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2010-7-20 9:26:02  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 150019 银华锐进基金 0.9680 0.9680 5.4466 150013 国联安双禧b基金 0.9520 0.9520 4.3860 360012 光大保德信中小盘基金 0.9221 0.9221 3.1778 161606 融通行业景气基金 0.8960 2.8360 3.1070 150017 兴业合润b基金 0.9197 0.9197 2.9899 159903 南方深证成份etf基金 1.0150 0.7489 2.9412 510130 易方达上证中盘etf 2.5000 0.8600 2.8807 162703 广发小盘成长lof基金 1.7840 3.0940 2.8657 590001 中邮核心优选基金 1.2228 2.4428 2.8427 530005 建信优化配置基金 0.7717 1.3217 2.8248 159901 易方达深证100etf基金 3.2260 3.1770 2.8043 257050 国联安主题基金 0.8460 0.8460 2.7947 202017 南方深证成份etf联接 0.7693 0.7693 2.7926 481006 工银瑞信红利基金 0.8839 0.9239 2.7910 161611 融通内需驱动基金 0.9020 1.0020 2.7335 110010 易方达价值成长基金 1.2243 1.2843 2.7183 110019 易方达深证100etf联接 0.7960 0.7960 2.7097 257030 国联安德盛优势基金 0.9150 1.0750 2.6936 210003 金鹰行业优势基金 0.8896 0.8896 2.6896 519690 交银施罗德稳健配置 1.2449 2.6999 2.6722 161604 融通深证100指数基金 1.0760 2.4260 2.6718 360001 光大保德信量化核心 0.7864 2.7601 2.6632 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7935 2.2944 2.6520 519035 富国天博创新主题基金 0.7598 2.7237 2.6341 260112 景顺长城能源基建基金 0.9440 0.9440 2.6087 161812 银华深证100指数分级 0.9890 0.9890 2.5934 519001 银华核心价值优选基金 1.3070 4.4450 2.5903 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9530 1.0130 2.5834 481009 工银沪深300基金 0.9610 1.1260 2.5614 180013 银华领先基金 1.4045 1.7845 2.5407 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8080 0.8080 2.5381 519995 长信金利趋势基金 0.6431 1.9663 2.5351 165309 建信沪深300lof基金 0.7710 0.7710 2.5266 162509 国联安双禧中证100 0.9770 0.9770 2.5184 050002 博时沪深300基金 0.7330 2.7130 2.5175 040002 华安中国a股指数基金 0.7330 2.8410 2.5175 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5270 0.8650 2.5152 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7551 3.1160 2.5115 360010 光大保德信均衡精选 0.9761 1.0961 2.5100 360005 光大保德信红利基金 2.0513 2.7093 2.5086 110020 易方达沪深300基金 0.8190 0.8190 2.5031 161607 融通巨潮100指数lof 0.8220 2.3360 2.4938 257040 国联安德盛红利基金 0.9060 1.2160 2.4887 410007 华富价值增长混合基金 0.7885 0.7885 2.4825 161811 银华沪深300lof基金 0.8260 0.8260 2.4814 202005 南方成份精选基金 0.8106 0.8106 2.4779 510180 华安上证180etf基金 0.5790 2.2300 2.4779 213010 宝盈中证100基金 0.8280 0.8280 2.4752 240014 华宝兴业中证100指数 0.7749 0.7749 2.4729 257020 国联安德盛精选基金 0.8290 2.5800 2.4722 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7470 0.7470 2.4691 161903 万家公用事业lof基金 0.6765 1.9763 2.4689 163808 中银中证100基金 0.7890 0.7990 2.4675 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9180 1.0130 2.4554 519300 大成沪深300指数基金 0.8221 2.2321 2.4551 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6829 3.2529 2.4452 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6965 2.5645 2.4415 610004 信达澳银中小盘基金 0.9260 0.9260 2.4336 162607 景顺长城资源lof基金 0.7160 2.6920 2.4320 090004 大成精选增值基金 0.8139 2.7994 2.4289 519997 长信银利精选基金 0.6877 2.6077 2.4278 410008 华富中证100基金 0.7514 0.7514 2.4264 202015 南方沪深300基金 1.0068 1.0668 2.4212 110003 易方达50指数基金 0.7108 2.5608 2.4207 000051 华夏沪深300基金 0.7620 0.7620 2.4194 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8060 0.8060 2.4142 150008 国投瑞和小康基金 0.8060 0.8060 2.4142 150009 国投瑞和远见基金 0.8060 0.8060 2.4142 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9340 