 0.4255 161903 万家公用事业lof基金 0.6679 1.9611 0.4210 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0742 1.0742 0.4207 110010 易方达价值成长基金 1.2028 1.2628 0.4174 483003 工银平衡基金 0.6506 1.7904 0.4167 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7380 0.7380 0.4082 160603 鹏华普天收益基金 0.7410 3.1870 0.4065 200006 长城消费增值基金 0.7907 2.2307 0.4063 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9205 1.2705 0.4036 310358 申万巴黎新经济基金 0.5994 1.9313 0.4020 290004 泰信优质生活基金 1.0106 1.5106 0.3974 206001 鹏华行业成长基金 0.9128 3.4954 0.3960 610001 信达澳银领先增长基金 0.9516 1.2316 0.3903 210003 金鹰行业优势基金 0.8790 0.8790 0.3883 400003 东方精选基金 0.8559 2.9112 0.3871 150017 兴业合润b基金 0.9087 0.9087 0.3867 400001 东方龙基金 0.5972 2.3587 0.3866 519110 浦银价值基金 0.7820 0.7820 0.3851 690001 民生蓝筹基金 1.0570 1.0870 0.3799 519089 新华优选成长基金 1.3791 1.7791 0.3785 110011 易方达中小盘基金 1.3872 1.4272 0.3763 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0680 1.4330 0.3759 180018 银华和谐主题基金 1.0680 1.1480 0.3759 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8090 3.4050 0.3722 320003 诺安股票基金 0.8926 2.7761 0.3711 519987 长信恒利基金 0.8160 0.8160 0.3690 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7349 0.7499 0.3688 519690 交银施罗德稳健配置 1.2262 2.6812 0.3683 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.0900 3.2530 0.3683 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8200 2.1700 0.3672 290002 泰信先行策略基金 0.5746 2.3216 0.3668 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7437 3.0890 0.3644 166005 中欧价值发现基金 0.8290 0.8290 0.3632 560002 益民红利成长基金 0.5805 1.6306 0.3631 253010 国联安德盛安心成长 0.8340 1.8050 0.3610 000061 华夏盛世精选基金 0.8410 0.8410 0.3580 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8594 2.8284 0.3503 160314 华夏行业精选lof基金 0.8650 3.9410 0.3480 090004 大成精选增值基金 0.8078 2.7933 0.3478 050012 博时策略基金 0.8700 0.8790 0.3460 161605 融通蓝筹成长基金 1.1610 2.4110 0.3457 160211 国泰中小盘成长lof 0.8790 1.0490 0.3425 310388 申万巴黎消费增长基金 0.8800 0.9150 0.3421 161610 融通领先成长lof基金 0.8820 2.5540 0.3413 610002 信达澳银精华灵活配置 1.1780 1.3780 0.3407 690003 民生精选基金 0.8880 0.8880 0.3390 090006 大成2020生命周期基金 0.5920 2.4140 0.3390 660001 农银成长基金 0.9516 1.5516 0.3374 080001 长盛成长价值基金 0.8940 2.7380 0.3367 257030 国联安德盛优势基金 0.8980 1.0580 0.3352 519001 银华核心价值优选基金 1.2901 4.3904 0.3344 270006 广发策略优选基金 1.3826 2.3826 0.3338 519005 海富通股票基金 0.6070 2.5560 0.3306 100026 富国天合稳健优选基金 0.8267 2.2062 0.3277 217012 招商行业领先基金 0.9240 0.9240 0.3257 217002 招商安泰平衡基金 1.3380 2.4830 0.3224 270007 广发大盘成长基金 0.7814 0.7814 0.3210 040004 华安宝利配置基金 0.9460 3.2260 0.3181 660004 农银策略基金 0.9162 0.9162 0.3175 002001 华夏回报基金 1.2650 3.2770 0.3172 110001 易方达平稳增长基金 1.2740 2.5240 0.3150 481006 工银瑞信红利基金 0.8667 0.9067 0.3125 160605 鹏华中国50基金 1.6130 3.2430 0.3109 161812 银华深证100指数分级 0.9700 0.9700 0.3102 410006 华富策略精选基金 0.9432 0.9432 0.3084 519007 海富通强化回报混合 0.6520 2.1480 0.3077 420001 天弘精选基金 0.5230 1.5779 0.3069 213006 宝盈核心优势基金 0.7882 0.9882 0.3054 050009 博时新兴成长基金 0.6650 3.0650 0.3017 560003 益民创新优势基金 0.7671 0.7871 0.3007 000011 华夏大盘精选基金 9.1970 9.6770 0.2944 040008 华安策略优选基金 0.6517 2.1880 