1.8750 2.4123 519671 银河沪深300价值基金 0.8090 0.8090 2.4051 162307 海富通中证100lof基金 0.7670 0.7670 2.4032 270010 广发沪深300指数基金 1.2800 1.4200 2.4000 100038 富国沪深300基金 0.8110 0.8110 2.3990 257010 国联安德盛小盘基金 0.7260 2.8560 2.3977 510010 交银上证180公司治理etf 0.6870 0.7650 2.3845 000021 华夏优势增长基金 1.9360 2.0560 2.3797 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0660 1.3980 2.3786 270005 广发聚丰基金 0.6415 3.7304 2.3779 050010 博时特许价值基金 1.1640 1.3120 2.3747 000011 华夏大盘精选基金 9.2740 9.7540 2.3733 519686 交银治理etf联接基金 0.7770 0.7770 2.3715 570001 诺德价值优势基金 0.8134 0.8134 2.3660 360006 光大保德信新增长基金 1.1079 2.3879 2.3653 090010 大成中证红利基金 0.8760 0.8760 2.3364 320010 诺安中证100基金 0.7450 0.7450 2.3352 519100 长盛中证100指数基金 0.7643 1.3843 2.3296 398001 中海优质成长基金 0.5053 2.7028 2.3289 590002 中邮核心成长基金 0.5981 0.5981 2.3268 200002 长城久泰300指数基金 1.0532 3.9132 2.3220 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8400 0.8400 2.3143 519991 长信双利优选基金 0.7960 1.0960 2.3136 200008 长城品牌优选基金 0.7311 0.7311 2.3090 519180 万家上证180指数基金 0.6038 2.9438 2.2870 519089 新华优选成长基金 1.3955 1.7955 2.2719 040180 华安上证180etf联接 0.8570 0.8570 2.2673 020011 国泰沪深300基金 0.5440 0.7790 2.2556 210002 金鹰红利基金 1.0392 1.3272 2.2533 159902 华夏中小板股票etf 2.3640 2.4640 2.2491 450008 富兰克林国海沪深300 0.9110 0.9110 2.2447 360007 光大保德信优势配置 0.6518 0.6518 2.2431 090006 大成2020生命周期基金 0.5970 2.4190 2.2260 519093 新华钻石品质基金 0.8750 0.8750 2.2196 270022 广发内需增长基金 0.9240 0.9240 2.2124 050012 博时策略基金 0.8780 0.8870 2.2119 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9730 0.9730 2.2059 519091 新华泛资源基金 0.8840 0.8840 2.1965 510060 工银上证央企etf基金 1.2445 0.7960 2.1925 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0740 1.4390 2.1884 350005 天治创新先锋基金 1.1145 1.1145 2.1727 519087 新华优选分红基金 0.7260 2.3588 2.1672 590003 中邮核心优势基金 0.8960 0.9760 2.1665 510020 博时超大etf基金 0.1890 0.6970 2.1622 399001 中海上证50基金 0.8040 0.8040 2.1601 110002 易方达策略成长基金 3.4180 4.2480 2.1518 400003 东方精选基金 0.8647 2.9352 2.1500 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9962 1.9962 2.1440 160119 南方中证500lof基金 0.9723 1.0223 2.1431 510050 华夏上证50etf基金 1.9090 2.4030 2.1402 100026 富国天合稳健优选基金 0.8317 2.2112 2.1368 180003 银华道琼斯88基金 0.9132 2.7132 2.1362 160505 博时主题行业lof基金 1.6270 3.2720 2.1343 160616 鹏华中证500lof基金 0.8150 0.8150 2.1303 162711 广发中证500lof基金 0.8650 0.8650 2.1251 100032 富国天鼎基金 1.1060 1.5210 2.1237 166006 中欧中小盘lof基金 0.8623 0.8623 2.1078 450004 富兰克林国海深化价值 1.2073 1.4073 2.1059 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8270 2.1770 2.0988 400007 东方策略成长基金 1.2508 1.2508 2.0978 161810 银华内需精选lof基金 0.8770 0.8340 2.0955 310328 申万巴黎新动力基金 0.6393 2.4320 2.0920 180018 银华和谐主题基金 1.0760 1.1560 2.0873 112002 易方达策略成长二号 1.2730 2.8080 2.0850 530003 建信优选成长基金 0.8767 2.3267 2.0843 166005 中欧价值发现基金 0.8350 0.8350 2.0782 040005 华安宏利基金 2.1624 2.7824 2.0674 161005 富国天惠精选成长lof 1.2713 2.9513 2.0633 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7420 0.7420 2.0633 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2780 2.9680 2.0604 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3319 3.6925 2.0603 160603 鹏华普天收益基金 0.7450 3.1910 2.0548 290004 泰信优质生活基金 1.0008 1.5008 2.0287 290002 泰信先行策略基金 0.5741 2.3205 2.0259 470007 汇添富上证综指基金 0.8070 0.8070 2.0228 375010 上投中国优势基金 2.0893 5.1593 2.0216 050013 博时超大etf联接基金 0.7080 0.7080 2.0173 240011 华宝兴业大盘基金 1.5030 1.5830 2.0090 210001 金鹰成份股优选基金 0.6349 2.3257 2.0084 000031 华夏复兴基金 1.1710 1.1710 2.0035 340006 兴业全球视野基金 3.0498 3.0498 2.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8170 3.4290 1.9975 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9710 0.9710 1.9958 288002 华夏收入股票基金 2.1990 3.5990 1.9944 580006 东吴新经济基金 0.9240 0.9240 1.9868 217012 招商行业领先基金 0.9300 0.9300 1.9737 530001 建信恒久价值基金 0.6982 2.2264 1.9717 217005 招商先锋基金 0.6328 2.5828 1.9658 530006 建信精选基金 0.9870 1.5670 1.9628 100020 富国天益价值基金 0.8185 3.8298 1.9430 570005 诺德成长优势基金 0.8920 0.8920 1.9429 110009 易方达价值精选基金 1.0237 2.3637 1.9418 202019 南方策略基金 0.8400 0.8400 1.9417 320005 诺安价值增长基金 0.8561 1.8011 1.9409 213003 宝盈策略增长基金 0.8304 1.2304 1.9396 580003 东吴行业轮动基金 0.9724 0.9724 1.9394 002031 华夏策略精选基金 1.8400 1.8400 1.9391 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8755 0.8755 1.9327 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8970 2.9970 1.9318 000061 华夏盛世精选基金 0.8470 0.8470 1.9254 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7967 2.7967 1.9243 163503 天治核心成长lof基金 0.4822 1.9509 1.9235 320007 诺安成长基金 1.0600 1.2000 1.9231 110011 易方达中小盘基金 1.3892 1.4292 1.9148 110013 易方达科翔基金 1.2260 5.1240 1.9119 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9070 0.9770 1.9101 161706 招商优质成长lof基金 1.1530 3.0633 1.9091 166002 中欧蓝筹基金 1.0971 1.3671 1.9041 090001 大成价值增长基金 0.7235 3.3835 1.9014 519013 海富通风格优势股票 0.9650 1.9210 1.9007 020001 国泰金鹰增长基金 0.8590 3.8010 1.8980 162102 金鹰中小盘精选基金 0.9996 2.3596 1.8960 519115 浦银红利基金 0.8080 0.8080 1.8916 630005 华商动态阿尔法基金 0.8640 0.8640 1.8868 070001 嘉实成长收益基金 0.8591 3.0344 1.8857 160613 鹏华创新lof基金 1.2970 1.3270 1.8853 213008 宝盈资源优选基金 0.8330 1.0910 1.8836 160106 南方高增长lof基金 1.3904 2.7444 1.8832 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7580 3.1540 1.8817 002011 华夏红利基金 2.0590 3.8920 1.8803 660001 农银成长基金 0.9547 1.5547 1.8781 350002 天治品质优选基金 0.7868 3.2968 1.8775 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6408 2.1068 1.8751 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7610 2.3770 1.8742 110029 易方达科讯基金 0.6310 3.8960 1.8728 450007 富兰克林国海成长基金 1.0802 1.0802 1.8672 100016 富国天源平衡基金 0.9179 2.2465 1.8644 160211 国泰中小盘成长lof 0.8820 1.0530 1.8476 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6847 2.4047 1.8444 202011 南方价值基金 1.1630 1.5030 1.8389 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2230 1.4230 1.8318 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7230 0.7230 1.8310 240005 华宝兴业多策略增长 0.5681 4.0501 1.8283 481004 工银成长基金 1.1771 1.4271 1.8165 255010 国联安德盛稳健基金 1.2910 2.3110 1.8139 519110 浦银价值基金 0.7870 0.7870 1.8111 400001 东方龙基金 0.6018 2.3633 1.8102 260101 景顺长城优选股票基金 1.0239 2.9346 1.8097 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1280 1.3680 1.8051 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9887 1.0487 1.8019 206001 鹏华行业成长基金 0.9153 3.5044 1.8018 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4941 2.3146 1.7923 090007 大成策略回报基金 0.9660 1.6160 1.7914 410003 华富成长趋势基金 0.5975 0.8875 