0.2924 002021 华夏回报二号基金 1.0320 2.3200 0.2915 163801 中银中国lof基金 1.5153 3.2253 0.2912 160106 南方高增长lof基金 1.3800 2.7340 0.2907 519069 汇添富价值精选基金 1.3880 1.4680 0.2890 180003 银华道琼斯88基金 0.9037 2.7037 0.2885 202211 南方恒元保本基金 1.0530 1.0730 0.2857 161604 融通深证100指数基金 1.0540 2.4040 0.2854 398001 中海优质成长基金 0.5008 2.6916 0.2803 510081 长盛动态精选基金 0.9310 2.7310 0.2801 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7170 0.7170 0.2797 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.8840 3.1190 0.2768 080002 长盛创新先锋基金 1.0179 1.2379 0.2758 519993 长信增利动态策略基金 0.7299 1.9689 0.2748 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6580 2.9480 0.2743 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3130 1.3630 0.2673 202001 南方稳健成长基金 0.9073 2.7223 0.2652 519029 华夏稳增基金 1.5130 2.2180 0.2651 110015 易方达行业领先基金 1.1400 1.1750 0.2639 450001 富兰克林国海收益基金 0.5718 2.0184 0.2630 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4964 1.7988 0.2626 519008 汇添富优势精选基金 2.2289 4.2589 0.2609 202011 南方价值基金 1.1560 1.4960 0.2602 040007 华安中小盘成长基金 1.0025 2.3174 0.2600 340001 兴业可转债基金 1.1301 2.7811 0.2573 110019 易方达深证100etf联接 0.7800 0.7800 0.2571 270001 广发聚富基金 1.0976 3.4076 0.2558 159901 易方达深证100etf基金 3.1580 3.1120 0.2540 070006 嘉实服务增值基金 3.5630 3.9330 0.2532 110005 易方达积极成长基金 0.9930 3.9486 0.2524 519115 浦银红利基金 0.8020 0.8020 0.2500 070003 嘉实理财稳健基金 0.8050 2.4140 0.2491 340007 兴业社会责任基金 1.2160 1.4060 0.2473 100020 富国天益价值基金 0.8112 3.8225 0.2472 166006 中欧中小盘lof基金 0.8521 0.8521 0.2471 002011 华夏红利基金 2.0510 3.8840 0.2444 630001 华商领先企业基金 0.9631 1.0681 0.2394 040015 华安动态灵活配置基金 0.8540 0.8540 0.2347 020001 国泰金鹰增长基金 0.8550 3.7970 0.2345 630005 华商动态阿尔法基金 0.8660 0.8660 0.2315 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8670 0.8670 0.2312 570005 诺德成长优势基金 0.8820 0.8820 0.2273 161611 融通内需驱动基金 0.8890 0.9890 0.2255 100029 富国天成红利基金 1.1653 1.2403 0.2236 163406 兴业合润分级股票基金 0.9452 0.9452 0.2227 398021 中海能源策略基金 0.8099 1.1199 0.2227 270022 广发内需增长基金 0.9080 0.9080 0.2208 160805 长盛同智优势成长lof 0.8249 2.1891 0.2187 070013 嘉实研究精选基金 1.3860 1.5960 0.2169 470008 汇添富策略回报基金 0.9250 0.9250 0.2167 580006 东吴新经济基金 0.9250 0.9250 0.2167 530001 建信恒久价值基金 0.6947 2.2229 0.2164 260104 景顺长城内需增长基金 3.2630 4.2610 0.2150 110012 易方达科汇基金 1.4110 5.1900 0.2131 162006 长城久富核心成长lof 1.1430 3.3438 0.2104 090001 大成价值增长基金 0.7176 3.3776 0.2095 550008 信诚优胜精选基金 0.9570 0.9570 0.2094 519011 海富通精选混合基金 0.7665 3.4330 0.2092 200011 长城景气行业龙头基金 0.9600 0.9600 0.2088 210004 金鹰稳健成长基金 0.9610 0.9610 0.2086 090007 大成策略回报基金 0.9630 1.6130 0.2081 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1566 2.4166 0.2079 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9640 2.1520 0.2079 530006 建信精选基金 0.9820 1.5620 0.2041 377010 上投阿尔法基金 2.7052 4.6252 0.2037 040011 华安核心优选基金 0.9684 1.4684 0.1966 202101 南方宝元债券基金 1.1299 2.3699 0.1951 450004 富兰克林国海深化价值 1.1885 1.3885 0.1939 550001 信诚四季红基金 0.9328 2.0938 0.1933 020015 国泰区位优势基金 1.0390 1.0840 0.1929 161902 万家增强收益债券基金 1.0990 1.6057 0.1914 320007 诺安成长基金 1.0500 1.1900 0.1908 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6843 