1.7888 360011 光大保德信动态优选 0.9120 0.9120 1.7857 163803 中银增长基金 0.7156 2.6313 1.7778 519019 大成景阳基金 0.7450 3.7240 1.7760 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.2791 1.4291 1.7743 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1713 2.4313 1.7725 080005 长盛量化红利基金 0.8620 0.8620 1.7710 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1381 1.4581 1.7705 519692 交银施罗德成长基金 2.2428 2.4878 1.7697 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9333 1.2833 1.7664 450001 富兰克林国海收益基金 0.5812 2.0346 1.7507 270001 广发聚富基金 1.1119 3.4219 1.7478 163001 长信中证央企100lof 0.9320 0.9320 1.7467 519017 大成积极成长基金 0.9360 1.9930 1.7391 310388 申万巴黎消费增长基金 0.8790 0.9140 1.7361 163402 兴业趋势投资lof基金 0.9889 5.1359 1.7282 040008 华安策略优选基金 0.6598 2.1961 1.7268 163805 中银策略基金 1.0962 1.2662 1.7261 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0208 1.1408 1.7240 519025 海富通领先成长股票 1.0660 1.0660 1.7176 070099 嘉实优质基金 0.7700 1.6660 1.7173 610001 信达澳银领先增长基金 0.9596 1.2396 1.7172 040007 华安中小盘成长基金 1.0134 2.3283 1.7164 100029 富国天成红利基金 1.1736 1.2486 1.7161 163406 兴业合润分级股票基金 0.9518 0.9518 1.7098 260111 景顺长城公司治理基金 1.1900 1.3800 1.7094 398021 中海能源策略基金 0.8135 1.1235 1.7002 519185 万家精选基金 0.8922 0.9722 1.6984 571002 诺德灵活配置基金 1.0800 1.0800 1.6949 166001 中欧新趋势lof基金 0.8224 1.0824 1.6941 090009 大成行业轮动基金 0.9620 0.9620 1.6913 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9050 0.9050 1.6854 110015 易方达行业领先基金 1.1480 1.1830 1.6829 162006 长城久富核心成长lof 1.1561 3.3569 1.6799 270002 广发稳健增长基金 1.3338 2.9788 1.6771 270008 广发核心基金 1.4010 1.5610 1.6691 320003 诺安股票基金 0.8963 2.7798 1.6674 206002 鹏华精选成长基金 0.8540 0.8540 1.6667 519005 海富通股票基金 0.6100 2.5590 1.6667 519039 长盛同德基金 0.7757 2.2228 1.6645 560003 益民创新优势基金 0.7726 0.7926 1.6579 270007 广发大盘成长基金 0.7863 0.7863 1.6548 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8446 2.3746 1.6488 202009 南方盛元基金 0.8650 0.9240 1.6451 398011 中海分红增利基金 0.6929 2.0929 1.6430 020015 国泰区位优势基金 1.0530 1.0980 1.6409 610002 信达澳银精华灵活配置 1.1790 1.3790 1.6379 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7390 0.7540 1.6366 320011 诺安中小盘基金 0.9960 0.9960 1.6327 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.8750 0.8750 1.6260 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9223 1.0723 1.6197 161610 融通领先成长lof基金 0.8850 2.5620 1.6073 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8325 3.3425 1.5987 040004 华安宝利配置基金 0.9540 3.2340 1.5974 180010 银华优质增长基金 1.4772 2.9272 1.5956 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8930 1.8240 1.5927 202001 南方稳健成长基金 0.9143 2.7293 1.5889 040001 华安创新基金 0.6430 3.0790 1.5798 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.0970 3.2690 1.5741 200006 长城消费增值基金 0.8008 2.2408 1.5728 070017 嘉实量化基金 0.9700 1.0500 1.5707 560002 益民红利成长基金 0.5825 1.6342 1.5693 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0370 1.3570 1.5671 350001 天治财富增长基金 0.6806 2.2259 1.5669 320001 诺安平衡基金 0.6954 2.9554 1.5627 519688 交银施罗德精选基金 0.8034 2.9492 1.5548 519993 长信增利动态策略基金 0.7322 1.9712 1.5534 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4997 1.8059 1.5444 660004 农银策略基金 0.9211 0.9211 1.5434 310358 申万巴黎新经济基金 0.5992 1.9311 1.5421 110005 易方达积极成长基金 0.9979 3.9609 1.5364 162203 泰达宏利稳定基金 0.6224 2.5624 1.5334 202007 南方隆元基金 0.5970 0.5970 1.5306 180012 银华富裕主题基金 1.0712 2.0242 1.5259 160314 华夏行业精选lof基金 0.8670 3.9480 1.5222 163809 中银蓝筹精选基金 0.9340 0.9340 1.5217 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3352 4.1136 1.5207 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9155 0.9155 1.5192 202003 南方绩优成长基金 1.1764 1.9864 1.5188 163807 中银优选基金 1.0572 1.1272 1.5172 161601 融通新蓝筹基金 0.7505 3.0455 1.5149 110001 易方达平稳增长基金 1.2780 2.5280 1.5091 040011 华安核心优选基金 0.9695 1.4695 1.5077 050004 博时精选基金 1.2486 2.7536 1.5039 110012 易方达科汇基金 1.4180 5.1970 1.5032 410001 华富竞争力优选基金 0.6521 1.9350 1.4942 162204 泰达宏利行业精选基金 4.1324 4.3524 1.4933 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8072 2.0327 1.4835 000001 华夏成长基金 1.3050 3.0860 1.4774 519113 浦银生活基金 0.9040 0.9040 1.4590 080002 长盛创新先锋基金 1.0255 1.2455 1.4543 510081 长盛动态精选基金 0.9354 2.7354 1.4424 160605 鹏华中国50基金 1.6230 3.2530 1.4375 040015 华安动态灵活配置基金 0.8560 0.8560 1.4218 070006 嘉实服务增值基金 3.5690 3.9390 1.4209 340007 兴业社会责任基金 1.2170 1.4070 1.4167 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3132 1.3632 1.4132 519698 交银先锋基金 1.0337 1.0587 1.4127 519029 华夏稳增基金 1.5100 2.2150 1.4103 340008 兴业有机增长基金 1.0172 1.0172 1.4056 288001 华夏经典配置基金 0.9450 3.0850 1.3948 660003 农银双利基金 0.9903 1.0403 1.3924 270006 广发策略优选基金 1.3920 2.3920 1.3912 070011 嘉实策略增长基金 1.0940 1.3680 1.3902 550002 信诚精萃成长基金 0.8097 1.9096 1.3899 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6622 2.9522 1.3778 550008 信诚优胜精选基金 0.9570 0.9570 1.3771 410006 华富策略精选基金 0.9447 0.9447 1.3735 050009 博时新兴成长基金 0.6690 3.0800 1.3636 519987 长信恒利基金 0.8200 0.8200 1.3597 398041 中海量化策略基金 0.8950 0.9170 1.3590 373010 上投双息平衡基金 0.8215 2.2507 1.3572 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8746 2.4466 1.3559 630002 华商盛世成长基金 1.6935 1.9585 1.3465 420005 天弘周期策略基金 0.9050 0.9050 1.3438 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6630 1.6630 1.3406 690001 民生蓝筹基金 1.0610 1.0910 1.3372 377010 上投阿尔法基金 2.7088 4.6288 1.3355 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6529 0.6529 1.3348 290005 泰信优势增长基金 1.0720 1.2020 1.3233 519011 海富通精选混合基金 0.7690 3.4412 1.3175 519069 汇添富价值精选基金 1.3850 1.4650 1.3168 378010 上投成长先锋基金 1.4337 2.1137 1.3001 519018 汇添富均衡增长基金 0.6976 2.2198 1.2923 217013 招商中小盘精选基金 0.8660 0.8660 1.2865 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8660 0.8660 1.2865 420001 天弘精选基金 0.5211 1.5737 1.2828 260104 景顺长城内需增长基金 3.2480 4.2460 1.2785 160105 南方积极配置lof基金 1.0348 2.4588 1.2723 160805 长盛同智优势成长lof 0.8284 2.1926 1.2714 519670 银河行业优选基金 1.0360 1.1860 1.2708 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8613 2.8303 1.2698 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9590 2.1470 1.2672 217009 招商核心价值基金 0.8412 0.9312 1.2640 350007 天治趋势精选基金 0.8840 0.8840 1.2600 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8439 0.8739 1.2599 210004 金鹰稳健成长基金 0.9660 0.9660 1.2579 217001 招商安泰股票基金 0.5000 3.3740 1.2556 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3085 2.3605 1.2536 070003 嘉实理财稳健基金 0.8080 2.4200 1.2531 162211 泰达宏利品质基金 0.9720 1.0720 1.2500 519008 汇添富优势精选基金 2.2232 4.2532 1.2478 398031 中海蓝筹基金 0.9418 