2.4043 0.1903 050007 博时平衡配置基金 1.0620 2.3410 0.1887 050011 博时信用ab基金 1.0560 1.0710 0.1871 217008 招商安本增利基金 1.1267 1.3567 0.1867 519018 汇添富均衡增长基金 0.6977 2.2201 0.1867 290005 泰信优势增长基金 1.0760 1.2060 0.1862 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1309 1.4509 0.1860 001011 华夏希望债券a级基金 1.0920 1.2120 0.1835 410007 华富价值增长混合基金 0.7771 0.7771 0.1805 020020 国泰双利债券c基金 1.1120 1.1220 0.1802 217001 招商安泰股票基金 0.5031 3.3771 0.1792 020019 国泰双利债券a基金 1.1190 1.1290 0.1791 217011 招商安心收益基金 1.1230 1.1230 0.1784 161601 融通新蓝筹基金 0.7411 3.0361 0.1757 213003 宝盈策略增长基金 0.8250 1.2250 0.1700 519015 海富通精选贰号混合 0.6070 0.9270 0.1650 002031 华夏策略精选基金 1.8280 1.8280 0.1644 202202 南方避险增值基金 2.2117 2.7757 0.1630 519035 富国天博创新主题基金 0.7486 2.6938 0.1606 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3272 4.0937 0.1585 582201 东吴优信稳健c基金 0.9893 1.0013 0.1519 582001 东吴优信稳健a基金 0.9940 1.0060 0.1511 377020 上投内需动力基金 1.0005 1.1805 0.1502 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8034 2.0244 0.1496 050201 博时价值增长贰号基金 0.6700 2.1250 0.1495 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8719 2.4439 0.1493 519187 万家稳增c基金 1.0239 1.0239 0.1467 519186 万家稳增a基金 1.0277 1.0277 0.1462 580005 东吴进取策略基金 1.0445 1.0445 0.1438 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4913 2.0363 0.1427 050001 博时价值增长基金 0.7050 3.2070 0.1420 519003 海富通收益增长混合 0.7110 2.3260 0.1408 519068 汇添富成长焦点基金 1.0935 1.2735 0.1374 519019 大成景阳基金 0.7410 3.7200 0.1351 151001 银河银联稳健基金 0.9053 3.0570 0.1327 320005 诺安价值增长基金 0.8441 1.7891 0.1305 180013 银华领先基金 1.3824 1.7624 0.1304 420003 天弘永定基金 0.9432 1.1332 0.1274 373010 上投双息平衡基金 0.8154 2.2446 0.1228 166001 中欧新趋势lof基金 0.8188 1.0788 0.1223 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8406 2.3706 0.1191 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8810 1.8040 0.1136 350007 天治趋势精选基金 0.8850 0.8850 0.1131 398041 中海量化策略基金 0.8890 0.9110 0.1126 377530 上投行业轮动基金 0.8890 0.8890 0.1126 151002 银河银联收益基金 1.5500 2.0300 0.1098 163809 中银蓝筹精选基金 0.9230 0.9230 0.1085 350005 天治创新先锋基金 1.1098 1.1098 0.1082 070018 嘉实回报混合基金 0.9270 0.9380 0.1080 519017 大成积极成长基金 0.9330 1.9900 0.1073 288102 中信稳定双利债券基金 1.0414 1.4714 0.1057 217203 招商安泰债券b类基金 1.1461 1.5026 0.1048 217003 招商安泰债券a类基金 1.1484 1.5249 0.1046 660005 农银中小盘基金 0.9633 0.9633 0.1039 180012 银华富裕主题基金 1.0691 2.0221 0.1030 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9850 0.9850 0.1016 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9850 1.0450 0.1016 320011 诺安中小盘基金 0.9900 0.9900 0.1011 206004 鹏华信用增利b基金 1.0050 1.0050 0.0996 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0090 1.3820 0.0992 550007 信诚经典优债b基金 1.0100 1.0340 0.0991 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0130 1.3920 0.0988 610103 信达稳定价值b基金 1.0160 1.0160 0.0985 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6316 2.0976 0.0982 610003 信达稳定价值a基金 1.0220 1.0220 0.0979 395001 中海稳健收益基金 1.0270 1.2170 0.0975 100037 富国优化增强c基金 1.0280 1.0280 0.0974 100035 富国优化增强ab基金 1.0330 1.0330 0.0969 690202 民生增强收益c基金 1.0430 1.0730 0.0960 