1.2018 1.2470 620004 金元比联价值增长基金 0.8240 0.8240 1.2285 180001 银华优势企业基金 0.9954 2.6254 1.2203 519068 汇添富成长焦点基金 1.0966 1.2766 1.2184 519181 万家和谐增长基金 0.5995 1.3227 1.2156 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1212 1.4312 1.2096 253010 国联安德盛安心成长 0.8380 1.8130 1.2077 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0060 1.0060 1.2072 400011 东方核心动力基金 0.7741 0.7741 1.2028 470008 汇添富策略回报基金 0.9290 0.9290 1.1983 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5261 2.4201 1.1925 620002 金元比联成长动力基金 1.0210 1.1910 1.1893 160910 大成创新成长lof基金 0.7730 1.9840 1.1780 519026 海富通中小盘基金 0.9450 0.9450 1.1777 519015 海富通精选贰号混合 0.6080 0.9280 1.1647 070013 嘉实研究精选基金 1.3900 1.6000 1.1645 550001 信诚四季红基金 0.9338 2.0948 1.1591 161609 融通动力先锋基金 1.2260 1.7460 1.1551 050001 博时价值增长基金 0.7050 3.2070 1.1478 200011 长城景气行业龙头基金 0.9700 0.9700 1.1470 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0672 1.0672 1.1372 151001 银河银联稳健基金 0.9073 3.0597 1.1370 519003 海富通收益增长混合 0.7120 2.3270 1.1364 050008 博时第三产业成长基金 0.9800 2.5880 1.1352 690003 民生精选基金 0.8920 0.8920 1.1338 162202 泰达宏利周期基金 0.8863 2.9113 1.1296 620005 金元比联核心动力基金 0.8960 0.8960 1.1287 161605 融通蓝筹成长基金 1.1660 2.4160 1.1275 080001 长盛成长价值基金 0.8990 2.7430 1.1249 519668 银河竞争优势基金 1.2424 1.5174 1.1232 519183 万家双引擎基金 0.9187 1.4087 1.1116 420003 天弘永定基金 0.9392 1.1292 1.1088 320006 诺安灵活配置基金 1.0080 1.4280 1.1033 162201 泰达宏利成长基金 0.9774 2.7924 1.0964 070018 嘉实回报混合基金 0.9310 0.9420 1.0858 483003 工银平衡基金 0.6517 1.7924 1.0858 519007 海富通强化回报混合 0.6540 2.1500 1.0819 002021 华夏回报二号基金 1.0320 2.3200 1.0774 630001 华商领先企业基金 0.9596 1.0646 1.0637 050201 博时价值增长贰号基金 0.6700 2.1250 1.0558 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4907 2.0357 1.0502 002001 华夏回报基金 1.2650 3.2770 1.0383 270021 广发聚瑞股票基金 0.8800 0.8800 1.0333 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2790 1.4190 1.0269 150103 银河银泰理财分红基金 0.8887 3.4287 1.0231 580002 东吴价值成长双动力 1.1910 1.7110 1.0092 163801 中银中国lof基金 1.5126 3.2226 1.0083 070002 嘉实理财增长基金 4.2080 4.7990 1.0082 200007 长城安心回报基金 0.6259 1.7190 1.0005 580005 东吴进取策略基金 1.0485 1.0485 0.9824 213002 宝盈泛沿海基金 0.4585 1.9916 0.9467 377020 上投内需动力基金 0.9961 1.1761 0.9220 660005 农银中小盘基金 0.9637 0.9637 0.9216 340001 兴业可转债基金 1.1367 2.7877 0.8875 202211 南方恒元保本基金 1.0560 1.0760 0.8596 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7570 1.8207 0.8392 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.8803 3.1153 0.8312 213006 宝盈核心优势基金 0.7902 0.9902 0.8294 379010 上投中小盘基金 1.2340 1.2740 0.8170 217011 招商安心收益基金 1.1270 1.1270 0.8050 377530 上投行业轮动基金 0.8860 0.8860 0.7964 217002 招商安泰平衡基金 1.3412 2.4862 0.7891 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9366 2.0366 0.7754 373020 上投双核平衡基金 1.0670 1.1170 0.6699 050007 博时平衡配置基金 1.0600 2.3390 0.6648 163804 中银收益基金 0.8586 2.0386 0.6211 202202 南方避险增值基金 2.2228 2.7868 0.6156 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9830 0.9830 0.6141 200010 长城双动力基金 1.1429 1.1429 0.5631 200001 长城久恒基金 1.2680 2.4280 0.5551 202101 南方宝元债券基金 1.1339 2.3739 0.5141 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0130 1.3920 0.4960 519682 交银增利c类基金 1.0206 1.1866 0.4528 519680 交银增利ab基金 1.0266 1.1976 0.4501 217008 招商安本增利基金 1.1276 1.3576 0.4364 530008 建信稳定增利基金 1.1550 1.2400 0.4348 620003 金元比联丰利债券基金 0.9810 0.9910 0.4094 217016 招商深证100指数基金 1.0030 1.0030 0.4004 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0090 1.3820 0.3980 100037 富国优化增强c基金 1.0300 1.0300 0.3899 100035 富国优化增强ab基金 1.0350 1.0350 0.3880 320008 诺安增利债券a基金 1.0440 1.0440 0.3846 582001 东吴优信稳健a基金 0.9946 1.0066 0.3835 531009 建信收益增强c基金 1.0490 1.0490 0.3828 530009 建信收益增强a基金 1.0540 1.0540 0.3810 040009 华安稳定收益a基金 1.1127 1.1427 0.3789 582201 东吴优信稳健c基金 0.9898 1.0018 0.3752 400009 东方稳健回报基金 1.0880 1.0880 0.3690 288102 中信稳定双利债券基金 1.0437 1.4737 0.3654 040010 华安稳定收益b基金 1.1018 1.1318 0.3644 020020 国泰双利债券c基金 1.1150 1.1250 0.3600 020019 国泰双利债券a基金 1.1220 1.1320 0.3578 090008 大成强化收益债券基金 1.0575 1.1575 0.3511 100018 富国天利增长债券基金 1.2236 1.9286 0.3444 660002 农银增利基金 1.0451 1.0481 0.3168 202103 南方多利债券a基金 1.0511 1.2043 0.3149 202102 南方多利债券c基金 1.0453 1.2005 0.3071 070010 嘉实主题精选基金 1.3090 2.8170 0.3065 290003 泰信双息债券基金 1.0437 1.1780 0.2979 410004 华富收益增强a基金 1.1338 1.2738 0.2919 040013 华安强债b基金 1.0330 1.0630 0.2913 320009 诺安增利债券b基金 1.0380 1.0380 0.2899 040012 华安强债a基金 1.0390 1.0690 0.2896 690202 民生增强收益c基金 1.0450 1.0750 0.2879 690002 民生增强收益a基金 1.0490 1.0790 0.2868 050111 博时信用c基金 1.0530 1.0680 0.2857 050011 博时信用ab基金 1.0580 1.0730 0.2844 410005 华富收益增强b基金 1.1333 1.2633 0.2832 151002 银河银联收益基金 1.5524 2.0324 0.2778 253020 国联安德盛增利a基金 1.0930 1.1130 0.2752 161902 万家增强收益债券基金 1.1028 1.6097 0.2728 160612 鹏华丰收债券基金 1.1200 1.2400 0.2686 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1630 1.3620 0.2586 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1454 1.2224 0.2538 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0464 1.0464 0.2491 213917 宝盈增强收益c基金 1.1371 1.2141 0.2468 519187 万家稳增c基金 1.0266 1.0266 0.2343 519186 万家稳增a基金 1.0304 1.0304 0.2335 510080 长盛全债指数增强基金 1.2363 1.9463 0.2270 550007 信诚经典优债b基金 1.0090 1.0330 0.1986 573003 诺德增强收益基金 1.0160 1.0160 0.1972 550006 信诚经典优债a基金 1.0170 1.0410 0.1970 610103 信达稳定价值b基金 1.0190 1.0190 0.1967 519111 浦银收益a基金 1.0220 1.0220 0.1961 610003 信达稳定价值a基金 1.0250 1.0250 0.1955 395001 中海稳健收益基金 1.0280 1.2180 0.1949 519697 交银保本基金 1.0440 1.0640 0.1919 470078 汇添富增强收益c基金 1.0480 1.1480 0.1912 360009 光大保德信增利c基金 1.0510 1.0510 0.1907 519078 汇添富增强收益a基金 1.0510 1.1510 0.1907 360008 光大保德信增利a基金 1.0570 1.0570 0.1896 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0690 1.0760 0.1874 161603 融通债券基金 1.0710 1.4760 0.1871 050006 博时稳定价值债券b类 1.0790 1.2530 0.1857 070016 嘉实多元b基金 1.0800 1.1920 0.1855 291007 泰信增强收益c基金 0.9749 0.9749 0.1850 001013 华夏希望债券c级基金 1.0860 1.2060 0.1845 290007 泰信增强收益a基金 0.9787 0.9787 0.1843 050106 博时稳定价值债券a类 1.0900 1.2640 0.1838 253021 国联安德盛增利b基金 1.0910 1.1060 0.1837 001011 华夏希望债券a级基金 1.0940 1.2140 0.1832 630103 华商收益增强b基金 1.1000 1.1480 0.1821 630003 华商收益增强a基金 1.1040 1.1550 0.1815 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0536 1.1686 0.1711 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2020 1.4010 0.1667 040016 华安行业轮动基金 0.9964 0.9964 0.1608 320004 诺安优化债券基金 1.1280 1.2026 0.1598 519667 银河银信添利a基金 1.0068 1.2628 0.1592 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1050 1.3000 0.1541 