519989 长信利丰基金 1.0440 1.0840 0.0959 550004 信诚三得益a基金 1.0440 1.1020 0.0959 690002 民生增强收益a基金 1.0470 1.0770 0.0956 202102 南方多利债券c基金 1.0466 1.2018 0.0956 070002 嘉实理财增长基金 4.2170 4.8080 0.0949 360008 光大保德信增利a基金 1.0560 1.0560 0.0948 050111 博时信用c基金 1.0510 1.0660 0.0939 519024 海富通稳健添利债券a 1.0770 1.0970 0.0929 001013 华夏希望债券c级基金 1.0830 1.2030 0.0924 163806 中银增利基金 1.0890 1.1190 0.0919 070011 嘉实策略增长基金 1.0920 1.3660 0.0917 200009 长城稳健增利基金 1.1070 1.1720 0.0904 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1227 1.3177 0.0892 202103 南方多利债券a基金 1.0523 1.2055 0.0856 162201 泰达宏利成长基金 0.9779 2.7929 0.0819 161609 融通动力先锋基金 1.2250 1.7450 0.0817 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1063 1.3013 0.0814 040009 华安稳定收益a基金 1.1112 1.1412 0.0811 050004 博时精选基金 1.2353 2.7403 0.0810 420002 天弘永利a基金 1.0068 1.0976 0.0795 420102 天弘永利b基金 1.0082 1.1076 0.0794 340008 兴业有机增长基金 1.0188 1.0188 0.0786 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2840 1.4240 0.0779 070005 嘉实理财债券基金 1.3120 1.7370 0.0763 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5251 2.4177 0.0762 550002 信诚精萃成长基金 0.8107 1.9118 0.0741 040010 华安稳定收益b基金 1.1004 1.1304 0.0728 270008 广发核心基金 1.3910 1.5510 0.0719 202017 南方深证成份etf联接 0.7482 0.7482 0.0669 166002 中欧蓝筹基金 1.0816 1.3516 0.0648 159903 南方深证成份etf基金 0.9857 0.7273 0.0609 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0237 1.0637 0.0586 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0263 1.0663 0.0585 163804 中银收益基金 0.8587 2.0387 0.0583 240013 华宝兴业增强收益b 1.0351 1.0451 0.0580 240012 华宝兴业增强收益a 1.0409 1.0509 0.0577 660002 农银增利基金 1.0426 1.0456 0.0576 166004 中欧稳健收益c基金 1.0455 1.1095 0.0574 398031 中海蓝筹基金 0.9399 1.1999 0.0532 519680 交银增利ab基金 1.0218 1.1928 0.0490 510080 长盛全债指数增强基金 1.2354 1.9454 0.0486 166003 中欧稳健收益a基金 1.0485 1.1151 0.0477 320004 诺安优化债券基金 1.1256 1.2002 0.0444 159902 华夏中小板股票etf 2.3600 2.4600 0.0424 519682 交银增利c类基金 1.0158 1.1818 0.0394 340009 兴业磐稳增利基金 1.0154 1.0354 0.0394 092002 大成债券c类基金 1.0235 1.4585 0.0391 162299 泰达宏利集利c基金 1.0262 1.0542 0.0390 162210 泰达宏利集利a基金 1.0339 1.0619 0.0387 090002 大成债券ab类基金 1.0491 1.4841 0.0381 485107 工银瑞信添利a基金 1.1153 1.2653 0.0359 213917 宝盈增强收益c基金 1.1369 1.2139 0.0352 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1451 1.2221 0.0349 100018 富国天利增长债券基金 1.2197 1.9247 0.0328 200007 长城安心回报基金 0.6220 1.7103 0.0322 161005 富国天惠精选成长lof 1.2580 2.9380 0.0318 560005 益民多利基金 1.0496 1.0906 0.0286 110007 易方达稳健收益a基金 1.0795 1.1991 0.0278 110008 易方达稳健收益b基金 1.0793 1.2079 0.0278 485007 工银瑞信添利b基金 1.1039 1.2539 0.0272 100016 富国天源平衡基金 0.9112 2.2398 0.0220 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0027 1.0058 0.0200 350006 天治稳健双盈基金 1.0376 1.0376 0.0193 290003 泰信双息债券基金 1.0424 1.1767 0.0192 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0526 1.1676 0.0190 373020 上投双核平衡基金 1.0711 1.1211 0.0187 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2297 2.3347 0.0163 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9447 1.7357 0.0106 180002 银华保本增值三期基金 1.0036 1.0036 0.0100 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0150 