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1213 1.3163 0.1518 519666 银河银信添利b基金 0.9972 1.2532 0.1506 080003 长盛积极配置基金 1.1123 1.1323 0.1441 560005 益民多利基金 1.0505 1.0915 0.1430 217003 招商安泰债券a类基金 1.1549 1.5314 0.1387 350006 天治稳健双盈基金 1.0397 1.0397 0.1348 217203 招商安泰债券b类基金 1.1525 1.5090 0.1303 110007 易方达稳健收益a基金 1.0787 1.1983 0.1207 110008 易方达稳健收益b基金 1.0785 1.2071 0.1207 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1617 1.6517 0.1120 206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0060 0.0995 150012 国联安双禧a基金 1.0150 1.0150 0.0986 519112 浦银收益c基金 1.0180 1.0180 0.0983 519989 长信利丰基金 1.0380 1.0780 0.0964 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0630 1.0700 0.0942 001003 华夏债券c类基金 1.0690 1.5390 0.0936 519023 海富通稳健添利债券c 1.0780 1.0980 0.0929 519024 海富通稳健添利债券a 1.0780 1.0980 0.0929 070015 嘉实多元a基金 1.0850 1.1990 0.0923 001001 华夏债券ab类基金 1.0870 1.5570 0.0921 180015 银华增强收益基金 1.1000 1.2100 0.0910 110018 易方达增强回报b基金 1.1040 1.2040 0.0907 110017 易方达增强回报a基金 1.1060 1.2160 0.0905 200009 长城稳健增利基金 1.1090 1.1740 0.0903 270009 广发增强债券基金 1.1100 1.1600 0.0902 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2304 2.3354 0.0813 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0253 1.0653 0.0781 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0279 1.0679 0.0779 240012 华宝兴业增强收益a 1.0412 1.0512 0.0769 070005 嘉实理财债券基金 1.3130 1.7380 0.0762 166003 中欧稳健收益a基金 1.0514 1.1180 0.0761 240013 华宝兴业增强收益b 1.0352 1.0452 0.0677 166004 中欧稳健收益c基金 1.0482 1.1122 0.0668 485107 工银瑞信添利a基金 1.1154 1.2654 0.0628 340009 兴业磐稳增利基金 1.0166 1.0366 0.0591 485007 工银瑞信添利b基金 1.1039 1.2539 0.0544 162299 泰达宏利集利c基金 1.0273 1.0553 0.0487 162210 泰达宏利集利a基金 1.0351 1.0631 0.0483 180002 银华保本增值三期基金 1.0042 1.0042 0.0398 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9447 1.7357 0.0318 092002 大成债券c类基金 1.0255 1.4605 0.0293 090002 大成债券ab类基金 1.0512 1.4862 0.0285 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0762 1.2362 0.0279 070009 嘉实超短债基金 1.0025 1.1220 0.0200 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0672 1.2272 0.0187 163806 中银增利基金 1.0900 1.1200 0.0000 550004 信诚三得益a基金 1.0440 1.1020 0.0000 550005 信诚三得益b基金 1.0340 1.0920 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0320 1.0320 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0270 1.0270 0.0000 620001 金元比联宝石动力保本 1.0244 1.0344 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0100 1.0100 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0060 1.0060 0.0000 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0032 1.0063 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0010 1.0790 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 690004 民生稳健成长基金 1.0000 1.0000 0.0000 519700 交银主题优选基金 1.0000 1.0000 0.0000 550009 信诚中小盘基金 0.9800 0.9800 0.0000 420102 天弘永利b基金 1.0086 1.1080 -0.0297 420002 天弘永利a基金 1.0071 1.0979 -0.0397 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 570006 诺德中小盘基金 -- -- -- 519672 银河蓝筹精选基金 -- -- -- 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 519095 新华行业周期轮换基金 -- -- -- 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 165508 信诚深度价值lof基金 -- 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