1.1350 0.0099 620001 金元比联宝石动力保本 1.0247 1.0347 0.0098 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0658 1.2258 0.0094 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0747 1.2347 0.0093 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9330 2.0330 0.0052 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1990 1.3980 0.0000 000031 华夏复兴基金 1.1720 1.1720 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1600 1.3590 0.0000 530008 建信稳定增利基金 1.1540 1.2390 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.1170 1.2370 0.0000 080003 长盛积极配置基金 1.1127 1.1327 0.0000 270009 广发增强债券基金 1.1090 1.1590 0.0000 630003 华商收益增强a基金 1.1030 1.1540 0.0000 110017 易方达增强回报a基金 1.1020 1.2120 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.1000 1.2000 0.0000 180015 银华增强收益基金 1.0990 1.2090 0.0000 630103 华商收益增强b基金 1.0980 1.1460 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0910 1.1110 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0900 1.1050 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.0880 1.2620 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.0860 1.5560 0.0000 400009 东方稳健回报基金 1.0840 1.0840 0.0000 070015 嘉实多元a基金 1.0840 1.1980 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0780 1.1900 0.0000 050006 博时稳定价值债券b类 1.0770 1.2510 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.0760 1.0960 0.0000 161603 融通债券基金 1.0700 1.4750 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0680 1.5380 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.0520 1.0520 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0490 1.0490 0.0000 519078 汇添富增强收益a基金 1.0490 1.1490 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0480 1.0480 0.0000 470078 汇添富增强收益c基金 1.0460 1.1460 0.0000 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0440 1.0440 0.0000 519697 交银保本基金 1.0420 1.0620 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0390 1.0390 0.0000 160105 南方积极配置lof基金 1.0371 2.4611 0.0000 040012 华安强债a基金 1.0350 1.0650 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0340 1.0340 0.0000 550005 信诚三得益b基金 1.0330 1.0910 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0320 1.0320 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0290 1.0590 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0270 1.0270 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0180 1.0420 0.0000 519111 浦银收益a基金 1.0180 1.0180 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0150 1.0150 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0140 1.0140 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0100 1.0100 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0050 1.0050 0.0000 217016 招商深证100指数基金 1.0010 1.0010 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0010 1.0790 0.0000 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0000 1.0000 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 519700 交银主题优选基金 1.0000 1.0000 0.0000 550009 信诚中小盘基金 0.9800 0.9800 0.0000 050008 博时第三产业成长基金 0.9760 2.5790 0.0000 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9158 0.9158 0.0000 420005 天弘周期策略基金 0.9090 0.9090 0.0000 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9040 0.9740 0.0000 519113 浦银生活基金 0.9010 0.9010 0.0000 160910 大成创新成长lof基金 0.7760 1.9870 0.0000 070099 嘉实优质基金 0.7610 1.6570 0.0000 398011 中海分红增利基金 0.6906 2.0906 0.0000 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6695 3.2395 0.0000 519667 银河银信添利a基金 1.0035 1.2595 -0.0100 070009 嘉实超短债基金 1.0022 1.1217 -0.0100 519666 银河银信添利b基金 0.9940 1.2500 -0.0101 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8429 0.8729 -0.0119 410003 华富成长趋势基金 0.5973 0.8873 -0.0167 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1144 1.4244 -0.0179 040016 华安行业轮动基金 0.9955 0.9955 -0.0201 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1614 1.6514 -0.0258 410004 华富收益增强a基金 1.1326 1.2726 -0.0265 571002 诺德灵活配置基金 1.0772 1.0772 -0.0278 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9193 1.0693 -0.0326 630002 华商盛世成长基金 1.7048 1.9698 -0.0352 410005 华富收益增强b基金 1.1321 1.2621 -0.0353 180010 银华优质增长基金 1.4758 2.9258 -0.0406 202003 南方绩优成长基金 1.1763 1.9863 -0.0510 290007 泰信增强收益a基金 0.9790 0.9790 -0.0510 291007 泰信增强收益c基金 0.9752 0.9752 -0.0512 162204 泰达宏利行业精选基金 4.1254 4.3454 -0.0533 350001 天治财富增长基金 0.6779 2.2232 -0.0590 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6660 1.6660 -0.0600 150103 银河银泰理财分红基金 0.8866 3.4266 -0.0676 210002 金鹰红利基金 1.0261 1.3141 -0.0682 070010 嘉实主题精选基金 1.3130 2.8210 -0.0761 090008 大成强化收益债券基金 1.0533 1.1533 -0.0854 660003 农银双利基金 0.9887 1.0387 -0.0909 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0680 1.0750 -0.0935 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0630 1.0700 -0.0940 620002 金元比联成长动力基金 1.0250 1.1950 -0.0975 573003 诺德增强收益基金 1.0150 1.0150 -0.0984 580002 东吴价值成长双动力 1.1859 1.7059 -0.1011 620003 金元比联丰利债券基金 0.9810 0.9910 -0.1018 350002 天治品质优选基金 0.7808 3.2908 -0.1024 620005 金元比联核心动力基金 0.8970 0.8970 -0.1114 270021 广发聚瑞股票基金 0.8860 0.8860 -0.1127 400011 东方核心动力基金 0.7761 0.7761 -0.1158 162203 泰达宏利稳定基金 0.6232 2.5632 -0.1282 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6541 0.6541 -0.1374 310328 申万巴黎新动力基金 0.6397 2.4328 -0.1405 180001 银华优势企业基金 0.9897 2.6197 -0.1614 162211 泰达宏利品质基金 0.9750 1.0750 -0.2047 519668 银河竞争优势基金 1.2387 1.5137 -0.2255 620004 金元比联价值增长基金 0.8230 0.8230 -0.2424 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7598 1.8275 -0.2887 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3011 2.3531 -0.3065 162202 泰达宏利周期基金 0.8827 2.9077 -0.3387 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.2861 1.4361 -0.3410 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.8750 0.8750 -0.4551 519670 银河行业优选基金 1.0380 1.1880 -0.4794 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7865 2.2828 -0.5186 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 570006 诺德中小盘基金 -- -- -- 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 519095 新华行业周期轮换基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- 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